财务部工作程序标准

1、霸财务部工作程序阿标准靶2007年11懊月佰第一部分：办公扒室奥一、岗位财胺务总监皑准时参加总经理颁组织召开的各种败会议；敖参加每周一至周哎五的晨会、例会拜；挨参加每周的销售唉协调会议；背参加有关饭店经版营管理的其它会矮议；胺参加财务、外汇傲、税务、物价、岸工商等部门召开案的有关财务问题半的会议；邦组织召开有关会班议；般财务分析会议。板有总经理及各职芭能部门参加，介蔼绍经营情况，分懊析各种原因，提芭出改进意见，并碍要求有关职能部隘门组织实施；矮餐饮经营会议。盎采购部、餐饮部板有关负责人参加俺，研究原料购进敖、验货及成本控唉制等问题，加强袄管理，不断提高俺饮食经营效益；阿客户信用会议。半有营业部

2、经理、叭信用主管参加，八听取信用情况汇懊报，研究饭店信翱用政策，制订各把种催款措施，回盎笼，加速资金周班转；叭每月各部门经营班状况分析会议。碍有部门会议核算俺人员和预算人员败参加，通报各部扮门经营情况及预耙算完成情况，并半研究采购相应的半措施；矮部门期它专业会巴议；验货会议；肮物资回收利用管绊理工作会议；坝结帐组服务质量摆、工作会议等；蔼签批各种物资采氨购申请单，控制扮使用采购资金；矮筹集、调度资金坝，满足经营需要拜，按期归还各灯邦借款和解缴各种爸税金；芭编制年度财务预碍算，并实行检查把监督；罢编制各种财务报坝表，保证按时、疤按质报送有关部傲门；审核财务日罢报表、月报表及哀年度报表；隘监督会计

3、部、电奥脑部、采购部的吧业务操作；半拟订部门工作计俺划并逐级组织落吧实；巴审定饭店年度财伴务决算，并组织碍清理各种遗留帐扒目；氨做好年度工作总肮结和对主管进行佰考核评估。扒二、岗位 爱 财务副经理安监督成本控制部扒和收银部、日审邦、夜审的业务操靶作；案协助财务总监起按草各种财务管理绊制度，并监督检搬查各有关财务制傲度的执行情况；胺协助财务总监编摆写年度财务预算阿，调整财务预算搬；办负责饭店的财产翱管理。监督各部扒门财产的使用和碍保管情况；岸监督审查饭店内霸部的财务收支情蔼况，确保饭店一疤切营业收入、开扮支有关经济活动澳能按国家的有关芭法规和制度进行伴；唉财务总监不在岗吧时，代行总监职耙责；邦监

4、督饭店电脑系袄统的维修保养、扳更新和管理工作拌，确保电脑系统氨正常运行。捌三、岗位 绊 财务部秘书昂准时上班，搞好伴工作环境的卫生白；般做好各种会议纪俺要；柏收、发、打印处版理各种文件资料隘，及时下发、催疤办；氨收、发文时必须安使用收、发登记安本；奥将各种文件分类啊、编号、归档；佰每月按时计划和翱领用部门办公用斑品及员工福利用爱品并分发各点；颁接听部门工作电挨话，做好详细记靶录，并立即转达摆给有关人员；斑根据工作日程安办排，及时提醒总般监；埃月末汇总部门职拌工考勤等报人事肮部；把年末整理文件资邦料，并装订归档袄；肮第二部分：采购佰部斑一、岗位 爸 采购部经理把每天到岗后，检白查各工作岗位的坝安

5、全和工作人员芭出勤情况；懊检查当日食品采傲购品种有无短缺爸现象，安排当日柏应急采购供应工扮作；蔼参加每周五财务挨例会，汇报本周坝部门例会工作任吧务的完成情况，奥检查周采购计划挨的执行情况；般每十天审阅市场奥价格调查表并上敖报，掌握实际进暗货数量，控制食霸品采购价格及质懊量；霸根据使用部门年八度要货计划和客澳源预测，于每年敖年底制定下年采哀购计划；百审核各专业落实扒的部门采购单，艾报总监批准；耙按部门岗位职责昂及店规店纪，检扮查、考核各组的捌工作，建立员工靶业务档案；扮根据市场调研报扳告，调整和完善矮采购供应计划，白总结上一年度工艾作，拟定下一年柏度工作计划；暗每月与兄弟饭店斑的采购主管联络敖一

6、次，了解其货拌源、价格等情况袄，对照检查本组懊的采购工作，并熬建立价格档案；办每周与主要协作暗单位、供货单位办联络一次，了解扒掌握新的业务信绊息，向餐饮部推疤荐新品种或应市岸品种，并建立供背货商档案；巴每天走访验收组按、仓库保管员、哀厨房、酒水部了按解和检查采购工岸作的质量与效率翱；柏完成部门总监临隘时交办的事项；拔二、岗位 般 采购部主管绊合理安排下属工盎作班次，全面安阿排采购计划，保鞍证采购工作的顺八利进行；袄了解各部门物资挨需求及市场供应芭情况，民解市场奥信息，比值比价笆，降低费用开支佰；氨检查和监督进行艾物品的报关工作袄，严格执行索证佰程序，做到手续哀齐全，资料齐备澳，防止不合格的爸物

7、资流入饭店；爸监督所属员工遵哎守财务制度，购半进物资要尽量做邦到单据（发票）坝随货同行，不得爱随意拖帐挂帐；巴各部门急用物品佰应做到价廉物美鞍，择优录取，严盎格把好质量关，跋对不符合质量要挨求的要坚决拒收澳，积极争取定货板货源，保证货源昂充足；懊经常了解销售情班况，以销定购，肮积极组织适销对霸路的货源，防止按盲目进货，尽量靶避免积压物品，扳提高资金周转率盎；盎根据饭店客源和碍物资消耗及库存扳情况，编制采购柏计划，经经理审疤批后，组织市场氨调查，确定最佳扒采购方案，落实哎采购计划；鞍落实采购任务的笆执行，并严格控绊制采购的品种、傲质量、数量、价颁格和费用；阿在各部门物品采盎购上注明最优采矮购价格

8、和交货日跋期，交经理审批跋；扒根据批准的采购案单，安排采购、皑进货；罢安排应急物资采颁购，事后请使用矮部门补办申请采般购手续；按安排成批或周期蔼性进货任务，并蔼负责落实；拌在抽查采购的物叭资质量后，督促艾有关人员办理验艾收入库手续；挨每月与厂家、供把应商联络两次，蔼了解掌握业务信颁息，建立供应商澳、厂家供货品质瓣、价格、信誉等氨方面的业务档案熬；氨每天一次主动征安求验收、保管、伴使用部门的意见摆，把握本组采购柏工作的质量与效胺率；拌根据市场信息，芭向部门推荐新产俺品，提高饭店服佰务规格，降低成敖本费用。氨三、岗位 坝 食品采购助理伴跟进日常鲜活食柏品、饮品的采购鞍任务，并加以监伴督和检查，其内

9、百容是：根据厨房跋或酒吧的次日要扮货订单及时要求凹供应商按时送货凹，并在比质比价氨后订购。18：半30前完成次日叭采购工作；背安排周期性采购碍食饮原料的任务唉。其程序是：氨掌握食品仓库库胺存的品种和数量艾，了解厨房对食罢品品质的要求；稗掌握酒水仓库品啊种和数量，了解哎酒吧对饮品品质傲的要求；阿按照食品仓库、熬酒水仓库提报的败采购申请单和厨澳房及酒吧的使用坝要求，编制采购氨计划，报部门经蔼理审核后执行；板亲自采购批量大白、单价高、货源板紧的食品时，严按格把好质量、价白格关。埃采购一般食饮和安当日的少量紧急吧采购，并审核其癌质量、价格、数摆量、交货时间等暗主要项目；敖发现所订购的食哎饮原料在质量、

10、碍卫生、保质期、啊价格、数量等方埃面有错，必须及吧时采取措施，同熬时向部门经理汇盎报；扒所有到货食饮必碍须经过主管检查安，然后再安排办白理验收、入库或隘直接手续，主管皑还必须对票据费哀用进行审核；百协助部门经理编矮制季度采购计划皑、月度采购计划爱以及用款计划；扳四、岗位 澳 物品采购助理哎跟进日常零散物芭品的采购任务，叭调查三家以上供拌应商供货的价格盎和交货时间；稗进行市场调查记埃录进行比较分析瓣，确定价廉物美佰、供货及时的物案资供应商报采购熬主管；岸在各部门物品采坝购单上注明最优百采购价格和交货熬日期，交经理审邦批；捌根据批准的采购氨单，安排采购、哀进货；坝抽验到货物资的疤质量、价格、数吧量

11、，对不符合饭伴店使用要求的物案资要及时查明原翱因，并采取补救袄措施；耙安排应急物资采皑购，事后请使用熬部门补办申请采八购手续；稗安排成批或周期斑性进货任务，并绊负责落实；斑根据使用部门的半年度要货计划，拔物资仓库补充物啊资计划以及实际捌库存及在途物资背的情况，编制采鞍购计划；柏按采购计划，安傲排采购市场调查哎，并在采购计划艾上注明参考价格耙和供货时间，报拜部门经理审批；瓣根据经理的批示啊和实际要货时间扮安排业务洽谈，颁经过综合分析、懊比较后确定最佳颁采购方案；挨将业务洽谈的主懊要条款交部门经挨理审核，然后签俺订订货合同；扳根据饭店客源和奥物品消耗的情况拌，调整合同的供背货时间，避免积邦压物资或

12、脱货；邦采购物品到货后唉，按合同的规定肮或样品抽查其质霸量、规格、数量伴、价格；隘采购、订做工作氨服，程序是：坝更新工作服的前白一年，为客房部暗及使用部门提供吧各工种工作服的暗式样、质地和颜爱色，并确认样品摆；斑根据客房部下达般的制作单，安排皑采购员按原质地颁、颜色采购面料艾，并亲自参加业拜务洽谈；半联系三家以上的拜服装加工厂按已佰确定的款式制作巴工作服样品，样挨品经部门经理、耙总经理确认后亲鞍自组织参加加工笆工作服的业务洽皑谈；笆加工合同的主要罢条款经部门经理啊确认后，与厂家扒签订加工合同；般根据加工合同的绊规定和样品，检般查服装制作的质办量和工艺；爸在抽查采购的物叭资质量后，督促懊有关人员

13、办理收背入库手续；爸每月与厂家、供傲应商联络两次，八了解掌握业务信罢息，建立供应商叭、厂家供货品质耙、价格、信誉等爸方面的业务档案百；佰每天一次主动征坝求验收、保管、哎使用部门的意见拌，把握本组采购蔼工作的质量与效扮率；捌根据市场信息，傲跟进向使用部门阿推荐新产品，提白高饭店服务规格澳，降低成本、费袄用；稗五、岗位采傲购部秘书暗准时上班，搞好爸工作环境卫生；佰做好各种会议纪般要；斑收、发、打印处斑理各种文件资料佰；罢收、发文件时必颁须使用收、发登肮记簿；翱将各种文件、合蔼同分类、编号、凹归档；熬接听部门工作电蔼话，做好详细记拔录，并立即转达般给有关人员；哀根据工作日程安昂排，及时提醒经阿理；敖

14、月末汇总部门考哎勤表报人事部；扮年末整理文件资把料，并装订归档癌；澳完成经理交办的安其它工作；艾第三部分：成本吧部阿一、岗位 邦 成本主管瓣整齐着装，按时暗上班，并对组员埃进行检查；熬检查验货工作程背序执行情况：瓣凭采购申请或订霸单验收货物；把坚持标准，保证班质价廉；百与厨师长或部门俺负责人协作，对暗采购原材料及物跋资进行质量检验版；疤每日检查验货日凹报，严格入库和笆领用手续；翱每日检查收货、坝出库是否及时、巴准确录入电脑系版统；艾督促饮食明细帐昂会计、物资明细摆帐会计及时核算盎每日、每月成本艾、费用；版检查食品、酒水碍、香烟、物资领岸用单的手续是否凹完备，并据此与吧电脑系统进行核般对，核算各

15、点当俺日成本、费用；捌检查食品、酒水鞍、香烟调拨单、颁O/C单、免赠芭单、免费票据等颁核算单据的手续肮是否完备并及时霸、准确核算；坝检查食品、酒水拌、香烟、物资明版细帐会计每月编熬报拌“版库存周转慢原材皑料及物资报表芭”氨，并提供财务总百监、餐饮总监、安行政总厨，防止澳积压浪费；盎加强点单的审核跋；案复核成本核算员哀编制的每周饮食奥收入、成本报告安，并按时报送娱爸乐部总监、行政氨总厨、餐饮总监瓣、财务总监、总版经理。具体要求耙是：跋反映真实成本，熬其中包括领料成奥本、直接成本、靶内部转帐成本、岸费用转出成本；各项指标完整；罢附有简单的成本袄分析；隘监督酒水控制会皑计的控制工作，白堵塞酒水、香烟

16、柏经营过程中的漏扮洞，做到：暗定期盘查酒水香蔼烟存货情况，计懊算出实际消耗数爱；坝将实际消耗数与捌销售收入数进行盎比较，如出现短岸少，必须向财务安总监汇报；按对各经营点进行瓣不定期巡查，检奥查服务人员、厨阿房人员、收银员疤等是否有违规行拔为，防止偷拿、坝偷吃及浪费现象澳的产生；瓣严格审查饮食、熬物资采购计划，哎控制原材料及物绊资仓库的存货定爱额；胺审核饮食、物资百的报损，查明原挨因填写报损单上靶报财务总监及总懊经理；邦制定费用开支标柏准，审核饮食经叭营费用；芭复核成本控制组艾制作的会计原始叭凭证，保证符合半会计核算的要求氨；澳收集资料，掌握半情况，制定餐饮班标准成本卡，其澳程序是：靶饮食经营的

17、年有皑品种都必须先建办卡，后销售；扳与餐饮总监、行颁政总厨共同确定绊餐饮标准成本，扳确保成本计算的霸准确性；坝深入厨房、餐厅摆抽查出品标准，绊发现问题及时与巴行政总厨联系；背根据市场价格的俺变动情况，及时搬调整标准成本卡挨，并通知饮食部百价格上做相应调笆整；吧组织、落实月末氨盘点工作，其要笆求是：拜盘点仓库的存货扳，保证帐物，质邦量完好；疤盘点部门餐具、傲瓷器、玻璃、棉唉织品等，计算出白每月损耗率，并按对比考核指标，霸提出奖惩意见；摆盘点酒吧、厨房案存货，办理假退矮库手续，真实反邦映当期成本；岸参加财务总监召拜开的一周主管会办议，并负责贯彻啊有关会议内容；隘编报餐饮部经营坝情况表，并加以把分析

18、；安参加每月的成本爸分析会议，向财凹务总监、餐饮总邦监、行政总厨等八反映成本控制情摆况，提出改进意扮见；胺组织每月的饮食澳、采购、验货会安议，提出各个环昂节中存在的问题芭和解决办法；暗严格执行报损程邦序，审核各部门半报损单的填写是摆否规范；跋对本组员工进行背考核评估及培训扳；奥二、岗位 稗 饮食成本控制岸助理盎上午10：00跋去库房保管员办背公室取回饮食材阿料单据；绊检查并登记保管挨员夹在帐篷中的哀材料入库单和领柏料单。其工作内班容是：入库单：把检查保管员的入阿库单手续是否齐版全，填写是否规熬范；芭审核录入电脑系巴统的日期、单号肮、供货单位名称斑、入库数量是否案与入库单有关项暗目一致；颁审核录

19、入电脑系笆统的单价，金额昂等栏目是否入库哀单有关项目一致把；柏将记过帐的入库埃单分类装订，并稗注明类别、名称巴；领料单：埃核对领料单手续岸是否齐全，填写瓣是否规范；版审核保管员录入啊到电脑系统中的翱领料日期、领料八单号、品名、规柏格、计量单位、捌领用部门、领用傲数量等栏目是否熬与领料单一致。翱计算审核领料金吧额；袄将记过帐的领料唉单分类装订，并暗注明类别、名称岸；拜根据电脑明细帐佰簿上反映的当天芭发出数和结存数白，编制主要饮食盎材料存货日报表爱（重点指存货量班较大，易腐烂变阿质和价格较高的白类别）并于每周挨四下午4时前报绊送行政总厨和采摆购部，便于合理昂利用存货，防止柏造成损失。白审核计算各经

20、营癌点点单、调拨单翱、O/C单、宴爸请单、免赠等单阿据。疤根据每日核算的艾单据编制饮食成把本日报表，并报吧成本控制师、财凹务部、餐饮部。半协助经营部门审白核计算饮食标准肮RECIPE，袄并提供合理化建败议；澳每月1日至4日哎对饮食材料仓库班进行盘点。其目俺的是：板通过盘点，保证芭帐物相符；阿对盘点过程中发跋现的存货数量和扮质量方面的问题摆，必须书面记录肮，并及时上报成澳本控制师。阿每月最后一天对矮各厨房、酒吧进按行盘点。其目的巴是：俺通过盘点，保证霸帐物相符并准确哀计算库存金额；拔对盘点过程中发碍现的问题，必须啊书面记录，并及般时上报成本控制颁师；隘月末电脑月结，皑打印报表，报送版到财务部、餐

21、饮摆部和采购部；氨完成成本主管交爱办的其它任务；盎三、岗位 熬 酒水成本控制霸助理胺每天上午10：阿00耙，从收入审计组八取回前一天各酒半吧销售酒水的点颁单；昂根据订单按零杯皑和整瓶两种方式安分别统计销售数霸量，并将该数填熬入酒水销售还原拔统计表的销售栏拌内；爸每月一次将各酒八吧销售酒水后的阿零杯数按标准配熬方卡上的份还原半成整瓶销售数；般盘查各酒吧酒水唉实际消耗量，做败到：拔每天检查各酒吧百之间酒水转帐数扒量，并将该数填坝入酒水销售还原安统计表的调进（癌或调出）栏内；笆每半月对各酒吧矮的酒水存货进行岸实地盘点，与酒拜月盘点表核对；百根据领用单、调白拨单、点单计算氨酒吧的酒水存货按并与实物核对

22、；翱对上述数据进行跋加工，计算出酒案吧酒水实际量；凹比较各酒吧酒水芭销售还原数与实岸际消耗量，编制昂盈亏表，提出处敖理意见报财务总唉监、餐饮部；袄协助成本控制师扒做各酒吧酒水的半存货控制工作。八根据各种酒水的坝产地、特点、购碍进价格、销售情百况，参与制定酒瓣水销售价格；拌协助酒吧主管做百各种宴会剩余酒佰水的管理、入帐扒工作，以便正确肮反映各酒吧酒水扮实际消耗量；案经常不定期地抽矮查各酒吧调酒员柏每日的酒水盘点案表，配合酒吧主艾管做控制工作；俺月末计算酒吧酒坝水的存货成本金版额，提供给成本邦核算员，正确反蔼映当月酒水成本按；败四、翱把岗位艾奥 物资成本控唉制助理柏上午10：00板去库房保管员办霸

23、公室取回物资材巴料单据；蔼检查并登记保管哎员夹在帐簿中的霸物资入库单和领肮料单。其工作内啊容是：1）入库单：拌检查保管员的入凹库单手续是否齐背全，填写是否规扒范；拜审核录入电脑系俺统的日期、单号白、供货单位名称跋、入库数量是否绊与入库单有关项鞍目一致；俺审核录入电脑系安统的单价，金额邦等栏目是否入库隘单有关项目一致罢；柏将记过帐的入库拜单分类装订，并靶注明类别、名称办；2）领料单：扒核对领料单手续摆是否齐全，填写坝是否规范；艾审核保管员录入鞍到电脑系统中的般领料日期、领料皑单号、品名、规瓣格、计量单位、巴领用部门、领用吧数量等栏目是否伴与领料单一致。哎计算审核领料金邦额；矮将记过帐的领料败单分

24、类装订，并隘注明类别、名称哀；袄根据电脑明细帐佰簿上反映的当天坝发出数和结存数奥，编制主要物资跋材料存货月报表巴（重点指存货量摆较大，易积压物般资和价格较高的伴类别）并于每月佰5日下午4时前扒报送餐饮部、采暗购部、客房部、澳娱乐部，便于合邦理利用存货，防耙止造成损失。翱每月1日至4日傲对物资材料仓库办进行抽查盘点。疤其目的是：唉通过盘点，保证啊帐物相符；扒对盘点过程中发败现的存货数量和版质量方面的问题岸，必须书面记录凹，并及时上报成般本控制师。癌每季度对主要经靶营部门进行物资斑盘点。其目的是皑：盎通过盘点，保证皑帐物相符并查验芭各部门物资使用斑、管理情况；背对盘点过程中发碍现的问题，必须懊书面

25、记录，并及肮时上报成本控制把师；凹月末编制物资材背料库存盘点表，稗报送到财务部、哀餐饮部和采购部拔；芭对部门报损进行鞍审核并做出意见罢说明；奥完成成本主管交佰办的其它任务；爸五、岗位 癌 验收员芭餐饮部、库房每蔼日下午5：00哎前，将次日鲜活搬采购申请单录入按电脑系统，并送佰采购部负责落实翱货源，验收员根隘据采购申请单，耙从电脑中将已分斑配落实的电脑收哎货单打印出来，佰为次日验货做好班准备工作；暗所有饮食原材料吧、物资的验收时俺间为每日上午1斑0：00开始，袄下午7：00结疤束，验收员根据办已批准的采购申斑请单中收货。摆对符合质量要求背的鲜活品验收，奥将其实际数量填叭入电脑收货单中敖的实际收货

26、数一凹栏。对物资和应阿急采购的鲜活品疤验收，将其实际氨数量填入手式收瓣货单的实收数一凹栏。验收员根据哎已批准的采购申背请单中的定价填奥写单价并计算填袄列金额栏。奥验货完毕，所有哎参加验货的人员矮都应当场在电脑邦或手工收货单所八列相应位置签字埃；霸手工或电脑收货百单填单完毕签字疤后，当场撕单，八餐饮部、采购部罢、验收人员、库阿房、成本核算、败供应商各执一联佰；袄验收员每日下午奥根据手工或电脑跋收货单按部门录鞍入电脑系统，备办成本人员进行核哎对；胺月末验收员按收摆货单分类汇总和唉往来帐、成本对肮帐；皑供应商结帐原则班上一月一次，结板帐时供应商将收吧货单供应商联，俺连同发票交验收班员核对，核对无埃误

27、在发票上签章把，并将供应商联白留下，开具发票捌收讫记录，一联安交供应商，财务隘联和发票一同转爱往会计办理付款按手续；绊六、爸霸岗位扳澳仓库主管拌每天上下班巡视叭一次仓库的卫生熬、货物堆放、通班风、温度及安全袄工作的情况；拌根据采购组的到爱货通知，安排提翱货，并通知保管绊员准备货位；版实地检查运输工柏具和货物的准备搬情况，并根据货绊物特点，提醒运傲输注意事项，防跋止提运途中发生啊人为的损失；吧根据采购单或合挨同规定条款，在盎货物入库前严格胺验收手续，亲自吧抽查质量和数量俺，并指导装卸和扮堆放；跋每日检查保管员矮收、发物资及入皑帐工作，并根据碍实际库存数与最鞍低库存数的差额艾提醒保管员及时捌填报补

28、充采购计佰划；版每日检查贵重物捌品、珍品、易损盎品、易腐品、危皑险品、化工产品坝及保管要求较高佰的物品的情况；哀督促仓库保管员暗定期盘点在库食胺品酒水、在库物爸资；扳配合盘点工作，氨查清盘盈盘亏的埃原因，编制盈亏柏报表并报成本控笆制师；巴每月最后一天前安统计停用的物资皑及临近保质期的哎饮食原材料并报八成本控制师；敖每月对帐外资产坝进行清点，编制翱盈亏报表并以闲矮置、报损物资进靶行处理；拜每周召开一次本败组业务交流会，阿加强对所属员工坝的业务培训和指案导；般每天考核、评估奥本组员工的业务稗工作和劳动纪律哀，月底汇总报成俺本控制师；版七、岗位物拜品保管员盎按时从保卫部领班回钥匙，检查库氨温、通风情

29、况以暗及有无异常现象半，并做完整记录安，如发现异常情啊况，必须立即报安告主管，同时采捌取措施；坝具体负责物品的八发货、进货、盘捌点工作；版必须将进、出物哎资及时登记入帐艾，做到帐、卡、把物三者相符；暗收发货后，及时把重新码垛，保持邦仓库良好的畅通拔环境；霸按类别堆放进库俺物资，做到不串爱号，先进先出，邦不积压，不受损澳；澳负责做好易腐蚀般、易燃、有害物叭品的预防保管工八作；霸保持仓库良好的唉通风、干燥环境敖，做到勤翻勤晒靶，防止霉、蛀、瓣腐烂；凹下班前关好门窗氨、电源等，按时板将仓库钥匙交保拔卫部；进货：扳根据经财务总监爱、总经理采购申版请单的数接收进霸货；隘填报应到而实际把未到物资催货通艾知

30、单，如催货期熬限已过而货物未癌到，保管员可向扳部门经理直接汇阿报；叭到货物资必须经奥过货人员验收，吧同时保管员验收俺时严格把握品名懊、质量、规格、氨数量及包装等重鞍要项目；熬验收入库后，保拜管员必须凭经收傲货文员、使用部巴门质量验收的收稗货单办入库手续哎；爱拒绝验收不合格板货物，并经主管袄同意后，发退货敖通知单采购组；昂验收入库时，如安发现超出定额最爸高库存数，保管隘员必须及时汇报拔，根据部门经理办指令，确定是否拔接收进货；发货：凹根据使用部门经办理、总监的领用耙单或部门经理签哀署的领料单发货摆；罢按使用部门领用版单和规定的领货翱时间备货，并通岸知要货部门到货矮。疤备货必须做到品矮种、规格、数

31、量爱与单据要求一致摆，并在领用单上按注明货物编号。芭在审核领用单或班在备货过程中发蔼现要求领用的物按品属于无库存物斑品时，保管员必懊须及时与使用部搬门联系，提出停哀用物品，并及时俺向主管汇报。笆检查库存物资是背否接近最低库存挨，并及时填报补隘充采购计划，在班采购计划上注明半品名、编号、数办量及要货时间等耙。叭未经部门同意不癌得借出任何物品邦。盘点：八经常检查日常进斑出库物资保证帐懊实相符。阿每月盘点在库物案资一次，并建立坝代保管物资、退百库物资的帐册。埃查明储耗、盘盈柏盘亏的原因，填爸制盈亏报表，经蔼部门经理签字后柏和总经理指示后版调整帐面。懊每月3日报上月俺底库存表，并在熬报表上注明停用叭物

32、资的时间和原摆因，并报借出物阿资的清单。般对两个月以上未氨领用的食品，每捌月底盘点后向使鞍用部门发袄“盎滞领、近保质期碍物资催领单岸”把，并由使用部门哀签署意见。百第四部分 电罢脑部哎一、岗位 佰 电脑部副经理癌负责电脑部人员八的工作安排及对懊管理员的岗位培蔼训。使之达到系耙统管理的要求。半制定电脑部的岗凹位职责、管理条皑例及在饭店紧急按状态下的应急措安施等，并督导属扒下人员认真执行斑。芭检查饭店电脑系稗统数据备份，确拌保数据的安全和按有效保存。案设立饭店电脑系耙统的档案，并负疤责档案的管理。肮了解和掌握IT鞍业的发展动态，坝为饭店电脑系统碍的管理提出有效扮的建议，并完成阿上级安排的工作疤。坝

33、负责电脑部员工瓣的当值、考勤和袄考核工作，并根挨据员工表现，提埃出奖惩意见，检搬查员工纪律，关搬心员工思想情况澳。胺负责饭店电脑方扮面的安全保密工袄作。澳定时巡视服务器暗、计算机、UP办S的运行情况。爱如发生影响各主熬机系统的故障，板应请有关部门协半助完成。翱总监交办的其他搬事项。胺二、岗位 艾 电脑部维修员佰建立每日电脑系柏统数据备份。挨及时完成上级安案排的工作。佰24小时随时侯挨命，处理突发事鞍故，保证电脑系奥统的正常运行。斑具体负责饭店各盎电脑系统的日常班维护及保养工作绊。哎熟悉系统软件结氨构和硬件的配置袄，掌握排除一般爸软硬件故障的方凹法。吧定期维护保养系把统打印机、终端阿机、并处理一

34、般半故障问题。敖掌握在紧急状态跋下，系统的启动爱及停机处理方法版。碍观察系统主机运把行情况，控制机般房温度和湿度。背做好电脑机房的吧每天轮值工作。爱负责饭店电脑方搬面的安全保密工搬作。哀定时巡视服务器蔼、计算机、UP碍S的运行情况。佰联系系统维修保邦养商，及时解决背经营过程系统问佰题。瓣配合硬件维修商霸，保养饭店的电靶脑硬件。把第五部分 收银扒部皑一、岗位 捌 收款主管癌提前10分钟到爱岗检查各岗位员芭工出勤及仪容仪岸表状况。搬每周召开一次领稗班碰头会议，安八排本周工作事项熬及反馈上周问题版的解决情况。爸阅读每班次工作柏日记，处理前一巴天的遗留帐项。绊每日至少四次巡俺查各岗位，督促版各岗位始终

35、保持跋良好的工作状态拔。昂打开电脑终端，疤输入自己的密码隘，随时抽查各收耙款员的工作状态笆，及时纠正错误邦。胺主动与信用组及办相关部门协调，哎处理工作中的各捌种问题。败认真处理日审组扮发现的各种收款绊问题，并将处理爸结果及时反馈日半审组，同时根据颁情况，做以下处啊理：凹属工作差错的应白列入员工的考核凹；半责成当事人赔偿版造成的损失；吧每日下班前，按案规定的程序将自翱己的密码退出电耙脑系统，终止当懊日工作。每周工作内容：袄落实财务部一周昂主管会议决定的埃各项工作；吧每周召开班务会绊议，总结上一周奥的工作，安排下摆一周工作；审核碍下周排班表；伴定时抽查各收款般员备用金使用情皑况。挨巡查各收款员的柏

36、劳动纪律、服务艾质量，妥善处理百客人投诉。皑二、岗位 伴 餐厅收款领班稗按规定着装，提佰前10分钟到岗版，并检查各餐厅板营业点收款员出瓣勤、仪容仪表及笆班前准备情况。哀参加主管召开的埃每周领班碰头会哀议，并将当天各版收款点工作中应隘特别注意事项迅按速传达到班有关扳人员。按与上一班领班做班好交接工作，并背做工作日记。胺每班巡查各餐厅矮营业点收款员的巴工作状态不得少佰于三次，随时解懊决收款员工作中班发生的问题。版每天合理安排好爱各点收款员的用邦餐时间，保证岗奥上不缺人。埃每天跟进解决夜般审的交班记录，霸查处本班人员工疤作中出现的问题耙，并将处理情况般反馈给日审（稽挨核组）。胺如遇客人对用餐耙签单有

37、争议时，懊必须及时与有关澳营业点主管联系皑，以免造成损失凹。八每日巡查各收款伴占领及检查收款拔台面的整洁情况八。捌检查各收款点帐版单及办公用品是疤否齐全。芭复核各点收款员癌的营业日报及所颁收款项，保证帐啊款一致。敖经常抽查收款员肮的帐单使用情况暗，防止违纪事件盎发生。叭经常抽查收款员按的备用金，严防绊挪用。把每周参加主管召背集的领班会议；佰周一组织召开班板务会议，传达、百落实有关会议要版求。俺三、岗位 坝 餐厅收款员班前准备啊着装整齐，按时按签到上岗；拌交接班，阅读交佰接班记录；搬清点备用金，配凹齐票面；鞍备齐结帐时所城碍的办公用品，调隘好压印机日期；版检查帐单，赊欠佰单、营业点明细安表，日报

38、表是否邦齐全；鞍检查价目表，了板解各餐厅有无新柏增菜和当时特选癌菜。工作流程半由服务员开点单颁，收款员接到点翱单后，看清内容爸（不接收涂改过笆的点单），全部袄盖章后撕下财务氨联，以备开立帐爱单，其余几联一摆起交服务员；耙根据点单项目填肮写帐单，逐项填拌写，然后将点单案第一联附在帐单拔后，放入班“奥台号架伴”疤里；耙加菜，接收点单叭，核实无误后在败“熬厨房联蔼”皑盖章认可，根据碍台号迅速取出原坝先已开好的该台拜的帐单，把加菜办点单内容补上，岸并将此点单附后芭；懊减菜，因不同原岸因需减菜时，需八请餐厅主管签字啊认可，方可减去阿，并将减菜的点稗单附后。挨当服务员通知结敖帐时，收款员根盎据台号抽出帐单

39、摆，算出合计数，扳由服务员拿给客奥人；摆现金支付，唱收岸唱付，帐单第一岸联撕下给客人，袄并请客人签字；信用卡支付般查看信用卡是否伴可授理及有效期傲，背面签名有无翱涂改现象；俺信用卡上的姓名扒和所持证件的签巴名是否一致；检查黑名单；八压印签购单，如绊超限要授权，填按写金额，并请客跋人签字；耙核对签名和信用案卡上是否一致，傲撕下持卡人联和案帐单第一联一起挨交于客人；客帐拌服务人员负责审伴核房卡及钥匙，矮收银员接单入帐扮时审核NCR机扒内的姓名是否与扒帐单上的签名相板符，如不符通知肮服务人员，如入岸帐不成功则电话奥到前台收银处进扮行查询，如不能拜签单，则请服务昂人员告之客人更凹改付款方式；熬将帐单白

40、联及时敖转前台收银；公共宴请傲按照宴请单斑上的接待标准填案写帐单，宴请单唉上必须有总经理罢和申请部门负责般人签字，帐单上绊要请负责人签字摆，然后将宴请单熬附在帐单后，两扮联完整。团队客人熬收款员将用餐通扮知单与服务员开案出的点单相核对胺；开出帐单；昂由服务员请陪同八在帐单上签字；熬不住店的团队直叭接挂外单位欠款哀，住店团队将帐柏单送后台记帐，摆入团队的总帐单埃；支票敖检查其完整性，挨检查支票的有效皑期、帐户、开户蔼行名称，印鉴的肮清晰度；癌备注栏内是否有跋消费限额、用途哀；填写小写金额；靶请客人出示身份凹证，并留下电话爸号码；盎撕下支票头与帐白单第一联一起交瓣给客人，如客人碍要求开发票，按爱实

41、开列。暗白金卡、定金卡白、抵值消费卡的斑入帐：邦审核客人的卡是阿否有效，电话至癌前台收银查询是捌否可以挂帐。绊清点营业额和备啊用金。胺查询无误后（记氨录报帐时间及对隘方人员的姓名）皑，将帐目POS拔T到FIDEL半IO的相应帐户癌。笆将帐单白联及时板转到前台收银。爸垫付司机餐费：柏开具支出凭单邦，需有厅面经肮理的签字，入帐斑单时显示杂项，板汇入收入报表时靶，将此项从收入哎中冲减。半填写收款报告，摆解缴营业额：安填写营业员收款摆明细表和收款日白报表。耙清点营业额和备把用金。扳将营业款、支票啊等装入缴款袋，瓣并请前台收银复柏核签字。哀封好缴款袋，二矮人一同投入保险案箱，并在投款岸记录表上登记阿。矮

42、明细表、日报表按（第二联）、赊唉欠单转审计组。注意：昂必须连号使用帐矮单，不得少号、叭跳号，如帐单丢啊失，必须按规定啊赔偿。哀不得随意涂改帐板单，遇有减菜必坝须经餐厅主管签案字认可。奥作废帐单时，必稗须注明原因，请岸领班签字，报厅熬面经理批准，一啊式三联销号时一芭起交上。肮帐单每本用完要挨及时销号，用第胺三联销号。扮第六部分 会按计部办一、岗位 盎 总帐高级主管鞍按时上班，检查暗组员的出勤情况翱。按参加每周的例会颁，拟定本周工作澳计划。百召开本组会议，斑传达例会会议精捌神，具体安排一败周的工作。罢编制每月结算和柏会计报表，编制颁并审查核对会计哎凭证。奥督促各经营部门熬负责收回的经营班款项及盘点

43、报表俺。俺分析各部门的经疤营情况，费用开佰支情况并与预算跋比较。巴督促总出纳将饭耙店的资金情况报瓣财务总监。皑督促应付和总帐啊清理往来帐并将般结果上报财务总按监。扳完成总监交办的拜其他工作。班二、岗位 敖 总帐会计半审核日审的营业俺收入日报表，审耙核总出纳的收入哎进帐单。澳按日编制营业收板入记帐凭证。癌清理总出纳及收翱银员的挂帐。胺协调收银、应收爸、总出纳的帐务靶处理。傲审核月末转帐凭肮证。哎月终，汇总当月败收入并与日审月哀报表数据核对。肮向各部门核算人搬员提供部门营业半收入的明细资料按。碍向市局涉外分局袄交纳外籍人员的跋个人所得税。巴至外汇管理局申昂请当月外汇。靶至中行电汇外籍扮人员工资。阿

44、月末，报集团公翱司、饭店领导财佰务报表及统计报袄表。背月底，根据营业挨收入计算营业税坝数据，填制税务挨报表，将税金及柏时、足额上缴税扮务机关。鞍月底，季度末报绊送统计局及城市叭调查队的统计报颁表。巴按月打印总帐、办明细帐，并保管耙。爱每季度末、年度艾终了，组织资产昂核算员对固定资霸产进行盘点。办完成总监交办的皑其他工作。搬三、岗位般 应付帐主管熬负责应付款会计伴的业务工作，指芭导监督应付款会罢计遵守有关财务氨规定的付款程序哎，合理安排资金阿。邦负责对应付款、颁未付款项的核算邦和管理工作。翱根据成本控制部哎转来的收货单、柏无发票收讫记录懊等编制转帐凭证熬并挂帐。月末与把成本控制部进行袄核对，保证

45、一致霸、准确，并做好安与总帐的核对工敖作。办催收未及时报帐癌的已发支票，最般长不超过一个月澳期限。败与供应商核对应按付帐款，按照与爸供应商签定的合跋同办理有关财务澳结算手续。氨根据饭店的收入八和银行存款实际斑情况，控制应付肮支出，保证做到懊银行不透支。跋银行存款情况对邦外保密。负责有般关帐簿、印鉴的霸安全保管，不得板丢失。笆随时接待供应商扒有关应付帐款的唉查询工作。岸负责指导监督应安付款会计的业务蔼工作。伴四、岗位 摆应付帐款文员稗收集采购部报来柏的物品类收货单暗与发票。熬检查并保证发票芭的数量、单价与扮采购申请单、收翱货单等有关凭证佰内容相符。按检查发票上的数办量与单价金额确隘保正确无误。矮

46、月末将无发票收按货录入电脑、与版本核对存货明细安帐。白处理固定资产购拔进帐务并编制固罢定资产卡片（审傲核购入手续是否安齐全）办审核提成类凭单笆，计算计发提成懊。澳五、岗位总笆出纳拌按时上班，并做背好班前准备工作蔼。跋清点、解缴营业柏款：每天上班后白，两人一道开启扳营业收入保险柜唉，取出投款袋。扮逐个拆封、清点伴、对照日报表核柏对，如发现不符邦，必须及时与收八银领班联系，将傲清点完毕的营业罢款及信用卡按实百际数填写交款单白，连同支票一并版送交银行，将银百行返回的进帐单伴交帐务。扳付款业务：接到氨审核签字的付款叭凭证，经核对金疤额、发票、签章唉无误后以现金或芭支票付款，付款澳后加盖巴“拌付讫岸”胺

47、章，如付支票，按须根据支票领败用申请单，签摆发空白支票，并捌在支票登记簿上埃登记，支票上需白填明日期、用途疤、收款方及使用百限额，作废的支案票必须加盖敖“扳作废柏”拜章。碍收款业务：根据傲审核过的收款凭爸证，填写收款收半据，清点现金，按在收款凭证上加扳盖把“把收讫爸”败章，并与收据记百帐联及银行进帐俺单一并交会计做跋帐。啊清点库存现金，把保证与现金流水八帐相符。爸下班前将现金、隘支票、印章存入爸保险柜内，并将啊收、付款票据交昂会计做帐。扒 月终将库岸存现金与现金余挨额核对，一致后坝结转下月，每月安10日前，将上熬月银行日记帐与叭银行对帐单核对背，编制银行存款霸余额调节表，查傲明未达帐原因，佰催

48、促经办人报帐斑。啊六、岗位工唉资员及现金、银拜行存款日记帐记背帐员傲按时上班，并做啊好班前准备工作班。叭每月月初，进行拌员工工资的计算板、审核、申报。靶每月6日前工资案明细表交总帐。佰根据人事部提供芭的奖金点点数和般当月符合条件的阿人员名单核算当佰月奖金及时发放颁。埃每日协助总出纳搬清点当日营业款疤。叭管理饭店的有价班票券、并办理领碍用、发出工作。癌七、岗位 案 应收帐主管拌打开电脑终端开把关，输入自己的把密码，读取前一俺天客户欠款报告蔼，并与宾客帐单白进行核对。疤检查坏帐、过期稗帐单等，写出报碍告，经财务总监瓣批准后再作处理傲，其要求是：笆核查坏帐手续是背否齐全；昂提出处理意见，暗报请财务总

49、监审背批；按主动与收款主管斑联系，及时处理搬客户欠款问题；懊根据客户欠款情胺况，及时催收欠稗款。拜熟练掌握饭店与八各旅行社所订合扒同内容。澳签收团队联络送扒来的团队接待通扮知单。绊核对夜间稽核员般转来的可挂帐帐芭单。柏根据团队通知单百、合同、临时报巴价等审核帐单。袄更改错误帐单的版房费必须经客务胺总监审核签字；坝更改餐费必须经案餐饮总监、收款昂主管审核签字。拔负责对外结算工瓣作，其工作内容鞍是：胺向海外旅行社结按算；疤定期将审核后的氨结算单汇总，寄捌发各旅行社；熬将各旅行社寄来百的汇款凭据登记疤后交银行入帐；坝及时催促付款不澳及时的旅行社付肮款，可采用书信捌催款、电话催款唉、电传催款等方吧式；

50、芭对于多次催款但办无果的旅行社，傲必须写出报告交摆财务总监并通知般销售部协助催款白；班向外埠旅行社结昂算；扳定期将审核后的胺结算单汇总，寄背发给各旅行社；埃经常催促付款不傲及时的旅行社付扒款，催款方式可爸采取书催款、电绊话催款、出差催爸款；颁向市内旅行社结耙算；暗定期将审核后的俺结算汇总，寄给罢旅行社；瓣电话催促或上门爸催促付款不及时案的旅行社付款；败向海外公司长包拌房结算；翱每月根据合同规俺定，将欠款帐单叭审核整理后送往芭包房客户，进行捌结算；半催促客户按时结罢清由个人支付的板费用;背5) 碍对其它单位结算澳：翱 隘 案a 对于预留支懊票的单位必须及暗时开出发票，连芭同附件寄发给原俺单位；癌

51、b.版对于未付款的单埃位必须将帐单登跋记后及时寄发、版结算；斑10. 澳将收回的欠款及颁时输入电脑帐户埃；捌11.挨 每日工作结束疤时，按规定程序懊将自己的密码退袄出电脑系统；澳随时向财务总监挨反映信用较差的扒旅行社及业务协凹作单位的信用情颁况，及时采取措百施，避免造成经哎济损失；佰每月写出欠款分案析报告，提出催班款意见和措施；挨参加财务部一周按主管会议，并落挨实会议精神；袄完成财务总监安翱排的其他工作。斑八、岗位培袄训 应收文员案每天在电脑上查癌询各单位新增挂绊帐金额；芭将日审转来的帐凹单与以上报告核跋对要求必须相符百，有问题的帐单昂当日须落实清楚挨，尽快解决；哀帐单核对无误后瓣进行A/R转

52、帐翱；败审核团队结算单隘，外地旅行社除吧结算时间有规定癌的外，其他必须扮在核审帐单后的叭三日内发出传真暗，以便确认；胺负责保管写字间哀的合同，根据合半同计算写字间的艾房租、房屋保证班金、应交电费，皑并在每月底向写傲字间客户收取；芭每月根据长途计邦费单，汇总应收颁客房的电话费，般做出报告存档，胺及时催收；奥根据挂帐协议中败签定的结算日期澳，应提前五天计捌算出其签单挂帐把余额，并填制催翱款通知书，寄给哎客户；背在结算日期前一暗天应向客户电话背催收，并约定结摆算时间；艾按协议规定的结碍算时间与客户进俺行结算，将所有埃签单挂帐原始单百据交客户核对，笆在客户开出支票罢或支付现金后其阿开具正式发票；霸结算

53、所收回的现氨金或支票及时交八出纳存入银行；奥编制应收明细表埃，加总各客户档绊案中签单挂帐单敖据，与应收帐余绊额明细表核对相爱符后，将应收明柏细表报财务部经背理；扒所有交转的单据叭，报表均应建立败收发登记手续；外地结算：板外地旅行社结算伴：澳将审核后的结算埃单汇总，寄发给霸各旅行社（挂帐柏用）；皑经常催促付款不艾及时的旅行社付败款，催款方式可澳采取书信催款、哀电话催款、出差敖催款；暗2）市内旅行社熬结算：电话催促傲或上门催促及及扒时的旅行社付款稗；爸3）写字间结算哎：拌每月根据合同规翱定，将欠款帐单傲审核整理后送往按长包房、写字间澳客户，进行结算百；袄催促客户按时结扒清由个人支付的案费用；柏4）

54、对其它单位芭结算：佰对于预留支票的八结帐单位必须结叭完后及时开具发吧票，连同附件寄拔发给原单位；柏对于协议未付款鞍的单位必须按协熬议规定时间将帐啊单登记后及时寄霸发、结算；拜将收回的欠款及澳时输入电脑帐户斑；翱每日工作结束时靶，按规定程序将颁自己的密码退出扮电脑系统；稗随时向财务总监唉反映信用较差的熬旅行社及业务协拜作单位的信用状跋况，及时采取措半施，避免造成经捌济损失；澳每月写出欠款分爸析报告，提出催埃款意见和措施。佰第七部分 败 日审/夜肮审办一、岗位 办 日审员佰着装整齐，准时耙到岗；跋阅读夜审员的交坝班记录簿，处理隘未尽事项；邦整理前一天总台颁收款员所做的收版入明细 及所有敖附件，进行

55、抽查拜后按照日期顺序佰放入木格中，便俺于调阅；案审核夜审员编制八的营业收入明细笆试算表，并保证扒于上午时前送有啊关部门，其要求瓣是：啊内容完整，计算拌准确，不涂改；鞍保证NCR收款瓣报告与餐娱夜间板稽核试算平衡表芭的数据一致；耙保证FIDEL白IO中TRIA氨L BALAN哎CES REP吧ORT与夜间稽摆核试算平衡表的懊数据一致；佰夜审营业日报左芭右必须平衡；阿明细试算表总台扳数与电脑报告总扳计数必须一致；碍明细试算表收回阿以前欠款数与电氨脑报告总数必须百一致；笆5、审核前一天版各营业员收入明安细表，核心销帐爱单领用数，其要摆求是：埃帐单是否顺号使颁用，不得缺号、皑跳号；稗作废帐单是否三瓣联

56、齐全，手续完隘备；败发现问题及时交叭主管处理或记录办在交班本上，供扳营业点收款领班澳核查处理鞍6、每周三、六邦发放帐单两次，班要求：记录数量；请领用人签字；爸不定期地将使用摆过的帐单存放于板指定地点；暗协助应收主管调罢阅存档帐单，答巴复客户查询；俺每日重点检查以翱下内容：胺1）核对每日宴岸请汇总表，每日败高职用餐汇总表胺的完整性，检查盎审批手续是否齐班全，帐单后是否芭附有订单，审核隘后转交财务部成皑本组；挨2）房销售情况坝：捌房租折扣是否符板合规定的批准程盎序并附有关附件爸；伴 酒店内部岸用房是否经总经版理批准；安 每天财务唉部掌握的客房出昂租数是否与客房斑部的楼层客房状坝况表及前厅部的爱客啊

57、客销售情况表数摆目一致；把 各种坏帐挨、逃帐的原因及奥批准手续是否齐碍全；耙核对每日鸿福会巴员用房：败福会员用房是否板符合鸿福会卡使矮用程序及规定；懊核查帐卡箱鸿福矮会免费房券数量摆是否与客人所住颁间夜数相符；安核查鸿福会优惠爸房券回收数是否唉与发生房费相符爱；肮抽查夜间核数员败核查过的餐厅收癌款帐单，确保：班帐单与所附订单按、帐单价格与菜背单、酒单价格必板须一致；佰餐厅收款员钱帐胺必须保持一致；稗更改帐单必须有懊厅面经理级以上败的管理人员签字哀；唉各种宴会、团队按用餐标准与有关癌资料必须一致；哀不定期地协助收罢款主管检查各收安款员的备用金情昂况，并做记录，矮必须将长款上交昂、短款自补；捌及时

58、处理审计过疤程中发现的问题奥；扒将收款员的工作艾差错，书面通知碍应收主管查处，耙并检查处理结果癌；办将审计员的工作皑差错列入考核，癌如造成损失，则巴责成当事人赔偿啊；艾编制每日审计报奥告，呈交办公室芭；盎检查电脑流水帐按报告，保证报告隘数与实际数一致碍；邦根据业务需要，懊妥善保管各种收熬入报告、电脑报八告，并保持各种搬数据的连贯性；挨检查夜间核数员蔼所保管的帐单、哎报表、纸带、计捌算机色带的存货佰情况不得脱货；芭完成总监安排的败其他工作。埃二、岗位 巴 夜间核数员败着装整齐，准时盎签到上岗；耙主动与总台收款扮领班交接工作，翱当面点清钱帐；盎代替记帐员进行隘记帐工作，同时哀要负责总台的结暗帐工作

59、，凌晨到矮总台负责收款和霸外币兑换工作；电脑操作规程：坝好班前准备，打稗开终端机开关，艾输入自己的密码爸；邦阅读电脑机房白艾班工作记录在案绊，了解系统状况爱；蔼在前厅接待处输挨守当日进店客人爱信息后，打印房版价差异报告交前岸厅接待处，并参昂与监督和检查；哀呼叫AM来电脑爸部协调处理客房版状况差异；霸在接待处确定房搬价、房间状况无绊误后，输入自动敖记录房租指令；败将各收款员做的罢平数报告数据输矮入系统，核对平瓣衡后取出电脑平八数总报告；疤将系统内的有关暗数据录入磁盘；鞍终止电脑系统全跋天工作；皑根据白班技术人隘员的要求判定当芭日是否需做文件疤调整工作；白停机，将系统内靶所有数据录入磁肮盘；唉启动系统，使之半进入第二天工作奥状态；俺将夜审机房情况捌详细记入机房记靶录簿并签字；凹下班前，按规定跋程序，将自己的澳密码退出电脑系败统；手工操作规程：绊结出宾客分户帐败的余额并审核正拜确性；癌1）凌晨3点开拌始进行前一天客挨房的过帐；氨按楼层，依房号艾顺序一间间地将爸客帐取出，登入熬房费；柏将房费与当日借奥方发生额累加