信息技术服务有限公司FIS核心系统需求

1、FIS核心系统需求资产银承、贴现繁德信息技术服务（北京）有限公司错误!未指定书签。文档修订记录修订日期攵:更编P艾更描述修订方法修订说明修订人修订方法：新增/修改/删除目录1 .银行承兑汇票11.1 业务描述11.2 业务流程11.3 业务功能详细说明11.3.1 银行承兑汇票开户【2150】21.3.2 银行承兑汇票信息修改【2151】71.3.3 银行承兑汇票担保信息修改【2152】101.3.4 银行承兑汇票未用退回【2153】121.3.5 银行承兑汇票手工备款【2154】151.3.6 银行承兑汇票销记【2155】171.3.7 银行承兑汇票打印【2156】201.3.8 银行承兑汇

2、票挂失解挂【2157】231.3.9 银行承兑汇票信息查询【2180】291.3.10 银行承兑汇票信息组合查询【2181】351.3.11 银行承兑汇票票面信息查询【2182】401.3.12 银行承兑汇票历史明细查询【2183】461.3.13 银行承兑汇票备款明细查询【2184】492 .贴现业务512.1 业务描述512.2 业务流程512.3 业务功能详细说明522.3.1 贴现开户【2101】522.3.2 贴现票据处理【2102】572.3.3 贴现收回处理【2103】632.3.4 贴现转垫款【2104】662.3.5 系统内票据集中【2105】682.3.6 贴现查询处理【2

3、110】722.3.7 贴现信息查询【2120】762.3.8 贴现组合查询【2121】832.3.9 票据组信息查询【2122】872.3.10 票据包组合查询【2123】962.3.11 贴现账户明细查询【2124】1002.3.12 贴现历史明细查询【2125】1052.3.13 贴现票据信息组合查询【2126】1072.3.14 贴现利息试算【2128】1091 .银行承兑汇票1.1 业务描述银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇票每张票面金额最高为1000万元。承兑

4、期限最长不超过6个月。承兑申请人在银行承兑汇票到期未付款的，按规定计收逾期罚息。银行承兑汇票的持票人应当自汇票到期日起十日内向付款人提示付款。银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行应在汇票到期日或到期日后的见票当日支付票款。1.2 业务流程挂失找到银承汇票解挂银承汇票挂失可继续正常使用挂失到期未用退回小银承汇票丧失丧失到期解冻付款1.3 业务功能详细说明1.3.1 银行承兑汇票开户【2150】1、功能描述录入和修改时，信管系统发起，核心接收信管系统传入银行承兑汇票基础数据，登记银行承兑汇票信息。复核时，柜面发起，柜员录入承兑协议编号回显数据复核，核心系统对抵质押物

5、编号逐笔检查之后关联此笔银行承兑汇票，并按照保证金控制比例，逐笔控制银行承兑汇票保证金。保证金和抵质押物不做要求，可以多笔，可以没有。无保证金时可用资产模块的2200抵质押物交易开户，后用2203交易将银承与抵质押物关联。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面92例防承吐型开户nrWWindoM(372150，口.区-4-*»(2150很行承兑汇票开户付议信总汇祟信息假证金禽思拈质狎物百息1,U人信息I炉 2150谀行承位r塞开户 flrputWindow (372150, 故予人邨”收转入全标攻党人开户巧行?中吉人有户行行右生面窑锁1.101261600000

6、029徐序谊为会103306672423卓国KL邪行启东卞东后寸肉外1.000.0CO.CO?01261600000039J管在笆娄之10330B672423申ISTdJ艮咛启东南公海分WE处2.QOO.OCOOOV12150银行承兑汇票开户付以信息汇祟信息保证金信息先庸狎物盲总行让人信任/砰认G)501很行承兑汇票开户X百5X昭消色y屏认5、前台输入说明序反妖而樨枷编4书后期批*2厉有忖A客尸品神所M可用金额就产拜金断客户三客户中。至保证右式保讦浣新编P字段名名称是否必输列表说明编p字段名名称是否必输列表说明1DKKHCZ操作标志Y1-录入2-修改3-复核2CDXYBH承兑协议编号Y3BCC

7、PZE本次出票总额Y4CHUPBH出票编号Y5KEHHAO客户号Y6CHPRZH出票人帐号Y7CHPRQC出票人全称Y8HUOBDH货币代号Y01-人民币9BZJTZK结算帐户透支扣款Y0-允许1-不允许10BZJSXH保证金到期扣款顺序Y1-先结算帐户2-先保证金11QNFARQ签发日期Y12DAOQRQ到期日期Y13F2150114CHUPBH出票编号Y15SHKRZH收款帐号Y16SHKRXM收款人姓名Y17SKHHAO收款彳T号Y18SHKHHM收款人开户行行名Y19PIOMJE票囿金额Y20F2150221SHUNXH顺序号Y22YOUXJI优先级Y23BZJZLL保证金种类Y1-活

8、期保证金2-定期保证金3-他方保证金24BZHJZH保证金帐号Y25KEHZWM客户中文名Y26FRENUM冻结编号N核心自动产生27BAOZBL保证金比例Y28DJIEJE冻结金额Y编R字段名名称是否必输列表说明29BZJCEK保证金超额扣款Y0-允许1-不允许30F2150331DZYWBH抵质押物编号N暂不使用32ZYJINE质押金额N暂不使用33RUZHJG入账机构Y34DKGLJG贷款经管机构Y35FUHEJG复核机构Y6、前台输出画面7、前台输出说明编号1字段名名称是否必输列表说明承兑协议编CDXYBH 号CHPRZH 出票人帐号出票人全称CHPRQC编R字段名名称是否必输列表说明

9、4BCCPZE本次出票总额5DAOQRQ到期日期6GUIYLS柜员流水号8、打印说明打印的凭证9、后续业务处理10、会计核算业务人员填写1.3.2 银行承兑汇票信息修改【2151】1、功能描述此交易用于银行承兑汇票复核之后，修改汇票信息。修改时单笔票据修改，只允许银承经管机构修改（支持隔日修改）。可修收款人帐号、收款人姓名等信息，并登记银行承兑汇票更新明细表。修改后可用2156交易打印新银行承兑汇票。此交易由信管系统发起，柜面复核。直通时无需柜面复核，须授权。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面5、前台输入说明编R字段名名称是否必输列表说明1DKCZBZ操作标志Y1-录

10、入2-复核3-直通2CDXYBH承兑协议编号Y3CHUPBH出票编号Y4KEHHAO客户号N回显5CHPRZH出票人帐号N回显6CHPRQC出票人全称N回显7HUOBDH货币代号N回显8PIOMJE票囿金额N回显9YNGYJG营业机构N回显10ZHNGJG帐务机构号N回显11QNFARQ签发日期N回显12DAOQRQ到期日期N回显13PNGZZL凭证种类N回显14PJLUGZ票据轮冠字N回显15PIOJHMr票据号码N回显16SHKRZH收款帐号N修改时输入17SHKRXM收款人姓名N修改时输入编R字段名名称是否必输列表说明18SKHHAO收款彳T号N修改时输入19SHKHHM收款人开户行行名

11、N修改时输入6、前台输出画面/衢由1| 耶消© |7、前台输出说明编R字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号2CHUPBH出票编号3PNGZZL凭证种类013-银行承兑汇票4PJLUGZ票据轮冠字5PIOJHM票据号码6SHKRZH收款帐号7SHKRXM收款人姓名8GUIYLS柜员流水号8、打印说明9、后续业务处理10、会计核算1.3.3 银行承兑汇票担保信息修改【2152】1、功能描述此交易由信管系统发起，柜面复核。直通时无需柜面复核。用于银行承兑汇票复核之后,修改保证金信息。只允许银承经管机构修改。此交易可以增加、修改、删除银行承兑汇票保证金。2、操作权限柜面柜员3

12、、授权说明无须授权4、前台输入交易画面城2152-深行格京丁生相保恰耶曲fcwtirtWiridcw郎3152u区2152锻行承兑汇茎更保信息修炭作证帘信息|招耐P&信息保证人皆息|".入一.承兄悯嫡号：口:"；用"二汇匚口：|7£货市号“口1小品市本势票总辕JDO.DO出票弟策数一军眄帆晞胤较月渊F主卜出望人也号：口旭1口。口前口。1E到rid-襄发日期UIIJLtiJUbWEWI2U1irOJfUH焦匹主科爻健亚至帐g容户中文名海向51岫口便定至匕冽理匠主蜕顺i戏二15、前台输入说明编p字段名名称是否必输列表说明编P字段名名称是否必输列表说明

13、1DKCZBZ操作标志Y1-录入2-复核3-直通2CDXYBH承兑协议编号Y3BCCPZE本次出票总额Y回显4CHUPBH出票总笔数Y回显5CHPRZH出票人帐号Y回显6CHPRQC出票人全称Y回显7HUOBDH货币代号Y01-人民币回显8BZJSXH保证金到期扣款顺序Y1-先结算帐户2-先保证金回显9QNFARQ签发日期Y回显10DAOQRQ到期日期Y回显11F2152112SHUNXH顺序号N13YOUXJI优先级Y14BZJZLL保证金种类Y1-活期保证金2-定期保证金3-他方保证金15BZHJZH保证金帐号Y16KEHZWM客户中文名Y17FRENUM冻结编号Y修改删除时必输，新增时无

14、需输入，系统自动产生。18BAOZBL保证金比例Y19DJIEJE冻结金额Y20BZJCEK保证金超额扣款Y0-允许1-不允许6、前台输出画面四川52-课行承兄于里加隹培层睥改【Outp岫indoMU联152)不因12152】很行承兑汇里理保信息修改弟1贞承户杯谣沟2：门?包力即finnficm为柜禺沿号,C1£2iXM0B晓/人'-平咨C)7、前台输出说明编P字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号2GUIYLS柜员流水号8、打印说明9、后续业务处理10、会计核算1.3.4 银行承兑汇票未用退回【2153】1、功能描述本交易用于银行承兑汇票未用退回。出票人对未使

15、用的银行承兑汇票，应回原承兑银行申请注销。并按相关手续办理注明“未用退回”字样，当此银行承兑协议下面只有一张票据时，解控全部保证金。本交易由柜面发起，须授权。支持备款前、备款后两种未用退回。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面/副| XKM© |5、前台输入说明编R字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号Y2CHUPBH出票编号Y3CHPRZH出票人帐号N回显4CHPRQC出票人全称N回显5HUOBDH货币代号N01-人民币回显6PIOMJE票囿金额N回显7YNGYJGr营业机构N回显8QNFARQ签发日期N回显9DAOQRQ到期日期N回显编R字段

16、名名称是否必输列表说明10PNGZZL凭证种类N013-银行承兑汇票回显11PJLUGZ票据轮冠字N回显12PIOJHM票据号码N回显13SHKRZH收款帐号N回显14SHKRXM收款人姓名N回显15SKHHAO收款彳T号N回显16SHKHHM收款人开户行行名N回显6、前台输出画面承羽53裾行肃京孑票未用闹回OutpiJtYfridowli562153*于豆121531银行承兑兀票未用退回第1贡1承1n怙谭£能：ri7(547;annmnndza里蹄舞doci.qdoac柜员融号：C1022000C03162/制曲X消|7、前台输出说明编p字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑

17、协议编号2CHUPBH出票编号3HUIPJEP汇票金额4GUIYLS柜员流水号8、 打印说明9、 后续业务处理10、 、会计核算1.3.5银行承兑汇票手工备款【2154】1、 功能描述此交易由柜面发起，须授权。银行承兑汇票到期，柜员可使用此交易手工备款,也可不使用此交易进行处理，日终时系统会自动批量备款。备款时，对银行承兑协议下票据状态为正常、已到期的票据逐笔备款。对银行承兑汇票已挂失，并超过挂失期限（一般为12天）但并未收到法院止付通知书的银承汇票也进行备款。手工备款不允许产生垫款（日终批处理允许产生垫款）。2、 操作权限柜面柜员3、 授权说明无须授权4、 前台输入交易画面编P字段名名称是否

18、必输列表说明1CDXYBH:承兑协议编号Y/亲人 , X联修5、前台输入说明6、前台输出画面.lP21544册i承记才黑手T爸亮Output怖的M倒”54：、：一：；：；,：/卫12154惘二承兑汇票手二备敕弟1贞ri?C47J900iTri0007flc.oa密林设缔2：恒凸流不£.L1UWJUUUIII1K4，洋人0)5H7、前台输出说明编P字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号2ZHDKJE转垫款金额3GUIYLS柜员流水号8、打印说明9、后续业务处理10、会计核算1.3.6 银行承兑汇票销记【2155】1、功能描述此交易由柜面发起，用于银承汇票付款销记。银行承兑

19、汇票到期备款之后，承兑银行付款并销记银承汇票。销记后产生一笔待销帐。分为正常销记和非正常销记两种。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面5、前台输入说明编R字段名名称是否必输列表说明1SECLFS处理力式Y0-正常销记1-非正常销记2CDXYBH承兑协议编号Y3CHUPBH出票编号Y4KEHHAO客户号N回显5CHPRZH出票人帐号N回显6CHPRQC出票人全称N回显7HUOBDH货币代号N01-人民币8HUIPJE汇票金额N回显9YNGYJG营业机构N回显10ZHNGJG帐务机构号N回显11QNFARQ签发日期N回显12DAOQRQ到期日期N回显13PNGZZL凭证种类

20、N013-银行承兑汇票14PJLUGZ票据轮冠字N回显15PIOJHM票据号码N回显16SHKRZH收款帐号N回显17SHKRXM收款人姓名N回显18SKHHAO收款彳T号N回显19SHKHHM收款人开户行行名N回显20ZIJNQX资金去向Y1-转帐2-待销帐21SKZHAO收款账号Y转账时必输22CHIPMC持票人名称Y23KAIHHH开户彳HY24KAIHHM开户行名Y25ZIZHXH账户序号Y6、前台输出画面7、前台输出说明编P字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号2CHUPBH出票编号3HUIPJE汇票金额4XIOZXH待销帐序号5GUIYLS柜员流水号8、打印说明9、后

21、续业务处理10、会计核算1.3.7 银行承兑汇票打印【2156】1、功能描述此交易由柜面发起，用于银行承兑汇票复核之后打印票据。此交易支持复核后打印、补打印。当录入新凭证时，置原凭证为作废，检查新凭证信息并登记汇票登记簿。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面""56-鼐行肃兄丁制FlHMwWftTd。刈<52«21幽：:：u因c|usinj.)i&ii*=».iiii.<jibi.i.jbibiii.i.ii.4j.6jra>ii*1.1-iiai.jisi1i».i1215G银行承兑汇MtT印

22、港总怖西金母：1加4门轨nmrcmT3出草编号一1黑樨轮奔：.票用号召二QQOTOQQ1客户号l.2U（J0JLJ0UJ2出票人吐W：LUUFLUU一口口十二巴里人生滁FIE玲巾代烤：附面i卜|票面至酒：I300.0fl0,t0直让剧他卜1%他多机瓶W还E安发日期:|jfliiJ06,iQ6至|tRF耨二201H09J09依施号：口共1jOOCOJQ；1?翔，标1）收就A开户行行母：in储n=，F："？w收费人开户行行宅："二不U看（7亡=7T下二'i弹"/加|询©5、前台输入说明编R字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号Y2CHU

23、PBH出票编号Y3KEHHAO客户号N回显4CHPRZHr出票人帐号；N回显5CHPRQC出票人全称N回显6HUOBDH货币代号N01-人民币7PIOMJE票囿金额N回显8YNGYJGr营业机构N回显9ZHNGJG帐务机构号N回显10QNFARQ签发日期N回显编R字段名名称是否必输列表说明11DAOQRQ到期日期N回显12PNGZZL凭证种类N013-银行承兑汇票13PJLUGZ票据轮冠字N默认GB0114PIOJHM票据号码Y15SHKRZH收款帐号N回显16SHKRXM收款人姓名N回显17SKHHAO收款彳T号N回显18SHKHHM收款人开户行行名N回显6、前台输出画面僧2156银行肃证于

24、黑n印OLrtpunMnrtcw(52,215C)/p0561银行承兑汇奈打印承立怖谀第：riT647J9QQX0Q079/阴2：1"革亳箭：五口叫U口口DO柜其流型告：0102000603161/甲曲X郎消©7、前台输出说明编R字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号2CHUPBH出票编号3HUIPJE汇票金额4GUIYLSr柜员流水号15BAOBLJ报表路径8、 打印说明9、 后续业务处理10、 、会计核算1.3.8银行承兑汇票挂失解挂【2157】1、 功能描述银行承兑汇票挂失。失票人到承兑银行办理挂失时，承兑银行在确认票据未付款之后，止付申请挂失的银行承兑

25、汇票，同时登记挂失登记簿，挂失之后的一定期限（一般为12天）之内，失票人应当依法向法院申请公示催告，或者向法院提起诉讼。承兑银行如果在规定期限（一般为12天）之内未收到法院的止付通知书，自期限日后（一般第13日），挂失失效，承兑银行可依法向持票人付款。银行承兑汇票丧失。已签发的银行承兑汇票丧失，失票人凭法院出具的其享有票据权利的证明向承兑银行请求付款时，承兑银行经审查确未支付的，可按法院出具的证明，按相关手续办理付款。银行承兑汇票解挂。对已办理挂失手续的银承汇票，可办理银承汇票的解挂。解挂后可进行未用退回、备款、销记处理。对已经办理丧失业务的银行承兑汇票，不允许做解挂。2、 操作权限柜面柜员3

26、、 授权说明无须授权4、 前台输入交易画面用2157询瑞盅品首先瑞#MuJUtWindowl(02157)K215门很行承兑汇票挂失廨捶三怔挂代传后缺陶住小看鼠手裁常书陶娜布志目示蕨手裁茸主题乎转F再叼式X取消©5、前台输入说明编R字段名名称是否必输列表说明1SECLFS处理力式Y2-挂失止付3-公示催告/诉讼4-解挂2Z1YWBH原挂失编号Y解挂时必输3CDXYBH承兑协议编号Y4CHUPBH出票编号Y5PJLUGZ票据轮冠字Y6PIOJHM票据号码Y7HUOBDH货币代号Y默认01-人民币8PIOMJE票囿金额Y9LOSTRQ票据丧失日期Y10SWFTDZ票据丧失地占八、Y11Y

27、UANYN票据丧失原因Y12BEIZHU备注Y编p字段名名称是否必输列表说明13DANWMC挂失单位名称Y14KEHZWM挂失人名称Y15GSRZJL挂失人证件种类Y0-身份证1-户口本2-护照3-军官证4-军人士兵证5-港澳居民来往内地通行证6-台湾同胞来往内地通行证7-临时身份证8-外国人居留证9-警官证a-武警士兵证b-军人文职干部证c-武警文职干部证d-驾驶证X-其他证件16GSRZJH挂失人证件号码Y17GERZWM解挂人名称Y编p字段名名称是否必输列表说明18ZHJNZL解挂人证件种类Y0-身份证1-户口本2-护照3-军官证4-军人士兵证5-港澳居民来往内地通行证6-台湾同胞来往内

28、地通行证7-临时身份证8-外国人居留证9-警官证a-武警士兵证b-军人文职干部证c-武警文职干部证d-驾驶证X-其他证件19ZHJHAO解挂人证件号码Y20DIZHII联系地址Y21LTELNO联系方式Y22DAILRM代理人名称Y编P字段名名称是否必输列表说明23DLRZZL代理人证件种类Y0-身份证1-户口本2-护照3-军官证4-士兵证5-港澳居民来往内地通行证6-台湾同胞来往内地通行证7-临时身份证8-外国人居留证9-警官证X-其他证件24DLRZJH代理人证件号码Y25SXSQBZ手续费收取标志Y0-不收1-自动收取26SXSFFS手续费收费方式N1-现金27SHXFJE手续费金额N6

29、、前台输出画面7、前台输出说明编P字段名名称是否必输列表说明1YEWUBH业务编号2Z1YWBH资金业务编号3GUIYLS:柜员流水号14PJLUGZ;票据轮冠字5PIOJHM票据号码6PIOMJE票囿金额7SECLFS处理力式2-挂失止付3-公示催告/诉讼4-解挂8TISHXI提示信息8、打印说明9、后续业务处理10、会计核算1.3.9银行承兑汇票信息查询【2180】1、功能描述本交易用于查询银行承兑协议下详细信息。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面田2180银行承诂嘉香电冏|»11所他。到1(7221融(0：口人区C21B01银行承兑汇军亘询弟贡|承甘林

30、谦£能：1:7一，】丁1丁口5、前台输入说明编P字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号Y6、前台输出画面/21OMR行承病于室杏词rOirtputWndow)(72,2100)u区，(2180很行承兑汇票宜询j疝吧t166鼠，保证金得息r期狎物盲星保证人信是使同被序：否|个上掰1|下到I匚口硫P)IX取消©"218tM艮行承启于型否词OutpufiMndowl(72,2100)口、区12180】银行承兑汇票直询付以信息汇祟信息收汇金胃息恭唐狎物盲总行让人信任时？球V收空S新此款/开自行行?吁款人开户行行总军商金制1101261600000029行序管

31、者会103306672423卓国力：1雄行启车市东每2理扑1100000D022D17016acnOOD/9忤庄笆委会103306072423申田飞立娘行启东市午:旬分出处7000.0000/rinIlt卜朗|一静，碌认©又吃肖6-【2180】艰行承兑汇票亘询t上蝌i下翔八人9)X胴消©门】二信=.巴信反y七宝片忌拈庸押物百忌仰证人信息后2保证金种丝栋证全怵己客户中:钻特2仔证金比例冻结金前R证金;£航而合【2180】艰行承兑汇亨百询忖议信息汇票信息很上工看W现理物情思保证人信息|巨丁石质邛物畸三抵而稳日个上第i下粉/砰认9)X©消©I市218

32、0银行承免丁军香询rOutpuAMndcw(32,2100):：口“因260银行承兑汇票亘询而衩信息汇累侑思璃证金盾们藕押物盲星保证人后鼠序及客户型保讦方君R讦的十-豳|*丁.|.碉人®)|X消7、前台输出说明编R字段名名称是否必输列表说明1CDXYBH承兑协议编号2BCCPZE本次出票总额3ZONGJE总金额4CHUPBH出票编号5KEHHAO客户号6CHPRZH出票人帐号7CHPRQC出票人全称8HUOBDH货币代号01-人民币9BZJTZK结算帐户透支扣款0-允许1-不允许10BZJSXH保证金到期扣款顺序1-先结算帐户2-先保证金11YNGYJG营业机构12ZHNGJG帐务机

33、构号13QNFARQ签发日期14DAOQRQ到期日期15F21801编P字段名名称是否必输列表说明16CHUPBH出票编号17SHKRZH收款帐号18SHKRXM收款人姓名19SKHHAO收款彳T号20SHKHHM收款人开户行行名21PIOMJE票囿金额22PNGZZL凭证种类013-银行承兑汇票据23PJLUGZ票据轮冠字24PIOJHM票据号码25F2180226SHUNXH顺序号27YOUXJI优先级28BZJZLL保证金种类1-活期保证金2-定期保证金3-他方保证金29BZHJZH保证金帐号30KEHZWM客户中文名31FRENUM冻结编号32BAOZBL保证金比例33DJIEJE冻结

34、金额34BZJCEK保证金超额扣款0-允许1-不允许35F2180336DZYWBH抵质押物编号37ZYJINE质押金额38RUZHJG入账机构39DKGLJG贷款经管机构40FUHEJG复核机构8、打印说明9、后续业务处理10、会计核算1.3.10银行承兑汇票信息组合查询【2181】1、功能描述本交易根据签发机构、帐务机构、出票人帐号、签发日期、到期日期查询所有符合条件的银行承兑协议。同时返回复核条件的总笔数。2、操作权限柜面柜员3、授权说明无须授权4、前台输入交易画面/姓g | 询© |5、前台输入说明编P字段名名称是否必输列表说明1YNGYJG:营业机构,N2ZHNGJG帐务机

35、构号N3KEHHAO客户号N4CHPRZH出票人帐号N编P字段名名称是否必输列表说明5CHPRQC出票人全称N6HUOBDH货币代号N01-人民币7YCHPZT银行承兑汇票状态N1-录入2-复核3-打印4-备款5-销记6-未用退回8PIOJZT票据状态N0-正常1-挂失2-丧失9QFQSRQ签发起始日期N10QISHRQ签发终止日期N11DAOQRQ到期起始日期N12DQZZRQ到期终止日期N13QISHBS起始笔数N默认114CXUNBS查询笔数N默认2015PJLUGZ票据轮冠字N16PIOJHM票据号码N17CDXYBH承兑协议编号N18CHUPBH出票编号N19DNKNBZ垫款标志N0-正常1-垫款20PIOMJE票囿金额N21SKZHAO持票人账号N22JIEJUH借据号N6、前台输出画面厅21。1调行承危于室信目铜台否询(Ort