衡水关于成立半导体封装材料公司可行性报告

1、泓域咨询/衡水关于成立半导体封装材料公司可行性报告衡水关于成立半导体封装材料公司可行性报告xx公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108323561 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108323561 h 9 HYPERLINK l _Toc108323562 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108323562 h 9 HYPERLINK l _Toc108323563 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108323563 h 9 HYPERLINK l _Toc108323564 三、 注册地址 PAGEREF _Toc

2、108323564 h 9 HYPERLINK l _Toc108323565 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108323565 h 9 HYPERLINK l _Toc108323566 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108323566 h 9 HYPERLINK l _Toc108323567 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108323567 h 10 HYPERLINK l _Toc108323568 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108323568 h 11 HYPERLINK l _Toc108323569 公司合并资产

3、负债表主要数据 PAGEREF _Toc108323569 h 12 HYPERLINK l _Toc108323570 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108323570 h 12 HYPERLINK l _Toc108323571 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108323571 h 13 HYPERLINK l _Toc108323572 第二章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108323572 h 16 HYPERLINK l _Toc108323573 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108323573 h 16 HYPERLINK l

4、_Toc108323574 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108323574 h 16 HYPERLINK l _Toc108323575 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108323575 h 17 HYPERLINK l _Toc108323576 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108323576 h 17 HYPERLINK l _Toc108323577 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108323577 h 18 HYPERLINK l _Toc108323578 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc1083235

5、78 h 22 HYPERLINK l _Toc108323579 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108323579 h 23 HYPERLINK l _Toc108323580 第三章 市场分析 PAGEREF _Toc108323580 h 31 HYPERLINK l _Toc108323581 一、 不利因素 PAGEREF _Toc108323581 h 31 HYPERLINK l _Toc108323582 二、 随着电子制造业向发展中国家和地区转移，近年来中国半导体行业得到快速发展 PAGEREF _Toc108323582 h 31 HYPERLINK l _T

6、oc108323583 三、 有利因素 PAGEREF _Toc108323583 h 32 HYPERLINK l _Toc108323584 第四章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108323584 h 35 HYPERLINK l _Toc108323585 一、 行业概况和发展趋势 PAGEREF _Toc108323585 h 35 HYPERLINK l _Toc108323586 二、 目前中国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市场上 PAGEREF _Toc108323586 h 36 HYPERLINK l _Toc108323587 三、 半导体

7、材料市场发展情况 PAGEREF _Toc108323587 h 36 HYPERLINK l _Toc108323588 四、 主动对接国家重大战略，加快打造三大增长极 PAGEREF _Toc108323588 h 37 HYPERLINK l _Toc108323589 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108323589 h 37 HYPERLINK l _Toc108323590 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108323590 h 39 HYPERLINK l _Toc108323591 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108323591 h

8、39 HYPERLINK l _Toc108323592 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108323592 h 43 HYPERLINK l _Toc108323593 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108323593 h 46 HYPERLINK l _Toc108323594 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108323594 h 46 HYPERLINK l _Toc108323595 二、 董事 PAGEREF _Toc108323595 h 48 HYPERLINK l _Toc108323596 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc1

9、08323596 h 51 HYPERLINK l _Toc108323597 四、 监事 PAGEREF _Toc108323597 h 55 HYPERLINK l _Toc108323598 第七章 选址方案 PAGEREF _Toc108323598 h 58 HYPERLINK l _Toc108323599 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108323599 h 58 HYPERLINK l _Toc108323600 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108323600 h 58 HYPERLINK l _Toc108323601 三、 优化国土空间布局，

10、推进以人为核心的新型城镇化 PAGEREF _Toc108323601 h 59 HYPERLINK l _Toc108323602 四、 实施创新驱动发展战略，建设京津冀科技创新支点城市 PAGEREF _Toc108323602 h 59 HYPERLINK l _Toc108323603 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108323603 h 60 HYPERLINK l _Toc108323604 第八章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108323604 h 61 HYPERLINK l _Toc108323605 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108

11、323605 h 61 HYPERLINK l _Toc108323606 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108323606 h 61 HYPERLINK l _Toc108323607 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108323607 h 61 HYPERLINK l _Toc108323608 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108323608 h 62 HYPERLINK l _Toc108323609 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108323609 h 62 HYPERLINK l _Toc

12、108323610 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108323610 h 63 HYPERLINK l _Toc108323611 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108323611 h 63 HYPERLINK l _Toc108323612 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108323612 h 64 HYPERLINK l _Toc108323613 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108323613 h 65 HYPERLINK l _Toc108323614 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108323614

13、 h 67 HYPERLINK l _Toc108323615 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108323615 h 67 HYPERLINK l _Toc108323616 第九章 风险评估 PAGEREF _Toc108323616 h 69 HYPERLINK l _Toc108323617 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108323617 h 69 HYPERLINK l _Toc108323618 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108323618 h 74 HYPERLINK l _Toc108323619 第十章 经济效益及财务分析 PA

14、GEREF _Toc108323619 h 75 HYPERLINK l _Toc108323620 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108323620 h 75 HYPERLINK l _Toc108323621 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108323621 h 75 HYPERLINK l _Toc108323622 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108323622 h 76 HYPERLINK l _Toc108323623 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108323623 h 77 HYPERLINK l

15、 _Toc108323624 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108323624 h 78 HYPERLINK l _Toc108323625 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108323625 h 80 HYPERLINK l _Toc108323626 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108323626 h 80 HYPERLINK l _Toc108323627 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108323627 h 82 HYPERLINK l _Toc108323628 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc10832

16、3628 h 83 HYPERLINK l _Toc108323629 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108323629 h 84 HYPERLINK l _Toc108323630 第十一章 进度实施计划 PAGEREF _Toc108323630 h 86 HYPERLINK l _Toc108323631 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108323631 h 86 HYPERLINK l _Toc108323632 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108323632 h 86 HYPERLINK l _Toc108323633 二、 项目实施保

17、障措施 PAGEREF _Toc108323633 h 87 HYPERLINK l _Toc108323634 第十二章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108323634 h 88 HYPERLINK l _Toc108323635 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108323635 h 88 HYPERLINK l _Toc108323636 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108323636 h 88 HYPERLINK l _Toc108323637 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108323637 h 90 HYPERLINK l _T

18、oc108323638 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108323638 h 90 HYPERLINK l _Toc108323639 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108323639 h 91 HYPERLINK l _Toc108323640 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108323640 h 92 HYPERLINK l _Toc108323641 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108323641 h 92 HYPERLINK l _Toc108323642 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108323642 h 93 HYPERL

19、INK l _Toc108323643 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108323643 h 93 HYPERLINK l _Toc108323644 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108323644 h 94 HYPERLINK l _Toc108323645 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108323645 h 95 HYPERLINK l _Toc108323646 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108323646 h 97 HYPERLINK l _Toc108323647 第十四章 附表 PAGEREF _T

20、oc108323647 h 98 HYPERLINK l _Toc108323648 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108323648 h 98 HYPERLINK l _Toc108323649 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108323649 h 99 HYPERLINK l _Toc108323650 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108323650 h 100 HYPERLINK l _Toc108323651 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108323651 h 101 HYPERLINK l _Toc108323652 流动资金估算

21、表 PAGEREF _Toc108323652 h 102 HYPERLINK l _Toc108323653 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108323653 h 103 HYPERLINK l _Toc108323654 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108323654 h 104 HYPERLINK l _Toc108323655 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108323655 h 105 HYPERLINK l _Toc108323656 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108323656 h 105

22、HYPERLINK l _Toc108323657 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108323657 h 106 HYPERLINK l _Toc108323658 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108323658 h 107 HYPERLINK l _Toc108323659 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108323659 h 108 HYPERLINK l _Toc108323660 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108323660 h 109 HYPERLINK l _Toc108323661 借款还本付息计划表 PAG

23、EREF _Toc108323661 h 110 HYPERLINK l _Toc108323662 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108323662 h 111 HYPERLINK l _Toc108323663 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108323663 h 112 HYPERLINK l _Toc108323664 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108323664 h 113 HYPERLINK l _Toc108323665 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108323665 h 113报告说明根据国际半导体产业协会（简称“S

24、EMI”），2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长了15.90%；其中，2021年全球封装材料市场规模为239亿美元，同比16.5%。随着我国不遗余力地支持半导体产业的发展，我国半导体材料行业也迎来了持续增长的新阶段，根据SEMI，2020年至2021年我国半导体材料市场规模分别同比增长约12%与21.9%，增速远高于全球增速；2021年我国半导体材料的市场规模119.3亿美元，在全球的市场份额增至19%。xx公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资330.00万元，占xx公司50%股份；xx集团有限公司出资330万元，占xx公

25、司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资21421.87万元，其中：建设投资16433.20万元，占项目总投资的76.71%；建设期利息223.37万元，占项目总投资的1.04%；流动资金4765.30万元，占项目总投资的22.25%。项目正常运营每年营业收入43600.00万元，综合总成本费用32892.07万元，净利润7851.52万元，财务内部收益率30.43%，财务净现值14908.11万元，全部投资回收期4.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实

26、现高质量发展的目标。拟成立公司基本信息公司名称xx公司（以工商登记信息为准）注册资本660万元注册地址衡水xxx主要经营范围经营范围：从事半导体封装材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求

27、；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭

28、建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7532.156025.725649.11负债总额2868.392294.712151.29股东权益合计4663.763731.013497.82公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21309.2217047.3815981.92营业利润5164.214131.373873.16利润总额4751.313801.053563.48净利润3563.482779.512565.7

29、1归属于母公司所有者的净利润3563.482779.512565.71（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议

30、通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7532.156025.725649.11负债总额2868.392294.712151.29股东权益合计4663.763731.013497.82公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21309.2217047.3815981.92营业利润5164.214131.373873.16利润总额4751.313801.053563.48净利润3563.482

31、779.512565.71归属于母公司所有者的净利润3563.482779.512565.71项目概况（一）投资路径xx公司主要从事关于成立半导体封装材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由集成电路设计、晶圆制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，产业集聚效应明显。根据WSTS统计，2021年中国半导体市场规模为1,925亿美元，同比增长27.06%占全球市场超过三分之一，已成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场。近年来，各类国际事件使得我国认识到了半导体产业自主可控的重要性，半导体产业的整体国产化并已上升至国家战略高度。因此，受政策支持力度加大、产业转移

32、、技术持续取得突破等因素的影响，我国半导体产业的发展也迎来了重要的战略发展机遇期。“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我市实现跨越赶超、高质量发展至关重要的五年。当今世界正经历百年未有之大变局，发展的不确定、不稳定因素明显增多。我国制度优势更加彰显，经济运行持续向好，一批国家战略、重大工程深入实施。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨半导体封装

33、材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积64852.88，其中：生产工程44841.51，仓储工程7569.40，行政办公及生活服务设施6818.54，公共工程5623.43。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资21421.87万元，其中：建设投资16433.20万元，占项目总投资的76.71%；建设期利息223.37万元，占项目总投资的1.04%；流动资金4765.30万元，占项目总投资的22.25%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：43600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32892.07万元。3、净利润（NP）：7851.52万元。4、全部投资回收期（

34、Pt）：4.73年。5、财务内部收益率：30.43%。6、财务净现值：14908.11万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。公司成立方案公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产

35、业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、半导体封装材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明

36、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资330.00万元，占xx公司50%股份；xx集团有限公司出资330万元，占xx公司50%股份。公司管理体制xx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额

37、目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性

38、、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所

39、等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先

40、进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明

41、确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，

42、编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任x

43、xx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、袁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；20

44、16年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、周xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、陶xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司

45、；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法

46、定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司

47、资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比

48、例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告

49、中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程

50、规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以

51、及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的

52、30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至

53、少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事

54、会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。市场分析不利因素当前，国内半导体封装材料的整体国产化水平仍然较低，特别是在高端领

55、域，亟待突破的产品、技术较多。半导体封装材料的研发周期长，从考核验证到量产又需要较长的时间，且创新能力和知识产权保护要求较高，国内在高端产品领域的研发人才方面缺口较大，国内半导体封装材料行业的发展面临诸多挑战。全球高端半导体封装材料的市场份额主要被外资厂商占据，这些国外厂商具有规模优势和先发优势。在下游客户特别是全球领先客户严格的供应商认证要求下，国内本土企业的全球市场开拓面临较高的壁垒，即使产品已通过下游厂商的验证考核，但受限于终端客户较高的供应商准入门槛，仍可能出现因无法取得终端客户的认可而导致较难及时产业化的情况，在国际竞争方面容易受到国外垄断厂商的冲击。随着电子制造业向发展中国家和地区

56、转移，近年来中国半导体行业得到快速发展集成电路设计、晶圆制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，产业集聚效应明显。根据WSTS统计，2021年中国半导体市场规模为1,925亿美元，同比增长27.06%占全球市场超过三分之一，已成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场。近年来，各类国际事件使得我国认识到了半导体产业自主可控的重要性，半导体产业的整体国产化并已上升至国家战略高度。因此，受政策支持力度加大、产业转移、技术持续取得突破等因素的影响，我国半导体产业的发展也迎来了重要的战略发展机遇期。有利因素1、国家产业政策的支持半导体封装材料行业是国家重点鼓励发展的产业，国家产

57、业政策对行业发展具有积极的促进作用，为半导体封装材料厂商营造了良好的政策环境。2019年，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019），鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）等先进封装与测试；2020年，关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见（发改高技20201409号）文件明确提出需要围绕微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在电子封装材料等领域实现突破；中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出了要加快壮大新一代信息技术、新材料等产业，既要优化发展已有一定基础的产业，

58、也要前瞻性谋划布局一批新产业，其中包括高性能复合材料。2、半导体产业转移为国内半导体封装材料行业带来发展机遇近年来，中国大陆地区迎来全球半导体行业第三次产业转移，我国大陆地区晶圆产能占全球比重已从2011年的9%，提升至2020年的18%。根据SEMI预测，2020-2025年中国大陆地区晶圆产能占全球比例将从18%提高至22%，年均复合增长率约为7%。随着集成电路制造业向我国大陆地区逐渐转移，集成电路封测行业作为晶圆制造产业链下游环节，将受益于晶圆产能转移所带来的封装测试市场需求传导。我国半导体封装材料厂商将凭借快速响应的服务优势、高性价比的产品、持续提升的技术创新水平、逐步完善的产品结构等

59、因素在产业转移的进程中进一步提升其市场份额。3、具备成熟的技术、出色的创新能力的厂商将在先进封装趋势中脱颖而出随着晶圆制程开发难度的加大，以及芯片高端制程制造成本的陡然提升，集成电路制造行业步入“后摩尔时代”，促使半导体封装技术进一步演化为以BGA、CSP、SiP、WLP等为代表的高密度先进封装，该等先进封装形式对半导体封装材料在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面提出了更高的要求，亦更加注重通过半导体封装材料与工艺的全产业链深度融合来实现产业技术的更新。因此，半导体封装材料在半导体产业链中基础性作用愈发凸显，下游先进封装的应用需求呈现多元化态势，要求封装材料厂商通过配方与生产工艺的开发创新使

60、得产品性能与下游客户日益提升的定制化需求相匹配，并通过更为严苛的可靠性考核验证，技术门槛较高。因此，具备成熟的技术、出色的创新能力的封装材料厂商将在先进封装趋势中脱颖而出。4、国产品牌技术升级，国产封装材料市场发展空间广阔当前，在全球半导体产业加速向国内转移的背景下，从供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，高端半导体封装材料的国产化需求十分强烈，国内高端半导体封装企业迎来了重大的发展机遇。国内企业通过多年技术沉淀，在高端半导体封装材料领域已取得长足发展，部分产品性能、规格已达到或接近国际先进的技术水平，而且在响应速度、配套服务、定制化研发等方面具备更显著的优势，具备了较强的综合实力。随着