文化传媒有限公司商业融资计划书

1、文化传媒有限公司商业融资计划书第一部分公司介绍一、 公司简介二、公司基本情况三、目前公司主要股东情况四、公司经营业务介绍五、公司财务历史六、公司的发展战略第二部分公司治理层和管理层一、 董事会及监事会成员名单二、管理层成员名单第三部分 产品/服务1、 产品/服务描述（产品/服务内容、某、发展阶段）2、 目标市场3、 产品/服务的独特性和竞争优势4、 公司现有的和正在申请的知识产权第四部分行业及市场情况一、行业情况二、竞争分析三、市场分析四、公司未来3年或5年的销售收入预测第五部分 营销策略一、渠道策略二、宣传推广策略三、服务策略四、产品策略第六部分管理一、 公司的组织结构和管理模式二、管理体系

2、和工具第七部分融资说明一、公司市值二、融资方式三、融资内容四、资金用途和计划五、投资回报第八部分风险控制一、政策风险二、经营管理风险三、市场风险四、财务风险第九部分投资方的介入和退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用二、资本退出第一部分公司介绍一、 公司简介：某文化传媒有限公司（简称某）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院高端公卫环保媒体的文化传媒公司， 2014 年被中关村科技园区管理委员会评为“中关村高新技术企业” 。公司秉承“我们制造完美过程； 您来获取满意结果”的经营理念， 深刻洞察企业品牌优势价值， 发挥强劲的高端公卫环保媒体开发能力， 为客户提供科学高效的广告宣传解

3、决方案。 本着把中国高端公卫媒体打造成规模化、 标准化、 系统化、专业化的全国一流高端公卫新型媒体平台。公司自主研发了功能性高端公卫除味环保媒体相框， 并且申请国家专利， 充分发挥高端公卫新型环保媒体平台的独特优势， 带给商家一个高效率、 低成本品牌效益，促进高端公卫传媒行业在中国健康快速发展。某是国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司； 国内首家在世界第一大广场 （天安门广场） 公卫投放广告的综合性传媒公司； 国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司； 拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、 国内近千家甲等医院公卫环保媒体， 在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒

4、领域具有独特优势。某功能性除味环保相框项目总投资2 个亿 ,分为两期开发完成，一期即将完成 10 万块环保媒体相框量，近千家场所, 并且还在以每天300-500 块的进度安装和增加，预计安装总数约 100 万块除味环保媒体相框。2014 年，为响应中国企业走出去大战略号召，扶持某市企业发展，推动某市企业走向国际， 某市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建成立了 “某市企业走出去孵化器”高端平台（香港京泰国际商务中心） ，为某市企业搭建了与国际企业开展经济金融合作、贸易科技互动、商务文化交流的桥梁和窗口。平台整合某企业项目资源优势以及香港经济和金融优势， 吸引了包括某文资委文投集团、国奥集团、

5、某二商集团、住总集团、中关村国家自主创新示范区、正邦集团等国际国内诸多大型知名企业和主流投融资机构的关注和目光，成为国内企业投融资和国际化发展、国际国内交流合作的绝佳平台。某和兄弟企业某华智弘润环保科技有限公司共同被作为某市政府首个重点 推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企 业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。二、公司基本情况：公司名称：某文化传媒有限公司。成立时间：2011年。注册地点：注册资本： 2000万元公司性质： 有限公司。三、目前公司主要股东情况:股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话孙颉2000 万元现金+无形

6、资产100%四、公司经营业务介绍：公司目前经营的业务为：? 全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装；? 对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。五、公司财务历史：（单位：万元）项目销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产 收益率本年度5.695.69-26.4756.96107.77-50.81189.20%0.70前1年2.372.37-39.5552.5376.87-24.34146.34%8.84说明：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完

7、成高铁等主流渠道的拓展， 获得了相关渠道的高端公 卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到 公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。 所以，前期财务数据虽不理想, 但是未来前景可期。六、公司的发展战略：1、2015年，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两 个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国 100万块的媒体网络布局，其中：?铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量 10000块；止匕外，2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据2014年全国铁路

8、开行旅客列车总数达到 2447对，每列客车标准编组 是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装 率计算，预计安装117456块广告牌。?高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了交通运输“十二五”发展 规划数据，到2015年，国家高速公路总里程达到10.8万公里，预计 全国将保有高速公路服务区数量在 2000对左右。按照每对服务区 600 块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装 84万块广告牌。?全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展定会达到100万块3000-5000 块，未来的环保公卫媒体数量2、2016年， 公司主要以产业化并购和企业上市为主

9、：? 2016 年，某的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、 整合营销企业、 产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大市场份额和占有率。? 同时，经过前期的筹备和完善， 2015 年已完成上交所挂牌，公司计划2016 年转板新三板， 2017 年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力， 拓宽公司融资渠道， 实现公司和股东资本的增值和效益最大化。3 、 2017 年， 公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主：? 2017 年，某经过2016 年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集

10、团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。? 同时， 根据公司的实际情况和发展战略， 开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局， 带领公司朝多元化产业集团迈进。第二部分公司治理层和管理层、董事会及监事会成员名单职务姓名工作单位联系电话执行董事某文化传媒有限公司总经理某文化传媒有限公司二、管理层成员名单：1、执行董事：姓名 性别女联系电话学历 大专所学专业财务会计毕业院校人民大学主要经历和业绩：曾负责大型连锁餐饮“面爱面”的财务工作，负责过知名婴幼儿商品“丽家宝贝” 的财务工作。2、总经理：姓名 性别上在总经理王晨的努力和带领下，公司从成立之初的一个普通传媒广告公司，

11、 发展 成为国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司和国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司。3、营销负责人:姓名 性别男联系电话在孙明宇人负责旅游景区广告的投放， 在他的努力下，公司发展成为国内第一家 面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司； 目前公司拥有国内数百家 重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体， 在国内知名旅 游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。4、财税顾问：姓名 性别幺联系电话学历本科 学位学士所学专业经济法职称注册税务师毕业院校1998年至2009年主要从事法律工作，曾连续两年荣获某市海淀区优秀法律工 作者

12、。2010年至2013从事税务审计工作，为上百家公司出具过的税务鉴证报告。2013年至2014从事税务咨询和法律工作，主要工作方向是把法律与财务有效 结合，控制企业的税务风险。第三部分产品/服务、产品/服务描述:1、产品/服务内容：某以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区 域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除昧环保媒体相框和新媒 体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌， 借助 于个人无法回避的私密空间布点， 颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料 和独家专利设计技术。其中除

13、味环保媒体相框分为 A、B两部分，A为主体广告， B为专属及冠名广告等；新媒体相框为 60CM x 90CM 的广告牌。卫生间广告位父攵果广场梳妆台效果EEEE SN图例二：新媒体相框高铁站效果高铁站效果2、产品/服务背景某文化传媒有限公司（简称某）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院的高端公卫环保媒体的文化传媒公司，拥有除味环保媒体相框和新媒 体相框的相关专利技术。除味相框内的除味产品，均由某的兄弟单位 -某华智弘润环保科技有限公司 独家提供。华智弘润是以某中关村科技园和上海自由贸易区为主要依托，在环保产业内多元化发展的高新技术企业， 注册资金五千万人民币。公司主要致力于各 种环

14、保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整体解决 方案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、 空气质量检测和空气净化工程服 务等综合性服务，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有 产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健 康相关产品安全所检测合格。华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司）；天安门广场和居庸 关长城等全国数十个知名景区景点、全国近百家主流医院、某和上海各地铁公司； 中国人民解放军总装备部等机关客户以及部分学校、诸多商业地产客户和企业客 户。2014年，某和兄弟企业某华智弘润环保科技有限公司共同被作为某市政府 首

15、个重点推荐企业，入驻某市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的某市 企业走出去高端平台（香港京泰国际商务中心），拥有商务中心黄金办公场地， 为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。3、产品/服务目前所属发展阶段：A、产品技术完善，质量有保证：某除味环保媒体相框拥有相关专利技术，产品成熟；除味产品独家合作企业 某华智弘润环保科技有限公司是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健 康相关产品安全所检测合格。B、 现有环保媒体数量和安装进度:某自成立以来，前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点

16、拓展 ，基 本没有开展广告招商业务。公司媒体相框项目总投资2个亿，预计安装总数约100万块除味环保媒体相框及新媒体相框，计划分为两期开发完成，一期即将 完成10万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天300-500块的进度安装和增加。C、 现有环保媒体资源介绍：C1铁路资源我公司除味相框产品已覆盖全国十八个铁路局各大重点铁路干线的车站r其公卫广告载体数位累计达到30000块！（每天持续覆盖中）目前全路共有18个铁路局（公司）在舁 厅P名称已安装待安装1哈尔滨铁路局口2沈阳铁路局V3某铁路局4太原铁路局V5呼和浩特铁路局6郑州铁路局V7武汉铁路局8西安铁路局V9济南铁路局10上海铁路局V1

17、1南昌铁路局12广州铁路（集团）公司V13南宁铁路局卜14成都铁路局V15昆明铁路局| V16兰州铁路局V全国火车站安装名录（部分）? 北京,铁路局7?阜濯冰齐铁路局?嘉在南话? 衡山西? 北京北站?三门县站?桐乡站?耒阳西? 北京西站18? 俄喊铁路公司?海宁站?，郴州西? 北京而站1?耒杭站北乐站？温岭站?德清站?衡阳东保定高铁站？雁荡山站?株洲西定州高铁站？绅坊站?广州铁路局o长沙南Wj碑店Wj铁站？乐清站?广州南?高C2景区姿源永嘉站?广州北?深圳北邯郸站？温州站?碧江?虎门站石家庄站本公司除味福梅帝品已覆盖天安?后场、居庸关长城.叶五陵占正定机场站邢台呻白坡. 避暑山庄攀幽匕地区众多

18、著名景嵯仁其景区公卫广告载体数位? 苍南站?顺德学院涿州淳计达到SOO0块州市蜥持续覆盖申）容桂? 海口东廊坊站天津西站 天津南站 沧州西站 德州东站 滨海站滨海北站 唐山滦狗北戴河站 秦皇岛站 武清站 天津站 军粮城? 常州城铁站? 常州火车站?苏州高铁列（? 苏州站? 南头 小榄升? 前山? 珠海匕无锡高铁尊T?无锡：1二？ , .夕,浦腼联括.? 昆山南站 站拜海北下肝朱：.二美兰站文昌站汕尾站？内蒙铁路局三屋区tei及他区域密典宫录（部分 ）?呼和浩特东站? 绍兴站北京地区？? 上虞北站天安门?上虞站至弓本长掘? 十二陵?余则口匕站十三陵定陵? 余站 ?庄桥站 ?宁向 ? 奉化站十一恻

19、民险? 明良=?动物园苦亍公回?产加图T.?广场西门广场东门香山公园 大观园 朝汨公园梁阳西站 梁阳东站 宜兴东站 宜兴西站 合肥火车站 芜湖站松江南站 金山北站金山北到达站? 葵潭站? 普高房美凯陀?呼和浩特站rHH FF14I *士酒店用品城？兰州铁路局? 潮油娱商场？兰州站?,饶网幽打浮?兰州西站?何滁市吕平区住房和城乡建设委员会?英德陋认民解放军总装？部能能殿融路?.韶却土门2号线:铲门1号线.2号线 曲门13号线2号线北控办河北地区西柏坡纪念馆乌鲁木齐南站医院安装名录（部分）C3医院资源本公司除味相框产品已覆盖北京、天津、石家庄等全国近千家甲等 医院,其医院厕卫广告载体数位累计达到1

20、00000块！（每天持续覆盖中）保定市第三中心医 院河北大学附属医院 保定市第一医院 石家庄中心医院 中国人民解放军第 二五二医院中国人民解放军256 医院河北省总队医院院 轨石家庄中医院 河北省正定县人民 医院北京地区安定医院 昌平区医院 中日友好医院 中国人民解放军空军总医 院通州区中医院健福医院 朝阳医院 长青肛肠医院 首都医科大学附属复兴医 院4岸市密云县妇幼保健院 d晾市密云县医院 卢沟桥医院 中关村医院 中国康复研究中心 朝阳妇产医院 电力医院 大兴区人民医院 首都J闲研究所 通州区潞河医院 口腔医学院 昌平区中医医院 铁健医院 北海医院 回龙观医院 青龙湖公园 宣武中医院 回民医

21、院海淀医院武警北京市总队第三医院 首都医科大学附属1集胸 科医天津地区天津市职业病防治院天津中医药大学第二附属 医院天津市第四医院天津卫协医院天津市第一中心医院天津市眼科医院天津市南开医院天津长征医院天津市安定医院天津市天和医院天津市海河医院天津武清仁和医院天津市黄河医院天津市;可西区中医医院天津市第三医院天津市儿童医院天津医科大学总医 天津肿瘤医院天津市胸科医院河北地区河北省胸科医院保定市儿童医院C4地铁总沟本公司除味相框产品已卷盖北京地铁.具地铁公卫广告载体数位累 计达到3000岐！(每天持续覆盖中)C5我公司计划在全国高薪曷区、高铁公卫男,女卫生间詹讣安装2块60cmd(k rrl 广告

22、牌,预计总共安装。0。0块*以每城年售资1万-3万来计算.全国也唯预计年请 售额可达？亿元左右.现已在d建地区的十三屋长耍、定陵和居程关长第景区安装了6(km乂9(km规 格的广告媒体U地铁各线安装名录（部分）1号线苹果园古称八角五棵松公主攻 军事博物馆 复兴门（下层1 号线）西单天安门西天安门东 王府井东单永安里大望路 四惠四惠东2号线长椿街 宣武门 和平门 前门崇文门北京站建国门朝阳门 东四十条东直门雍和宫东四牡丹园安定门雍和宫-北土城鼓楼惠新西街南口芍药居积水灌惠新西街北口-三元桥西直门（2号大屯路东-亮马桥线）北苑路北-农业展览馆西直门（13号立水桥南呼家楼线）立水桥金台夕照车公庄天通

23、苑南-国贸阜成门天通苑-双井天通苑北劲松5号线潘家园宋家庄（上行*10号线十里河1。号线）泥洼-宋家庄 （5号线上）宋家庄（5号西局六里桥（10号）宋家庄（同5号线）线下）六里桥首经贸宋家庄（亦庄（9号上线）角门西左侧）六里桥宋家庄（亦在（9号下线）.：13号线右侧）莲花桥西二旗宋家庄（亦宋公主坟（上层）.（车头）岛室）公主坟（下层）西二旗宋家庄（惠新慈寿寺（上层）（车尾）西街南口）慈寿寺（下层）望京西（15 ）刘家窑巴沟（开往火器望京西（13 ）浦黄榆营站）天坛东门巴沟（开往苏州崇文门东站）崇文门东单海淀黄庄二、目标市场：1 、媒体安装目标： 全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域

24、人流量较大的公共卫生间， 安装具有独家专利技术的高端公卫环保媒体 “除味环保媒体相框”，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。2 、媒体客户目标： 所有需要进行户外媒体推广的广告终端客户以及媒体代理机构、4A 公司等中介客户。三、产品 / 服务的独特性和竞争优势：1 、产品 / 服务的独特性：A、独特创新：独家专利技术的除味环保媒体相框。某以独有的、为公共卫生间除味的创新思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌， 实现卫生间除味需求与卫生间广告媒体的完美结合， 打

25、造独一无二的除味功能化公卫环保媒体平台，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。B 、差异化定位：高档公卫文化箱体广告牌。选择全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌。2 、产品 / 服务的竞争优势：A、媒体竞争优势：公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。? 覆盖面广： 某是中国的政治、经济、文化、旅游中心，是中华民族智慧和财富的集聚地，所有来某的游客必定要游览天安门广场、长城、十三陵、明皇宫、世界公园、香山等著名景区。? 覆盖人群优越：来某旅游的人，大都是生活富足人群或者社会精英人群，他们收入较高，

26、对旅游的质量也有着较高要求，还有相当部分是以商务旅游为主的人群，如公司活动、会议、展览和单位组团旅游者，对广告的关注度较高。?冲击力强：旅游必去洗手间，如厕必定看广告，每人次不低于 35次的广告观看频次，广告到达率100% 。? 高接触频次： 洗手间媒体全覆盖， 广告无可回避，其不可选择性和独特空问，决定了广告阅读的高频次和关注性，月平均浏览频次高达24003600 万频次， 是其他媒体无法比拟的。? 权威性高： 广告位于首都核心地段及重要景区世界界最大广场， 长城，明十三陵 （定陵地下宫殿、 长陵） 景区， 某明皇宫。 是某旅游的必达场所，旅游者到达上述景区 100% 要如厕， 如厕必观看数

27、次广告， 产生引导消费。且受众专注，干扰少，广告曝光时间长，传播效果全国瞩目，是当前媒体最具影响力的“黄金传播窗口”。 （因广告载体所处区域特殊，每行业仅供 1 家企业投放）? 针对性强： 唯一按性别分类的媒体，广告能让品牌性别定位达到 100% 的 准确率。?主动性强（100%会看的广告）；在洗手间这种放松、私密、百无聊赖的环境里， 广告画面自然成为视觉的中心。 大部分人有在洗手间阅读的习惯，洗手间广告100%会主动阅读、能够引发消费行为。?干扰率最低：广告零距离接触，广告资源流失率几乎为零，直接面对分众最终端消费者，广告传播渗透性极佳。? 广告记忆度高： 美国 ZOO 传媒公司进行洗手间广

28、告调查显示，在广场、旅游景点，文化场所等环境内不受提醒但是还能记住广告内容的人达79.3% 。?广告投放性价比高：媒体覆盖景点月平均浏览频次为24003600万频次，按旅游淡、旺季节测定景点每天人流量为 20万人30人万，每人次 浏览价格最具性价比。B、项目竞争优势：某公卫环保媒体项目竞争优势。B1、项目开发（条件）资源状况：? 公卫环保媒体项目产品成熟、稳定，通过媒体上的招商电话主动找到公 司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。?拥有铁路局、医院、景点、政府机关和学校、地铁等诸多知名、可靠成 功合作客户案例，得到各合作单位的大力支持和成功佐证，已与全国各 铁路局展开全面深入的合作。? 一

29、期即将安装10万块环保媒体相框量，近千家场所，大部分媒体位置 都是属于独家资源，并且还在以每天 300-500 块的进度安装和增加， 预计安装总数约100万块除味环保媒体相框，按照现有的平均每一块媒 体120元/月的成交价（行业通行报价是 300元/月）计算，每年能 创收 14.4亿元。? 2014年户外广告市场持续快速增长，增幅 18.8%。未来高端景区、高 铁公卫环保媒体作为户外媒体的蓝海之地，优势和价值将更加凸显。? 2014年，某被作为某市政府首家重点推荐企业，入驻香港京泰国际商 务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际 国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基

30、础。B2、项目开发思路：以以独有的、为公共卫生间除昧的发展思路，独家享有除味环保媒体相框和 新媒体相框的广告交易权，占领国内区域人流量较大的公共卫生间媒体位置， 并打造独一无二的公卫环保媒体平台。B3、项目创新与差异化：?创新一一除昧功能化的媒体平台，内部构造专利产品；? 差异化一一只选择人流量巨大的公共区域卫生问。B4、项目投资价值:? 2005年，以中、高端商务楼宇、公寓、社区、娱乐场所及健身会所媒体定位、拥有媒体总量不过区区数万块的框架传媒，以1.83亿美元（合 8亿多人民币）的价格被分众传媒收购，成为纳斯达克上市公司。? 2006年，2.5万个显示屏广告的商业楼宇广告企业聚众传媒被分众

31、传媒 以3.25亿美元（合25亿多人民币）并购。?当今户外广告种类繁多，但合法有效的户外广告平台却并不多，尤其是 高端景区、高铁公卫户外媒体；某广告资源均为独家稀有资源，因此该 项目具有很高的投资价值。没有其他信息干扰人流益相当可观卫金体揩迫性反量阅读C、项目团队优势：某项目团队优势。?完善的销售团队：专业细分的固定专家小组全程服务，具备丰富的大型客户全案服务经验?资深的媒介平台：完善的公卫环保媒体数据库，有效建立了备具竞争力的媒介平台。? 优秀的创意团队：具备不容忽视的创新意识，创意新颖，强效冲击目标受众。? 专业的执行团队：熟悉全国公卫环保媒体环境，多次执行大型客户限时发布任务羟脸丰MD、

32、项目核心竞争力优势：某项目综合竞争力优势。广告销售模式多样化.华智恒泰与余音大中型企 业建立了长期合作关系.了解品旭传播的同传操作 方法.高度吻合的高效传播绝对放心的嬴服务完全再实的宣传数据除味产品技术垄断；广告媒体相框设计专利;华鹤恒季拥有权威的广告 投放数据库,了解各行业 竞争对手的宣传策略：选 择醍佳丽机、最佳地点进 行投放时受众产生原任 品牌植入蛀果。（专利、商标、版等）：1. 专利申请情况：公司已就“微孔除味广告相框”提起专利申请，中华人民共和国国家知识产局已受理并核准， 2014 年 12 月正式下发专利证书，并已通过相关机构的专利无形资产评估认证。2. 产品商标注册情况：公司已就

33、“某”提起商标注册，国家行政工商局商标局已受理。第四部分行业及市场情况一、行业情况：1 、国际公卫广告媒体起源与现状公卫广告媒体属于户外广告行业板块。文字在卫生间的盥洗用具上给别的产品做广告，这股风气最早是始于 1997 年。A、美国公卫广告媒体最早制作厕所广告的是美国的 Zoom Media 公司，它根据不同的场合推不同广告，比如在体育场馆、加油站、夜总会、歌剧院等等，各有不同。目前它的主要广告网络集中在美国 2000 多家酒吧及餐厅的厕所，目标受众为 18 到 34 岁的年轻人，据说效果相当不错，现在连像 TNT 和 Perrier 这样的知名品牌也开始打起了厕所的主意。按照美国“室内广告

34、牌协会”的统计，美国去年厕所广告的增长为 14.3% ，达 18.5万件之多，真可说是无处不在了。B 、德国公卫广告媒体说起厕所广告， 我们还得提到著名的德国瓦尔公司 2 。 瓦尔公司职工数从 1990 年的 76人猛增到 2002 年的 560 人，销售额也从900 万欧元增加到 8800 万欧元 , 在德国柏林、法兰克福等5 个城市，仅公司厕所外墙的广告收入就可超过3000 万欧元。很多国际大公司都是瓦尔公司的广告客户： 第一类是电子产品企业， 如苹果计算机、 诺基亚手机、三星电子产品等；第二类是化妆品及服装企业，如法国的夏奈尔、欧莱雅；第三类是其它企业，如派克钢笔等。 2003 年，这家

35、公司甚至战胜了宝马和奔驰公司，当选德国最具创意企业。中国环球时报记者青木曾经问瓦尔先生， 假如有一天中国把公厕市场开放了， 他是他会否愿意来中国“淘金”。 他听后笑着回答，如果中国没有人发掘这座新的“兵马俑”，马上带着他的“魔术箱”来中国。就像他和普京谈了一次就获得莫斯科的公厕经营权一样, 他会说服中国人接受他。2、2008年一2012年中国户外媒体行业市场发展情况:（单位：亿元）年份2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年销售收入345365452515566销售增长率14.8%6%23.84%14%10%数据来源：2013-2017年中国户外广告行业市场前瞻与投资战略规

36、划分析报告3、2013年的市场发展和2014年市场预测：获益于城市交通的建设和数据技术的发展，中国户外广告市场保持稳健增 长。2013年增幅22.3%（包括传统和各类新型户外广告）。商业服务业、邮电通 讯、娱乐休闲、交通和饮料依然是户外广告五大主力行业，均保持稳定增长。此 外房地产、衣着、电子和个人用品等户外广告增长显著。技术的发展，数字户外 渐成主流，户外开始注重内容创意，技术引领，互动体验。未来随着技术的进步， 移动支付相关配套领域的完善，户外媒体最终将可能实现引导销售的功能， 从而 带动产品销售。基于户外乐观的前景预测，2014年户外广告市场持续快速增长， 增幅18.8%。未来五年，中国

37、高铁、高速、机场、景区以及全国各城市高端公 卫环保媒体，每年将产生超过100亿人民币的产值。各媒体2 014年广告增长预测.13V立031202014辱我煮蚩 宴三E餐卷小事变：心 广当与宾廿叁士三不一生、竞争分析:竞争对手市场定位竞争优势竞争劣势分众传媒楼宇、卖场和电梯问媒体媒体形式丰富；投资机构 支持；客户资源。主营业务为楼宇电视、电梯 问广告；而且发展太快，上 市公司财务指标受拖累。华铁传媒铁路媒体丰富铁道媒体资源传统媒体，以车厢为主中铁传媒铁路媒体铁道部背景和资源业务杂、政府背景华语传媒电梯间广告媒体电梯间媒体资源定位局限亮角落传媒洗手问媒体某市场龙头企业区域局限、传统形式本公司铁路、

38、旅游景点、医院等人流量大区域公卫环保媒体媒体投放区域基本无竞 争、以除昧为切入点的框 架媒体创新，肩专利；某 政府引导企业走出去的 首家重点推荐企业。企业开展广告招商业务时 问短。结论：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展 ，基本没有开 展广告招商业务；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展， 获得了相关 渠道的高端公卫环保媒体独家资源， 近期开始进行市场运营，所以开展广告招商 业务时间短。但是，目前通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已 经完全能够满足运营需求；而且公司媒体因为定位的独特性和创新， 基本上不存 在竞争压力；近两年铁路和旅游、医疗、教育正是属于产业

39、快速发展时期，几大 行业的快速发展必然会带动行业消费者的快速增长，同时也会带动以这几大行业消费者为受众群体的宣传媒体的快速发展，某作为这几大行业公卫环保媒体的主要运营企业，又是某政府引导企业走出去的重点推荐企业，前景可期！三、市场分析：1. 某目前在铁路系统经济比较发达的线路站点， 以及高铁大部分线路站点的公卫环保媒体安装都已经完成，占据了铁路系统丰富的独占资源。2. 某、上海、广州等几大重点城市医院、地铁、旅游景点、学校和政府机关的公卫环保媒体安装都已经完成也已经完成，尤其是天安门广场、长城和十三陵等世界知名旅游景点的公卫环保媒体安装完成， 不仅仅是资源和实力的象征，更让某占据了这几大板块公

40、卫环保媒体运营企业的至高点。3. 根据公司现有铁路和交通资源， 2015 年，公司的媒体铺设重点以铁路和高速服务区公卫为主：? 铁路板块， 继续完成剩余铁路局的火车站卫生间除味环保媒体相框安装，并在卫生间出口增设新环保媒体广告牌， 预计新环保媒体广告牌安装数量 10000 块； 此外， 2015 年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据 2014 年全国铁路开行旅客列车总数达到 2447 对，每列客车标准编组是 15 节，每节火车2 个卫生间，每个卫生间 1 块广告牌， 80% 的安装率计算， 预计安装 117456 块广告牌。? 高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了交通运输“十二五”

41、发展规划数据，到 2015 年，国家高速公路总里程达到 10.8 万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在2000 对左右。按照每对服务区600 块广告牌、 70% 的服务区安装概率测算， 预计安装 84 万块广告牌。4. 另，全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000-5000 块， 2015 年至 2016 年， 公司的环保公卫媒体数量一定会达到100万块，按照每块环保公卫媒体收入1000元/年计算，公司未来的环保公卫媒体年收入在 10亿元以上。5. 此外，公司计划在铁路和高速等公卫区域加装 60*90 的新媒体 1 万块，按照每块新媒体收入 10000元/年计算，

42、公司未来的新媒体年收入在 1亿 元以上。6.结论：无论是某的公卫环保媒体现状，还是某的未来发展，其公卫环保媒体 的资源和优势都是别的同类别竞争企业无法比拟的。四、公司未来3年或5年的销售收入预测：1、融资不成功的情况下（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入300010,00030,000100,000300,000户外广告市场份额0.5 %1.5 %4.5 %1.5%3%2、融资成功的情况下:（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入7,20013,200200,000360,000500,000户外广告市场份额1.2 %2 %o2.8%2.5%5%第五部分营销

43、策略一、渠道策略：公司计划在将来的市场运作中采取线上线下相结合的渠道策略：1 、 线上：? 通过户外媒体行业的销售平台进行广告客户招商；?自建广告招商网络平台。2 、 线下：?通过区域代理商渠道进行广告客户招商；?与 4A 公司、商协会以及广告客户资源丰富的中介机构等开展招商合作；?通过公司的公卫环保媒体获取联系方式后自行找到公司合作的客户；?同业联合合作，资源整合共享；?活动展会等渠道招商。二、宣传推广策略：1. 公司自有公卫环保媒体进行宣传推广；2. 互联网渠道宣传推广；3. 活动展会宣传推广；4. 合作和代理渠道宣传推广。三、服务策略：对投放广告广告的终端客户提供广告投放策略服务、 投放

44、监控服务、 广告效果评估服务等增值服务内容。四、产品策略：1、公司计划在合作铁路局现有的各站点公卫出口增设部分广告新媒体；2、对于需求量大、投放时间长的广告客户，公司也可以根据客户的需要进行媒 体布点增设和媒体外形和展现形式定制服务。第六部分管理一、公司的组织结构和管理模式：1、公司管理模式和现有的组织架构情况：公司采用扁平式管理模式，总经理下设策划部、营销部、媒介部和客服部四个部 门，各部门主管直接对总经理负责。分忻客户的投放需求 专业详尽的提纂演示 耐心涮致的展署向遗媒介部醯部专业快速的制作安装全天候监管、修护、清洁提供投放效果实景照必广告投放效果分析皓准的媒体数据库 客户产品贵争性分析

45、目标受众行为分析 竞争对手媒体策略分析 恰当的媒体投放组合 完善的媒体解决方察了解客户的行销策星品睥解决方案 市场营销或暗 大型活动策划 创意表现和视觉设计 营捎堂源整合 营销活动执行2、劳动协议:A.公司是与每个雇员签定劳动用工合同，并按照国家有关规定给所有员工办理社会保险。B. 掌握公司关键技术及其它重要信息的人员均签定了公司技术秘密和商业秘密的保密合同以及竞业禁止协议。3 、激励机制：公司制定了完善的绩效考核激励机制； 对于核心员工， 相关股权和期权的激励计划也在制定当中。4、员工福利：公司按照国家有关规定为所有职员提供社会保险，同时为员工提供节假日奖金、礼品以及红白喜事补贴、培训和进修

46、福利。二、管理体系和工具：为了规范公司的管理，提高管理效率，公司采用了目前比较先进的“ IMO 云办公室”管理系统进行企业管理。第七部分 融资说明一、公司市值：公司2015年预计销售收入 7,200万元，中国户外媒体的利润率在50%以上,全球传媒巨头的市盈率大致在15-20 倍之间(中国典型可参考上市户外媒体企业 白马户外媒体(00100) 的市盈率在20 以上)，采用最低市盈率计算，某的估值也达到 5.4亿元以上。二、融资方式：1 、 股权融资；2 、 债权融资；3 、 可转股债融资。三、融资内容：1 、股权融资：A.融资金额：5200万元B. 资金用途：用于公司的股东股权补偿和二期媒体项目

47、的开发投资。C. 投资回报：投资方可获得融资后公司10% 的股权。D. 融资说明：资金需一次性到位；投资方不参与公司的日常运营管理。2 、债权融资：A.融资金额：2000万元。B. 资金用途：用于二期媒体项目的开发投资。C. 借款利息：年化率 15% 。D. 用款时常：1 年。E. 抵押物： 股权质押。F. 还款来源：企业运营收入。3 、可转股债融资：A.融资金额：2000万元。8. 融资说明：? 资金一次性到位，使用期限为两年。? 某以公司股权作为融资质押。? 两年之内资金方可以行使转股权， 两年内未行使， 视为自动放弃。? 转股前： 双方只是借贷关系，债权利息按照年化率8% 计算，按年度支

48、付；资金方不参与公司的经营和财务管理。? 转股后：转股价格： 以本方案第一条的企业估值作为资金方转股价格核算基数。因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障资金方权益，若实际年企业利润及相应实际企业估值高于本方案第一条的估值标准，资金方仍按照该估值标准对应的转股价格行使转股权，不予降低；若实际企业利润及相应实际企业估值低于本方案第一条的估值标准, 则资金方可在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，并按照新估值标准对应的转股价格行使转股权。转股后，资金方不参与某的经营管理，同时，本次融资前的股东具有一票否决权。转股方式：转股时，转股方式为股权转让，转股资金作为股 权转让资金，支付给股权转让者。4、可

49、转换性（权益）股权融资：面向有广告投放需求的资金方（如 4A公司、广告代理公司、P2P和众筹企 业等）进行股权融资，投资方出资 2000万元一 10000万元收购（股权转让） 或者认购（增资扩股）某股份，在满足时间和转换条件的基础要求下，投资方可 将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成某广告资源 投放权益。四、资金用途和计划：用于公司的股东股权转让补偿和二期媒体项目的开发投资。五、投资回报：1、公司未来3至5年的收入预期:年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入7,20013,200200,000360,000500,000户外广告市场份额1.2 %2 %o2.8%2.5

50、%5%前三年收入说明：? 2014年计划完成6万块的除味环保媒体相框安装，所以 2015年按照6万块除味环保媒体相框、每块相框广告收入1200元/年计算，2015年销售收入 7,200万元。? 2015年的战略目标是完成100万块的除味环保媒体相框和1万块的新 媒体安装，2016年按照每块除味环保媒体相框广告收入 1200元/年, 每块新媒体广告收入 12,000元/年，合计2016年销售收入 132,000 万元。? 2017 年自有媒体在 2016 年的基础上实现15% （目前行业是18.8% ）以上的增长率，同时2016 年并购的企业也能带来部分应收， 2017 年营收目标是 200,0

51、00 万元。2 、 投资方收回投资的方式和时间：A. 如果投资方是以股权方式进行投资的， 收回投资的方式为公司股权分红和投资方的股权出让，股权分红的投资回报期不超过三年。B. 如果投资方是以可债权方式进行投资的，收回投资的方式为债权收益，回收期为一年。C. 如果投资方是以可转股债方式进行投资的， 收回投资的方式为某按期归还的投资本金和应计利息，或者转股后的公司股权分红和投资方股权转让，债权投资回报期为两年， 转股后的投资回报期根据投资方的意愿和转股后公司的经营情况另行确定。D. 如果投资方是通过可转换性股权融资方式进行投资的 ,未转换前， 收回投资方式的方式和时间参照股融资方式一的股权方式融资。第八部分风险控制政策风险：1 、 风险说明： 因为国家政策的变化给项目带来的风险。由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件，应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化，是指国家经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产业政策的调整及经济发展速度的