CEPMH-BPM-费用报销-操作手册-V30

1、. 中教信息管理平台建立工程：.；- 用户手册版本号：V1.0作 者：工程小组保管日期： SAVEDATE yyyy年M月d日 * MERGEFORMAT 2021年1月20日参考资料：状 态：初稿目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc441254520 1.目录 PAGEREF _Toc441254520 h 2 HYPERLINK l _Toc441254521 2.系统概览 PAGEREF _Toc441254521 h 4 HYPERLINK l _Toc441254522 2.1、阐明 PAGEREF _Toc441254522 h 4 HYPERLI

2、NK l _Toc441254523 2.2、系统登陆 PAGEREF _Toc441254523 h 4 HYPERLINK l _Toc441254524 2.3、系统整体引见 PAGEREF _Toc441254524 h 5 HYPERLINK l _Toc441254525 3.费用报销 PAGEREF _Toc441254525 h 6 HYPERLINK l _Toc441254526 3.1前置审批单 PAGEREF _Toc441254526 h 6 HYPERLINK l _Toc441254527 3.2借款单 PAGEREF _Toc441254527 h 14 HYP

3、ERLINK l _Toc441254528 3.2.1、会议费 PAGEREF _Toc441254528 h 14 HYPERLINK l _Toc441254529 3.2.2、差旅费 PAGEREF _Toc441254529 h 17 HYPERLINK l _Toc441254530 3.2.3、其他费用 PAGEREF _Toc441254530 h 26 HYPERLINK l _Toc441254531 3.2.4、特别阐明 PAGEREF _Toc441254531 h 27 HYPERLINK l _Toc441254532 3.3费用报销单 PAGEREF _Toc44

4、1254532 h 28 HYPERLINK l _Toc441254533 3.3.1、会议费 PAGEREF _Toc441254533 h 28 HYPERLINK l _Toc441254534 3.3.2、差旅费 PAGEREF _Toc441254534 h 33 HYPERLINK l _Toc441254535 3.3.3、款待费 PAGEREF _Toc441254535 h 41 HYPERLINK l _Toc441254536 3.3.4、固定资产采购 PAGEREF _Toc441254536 h 46 HYPERLINK l _Toc441254537 3.3.5、

5、医药费 PAGEREF _Toc441254537 h 51 HYPERLINK l _Toc441254538 3.3.6、日常费用 PAGEREF _Toc441254538 h 51 HYPERLINK l _Toc441254539 3.4工资支付单 PAGEREF _Toc441254539 h 56 HYPERLINK l _Toc441254540 3.5其他业务支付单 PAGEREF _Toc441254540 h 56 HYPERLINK l _Toc441254541 3.5.1税金相关请款 PAGEREF _Toc441254541 h 56 HYPERLINK l _T

6、oc441254542 3.5.2投资相关请款 PAGEREF _Toc441254542 h 61 HYPERLINK l _Toc441254543 3.5.3代管事项请款 PAGEREF _Toc441254543 h 65 HYPERLINK l _Toc441254544 3.5.4理财相关请款 PAGEREF _Toc441254544 h 69 HYPERLINK l _Toc441254545 3.5.5资金转账请款 PAGEREF _Toc441254545 h 74 HYPERLINK l _Toc441254546 3.6费用挂账支付单 PAGEREF _Toc44125

7、4546 h 78 HYPERLINK l _Toc441254547 3.6.1退款再付款待补充和修正 PAGEREF _Toc441254547 h 78 HYPERLINK l _Toc441254548 3.6.2系统维护费 PAGEREF _Toc441254548 h 82 HYPERLINK l _Toc441254549 4.消费支付 PAGEREF _Toc441254549 h 87 HYPERLINK l _Toc441254550 4.1、预付款恳求 PAGEREF _Toc441254550 h 87 HYPERLINK l _Toc441254551 4.2、对公稿

8、酬及版税恳求 PAGEREF _Toc441254551 h 88 HYPERLINK l _Toc441254552 4.2.1、稿酬 PAGEREF _Toc441254552 h 88 HYPERLINK l _Toc441254553 4.2.2、版税 PAGEREF _Toc441254553 h 90 HYPERLINK l _Toc441254554 4.3、对私稿酬及劳务恳求 PAGEREF _Toc441254554 h 93 HYPERLINK l _Toc441254555 4.3.1、对私稿酬及劳务 PAGEREF _Toc441254555 h 94 HYPERLIN

9、K l _Toc441254556 4.3.2、培训劳务费 PAGEREF _Toc441254556 h 95 HYPERLINK l _Toc441254557 4.4、排印装费用恳求 PAGEREF _Toc441254557 h 95 HYPERLINK l _Toc441254558 业务阐明： PAGEREF _Toc441254558 h 95 HYPERLINK l _Toc441254559 4.4.1、排制费用支付 PAGEREF _Toc441254559 h 95 HYPERLINK l _Toc441254560 4.4.1、印装费用支付 PAGEREF _Toc44

10、1254560 h 95 HYPERLINK l _Toc441254561 4.5、代印管理费宣传推行费恳求 PAGEREF _Toc441254561 h 95 HYPERLINK l _Toc441254562 4.5.1、代印管理费 PAGEREF _Toc441254562 h 95 HYPERLINK l _Toc441254563 4.5.2、宣传推行费 PAGEREF _Toc441254563 h 96 HYPERLINK l _Toc441254564 4.6、日常劳务恳求 PAGEREF _Toc441254564 h 96 HYPERLINK l _Toc4412545

11、65 4.6.1、日常劳务费 PAGEREF _Toc441254565 h 96 HYPERLINK l _Toc441254566 5.单据审批 PAGEREF _Toc441254566 h 97 HYPERLINK l _Toc441254567 5.1、业务审核 PAGEREF _Toc441254567 h 97 HYPERLINK l _Toc441254568 5.2、财务复核 PAGEREF _Toc441254568 h 99 HYPERLINK l _Toc441254569 5.2.1、单据审核 PAGEREF _Toc441254569 h 99 HYPERLINK

12、l _Toc441254570 5.2.2、合并计税及发票校验 PAGEREF _Toc441254570 h 101 HYPERLINK l _Toc441254571 6.收付确认 PAGEREF _Toc441254571 h 104 HYPERLINK l _Toc441254572 6.1、输入阐明 PAGEREF _Toc441254572 h 104 HYPERLINK l _Toc441254573 6.2、执行 PAGEREF _Toc441254573 h 105 HYPERLINK l _Toc441254574 6.3、付款确认 PAGEREF _Toc44125457

13、4 h 106 HYPERLINK l _Toc441254575 6.4、过账： PAGEREF _Toc441254575 h 106 HYPERLINK l _Toc441254576 7.通用功能 PAGEREF _Toc441254576 h 108 HYPERLINK l _Toc441254577 7.1、单据查询 PAGEREF _Toc441254577 h 108 HYPERLINK l _Toc441254578 7.1.1、在BPM中查询费用报销单据 PAGEREF _Toc441254578 h 108 HYPERLINK l _Toc441254579 7.1.2、

14、在ERP中查询费用报销单据 PAGEREF _Toc441254579 h 111 HYPERLINK l _Toc441254580 7.2、单据打印 PAGEREF _Toc441254580 h 111 HYPERLINK l _Toc441254581 7.2.1、BPM中起单、审批、查询等功能界面只需有打印字样，都提供了单据的打印，但必需是曾经产生了单号的单据才可以打印 PAGEREF _Toc441254581 h 111 HYPERLINK l _Toc441254582 7.2.2、凭证冲销流程 PAGEREF _Toc441254582 h 112 HYPERLINK l _

15、Toc441254583 7.2.3、资金支付平台 PAGEREF _Toc441254583 h 112 HYPERLINK l _Toc441254584 7.3、单据复制 PAGEREF _Toc441254584 h 112 HYPERLINK l _Toc441254585 7.3.1、历史单据复制 PAGEREF _Toc441254585 h 112 HYPERLINK l _Toc441254586 7.3.2、单据行明细复制 PAGEREF _Toc441254586 h 114 HYPERLINK l _Toc441254587 7.3.3、单据行批量上载 PAGEREF

16、_Toc441254587 h 114 HYPERLINK l _Toc441254588 8.异常处置 PAGEREF _Toc441254588 h 115 HYPERLINK l _Toc441254589 8.1、审批流错误 PAGEREF _Toc441254589 h 115 HYPERLINK l _Toc441254590 1、经过暂时加签或者减签的功能将该流程指向正确的审批节点； PAGEREF _Toc441254590 h 115 HYPERLINK l _Toc441254591 2、再恣意一个审批节点终止该审批流，调整正确的审批流程后重新发起审批流 PAGEREF _

17、Toc441254591 h 115 HYPERLINK l _Toc441254592 8.2、报销金额错误 PAGEREF _Toc441254592 h 115 HYPERLINK l _Toc441254593 8.3、凭证过账错误 PAGEREF _Toc441254593 h 115系统概览2.1、阐明本操作手册截图在开发系统120和测试系统300中完成，开发系统与测试系统一切功能与流程与消费系一致致，能够在看到的界面显示上稍有不同，但不影响该手册指点用户在消费系统中进展操作。2.2、系统登陆在个人计算上翻开恣意一种阅读器,并在阅读器地址栏输入消费机的登陆地址： erp.pep 并

18、回车输入用户名输入登录密码，点击登陆进入费用报销系统2.3、系统整体引见图1：系统登陆地址，初次登陆后可以ctrl+d保管图2：费用报销业务模块，一切费用相关的报销业务都在该业务模块内完成图3：消费支付业务模块，一切与消费支付相关的业务都在该业务模块内完成图4：待办义务，应该完成还未完成的任务将罗列在待办义务清单中，对应业务人员来说是待发起的单据未发起流程，对于审批人来说是待审批的单据未完成审批；图5：业务导航面板，根据不同的业务进展分类的业务操作口径；图6：单据信息的操作界面图7：新的会话，同一用户可以翻开多个界面；图8：注销按钮，点击可以退出系统；图9：全屏按钮，图10：系统个性化相关设置

19、费用报销前置审批单业务阐明：前置审批单主要针对某些费用的借款或者需求发生并报销前需求完成审批方可进展借款或者发生及报销的费用，主要费用类型包括：会议费、差旅费；3.1.1、会议费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图1、根本信息输入及阐明公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人默以为当前登陆用户本钱中心系统自动带出当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许A起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流

20、程中止终了形状Z异常单据形状经办人系统默许当前用户为经办人2、业务信息输入及阐明工程相关单项选择值假设选择工程相关，要求输入一个WBS编码选题、书名等合同相关单项选择值选择合同，在系统信息中需求输入合同明细信息：合同号码、合同金额等信息资金专项单项选择值选在该项，要求选择一个资金来源资金来源单项选择值社外政府资金、社外非政府资金自有资金资金来源订单内部订单系统会经过工程、资金来源自动带出一个内部订单附件张数数量值默以为1，可修正事由文本描画必输系统曾经根据实践业务需求确定会议费能否工程相关、能否资金相关，假设是必输项，系统会自动检查能否完成输入工程相关：勾选工程相关，并输入详细的工程选题资金相

21、关：勾选资金专项，并输入资金来源属性，系统自动带出资金来源订单3、系统信息输入及阐明单据明细：费用发生的详细内容点击添加：按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出提示：也可直接在费用明细中输入A0401，系统自动带出费用类型完成输入点击确定进入下一步4、会议费子屏幕字段填写阐明工程工程相关必填业务信息已填那么自动带出，否那么需求点击选择会议地点开会地点选填协办单位单位称号选填参会人数方案参与会议的人数必填会议规范会议费用规范，元/每人/每天必填：系统根据企业实践要求配置会议每人每天发生的费用限额及会议天

22、数会议开场终了日期会议开场和终了的日期必填：系统自动根据规范天数进展检查，假设规范中没有限制天数那么不检查各项费用会议中发生的各项费用的详细金额，如，住宿费用根据实践情况选填要发生的费用报销金额系统根据用户填写的各项费用自动计算信息录完，点击恣意一栏金额输入框并回车，系统自动算出报销金额方案发生的金额；点击确定系统根据规范、天数、参会人数校验报销金额能否超标，假设超标那么系统进展提示，需求调整报销的金额：点击确定添加：按以上操作步骤添加行工程删除：选择明细中的行工程进展删除修正：选择明细中的行工程进展修正复制：选择明细中行工程进展复制并添加一条行工程附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，

23、再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程以上结果反响：该单据保管并发起了流程，新建单据及发起流程终了。6、经过复制单据来新建单据进入业务操作界面点击查找单号点击查询3.1.2、差旅费差旅费的前置审批单创建与会议费操作步骤一致，只是由于费用类型不同，添加明细行工程的子屏幕信息稍有不同：点击确定输入金额

24、即可借款单3.2.1、会议费假设会议费、差旅费需求前置审批单，那么先创建前置审批单，创建完前置审批单发起流程后即可创建该费用的借款单，其他费用无需前置单，那么直接可创建借款单按以下图顺序点击进入会议费借款单的业务操作界面根本信息输入及阐明：借款人默许当前用户不可修正，遵照谁借款，谁发起的原那么，即用户只能为本人借款，不能替代他人借款业务信息输入及阐明：请参考3.1.1节的2小节：业务信息输入及阐明；A、有前置单的情况：可经过前置审批单直接复制如上图，在业务信息中点击勾选前置审批，并点击输入框选择前置审批单选择相应前置审批单，会将该单据信息复制到借款单下一步需求将业务信息补充完好：收款对象等信息

25、根据实践情况点击选择收款单位，选择后系统将自动带出收款单位相关银行账户等信息，假设是一次性供应商，那么选择完单位后手工输入银行账户等信息核对完以上信息后，可发起流程或者保管单据阐明：假设有前置审批单的费用类型创建借款单，可经过选择前置审批输入前置审批单据号码直接复制信息，但请留意：一张前置审批单可复制生成多张借款单，但生成的借款单总金额不允许超越前置恳求单金额，否那么系统会进展报错处置；无前置单的情况3、系统信息输入及阐明点击添加，输入费用类型及费用明细，会议费子屏幕输入及阐明(参考3.1.4前置审批单会议费-会议费子屏幕输入及阐明)3.2.2、差旅费差旅费：根据各家单位管理上不同，操作方式有

26、所不同，一种情况是差旅费必需先走前置审批单，一种情况无需先走前置恳求单，可直接借款；进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图根本信息输入及阐明公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状借款人经办人系统默许当前用户=借款人=经办人根据财务要求，经办人只能给本人借款，该字段不能修正本钱中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许，新建单子时、保管后为A，发起流程后为CA起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务

27、过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状业务信息输入及阐明工程相关单项选择根据实践需求选择合同相关单项选择根据实践需求选择资金专项单项选择根据实践需求选择资金来源假设选择资金专项，那么必需输入资金的来源属性资金来源订单内部订单系统经过工程+资金来源自动带出资金订单前置审批单单项选择假设有前置审批单，那么选择前置审批单号，那么系统信息中的行工程明细经过前置审批单自动带出收款对象类型单项选择，个人借款选择经办人或者借款人，单位借款需选择单位付款方式系统默以为电汇，付款方式根据实践情况选择，付款方式决议了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商单位或者个人编码假设选择经办人或者借款人，

28、系统自动带出相关银行称号、账户等信息，选择单位那么需求选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，假设选择的是一次性供应商，那么需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输系统曾经根据实践业务需求确定差旅费能否工程相关、能否资金相关，假设是必输项，系统会自动检查能否完成输入工程相关：勾选工程相关，并选择输入详细的工程选题 资金相关：勾选资金专项，并输入资金来源属性，系统自动带出资金来源订单 假设是有前置审批单那么勾选前置审批单系统会根据配置要求哪些费用类型时必需求前置恳求单的系统信息输入及阐明此步骤用于差旅费无需前置恳求单的单位操作单据明细：费用发生的详细内容附件：添加：新建单据行工程删除：选中一条行

29、工程进展删除修正：选中一条行工程可以修正行工程内容复制：选中一条行工程点击复制可复制一条行工程点击添加 按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出提示：也可直接在费用明细中输入A0501，系统自动带出费用类型完成输入点击确定进入下一步 4、差旅费子屏幕字段填写阐明借款日期日期选填：借款的日期借款金额金额必填：借款的金额摘要文本行描画选填：行工程阐明信息录完，点击确定附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作： 1：发

30、起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程，假设有前置审批单，那么该借款单金额不能超越前置单的金额，否那么系统会阻止当前操作并报错，如以下图： 修正行工程金额或者删除行工程来到达降低金额的目的，再点击发起流程以上结果反响：该单据保管并发起了流程，新建单据及发起流程终了。6、经过复制单据来新建单据进入业务操作界面点击查找单号点击查询选择一条单据号码点击复制可以保管，也可以直接发起流程点击确定，发起

31、流程胜利3.2.3、其他费用操作阐明：会议费、差旅费、款待费、固定资产、医药费以外的费用都为其他费用，其他费用没有前置恳求单，不能经过复制只能按常规步骤进展新建单据，其他费用的借款单根本信息、业务信息、系统信息与差旅费的常规操作一致，且明细子屏幕没有特殊要求，普通只需输入借款金额即可，以办公费A0201为例：字段填写阐明：参考差旅费系统信息：添加明细行工程点击添加按钮按上图输入费用类型及明细后点击确定输入借款金额点击确定借款金额根据行工程一切借款金额自动带出；3.2.4、特别阐明当前用户发起借款单据时，假设之前曾经存在借款，系统根据企业借款规那么检查后台配置，假设用户单项费用类型超越借款笔数各

32、单位自行规定借款笔数，比如设为3，那么最多允许一个费用借3笔，那么需求用户对之前的借款进展核销后方可继续借款；费用报销单3.3.1、会议费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图输入字段阐明根本信息公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人经办人系统默许当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修正本钱中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许，新建单子时、保管后为A，发起流程后为CA起草形状B提交形状

33、C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状业务信息工程相关单项选择根据实践需求选择合同相关单项选择根据实践需求选择资金专项单项选择根据实践需求选择资金来源订单内部订单系统经过工程+资金来源自动带出资金订单前置审批单单项选择假设有前置审批单，那么选择前置审批单号，那么系统信息中的行工程明细经过前置审批单自动带出收款对象类型单项选择，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默以为电汇，付款方式根据实践情况选择，付款方式决议了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商单位或者个人编码假设选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行称号、

34、账户等信息，选择单位那么需求选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，假设选择的是一次性供应商，那么需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输前置审批会自动带出系统信息输入单据明细：费用发生的详细内容附件：添加：新建单据行工程删除：选中一条行工程进展删除修正：选中一条行工程可以修正行工程内容复制：选中一条行工程点击复制可复制一条行工程点击添加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出完成输入点击确定进入下一步会议费子屏幕输入及阐明发票业务日期日期参会人数人数方案参会人数实践参会人数人数实践到会人数，实践人数不

35、能大于方案人数会议规范会议费用规范系统曾经定义好，下拉菜单项选择择会议起始日期日期会议开场和终了日期，系统据此计算会议天数各项费用金额录入会议费发生的各项费用金额，比如住宿费 5000录入信息后确认。附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作： 1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程，该单据保管并发起

36、了流程，新建单据及发起流程终了。6、经过复制单据来创建报销单详见前面操作手册差旅费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图输入字段阐明1、根本信息公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人经办人系统默许当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修正本钱中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许，新建单子时、保管后为A，发起流程后为CA起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了

37、形状G流程中止终了形状Z异常单据形状2、业务信息工程相关单项选择根据实践需求选择合同相关单项选择根据实践需求选择资金专项单项选择根据实践需求选择资金来源订单内部订单系统经过工程+资金来源自动带出资金订单前置审批单单项选择假设有前置审批单，那么选择前置审批单号，那么系统信息中的行工程明细经过前置审批单自动带出收款对象类型单项选择，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默以为电汇，付款方式根据实践情况选择，付款方式决议了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商单位或者个人编码假设选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行称号、账户等信息，选择单位那么需求选择对应的供应商编码

38、并自动带出银行信息，假设选择的是一次性供应商，那么需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的详细内容附件：添加：新建单据行工程删除：选中一条行工程进展删除修正：选中一条行工程可以修正行工程内容复制：选中一条行工程点击复制可复制一条行工程点击添加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕输入及阐明开场日期日期出差的开场日期，启程地点地点起始地点终了日期日期出差的终了日期到站地点地点目的地各项费用金额输入实践发生费用

39、的金额费用合计系统自动计算总计天数系统自动计算报销计算系统自动计算交通工具单项选择，请根据实践情况照实填写，这是计算出差补贴的根底里程性质单项选择，请根据实践情况照实填写，这是计算出差补贴的根底差旅明细行工程输入，按以下例子：案例一：小李16年1月5号-1月10号从北京到重庆出差A点击添加：添加北京到重庆的单程费用阐明：假设是本人出差，报销人无需填写，假设是替人报销，那么需求填写出差人B点击添加：添加重庆回北京的单程费用阐明：1、输入金额后，鼠标放在恣意金额栏，回车即可自动计算总金额，输完一切行工程后，鼠标放在总计天数上，回车即可自动计算出差天数；2、在录入出差明细时，去程无需输入住宿费用，住

40、宿费用一致在回程中输入；3、住宿费用会根据当前人员岗位自动检查能否超标；4、请根据实践情况输入交通工具和里程性质，这是计算出差补贴的根底；C计算补贴点击计算补贴按钮，系统根据出差的时间、天数等条件自动计算个人补贴点击确定，系统自动计算一切的合计报销金额案例二：小李16年1月5号-1月10号从北京到成都出差，1月11号-1月15号从成都到深圳出差，于15号晚上前往北京计算补贴阐明：飞机、软卧是没有在途补贴的，根据交通性质，里程性质没有对应的选其他附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作：1：发起流程：点击

41、直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程，该单据保管并发起了流程，新建单据及发起流程终了。6、经过复制单据来创建报销单详见前面操作手册款待费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图输入字段阐明1、根本信息公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人经办人系

42、统默许当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修正本钱中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许，新建单子时、保管后为A，发起流程后为CA起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状2、业务信息工程相关单项选择根据实践需求选择合同相关单项选择根据实践需求选择资金专项单项选择根据实践需求选择资金来源订单内部订单系统经过工程+资金来源自动带出资金订单前置审批单单项选择假设有前置审批单，那么选择前置审批单号，那么系统信息中的行工程明细经过前置审批单自动带出收款对象类型单项选择，个人报销选择经办人或

43、者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默以为电汇，付款方式根据实践情况选择，付款方式决议了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商单位或者个人编码假设选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行称号、账户等信息，选择单位那么需求选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，假设选择的是一次性供应商，那么需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输3、系统信息输入单据明细：费用发生的详细内容附件：添加：新建单据行工程删除：选中一条行工程进展删除修正：选中一条行工程可以修正行工程内容复制：选中一条行工程点击复制可复制一条行工程点击添加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费

44、用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出完成输入点击确定进入下一步4、款待费子屏幕输入及阐明接待对象业务描画接待人数人数参陪人数人数发票信息金额假设为专票可输入税金其他相关信息，假设有发票，那么需求录入发票号码，税金及不含税金额，系统自动带出发票金额及报销金额，录入信息后确认。附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送

45、到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程，该单据保管并发起了流程，新建单据及发起流程终了。经过复制单据来创建报销单：详见前面操作手册固定资产采购进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图输入字段阐明1、根本信息公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人经办人系统默许当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修正本钱中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许，新建单

46、子时、保管后为A，发起流程后为CA起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状2、业务信息工程相关单项选择根据实践需求选择合同相关单项选择根据实践需求选择资金专项单项选择根据实践需求选择资金来源订单内部订单系统经过工程+资金来源自动带出资金订单前置审批单单项选择假设有前置审批单，那么选择前置审批单号，那么系统信息中的行工程明细经过前置审批单自动带出收款对象类型单项选择，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默以为电汇，付款方式根据实践情况选择，付款方式决议了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商单位或者个人

47、编码假设选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行称号、账户等信息，选择单位那么需求选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，假设选择的是一次性供应商，那么需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输如有前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的详细内容附件：添加：新建单据行工程删除：选中一条行工程进展删除修正：选中一条行工程可以修正行工程内容复制：选中一条行工程点击复制可复制一条行工程点击添加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕输入及阐明资产描画描画

48、字段资产称号方案运用期间运用时间资产的估计运用年限*12资产运用人员运用人资产运用人员资产号码固定资产编码假设没有在SAP中创建固定资产，此处为空，系统自动产生资产号码，假设有号码可直接输入号码，系统不再产生新的号码发票信息金额假设为专票可输入税金资产数量购买资产的数量，假设数量大于1，那么系统只建立一个资产编号，主数据中数量阐明有几个资产，资产价值为一切资产价值总和。录入信息后确认。附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一

49、级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程，该单据保管并发起了流程，新建单据及发起流程终了。6、经过复制单据来创建报销单，详见前面操作手册。医药费日常费用进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图输入字段阐明1、根本信息公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号查找功能只能查找形状曾经审核经过和形状为异常的单子报销人经办人系统默许当前用户=报销人=经办人费

50、用报销时，系统允许修正报销人，即当前经办人可以帮其他人进展报销，那么收款单位类型必需选择借款人，核销明细中将显示该报销人=借款人的借款核销明细本钱中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许，新建单子时、保管后为A，发起流程后为CA起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状2、业务信息工程相关单项选择根据实践需求选择合同相关单项选择根据实践需求选择资金专项单项选择根据实践需求选择资金来源订单内部订单系统经过工程+资金来源自动带出资金订单前置审批单单项选择假设有前置审批单，那么选择前置审批单号，那么系

51、统信息中的行工程明细经过前置审批单自动带出收款对象类型单项选择，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默以为电汇，付款方式根据实践情况选择，付款方式决议了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商单位或者个人编码假设选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行称号、账户等信息，选择单位那么需求选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，假设选择的是一次性供应商，那么需用户手工输入银行信息,提示：假设根本信息中报销人不是默许当前用户，那么此处需求选择借款人，表名与表头报销人为同一个人，根据规那么：本人只能给本人借款，为他人报销时，一定要核销借款人而不是经办人的数据；附件张数及事由

52、必输3、系统信息输入单据明细：费用发生的详细内容附件：添加：新建单据行工程删除：选中一条行工程进展删除修正：选中一条行工程可以修正行工程内容复制：选中一条行工程点击复制可复制一条行工程点击添加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单项选择择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项工程，表头的业务信息中输入，那么自动带出完成输入点击确定进入下一步录入信息后确认。附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点

53、击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击确定发起流程，该单据保管并发起了流程，新建单据及发起流程终了。6、经过复制单据来创建报销单详见前面操作手册工资支付单业务阐明：工资支付恳求单与SAP HR模块集成，由HR计算应发工资并在HR经过审核后，触发程序在费用报销模块自动生成相应的工资支付恳求单，担任工资的财务人员只需更具审批流程进展单据审核、财务复核、出纳过账即可；单据审核、财务复核等操作步骤请参考本手册5小节的“单据审批，出纳过账请参考本操作手册6小节“收付确认。其他业务支付单税金相关请款进入操作

54、界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人默以为当前登陆用户本钱中心系统自动带出当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许A起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状经办人系统默许当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；工程相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默许值为1，可修正必输事由税金相关请款必输点击单据明细

55、-添加，添加明细信息费用发生的详细内容。弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)， ；点击选择费用明细，提示：也可直接在费用明细中输入B4012，系统自动带出费用类型，；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修正按钮修正即可。*添加：按以上操作步骤添加行工程删除：选择明细中的行工程进展删除修正：选择明细中的行工程进展修正复制：选择明细中行工程进展复制并添加一条行工程*附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件5、发起流程一切信息录入终了后，可进展

56、以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。投资相关请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人默以为当前登陆用户本钱中心系统自动带出当前审批用户名系统默许当前用户审批

57、形状系统默许A起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状经办人系统默许当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；工程相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默许值为1，可修正必输事由投资相关请款必输点击单据明细-添加，添加明细信息费用发生的详细内容。弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)， ；点击选择费用明细，提示：也可直接在费用明细中输入B4101，系统自动带出费用类型，；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息

58、填写错误，点击修正按钮修正即可。*添加：按以上操作步骤添加行工程删除：选择明细中的行工程进展删除修正：选择明细中的行工程进展修正复制：选择明细中行工程进展复制并添加一条行工程附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件*5、发起流程一切信息录入终了后，可进展以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保管单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保管：点击保管，系统将该单据数据进展保管到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，假设要打印该单据，需首先保管再进展打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。代管事项请款进入操作

59、界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如以下图公司代码系统默以为当前登陆用户所属公司代码不可修正会计年度系统默许当前年度不可修正恳求日期默以为当天可修正日期单号系统自动生成查找单号可以查找曾经完成的单据只能查找形状报销人默以为当前登陆用户本钱中心系统自动带出当前审批用户名系统默许当前用户审批形状系统默许A起草形状B提交形状C业务审批形状D财务付款形状E财务过账形状F流程终了形状G流程中止终了形状Z异常单据形状经办人系统默许当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；工程相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默许值为1，可修正必输事由代管事项请款必输点击单据明细

60、-添加，添加明细信息费用发生的详细内容。弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)， ；点击选择费用明细，提示：也可直接在费用明细中输入B4201，系统自动带出费用类型，；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修正按钮修正即可。*添加：按以上操作步骤添加行工程删除：选择明细中的行工程进展删除修正：选择明细中的行工程进展修正复制：选择明细中行工程进展复制并添加一条行工程附件：假设需求附件，可在完成单据后点击保管，再点击附件，进展新建，并在本地途径上传附件*5、发起流程一切信息录入终了后，可进展