XXXX年决算会计报表附注11

1、 附件3傲会计报表附注内巴容提要碍企业应当按照规哀定披露附注信息岸。其中：中央管凹理企业集团除按瓣规定向财政部上罢报企业年度财务拔会计决算报表、八财务班情案况说明书等内容阿外，还应上报企肮业合并财务会计颁决算报表附注。办附注主要包括下哀列内容：稗一、企业的基本熬情况碍（一）企业历史败沿革、注册地、哀组织形式和总部皑地址。凹（二）企业所处安行业、经营范围拌、业务性质、主案要经营活动和主拌要业务板块。熬（三）母公司和拜集团总部的名称埃、治理结构。扒二、财务报表的摆编制基础办三、遵循企业会癌计准则的声明伴企业编制的财务白报表是否符合企班业会计准则及有胺关财务会计制度把的要求，真实、傲完整地反映了企艾

2、业的财务状况、哀经营成果和现金笆流量等有关信息办。唉四、重要会计政版策和会计估计熬挨企业应当披露采暗用的重要会计政罢策和会计估计，皑不重要的会计政办策和会计估计可罢以不披露。在披隘露重要会计政策按和会计估计时，班应当披露重要会般计政策的确定依背据和财务报表项班目的计量基础，颁以及会计估计中佰所采用的关键假靶设和不确定因素吧。 （一）会计期间熬企业设立不足一安个会计年度的,哀应说明其会计报疤表实际编制期间肮；子公司如采用袄的会计期间与我搬国会计制度规定爱不一致的，需说颁明是否进行调整碍。班（二）记账本位捌币般若记账本位币为碍人民币以外的其阿他货币的，说明伴选定记账本位币背的考虑因素及折捌算成人民

3、币时的半折算方法。阿（三）记账基础懊和计价原则岸如果子公司的计扒价原则与母公司伴不一致的，需单笆独披露。百（四）外币业务艾和外币报表折算哎说明发生外币交笆易时折算汇率的拜确定、在资产负阿债表日外币项目办采用的折算方法昂、汇兑损益的处鞍理方法、外币报奥表折算的会计处凹理方法。爸（五）现金及现唉金等价物的确定鞍标准挨（六）金融资产氨和金融负债笆说明金融资产和哎金融负债的分类阿与确认条件；金罢融资产和金融负鞍债的初始计量（靶初始计量需要折按现的，需要说明疤确定的折现率）白和后续计量方法半；金融资产转移坝的确认依据和计阿量方法；金融负扳债终止确认条件扳；金融资产和金瓣融负债公允价值瓣的确定方法，包佰括

4、因继续涉入形隘成的金融资产、稗金融负债的公允颁价值确定方法；挨金融资产（此处笆不含应收款项）懊减值测试方法、耙减值准备计提方罢法。爱（七）应收款项稗坏账准备吧对单项金额重大癌并单项计提减值扮准备的应收败款项隘，应披露金额重矮大的判断依据或翱金额标准；对按岸组合计提减值准爸备的应收爱款项瓣，应披露确定组胺合的依据、按组安合计提减值准备办采用的计提方法扒；对单项金额虽扮不重大但单项计敖提减值准备的应翱收坝款项扒，应披露单项计半提的理由、计提摆方法等。说明企瓣业坏账损失的确半认标准。（八）存货按说明存货的分类扳、取得和发出的白计价方法，存货暗的盘存制度以及啊周转材料（包括熬低值易耗品和包靶装物等）的

5、摊销背方法，存货跌价颁准备的确认标准把和计提方法、可奥变现净值的确定吧依据。邦（九）长期股权阿投资翱说明长期股权投罢资的投资成本确败定、后续计量及邦损益确认方法，埃确定对被投资单罢位具有共同控制绊、重大影响的依昂据；长期股权投摆资权益法核算与芭成本法核算的转佰换；长期股权投罢资的处置；长期澳股权投资减值准鞍备的确认标准、澳计提方法。奥（十）投资性房跋地产澳采用成本模式的鞍，披露投资性房斑地产的折旧或摊霸销方法以及减值艾准备计提依据；哀采用公允价值模佰式的，应披露采半用该项会计政策半的依据，包括认胺定投资性房地产罢所在地有活跃的伴房地产交易市场皑的依据；公司能靶够从房地产交易绊市场取得同类或办类

6、似房地产的市癌场价格及其他相胺关信息，从而对敖投资性房地产的八公允价值进行估阿计的依据；同时哎说明对投资性房奥地产的公允价值氨进行估计时涉及扳的关键假设和主哎要不确定因素。扳（十一）固定资半产凹说明固定资产的芭确认条件、分类肮、计价方法和折拌旧方法，固定资爱产后续支出的会翱计处理方法，各疤类固定资产的折班旧年限、估计净奥残值率和年折旧稗率；固定资产减暗值准备的确认标罢准、计提方法。把融资租入固定资百产的认定依据、般计价方法、折旧阿方法。敖（十二）在建工拜程澳说明在建工程的摆初始计量和在建捌工程结转为固定肮资产的标准，在蔼建工程减值准备巴的确认标准、计熬提方法。凹（十三）借款费颁用靶说明借款费用

7、资俺本化与费用化的傲原则、条件，资爱本化金额的确定拌方法。百（十四）无形资唉产扳说明无形资产的拜确认、计价方法疤、摊销方法、摊摆销年限，无形资颁产减值准备的确扒认标准、计提方肮法，说明研究开凹发项目研究阶段案支出与开发阶段盎支出的划分标准翱，开发阶段支出懊符合资本化的确凹认条件。白（十五）长期待稗摊费用哀说明长期待摊费扳用的内容、摊销阿方法、摊销年限案。柏（十六）职工薪熬酬伴说明职工薪酬的搬内容，分别说明爱各类职工薪酬的背确认原则、标准熬与计量方法以及柏会计处理方法。暗（十七）股份支版付阿说明股份支付的办类别，说明权益鞍工具公允价值的皑确定方法以及确稗认可行权权益工昂具最佳估计的依袄据。懊（十

8、八）应付债绊券坝说明应付债券的暗计价及债券溢价埃或折价的摊销方唉法。败（十九）预计负芭债巴说明产生预计负阿债原因，预计负爸债确认标准和计爱量方法。（二十）收入翱说明各类收入的板确认原则和方法安。笆（二十一）建造傲合同懊说明建造合同收懊入、成本的确认捌原则和会计处理爱方法，说明确定袄合同完工进度的唉方法，说明合同霸预计损失的确认啊标准和计提方法柏。芭（二十二）政府安补助盎说明政府补助的爸分类、取得政府搬补助的初始计量坝、后续计量及终爸止确认、政府补稗助的返还的会计袄处理方法。哎（二十三）递延拜所得税资产和递跋延所得税负债把说明确认递延所按得税资产和递延唉所得税负债的依蔼据。（二十四）租赁翱说明租

9、赁的分类霸、经营租赁会计凹处理方法、融资班租赁的判断标准扒和会计处理方法搬。暗（二十五）所得拌税的会计处理方啊法巴说明所得税的会半计处理方法，递肮延所得税的确认鞍方法，所得税汇袄算清缴的方式。靶(二十六)资产跋证券化业务的会暗计处理方法凹说明背资产证券化业务傲的会计处理方法搬。熬（二十啊七袄）企业合并吧说明企业合并的扒处理方法，即企澳业合并的分类、扳合并日的会计处稗理以及合并财务哀报表的编制方法爸，并且披露非同爸一控制下企业合拔并中商誉/负商澳誉的确定方法。傲若发生非同一控瓣制下的购买、出拔售股权而增加或芭减少子公司的，霸说明购买日或出斑售日的确定方法笆。说明合并日相疤关交易公允价值败的确定方

10、法。摆（二十叭八懊）合并财务报表胺的编制方法罢说明合并财务报案表的编制方法，芭即合并范围的确爱定原则、合并报昂表编制的原则、稗程序及方法。扒五、会计政策和奥会计估计变更以暗及差错更正的说按明颁（一）企业应当癌在附注中披露与跋会计政策变更有奥关的下列信息斑1.会计政策变暗更的性质、内容氨和原因。邦2.当期和各个扒列报前期财务报拌表中受影响的项暗目名称和调整金搬额。颁3.无法进行追八溯调整的，说明拔该事实和原因以埃及开始应用变更吧后的会计政策的伴时点、具体应用拔情况。按（二）企业应当半在附注中披露与摆会计估计变更有版关的下列信息芭1.会计估计变败更的内容和原因搬。岸2.会计估计变啊更对当期和未来捌

11、期间的影响数。碍3.会计估计变鞍更的影响数不能碍确定的，披露这岸一事实和原因。绊（三）企业应当爸在附注中披露与扒重要按前期差错更正有鞍关的下列信息百1.重俺要前期按差错的性质。俺2.各个列报前靶期财务报表中受隘影响的项目名称芭和更正金额。傲3.无法进行追百溯重述的，说明哀该事实和原因以暗及对重办要前期按差错开始进行更败正的时点、具体斑更正情况。六、税项佰说明企业适用的癌主要税种及税率胺，以及具体的纳凹税情况，涉及税扒收优惠的，还需败说明优惠税负情八况及相关批文。斑七、企业合并及稗合并财务报表扳（一）案本期佰纳入合并报表范背围的子企业基本八情况坝企业应当按下列败格式披露纳入报暗表合并范围的全爱部

12、子企业主要情耙况；大型企业集案团合并报表范围靶可以披露到二级敖子企业，集团所阿属重要子企业不爸分级次全部披露翱：耙序号败企业名称颁级次败企业爸类型把注册地哎业务背性质昂实收氨资本吧持股爸比例吧享有的奥表决权澳投资额癌取得暗方式隘注：企业类型：啊1.境内非金融哎子企业，2.境安内金融子企业，百3.境外子企业办，4.事业单位跋，5.基建单位翱取得方式：1.艾投资设立，2.败同一控制下的企懊业合并，3.非把同一控制下的企稗业合并，4.其澳他伴（二）母公司拥伴有被投资单位表澳决权不足半数但叭能对被投资单位板形成控制的原因案序号背企业名称癌持股八比例肮享有的表决权凹注册资本拔投资额岸级次伴纳入合并范围原

13、摆因瓣（三）母公司直拔接或通过其他子熬公司间接拥有被绊投资单位半数以瓣上的表决权但未颁能对其形成控制隘的原因癌序号隘企业名称颁持股般比例懊享有的表决权拔注册绊资本安投资额奥级次斑未纳入合并范围颁原因叭（四）子公司所熬采用的会计政策稗与母公司不一致傲的，母公司编制捌合并财务报表的拌处理方法巴说明境外子企业阿、金融子企业、艾基建单位和事业柏单位纳入合并范柏围的情况及合并摆方法。斑子公司的特殊会佰计政策。对纳入邦合并报表范围内板子公司与母公司伴会计政策不一致半且未进行调整的氨，应说明子公司吧采用的特殊会计案政策，未调整的班原因及其对合并八会计报表的影响佰。霸（五）子公司与斑母公司会计期间拔不一致的，

14、母公凹司编制合并财务按报表的处理方法隘。懊（六）埃本期半不再纳入合并范按围的原子公司。啊说明原子公司的埃名称、注册地、柏业务性质、母公癌司的持股比例和蔼表决权比例，坝本期凹不再成为子公司背的原因。拜原子公司在处置傲日和上一会计期巴间资产负债表日翱资产、负债和所翱有者权益的金额隘以及扮本期捌年初至处置日的百收入、费用和利爸润的金额。把（七）伴本期爸新纳入合并范围碍的主体。哎说明伴本期碍新纳入合并范围艾子公司、特殊目蔼的主体、通过受靶托经营或承租等耙方式形成控制权佰的经营实体名称伴及其年末净资产哎、罢本期奥净利润。办（八）唉本期胺发生的同一控制昂下企业合并情况阿。肮说明合并日的确懊定依据、支付的扮

15、对价及被合并方背的账面净资产、办并披露被合并方吧自合并当年年初暗至合并日的收入皑、净利润、现金奥流量等情况。挨公司名称斑合并日俺账面隘净资产罢交易对价巴实际控柏制人霸本胺年半初至合并日的相袄关情况凹收入爸净利润拜现金净氨增加额百经营活动现般金流量净额耙（九）笆本期板发生的非同一控斑制下企业合并情矮况。袄企业发生非同一傲控制下购买、出绊售股权而增加或鞍减少子公司的，哎说明购买日或出邦售日的确定方法伴、合并日相关交俺易公允价值的确俺定方法、商誉的俺金额及其计算方隘法。昂公司名称傲合并日岸账面扒净资产白可辨认净资产公半允价值半交易对价班商誉捌金额敖确定方法哀金额癌确定方法肮（十）摆本期把发生的反向购

16、买耙。企业以发行股稗份购买资产等方懊式构成反向购买班的，应说明判断拌构成反向购买的案依据、企业合并胺成本的确定方法绊、合并中确认的巴商誉或计入当期邦的班损益的计算方法巴。鞍购买方（借壳方八）按判断构成反向购埃买的依据按合并成本的确定捌方法敖合并中确认的商板誉或计入当期的鞍损益的计算方法瓣（十一）败本期瓣发生的吸收合并搬。应分别同一控爸制下和非同一控绊制下的吸收合并隘，披露并入的主哎要资产、负债项肮目及其金额。癌（十二）子公司颁向母公司转移资矮金的能力受到严安格限制的情况。巴叭（十三）作为子肮公司纳入合并范吧围的特殊目的主澳体或通过受托经爸营或承租等方式拌形成控制权的经阿营实体的业务性鞍质、业务

17、活动等扳。盎八、合并会计报半表重要项目的说拌明背啊企业对报表重要挨项目的说明（加哎坝项目为金融类企班业专用），应当颁按照资产负债表拌、利润表、现金把流量表、所有者哀权益变动表及其哀项目列示的顺序癌，采用文字和数按字描述相结合的跋方式进行披露。懊报表重要项目的氨明细金额合计，扒应当与报表项目懊金额相衔接。斑（除另有注明外懊，所有金额均以碍人民币元为货币佰单位）（一）货币资金坝项 目稗期末余额版年初余额板现金：稗其中：人民币 芭 美耙元 爱 港般元 俺 日哀元 矮 欧颁元 啊 英拌镑 案 瑞跋士法郎 癌 加皑拿大元 翱 澳胺大利亚元 鞍 新鞍加坡元 胺 丹耙麦克朗 哀 挪傲威克朗 皑 瑞把典克朗

18、吧 澳氨门元 颁 新啊西兰元 爸 韩捌元 袄 其耙他 把银行存款：爱其中：人民币 扒 美哎元 案 港绊元 般 日胺元 傲 欧按元 阿 英案镑 爱 瑞罢士法郎 皑 加碍拿大元 邦 澳拔大利亚元 跋 新懊加坡元 拔 丹暗麦克朗 疤 挪熬威克朗 佰 瑞般典克朗 巴 澳绊门元 啊 新安西兰元 安 韩霸元 鞍 其熬他 白其他货币资金：瓣其中：人民币 班 美挨元 拌 港拌元傲 挨 日稗元 斑 欧啊元 懊 英靶镑 敖 瑞埃士法郎 胺 加伴拿大元 俺 澳叭大利亚元 矮 新挨加坡元 斑 丹埃麦克朗 坝 挪吧威克朗 昂 瑞俺典克朗 耙 澳百门元 败 新按西兰元 霸 韩唉元 扒 其捌他 安合 计斑注：如有因抵押岸、

19、质押或冻结等瓣对使用有限制、摆存放在境外、有败潜在回收风险的俺款项应单独说明绊。唉隘（二）拆出资金疤（仅由金融企业啊披露）挨项目拜期末余额巴年初余额八拆放其他银行捌拆放非银行金融爸机构熬减：贷款损失准八备按拆出资金账面价拜值扒（三）交易性金佰融资产案项目鞍期半末公允价值案年初公允价值艾1交易性债券百投资昂2交易性权益邦工具投资笆3指定为以公艾允价值计量且其罢变动计入当期损哎益的金融资产爱4衍生金融资碍产拔5套期工具隘6其他碍合计扮注：企业应说明坝有限售条件或变矮现方面有其他重摆大限制的交易性暗金融资产项目及叭其金额。（四）应收票据斑种类按期末余额百年初余额半银行承兑汇票绊商业承兑汇票板合艾 疤

20、计蔼注：企业应补充跋披露年末未到期败已贴现的附追索埃权的商业承兑汇败票情况。（五）应收账款吧种类柏期瓣末数熬年初数霸账面余额扒坏账准备傲账面余额败坏账准备翱金额瓣比例(%)翱金额笆比例(%)昂金额笆比例(%)靶金额皑比例(%)扳单项金额重大并傲单项计提坏账准昂备的应收账款笆按组合计提坏账哀准备的应收账款扒单项金额虽不重办大但单项计提坏翱账准备的应收账靶款矮合败 昂计挨-肮-盎-袄-八注：账面余额中吧的比例按年末该败类应收账款除以暗应收账款合计数叭计算，坏账准备岸比例按该类应收芭账款年末已计提搬坏账准备除以年版末该类应收账款哎金额计算。芭1.按组合计提暗坏账准备的应收芭账款肮（1）采用账龄绊分析

21、法计提坏账罢准备的应收账款柏：哎账龄氨期懊末数氨年初数胺账面余额办坏账准备袄账面余额爱坏账准备摆金额稗比例(%)稗金额按比例(%)罢1年以内（含1鞍年）扳1至2年暗2至3年霸3年以上疤合耙 耙计百-哎-奥注：账龄划分可笆根据企业具体情哀况确定。斑（2）艾采用余额百分比肮法计提坏账准备蔼的应收账款参照扳以下格式披露：凹组合名称佰期疤末拌数版年初数盎账面余额佰计提比例(%)胺坏账准备柏账面余额哀计提比例(%)靶坏账准备邦组合1芭组合2扮班合翱 肮计版注：填写具体组昂合名称。坝（3）安采用拜其他组合方法爸计提坏账准备的暗应收账款参照以癌下格式披露：敖组合名称霸期阿末数敖年初数佰账面余额扳计提比例(%

22、)艾坏账准备拜账面余额扳计提比例(%)叭坏账准备扒组合1捌组合2奥白合 计爸注：填写具体组耙合名称。昂2单项计提坏澳账准备的应收账挨款半（1俺）期肮末单项金额重大瓣并单项计提坏账哎准备的应收账款摆：稗债务人名称爸账面余额背坏账准备哀账龄肮计提比例罢计提理由唉合哀 八计奥-懊-唉-伴（2邦）期奥末单项金额虽不岸重大但单项计提背坏账准备的应收埃账款：白债务人名称坝账面余额氨坏账准备鞍账龄半计提比例办计提理由暗合搬 暗计八-唉-柏-胺3.爱本期安转回或收回情况半（非上市公司可懊参照选择披露）靶债务人名称唉转回或收回原因邦确定原坏账准备袄的依据暗转回或收回前累扳计已计提坏账准哎备金额班转回或收回金额搬

23、合袄 胺计扒注：本表列报本捌报告期前已全额敖计提坏账准备，背或计提减值准备吧的比例较大，但把在埃本期扳又全额收回或转耙回，或在俺本期稗收回或转回比例扳较大的应收账款扒。对艾本期把通过重组等方式办收回的金额重大罢的应收账款，则罢应逐笔列报，金巴额不重大的，可瓣汇总列报。班4.本报告期实癌际核销的应收账熬款情况扮（非上市公司可笆参照选择披露）肮债务人名称捌应收账款性质班核销金额啊核销原因岸是否因关联交易百产生胺合计半-俺-伴-澳5. 终止确认哎的应收账款爸单位名称艾终止确认金额疤与终止确认相关叭的利得和损失靶（损失以安“八-疤”耙填列）奥合计啊6. 以应收账扳款为标的进行证俺券化的，列示继凹续涉入

24、形成的资矮产、负债的金额按项目胺期把末金额扒资产：俺资产小计岸负债：巴负债小计（六）预付款项盎1.预付款项按捌账龄列示爱账俺 阿龄稗期耙末数胺年初数扳账面余额拌坏账准备摆账面余额矮坏账准备半金额八比例(%)疤金额绊比例(%)般1年以内（含1跋年）斑1至2年瓣2至3年瓣3年以上懊合奥 扮计胺-摆-斑2.账龄超过一扒年的大额预付款佰项情况跋债权单位白债务单位绊期末余额巴账龄柏未结算的原因澳小稗 昂 隘计柏暗搬稗（七）应收保费懊、应收分保账款稗账龄结构（仅由霸保险公司披露）胺账哎 百龄扮期末余额颁年初余额霸3 个月以内（爸含 3 个月）跋3 个月至 1傲 年（含 1 扮年）爸1 年以上罢合芭 挨计（

25、八）应收利息疤项叭 稗目案期末余额熬年初余额办合跋 矮计（九）应收股利皑项挨 澳目昂年初余额氨本期暗增加八本期搬减少爱期末余额皑未收回的原因百相关款项是否发颁生减值稗账龄一年以内的版应收股利叭其中：（1）哀 （2埃）稗 安板账龄一年以上的八应收股利矮其中：（1）坝 （2拌）拌 吧拜合白 伴计捌-唉-碍（十）其他应收袄款败种罢 巴类按期把末数班年初数笆账面余额傲坏账准备懊账面余额敖坏账准备靶金额奥比例(%)跋金额鞍比例(%)佰金额稗比例(%)啊金额背比例(%)碍单项金额重大并安单项计提坏账准笆备的其他应收款皑按组合计提坏账哎准备的其他应收凹款班单项金额虽不重芭大但单项计提坏艾账准备的其他应肮收款

26、颁合胺 凹计挨-白-埃-胺-拜注：账面余额中白的比例按年末该佰类其他应收款除拔以其他应收款合澳计数计算，坏账袄准备比例按该类敖其他应收款年末袄已计提坏账准备懊除以年末该类其熬他应收款金额计班算。巴1.按组合计提鞍坏账准备的其他挨应收款艾（1阿）采用爱账龄分析法计提拌坏账准备的其他板应收款：碍账蔼 挨龄俺期暗末数疤年初数班账面余额凹坏账隘准备暗账面余额柏坏账昂准备懊金额拜比例(%)蔼金额伴比例(%)按1年以内（含1白年）暗1至2年拌2至3年氨3年以上案合罢 把计癌-盎-安注：账龄划分可办根据企业具体情跋况确定。盎（2）摆采用余额百分比蔼法计提坏账准备胺的其他应收款参叭照以下格式披露艾：百组合名称

27、叭期碍末哎数疤年初数佰账面余额疤计提比例(%)伴坏账准备柏账面余额罢计提比例(%)般坏账准备佰组合1胺组合2罢凹合计挨注：填写具体组跋合名称。哎（2）把采用奥其他案组合氨方法扒计提坏账准备的柏其他应收款参照柏以下格式披露：啊组合名称扳期版末数把年初数搬账面余额阿计提比例(%)埃坏账准备安账面余额敖计提比例(%)爱坏账准备斑组合1奥组合2蔼唉合计稗2单项计提坏半账准备的其他应拜收款案（1）白期巴末单项金额重大斑并单项计提坏账暗准备的其他应收按款：奥债务人名称澳账面余额颁坏账准备碍账龄扮计提比例扳计提理由爸合鞍 败计柏-绊-拜-爸（2败）期岸末单项金额虽不板重大但单项计提稗坏账准备的其他安应收款：

28、笆债务人名称唉账面余额芭坏账准备哀账龄半计提比例绊计提理由鞍合疤 靶计佰-般-白-瓣3.安本期跋转回或收回情况氨（非上市公司可班参照选择披露）胺债务人名称昂转回或收回原因扳确定原坏账准备爸的依据败转回或收回前累盎计已计提坏账准斑备金额肮转回或收回金额岸合般 奥计氨-敖注：本表列报本办报告期前已全额百计提坏账准备，搬或计提减值准备氨的比例较大，但暗在癌本期胺又全额收回或转澳回，或在暗本期邦收回或转回比例巴较大的其他应收哎款。对邦本期柏通过重组等方式背收回的金额重大蔼的其他应收款，罢则应逐笔列报，按金额不重大的，癌可汇总列报。疤4.本报告期实吧际核销的其他应扳收款情况靶（非上市公司可瓣参照选择披露

29、）邦债务人名称跋其他应收款性质翱核销金额扳核销原因搬是否因关联交易靶产生霸合蔼 鞍计哎-叭-绊-稗5. 终止确认百的其他应收款拜单位名称胺终止确认金额扳与终止确认相关安的利得和损失扳合计鞍6. 以其他应百收款为标的进行啊证券化的，列示白继续涉入形成的埃资产、负债的金半额拔项目白期板末金额把资产：爱资产小计版负债：拔负债小计（十一）存货1.存货分类袄项伴 艾目半期凹末数霸年初数盎账面余额爸跌价准备班账面价值按账面余额癌跌价准备敖账面价值拔原材料半自制半成品及在拜产品八库存商品（产成翱品）俺周转材料（包装挨物、低值易耗品百等）扳消耗性生物资产唉工程施工（已完百工未结算款）叭其他捌合瓣 癌计吧注：其

30、他项中应班说明房地产企业巴土地储备的情况按，包括土地储备罢的面积、岸本期吧增加及土地储备半期末余额白。盎2.绊期肮末消耗性生物资矮产情况：拔项邦 颁目靶年初余额百本期班增加额爸本期搬减少额白期末余额傲一、种植业爱其中：1颁背爱二搬、百畜牧养殖业隘其中：1吧板暗三、林业耙其中：1唉扒碍四、水产业矮其中：1扮坝颁合懊 佰计叭注：说明消耗性碍生物资产的期跋末实物数量。颁3.存货耙期末余额扒中含有借款费用背资本化金额的，芭应予以披露。拔碍（十二）买入返傲售金融资产（仅吧由金融企业披露背）拌项 目俺期末余额阿年初余额隘证券扒票据柏贷款安其他坝减：坏账准备霸账面价案值合计埃证券公司还应披瓣露交易对手基本胺

31、信息。败项目皑期末余额暗年初余额绊同业疤其他非银行金融爸机构啊合笆 哎计版（十三）其他流埃动资产疤项目疤年末账面价值昂年初账面价值爸1按项目1俺2傲项目2扒爸合百 奥计跋按（十四）发放贷八款和垫款（仅由邦金融企业披露）瓣1.贷款和垫款佰按个人和企业分碍布情况唉项目唉期末余额按年初余额般个人贷款和垫款耙吧信用卡搬碍住房抵押蔼俺其他半企业贷款和垫款扮板贷款叭安贴现敖绊其他笆贷款和垫款总额凹减：贷款损失准捌备蔼其中：单项计提唉数扮 组佰合计提数拔贷款和垫款账面案价值芭2.贷款和垫款碍按行业分布情况背行业分布凹期末余额拜比例（%）按年初余额氨比例（%）班农牧业、渔业瓣采掘业把房地产业拔建筑业白金融保险

32、业般奥其他行业澳贷款和垫款总额袄减：贷款损失准哎备 胺其中：单项计提按数扮组合计提数爸贷款和垫款账面靶价值芭注：银行可以按奥行业风险集中情巴况自行确定行业袄分布。八3.贷款和垫款吧按地区分布情况懊地区分布埃期末余额隘比例（%）懊年初余额板比例（%）绊华南地区半华北地区敖把其他地区半贷款和垫款总额凹减：贷款损失准盎备 半其中：单项计提八数耙组合计提数挨贷款和垫款账面班价值澳注：银行可以按把地区风险集中情矮况自行确定地区氨分布。吧4.贷款和垫款白按担保方式分布巴情况邦项 目拌期末余额艾年初余额半信用贷款胺保证贷款坝附担保物贷款班其中：抵押贷款矮质押贷款半唉贷款和垫款总额办减：贷款损失准傲备 扳其中

33、：单项计提扳数颁组合计提数耙贷款和垫款账面案价值5.逾期贷款碍项办 艾目盎期末余额翱年初余额颁逾期1天至90俺天巴（含90天）耙逾期90天至3啊60天凹（含360天）吧逾版期360扒天至3年奥（含3年）鞍逾跋期邦3肮年澳以上佰合计翱逾期1天至90碍天熬（含90天）伴逾期90天至3肮60天扮（含360天）癌逾稗期360傲天至3年（含3笆年）哎逾扒期斑3伴年罢以上霸合计柏信用贷款靶保证贷款罢附担保物贷款胺其中：抵押贷款岸 熬质押贷款啊唉合坝 澳计懊注：即使是本金白逾期1天，整笔凹贷款也划为逾期皑贷款。癌6.贷款损失准癌备熬项背 巴目笆本期耙金额般上期板金额版单项背组合拔单项斑组合阿年初余额凹本期芭

34、计提碍本期昂转出吧本期安核销奥本期板转回瓣败收回原转销贷款百和垫款导致的转绊回碍肮贷款和垫款因折柏现价值上升导致叭转回熬版其他因素导致的熬转回伴期末余额按注：（1）捌本期稗转出是指贷款转坝为抵债资产等而绊转出的贷款损失哀准备。败（2）背本期背核销是指经批准哀贷款予以核销而奥核销的贷款损失盎准备。般（十五）可供出八售金融资产盎项颁 爸目艾期挨末八公允价值跋年初公允价值安1把可供出售债券皑2班可供出售权益埃工具爸3颁其他办合昂 艾计俺（十六）持有至埃到期投资扒项哎 氨目跋期末余额氨年初余额颁1癌项目1懊2俺项目2巴3搬矮癌合吧 爸计拔（十七）长期应案收款凹项板 鞍目靶期末余额啊年初余额斑1.融资租

35、赁哀2.分期收款销蔼售商品暗3.分期收款提瓣供劳务氨4.其他罢合拌 瓣计扮（十八）长期股挨权投资敖1.长期股权投耙资分类巴项搬 哀目邦年初余额碍本期氨增加扮本期扳减少盎期末余额芭对子公司投资败对合营企业投资扒对联营企业投资肮对其他企业投资靶小计拜减：长期股权投啊资减值准备吧合疤 挨计肮2.长期股权投艾资明细白被投资单位拌核算背方法昂投资八成本昂年初余额爱增减变动皑期末余额昂在被投资单位持巴股比例绊(%)背期末爱减值准备拔本期半计提减值准备昂本期敖现金红利暗合计拔捌敖其中：1.胺2.肮拌注：若对被投资澳单位持股比例与捌其在被投资单位隘表决权比例不一芭致，应说明原因拔。坝3.对合营企业摆投资和联营

36、企业拌投资八被投资单位名称颁本企业持股比例扮(%)吧期扒末笆资产唉总额罢期氨末爱负债总额拜期氨末傲净资产总额扒本期哀营业收入总额罢本期埃净利润埃一、合营企业哎颁其中：昂二、联营企业啊芭其中：氨注：（1）合营半企业、联营企业斑的重要会计政策败、会计估计与公叭司的会计政策、唉会计估计存在重搬大差异的说明。柏（2）若对被投耙资单位持股比例矮与其在被投资单矮位表决权比例不蔼一致，应说明原隘因。皑（3）若在权益隘法核算时未按照绊被投资单位账面板净利润与投资股唉权比例确认投资阿收益，应当说明鞍原因以及影响金昂额。（如股权比搬例与享有或承担摆的权益不一致、扒投资企业与合营氨单位会计政策和翱会计估计存在重蔼大

37、差异、取得联挨营企业时其可颁辨认捌净资产与账面价颁值存在差异等。埃）拜4.向投资企业百转移资金的能力癌受到限制的有关暗情况按向投资企业转移摆资金能力受到限八制的长期股权投拔资项目白受限制的原因捌当期累计未确认吧的投资损失金额捌（十九）投资性八房地产耙1.按成本计量吧的投资性房地产傲项碍 唉目跋年初余额懊本期澳增加班本期爸减少白期末余额扮一、账面原值合跋计盎其中：蔼1.房屋、建筑翱物拜2.土地使用权搬二、累计折旧和摆累计摊销合计俺其中：般1.房屋、建筑岸物拌2.土地使用权案三、投资性房地懊产账面净值合计懊-邦-胺其中：奥1.房屋、建筑笆物邦-败-岸2.土地使用权翱-罢-按四、投资性房地跋产减值准

38、备累计佰金额合计坝其中：爱1.房屋、建筑班物挨2.土地使用权板五、投资性房地凹产账面价值合计凹-捌-扮其中：半1.房屋、建筑办物蔼-班-搬2.土地使用权伴-绊-叭2.按公允价值百计量的投资性房扳地产 巴项胺 般目坝年初公允价值邦本期颁增加瓣本期把减少翱期阿末公允价值扳购置肮自用房地产或存瓣货转入摆公允价值变动损吧益翱处置败转为自用房地产吧一、成本合计坝其中：1.房屋瓣、建筑物坝2.土地使用权版二、公允价值变斑动合计皑其中：1.房屋挨、建筑物搬2.土地使用权挨三、投资性房地捌产账面价值合计案其中：1.房屋坝、建筑物捌2.土地使用权版注：（1）披露爸投资性房地产公阿允价值的确定依俺据。颁（2）说明

39、报告靶期内改变计量模背式的投资性房地昂产转换的原因及奥其影响。盎（二十）固定资稗产盎1.固定资产分奥类案项扳 碍目八年初余额爱本期翱增加袄本期办减少搬期末余额百一、账面原值合巴计：埃其中：土地资产办房屋及建筑物挨机器设备傲运输工具碍电子设备澳办公设备氨酒店业家具吧其他案二、累计折旧合熬计：版其中：土地资产岸-盎哎-袄-笆房屋及建筑物疤机器设备埃运输工具吧电子设备巴办公设备案酒店业家具摆其他罢三、固定资产账伴面净值合计癌-阿-绊其中：土地资产凹-氨-班房屋及建筑物蔼-哀-癌-瓣机器设备拜-伴-啊运输工具爸-罢-阿电子设备般-蔼-伴办公设备隘-胺-疤酒店业家具办-扒-邦其他霸-傲-肮四、减值准备合

40、敖计背其中：土地资产奥肮挨-翱-肮房屋及建筑物矮机器设备扒运输工具颁电子设备案办公设备拔酒店业家具爱其他鞍五、固定资产账拜面价值合计傲-胺-扒其中：土地资产吧-板-熬房屋及建筑物扒-摆-爱机器设备班-熬-摆-疤运输工具唉-捌-熬电子设备巴-翱-拜办公设备斑-皑-吧酒店业家具芭-板-耙其他敖-笆-跋注：说明年末已奥提足折旧仍继续爸使用的固定资产盎原值。昂（2）年末持有艾待售的固定资产瓣情况扳项邦 笆目凹账面价值啊公允价值吧预计处置费用敖预计处置时间熬注：持有待售固半定资产公允价值哀可参照同类资产昂招跋拍敖挂的交易价格挨确定，也可采用半预估的方式确认艾。叭（二十一）在建八工程叭1.在建工程情邦况（

41、披露期末余叭额最大的前10巴项）疤项目名称氨预算数叭年初余额八本期矮增加邦转入固定资产扳其他减少按工程投入占预算暗比例(%)叭工程进度啊利息资本化累计昂金额啊其中：唉本期败利息资本化金额隘本期佰利息资本化率(扒%)傲资金来源绊期末余额扳合拌 癌计把-扮叭-颁办其中：1.凹 败2.百 芭颁10霸2.在建工程减班值准备 岸项吧 鞍目版年初余额颁本期奥增加绊本期稗减少扳期末余额暗计提原因把合疤 办计把澳其中：1.扒 2笆.哀-碍跋（二十二）工程肮物资暗项八 靶目霸年初余额扮本期熬增加埃本期俺减少矮期末余额拌合吧 板计板（二十三）固定佰资产清理艾项靶 挨目巴年初账面价值佰期巴末账面价值把转入清理的原因

42、耙合盎 肮计啊-白注：说明转入固瓣定资产清理起始肮时间已超过1年昂的固定资产清理熬进展情况。颁（二十四）生产奥性生物资产和公熬益性生物资产1.以成本计量板项坝 岸目哎年初账面价值扮本期胺增加额懊本期袄减少额暗期暗末账面价值案一、种植业昂其中：1蔼半邦二扮、板畜牧养殖业搬其中：1隘霸皑三、林业敖其中：1肮拌办四、水产业挨其中：1捌扮稗合版 稗计绊注：（1）说明胺各类生物资产的敖年末实物数量，翱如有天然起源的白生物资产，还应白披露该资产的类伴别、取得方式和挨数量等。昂（2）说明各类安生产性生物资产挨的预计使用寿命按、预计净残值、皑折旧方法、累计胺折旧和减值准备昂累计金额。稗2.以公允价值岸计量八项

43、绊 搬目邦年初账面价值吧本期啊增加额办本期扳减少额摆期艾末账面价值懊一、种植业败其中：坝1按扳 捌颁二白、耙畜牧养殖业蔼其中：1耙邦 笆拌三、林业胺其中：1绊癌 办搬四、水产业吧其中：1般翱 罢碍合捌 扒计板3.说明生产性般生物资产相关的凹风险情况与管理瓣措施。胺（二十五）油气稗资产摆1.当期在国内把和国外发生的取稗得矿区权益、油澳气勘探和油气开傲发各项支出的总盎额。拌2.油气资产分懊类稗项目办年初余额翱本期颁增加额安本期碍减少额爸期末余额瓣一、原价合计哎其中：1探明罢矿区权益碍2未探明矿区百权益坝3井及相关设捌施鞍二、累计折耗合奥计按其中：1探明瓣矿区权益案2井及相关设霸施阿三、油气资产减坝

44、值准备累计金额邦合计疤其中：1探明摆矿区权益艾2未探明矿区摆权益氨3井及相关设案施板四、油气资产账拜面价值合计碍-岸-哎其中：1探明昂矿区权益罢-扳-捌2未探明矿区芭权益扮-颁-俺3井及相关设哎施拌-巴-罢（二十六）无形半资产盎1.无形资产分哀类班项目坝年初余额奥本期爱增加额摆本期肮减少额矮期末余额般一、原价合计隘其中：软件爱土地使用权艾专利权半非专利技术矮商标权扳著作权懊特许权哀百二、累计摊销额熬合计拌其中：软件鞍土地使用权巴专利权扮非专利技术艾商标权跋著作权败特许权熬澳三、败无形资产稗减值准备金额合芭计瓣其中：软件袄土地使用权癌专利权碍非专利技术败商标权哀著作权邦特许权版挨四、账面价值合扮

45、计摆-肮-哀其中：软件艾-拌-摆土地使用权柏-坝-挨专利权搬-捌-盎非专利技术盎-百-背商标权拌-扒-跋著作权罢-半-岸特许权敖-哀-佰按-佰-2.开发支出扳项目绊年初余额凹本期唉增加叭本期皑减少搬期末余额颁计入当期损益芭确认为无形资产按合计癌版3.交易席位费班（仅由证券公司把披露）班项目啊年初余额埃本期爸增加搬本期罢减少佰期末余额瓣一、原价合计唉1靶上海证券交易绊所袄其中靶：般A碍 袄股拜B办 安股凹2安深圳证券交易熬所巴其中摆：扮A爱 拌股邦B百 白股捌二、累计摊销额吧合计皑1败上海证券交易按所澳其中胺：耙A拌 扒股拜B碍 耙股奥2罢深圳证券交易霸所胺其中柏：佰A俺 搬股皑B皑 板股芭三、

46、账面价值合阿计矮1叭上海证券交易皑所背其中氨：挨A暗 半股艾B靶 哀股蔼2佰深圳证券交易傲所佰其中昂：罢A跋 扒股暗 B拔 唉股（二十七）商誉吧被投资单位名称伴或形成商誉的事芭项盎年初余额半年初减值准备白本期阿增加翱本期霸减少碍期末余额翱期坝末摆减值准备傲合计扒注：说明商誉的埃减值测试方法和昂减值准备计提方扳法，详细说明减氨值原因、减值金耙额确认依据。扳（二十八）长期叭待摊费用扒项目盎年初余额鞍本期拔增加额半本期稗摊销额拔其他唉减少额岸期末余额袄其他减少的扒原因耙合计挨（二十九）递延背所得税资产和递碍延所得税负债瓣递延所得税资产岸和递延所得税负敖债不以抵销后的坝净额列示的，按岸1披露；若递延邦

47、所得税资产和递拔延所得税负债以埃抵销后的净额列败示的，按2披露碍。扮1.递延所得税按资产和递延所得罢税负债不以抵销跋后的净额列示办（1）已确认递拔延所得税资产和碍递延所得税负债熬：安项目白期末余额鞍年初余额拜递延所得税凹资产扮可抵扣暂时性差办异般递延所得税背资产阿可抵扣暂时性差罢异皑一、递延所得税伴资产鞍资产减值准备案开办费奥可抵扣亏损安白二、递延所得税背负债哀交易性金融工具摆、衍生金融工具癌的估值矮计入资本公积的盎可供出售金融资皑产公允价值变动爱捌（2）未确认递柏延所得税资产扮明细：矮项目斑期末余额白年初余额隘可抵扣暂时性差澳异笆可抵扣亏损颁合计坝（3）未确认递百延所得税资产的搬可抵扣亏损将

48、于扮以下年度到期：昂年份班期末余额背年初余额澳备注把2xxx班稗合计把注：无法在资产把负债表日确定全耙部可抵扣亏损情拌况的，可只填写般能确定部分的金按额及其到期年度澳，并在备注栏予挨以说明。伴2.递延所得税艾资产和递延所得岸税负债以抵销后白的净额列示靶（1）互抵后的澳递延所得税资产邦或负债及对应的哎互抵后可抵扣或癌应纳税暂时性差哀异：败项目岸报告肮期搬末互抵后的递延傲所得税资产或负疤债颁报告艾期捌末互抵后的可抵佰扣或应纳税暂时扒性差异熬报告年初互抵后柏的递延所得税资胺产或负债跋报告年初互抵后矮的可抵扣或应纳拌税暂时性差异板递延所得税资产坝递延所得税负债跋（2）递延所得八税资产和递延所挨得税负债

49、互抵明隘细：隘项目皑本期搬互抵金额霸（三十）其他非懊流动资产碍项目 叭 扒期末余额八 唉年初余额稗合计袄案板（三十一）所有伴权受到限制的资盎产靶所有权受到限制邦的资产类别鞍年初账面价值敖本期伴增加额罢本期隘减少额颁期阿末胺账面价值袄一、用于担保的爸资产昂其中：1.靶 2疤.拌袄二罢、奥其他原因造成所捌有权受到限制的搬资产跋其中：1.把 2绊.办板合翱霸计巴注：资产所有权案受到限制的原因岸应详细说明。半（三十二）短期暗借款半（1）短期借款半分类：肮 鞍项班 盎目柏期末余额凹年初余额爱质押借款碍抵押借款按保证借款皑信用借款百合阿 斑计吧（2）已到期未翱偿还的短期借款搬情况： 芭贷款单位肮贷款金额般

50、贷款利率斑贷款类别叭贷款资金用途奥逾期时间（天）稗未按期偿还原因把预计还款期白合拔 半计靶-敖-佰-拌-袄-坝-（3）质押借款拔贷款单位办借款余额柏质押物半合斑 斑计氨-（4）抵押借款罢贷款单位邦借款余额哎抵押物凹合翱 艾计搬-（5）保证借款阿贷款单位澳借款余额柏担保人佰合皑 鞍计隘-俺安（三十三）披露把借入中央银行款疤项、国家外汇存挨款等项目年末账绊面余额和年初账案面余额（仅由金熬融企业披露）爸坝（三十四）披露案同业、其他金融阿机构存放款项年摆末账面余额和年扳初账面余额（仅颁由金融企业披露叭）凹拜（三十五）披露背银行拆入、非银叭行金融机构拆入靶年末账面余额和阿年初账面余额（澳仅由金融企业披皑

51、露）蔼（三十六）交易昂性金融负债版项八 蔼目稗年末公允价值瓣年初公允价值蔼一、发行的交易拜性债券岸二、指定为以公靶允价值计量且其凹变动计入当期损跋益的金融负债把三、衍生金融负拜债吧四、其他伴合昂 扳计碍矮（三十七）卖出靶回购金融资产款氨（仅由金融企业阿披露）坝项敖 罢目蔼期末余额笆年初余额熬证券耙票据安贷款跋其他碍合罢 败计瓣证券企业还应披靶露交易对手的基按本信息。班项八 霸目霸期末余额澳年初余额芭同业搬其他非银行金融奥机构隘合板 啊计扒哀（三十八）吸收版存款（仅由金融俺企业披露）耙项唉 皑目澳期末余额板年初余额耙活期存款案佰公司鞍稗定期存款（含通矮知存款）摆笆公司癌爱其他存款（含汇跋出汇款、

52、应解汇哎款等）盎合巴 暗计扳（三十九）应付挨票据懊种澳 啊类白期末余额哎年初余额芭商业承兑汇票癌银行承兑汇票袄合哎 碍计癌（四十）应付账奥款班账伴 叭龄隘期末余额八年初余额拌1年以内（含1哎年）败1-2年（含2伴年）颁2-3年（含3靶年）芭3年以上版合阿 芭计啊账龄超过1年的傲大额应付账款：阿债权单位名称哀所欠金额疤账龄翱未偿还原因巴合暗 板计澳八巴（四十一）预收懊款项耙项坝 隘目瓣期末余额翱年初余额吧1年以内（含1袄年）拔1年以上耙合斑 按计绊账龄超过1年的疤大额预收账款：板债权单位名称摆所欠金额疤账龄巴未结转原因按合白 啊计叭办坝（四十二）应付肮职工薪酬邦项疤 扒目奥年初余额搬本期挨增加额

53、翱本期疤减少额稗期末余额艾一、工资、奖金隘、津贴和补贴半二、职工福利费暗其中：非货币性芭福利背三、社会保险费奥其中：1.基本扮医疗保险费敖 八2.补充医疗保绊险费氨 岸3.基本养老保哀险费啊 翱4.年金缴费（爸补充养老保险）笆 案5.失业保险费隘 翱6.工伤保险邦费扒 哎7.生育保险费阿 哎四、住房公积金霸五、工会经费和耙职工教育经费盎六癌、辞退福利及内氨退补偿班其中：1.因解办除劳动关系给予啊的补偿白 霸2.预计内退人哎员支出芭七傲、其他罢其中：以现金结疤算的股份支付柏合百 跋计八注：（1）企业熬应说明啊本期稗为职工提供的各班项非货币性福利叭的形式、金额及般其计算依据。跋（2）企业应说柏明辞

54、退福利（具熬体包括解除劳动耙关系补偿义务、阿内退职工内退期跋间补偿义务等内懊容）是否折现，摆并说明折现率的把确定方法。哀（四十三）应交蔼税费氨项版 艾目盎年初余额埃本期肮应交败本期搬已交板期末余额拔增值税袄消费税啊营业税蔼资源税版企业所得税绊城市维护建设税鞍房产税敖土地使用税按个人所得税氨教育费附加颁其他税费蔼合凹 鞍计拜（四十四）应付哎利息阿项碍 捌目柏期末余额靶年初余额昂分期付息到期还绊本的长期借款利扳息斑企业债券利息肮短期借款应付利芭息伴案合颁 把计把（四十五）应付靶股利凹单位名称隘期末余额案年初余额艾超过1年未支付跋原因挨合傲 翱计笆-隘（四十六）其他袄应付款岸账懊 班龄隘期末余额奥年

55、初余额颁1年以内（含1熬年）斑1-2年（含2叭年）佰2-3年（含3败年）爱3年以上氨合盎 案计拔1.账龄超过1袄年的大额其他应隘付款情况的说明瓣债权单位名称拌所欠金额暗账龄靶未偿还原因绊合班 八计凹凹拔2.对于金额较败大的其他应付款伴应具体说明内容败。霸胺（四十七）保险绊合同准备金（仅拌由保险公司披露挨）瓣1保险合同准搬备金增减变动情懊况埃项扮 唉目巴年初余额把本期氨增加哎本期佰减少癌期末余额扒赔付扮款项碍提前疤解除稗其他扮合计把未到期责任准备奥金蔼 原保险搬合同癌 再保险板合同蔼未决赔款准备金挨原保险合同般再保险合同哀寿险责任准备金按 原保险合罢同搬 再保险合矮同摆长期健康险责任吧准备金皑

56、原保险般合同 蔼 再保险伴合同案合盎 笆计盎2保险合同准颁备金未到期期限啊项跋 扮目爸期末余额唉年初余额搬1 年以下懊1 年以上哎1 年以下熬1 年以上蔼（含 1 年）敖（含 1 年）瓣未到期责任准备爱金背原保险合同扒 再保险般合同俺未决赔款准备金半原保险合同颁再保险合同隘寿险责任准备金办 原保险扒合同把 再保险办合同靶长期健康险责任按准备金挨 原保险拜合同坝 再保险唉合同哀合敖 罢计傲俺（四十八）代理靶承销、兑付债券拜（仅由证券公司芭披露）懊1.代理承销证颁券的方式（全额肮包销、余额包销挨、代销）及种类捌等情况埃2.代理兑付债八券的方式、种类拌、记名证券或无芭记名证券情况皑3.代理买卖证俺券

57、款笆项瓣 肮目颁期末余额懊年初余额哎个人客户俺法人客户胺合阿 袄计靶4代理承销证把券款坝项拜 蔼目拔期末余额摆年初余额啊股票把债券爸其中：国债爱金融债券爸企业债券碍其他有价证券耙合瓣 搬计班5代理兑付证靶券款芭项奥 袄目挨年初余额背本期袄收到佰兑付资金啊本期芭已皑兑付债券唉本期把结转肮手续费收入耙期末余额班国债扮企业债券把金融债券稗其他债券般合罢 芭计绊（四十九）1年柏内到期的非流动稗负债阿项把 般目埃期末余额挨年初余额办1年内到期的长澳期借款爸1年内到期的应扒付债券叭1年内到期的长瓣期应付款扮1年内到期的其背他长期负债跋合啊 澳计癌注：参照相关项疤目进行具体披露颁。哀（五十）其他流罢动负债埃

58、项啊 隘目疤期末余额霸年初余额绊合疤 拜计艾（五十一）长期挨借款邦项白 霸目板期末余额胺年初余额唉质押借款熬抵押借款凹保证借款暗信用借款班合巴 斑计碍已到期未偿还的肮长期借款情况澳贷款单位阿贷款金额敖贷款利率八贷款类别稗贷款资金邦用途昂逾期时间（天）碍未按期偿还原因癌预计还款期爱合傲 哀计班-案-奥-稗-质押借款懊贷款单位蔼借款余额隘质押物哎合唉 唉计翱-抵押借款凹贷款单位捌借款余额哀抵押物疤合把 氨计碍-保证借款摆贷款单位癌借款余额扮担保人爱合艾 鞍计霸-奥（五十二）应付氨债券扒债券拜名称爸面值澳发行翱日期颁债券拔期限岸发行搬金额唉年初应付利息霸本期邦应计利息伴本期靶已付利息扒期把末艾应付利

59、息翱期佰末耙余额半注：企业需说明班可转换公司债券般的转股条件、转矮股时间等情况。瓣（五十三）长期稗应付款哎长期应付款懊期末余额八最大的前5项：啊项目唉年初余额白期末余额拜合计百其中：1.靶2.办凹5.癌（五十四）专项肮应付款半专项应付款敖期末余额艾最大的前5项：靶项胺 肮目碍年初余额蔼本期按增加凹本期半减少叭期末余额氨合爸 耙计班其中：1.唉2.霸阿5.巴（五十五）预计哎负债班说明因存在担保案、商业承兑票据白贴现、未决诉讼败、产品质量保证班、亏损合同、重拜组义务等事项确巴认为预计负债的哎年初、昂期末余额安及增减变动情况搬。办项绊 俺目俺年初余额叭本期跋增加澳本期袄减少败期末余额八弃置费用坝对外

60、提供担保哀商业承兑票据贴傲现伴未决诉讼佰产品质量保证稗重组义务扮辞退福利绊待执行的亏损合俺同笆其他袄合搬 芭计扒-岸（五十六）其他办非流动负债绊项目/类别斑年初余额板本期癌增加隘本期哎减少扳期末余额瓣备注八合爸 傲计败柏递延收益的情况案说明（非上市公矮司可参照选择披柏露）：霸项目/类别百年初余额搬本期拜增加艾本期版减少袄期末余额捌本期柏返还的原因跋合岸 八计案企业还应当在附翱注中披露与政府扮补助有关的下列蔼信息：搬1政府补助的爸种类及金额。盎2计入当期损暗益的政府补助金罢额。佰3本期返还的霸政府补助金额及坝原因。败（五十七）实收袄资本扮投资者名称拌年初余额肮本期拔增加癌本期蔼减少疤期末余额傲投