日常财务软件使用心得

1、日常财务软件使用心得【会计实务经验之谈】本文以用友的财务软件（7.2版）为例，介绍一下日常财务软件使用中的心得。一、新建套帐时的注意事项拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该对软件的使用细则有一套 清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼 数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审

2、核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分 工以不同的身份登录财务软件。2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会 计科目是否能够满足你单位的核算需要， 如果不够（准确地说，肯定不够!），还应该添加相关的科 目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你 在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添 加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷

3、！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行 ！3、 进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间， 在录入期初余额时，不能在“年 初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的 方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为， 这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！二、日常核算过程中的注意事项用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算 机上你却束手无策！常见的问题如下：1、不能进行凭证录入：刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，

4、进行凭证的录入, 但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、 付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系 统可供记帐的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中， 基本的核算过程是：凭证录入->；凭证审核-凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。另外, 根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。3、以记帐的凭证无法修改。

5、在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误， 怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态” 和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核， 然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。三、套帐之间数据共享问题在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到一些信息重 用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果这两套帐都是由一 人核算的，那么会计科目的“助记码”都

6、是一致的。在新建第二套帐时，如何将第一套帐中会计 科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧？用友的财务软件中为我们提供的相应的解决的 方案。进入用友财务软件的“用友帐务（工具）”辅助程序，选择科目复制即可。应该注意的是， 能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的，否则，复制操作无法完成。 四、编制财务报表的问题“UFO艮表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的 帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问 题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人！进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。2、在文件菜单中选择“帐 务路径”，这是最关键的一步！比如你在财务软件是安装在 D: UFSOFT72面，假设已建一套编号 的001的套帐，那么，在设定帐务路径时，你就不能够将帐务路径设为D: UFSOFT72ZT001这样做是错误的。UFOt的“帐务路径”，是指系统文件 ZWSET.MDB存放路径，有了这点认识，你 才能够顺利地进行报表处理。在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由UFC&成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项