公司集团报销管理知识培训

1、公司集团报销管理知识培训公司集团报销管理知识培训产品架构产品架构产品场景产品场景1 1产品场景产品场景2 2产品场景产品场景3 3产品场景产品场景4 4报销管理配套制度报销管理配套制度 报销标准 审批权限 报销管理配套设施报销管理配套设施 报销单据收集箱 报销单据专用信封 个人银行卡办理单据审批流报销管理业务流程报销管理业务流程报报销销人人各级业务经理各级业务经理 Portal端 填写报销单Portal端或邮件 审批报销单 报销管理 审核报销单财务经理财务经理网银出纳网银出纳 XX系统 网银支付PortalPortal端或邮件端或邮件 打印报销单打印报销单报销单据收集箱报销单据收集箱邮件通知审

2、批通过粘贴单据并投递 审核原始凭 单并核数取回报销单 XX系统 合并制单 整理银行回单 审核凭证 打印凭证凭证归档凭证归档银行回单银行回单次日银行快递回单单据实物流登陆登陆PortalPortal端填写报销单据端填写报销单据报销管理流程报销管理流程-报销人环节报销人环节如何填写报销单？报销单联查审批情况报销单联查审批情况 报销管理流程报销管理流程-报销人环节报销人环节如何获悉审批进度？业务领导审批后邮件通知报销人进行打印业务领导审批后邮件通知报销人进行打印粘贴票据在报销单后，并装入粘贴票据在报销单后，并装入“专用信封专用信封”投递投递到指定地点的到指定地点的“单据收集箱单据收集箱” 报销管理流

3、程报销管理流程-报销人环节报销人环节何时进行单据打印投递？我的报销单据我的报销单据费用明细账费用明细账 报销管理流程报销管理流程-报销人环节报销人环节如何查看历史报销情况？VPNVPN通道接入，随时随地填报通道接入，随时随地填报 报销管理流程报销管理流程-报销人环节报销人环节出差在外，外网如何填报？报销管理流程报销管理流程-业务领导环节业务领导环节业务领导如何查看员工报销明细？费用明细账费用明细账 报销管理流程报销管理流程-业务领导环节业务领导环节业务领导如何获悉部门预算情况？定时邮件发布定时邮件发布“部门费用预算表部门费用预算表”、“专项费用专项费用预算预算”登陆登陆IUFOIUFO系统系统

4、 报销管理流程报销管理流程-财务经理环节财务经理环节收取单据收取单据 每日上午9：00 收取“单据收集箱”的报销单据，取单的同时将空的“报销专用信封”放回到“单据收集箱”处。单据审核单据审核 审核报销原始凭单，并合计原始凭单金额是否与报销单金额相符； 核对无误后，报销系统中审核报销单。 审批不通过的单据系统邮件通知报销人取回单据，并“退回登记簿”签字凭证复核凭证复核 复核网银出纳生成的报销凭证打印凭证打印凭证 定期打印凭证凭证归档凭证归档 整理报销单据和打印的凭证，装订并进行归档。报销管理流程报销管理流程-出纳环节出纳环节网银支付网银支付 每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳 网银出纳按日按人进行网银合并支付合并制单合并制单 网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。网银对账网银对账 每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账： 网上银行账户余额与总账银行余额表核对 网上银行对账单与总账银行明细帐核对整理银行回单整理银行回单 次日银行送回纸质银行回单，网银出纳将银行回单分别 附在各业务线报销单据后备查。核心价值核心价值财务核算财务核算业务财务一体化业务财务一体化报销业务报销业务费用