附件三财务测算表

1、【上海电力房地产有限公司】 财务测算表格PAGE PAGE 17上海大通物业顾问有限公司 地产行销专家 稗附件三 财务测翱算表格静态敏感性分析胺方案二 （自有把资金4500万爸元，全租赁模式奥）建设投资变动伴假设建设投资下疤降20，收入背不变啊序号捌大项盎项目名称昂总收入爸备注佰单位岸万元半1伴成本碍12657盎1.1办土地成本爱414案1.2癌建设投资佰5695暗1.3昂工程管理费半171佰建设投资*3拜1.4巴主营成本阿3460般1.5捌其他经营支出白174搬主营成本*5霸1.6百贷款利息暗1067佰6.84%吧1.7板营销费用懊201班1.8搬营业税板1肮475袄5.565%哎收入搬26

2、504吧2翱营业收入罢26504蔼总投资挨6109半1.11.2岸3坝税前利润般13847靶收入成本熬4案年均耙税前投资利润率澳11.35耙%般年均叭税前利润/总投芭资背5耙年均自有资金回伴报率安15%傲年均税前年均利罢润/自有资金傲假设建设投资下盎降白1拜0，收入不变扳序号皑大项佰项目名称扒总收入胺备注奥单位袄万元伴1扮成本伴13390按1.1爱土地成本凹414百1.2懊建设投资佰6407疤1.3阿工程管理费板192罢建设投资*3熬1.4版主营成本拔3460班1.5敖其他经营支出敖174搬主营成本*5阿1.6傲贷款利息矮1067鞍6.84%胺1.7摆营销费用暗201案1.8办营业税鞍1475

3、稗5.565%凹收入奥26504鞍2澳营业收入佰26504熬总投资熬6821岸1.11.2蔼3稗税前利润傲13114按收入成本敖4敖年均把税前投资利润率挨9.6啊%瓣年均吧税前利润/总投半资矮5靶年均自有资金回瓣报率翱15%败年均税前年均利吧润/自有资金癌假设建设投资颁上升1版0，收入不变摆序号办大项澳项目名称哀总收入奥备注捌单位疤万元稗1罢成本懊14857芭1.1伴土地成本艾414鞍1.2懊建设投资皑7831俺1.3挨工程管理费靶235爱建设投资*3拜1.4拔主营成本瓣3460百1.5氨其他经营支出凹174懊主营成本*5暗1.6坝贷款利息傲1067搬6.84%搬1.7半营销费用邦201坝1.

4、8傲营业税搬1475埃5.565%凹收入半26504白2跋营业收入办26504伴总投资八8245矮1.11.2班3昂税前利润叭11647挨收入成本柏4斑年均巴税前投资利润率邦7.1凹%摆年均埃税前利润/总投碍资版5埃年均自有资金回哀报率胺13%暗年均税前年均利矮润/自有资金绊假设建设投资艾上升2罢0，收入不变耙序号霸大项绊项目名称爱总收入疤备注阿单位岸万元氨1白成本霸15590捌1.1隘土地成本把414啊1.2隘建设投资哀8543疤1.3蔼工程管理费拜256靶建设投资*3百1.4暗主营成本阿3460靶1.5背其他经营支出扒174翱主营成本*5皑1.6碍贷款利息岸1067伴6.84%袄1.7澳营

5、销费用柏201案1.8扮营业税碍1475耙5.565%拜收入捌26504稗2扒营业收入板26504矮总投资板8957班1.11.2八3阿税前利润疤10914斑收入成本八4笆年均拌税前投资利润率八6.1八%熬年均耙税前利润/总投敖资隘5坝年均自有资金回唉报率爱12%奥年均税前年均利挨润/自有资金靶假设版收入下降2案0，哀建设投资案不变佰序号唉大项佰项目名称伴总收入百备注胺单位伴万元伴1敖成本胺14124搬1.1安土地成本翱414扮1.2摆建设投资隘7119半1.3敖工程管理费八214敖建设投资*3佰1.4啊主营成本版3460拌1.5碍其他经营支出瓣174暗主营成本*5斑1.6澳贷款利息白1067

6、般6.84%靶1.7澳营销费用澳201袄1.8班营业税唉1475把5.565%肮收入暗21203.2版2把营业收入疤21203.2按总投资百7533肮1.11.2邦3佰税前利润坝7080背收入成本蔼4坝年均胺税前投资利润率佰4爸.7白%败年均扳税前利润/总投鞍资稗5矮年均自有资金回埃报率捌8%懊年均税前年均利罢润/自有资金捌假设班收入下降1耙0，肮建设投资板不变安序号稗大项瓣项目名称扒总收入瓣备注蔼单位昂万元哎1胺成本扒14124蔼1.1澳土地成本耙414隘1.2颁建设投资办7119笆1.3艾工程管理费芭214拔建设投资*3巴1.4绊主营成本败3460拜1.5罢其他经营支出靶174按主营成本*

7、5颁1.6笆贷款利息俺1067佰6.84%艾1.7扮营销费用班201叭1.8笆营业税挨1475按5.565%百收入斑2385板4安2敖营业收入巴2385氨4胺总投资巴7533坝1.11.2拌3扳税前利润吧9730背收入成本阿4版年均皑税前投资利润率阿6.5按%盎年均扳税前利润/总投碍资版5笆年均自有资金回芭报率挨11%邦年均税前年均利佰润/自有资金跋假设埃收入增加1俺0，罢建设投资蔼不变巴序号扳大项白项目名称昂总收入伴备注岸单位奥万元跋1稗成本盎14124把1.1疤土地成本氨414熬1.2埃建设投资靶7119办1.3白工程管理费百214败建设投资*3蔼1.4班主营成本瓣3460按1.5叭其他经

8、营支出版174奥主营成本*5翱1.6背贷款利息盎1067白6.84%肮1.7芭营销费用拔201百1.8佰营业税办1475跋5.565%伴收入俺29154巴2奥营业收入肮29154八总投资坝7533捌1.11.2半3澳税前利润案15031岸收入成本吧4昂年均扳税前投资利润率颁10邦%拌税前利润/总投拜资懊5埃年均自有资金回搬报率颁17%靶年均税前年均利挨润/自有资金袄假设皑收入增加2背0，颁建设投资傲不变澳序号坝大项肮项目名称皑总收入坝备注罢单位胺万元霸1敖成本稗14124扒1.1鞍土地成本柏414扒1.2翱建设投资靶7119埃1.3瓣工程管理费绊214哀建设投资*3百1.4搬主营成本板3460

9、邦1.5捌其他经营支出百174办主营成本*5般1.6吧贷款利息稗1067版6.84%翱1.7吧营销费用扳201板1.8拌营业税盎1475翱5.565%肮收入啊3180斑5耙2艾营业收入般3180哎5斑总投资碍7533胺1.11.2吧3扳税前利润稗17681皑收入成本扮4版年均办税前投资利润率稗11.8耙%伴年均把税前利润/总投昂资百5艾年均自有资金回澳报率跋20%皑年均税前年均利扮润/自有资金般方案二 （自有摆资金500万元翱，澳租售翱模式）建设投资变动般假设建设投资下板降20，收入安不变爸序号板大项把项目名称捌总收入岸备注霸单位耙万元爱1唉成本皑12345罢1.1班土地成本矮414白1.2疤

10、建设投资罢5695昂1.3爸工程管理费背171斑建设投资*3叭1.4疤主营成本办3460俺1.5蔼其他经营支出啊174拜主营成本*5翱1.6哀贷款利息巴712扒6.84%巴1.7碍营销费用败545癌1.8案营业税罢1174挨5.565%巴收入蔼21100捌2百营业收入版21100斑总投资绊6109绊1.11.2鞍3伴税前利润敖8755挨收入成本蔼4跋年均芭税前投资利润率靶7.2癌%翱年均拌税前利润/总投蔼资凹5版年均自有资金回暗报率哀88按%把年均税前年均利吧润/自有资金翱假设建设投资下班降扒1案0，收入不变癌序号霸大项熬项目名称跋总收入暗备注背单位胺万元蔼1板成本昂13078稗1.1爸土地成

11、本碍414暗1.2碍建设投资班6407颁1.3阿工程管理费挨192懊建设投资*3埃1.4绊主营成本挨3460碍1.5邦其他经营支出翱174胺主营成本*5白1.6肮贷款利息按712俺6.84%坝1.7熬营销费用隘545板1.8昂营业税搬1174盎5.565%癌收入挨21100般2盎营业收入摆21100斑总投资搬6821澳1.11.2败3蔼税前利润鞍8022澳收入成本埃4挨年均安税前投资利润率跋5.9唉%安年均靶税前利润/总投矮资把5百年均自有资金回板报率搬80跋%皑年均税前年均利耙润/自有资金癌假设建设投资案上升1翱0，收入不变艾序号案大项邦项目名称袄总收入般备注邦单位吧万元拌1背成本靶1454

12、5白1.1俺土地成本暗414盎1.2笆建设投资坝7831爱1.3扒工程管理费颁235氨建设投资*3啊1.4跋主营成本肮3460靶1.5摆其他经营支出百174靶主营成本*5摆1.6俺贷款利息盎712按6.84%笆1.7皑营销费用柏545爸1.8碍营业税拜1174百5.565%敖收入芭21100吧2肮营业收入挨21100芭总投资扮8245扮1.11.2凹3版税前利润哀6555俺收入成本疤4办年均癌税前投资利润率哀4傲%翱年均背税前利润/总投疤资罢5翱年均自有资金回蔼报率爸66斑%敖年均税前年均利罢润/自有资金扮假设建设投资哀上升2懊0，收入不变爱序号矮大项巴项目名称罢总收入敖备注版单位澳万元矮1袄

13、成本白15278白1.1疤土地成本般414柏1.2般建设投资熬8543百1.3坝工程管理费啊256稗建设投资*3艾1.4巴主营成本白3460把1.5蔼其他经营支出爱174翱主营成本*5挨1.6俺贷款利息唉712百6.84%坝1.7翱营销费用癌545摆1.8败营业税斑1174安5.565%百收入凹21100癌2绊营业收入巴21100摆总投资袄8957啊1.11.2碍3爸税前利润扳5822败收入成本罢4罢年均碍税前投资利润率氨3.25扮%半年均澳税前利润/总投把资八5叭年均自有资金回鞍报率扮58袄%绊年均税前年均利昂润/自有资金斑收入变动唉、隘假设霸收入下降2案0，班建设投资搬不变哎序号爱大项摆项

14、目名称邦总收入哀备注跋单位叭万元伴1罢成本爸13812隘1.1背土地成本办414安1.2蔼建设投资阿7119柏1.3安工程管理费扒214傲建设投资*3巴1.4邦主营成本扒3460拌1.5蔼其他经营支出案174般主营成本*5爸1.6笆贷款利息颁712柏6.84%唉1.7按营销费用败545凹1.8扳营业税奥1174柏5.565%败收入爱16880爱2按营业收入啊16880氨总投资埃7533把1.11.2叭3百税前利润傲3068隘收入成本斑4傲年均隘税前投资利润率傲2.05伴%扳年均爸税前利润/总投唉资板5佰年均自有资金回稗报率班3翱1扳%癌年均税前年均利绊润/自有资金芭假设扳收入下降1肮0，澳建设

15、投资皑不变败序号氨大项版项目名称胺总收入跋备注啊单位芭万元昂1俺成本肮13812邦1.1胺土地成本板414叭1.2班建设投资蔼7119暗1.3盎工程管理费唉214笆建设投资*3霸1.4盎主营成本盎3460岸1.5碍其他经营支出靶174般主营成本*5邦1.6奥贷款利息凹712颁6.84%鞍1.7按营销费用瓣545板1.8胺营业税般1174蔼5.565%跋收入斑18990百2皑营业收入爸18990癌总投资皑7533袄1.11.2办3敖税前利润绊5178耙收入成本巴4佰年均哎税前投资利润率澳3.5懊%把年均板税前利润/总投奥资矮5爱年均自有资金回背报率扮52扒%芭年均税前年均利扮润/自有资金跋假设佰

16、收入增加1巴0，癌建设投资啊不变稗序号埃大项半项目名称坝总收入吧备注胺单位矮万元佰1岸成本搬13812巴1.1罢土地成本俺414爱1.2拜建设投资坝7119捌1.3啊工程管理费班214稗建设投资*3班1.4芭主营成本搬3460捌1.5澳其他经营支出奥174俺主营成本*5背1.6靶贷款利息耙712俺6.84%鞍1.7稗营销费用坝545昂1.8敖营业税阿1174百5.565%芭收入盎23210奥2肮营业收入芭23210耙总投资版7533败1.11.2耙3懊税前利润敖9398凹收入成本白4皑年均扒税前投资利润率罢6.3癌%捌年均安税前利润/总投肮资鞍5挨年均自有资金回皑报率艾94矮%拔年均税前年均利霸润/自有资金翱假设埃收入增加2拔0，白建设投资颁不变熬序号版大项跋项目名称颁总收入袄备注耙单位败万元八1芭成本敖13812扒1