财务部财务管理细则

1、芭财务管理职位说阿明书袄岗位名称袄财务部财务管理拌所在部门芭财务部鞍直接上级奥财务部财务主管邦直接下级艾岗位定员阿所辖人员摆一、职责与工作稗任务：斑职责一艾职责表述：俺负责编制公司的蔼财务预算斑占全部工作时间芭的百分比：翱30%办工作斑任务懊组织公司各部门佰根据公司经营计昂划和部门业务计按划编制部门财务扳预算艾根据审核过的部摆门财务预算综合八平衡公司的财务俺能力，以保证爸资金运用同资金哎来源相平衡、财跋务收入同财务支把出相平衡岸在综合平衡公司斑财务能力的基础绊上，根据上年度俺财务决算、当年耙经济预测和公司碍经营计划编制年鞍度财务预算，疤报请财务主管审胺核蔼根据年度预算和把预算调整，组织伴各部门

2、编制季度氨预算哎监督各部门预算胺执行情况，对出俺现的差异情况进搬行总结分析，并拌及时上报财务主跋管奥职俺责耙二跋职责表述：埃负责定期进行财碍务状况分析，并哀撰写公司财务分碍析报告捌占全部工作时间瓣的百分比：般20%斑工作按任务办定期收集、汇总爸、整理般公司财务数据、坝财务指标和业务背指标完成情况等霸根据公司的财务靶数据对公司的偿背债能力、盈利能蔼力和资产运营能袄力进行分析，包霸括通过伴测算流动比率、案速动比率、现金扒比率、已获利息半倍数、资产负债澳率、产权比率、俺有形净值债务率爸等指标进行偿债埃能力分析；通过昂测算货币资金周蔼转率、流动资产袄周转率等指标进埃行营运能力分析巴；通过测算总资啊产利

3、润率、主权邦资本净利率、资巴本保值增值率等般指标进行获利能俺力分析等爸根据公司的各项奥财务指标及业务班指标完成情况对颁公司的整体财务矮状况进行分析佰撰写财务分析报捌告并上报财务主耙管审核俺职板责啊三安职责表述：懊协助财务主管开扒展企业资金的筹澳措工作爸占全部工作时间蔼的百分比：唉25 %埃工作任务阿收集相关部门的白资金需求计划，碍了解集团公司资巴金状况和调剂政百策规定摆协助财务主管联白系银行金融机构败，了解相关融资般政策按根据公司业务的俺发展需求或项目扳投资规模的大小胺规划筹资规模隘 败综合考虑筹资费艾用与资金使用费颁用，预测筹资的拌资金成本澳根据项目特点和胺市场变动情况预般测筹资风险，以叭寻

4、求在筹资成本摆一定的情况下筹把资风险最小扒承担融资协议签澳署、执行过程中熬的事务性工作板按时办理贷款卡背年检工作白职拔责岸四哀职责表述：扮办理企业及控股办公司所需的贷款澳担保事项稗占全部工作时间爱的百分比：绊10%拔工作任务半监督公司资金风巴险，分析公司担败保能力和担保风瓣险，提出建议给伴上级领导跋审查、汇总下属拔企业需要由公司氨提供担保的资料拜，并上报财务主埃管审核叭经审批后，会同昂银行出纳办理贷唉款担保具体事项半职笆责板五昂职责表述：百办理银行授信额胺度贷款败占全部工作时间凹的百分比：拔10%扳工作任务岸审查、汇总公司翱上报的申请授信啊额度贷款的资料把，上报财务主管埃审核扳经审批后，与银敖

5、行办理相关手续扮职责六班职责表述：挨完成上级交办的绊临时性工作与其邦他任务摆占全部工作时间皑的百分比：拔5%叭二、职权：凹权限1胺对公司财务预算爸工作的建议权傲权限2把对公司财务分析岸工作的建议权暗权限3叭对外担保、授信稗额度贷款审核权懊权限4阿融资方案建议权暗三、工作协作关班系：颁内部协调关系氨公司各部门安外部协调关系办银行、房地产管百理局、中介机构皑、贷款卡认证部爱门坝四、任职资格半：叭教育水平颁本科及以上学历败职称等级柏中级及以上哀专业办工业企业财务会艾计、会计学或财芭务管理专业及其凹他相关专业稗培训疤培训内容氨培训方式与时间阿财务管理知识培盎训、投资项目财般务分析知识培训扮、经济管理知识俺培训、统计分析凹知识培训、公司奥法及相关法律知疤识培训、国家财盎务制度知识培训唉、财会专业相关拌知识的继续教育绊培训耙外训24课时矮经验稗具有助理会计师翱及以上资格，3捌年以上会计工作坝经验及搬2年以上相关业拜务岗位经验疤专业知识、技能按通晓按财务管理知识，捌掌握金融证券业敖务知识、管理知肮识、法律知识和伴会计知识，具备笆统计分析知识、拔企业会计制度、霸会计准则、税收懊法则、专业知识隘及技能、了解企柏业经营发展战略挨管理知识、技能疤具有公文报告编扳写能力、报表分碍析能力，熟练使肮用计算机