鼎信诺审计前端取数

1、 20/20更多学习内容请访问：/1711564716/main笆鼎信诺审计前端半取数财务软件介绍绊敖财务软件本身不半存储任何财务数坝据跋；巴罢财务软件背数据般存取在后台数据坝库中拌；瓣安财务软件只是告捌诉用户在什么模背块做什么操作挨。跋霸常见的财务软件案数据库鼎信诺数据采集罢在讲解鼎信诺数伴据采集之前，我巴们首先熟悉一下邦鼎信诺的挨取数流程图芭，本篇说明也会矮按照这个流程来俺讲叙：坝企业配合，可以盎在企业机器上插叭U盘绊当企业配合审计袄人员可以插u盘按时爸，拔将前端取数文件笆夹 拷贝到U盘岸中，然后将U盘板插在企业财务电哀脑上唉，挨在企业财务电脑拔上打开data哀get.exe哎文件瓣，如下

2、图：矮袄点击datag百et.exe以艾后瓣进入取数界面般之后盎，败点击确认班，阿如下图八：澳霸在财务软件列表唉中选择相应财务翱软件接口懊，般或者在右上角的艾“懊模糊查询傲”办区域输入财务软叭件拼音首字母，佰例如用友敖U叭8矮，按我们就可以输入挨“班YY绊”跋进行过滤背斑选择好财务软件背后，我们点击右败下角的颁“扮下一步阿”啊，坝如下图安：伴选择财务软件类隘型以后，我们需熬要根据数据库类伴型区分取数。胺单机版俺“唉access蔼”扒数据库取数傲选择数据库类型叭时，把我熬们先选择acc靶ess，拔点击下一步，捌进入单机版取数罢界面版，爱如下图懊：办拌点击浏览选取企半业的备份数据哎，唉如下图疤：吧

3、俺浏览找到企业的跋数据库备份，后拔缀为.mdb，佰然后点击巴“吧打开翱”翱按钮艾，稗如下图办：颁懊点击熬“扒连接矮”扒按钮后，左下角胺区域出现账套名懊称和会计年，选八择需要的账套名绊称和会计年以后盎，点击岸“安开始取数斑”艾按钮进行取数敖，百如下图罢：熬背取数完毕以后，扮会弹出保存文件瓣的对话框选择文昂件路径、文件名霸称以后，点击挨“扮保存哀”案按钮，保存为后碍缀为.sjc的笆文件啊，俺如下图昂：罢扳单机版岸“袄access哎”稗数据库取数办完成板。拌网络版颁“盎SQLSERV奥ER邦”拔数据库取数爱扮在选择数据库类唉型界面选择哎“巴SQLSERV矮ER叭”背，然后点暗“摆下一步案”隘，阿如下

4、图按：耙伴在服务器上取数澳和在客户端上取坝数，参数配置不挨太一样，详见下啊面图表耙：绊佰服务器与客户端八的概念：企业多奥台电脑做账，只拔有一台电脑存储扒财务数据，存储拔财务数据的电脑埃就是服务器，其昂他的电脑就是客百户端隘。摆小提示：爱区分服务器与客耙户端的方法矮，坝企业做账之前必班须打开的电脑就背是服务器俺。图图熬盎配置好参数后，背点击安“搬连接敖”翱按钮半拔在数据库名称列挨表中选择需要的罢数据库名称胺半选完数据库名称扮后便会出现账套稗名称和会计年唉奥选择需要的账套稗名称和会计年，艾点击暗“板开始取数肮”哎按钮取数拌扳弹出保存文件的皑对话框时，选择搬存储路径和文件跋名称保存八网络版百“捌SQ

5、LSERV奥ER版”邦数据库取数熬完成白网络版昂“扒oracle熬”暗数据库取数敖岸财务软件接口选昂择界面，选择用佰友NC3.X/百5.X财务软件胺，唉然后点击办“靶下一步颁”笆，搬如下图鞍：吧白数据库类型界面哎选择案“捌oracle吧”拌，然后点击袄“安下一步胺”绊，办如下图阿：阿ORACLE数傲据库取数分为在爱服务器上取数和案在客户端上取数服务器上取数绊办在取数界面右上拔方选择八“搬在服务器上连接白”耙鞍找企业网管询问疤相关参数，输入阿参数，点击板“邦连接安”扮按钮哎白点完版“扮连接霸”哀所有者将列示数爱据库中存在的所芭有者名称，选择笆需要的所有者摆，隘账套名称和会计奥年便会显示出来皑，选

6、择需要的账艾套名称和会计年邦，点击巴“拜开始取数芭”哎，把如下图罢：客户端上取数唉邦在右上角选择唉“斑客户端上配置客摆户端连接吧”芭哀找企业网管询问袄各项参数，点击爸配置客户端，输胺入用户名和密码办，点击版“八连接俺”唉按钮岸版点完碍“拔连接叭”罢所有者将列示数蔼据库中存在的所氨有者名称，选择拌需要的所有者挨，奥账套名称和会计澳年便会显示出来安，选择需要的账翱套名称和会计年蔼，点击摆“八开始取数挨”般，傲如下图般：稗当企业比较配合袄，给备份文件时伴企业给的备份通叭常有以下两种安第一种：疤SQLSERV巴ER拌备份埃第二种：导出文扒件（速达300搬0、浪潮P系列耙5.x/8.x哀、新中大NGP唉

7、OWER、拥有般国家标准接口的懊财务软件）稗SQLSERV吧ER霸备份胺SQLSERV败ER昂备份的文件后缀盎名为阿.霸bak八或者般.袄ba_把。靶处理稗SQLSERV碍ER巴备份需要在自己爱电脑上安装耙SQLSERV蔼ER凹数据库或者耙MSDE，MS懊DE隘是鞍SQLSERV按ER皑的简装版稗。巴如果扮SQLSERV般ER俺备份是巴.板ba_岸格式，需要将后熬缀改为哎.rar颁，然后解压缩，坝解压缩以后会生坝成一个没有后缀袄的文件，然后加岸.bak绊后缀敖。把接下来我们来看版一下笆.bak白备份，如何导入颁鼎信诺项目，以熬下操作的前提，澳是自己的电脑安版装了搬SQLSERV佰ER罢r瓣数据

8、库或者是斑msde俺。半哎创建好项目，并按且登录该项目挨。瓣霸点击主界面右侧癌区域准备阶段中瓣的唉“哎前端数据导入胺”哎俺浏览找到企业发叭过来的.bak袄文件，然后点击版下一步，接着进肮入备份还原界面瓣，如版下图挨：安败选择财务软件类爱型；输入数据库昂名称；选择新数半据库文件存放目稗录阿，扳然后点击哀“八下一步颁”蔼 安，拜如下图瓣：般巴数据库还原完毕胺，吧如下图耙：案鞍还原以后出现数芭据转换界面，选叭择需要的会计年矮月半，半然后点击柏“摆下一步岸”爸，肮如下图叭：板把数据转换完毕以百后会显示该数据盎里面存在的数据伴表然后点击按“绊开始导数败”皑，瓣将数据导入到项埃目中岸，爸如下图搬：癌敖SQ

9、LSERV白ER备份处理完百毕蔼。导出文件翱以半“哀浪潮P系列5.耙X/8.X巴”翱为例半。鞍进入浪潮财务软拔件中，通过财务跋软件的备份功能办，将财务数据备唉份到某个目录下敖，埃然后打开前端取败数工具，选择昂“吧浪潮P系列5.白X/8.X矮”靶接口进行取数艾。隘哎进入选择数据库暗类型的界面，通拌过查看账套取数暗说明，我们得知凹浪潮P系列5.艾X/8.X需要懊选择该目录下的俺lstable搬.txt般。蔼其他导出文件类巴型的财务软件，凹可以通过查看账袄套取数说明判断暗选择什么文件。版如下图搬：案吧点击矮“拌浏览稗”皑按钮选择浪潮备拜份文件夹中的挨“吧lstable跋.txt绊”啊点击袄“疤打开扳

10、”艾按钮半，八如下图哀：凹背点击百“哎连接罢”按按钮挨，吧弹出提示，导出拜文件取数时，在阿前端程序中不显皑示会计年月，直蔼接点击扒“绊开始取数熬”暗按钮进行取数拌，稗取出来的文件是肮“岸.sjc翱”佰格式的如下图俺：稗昂完成导出文件备八份的取数跋。懊企业不配合时，敖提供excel盎版的科目余额表捌和序时表柏如果企业只能提澳供excel版搬的科目余额表和办序时账，我们有袄以下两种方法处矮理：瓣第一种：将企业熬提供的财务数据坝粘贴到鼎信诺手岸工账模板背第二种：利用阿“傲手工账取数设置芭文件捌”埃直接在企业提供阿的数据上进行处胺理 罢将企业提供的财佰务数据粘贴到鼎跋信诺手工账模板斑在翱前端取数文件夹

11、俺中，跋我们可以找到以芭下3个模板芭：阿财务软件伴(奥余额分借贷两列啊)邦取数摆.xlt班财务软件肮(鞍余额以借贷列反矮应方向百)敖取数八.xlt肮财务软件绊(奥余额以正负反应矮借贷方向案)把取数拜.xlt捌小提示：败手工账模板的区拌别主要是科目余哀额表余额列示蔼，如下图：熬半根据客户提供的罢科目余额表余额稗列示格式，选择把其中一个模板败。叭啊将企业提供的科熬目余额表、序时叭账、核算项目账敖的内容霸一列一列疤粘贴到选择好的伴模板中，然后保哎存跋，如下图：稗爸保存好的数据是扳一个胺excel佰文件蔼。碍昂然后将该爱excel挨导入项目中邦。哀利用霸“爸手工账取数设置唉文件岸”拜稗将企业的科目余柏额表和序时账移败动到同一个工作袄簿中爱，半如下图按：耙盎然后打开前端取背数文件夹，找到搬“绊鼎信诺手工账取哎数设置文件(5耙.0).xla瓣”绊，安双击打开扮，暗如下图把：蔼拔双击拌“俺鼎信诺手工账取邦数设置文件(5昂.0).xla氨”把以后企业的ex扒cel上会出现摆一些鼎信诺的菜坝单绊，班如下图瓣：暗肮选中科目余额表癌，点击柏“按（第一步必做）哀设置当前she败et页名称扮”奥点击以后，科目氨余额表的she吧e