金蝶EAS标准财务管理-总账管理课件

1、EAS集团财务总账PMO：刘鹏东金蝶软件（中国）有限公司目 录系统概述系统功能系统特色培训案例实施注意事项系统概述 EAS总账系统是集团财务系统的关键业务系统，不但肩负着一般总账系统核算的功能，还承担核算政策的指定、下发，以及对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。 EAS总账系统是EAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。 EAS集团总账核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。集团财务整

2、体架构用户管理基础数据流程管理消息平台战略管理资金管理票据管理投融资管理风险管理资金结算集团财务标准财务基础管理与工具基础核算管理总账、应收、应付、现金、成本、现金流量、报表、预算管理等资金计划财务报告合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集中核算账务查询账务监控账务分析K/3集成统一科目决策支持管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析系统设置第三方接口指标分析决策控制预算控制资金控制财务监控报表监控报销控制信用控制账龄分析预警平台二次开发目 录系统概述系统功能系统特色培训案例实施注意事项财务制度控制策略管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批集团企

3、业财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数新建分配引用权限管理用户管理基础数据流程管理消息平台基础管理与工具系统设置第三方接口预警平台二次开发科目在集团不同层次控制和管理子集团AF北京分公司F集团公司BFF科目表控制一级科目控制二级科目科目表科目表三级科目5600

4、 工资5600.01 直接工资5600.02 间接工资5600.01.01 直接人工工资5600.01.02 福利5600.02 间接工资允许下级公司增加明细科目允许下级公司增加明细科目不允许下级公司增加明细科目不能增加下级明细科目对科目的控制可以实现在不同组织层次，每个明细科目的控制分配策略下级公司控制级次科目辅助账类型控制科目的分配和控制决定科目在所分配的公司的控制策略选择分配的公司功能菜单基础设置凭证类型现金流量项目科目自定义属性凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证凭证处理科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账科目余额查询辅助核算

5、项目余额查询财务报表自动转账期末调汇结转损益期末结账期末处理往来账查询往来对账单账龄分析表往来管理T型账户现金流量表现金流量查询现金流量通知单查询通知单核销往来通知单初始化科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账明细账多栏账账簿总账操作前数据准备集团组织架构、职位体系、职员主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程集团统一的科目表和公司科目表集团统管辅助账和公司辅助账集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策略集团统一会计期间，币别等辅助资料集团基础资料控制策略：上级集团对下级集团的控制总帐业务处理流程 设置日常处理期末处理基础资料系统参数初始余额凭证录入凭证审

6、核凭证过账凭证查询账簿报表查询期末调汇结转损益期末结账凭证复核往来管理凭证处理流程EAS其他业务系统期末处理手工录入自动转账凭证新增外部导入凭证标准凭证导入期末调汇结转损益模式凭证外部导入总账系统凭证审核凭证过账凭证复核账簿查询总帐与其他业务系统预算管理收支平台出纳管理固定资产应收款总 账应付款报表目 录系统概述系统功能系统特色培训案例实施注意事项系统特色工作流应用充分满足业务流程柔性定义需求集团财务特色的应用和展示提供财务分析功能，提供决策支持提供总账系统无线应用更多应用价值-工作流的灵活配置基本财务流程扩展财务流程控制财务流程更多应用价值-集团业务协同处理实时处理集团内部往来业务，即时核销

7、，即时结清内部往来。更多应用价值-集团业务协同处理集团内部往来协同处理集团的即时监控-账簿查询任意选择期间任意选择相应的集团所属公司任意选择科目表以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示集团的账簿联查集团总分类账子公司明细账凭证财务分析功能多角度的数据分析， 提供汇总项调整分析，决策支持的数据支撑提供核算项目多维查询财务分析功能凭证辅助核算明细表辅助核算汇总表联查往来账无线应用 实现总账凭证多级审批的无线应用更多应用价值-支持多套会计期间针对不同的管理需求支持多会计期间的设置目 录系统概述系统功能系统特色培训案例实施注意事项培训案例（环球案例介绍）总账目标：实施集团财务一套账总账基础数据：凭

8、证类型、科目自定义属性、现金流量项目总账系统参数：全局参数和总账参数初始化科目初始化辅助账初始化往来账初始化系统设置：凭证编码编码规则：凭证提交、凭证暂存凭证工作流配置：各个公司的凭证流程，总账与其他业务系统的关联比如出纳和预算模块套打设置：凭证和账簿的套打模板典型流程说明凭证业务：录入、复核、审批、过账、指定现金流量项目往来核销：事后核销、账龄分析表期末处理：自动转账、期末调汇、结转损益、期末结账报表输出：单体公司与集团公司的账簿、财务报表的查询注意事项：启用后不能修改的参数，例如：报告币、启用往来业务核销、核销模式等目 录系统概述系统功能系统特色培训案例实施注意事项在财务管理上应要求整理出集团统一的会计核算制度，各独立核算的组织核算口径应基本一致；有往来管理需求的集团，避免科目下挂的核算项目设置太多往来属性，否则将会严重影响往来账的查询性能，且从业务的角度看，设置主要核算类型的往来属性就足够了；关于汇率表，