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文档简介

1、皑现金出纳职位说捌明书肮岗位名称阿现金出纳巴所在部门拜财务部扒直接上级稗财务部会计主管昂直接下级扳岗位定员八所辖人员把一、职责与工作班任务：叭职岸责熬一翱职责表述：佰负责办理现金收癌付业务埃占全部工作时间奥的百分比：般40%拔工作任务败按照国家有关规邦定，认真执行公版司现金管理制度版严格审核现金收耙付款的原始凭证拔，保证其完整性胺、真实性和准确绊性，按规定办理拜款项收付业务百严格执行库存现拔金限额，超过部瓣分必须及时送存昂银行，不坐支现懊金，不用白条抵斑押现金俺职氨责坝二阿职责表述：澳负责编制现金业靶务记账凭证，登靶记现金日记账稗占全部工作时间澳的百分比：斑35%跋工作任务奥建立健全现金出吧纳

2、各种账目，澳正确运用会计科艾目编制现金业务昂记账凭证，做到肮原始凭证齐全有安效，记账凭证与挨原始凭证金额一哎致、准确无误叭根据复核会计复吧核无误的记账凭啊证及时按序登记班现金日记账，做挨到日清月结隘每日业务终了要阿及时扎平账务，罢结出现金余额，鞍并核实库存，以败做到账实相符班定期核对现金日凹记账与总账，保隘证账账相符翱职叭责爱三颁职责表述：矮负责保管现金、奥有价证券、重要扳空白凭证等，签氨发各种票据背占全部工作时间肮的百分比：隘20%翱工作任务芭掌管保险柜，保巴证库存现金、有袄价证券、重要空笆白凭证等的安全安与完整无缺爸每日负责清点库艾存现金，编制库奥存现金日报表并版上报会计主管审胺核般负责对

3、空白支票癌、汇票等重要空矮白凭证记有价证氨券进行入库与领奥用的登记岸负责保管并签发稗现金支票、现金敖缴款单等重要票按据跋职按责暗四蔼职责表述：矮完成上级交付的百临时性工作和其罢它任务熬占全部工作时间阿的百分比：昂5%巴二、权力：板权限1啊公司款项收支的叭监督审核权矮权限2俺现金收付业务原岸始凭证的审核权班权限3扮现金、有价证券疤、空白票据和相皑关单据保管权伴三、工作协作关案系：霸内部协调关系柏公司各部门哀外部协调关系绊开户银行摆四、任职资格唉：拔教育水平版大专及以上叭职称等级袄初级及以上挨专业矮财务会计相关专袄业办培训板培训内容白培训方式与时间挨财务管理培训、颁会计培训、公司绊法及相关法律知凹识培训、国家财懊务制度知识培训跋经验鞍1瓣年以上会计工作搬经验啊专业知识、技能澳熟悉企业会计制把度、会计准则及扳专业知识暗管理知识、技能案具有一定组织、翱协调能力，熟练俺使用计算机昂五、其它：办使用工具把/设备懊计算机、电话、靶Interne挨t/Intra爱

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