Aetos讲师外汇交易风险管理教案资料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。Aetos讲师外汇交易风险管理-Aetos讲师-外汇交易风险管理外汇交易风险管理你知道多少？风险是我们炒外汇的敌人，只有正确的克服风险踩才能取得炒外汇的成功。下面笔者为您揭秘外汇风险管理的措施，希望对您有所帮助。外汇风险管理是指涉外经济主体对外汇市场可能出现的变化采取相应的对策，以避免汇率变动可能造成的损失。外汇交易风险管理的内部措施（一）签订合同时可采取的防范措施（1）做好计价货币的选择：本币计价：适用于货币可自由兑换的国家。收硬付软：出口、外币债权争取使用硬币，进口、外币债务争取使用软币。多种货币计

2、价法（软硬搭配）（2）调整价格法：可以减轻但无法消除外汇风险。（3）在合同中加列货币保值条款。货币保值是指选择某种与合同货币不一致的、价值稳定的货币，将合同金额转换用所选货币来表示。A.外汇保值条款出口合同中规定：以硬币保值，以软币支付。支付时按硬币与软币汇率的变动幅度，相应调整支付金额。B.综合货币单位保值条款：综合货币单位（如特别提款权）是由一定比重的硬币和软币搭配组成，因此，其价值较稳定，以其保值可以减缓风险。（二）提前或拖延收付（Leads&Lags）：即根据有关货币对其他货币汇率的变动情况，更改该货币收付日期。（三）配对（Matching）管理：使外币的流入和流出在币种、金额和时间上

3、相互平衡的作法。（1）平衡法：指在同一时期内，创造一个与存在风险相同货币、相同金额、相同期限的资金反方向流动。（2）组对法：某公司具有某种货币的外汇风险，它可创造一个与该种货币相联系的另一种货币（四）冲销法（净额结算）-指跨国公司子公司经常采用的对其内部贸易所产生的应收款和应付款进行相互抵消，仅定期清偿抵消后的净额部分，从而减少了净敞口头寸的存在。（二）提前或拖延收付（Leads&Lags）：即根据有关货币对其他货币汇率的变动情况，更改该货币收付日期。（三）配对（Matching）管理：使外币的流入和流出在币种、金额和时间上相互平衡的作法。（1）平衡法：指在同一时期内，创造一个与存在风险相同货

4、币、相同金额、相同期限的资金反方向流动。（2）组对法：某公司具有某种货币的外汇风险，它可创造一个与该种货币相联系的另一种货币（四）冲销法（净额结算）-指跨国公司子公司经常采用的对其内部贸易所产生的应收款和应付款进行相互抵消，仅定期清偿抵消后的净额部分，从而减少了净敞口头寸的存在。AETOS于2007年获得澳大利亚证券投资委员会（ASIC）注册许可证，一直开展金融衍生品交易业务，总部位于悉尼。AETOS交易产品非常丰富，包括外汇、黄金、原油、指数等50多种，可供客户随意选择。AETOS技术先进、服务周到、平台一流、值得信赖。五年时间里AETOS一直为全球客户提供最优质的服务。选择AETOS资本集

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