HC-ERP企业资源计划系统

1、.HC-ERP企业资源方案系统用户运用手册PAGE ：.；PAGE 48北京科希盟软件模块实施概要目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc99686957 1、 引言 PAGEREF _Toc99686957 h 4 HYPERLINK l _Toc99686958 1.1、 编写目的 PAGEREF _Toc99686958 h 4 HYPERLINK l _Toc99686959 1.2、 背景 PAGEREF _Toc99686959 h 4 HYPERLINK l _Toc99686960 2、 阐明 PAGEREF _Toc99686960 h 4 HYP

2、ERLINK l _Toc99686961 2.1、 功能模块手册 PAGEREF _Toc99686961 h 4 HYPERLINK l _Toc99686962 2.2、 符号阐明 PAGEREF _Toc99686962 h 5 HYPERLINK l _Toc99686963 3、 模块处置逻辑图 PAGEREF _Toc99686963 h 5 HYPERLINK l _Toc99686964 4、 模块功能阐明 PAGEREF _Toc99686964 h 6 HYPERLINK l _Toc99686965 5、 与其他模块的数据接口 PAGEREF _Toc99686965

3、h 6 HYPERLINK l _Toc99686966 6、 功能阐明 PAGEREF _Toc99686966 h 7 HYPERLINK l _Toc99686967 6.1、 本钱初始化 PAGEREF _Toc99686967 h 7 HYPERLINK l _Toc99686968 6.1.1、 本钱工程定义 PAGEREF _Toc99686968 h 7 HYPERLINK l _Toc99686969 6.1.2、 本钱对象定义 PAGEREF _Toc99686969 h 8 HYPERLINK l _Toc99686970 6.1.3、 本钱中心维护 PAGEREF _T

4、oc99686970 h 9 HYPERLINK l _Toc99686971 6.1.4、 任务中心对应本钱中心 PAGEREF _Toc99686971 h 10 HYPERLINK l _Toc99686972 6.1.5、 费用编码定义 PAGEREF _Toc99686972 h 11 HYPERLINK l _Toc99686973 6.1.6、 本钱期间设置 PAGEREF _Toc99686973 h 12 HYPERLINK l _Toc99686974 6.1.7、 资料费用按分类归集设定 PAGEREF _Toc99686974 h 13 HYPERLINK l _Toc

5、99686975 6.1.8、 本钱中心费用比例 PAGEREF _Toc99686975 h 13 HYPERLINK l _Toc99686976 6.2、 本钱计算 PAGEREF _Toc99686976 h 14 HYPERLINK l _Toc99686977 6.2.1、 本钱对象规范本钱 PAGEREF _Toc99686977 h 14 HYPERLINK l _Toc99686978 6.2.2、 本钱对象完工聚集 PAGEREF _Toc99686978 h 15 HYPERLINK l _Toc99686979 6.2.3、 间接费用维护 PAGEREF _Toc996

6、86979 h 16 HYPERLINK l _Toc99686980 6.2.4、 本钱归集分配 PAGEREF _Toc99686980 h 17 HYPERLINK l _Toc99686981 6.2.5、 本钱对象实践本钱 PAGEREF _Toc99686981 h 18 HYPERLINK l _Toc99686982 6.2.6、 本钱中心分配费用查询 PAGEREF _Toc99686982 h 19 HYPERLINK l _Toc99686983 6.2.7、 间接费用查询 PAGEREF _Toc99686983 h 20 HYPERLINK l _Toc9968698

7、4 6.2.8、 根本消费调整维护 PAGEREF _Toc99686984 h 21 HYPERLINK l _Toc99686985 6.2.9、 根本消费调整审核 PAGEREF _Toc99686985 h 21 HYPERLINK l _Toc99686986 6.2.10、 消费用料或边角料退库没指定工单 PAGEREF _Toc99686986 h 22 HYPERLINK l _Toc99686987 6.2.11、 产废品实物与财务台帐 PAGEREF _Toc99686987 h 23 HYPERLINK l _Toc99686988 6.3、 本钱查询及分析 PAGERE

8、F _Toc99686988 h 25 HYPERLINK l _Toc99686989 6.3.1、 当月本钱结转费用查询 PAGEREF _Toc99686989 h 25 HYPERLINK l _Toc99686990 6.3.2、 本钱对象与定额分析 PAGEREF _Toc99686990 h 26 HYPERLINK l _Toc99686991 6.3.3、 本钱余额表汇总查询 PAGEREF _Toc99686991 h 26 HYPERLINK l _Toc99686992 6.3.4、 本钱中心余额表汇总查询 PAGEREF _Toc99686992 h 28 HYPER

9、LINK l _Toc99686993 6.3.5、 本钱对象余额明细查询 PAGEREF _Toc99686993 h 29 HYPERLINK l _Toc99686994 6.3.6、 本钱中心余额明细查询 PAGEREF _Toc99686994 h 29 HYPERLINK l _Toc99686995 6.3.7、 本钱对象分配结果交叉表查询 PAGEREF _Toc99686995 h 29 HYPERLINK l _Toc99686996 6.3.8、 根本消费调整查询 PAGEREF _Toc99686996 h 30 HYPERLINK l _Toc99686997 6.3

10、.9、 自制品库余额表查询 PAGEREF _Toc99686997 h 30 HYPERLINK l _Toc99686998 6.3.10、 产废品库余额表查询 PAGEREF _Toc99686998 h 31 HYPERLINK l _Toc99686999 6.3.11、 本钱余额表汇总查询累计发生 PAGEREF _Toc99686999 h 32 HYPERLINK l _Toc99687000 6.3.12、 本钱中心余额表汇总查询累计发生 PAGEREF _Toc99687000 h 33 HYPERLINK l _Toc99687001 6.3.13、 本钱对象完工情况 P

11、AGEREF _Toc99687001 h 33 HYPERLINK l _Toc99687002 6.3.14、 本钱工程设置查询 PAGEREF _Toc99687002 h 34 HYPERLINK l _Toc99687003 6.3.15、 本钱中心任务中心分配比例查询 PAGEREF _Toc99687003 h 34 HYPERLINK l _Toc99687004 6.3.16、 本钱期间查询 PAGEREF _Toc99687004 h 35 HYPERLINK l _Toc99687005 6.3.17、 半废品余额汇总查询 PAGEREF _Toc99687005 h 3

12、5 HYPERLINK l _Toc99687006 6.3.18、 产废品余额汇总查询 PAGEREF _Toc99687006 h 36 HYPERLINK l _Toc99687007 6.3.19、 本钱对象费用查询累计发生 PAGEREF _Toc99687007 h 37 HYPERLINK l _Toc99687008 6.3.20、 本钱中心费用查询累计发生 PAGEREF _Toc99687008 h 38 HYPERLINK l _Toc99687009 6.3.21、 产废品实物与财务台帐查询 PAGEREF _Toc99687009 h 38 HYPERLINK l _

13、Toc99687010 6.4、 期末处置 PAGEREF _Toc99687010 h 39 HYPERLINK l _Toc99687011 6.4.1、 期末处置 PAGEREF _Toc99687011 h 39 HYPERLINK l _Toc99687012 6.5、 本钱对象信息 PAGEREF _Toc99687012 h 40 HYPERLINK l _Toc99687013 6.5.1、 本钱对象汇总入半废品 PAGEREF _Toc99687013 h 40 HYPERLINK l _Toc99687014 6.5.2、 本钱对象汇总入半废品材差 PAGEREF _Toc

14、99687014 h 41 HYPERLINK l _Toc99687015 6.5.3、 本钱对象汇总入产废品材差 PAGEREF _Toc99687015 h 41 HYPERLINK l _Toc99687016 6.5.4、 本钱对象汇总入产废品材差 PAGEREF _Toc99687016 h 41 HYPERLINK l _Toc99687017 6.5.5、 本钱对象明细入半废品 PAGEREF _Toc99687017 h 41 HYPERLINK l _Toc99687018 6.5.6、 本钱对象明细入半废品材差 PAGEREF _Toc99687018 h 42 HYPE

15、RLINK l _Toc99687019 6.5.7、 本钱对象明细入产废品 PAGEREF _Toc99687019 h 42 HYPERLINK l _Toc99687020 6.5.8、 本钱对象明细入产废品材差 PAGEREF _Toc99687020 h 42 HYPERLINK l _Toc99687021 6.5.9、 根本消费-半废品产废品不含内转 PAGEREF _Toc99687021 h 43 HYPERLINK l _Toc99687022 6.5.10、 根本消费-半废品产废品材差不含内转 PAGEREF _Toc99687022 h 43 HYPERLINK l _

16、Toc99687023 6.5.11、 根本消费-半废品产废品含内转 PAGEREF _Toc99687023 h 44 HYPERLINK l _Toc99687024 6.5.12、 根本消费-半废品产废品材差含内转 PAGEREF _Toc99687024 h 44 HYPERLINK l _Toc99687025 6.6、 本钱中心信息 PAGEREF _Toc99687025 h 44 HYPERLINK l _Toc99687026 6.6.1、 本钱中心汇总入半废品 PAGEREF _Toc99687026 h 44 HYPERLINK l _Toc99687027 6.6.2、

17、 本钱中心汇总入半废品材差 PAGEREF _Toc99687027 h 45 HYPERLINK l _Toc99687028 6.6.3、 本钱中心汇总入产废品材差 PAGEREF _Toc99687028 h 45 HYPERLINK l _Toc99687029 6.6.4、 本钱中心汇总入产废品材差 PAGEREF _Toc99687029 h 46 HYPERLINK l _Toc99687030 6.6.5、 本钱中心明细入半废品 PAGEREF _Toc99687030 h 46 HYPERLINK l _Toc99687031 6.6.6、 本钱中心明细入半废品材差 PAGE

18、REF _Toc99687031 h 47 HYPERLINK l _Toc99687032 6.6.7、 本钱中心明细入产废品 PAGEREF _Toc99687032 h 47 HYPERLINK l _Toc99687033 6.6.8、 本钱中心明细入产废品材差 PAGEREF _Toc99687033 h 47HCERP企业资源方案系统本钱管理用户运用手册引言编写目的HC-ERP 8.1是北京科希盟软件公司独立自主开发的一套适宜我国国情，成熟的商品化的企业资源方案系统软件，HC-ERP加强和拓展了MRP各种功能，涵盖了企业产、供、销各环节和人、财、物各方面， 实现了企业物流、价值流、

19、信息流和任务流的高度一致。为协助 用户能全面、深化地了解HC-ERP/M系统的各方面的多种特性，正确地运用本系统的各种功能，特编制本手册。本手册的预期读者是，运用本软件的企业中的系统管理人员、运用管理人员及系统实施、数据采集等各有关人员；也可作为从事ERP系统研讨、开发人员的参考资料。背景本软件HC-ERP 8.1是一套完好的企业资源方案系统，是在HC-ERP V1.0的根底上，进展行业细分，面向离散型机械加工制造业的版本。阐明功能模块手册HC-ERP 8.1共有19本手册，它们是：系统功能用户手册物料清单用户手册库存管理用户手册主消费方案用户手册物料需求方案用户手册采购管理用户手册销售管理用

20、户手册消费控制用户手册质量管理用户手册人力资源用户手册设备管理用户手册财务总账用户手册工资管理用户手册应收应付管理用户手册本钱管理用户手册本手册财务核算用户手册固定资产用户手册计量器具用户手册系统安装用户手册符号阐明本套手册中运用的常用符号如下：【】 表示按钮或功能键，括号中的文字表示按钮称号。 表示一个菜单项，括号中的文字表示菜单项的称号。菜单项称号之间可用“隔开，“前的菜单项是父菜单项，“后的是子菜单项。例：系统功能系统维护系统日志维护菜单项表示需求先进入系统功能菜单，再进入系统维护菜单，最后调用系统日志维护功能。 表示屏幕上的一个字段，括号中的文字表示该字段的称号。 括号中的项用逗号分割

21、是可选项，仅可选择其中一项。 表示本卷须知，提示他记住这些信息。表示提示，提示他应该先做什么事情。模块处置逻辑图模块功能阐明本钱初始化：主要是对本钱的会计期间、本钱对象、本钱工程、本钱工程的费用代码、本钱中心、本钱中心与消费的任务中心对照、间接费用取数规那么、以及费用的分配比例等根本信息进展定义。本钱计算：完成对本钱对象各项费用工程的计算。本钱查询及分析：提供了本钱的有关报表。可以按本钱对象，也可以按本钱中心查询。期末处置：完本钱钱期末的结帐和反结帐处置。 与其他模块的数据接口本钱管理系统需求其它系统的支持，不能独立运转。功能阐明本钱初始化本钱初始化是本钱管理的一个非常重要的环节，本钱对象、本

22、钱工程、本钱工程费用、本钱中心、任务中心的设置以及它们之间的关系决议了本钱计算的全过程。本钱工程定义本钱工程定义是确定本钱管理中本钱对象本钱的构成类别。 功能阐明本功能完成对本钱对象本钱构成的定义。本系统规定在本钱工程的定义中必需有两类：资料和加工费两项，而且代码必需分别对应为01和02。由于在本钱的计算过程中这两类有系统来控制。屏幕格式主要数据字段阐明本钱工程代码：本钱工程代码必需独一，而且必需有01和02两个代码，是必需输入字段，最长4位。本钱工程称号：必需输入。可以输入汉字，也可以是英文、数字或其它字符，最多为20个字节折合10个汉字，01代码对应原资料，02代码对应加工费。转帐科目：定

23、义自动转帐时此本钱工程的默许转帐科目。必需选择总帐中的末级科目。保管字段。操作阐明操作参照根本的维护窗口。本钱对象定义功能阐明用于本钱对象的更新，由于本系统的本钱对象为消费控制中的工单，所以本钱对象的信息不需求人工录入，可以从消费系统获得。屏幕格式主要数据字段阐明本钱对象：消费控制中的工单。本钱对象称号：工单对应的物料的称号。本钱方法：本钱结转的方法，包括分批法、分类法、种类法、分步法。由于系统默许本钱对象是工单，所以采用的方法是分批法，即工单完工多少就结转多少。保管字段。令号/批号：本钱对象对应的消费组织的批号或者令号或者指令号。产废品/分类编号：工单对应的物料的代码。本钱结转科目：本钱对象

24、自动转帐时的默许科目。保管字段。操作阐明本钱对象的信息可以在本钱计算时系统自动更新。也可以进入此屏幕后，点击【更新本钱对象表】后，屏幕出现进度条，系统开场更新本钱对象，与此同时将生本钱钱对象的规范本钱以后也称定额本钱 ，根据机器和数据的情况，能够时间较长，耐心等待。本钱中心维护功能阐明定义本钱管理中的最小核算部门。屏幕格式主要数据字段阐明本钱中心代码：字符型，长度为八位。必需输入且独一，普通等于部门代码。本钱中心称号：字符型，最多为20个字节折合10个汉字。必需输入。计量方法：字符型，最多为1个字节，用于本钱计算时采用的算法。包括工时(G)、分量Z、数量(S)、人工(R)。本系统默许工时。保管

25、字段。操作阐明同系统根本操作。任务中心对应本钱中心功能阐明由于本钱对象取自消费控制的工单，而与工单相关联的是任务中心，所以必需定义任务中心所对应的本钱中心。 屏幕格式主要数据字段阐明任务中心：消费控制中的加工控制单位，由消费控制模块定义。任务中心称号：由消费控制模块定义。本钱中心：本钱分析的核算部门。操作运用阐明本屏幕只能录入任务中心对应的本钱中心，不能新增记录。操作同根本操作。只需消费控制中用到的任务中心必需定义对应的本钱中心。费用编码定义功能阐明用于设置本钱工程详细的费用分类，这个决议本钱计算的过程和时间。屏幕格式主要数据字段阐明费用编码：关键字段，代码不能反复。费用称号：必需输入，80字

26、节。本钱工程：费用所对应的本钱工程。费用来源：本钱计算时取数的方法。包括资料单据、手工录入、半废品单据、工单汇报单据、委外单据、废品单据、完工后计算、定额补差等。不同的方法决议计算算法不同。本钱对象分摊方法：费用分配到本钱对象的方法。包括系数、产量、工时定额法。科目：费用从总帐取数所对应的科目，主要用于间接费用。定额工程：定义费用能否为定额费用。操作阐明由于费用的定义涉及到软件的算法，所以普通定义好就不能随意修正，必需征求的本公司赞同。假设本钱对象对应的费用可以从BOM结果、工时定额、资料定额中获取，此代码就是定额工程。直接资料的费用代码以010打头；间接费用的费用代码以020打头；材差的费用

27、代码以011打头；委外023打头；本钱期间设置功能阐明定义本钱的会计期间，决议每个会计期间取数的日期范围。屏幕格式主要数据字段阐明年份：本钱会计期间的年。月份：本钱会计期间的月。开场日期：本钱会计期间的开场日期。截止日期：本钱会计期间的截止日期。操作阐明本钱工程、本钱对象、费用代码全部定义好以后，选择本钱启用日期，点击【本钱初始化】后，系统讲将按照自然月份自动生成从启用日期开场的本钱会计期间。根据情况可以修正开场或截止日期。会计期间必需延续，中间不能有隔断，也不能相互交叉。资料费用按分类归集设定功能阐明定义属于资料费本钱工程的费用代码与物料分类码的关系。屏幕格式主要数据字段阐明物料分类：消费控

28、制中物料所对应的财务分类，在物料清单产品数据管理模块曾经定义。操作阐明不能插入、删除，只能修正物料分类。本钱中心费用比例功能阐明定义每个本钱中心的设备间接费用属于加工费用工程的分配比例，以及工时所占的权重。 屏幕格式操作阐明每个本钱中心的设备都可以定义，而且必需有一个设备类型为XXX的定义。设备类型定义为XXXX，表示消费控制中涉及到本钱中心的，假设找不到设备类型就去其值。每个本钱中心对应的一切费用比例之和必需为1。权重的定义决议未来本钱对象的分配值。本钱计算完成对本钱对象的计算。 本钱对象规范本钱功能阐明按本钱工程查询每个本钱对象对应的费用的规范本钱。消费控制只需生成好工单，那么本钱对象的本

29、钱就是确定的。屏幕格式主要数据字段阐明操作阐明查询时不能输条件，只能全部查询出后，用过滤或挑选来定义条件选择记录。本钱对象完工聚集功能阐明计算每个本钱对象在当前本钱会计期间的完工情况，并根据实践情况可以调整完工数量，以便早结转本钱或晚结转本钱。屏幕格式主要数据字段阐明方案产量：本钱对象方案完工的数量。期初完工量：在本期以前曾经结转的数量。转出量：本期完工要结转的数量。调整转出量：为了调整费用结转的比例，需求调整的数量。合计转出：本钱对象当期结转费用的数量。未完工量：到本期末本钱对象的没有完工总数。废品总数：本钱对象的累计废品总数。本期废品：在本会计期间本钱对象的废品总数。操作阐明本屏幕可以点击

30、【当月完工情况汇总】后，系统讲计算除调整转出量以为的一切数量。本屏幕只能人工输入调整转出量一个字段内容期出完工量+废品总数+未完工量 = 方案数量=期出完工量+转出量+调整转出量间接费用维护功能阐明输入费用代码中来源为手工录入的每个本钱中心的总费用。假设定义了科目可以从总帐中采集。屏幕格式主要数据字段阐明费用(元)：本钱中心费用总额，普通对应财务总帐中科目的信息。调整费用：本钱中心某项费用要调整的金额。操作阐明进入该屏幕，可以手工录入每个本钱中心的各项费用的总额以及需求调整的费用。点击【费用采集】可以提取财务总帐总帐中工程所对用科目的借/贷/余额。只能修正。本钱归集分配功能阐明本功能是本钱管理

31、模块的中心功能，完成当期一切本钱对象的本钱计算。计算顺序：更新本钱对象 产量聚集 资料归集本钱对象领用的资料，根据比例分配材差 工时归集最后工序完工或出现废品是工时才有效，并且工序要根据设备和任务中心加权重计算 间接费用分配 半废品归集 委外归集 期初本钱台帐建立(只第一个月执行) 费用结转(谁领用谁承当) 数据整理屏幕格式主要数据字段阐明同本钱对象完工聚集间接费用维护。操作阐明首先维护左边小窗口中的调整转出量，右边小窗口的费用和调整费用。右边小窗口的费用也可以经过点击【费用自动取数】来完成。点击【本钱计算】后，系统将依次提示信息：根据提示进展操作，直到出现进度条，阐明系统开场计算本钱，耐心等

32、待，时间将很长，两小时以上本钱计算终了，假设没问题出现，点击【计算后调整尾差】调整由于四舍五入呵斥的计算误差。本钱对象实践本钱功能阐明查询本钱对象的实践本钱。 屏幕格式主要数据字段阐明产品：表示此本钱对象完工以后能否记入产废品台帐。期初转入：本钱对象本期以前发生/分配的费用金额。本月转入：本钱对象本期发生/分配的费用金额。累计转入：本钱对象到本期末发生/分配的累计费用金额。期初转出：本钱对象本期以前转出的费用金额。本月转出：本钱对象本期转出的费用金额。累计转出：本钱对象到本期末转出的累计费用金额。操作阐明操作同查询窗口的根本操作。期初转入 + 本期转入累计转入期初转出+ 本期转出 = 累计转出

33、期初转入 -期初转出 = 本钱对象的期初余额累计转入 累计转出 = 本钱对象的期末余额本钱中心分配费用查询功能阐明查询本钱中心每个本钱对象相应的费用分配值。屏幕格式主要数据字段阐明需分配费用：本钱中心此项费用的总金额，用于分配到每个本钱对象数量/工时(权)：假设是资料类工程，就是此本钱中心领用的数量；假设是加工费类工程，就是此本钱对象在此本钱中心发生的加权重的工时。工时：此本钱对象在此本钱中心发生的工时。分配率：此项费用在此本钱中心按照工时分配的比率。= 需分配费用/工时加权的和。分配费用：本钱对象在次本钱中心当期分配的费用值。=分配率 * 数量/工时(权)权重单价：本钱对象单件的加权费用。=

34、 分配费用/件数定额单价：本钱对象单件的定额费用。= 分配费用/件数 *数量/工时(权)/ 工时操作阐明同根本操作。间接费用查询功能阐明查询各本钱中心间接费用情况。屏幕格式主要数据字段阐明同间接费用维护。操作阐明同根本操作。根本消费调整维护功能阐明为了保证本钱管理最后的计算结果与财务总帐中根本消费科目的关系坚持一致，手工做些调整。也就是说计算的结果加上调整数字与财务总帐根本消费科目信息完全一致。屏幕格式主要数据字段阐明年月：要调整的期间。期初：要调整的期初差别。转入：与根本消费添加方的差别。转出：与根本消费减少方差别。期末：与根本消费余额差别。本钱中心：差别对应的本钱中心。费用：差别对应的费用

35、工程。操作阐明同根本操作。期初 +转入- 转出 = 期末根本消费调整审核功能阐明对每个期间调整的费用额进展审核。屏幕格式主要数据字段阐明审核标志：对输入的费用能否赞同的标志。其它字段见根本消费调整维护。操作阐明只能修正，赞同就就将审核标志打勾，否那么去掉勾。消费用料或边角料退库没指定工单功能阐明由于领料业务假设定义为“消费用料或边角料退料，那么此业务单据将是本钱计算资料类费用的根据，由于在领用的时候能够没有指定工单，或者指定的工单当期曾经完工，为了让发生的领料都能根本合理地结转，需求重新指定适宜的工单。此功能要在本钱计算前运用，要不本钱计算时，假设有没指定好的工单，本钱计算将终止。屏幕格式主要

36、数据字段阐明单据号：发生业务的单据编号。施工号：单据对应的令号。业务类型：领料时选择的类型。原始单号：领料时选择的单据来源。操作阐明首先选择适宜的日期和条件，点击【查询】取出要修正的单据。在原始单号处输入或选择适宜的单据。假设本施工号没有单据可以选择，可以修正施工号，再选择单据。产废品实物与财务台帐功能阐明由于建帐时能够ERP系统的产废品余额与财务总帐的产废品余额存在差别，为坚持一致，用此功能进展调整。屏幕格式主要数据字段阐明料/工：01代表是资料费，02代表是加工费。期初数量：期初此种类的实物库存。本期入库：本期此种类实物添加量。本期销售出库：本期此种类实物销售出库单数量。其它出库：本期此种

37、类实物除销售外的减少量。期末数量：期末此种类的实物库存。期初金额：期初此种类的实物库存金额。入库金额：本期此种类实物添加金额。本期销售出库金额：本期此种类实物销售出库单金额。其它出库金额：本期此种类实物除销售外的减少金额。期末金额：期末此种类的实物库存金额。财务期初数量：期初此种类的财务帐面库存。财务调整数量：本期此种类财务调整库存。本期销售发票数量：本期此种类已构成发票的数量。财务期末数量：期末此种类的财务帐面库存。财务期初金额：期初此种类的财务帐面金额。财务调整金额：本期此种类财务调整金额。本期销售发票金额：本期此种类已构成发票的金额。财务期末金额：期末此种类的财务帐面金额。操作阐明根据情

38、况输入每个种类的财务调整数量和金额期初数量+本期入库-本期销售出库-其它出库=期末数量 期初金额+入库金额 - 本期销售出库金额-其它出库金额= 期末金额 财务期初数量+本期入库+财务调整数量-本期销售发票数量-其它出库= 财务期末数量 财务期初金额 +入库金额+财务调整金额-本期销售发票金额-其它出库金额=财务期末金额 结账是每个会计期末在本系统中即指每个月末必需执行的一项任务，是会计循环中的一个重要环节，结账只能每月进展一次。本钱查询及分析提供了各种与本钱有关的报表，用来对本钱对象的本钱进展分析。操作方法根本都类似，没有特别的阐明，参照系统根本操作。当月本钱结转费用查询功能阐明显示某期间本

39、钱对象结转的费用、规范费用以及差别。屏幕格式主要字段阐明结转费用：本钱对象当期对应本钱中心某项费用类别结转的费用。规范费用：本钱对象当期对应本钱中心某项费用类别的规范费用。差额：结转费用和规范费用的差别。操作阐明可以选择能否显示本钱对象的详细费用明细。经过选择参照信息，可以对本钱信息进展对比分析，找出差别的缘由。由于结转费用计算到本钱中心，能够本钱对象的定额中没有相关本钱中心，所以费用明细中都没有显示规范费用，只是在汇总中显示。本钱对象与定额分析功能阐明显示某期间末本钱对象的累计结转费用、规范费用以及差别。屏幕格式关键字段阐明、操作阐明同当月本钱结转费用查询本钱余额表汇总查询功能阐明显示本钱计

40、算结果，反映根本消费、原资料、半废品、产废品的关系。屏幕格式主要字段阐明根本消费来源：本钱对象转入的金额来源。期初：本钱对象期初的余额，即根本消费的期初余额。转入：本钱对象添加的额，即根本消费的借方额。转出：本钱对象减少的额，即根本消费的贷方额。根本消费转出处：本钱对象转出的金额去处。期末：本钱对象的余额，即根本消费的期末余额费用：对应的费用类别。操作阐明同根本操作按照上图可以生成以下凭证贷：原资料 9580490.56 借：根本消费 9580490.56贷：制造费用 1810854.62 借：根本消费 1810854.62贷：产废品 72239.85 借：根本消费 72239.85贷：原资料

41、 5339304.31 借：根本消费 5339304.31贷：制造费用 404121.46 借：根本消费 404121.46贷：半废品 7219669.98 借：根本消费 7219669.98贷：半废品 4404631.15 借：根本消费 4404631.15贷：产废品23950715.13 借：根本消费 23950715.13贷：根本消费 10357110.86 借：半废品 10357110.86贷：根本消费 9546581.34 借：产废品 9546581.34贷：根本消费 4058621.39 借：半废品4058621.39贷：根本消费 23488856.54 借：产废品23488856

42、.54.本钱中心余额表汇总查询功能阐明显示本钱计算结果，按本钱中心反映根本消费、原资料、半废品、产废品的关系。屏幕格式主要字段字段阐明、操作阐明同本钱余额表汇总查询。本钱对象余额明细查询功能阐明显示每个本钱对象费用的期初、转入、转出、累计转入、累计转出、期末等信息。屏幕格式字段阐明同本钱对象实践本钱操作阐明同当月本钱结转费用查询本钱中心余额明细查询同本钱对象余额明细查询，只不过显示更细，添加一项本钱中心。本钱对象分配结果交叉表查询功能阐明用交叉表的方式显示本钱对象对应本钱中心的实践本钱的构成。屏幕格式根本消费调整查询功能阐明用于查询根本消费调整的情况。屏幕格式自制品库余额表查询功能阐明可以直观

43、查询自制半废品库的每项本钱费用的期初、添加、减少、期末情况。屏幕格式主要字段阐明期初：种类期初金额。转入：本钱对象入库添加的金额。转出：本钱对象领用减少的金额。调整：种类调整单调整的金额。报废：种类报废单报废的金额。销售：销售出库减少的金额。其它：种类其它缘由减少的金额。期末：种类期末金额。产废品库余额表查询功能阐明可以直观查询产废品库的每项本钱费用的期初、添加、减少、期末情况。屏幕格式主要字段阐明见自制品库余额查询本钱余额表汇总查询累计发生功能阐明用于查询某个期段当年本钱对象累计发生情况。屏幕格式主要字段阐明年初：费用工程年初金额。其它字段见本钱余额表汇总查询本钱中心余额表汇总查询累计发生功

44、能阐明用于查询某个期段当年本钱中心累计发生情况。屏幕格式主要字段阐明年初：费用工程年初金额。其它字段见本钱中心余额表汇总查询本钱对象完工情况功能阐明查询每期本钱对象的完工情况。屏幕格式主要字段阐明见本钱对象完工聚集本钱工程设置查询功能阐明查询本钱工程费用的设置情况。B和C打头的工程实践上并不存在，是为了区分是半废品、产废品来源而表示。屏幕格式本钱中心任务中心分配比例查询功能阐明查询本钱中心某设备类型每项费用的构成以及工时权重的定义情况。屏幕格式本钱期间查询功能阐明查询本钱会计期间的设置情况。屏幕格式半废品余额汇总查询功能阐明查询自制半废品方案与实践的对比情况，包括期初、添加、减少、期末。屏幕格

45、式主要字段阐明方案单价 ：物料方案单价实践单价 ：物料实践单价。期初实践金额转入实践金额期初数量转入数量期初数量 ：物料期初数量期初方案金额 ：物料期初方案金额。期初实践金额 ：物料期初实践金额。转入数量 ：物料新增数量转入方案金额 ：物料新增方案金额。转入实践金额 ：物料新增实践金额。转出数量 ：物料减少数量转出方案金额 ：物料减少方案金额。转出实践金额 ：物料减少实践金额。期末数量 ：物料期末数量期末方案金额 ：物料期末方案金额。期末实践金额 ：物料期末实践金额。产废品余额汇总查询功能阐明查询产废品方案与实践的对比情况，包括期初、添加、减少、期末。屏幕格式主要字段阐明见半废品余额汇总查询本

46、钱对象费用查询累计发生功能阐明用于查询某个期段当年详细的本钱对象累计发生情况。屏幕格式主要字段阐明年初：费用工程年初金额。其它字段见本钱余额表汇总查询本钱中心费用查询累计发生功能阐明用于查询某个期段当年本钱对象对应本钱中心累计发生情况。屏幕格式主要字段阐明年初：费用工程年初金额。其它字段见本钱中心余额表汇总查询产废品实物与财务台帐查询功能阐明查询某个时间段产废品实物情况，以及财务帐面情况。屏幕格式主要字段阐明见产废品与实物台帐。期末处置结账是每个会计期末在本系统中即指每个月末必需执行的一项任务，是会计循环中的一个重要环节，结账只能每月进展一次。期末处置功能阐明完本钱钱的月末结帐和反结帐。屏幕格

47、式操作阐明点击【备份数据】完成数据的备份任务。点击【期末结帐】完本钱期本钱的结帐处置，会计期间自动进入下一期间。点击【期末反结帐】完本钱期本钱的反结帐处置，会计期间自动进入上一期间。本钱对象信息用于查询某个时间段与本钱对象有关的一些信息，分项显示。本钱对象汇总入半废品功能阐明查询入半废品库的本钱对象汇总信息，不包含材差部分。屏幕格式主要字段阐明方案数：本钱方案数量。累计结转数：到本期累计结转数量。本期结转数：本期结转数量。期初：本期期初金额。本期转入：本期新增金额。本期转出：本期转出到自制半废品的金额。期末：本期期末本钱对象还剩金额。累计转入：到本期末累计新增金额。累计转出：到本期末累计转出到

48、自制半废品的金额。实践单价：本期平均实践单价。方案单价：本钱对象方案单价。单价差别：实践单价-方案单价，没有实践单价时，不计算差别。本钱对象汇总入半废品材差功能阐明查询入半废品库的本钱对象汇总信息，包含材差部分，屏幕格式等都同本钱对象汇总入半废品。本钱对象汇总入产废品材差功能阐明查询入产废品库的本钱对象汇总信息，不包含材差部分，屏幕格式等都同本钱对象汇总入半废品本钱对象汇总入产废品材差功能阐明查询入产废品库的本钱对象汇总信息，包含材差部分，屏幕格式等都同本钱对象汇总入半废品本钱对象明细入半废品功能阐明查询入半废品库的本钱对象明细信息，不包含材差部分。包含直接料、工信息；半废品的料、工信息；产废品料、工信息； 屏幕格式主要数据字段阐明期初、添加、转出都分：直接料、直接工、半废品料、半废品工、产废品料、产废品工来显示，每项有各自料、工小计。其它见本钱对象汇总入半废品。本钱对象明细入半废品材差功能阐明查询入半废品库的本钱对象明细信息，包含材差部分。包含直接料、工、材差信息；半废品的料、工、材差信息；产废品料、工、材差信息。除添加的材差外屏幕格式等都同本钱对象明细入半废品。本钱对象明细入产废品功能阐明查询入产废品