ERP复习和答案教学资料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ERP复习和答案-ERP复习1、总账子系统有哪些主要功能？（12分）总账初始化(初始设置:将用友通用账务处理系统变成适合本单位实际需要的专用系统，主要工作包括选项设置，期初余额录入)：会计科目设置、初始余额录入、凭证类型设置，常用摘要的定义、常用凭证的定义、自定义转账的定义等。凭证管理：凭证录入，审核，记账，查询，打印，以及出纳签字，常用凭证定义出纳管理：日记账查询、支票管理、银行对账。账簿管理：总账、明细账、余额表、多栏账。辅助核算管理：个人往来核算，部门核算，项目核算，往来管理。月末处理：自动完成月

2、末分摊，计提，对应转账，销售成本，汇兑损益，期间损益结转等业务，进行试算平衡，对账，结账，生成月末工作报表。2、说明总账结账时应进行哪些检查？（6分）1查本月业务是否记账，有未记账凭证不能结账。2末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账3查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账4对总账与明细账，主体帐与辅助账，总账管理系统与其他子系统数据是否已一致，不一致不能结账。5益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账。6与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没有，则本月不能结账。3、简述固定资产管理的业务处理流程。（7分）1初始设置（设置控制参数，设置基础信息，输入期初固定资产卡片）2日

3、常处理（资产增减，资产变动，资产评估，资产盘点，生成凭证，账簿管理）3期末处理（计提减值准备，计提折旧，对账）4、用友U8总账系统的期末处理包括哪些内容？简要说明。（6分）1银行对账(输入银行对账期初数据，录入银行对账单，银行对账，输出余额调节表)2自动转账（转自定义：设置，期间损益结转设置：转账生成：自定义转账生成，期间损益转账生成）3对账4结账。5、在用友U8总账系统录入凭证，输入“应收账款”时，系统提示“不能使用应收系统的受控科目”，应如何处理？（5分）进入总账-设置-选项-凭证项中，在“允许使用应收系统受控科目前面的选择框画勾，然后确定就可以。6、某公司员工情况如下：序号姓名部门基本工

4、资岗位补贴1李绿纯财务部22002202林景如财务部25002503饶振如管理办32003204许玉婷一车间35003505邹映花二车间35003506黄萍莉采购部2800280工资构成：实发工资=基本工资+岗位补贴+交通补贴-代扣个人所得税。交通补贴为基本工资和岗位补贴的5%发放。人员档案中已经录入序号1-5的人员，说明在“薪资管理”子系统中如何进行操作（提示：除了计算工资，还要核算工资，即生成相应的凭证）。注：本题只用一个工资类别（16分）在企业应用平台-基础档案-机构人员-人员档案中，增加“黄萍莉”工有关信息。在薪资管理系统中，执行设置-人员档案命令，进入人员档案窗口，增加“黄萍莉”职员

5、。1置-资项目设置命令-工资项目设置-单击“增加”按钮，工资项目增加一空行，单击“名称参照”下拉列表框，从下拉表中选择“基本工资”选项，其他实发工资，岗位补贴，交通补贴，代扣个人所得税的设置跟基本工资的设置一样。增加完所有项目后，按照顺序调整工资项目的排列位置。2设置公式：在“工资项目设置”-打开“公式设置”-单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行，单击该行，在下拉列表选择实发工资选项-单击“公式定义”文本框，单击工资列表中“基本工资+岗位补贴+交通补贴-代扣个人所得税”,最后单击“公式确认”按钮。7、某公司原为手工账务处理系统，现购买了用友U8软件并进行实施。以下为其手工会计下部分科目

6、信息，请结合用友软件的特点，重新设置会计科目并说明新的会计科目设置方式与原手工会计的科目设置相比有何优点。科目编码科目名称科目编码科目名称1131应收账款1201物资采购113101北京石化公司120101甲材料113102天津分销公司120102乙材料1133其他应收款1603在建工程113301差旅费应收款16030101A项目11330101王坚16030102B项目11330102李默5502管理费用113302私人借款550201办公费11330201王坚55020101A部门11330202李默55020102B部门8、某公司用友U8系统启用了采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等购销存子系统，月末，其会计人员在用友总账子系统中运行“结账”命令时，系统提示“2012年10月未通过工作检查，不可以结账！”检查工作报告，内容如下：2012年10月工作报告1.本月未记账凭证共1张凭证记账凭证5号2.本月损益类未结转为零的一级科目：、5503财务费用3.本月账面试算平衡资产=借1739000.00负债=贷187800.00成本=借34000.00权益=贷1586700.00损益=借1500.00-合计=借1774500.00=贷1774500.00试算结果平衡4.本月账账核对总账与明细账平衡总账与部门账平衡总账与客户往来账平衡总账与