差异分析_报告mm

1、黑龙江省电力公司ERP系统试点实施项目差异分析报告2008年12月目录差异分析分析工作阶段回顾培训开展业务访谈和调研典设流程差异分析成果业务目标差异分析结果汇总关键差异与初步建议方案下阶段工作计划讨论及总结SG186物资管理总体目标和指导思想 充分发挥国家电网公司整体优势，大宗、通用、重要物资实行集中采购，规范招投标采购、协议采购、询报价采购，做到适时、适质、适量、适价、适地采购，最大限度降低物资采购成本。加强以物资需求计划、采购实施、资金支付和物资储备为主要内容的专业化管理，建立健全物资供应全过程各环节之间、物资供应部门与使用单位及相关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制。物资管理

2、业务目标1324标准化管理：建立支持物料标准化和物资管理策略标准化的物资系统。集成管理：建立和工程、生产、财务、设备管理、计划管理等横向集成的物资管理系统。采购管理：优化采购业务流程，建立支持采购申请、采购审批、采购监控、采购分析集成的采购管理功能。5供应商管理：实现供应商关系管理的功能，在此基础上逐步建立与供应商在网上平台进行信息交互的机制。储运管理：通过提供物资仓储定额管理和自动补货功能，实现库存的可视性和有效利用。在业务诊断的基础上，我们期望通过ERP建设实现以下业务能力目标：目录差异分析分析工作阶段回顾培训开展业务访谈和调研典设流程差异分析成果业务目标差异分析结果汇总关键差异与建议方案

3、下阶段工作计划讨论及总结典设流程差异分析总结差异总体分析：数据维护方面主要体现在物料主数据、供应商主数据以及战略采购相关的主数据业务没有统一集中管理；采购管理方面主要体现在物资管理职能分散、采购模式不够明确；库存管理方面主要体现在库存业务流程缺失（由于现阶段基于零库存管理模式），库存信息的共享及通明化不够，废旧物资的处理也未集中管理。省公司本部哈尔滨电业局大庆电业局国网典设流程总数 49流程适用数量343535新增业务流程数000典设流程符合程度97%97%97%典设流程差异分析 - 差异类型及建议方案汇总省公司本部哈尔滨电业局大庆电业局差异类型差异流程数332227新增业务差异20912管控

4、模式差异12914组织结构差异000流程环节差异141支撑手段及工具差异000初步建议方案根据典设调整322126典设基础上细化000新增业务流程000黑龙江电网特色111关键差异流程说明 物料主数据流程关键差异流程说明 供应商主数据流程关键差异流程说明 采购流程关键差异流程说明 平衡利库流程关键差异流程说明 收货流程关键差异流程说明 废旧物资入库流程目录差异分析分析工作阶段回顾培训开展业务访谈和调研典设流程差异分析成果业务目标差异分析汇总关键差异与建议方案下阶段工作计划讨论及总结关键差异（一）没有全省统一的物资编码体系省公司没有对物资数据进行统一管理，由各地市电业局自行维护（物资管理系统）现

5、状建议方案参考国网编码方案，建立统一的编码体系，在全省范围内使用通用统一、规范的物资编码由物资归口部门统一维护物料主数据关键差异描述：物料主数据管理近期目标：统一物资编码，建立集中的管理流程远期目标：在统一集中管理的基础上，进一步提高数据维护的有效性、及时性。业务目标关键差异（二）供应商相关数据通过电子表格形式记录，无统一的供应商管理体系没有制定标准来规范供应商的准入过程没有统一的评估体系和标准的供应商淘汰机制现状建议方案建立统一的供应商主数据库规范化和标准化供应商管理，建立供应商准入和淘汰机制逐步健全和完善供应商评估体系关键差异描述：供应商管理近期目标：统一供应商编码，建立集中的管理流程远期

6、目标：在统一集中管理的基础上，进一步提高数据维护的有效性、及时性。业务目标关键差异（三）采购职能分散，没有进行统一的归口管理缺乏对不同采购策略的明细划分（招标、非招标或统谈统签、统谈分签、地市自购）现状建议方案实现物资归口管理，实施集中采购，强化、明确归口管理部门的职能范围规范采购流程，加强采购过程控制关键差异描述：采购归口管理近期目标：明确物资管理业务领域的职责定位，统一规范物资管理流程远期目标：加强物资需求计划分析力度，逐步建立健全物资需求计划综合平衡机制和流程业务目标关键差异（四）现状建议方案关键差异描述：库存管理目标：建立二级平衡利库机制，并按典设规范库存业务操作流程业务目标黑龙江省电

7、力采用零库存管理模式，缺少统一的仓储管理策略和有效的库存控制，难以进行统一规划和资源配置库存收发货业务操作严重滞后（收到发票后才执行系统操作）库存透明管理，实现二级平衡利库（省公司、地市电业局），有效管理并减少库存库存收发货业务操作需及时（按典设调整，根据验收单、领料单执行系统操作）关键差异（五）现阶段黑龙江省公司无统一的归口部门对废旧物资进行管理，由各生产单位负责具体事务实际工作中存在着基层单位自行处理、经由生计部调拨、现场处理、收回物资处等多种情况现状建议方案规范各级单位废旧物资处理权限规范废旧物资报废流程，集中管理，有效杜绝资产流失废旧物资价值确定的弹性较大，经过审批、评估、拍卖三个环节

8、，降低废旧物资低价抛售的可能建议根据电网改造的实际情况对废旧物资进行阶段性拍卖或招标处理，防止库存大量占用，造成仓储浪费关键差异描述：废旧物资管理目标：建立统一集中的废旧物资管理机制和流程业务目标待决问题（一）需明确物资采购和服务采购的归口部门待决点建议方案物资采购可由物资部门负责执行，包括设备、材料、办公用品、劳保用品、五金、其他杂品等工程服务采购专业性强，可放在项目部门采购，和业务能密切联系待决问题（二）需明确省公司统谈统签、统谈分签及地市自主采购的划分标准需明确省公司招投标物资范围及标准待决点建议方案可由招投标管理中心和省物资部门共同负责建立以招标采购为主体，多种采购方式相结合的灵活采购策略：战略采购方式（招标、框架协议、询报价、直接采购）和合同签订方式（统谈统签、统谈分签、地