2022年财务总账管理与财务知识分析手册

1、总账模块说明书目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300577521 一.科目显示方式设定 PAGEREF _Toc300577521 h 2 HYPERLINK l _Toc300577522 二.科目 PAGEREF _Toc300577522 h 4 HYPERLINK l _Toc300577523 三.科目转换 PAGEREF _Toc300577523 h 8 HYPERLINK l _Toc300577524 四.科目余额初始化 PAGEREF _Toc300577524 h 9 HYPERLINK l _Toc300577525 五.初始化对账

2、 PAGEREF _Toc300577525 h 13 HYPERLINK l _Toc300577526 六.结束初始化 PAGEREF _Toc300577526 h 14 HYPERLINK l _Toc300577527 七.银行类型 PAGEREF _Toc300577527 h 16 HYPERLINK l _Toc300577528 八.银行账号 PAGEREF _Toc300577528 h 17 HYPERLINK l _Toc300577529 九.摘要范本 PAGEREF _Toc300577529 h 18 HYPERLINK l _Toc300577530 十.结算方

3、式 PAGEREF _Toc300577530 h 19 HYPERLINK l _Toc300577531 十一.核算项目自定义主文件标题 PAGEREF _Toc300577531 h 20 HYPERLINK l _Toc300577532 十二.核算项目自定义主文件(1-30) PAGEREF _Toc300577532 h 21 HYPERLINK l _Toc300577533 十三.核算项目关联设置 PAGEREF _Toc300577533 h 22 HYPERLINK l _Toc300577534 十四.核算项目（1-30） PAGEREF _Toc300577534 h

4、25 HYPERLINK l _Toc300577535 十五.凭证方案设定(财务单据) PAGEREF _Toc300577535 h 26 HYPERLINK l _Toc300577536 十六.凭证方案设定(库存单据) PAGEREF _Toc300577536 h 33 HYPERLINK l _Toc300577537 十七.凭证方案复制 PAGEREF _Toc300577537 h 38 HYPERLINK l _Toc300577538 十八.凭证模板 PAGEREF _Toc300577538 h 39 HYPERLINK l _Toc300577539 十九.记账凭证 P

5、AGEREF _Toc300577539 h 41 HYPERLINK l _Toc300577540 二十.凭证制单 PAGEREF _Toc300577540 h 45 HYPERLINK l _Toc300577541 二十一.费用分配 PAGEREF _Toc300577541 h 47 HYPERLINK l _Toc300577542 二十二.结账 PAGEREF _Toc300577542 h 49 HYPERLINK l _Toc300577543 二十三.票据类型 PAGEREF _Toc300577543 h 51 HYPERLINK l _Toc300577544 二十四

6、.万达宝财务控制 PAGEREF _Toc300577544 h 52科目显示方式设定1. 科目显示方式设定目标：设定公司会计科目的显示方式路径：点击模块系统管理公司资料设定公司架构设定栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注公司科目下拉框Y可以选择“国内”，“国际”和“国内及国际”三种方式科目显示方式下拉框Y当公司科目选择“国内”或“国际”时为只读状态。科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标准”时对应不同的科目模块的科目显示方式功能简介选项功能说明模块的功能“公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记账模式。与其他模块的关系“公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响科目模块的科目显示方式。注

7、意事项 当“科目显示方式=国内标准”时，科目的显示状态如下图：当“科目显示方式=国际标准”时，科目显示界面如下图： 科目 路径：点击模块财务会计总账会计科目表科目主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注增加科目按钮Button点击该按钮可以进入增加科目的操作界面修改科目按钮Button点击该按钮可以进入修改科目的操作界面删除科目按钮Button点击该按钮可以删除光标所选择的科目导出至Excel按钮Button点击该按钮可以将系统中当前科目表信息导出为Excel文件导入文件按钮Button点击该按钮可以导入在Excel中编辑好的科目资料，导入模板可以使用通过“导出至Excel”功能导出的exc

8、el文件.载入模板按钮Button点击该按钮可以载入系统中预设的会计科目表模板重新读取科目按钮Button点击该按钮可以读取系统当前使用的会计科目列表显示所有按钮Button点击该按钮可以展开显示footer中科目编号栏中的所有科目编号隐藏所有按钮Button点击该按钮可以隐藏所有科目编号，仅显示科目性质栏位说明按钮Button点击该按钮可以查看footer中科目信息列表中各栏位的属性。科目编号列表（footer）列表 唯读显示栏位增加科目界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注加下拉框可以选择“本级科目”或“下级科目”。科目编号文本框YN主键，唯一如果选择加科目级别为1的“本级科目”，则科目

9、编号需用户手动输入；如果选择加科目级别大于1的“本级科目”或加“下级科目”，则科目编号会自动生成，允许用户修改。科目级别数字Y唯读栏位显示当前所增加科目所属的科目级别。上级科目文本Y唯读栏位显示当前科目的上级科目，如果科目级别为1，则该栏位不显示。辅助科目编号文本框NN默认为科目编号，可修改助记码文本框NN用户可以输入便于记住该科目的编码（比如拼音等），在需要输入科目编号的地方直接输入助记码即可带出对应的科目编号。英文说明文本框NN输入科目的英文说明中文说明文本框NN输入科目的中文说明科目性质（国内标准）下拉框Y默认为光标所选定的科目的性质，如果是增加下级科目或者科目级别大于1的科目，其科目性

10、质默认为上一级科目的性质，不可编辑，如果是新增1级科目，该栏位可以编辑.科目性质（国际标准）下拉框Y科目性质（国内标注）与（国际标准）是严格对应的，修改国内标准或国际标准科目性质，对应的标准也会变动。可通过点击“栏位说明”按钮查看（国内标准）与（国际标准）的对应情况。余额方向下拉框N可选择“借方”或“贷方”，默认值为光标所选定科目的余额方向。货币文本框Y限制性输入，只能输入公司内已经设定的货币编号。外币核算下拉框可以选择“不核算”，“所有货币”或“特定货币编号”期末调汇勾选框仅仅选择了期末调汇的科目才会处理资产汇率重估科目受控系统下拉框可以选择“空白”，“应收应付对应科目”，“应收应付”。只有

11、选择了“应收应付”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来科目；只有选择了“应收应付对应科目”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来对方科目。 约束商业中心文本框输入系统中已经设定的商业中心编号，如果约束商业中心，该科目仅仅能使用到对应商业中心银行科目勾选框确定该科目是否为银行科目，选择了银行科目，则其他栏位的勾选情况会有如下变化：现金科目默认勾选，且不可编辑；外币汇率调整科目，盈余滚存科目/本年利润科目默认不勾选，且不可编辑外币汇率调整科目勾选框设定外币汇率调整科目，系统控制一套账户只能设定一个外币汇率调整科目。外汇汇率调整科目，不能设定货币，不能为银行科目和现金科

12、目，也不能设定核算项目。现金科目勾选框确定该科目是否为现金科目，设为现金科目，在交易单据中会要求输入先进流量类别。盈余滚存科目/本年利润科目勾选框设定本年利润科目，系统控制一套账户只能设定一个盈余滚存科目/本年利润科目。盈余滚存科目不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核算项目。赤字控制勾选框确定该科目是否进行赤字控制，勾选了该栏位则系统会控制该科目不能出现赤字，否则保存影响财务数据的单据时无法保存。预算控制勾选框确定该科目是否进行预算控制，勾选该栏位则系统会控制该科目金额往来不能超出预算，否则保存影响财务数据的单据时无法保存。核算项目勾选框设定科目的核算项目，关于核算项目的功能介

13、绍请看核算项目的相关user manual。如果科目有选择上具体的核算项目核算，相关科目在发生交易时，需要定义相关的核算项目内容，否则系统会有提醒，系统亦会有相关的报告分析科目核算项目的发生金额数据注意事项：增加科目时需用光标选定footer列表中的一个科目，点击“增加科目”按钮才能进入增加科目界面，否则系统会提示“不能编辑最顶层科目”；如科目已经发生交易，增加下级科目时，系统会提醒是否将交易转到相关的下级科目上；一套账户仅仅能有一个外币汇率调账账户；一套账户仅仅能有一个盈余滚存账户/本年利润账户调账账户；下级科目的科目性质必须和上级科目的科目性质一致；下级科目的核算项目必须包括上级科目的核算

14、项目（默认不能编辑，只能增加新的核算项目）；编辑完增加科目后，点击“确认”按钮完成编辑，之后需要点击菜单栏中的“保存”按钮，才能最终增加科目，否则不能增加新的科目。修改科目界面栏位属性介绍请参考“如何增加科目”的栏位属性介绍。注意事项需将光标选定需要修改的科目编号，再点击“修改科目”按钮才能进入修改界面； 已经发生交易的信息不能修改，如科目编号，核算项目，银行科目等； 点击“确认”按钮完成编辑，用户必须点击菜单栏中的“保存”按钮保存修改结果，才能最终完成对科目的修改。如何删除科目用光标选定需要删除的科目编号，点击“删除科目”，即可对科目进行删除处理。注意事项：不能删除有交易记录的科目；非1级科

15、目已经有交易记录，其上一级科目不能删除。功能简介选项功能说明模块的功能 科目主要用于增加，修改，删除会计科目与其他模块的关系在系统需要输入科目的地方，科目都必须读取科目模块中设定的值。注意事项 科目转换路径：点击模块财务会计总账会计科目表科目转换主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注被替代科目文本C(14)YN控制只能输入没有下级科目的科目编号输入被替代科目替代科目文本C(14)Y N只能输入没有下级科目的科目编号输入替代科目， 科目转换按钮Button点击该按钮进行科目转换功能简介选项功能说明模块的功能科目转换主要用于对科目进行替换。与其他模块的关系完成科目转换后在系统中所有设定了科目为

16、“被替代科目”的模块，该科目都会自动更新并显示为“替代科目”。注意事项如果被替代科目已经发生交易，则会将其交易记录一并转移至替代科目下；已经有下级科目的科目不能够进行转换，只能对其下级科目进行转换；替代科目设定的核算项目必须包括被替代科目已经设定的核算项目，否则系统会提示无法完成转换；科目余额初始化 路径：点击模块财务会计总账总账初始化科目余额初始化 主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本框C(20)YN主键，唯一手动输入或根据更新文件编号中的设定自动产生文件编号记账凭证类别文本框C(2)N N控制输入系统中已经设定的记账凭证类别 会计年度开始日期日期日期Y只读

17、栏位读取会计期间模块中的会计年度开始日期系统启用日期日期日期Y只读栏位读取会计期间模块中设定的系统启用日期商业中心文本C(10)YN限制输入系统中已设定的商业中心编号职员文本C(10)YN限制输入系统中已经设定的职员编号附单据（）张数字NumericNN输入相关的实际单据数量试算按钮Button点击该按钮可以查看当前科目余额初始化所有科目余额的借方和贷方总金额是否平衡产生模板Excel文件按钮Button点击该按钮，可以生成导入文件的Excel模板。导入文件按钮Button点击该按钮，可以进入文件导入界面，导入已经编辑好的科目余额初始化Excel文件。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检

18、测备注科目编号文本Y只读栏位列出科目中的科目编号科目名称文本Y只读栏位默认读取科目中的科目名称方向文本Y只读栏位默认读取科目中的科目余额方向商业中心文本YN默认为科目中该科目的约束商业中心，可修改货币文本YN输入系统中设定的货币编号汇率数字NumericY当货币为本位币时，汇率为1.00000000，不能编辑，当货币为非本位币时，默认读取每天汇率表中对应值，可编辑。年初金额数字NumericN有下级科目的科目或设置了核算项目的科目该栏位不能编辑；输入年初金额；科目存在下级科目时显示下级科目年初金额之和累计借方数字NumericN有下级科目的科目或设置了核算项目的科目该栏位不能编辑；输入累计借方

19、金额；科目存在下级科目时显示下级科目累计借方金额之和累计贷方数字NumericN有下级科目的科目或设置了核算项目的科目该栏位不能编辑；输入累计贷方金额；科目存在下级科目时显示下级科目累计贷方金额之和期初余额数字NumericNY当科目方向为借方时=（年初余额+累计借方）-累计贷方；当科目方向为贷方时=（年初余额+累计贷方）-累计借方。科目明细按钮Button有下级科目的科目或没有下级科目，也未设置核算项目的科目，该按钮为灰色，不可编辑；当科目设置了核算项目，且未设置下级科目时，按钮可编辑。点击该按钮可以进入科目明细编辑界面。标注为黄色的行如果科目有下级科目，则该科目所在的行会显示为黄色背景。其

20、期初余额=下级科目余额之和科目明细界面科目明细界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注方向文本Y显示为主界面中科目的余额方向货币文本C(2)YN只能输入系统中定义的货币汇率数字NumericY当货币为本位币时，默认为1.00000000,不可编辑；当货币为非本位币时，汇率默认为每天汇率表中对应时段的汇率，允许用户编辑。年初金额数字NumericN输入年初金额累计借方数字NumericN输入累计借方金额累计贷方数字NumericN输入累计贷方金额期初余额数字NumericY 唯读栏位当科目方向为借方时=（年初余额+累计借方）-累计贷方；当科目方向为贷方时=（年初余额+累计贷方）-累计借方。核算项

21、目(1,2,3,4,.)文本C(25)用户必须在至少一个核算项目中输入数据说明(1,2,3,4,.)文本Y只读栏位显示核算项目的说明功能简介选项功能说明模块的功能科目余额初始化主要用于统一维护启用系统初期科目的余额。与其他模块的关系注意事项当科目设置了下级科目时，科目所在行会标示为高亮显示为黄色；设置了下级科目的科目，其余额等于下一级科目余额的汇总；结束初始化之后，科目余额初始化不能编辑保存。试算结果不平衡时，保存科目余额初始化，系统会提示“试算结果不平衡，继续保存”只有科目设置了核算项目，且没有设置下级科目，才能够进入科目明细界面进行余额初始化编辑；在科目明细界面，每行记录中必须至少定义一个

22、核算项目的值，该行记录才有效。初始化对账路径：点击模块财务会计总账总账初始化初始化对账主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注核算项目类别下拉框 筛选条件，设定需要对账的核算项目类别系统启用时间日期日期Y显示系统启用日期核算项目编号文本C(25)N筛选条件，设定需要对账的核算项目编号范围科目编号文本C(14)N筛选条件，设定需要对账的科目编号范围对应总账核算项目下拉框可选择设置了关联模块的核算项目筛选条件，设定对应总账总的核算项目本位币文本显示本位币包括未批核的资料勾选框确定对账的数据是否包括未批核的资料对账按钮Button点击可以根据设定进行初始化对账Footer栏位属性栏位种

23、类格式必填只读检测备注科目编号文本 Y只读栏位显示所读取的科目编号科目名称文本Y只读栏位显示科目中文说明核算项目编号文本Y只读栏位显示科目关联的Header中核算项目的编号核算项目说明文本Y只读栏位显示核算项目的说明方向下拉框Y只读栏位显示科目的余额方向科目余额数字NumericY只读栏位显示对账时科目余额应收值数字NumericY只读栏位显示应收金额预收值数字NumericY只读栏位显示预收金额应付值数字NumericY只读栏位显示应付金额预付值数字NumericY只读栏位显示预付金额差异金额数字NumericY差异金额=科目余额-（应收值、预收值、应付值或预收值）显示差异净额功能简介选项功

24、能说明模块的功能初始化对账主要是用于初始化对账 结束初始化路径：点击模块财务会计总账总账初始化结束初始化主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注说明文本框 Y 介绍结束初始化的前提条件，结束初始化时系统会自动检测这些条件是否都满足，否则系统会弹出提示，不能结束初始化结束按钮Button点击该按钮以结束初始化，结束初始化后，所有的初始化单据均不能编辑或修改。完成结束初始化之后，该栏位变成不可编辑，取消结束按钮Button完成结束初始化之后，该按钮变成可编辑，点击该按钮可以取消结束，取消结束后所有的初始化单据变成可编辑。功能简介选项功能说明模块的功能结束初始化主要用于系统完成初始化单据输入后，统

25、一结束初始化，之后所有初始化数据均不可以删除或修改与其他模块的关系结束初始化之后，初始化单据不能修改或删除注意事项结束初始化后，需要对初始化单据进行修改，需要“取消结束”才可以对初始化单据进行编辑修改。银行类型路径：点击模块财务会计总账其他资料设定银行类型主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注银行类型编号文本 C(10)YN主键，唯一英文说明文本 C(80)NN中文说明文本 C(80)NN功能简介选项功能说明模块的功能银行类型主要用于新建银行类型资料与其他模块的关系在银行账号模块需要用到“银行类型”数据。银行账号路径：点击模块财务会计总账其他资料设定银行账号主界面栏位属性栏位种类格式必填只

26、读检测备注银行账号编号文本 C(10)YN主键，唯一输入银行账号编号，如：BKACC001银行类型编号文本C(10)YN输入银行类型中设定的值，也可以双击该栏位进行选择。开户行文本C(80)YN输入开户银行，如：工商银行广州市越秀支行账户名称文本C(80)YN输入开户名称，如：万达宝（广州）软件有限公司公司银行账号文本C(40)YN输入银行账号，如：9558812023545888888功能简介选项功能说明模块的功能银行账号主要用于设定公司的银行账号资料与其他模块的关系银行账号数据会在支票管理，应收和应付交易单据中使用到.注意事项摘要范本路径：点击模块财务会计总账其他资料设定摘要范本主界面栏位

27、属性栏位种类格式必填只读检测备注摘要范本编号文本 C(10)YN主键，唯一必填栏位，输入摘要范本编号摘要文本 C(80)YN必填栏位，输入摘要的具体内容。科目编号文本 C(14)NN输入系统中设定的科目，可以双击栏位进行选择；科目名称文本NY只读栏位，显示科目的说明功能简介选项功能说明模块的功能摘要范本主要用于设定摘要范本，作为财务单据中摘要栏位预设的备选摘要范本。与其他模块的关系 注意事项摘要范本在财务单据中可以作为摘要栏位的备选数据；摘要范本与科目关联后，在财务单据中，选择摘要范本后，可以自动带出其关联的科目编号结算方式 路径：点击模块财务会计总账其他资料设定结算方式主界面栏位属性栏位种类

28、格式必填只读检测备注结算方式文本 C(10)YN主键，唯一必填栏位，输入结算方式编号英文说明文本 C(80)NN输入结算方式英文说明中文说明文本 C(80)NN输入结算方式中文说明功能简介选项功能说明模块的功能结算方式主要用于新建结算方式，是财务单据中“结算方式”栏位的数据来源。与其他模块的关系结算方式中设定的数据是财务单据中“结算方式”栏位的数据来源。注意事项常见的结算方式有：现金，电汇，外币结算，商业汇票，银行汇票等，设置时可以以此作为参考；核算项目自定义主文件标题 路径：点击模块财务会计总账核算项目自定义主文件设定核算项目自定义主文件标题主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注复制标题

29、至其他公司按钮 Button点击该按钮可以将本公司定义的核算项目标题复制到其他公司；标题文本Y唯读栏位英文文本 C(50)Y N设置英文语言状态下核算项目主文件显示的标题；繁体中文文本 C(50)Y N设置繁体中文语言状态下核算项目主文件显示的标题；简体中文文本 C(50)Y N设置简体中文语言状态下核算项目主文件显示的标题其他语言文本 C(50)Y N设置其他语言状态下核算项目主文件显示的标题。功能简介选项功能说明模块的功能核算项目自定义主文件标题 用于统一设定核算项目自定义主文件的标题与其他模块的关系 注意事项“核算项目自定义主文件”与“核算项目”不是同一个概念，“核算项目自定义主文件”是

30、“核算项目”关联设置时备选的关联项。核算项目自定义主文件(1-30)路径：点击模块财务会计总账核算项目自定义主文件设定核算项目自定义主文件主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注编号文本C(25)YN主键，唯一需手动输入编号，不能自动产生编号。英文说明文本C(80)NN 输入英文说明中文说明文本C(80)NN输入中文说明功能简介选项功能说明模块的功能核算项目自定义主文件 用于设置核算项目自定义主文件的值。与其他模块的关系 注意事项核算项目自定义主文件与职员，部门，地区等模块类似，可以新建不同的核算项目自定义主文件，并可以通过对应的商业智能报告查看到所有该核算项目自定义主文件中设置的数据。核算

31、项目关联设置路径：点击模块财务会计总账核算项目资料核算项关联设置主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注更新凭证方案的核算项目 按钮 Button点击该按钮可以将保存的核算项目关联设置更新至凭证方案。项目文本Y只读栏位关联设置按钮点击该按钮可以进入关联设置界面，先进行模块关联设置，再进行栏位名称关联设置删除关联按钮当核算项目尚未建立关联，则该按钮不可用已经设置了关联且核算项目在科目中被使用，则该栏位不可编辑 ；已经设置了关联且该核算项目尚未在科目中被使用，则该栏位可以使用，删除关联。 空白时提示勾选框N只有设置了关联的核算项目该勾选框才可以编辑勾选“空白时提示”，在保存科目时，科目对应的该核

32、算项目没有输入值时，系统会弹出提示。英文文本N显示关联模块的英文名称，也是核算项目在英文语言下的模块名称，可以编辑。繁体中文文本N显示关联模块的繁体中文名称，也是核算项目在繁体中文语言下的模块名称，可以编辑。简体中文文本N显示关联模块的简体中文名称，也是核算项目在简体中文语言下的模块名称，可以编辑。关联模块界面操作提示：用鼠标点击尚未建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注模块编号文本 Y唯读栏位显示可以建立关联的模块编号英文文本Y唯读栏位模块在英文语言状态下的名称繁体中文文本Y唯读栏位模块在繁体中文语言状态下的名称简体中文文本Y

33、唯读栏位模块在简体中文语言状态下的名称关联设置界面操作提示：用鼠标点击尚未建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面，选定关联模块并确认后系统自动进入“关联设置”界面；用鼠标点击已经建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮可以直接进入“关联设置”界面。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注栏位文本 Y唯读栏位显示关联模块中的栏位编号栏位名称文本Y唯读栏位显示栏位名称主要栏位勾选框Y唯读栏位默认勾选为关联模块的“编号”栏位英文说明勾选框Y需且仅需勾选一项勾选的内容将作为核算项目的英文说明，以上图为例：如果用户勾选了“地区”栏为英文说明，则该核算项目的英文说明内容将显示为客

34、户模块中“地区”栏位的信息中文说明勾选框Y需且仅需勾选一项勾选的内容将作为核算项目的中文说明。选择关联模块按钮当设置了关联模块的核算项目已经被科目使用，该按钮不可编辑；核算项目设置了关联模块，但尚未被科目使用时，用户可以点击该按钮重新选择核算项目的关联模块。功能简介选项功能说明模块的功能核算项目关联设置用于设定科目的核算项目分别关联的主文件或者单据信息。注意事项只有设置了关联模块的核算项目才会显示在科目修改或增加科目界面的“核算项目”栏中；设置了关联模块，且已经被科目使用的核算项目，其关联设置不可以删除；如果核算项目关联的模块是“客户”，“供应商”，“地点”或“产品”时，其同样需受保安组别的影

35、响。核算项目（1-30） 路径：点击模块财务会计总账核算项目资料核算项目（1-30） 主界面（图-核算项目-01）（图-核算项目-02）栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注编号文本Y显示关联模块的“编号”；英文说明文本Y显示关联设置中英文说明所勾选的栏位内容；中文说明文本Y显示关联设置中中文说明所勾选的栏位内容；功能简介选项功能说明模块的功能用于查看核算项目建立关联后的基本数据。与其他模块的关系注意事项核算项目关联模块后，核算项目模块名称显示为关联模块的名称（如图-核算项目-02）用户打开还未关联模块的核算项目时，系统会提示“核算项目尚未设置关联，现在是否设置”； 凭证方案设定(财务单据)路径

36、：点击模块财务会计总账凭证凭证方案设定(财务单据) 主界面操作提示：用鼠标打开凭证方案设定(财务单据)后进入主界面。该界面无法进行编辑选择单据种类界面操作提示：点击菜单栏中的“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定的财务单据种类栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注模块下拉框 选择财务单据所属的管理模块，如销售管理；资料种类下拉框选择财务单据种类，如销售发票。财务单据类别选择界面操作提示：选择资料种类后，系统会弹出财务单据选择界面，供用户选择需要进行凭证方案设定的财务单据类别。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注编号文本Y没有“-”连接的编号是财务单据模块在系统中的编号，“-”后面连接的是财务单据

37、的文件类别编号。英文说明文本Y文件类别英文说明中文说明文本Y文件类别中文说明内部版本文本Y文件类别在系统中的版本更新日期文本Y文件类别的新建或更新日期更改用户编号文本Y新建或者更改文件类别的用户编号主界面（编辑状态）-以销售发票为例说明操作提示：选择对应的文件类别后，便可以进入凭证方案设定的编辑界面，设置单据的凭证方案。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注凭证生成方式下拉框 可以选择凭证制单产生或即时产生。 “凭证制单产生”则财务单据的凭证需要通过凭证制单模块手动生成；“即时产生”则财务单据的凭证在保存财务单据的时候自动即时产生。科目是否汇总下拉框 用于确定相同科目的发生额是否进行汇总分录说明

38、文本Y显示财务单据凭证的分录说明，不能编辑默认方向文本Y显示分录的借贷方向，不能编辑强制与科目余额方向一致下拉框 如果选择“是”，则分录实际的发生额必须显示在科目的余额方向上；如果选择“否”则分录的发生额显示在分录的默认方向上。科目来源下拉框 可以选择“单据设定”或“方案设定”科目编号文本C(14)如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏位不可编辑；如果“科目来源”选择“方案设定”，则该栏位可以编辑。科目名称文本 Y如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏位默认为空；如果“科目来源”选择“方案设定”，则显示设定科目的名称.摘要范本按钮Button点击该按钮可以进入摘要范本维护界面（下文会介

39、绍）。核算项目按钮点击该按钮可以进入核算项目设定界面（下文会介绍）。摘要范本维护界面操作提示：点击分录对应的“摘要范本”按钮，即可进入编辑摘要公式界面，维护该分录科目的摘要生产公式。单据生成凭证后，该分录科目的摘要将会根据这里的摘要公式自动产生。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质文本Y显示单据性质包括说明文件类别文本Y显示单据文件类别及说明科目文本Y显示该摘要对应的分录（科目）排序按钮按钮点击该按钮可以对可选栏位数据进行升序和降序排列筛选栏位1下拉框可以选择“所有”栏位，“系统”栏位和“自定义”栏位，筛选栏位2下拉框可以选择“所有”栏位，“数字”栏位，“日期”栏位和“字符串”栏位筛选

40、栏位3文本可以输入需要查找的栏位名称中的关键字，进行快速查询重置按钮按钮点击该按钮可以将筛选条件清空为初始状态可选栏位Y列出的栏位都可以拖至公式栏位中公式文本C(无限)N 可以自定义输入，也可以选择可选栏位中的栏位，系统会自动根据公式产生摘要。摘要范本使用例：若公式设置为“外币结算+上款汇率”，如果财务单据上款的汇率为“6.49856212”那么在生成的凭证中，科目对应的摘要会自动显示为“外币结算+6.49856212”核算项目界面操作提示：点击分录对应的“核算项目”按钮，即可进入核算项目设定界面，栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质文本Y显示单据性质包括说明文件类别文本Y显示单据文件

41、类别及说明科目文本Y显示该摘要对应的分录（科目）核算项目文本Y列出所有设置了关联模块的核算项目指定内容（单据）文本N如果财务单据中有对应的栏位，则可以设定核算项目取值于财务单据的该栏位中的值，例：核算项目4的关联模块是“职员”，财务单据上款有“职员”，这时可以设定核算项目4的内容为单据上的职员。在凭证中科目关联的核算项目4的值就会取财务单据上的职员编号。指定内容（自定义）文本N 可以设置核算项目固定的值。功能简介选项功能说明模块的功能用于设置财务单据的凭证方案生成方式。与其他模块的关系影响不同类别财务单据的凭证产生方式。注意事项凭证方案设定(财务单据)可以为不同类别的财务单据设置不同的凭证生成

42、方案。假如销售发票有3个文件类别，凭证方案设定时可以分别对这三个类别的销售发票设置凭证方案。“凭证制单产生”则财务单据的凭证需要通过凭证制单模块手动生成“即时产生”则财务单据的凭证在保存财务单据的时候自动即时产生。凭证方案设定(库存单据)路径：点击模块财务会计总账凭证凭证方案设定(库存单据) 主界面操作提示：用鼠标打开凭证方案设定(库存单据)后进入下图界面。该界面无法进行编辑选择单据种类界面操作提示：点击菜单栏中的“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定的库存单据种类 栏位属性栏位种类格式必填只读检测 备注模块下拉框选择库存单据所属的管理模块，如销售管理；资料种类下拉框选择库存单据种类，如送货单

43、。库存单据类别选择界面操作提示：选择资料种类后，系统会弹出下图界面，供用户选择需要进行凭证方案设定的库存单据类别。栏位属性栏位种类格式必填只读检测 备注编号文本没有“-”连接的编号是库存单据模块在系统中的编号，“-”后面连接的是库存单据的文件类别编号。英文说明文本文件类别英文说明中文说明文本文件类别中文说明内部版本文本文件类别在系统中的版本更新日期文件类别的新建或更新日期更改用户编号新建或者更改文件类别的用户编号主界面（编辑状态）-以送货单为例说明操作提示：选择对应的文件类别后，便可以进入凭证方案设定的编辑界面，设置单据的凭证生成方案。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目是否汇总下拉框 可

44、以选择凭证制单产生或即时产生。用于确定相同科目的发生额是否进行汇总；分录说明文本Y显示该库存单据凭证的分录说明，不能编辑默认方向文本Y显示分录的借贷方向，不能编辑强制与科目余额方向一致下拉框 用于设定是否要强制分录的发生额显示在实际设定科目的余额方向上。如果选择“是”，则分录实际的发生额必须显示在科目的余额方向上；如果选择“否”则分录的发生额显示在分录的默认方向上。科目来源下拉框 可以选择“单据设定”或“方案设定”科目编号文本如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏位不可编辑；如果“科目来源”选择“方案设定”，则该栏位可以编辑。科目名称文本 Y如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏位默认

45、为空；如果“科目来源”选择“方案设定”，则显示设定科目的名称.摘要范本按钮点击该按钮可以进入摘要范本维护界面（下文会介绍）。核算项目按钮点击该按钮可以进入核算项目设定界面（下文会介绍）。摘要范本维护界面操作提示：点击分录对应的“摘要范本”按钮，即可进入编辑摘要公式界面，维护该分录科目的摘要生产公式。单据生成凭证后，该分录科目的摘要将会根据这里的摘要公式自动产生。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质文本Y显示单据性质包括说明文件类别文本Y显示单据文件类别及说明科目文本Y显示该摘要对应的分录（科目）排序按钮按钮点击该按钮可以对可选栏位数据进行升序和降序排列筛选栏位1下拉框可以选择“所有”栏

46、位，“系统”栏位和“自定义”栏位，筛选栏位2下拉框可以选择“所有”栏位，“数字”栏位，“日期”栏位和“字符串”栏位筛选栏位3文本可以输入需要查找的栏位名称中的关键字，进行快速查询重置按钮按钮点击该按钮可以将筛选条件清空为初始状态可选栏位Y列出的栏位都可以拖至公式栏位中公式文本N 可以自定义输入，也可以选择可选栏位中的栏位，系统会自动根据公式产生摘要。核算项目界面操作提示：点击分录对应的“核算项目”按钮，即可进入核算项目设定界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质文本Y显示单据性质包括说明文件类别文本Y显示单据文件类别及说明科目文本Y显示该摘要对应的分录（科目）核算项目文本Y列出所有设置

47、了关联模块的核算项目指定内容（单据）文本N如果库存单据中有对应的栏位，则可以设定核算项目取值于库存单据的该栏位中的值，例：核算项目4的关联模块是“职员”，库存单据上款有“职员”，这时可以设定核算项目4的内容为单据上的职员。在凭证中科目关联的核算项目4的值就会取库存单据上的职员编号。指定内容（自定义）文本N 可以设置核算项目固定的值。功能简介选项功能说明模块的功能用于设置库存单据的凭证方案生成方式。与其他模块的关系影响不同类别库存单据的凭证生成方式。注意事项凭证方案设定(库存单据)可以为不同类别的库存单据设置不同的凭证生成方案。假如送货单有3个文件类别，凭证方案设定时可以分别对这三个类别的送货单

48、设置凭证方案。“凭证制单产生”则库存单据的凭证需要通过凭证制单模块手动生成“即时产生”则库存单据的凭证在保存库存单据的时候自动即时产生。凭证方案复制路径：点击模块财务会计总账凭证凭证方案复制主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注公司编号文本Y显示用户当前所登录的公司编号英文名称文本Y显示用户当前所登录的公司英文名称中文名称文本Y显示用户当前所登录的公司中文名称从其他公司复制按钮Button点击按钮可以复制其他公司设定的凭证方案至本公司复制到其他公司按钮Button点击按钮可以复制本公司设定的凭证方案至其他公司功能简介选项功能说明模块的功能用于从其他公司复制凭证方案，或者将本公司设定的凭证方

49、案复制到其他公司与其他模块的关系注意事项从其他公司复制时，用户只能从其有权限登录的公司复制凭证方案到本公司;复制到其他公司时，用户只能将本公司设置的凭证方案复制至其有权限登录的公司;备注：有权限登录的公司，即用户使用登录当前公司的用户名和密码可以登录的其他公司。例：某用户编号为KJ，密码是123，用该用户名和密码登录万达宝系统时，可以选择进入3个公司CA，CB，CC。这三个公司即为用户KJ有权限登录的公司。用户如果在CA公司内操作“凭证方案复制”，则可以复制CB，CC公司的凭证方案至CA公司，或者将CA公司的凭证方案复制到CB，公司。凭证模板路径：点击模块财务会计总账凭证凭证模板主界面 Hea

50、der栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注凭证模板名称文本C(30)YN主键，唯一需手动输入凭证模板的名称常用模板勾选框NN确定该模板属于常用模板还是普通模板记账凭证类别文本C(2)NN限制输入系统中已经设定的记账凭证类别商业中心文本C(10)YN限制输入系统中已经设定的商业中心附单据数字NumericNN输入与凭证相关的单据数量部门文本C(10)NN限制输入系统中已经设定的部门隐藏/显示按钮Button点击该按钮可以显示或隐藏Header和Footer中间的按钮栏位。在表格中显示/隐藏原币金额栏位按钮Button点击该按钮可以显示或隐藏Footer表中的原币货币，汇率及金额等栏位水平/垂直查

51、看按钮Button点击该按钮可以设定Footer表中核算项目栏为水平显示或垂直显示。上图中的状态是“水平显示”。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注摘要文本C(80)NN可以双击读取摘要范本中设定的值，或者用户根据实际情况自行输入摘要内容。科目编号勾选框C(14)YN输入系统中的科目，也可双击栏位进行选择科目名称文本 Y只读栏位，显示科目的名称货币文本C(2) YN控制输入系统中已设定的货币。汇率数字Numeric YN货币的汇率，货币为本位币时，汇率默认为1.00000000.原币金额数字numeric NN输入原币金额。当货币为本位币时，原币金额栏位不可编辑，直接显示为借方（本

52、位币）或贷方（本位币）金额。当货币不是本位币时，原币金额栏位可以编辑，原币金额与借方（本位币）或贷方（本位币）会根据汇率自动计算出对应金额。借方（本位币）数字Numeric N N每一行记录中控制只能在借方或者贷方输入金额，输入借方(本位币)金额，模板中可以不输入任何数据）贷方（本位币）数字NumericNN每一行记录中控制只能在借方或者贷方输入金额，输入贷方(本位币)金额，模板中可以不输入任何数据）交易说明按钮Button 点击可以进入交易说明维护界面。商业中心文本C (10)NN控制输入系统中已经设定的商业中心编号。显示科目的约束商业中心，可以编辑；如果科目没有设置约束商业中心，则默认为H

53、eader中的商业中心，可以编辑，部门文本C (10)NN控制输入系统中已经设定的部门编号。默认为Header中的部门，可以编辑。注脚栏位属性核算项目文本C(25)N N列出科目所设定的所有核算项目编号文本控制输入或读取核算项目中设置的核算项目编号说明文本Y显示核算项目编号所对应的说明总金额（借方）数字 Y唯读栏位，汇总Footer表中所有借方（本位币）的金额总金额（贷方）数字Y 唯读栏位，汇总Footer表中所有贷方（本位币）的金额功能简介选项功能说明模块的功能凭证模板用于设定公司特殊的凭证模板或常用的凭证模板， 与其他模块的关系在记账凭证中读取模板时模块可以载入本模块设定的凭证模板。注意事

54、项凭证模板主要用于创建记账凭证所用的模板，所以不会控制Footer表中是否输入了科目，借贷双方数据是否平衡。记账凭证路径：点击模块财务会计总账凭证记账凭证主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本 C(10)YN主键，唯一手动输入凭证编号或根据更新文件编号的设定自动产生编号。已批核文本Y显示记账凭证的批核状态日期日期日期YN输入记账凭证日期，默认日期为上一次记账凭证的日期记账凭证类别文本C(2)NN控制输入系统中已经设定的记账凭证类别商业中心文本C(10)YN控制输入系统中已经设定的商业中心附单据数字NumericNN输入与凭证相关的单据数量部门文本C(10)NN控

55、制输入系统中已经设定的部门职员文本C(10)YN控制输入系统中已经设定的职员批核按钮Button有批核权限的用户点击该按钮可以对当前未批核的记账凭证进行批核处理红冲按钮Button点击该按钮可以新建一张记账凭证，冲销当前的记账凭证记录，基本栏位数据保持不变，仅科目的借方（本位币）和贷方（本位币）会显示为与当前记账凭证中的相反数。出纳签字按钮Button该按钮只有在单据已经保存后才可以使用。点击该按钮后Footer中的出纳栏位就会显示点击该按钮的用户编号。取消出纳签字按钮Button该按钮仅在记账凭证进行了出纳签字后才可用，点击可以取消出纳签字。结转损益凭证勾选框确定本记账凭证是否属于结转损益凭

56、证。隐藏/显示按钮Button点击该按钮可以显示或隐藏Header和Footer中间的按钮栏位。自动平衡和复制上行按钮Button用光标选中空白行（上行需有记录），点击该按钮，系统将自动汇总计算上行所有记录借方和贷方的差额，如果借方大于贷方，则会将差额填入本行的贷方，以平衡借贷方金额；如果上行记录是贷方大于借方，则会将差额填入本行的借方，以使借方和贷方平衡。 复制交易按钮Button用光标选中空白行，点击该按钮可以选择复制Footer表中已有的记录，可同时复制多行记录。查看最新的记录按钮Button用光标选中有科目的行，点击该按钮，可以查看与该科目有关的最新记账凭证情况。在表格中显示/隐藏原币

57、金额栏位按钮Button点击该按钮可以显示或隐藏Footer表中的原币货币，汇率及金额等栏位载入凭证模板按钮Button点击该按钮可以载入在凭证模板中设定的模板。保存为凭证模板按钮Button保存本记账凭证后，点击该按钮可以将本记账凭证保存为凭证模板。查看明细分类账按钮Button用光标选中有科目的行，点击该按钮，可以查看与该科目有关的凭证的明细分类账。查看科目余额按钮Button用光标选中有科目的行，点击该按钮，可以查看该科目的余额。水平/垂直查看按钮Button点击该按钮可以设定Footer表中核算项目栏为水平显示或垂直显示。上图中的状态是“水平显示”。Footer栏位属性栏位种类格式必填

58、只读检测备注摘要文本 C(80)NN 可以双击读取摘要范本中设定的值，或者用户根据实际情况自行输入摘要内容。科目编号文本C(14)Y控制科目中的科目编号 科目名称文本Y显示科目的名称货币文本C(2) Y控制输入系统中已设定的货币。汇率数字Numeric Y货币为本位币时，汇率默认为1.00000000.读取货币在每天汇率表相应的汇率值，可修改。原币金额数字NumericY 输入原币金额。借方（本位币）数字NumericY每一行记录控制只能在“借方”或“贷方”输入金额 贷方（本位币）数字NumericY每一行记录控制只能在“借方”或“贷方”输入金额 收款人文本C(40)NN输入收款人姓名或单位名

59、称日期日期日期Y输入科目金额的发生日期交易说明按钮Button点击可以进入交易说明维护界面。合计（借方）数字Numeric Y唯读栏位，汇总Footer表中所有借方（本位币）的金额合计（贷方）数字NumericY 唯读栏位，汇总Footer表中所有贷方（本位币）的金额结算方式文本C(10)NN 控制输入结算方式中设定的结算方式。银行单据编号文本C(10)NN输入科目金额发生的对应银行单据编号。商业中心文本C(10)Y控制输入系统中设定的商业中心编号显示科目的约束商业中心，可以编辑；如果科目没有设置约束商业中心，则默认为Header中的商业中心，可以编辑，部门文本C(10)默认为Header中的

60、部门，可以编辑。核算项目文本Y 列出科目所设定的所有核算项目核算项目编号文本C(25)NN列出科目所设定的核算项目编号的编辑栏位核算项目说明文本Y列出核算项目编号所对应的说明过账人文本Y显示对本计帐凭证进行“过账”的用户编号批核人文本Y显示对本计帐凭证进行“批核”的用户编号出纳文本Y显示对本计帐凭证进行过“出纳签名”的用户编号制表人文本Y显示制作本记账凭证的用户编号。功能简介选项功能说明模块的功能用于制作记账凭证。与其他模块的关系注意事项记账凭证的Footer表中必须输入了有效数据，单据才能保存，否则系统会发出提示；Footer表中各行记录的借方(本位币)总金额必须与贷方（本位币）总金额相等，