数控系统销售操作手册

1、 科技信息化推进项目财务集成子项目数控系统销售操作手册文件状态:草稿正在被修改正式发布文件ID:销售操作培训手册当前版本:1.0作者:贾完成日期:2014/12/12版本历史版本作者参与者开始和结束日期评论1.0贾2014/12/11。4.7版图表定义图表定义开始一般非NC文件数控操作NC文档连接手动操作(非数控操作)法官目标业务流程图形定义目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc406366548 1概述 PAGEREF _Toc406366548 h 三 HYPERLINK l _Toc406366549 1.1培训目标 PAGEREF _Toc4063665

2、49 h 三 HYPERLINK l _Toc406366550 1.掌握业务计划在NC产品中的执行和业务流程操作。 PAGEREF _Toc406366550 h 三 HYPERLINK l _Toc406366551 2.为后续流程模拟和岗位权限梳理做好充分准备。 PAGEREF _Toc406366551 h 三 HYPERLINK l _Toc406366552 3、使关键用户能够承担公司内知识转移的任务。 PAGEREF _Toc406366552 h 三 HYPERLINK l _Toc406366553 2培训流程列表 PAGEREF _Toc406366553 h 三 HYPE

3、RLINK l _Toc406366554 三销售管理流程 PAGEREF _Toc406366554 h 三 HYPERLINK l _Toc406366555 3.1新客户和维护流程 PAGEREF _Toc406366555 h 三 HYPERLINK l _Toc406366556 业务描述 PAGEREF _Toc406366556 h 三 HYPERLINK l _Toc406366557 3.1.2业务流程图 PAGEREF _Toc406366557 h 四 HYPERLINK l _Toc406366558 3.1.3ERP系统操作说明 PAGEREF _Toc4063665

4、58 h 五 HYPERLINK l _Toc406366559 文件维护 PAGEREF _Toc406366559 h 九 HYPERLINK l _Toc406366560 3.2一般销售流程(包括发票) PAGEREF _Toc406366560 h 10 HYPERLINK l _Toc406366561 业务描述 PAGEREF _Toc406366561 h 10 HYPERLINK l _Toc406366562 3.2.2业务流程图 PAGEREF _Toc406366562 h 11 HYPERLINK l _Toc406366563 3.2.3ERP系统的ERP作业指导书

5、 PAGEREF _Toc406366563 h 12 HYPERLINK l _Toc406366564 文件维护 PAGEREF _Toc406366564 h 23 HYPERLINK l _Toc406366565 3.3技术服务销售流程(不包括发票和出库单) PAGEREF _Toc406366565 h 23 HYPERLINK l _Toc406366566 业务描述 PAGEREF _Toc406366566 h 23 HYPERLINK l _Toc406366567 3.3.2业务处理流程 PAGEREF _Toc406366567 h 24 HYPERLINK l _To

6、c406366568 3 . 3 . 3 ERP系统操作说明 PAGEREF _Toc406366568 h 25 HYPERLINK l _Toc406366569 文件维护 PAGEREF _Toc406366569 h 29 HYPERLINK l _Toc406366570 3.4项目销售流程(不含发票) PAGEREF _Toc406366570 h 30 HYPERLINK l _Toc406366571 业务描述 PAGEREF _Toc406366571 h 30 HYPERLINK l _Toc406366572 3.4.2业务处理流程 PAGEREF _Toc4063665

7、72 h 31 HYPERLINK l _Toc406366573 3 . 4 . 3 ERP操作系统描述 PAGEREF _Toc406366573 h 32 HYPERLINK l _Toc406366574 文件维护 PAGEREF _Toc406366574 h 38 HYPERLINK l _Toc406366575 3.5销售退货流程 PAGEREF _Toc406366575 h 38 HYPERLINK l _Toc406366576 业务描述 PAGEREF _Toc406366576 h 38 HYPERLINK l _Toc406366577 3.5.2业务处理流程 PA

8、GEREF _Toc406366577 h 39 HYPERLINK l _Toc406366578 3 . 5 . 3 ERP操作系统描述 PAGEREF _Toc406366578 h 40 HYPERLINK l _Toc406366579 文件维护 PAGEREF _Toc406366579 h 431概述1.1培训目标1.掌握NC产品中业务计划的执行和业务流程操作。2.为后续流程模拟和岗位权限梳理做好充分准备。3.使关键用户能够承担公司内知识转移的任务。2培训流程列表过程号流动2.1添加客户和维护流程2.2一般销售管理流程2.3技术服务销售管理流程2.4项目销售管理流程2.5销售退货

9、管理流程销售管理流程3.1新客户和维护流程业务描述目的:该流程用于处理客户信息建立、维护和管理的过程。整个过程从客户信息的收集整理开始，到系统中客户/供应商管理档案和日常管理环节的维护结束，从而明确系统中的流程方案和操作步骤。(如果要实现二级单位填写客户/供应商申请表后自动查重授权的功能，不需要运营管理部门再次审核，需要进行二次开发。在开发计划被确认和启动之前，应该采用这个过程。)3.1.2业务流程图ERP系统操作说明销售人员收集客户信息，维护客户/供应商申请表。分公司业务员在系统外采集客户信息(包括:营业执照、组织机构代码证、税务登记证；最近三年的审计报告，客户的营业地址、公司网站、业务联系

10、人、业务经理、法定代表人、所在地及相关资质。)根据客户资料在系统中维护客户/供应商申请表，并提交总部审批。总行运营管理部审批客商申请表，维护和发放客商基本档案。运营部根据实际情况对二级单位提交的客商申请单中定义的编码、名称及相关信息进行审批，同时根据客商申请单的审批情况对客商基本档案进行维护和审核，并自动分配有效的客商基本档案。3.分公司销售部维护客户/供应商管理档案。销售部门根据总部分配的客商基本档案(对应内容:客户属性、开票客户、发货地址及联系人、授信总额、银行、运输方式、发货客户、主管部门、业务员等)维护/修改客商管理档案。)，二级单位销售主管审核。维护客户/供应商管理文件的交货地址和银

11、行帐户。文件维护文件类型文档标题信息单据表体信息功能点客户/供应商申请表申请公司、单据号、申请人、申请时间、客商代码、客商名称、客商简称、客商类型、地区分类。保存、提交、打印、状态查询客户和商户的基本档案名称、代码、简称、外文名称、行业、地区、注册资本、营业执照、组织机构代码证和税务登记证；最近三年的审计报告，客户的营业地址、公司网站、业务联系人、业务经理、法定代表人、所在地及相关资质。(可选)打印、修改、状态查询客户/供应商管理文件客户属性、开票客户、联系人、授信总额、运输方式、发货客户、主管部门、业务员等信息。发货地址，银行信息保存、修改和状态查询3.2一般销售流程(包括发票)业务描述目的

12、:一般销售业务:安泰科技各二级单位与客户的生产、贸易、加工、现货销售业务。(附属单位之间的销售业务)整个流程从签订销售框架协议(或订单，可以根据二级单位的实际业务情况选择流程的起点)开始，到最后的财务核算结束，在财务核算中明确了系统中的流程方案和操作步骤。3.2.2业务流程图3.2.3ERP系统的ERP作业指导书1.二级单位销售部门业务员维护销售订单。销售业务员根据与客户协商的销售合同草案，在系统中维护销售订单和销售合同浏览列表(注意:如果销售类别为“来料加工销售”，库存组织选择“来料加工库存组织”，存放地点为“来料加工成品仓库”)。2.二级单位的销售主管审核销售订单和销售合同的浏览列表。在销

13、售订单审批过程中，系统中的审批流程实现了销售订单不同金额上报不同部门人员审批的控制要求。3.二级单位销售部门主管领导签署销售合同并生效。在批准的销售订单(附销售合同浏览清单)上盖章确认其有效性，并打印正式合同文本。4.对于生产销售，销售文员通过批准的销售订单打印生产任务联系单(生产任务关联单的模板)。然后发给工厂的调度员。5.如果销售类型为“贸易销售业务”，采购部门业务员根据销售数量维护总采购订单，参照采购业务计划的总采购流程。6.如果销售类型为“生产销售业务”，根据销售部门传来的生产任务联系单，安排具体生产计划，组织生产。7.如果销售类型为“委托加工销售业务”，仓库部门库管员将维护来料加工入

14、库单和出库单，并根据来料加工客户实际收发的材料制作来料加工入库单。系统只管理数量，不参与成本核算。8.仓库部门的库管员根据库存情况维护收发货单。9.仓库部门的库管员处理实际的物料发货和入库。10.仓库部门的库管员维护完工收据。1.销售部门的业务员根据销售订单的具体发货日期和与客户的沟通来维护发票。操作如下图所示:具体的查询如下面的图1和图2所示:图1图2:销售人员维护根据销售订单生成的发票。点击维护修改，如下图所示，突出显示实际交货日期和当前交货数量。12.销售人员维护发票后，单击保存并将其提交给销售主管。销售部门主管根据部门的信用查询和控制要求审批发票。13.发票审核后，会自动传递给仓库部门

15、的库管员，由库管员处理实际的出库业务。14.仓库部门库管员参照发货通知维护销售出库单，输入批次号、实际数量等信息。(支持参照同一发货通知批量发货)。15.仓库主管应审核销售出库单上的信息，签字确认，并自动记入台账。16.财务部成本会计对发出的货物做销售成本结转单。销售出库单签字确认后，发送给客户的货物由财务出库单自动处理。17.销售人员根据实际业务情况和实际销售出库单上的数量申请开具销售发票，支持批量开票和多币种。18.财务部会计主管审核销售发票和体系文件。系统审核销售发票后，自动结算收入和成本。9 .财务部负责付款确认(参见财务操作手册)。20销售部门的业务员负责收据的核对。文件维护文件类型

16、文档标题信息单据表体信息功能点销售定单客户、部门、业务员、销售组织、库存组织、开票公司、币种库存代码、数量、价格、交货日期、销售类型和批号。联查、打印、库存查询、订单收款、订单核销、订单执行。销售合同浏览列表整个合同的相关条款销售订单行字段浏览、维护、更改和打印发票客户、开票客户、部门、业务员、销售组织、库存组织库存、计划交货时间、数量、批号联查、打印、库存查询、订单收款、订单核销、订单执行。销售出库单存货、业务类型、收发类别、仓库、部门、客户代码、批号、发放数量联查、打印、库存查询、自动数据检索和自动拣货。发票发票类型、客户、部门、销售组织、库存组织、收发类别库存代码、数量和价格检查、打印、

17、库存查询、发票执行和客户信用。3.3技术服务销售流程(不包括发票和出库单)业务描述目的:技术服务销售业务:安泰科技各二级单位向客户提供技术服务的销售业务，销售结算金额为技术服务费。整个流程从签订销售框架协议(或订单，可以根据二级单位的实际业务情况选择流程的起点)开始，到最后的财务核算结束，在财务核算中明确了系统中的流程方案和操作步骤。3.3.2业务处理流程3 . 3 . 3 ERP系统操作说明1.销售业务员维护销售订单:根据与客户协商的销售合同草案，在系统中维护销售订单和销售合同浏览列表。销售人员维护销售订单后，将提交给销售主管进行审批。2.销售主管对销售订单进行审批，通过系统中的审批流业务处

18、理，实现销售订单不同金额上报不同部门人员审批的管控需求。(批准流程:eq oac(,1)二级单位市场部负责人；eq oac(,2)通过，根据销售类型进入并联审批流程(具体二级单位根据需求定义审批流程)；eq oac(,3)有，(如永丰纳米晶产品、涿州非晶产品:金额 100万，总经理批准；南瑞:金额500万以上，总经理批准)；eq oac(,4)通过，确定金额。如果合同金额低于300万，则流程结束并封存。合同金额在300万以上的，报总行审批，通过后盖章。注意:根据并联审批的不同角色，设置不同的订单显示模板。)3.销售部门经理对已批准的销售订单(附加销售合同浏览列表)进行盖章以确认其有效性，并打印

19、正式合同文本。销售合同生效了。目前，系统测试阶段尚未获得批准。销售主管审批后，进入销售开票阶段。技术服务的销售过程中没有发货和交付。4.技术服务工程师，根据销售订单向客户提供技术服务。5.销售部门业务人员根据实际业务情况，按销售订单金额申请开具销售发票。6.财务部/会计主管对业务人员提交的销售发票申请进行审核，并对系统文件进行审核，传应收。文件维护文件类型文档标题信息单据表体信息功能点销售定单客户、部门、销售组织、库存组织、开票公司、货币代码、数量、价格和交货日期联查、打印、库存查询、订单收款、订单核销、客户信用、订单执行。销售合同浏览列表整个合同的相关条款销售订单行字段浏览、维护、更改和打印

20、发票发票类型、客户、部门、销售组织、库存组织、收发类别代码、数量、仓库和价格检查、打印、库存查询、发票执行和客户信用。3.4项目销售流程(不含发票)业务描述项目销售流程:安泰科技各二级单位与客户进行设备工程等项目工程的销售业务。整个流程从签订销售合同(订单)开始到最终财务核算，明确了系统中的流程方案和操作步骤。3.4.2业务处理流程3 . 4 . 3 ERP操作系统描述1.销售部门业务员根据与客户协商的销售合同草案，在系统中维护销售订单和销售合同浏览列表。2.销售主管审查销售订单。在销售订单审批过程中，系统中的审批流程实现了销售订单不同金额上报不同部门人员审批的控制要求。(批准流程: eq o

21、ac(,1)二级单位市场部负责人； eq oac(,2)通过，销售流程判断，【一般销售业务】进入生产部、财务部、技术部并联审批； eq oac(,3)通过，金额(100万，总经理批准(永丰纳米晶产品，涿州非晶产品)；(金额500万元以上，总经理审批，安泰南瑞)进入总经理审批； eq oac(,4)通过，确定金额。如果合同金额低于300万，则流程结束并封存。合同金额在300万以上的，报总行审批，通过后盖章。)3.销售部经理对批准的销售订单(附销售合同浏览清单)进行盖章确认其有效性，并打印正式合同文本。4.销售部业务员根据项目现场到货情况和实际采购发票金额维护完工入库和入库成本。(注:由于工程项目

22、的采购材料直接到现场，二级单位没有库存，所以这是一个虚拟入库，在销售出库单维护之前完成。)5.根据项目的实际进度，仓库人员维护并签署销售出库单。(注:1。销售出库单的来源是销售订单；2.在签署销售交货订单之前，您必须维护完工入库订单。这里是项目的实际完成进度。)6.财务部成本会计制作销售成本结转单(发出商品)，销售出库单签字确认后，系统自动统计发出商品。7.财务部会计主管审核业务人员提交的销售发票申请，并审核体系文件。系统审核销售发票后，自动结算收入和成本。文件维护文件类型文档标题信息单据表体信息功能点销售定单客户、部门、销售组织、库存组织、开票公司、货币代码、数量、价格、交货日期和销售类型。

23、联查、打印、库存查询、订单收款、订单核销、客户信用、订单执行。销售合同浏览列表整个合同的相关条款销售订单行字段浏览、维护、更改和打印销售出库单存货、业务类型、收发类别、仓库、部门、客户库存代码，发放数量联查、打印、库存查询、自动数据检索和自动拣货。发票发票类型、客户、部门、销售组织、库存组织、收发类别代码、数量、仓库和价格检查、打印、库存查询、发票执行和客户信用。3.5销售退货流程业务描述目的:该流程定义了安泰科技各二级单位销售主体与客户之间的销售退货流程，区分了两种退货业务场景，即原退货信息可以清楚了解和原退货信息不能清楚了解。从接收并确认客户的退货申请到最终的财务核算，明确了系统中的流程方

24、案和操作步骤。3.5.2业务处理流程3 . 5 . 3 ERP操作系统描述1.无来源退货:eq oac(,1)销售主管确认销售退货后，销售客户将客户投诉提交给销售部门，销售退货流程由相关部门根据评估结果按照客户退货处理单进行。eq oac(,2)营业部业务员选择业务流程和类型，添加自制红字销售订单，不录入销售合同；制作单个销售订单进行审批；eq oac(,3)仓储部参照出库单维护红字销售出库单；eq oac(,4)部门根据销售出库单维护红字销售发票；eq oac(,5)财务部审核销售发票，自动生成红字应收单。2.从源返回:eq oac(,1)业务员参照客户退货处理单的确认结果，在系统中找出需要退货的原始销售出库单。销售业务员根据原始销售出库单退回，生成红字销售出库单。eq oac(,2)仓库主管审核销售出(退)单信息，签字后记入库存台账。eq oac(,3)物流部(仓储部)处理实际的仓库退货。eq oac(,4)部门根据销售出库单维护红字销售发票；eq oac(,5)财务部审核销售发票，自动生成红字应收单。文件维护文件类型文档标题信息单据表体信息功能点销售退货订单客户、部门、销售组织、库存组织、开票公司、业务类型、退货标识库存代码、数量和价格检查、打印、客户信用和订单执行。销售出库单存货、业务类型、出入库类别、仓库、部门