农产品冷链物流建设项目资金申请报告

1、农产品冷链物流建设项目资金申请报告申报单位：XX农业科技有限公司单位地址：XX市XX县小蓝经济开发区邮政编码：联系人：联系电话：传真：主持部门：XX省发展和改革委员会申报日期：二O七年八月项目名称：XX农业科技有限公司农产品冷链物流项目申报单位：XX农业科技有限公司可研报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司证书编号：工咨甲10120070039编制人员：龚顺昌高级工程师翁晓奇高级工程师、注册咨询工程师曹建平高级工程师、注册咨询工程师杨明工程师刘彦超助理工程师吴鑫淼助理工程师饶珊珊助理工程师 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Docu

2、ment 第一章项目单位基本情况1-1.1单位简介-1-1.2人员状况-1-1.3组织机构-2-1.4经营情况-3-1.5财务状况-3- HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章项目基本情况4-2.1项目建设背景-4-2.2编制依据-9-2.3项目建设内容及规模-9-2.4总投资及资金来源-10-2.5项目建设条件落实情况-10-2.6建设地点-11-2.7项目运行管理-12-2.8项目效益-13- HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第三章项目市场分析16-3.1物流市场规模分析-16-3.2上下

3、游对接服务企业的协作意向-20-3.3周边同类物流企业现状-20-3.4项目实施后市场份额分析-21-第四章项目设计方案23-4.1冷链物流系统构成-23-4.2技术方案-23-4.3工程方案-28-4.4主要设备方案-34-4.5环境保护与安全卫生-39-4.6劳动安全卫生与消防-45-4.7节约能源-49-4.8建设工期和进度安排-52-第五章项目总投资估算、融资方案及财务评价54-5.1项目总投资估算-54-5.2融资方案-55-5.3财务评价-56-第六章项目风险分析及控制风险措施61-6.1风险评估-61-6.2风险因素的识别及控制风险的措施-62-第七章项目招标内容64-7.1总则

4、-64-7.2招标内容-65-附件67-i-第一章项目单位基本情况11单位简介XX农业科技有限公司，是天津宝迪农业科技股份有限公司独家注资在XX市建立的肉类产品加工企业。注册资本6000万元。企业性质为有限责任公司。主要经营范围：畜禽养殖、屠宰加工、肉制品加工、销售和进出口业务。天津宝迪农业科技股份有限公司是集饲料生产、种猪繁育、商品猪生产、市场交易、屠宰加工、副产品深加工、生物制品和市场营销的农工贸一体化的农业产业化国家重点龙头企业。企业初创于2000年4月，在各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业在生猪繁育、屠宰加工和动物蛋白三大产业方面迅速崛起。自2000年以来先后被列为

5、“农业产业化国家重点龙头企业”、“天津市重点龙头企业”等。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。其中宝迪放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。1.2人员状况公司坚持把人才队伍建设与储备放在第一位，建立了招聘、任用、考核等制度，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才成长创造宽松的环境，引进激励机制，调动了员工的积极性，增强了企业凝聚力，培养了一批具有专业知识和丰富管理经验的核心骨干，使公司在

6、激烈的市场竞争- -中脱颖而出。公司现有职工人数298人。其中专职管理人员有53人，包括博士2人，高级专家3人，硕士6人，本科47人，其他均具备大专以上学历。生产管理干部中，具有高级技术职称5人，中级职称以上14人，形成了优秀的，富有朝气和创新精神的生产、技术管理队伍。1.3组织机构XX农业科技有限公司实行总经理负责制，下设仓储科、急冻科、工程科、生产科、品管科、技术科、原料米购科、辅料米购科、物流科、市场服务科、企管办、人事科、财务科。生产科下设饲养车间、屠宰车间、分割车间、副产车间、包装车间；企管办下设总务科、办公室、档案室。公司组织机构图见下图：14经营情况公司于2015年9月开始动工，

7、并按照计划进行施工。截止2017年5月31日，一期项目中污水处理站已经完工，屠宰车间内装修完工，正在安装设备；恩彼动物蛋白粉车间框架封顶；办公楼主体建设完工，宿舍楼两栋建到三层、三栋建到二层，待宰圈、配电房、锅炉房、食堂等都已开工；二期项目肉鸡屠宰车间、深加工车间主体工程已经完成。设备采购2015年就已经开始进行，计划屠宰车间在2017年9月份投产，动物蛋白粉车间2017年10月份投产；二期项目肉鸡加工项目于2017年11月份投产；低温熟食项目2017年12月份投产。15财务状况公司自成立以来，整体财务状况良好，截止2016年12月31日，公司资产总计421，389，285.50元；货币资金4

8、4,622,223.59元；流动资产合计326,003，614.99元；长期投资合计5，000，000.00元；固定投资合计49,275,720.90元；无形资产及其他资产合计43,945,239,78元。截止2017年5月31日，完成投资40198万元，其中：预付设备款29703万元、土地购置费3353万元、基础处理521万元、污水处理设施775万元、建筑工程3919万元、财务费用和开办费等1927万元。第二章项目基本情况21项目建设背景2.1.1国家产业政策（1）本项目为鲜活农产品冷链物流设施建设类项目，属于产业结构调整指导目录（2017年本）中第一类鼓励类第二十五现代物流业的鼓励类项目。

9、（2）2016年伊始，国务院下发了新世纪以来连续第7个以“农”字开头的“一号文件”，该文件一出台，便将冷链物流建设推向了一个小高潮。“一号文件”第一条明确提出：完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施；全面推进“双百市场”工程和“农超对接”，重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本；完善全国鲜活农产品绿色通道政策。（3）农产品冷链物流发展规划全面分析了农产品冷链物流发展的现状以及面临的形势，并提出了今后5年内冷链物流发展的具体目标：果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、30%、36%以上。为完成这个目标，国家发改

10、委还制定了相应的七项任务、八大工程以及七项保障措施等。（4）2016年8月份，为应对蔬菜价格上涨、供应紧张的现状，国务院下发关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知，进一步完善农产品冷链物流基础设施、制度体系建设。（5）国务院要求，各相关部委要进一步加大支持力度，继续实施农产品批发市场升级改造工程和“双百市场”工程，加快产地农产品批发市场建设；加强产销地铁路专用线、铁路冷藏运输车辆及场站设施建设，促进大批量、长距离蔬菜的铁路运输；在全国范围内对整车合法装载运输鲜活农产品的车辆免收车辆通行费。而在此前的国务院常务会议上，还首次提到要建立蔬菜储备制度，确保重要耐储蔬菜品种5至7天消费

11、量的动态库存。这也意味着国家收储物资范围的进一步扩大。对此，商务部相关人士表示，未来蔬菜储备体系将进一步完善有效强化，建立中央、省、地、县的多层储备制度。这一制度的实行，为冷库的快速发展提供了条件。2016年11月，为稳定物价，国务院出台稳定物价的十六项措施，再一次强调加强农产品收储制度建设、冷链物流建设和绿色通道建设。其中，全国收费公路对于整车合法装载鲜活农产品车辆实行免费政策，在2016年的12月1日开始实施。2.1.2食品冷链发展历程食品冷链的发展历程食品冷链是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以

12、保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。食品冷链是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段,在低温条件下的物流现象。冷链应遵循“3T原则”：产品最终质量取决于冷链的储藏与流通的时间、温度和产品耐藏性。冷链的构成及特点- - -食品冷链由冷冻冷鲜加工、冷冻保鲜贮藏、冷藏保鲜运输及配送、冷冻冷鲜销售四个方面构成。首先，比常温物流的建设投资要大很多，它是一个庞大的系统工程。其次，易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性。第三，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。2.1.3XX省生鲜农产品概

13、况素有“物华天宝、人杰地灵”的XX,地理位置优越，农业资源丰富。发展冷链物流，对提高XX省农民收入，改善城乡居民生活水平，推进XX省“两型社会”建设有着重要意义。近年来XX省每年生鲜农产品进出口额呈逐年增加趋势。据XX省农业信息网统计数据显示，2008年XX省肉类总产量达330万吨，禽蛋产量达120万吨，同比分别增长9.8.%、11.5%；出栏生猪3100万头、出栏肉牛85万头、出栏肉羊450万只、出笼鸡鸭鹅43000万只，同比分别增长11.4%、2.6%、4.9%、11.7%；畜牧业产值占农业总产值比重将超过1/3,；畜牧业人均纯收入646.7元，增长17.8%；水产品产量达210万吨；水果

14、产量比上年增加27万吨，总产量达到230万吨。2.1.4XX省冷链物流现状以上数据表明，XX省农业冷链物流需求量巨大。以XX为例，南冻品30万吨。其中，仅淡水鱼一项的需求量就有10万吨。然而，包括万吨冷储、XX肉联、国鸿等几家大型冷库，以及一些分散的小型冷库在内，XX市生鲜农产品现有储藏量只有10万吨，冷链物流需求缺口巨大。XX省物流产业十分薄弱，缺乏有竞争力的大型综合物流企业，这与XX省实现“中部崛起”的战略目标及优越地理条件不相适应。2005年以来，我国共评估产生A级物流企业423家，其中，5A级企业27家，4A级企业147家，3A级企业173家，2A级企业76家。XX省的A级物流企业中，

15、大都从事简单的运输、仓储、配送等业务，很少涉及冷链物流等附加值高的物流业务。由于缺少冷链物流，XX市一年的海鲜等水产品的损耗率就达30%。整个XX省的生鲜农产品损耗率远远超过这个数字。而农村冷链物流体系接近空白。在多方努力下，近两年，XX省冷链物流发展迅速，各地纷纷上马冷链项目。在建与已建较大项目有：XX国鸿集团有限公司猪肉及肉制品冷链物流建设项目，XX万年金阳食品有限公司5万吨肉制品冷链物流项目，九江新雪域物流园；此外，各地市也纷纷计划建设冷链物流系统。2.1.5宝迪冷鲜肉产品状况冷鲜肉是指对严格执行检验检疫制度屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿内部为测量点）在24小时内降为

16、0C4C，并在后续的加工、流通和销售过程中始终保持在0C4C范围内的鲜肉。冷鲜肉经历了较为充分的冷却排酸、解僵成熟过程，质地柔软有弹性，滋味鲜美，具有汁液流失少、营养价值高的优点。宝迪冷鲜肉是宝迪集团生鲜肉类事业部为满足市场需求推出的优质产品，采用国外先进的生猪屠宰设备，屠宰猪源均来自宝迪自建和签约猪场，并在屠宰加工过程中严格按照欧洲质量标准组织生产，实现精细化管理操作。所生产猪肉均经过严格预冷排酸，保障了肉质安全和营养物质的充分保留。使得所生产的冷鲜肉色泽鲜亮、肉质鲜嫩、气香味美、汁多汤亮，可谓冷鲜肉中之佳品。通过围绕遍布全国的工业园网络，宝迪集团建立了辐射周边市场的宝迪冷鲜肉专卖店，通过便

17、捷的物流运输，将冷鲜肉产品及时送达，为消费者提供新鲜安全的优质冷鲜肉。宝迪冷鲜肉严格执行兽医检疫制度，对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿肉中心为测量点）在24小时内降为0-4C,并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4C范围内的生鲜肉。宝迪冷鲜肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少，口感好，滋味鲜美。1、安全系数高：冷鲜肉从原料检疫、屠宰、快冷分割到剔骨、包装、运输、贮藏、销售的全过程始终处于严格监控下，防止了可能的污染发生。屠宰后，产品一直保持在0-4C的低温下，这一方式，不仅大大降低了初始菌数，而且由于一直处于低温下，其卫生品质显著提高。2、营养价值高

18、：冷鲜肉遵循肉类生物化学基本规律，在适宜温度下，使屠体有序完成了尸僵、解僵、软化和成熟这一过程，肌肉蛋白质正常降解，肌肉排酸软化，嫩度明显提高，非常有利于人体的消化吸收。3、感官舒适性高：冷鲜肉在规定的保质期内色泽鲜艳，肌红蛋白不会褐变，此与热鲜肉无异，且肉质更为柔软。自2016年9月以来，宝迪冷鲜肉广告陆续登陆央视七套、一套和四套，在致富经栏目、一套晚间新闻时段等播出。通过一系列广告宣传，将极大提高宝迪冷鲜肉在全国的知名度，对打造宝迪品牌起到巨大的推动作用。2.2编制依据（1）十大行业振兴调整规划（2015年2月28日国务院审议通过）（2）物流业调整和振兴规划（2015-2017年）（3）中

19、央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法（国家发展改革委第31号令）（4）国家发展改革委办公厅关于印发物流业调整和振兴专项投资管理办法的通知（发改办经贸2015695号）（5）国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知（发改经贸20161304号）（6）国家发展改革委办公厅关于做好2017年重点产业振兴和技术改造专项中央投资（地方切块部分）支持物流项目有关工作的通知23项目建设内容及规模1、冷藏与配发货系统：作为XX农业科技有限公司年产800吨血浆蛋白粉和2800吨血球蛋白粉、年屠宰200万头生猪、加工2万吨低温肉制品、年屠宰加工3000万只肉鸡项目的配套项目，公司规划在XX市小蓝经济开

20、发区内新建2.5万吨一座、13货位全封闭“门对门”冷鲜品发货平台、制冷机房及其他辅助用房500平方米；购置螺旋式制冷压缩机、冷冻机、贮氨器、低压循环桶、排液桶、冷却器、油分离器、集油器、氨阀门等设备。以及冷链分拣、调配等软硬件设备，形成生产一冷储一分拣一配货一发货等一条龙冷链物流储运配送中心系统。2、运输系统：（1）配套购置50台冷藏运输车、保鲜车。（2）厂区内新建冷鲜产品汽运进出专用安全物流通道，并与城市路网相连接。3、冷鲜肉产品市场链接网点项目在XX省主要城市新建50家示范性连锁销售网点，购置示范性生鲜冷柜、冷鲜展示台等终端设施。4、现代物流商务结算系统项目新建信息中心500平方米，并设置

21、物流配送管理系统、电子商务结算系统。2.4总投资及资金来源本项目总投资15500万元，其中：固定资产投资13710万元（包括工程费用12417万元，工程建设其他费用640万元，基本预备费653万元，无建设期贷款利息）；流动资金1790万元。本项目建设资金全部由宝迪公司自筹。2.5项目建设条件落实情况2.5.1项目的审批或备案情况（1）项目备案本项目已取得XX县发改委备案批文：南发改综合字【2017】25号（见附件）。（2）用地与规划项目总占地面积400亩，该宗地已办理土地证：南国用【2015】第00241号、南国用【2015】第00242号、南国用【2015】第00243号（见附件），并已取得

22、建设用地规划许可证：地字第蓝园规地【2015】第012号（见附件）。（3）环保本项目已获得了XX市环境保护局的批复：洪环监督【2015】376号（见附件）。2.5.2项目进展情况项目在XX市小蓝经济开发区园区内实施建设，厂区内水、电、汽等基础设施建设在年产800吨血浆蛋白粉和2800吨血球蛋白粉、年屠宰200万头生猪、加工2万吨低温肉制品、年屠宰加工3000万只肉鸡项目的基础上已配套齐全。项目建设所需自筹资金已经落实到位（自筹资金证明详见附件），能够充分保证项目的顺利实施。该项目于2017年6月开始动工，并按照计划进行施工。目前项目可行性研究报告及评估、环境保护评价、工程设计等工作已经完成。冻

23、库及制冷氨机房等正在建设中，冷藏车辆已考察洽谈。2.6建设地点根据项目建设规模、内容、特点，通过考究论证，项目选址在XX省XX市小蓝经济开发区内。该开发区为省级开发区，规划面积40平方公里，是XX省实力最强的开发区之一。该开发区所在地XX县自古以来就是南来北往的交通要道，公路运输四通八达。105、316、320三条国道穿越县境，赣浙，赣沪、赣闽、赣湘、赣粤高速公路均经过XX县。京九、浙赣、向乐、皖赣铁路主干线，交汇于XX县的向塘镇，使XX县成为中国真正的黄金十字交通枢纽。项目场区地形规则，地势平坦，在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施。2.7项目运行管理2.7.1项目服务对象

24、侧重于本企业的冷藏运输，以该公司在XX县的营销物流基地为中心，以XX地区的配送（分拨）中心为主要物流节点，辐射全省城市和主要县区的物流网络，为战略合作企业、加盟店、专卖店、批发市场、集市贸易等服务。同时，兼顾本地肉类的外运及外地产品的内运。272项目运营形式项目建成后，XX农业科技有限公司成立具有独立法人资格的第三方物流企业从事冷藏农产品配送服务，经营采用契约形式与客户形成长期合作关系，以保证稳定的业务量，从而避免设备闲置。2.7.3项目主要功能1、项目的建设将使公司冷鲜肉系列产品和当地农产品的储运配送更加迅速、准确、经济，能够充分利用各种市场信息，调顺企业的生产、储运与销售，可以使企业生产实

25、现“零库存”，达到多品种，少批量准时配送的特殊效果。对推动我国冷鲜肉冷链物流体系的规范化、标准化建设具有积极的示范带动作用。2、可解决宝迪公司冷鲜肉产品的快捷运输，提高冷鲜产品的时效性。宝迪公司新建的年产800吨血浆蛋白粉和2800吨血球蛋白粉、年屠宰200万头生猪、加工2万吨低温肉制品、年屠宰加工3000万只肉鸡项目，年新增冷鲜肉及其他产品20万吨。本项目的建设配套解决了公司冷鲜肉产品的冷链物流配送问题，并使冷鲜肉产品能够在辐射范围内可以最短的时间定向发送到市场消费终端。3、项目建成后，可保证宝迪公司生产的冷鲜肉产品从生产到销售的全过程始终处于0-4C的低温环境中，真正形成严格的冷链物流体系

26、。有效保证了销售到市场上“宝迪牌”冷鲜肉的优良品质。供给社会居民安全可靠的优质卫生冷鲜肉，满足目前社会对饮食安全问题格外重视的要求，促进“放心肉”食品安全体系的建设与完善。4、大大提高了项目区农副产品的冷藏储运能力XX市及周边区域尚无一家上规模的第三方冷链物流配送企业。本项目的建设可为当地农副产品的储运企业提供更多的服务。5、项目建成后，可直接通过自身的冷链物流配送系统，配送宝迪公司的冷鲜肉产品，节约了公司成本，增加了产品的附加值；还可以通过为当地农产品的储运服务，提高公司冷链物流系统的设备利用率，提高公司的收益。2.8项目效益2.8.1经济效益项目建成投产后，年增加储存及配送冷鲜肉等产品20

27、万吨，通过节省运输费用和连锁网点销售增加值，每吨肉销售可增加收入1000元则本项目年可新增营运收入20000万元；对外租赁0.5万吨冷库，按照600元/吨年计算，增加收入3000万元。项目达产后累计年收入为23000万元。项目税后财务净现值为6999.24万元，税后财务内部回收率19.46%，税后投资回收期为6.8年（含建设期），计算期平均资本金净利润率18.3%，计算期平均总投资收益率30.25%。财务评价指标汇总表序号科冃单位指标备注1项冃规模总投资万元15500建设投资万元13710建设期利息万元0流动资金万元17902正常年份销售收入丿7丿I万元230003正常年份总成本万元1577831年固定成本万元621832年可变成本万元95604年经营成本万元149315年利税总额万元722151年营业税全及附加万元126552年利润总额万元595653所得税万元148954税后利润万元44676财务内部收益率/J丿0%1946税后7八J丿1Jf|人LLLL|*财务净现值万元699924税后8税后投资冋收期年68含建设期9财务内部收益率%2363税前10财务净现值万元1185571税前11总投资收益率%3025%1