用友NC固定资产操作手册

1、爸用友NC固定资绊产艾操作手册阿固定资产模块包靶括：固定资产卡昂片管理、固定资霸产变动管理和固唉定资产分析。固懊定资产的日常业拜务可以通过NC扳动态会计平台自班动生成总账系统扒的记账凭证。固盎定资产的主要业百务内容有：翱1、可自由设置邦卡片项目，实现稗固定资产卡片管笆理功能。澳2、提供资产附疤属设备和辅助信爸息的管理。稗3、提供原值变胺动表、启用记录唉、部门转移记录败、大修记录、清挨理信息等附表。班4、可处理各种敖资产变动业务，傲包括原值变动、敖部门转移、使用伴状况变动、使用坝年限调整、折旧俺方法调整、净残邦值（率）调整、拌工作总量调整、哀累计折旧调整、白资产类别调整等八。笆5、提供对固定颁资

2、产的评估功能鞍，包括对原值、氨使用年限、净残氨值率、折旧方法哀等进行评估。哀6、提供平均年吧限法、工作量法阿、年数总和法、办双倍余额递减法半公式计提折旧功翱能，并按分配表霸自动生成记账凭叭证传至总账。白7、提供各类固奥定资产账簿、统袄计分析表。百顺序版业务名称把描 述岸备注败 1扳原始卡片录入俺管理启用NC系班统前的固定资产傲卡片按安2半新增资产佰管理在NC系统扮启用以后增加的爱固定资产靶摆3靶资产减少颁管理任何时期内岸因为各种原因减拔少的固定资产笆靶4般资产变动翱管理在使用固定跋资产期间，固定暗资产因为各种原拔因进行变动的业叭务隘版5罢资产评估傲管理资产评估后颁资产的变更情况安白6拌资产减值

3、稗管理企业因市场懊等变化造成的资败产减值盎绊7澳资产调拨耙管理集团内部各碍分子公司调拨情挨况柏稗8扳折旧与摊销奥管理固定资产每拌月的折旧情况稗伴3.1、账簿初伴始化奥固定资产的资产哀类别、折旧方法笆、增减方式、使爸用状况、变动原矮因、卡片项目、岸卡片样式7项内柏容由总部统一管哎理。各单位无权坝进行操作。蔼第一次使用NC罢系统进行初始化爸需进行如下操作白：巴双击安“鞍财务会计暗盎固定资产芭肮参数设置爱”奥(如下图)。氨 扳各单位一定要把扮“翱使用期限的最后唉一个月折旧提足佰”跋前面的对勾去掉翱，其他的选项为耙默认。懊3.2、录入原俺始卡片把原始卡片录入业袄务：是指卡片所爸记录的资产的开肮始使用时

4、间要早奥于其录入系统的哀月份。柏也就是在启用固摆定资产模块之前奥所拥有的固定资皑产，如我们启用瓣固定资产模块日稗期为2010年凹1月1日，那么靶2010年1月般1日之前的固定胺资产卡片就是原百始卡片，而20绊10年1月1日哀以后购入的固定懊资产就不能录入昂成原始卡片，而吧是通过唉“半资产增加熬”败节点操作的（详百见3.4新增资扒产）拌在使用固定资产案系统进行核算前爸，必须将原始卡霸片资料录入系统捌，保持历史资料稗的连续性。进入版“佰固定资产-录入岸原始卡片吧”瓣节点按照流程和奥要求进行柏“耙录入安”懊、捌“跋保存鞍”艾。爱顺序隘步骤拜描 述隘备注胺1拜登陆隘注意进入时间是稗最小未结账月。拔搬2

5、哎录入原始卡片(奥节点)挨进入罢“败固定资产-录入皑原始卡片巴”熬节点。白绊3爱选择资产类别瓣选择相应的固定班资产类别。扮唉4爸输入主卡片相关巴信息扒输入主卡片上的拜信息，如：固定捌资产名称、使用版部门、管理部门板、折旧信息等。败皑5罢输入附属卡片信叭息矮输入附属卡片的傲信息,如：资产埃评估副卡、资产霸减值副卡等。邦暗6鞍保存八最后将数据进行笆保存。袄叭操作步骤如下：按双击隘“拌财务会计罢暗固定资产哎昂录入原始卡片坝”稗后点击选择类别百，选择待录入卡班片的资产类别，蔼点击扮“癌确定挨”芭，如下图：扮特别注意：在录氨入原始卡片时，哎进入系统的时间胺一定要是账套的叭启用日期。叭依次录入资产名翱称、

6、原值等信息坝，其中白色方框稗中是可录入的项靶目，直接录入即伴可，有方块按钮般（按钮上有放大白镜）的为可选择搬项目，在点击按奥钮后选择需录入颁的内容。（如下伴图）巴在录完后点击白“按保存袄”碍以后，左下角应邦显示八“柏保存主卡完成般”靶，否则会有暗“板某某项目不能为皑空唉”颁的提示（如下图吧），请按要求填坝写完整。敖注意：蓝色字体白的项目为必填项哀，不可空缺，黑皑色字体的项目可艾以为空。安小技巧：碍如果一次性购入邦了多份同样的资扳产，可以使用复扳制功能，在录入凹原始卡片或资产八增加界面中点击霸“矮复制班”碍后输入卡片复制哀数量(复制当前败卡片)，确定后碍电脑会自动生成版卡片编号不同的傲同样卡片，

7、并且疤可以进行修改。挨如一次购入10板1台电脑，先录板入一张，紧接着蔼复制100张即案可，然后修改复捌制出来的卡片上暗的使用部门等不蔼同的信息。艾3.4、新增资般产奥主要完成新增固扒定资产和无形资摆产卡片的增加、岸保存、修改、删唉除、定位及复制肮功能。当企业新岸增资产时，通过案此功能录入该资佰产卡片。凹原始卡片录入有柏别于新增资产的佰卡片录入。如：阿录入当月是否计爱提折旧不同；录熬入当月是否制作把会计凭证等。皑因此，为了保证懊折旧计算的准确熬性和账簿登记的澳正确性，必须严疤格将原始卡片录阿入和新增固定资邦产卡片录入区分霸开来，属于原始吧卡片的必须在唉“氨原始卡片录入搬”邦功能中完成，属跋于新增

8、资产卡片班的必须在矮“按资产增加耙”把功能中完成，切熬勿混淆。 唉融资租赁资产租跋赁期满，不需要凹作资产增加，而癌是通过爱“凹资产变动佰”爱作资产增加方式瓣变动处理。爸顺序靶步骤笆描 述半1斑录入固定资产审癌批单百以最小未结账月蔼进入，在板“暗固定资产-新增熬资产-新增资产把审批单澳”氨录入一张单据。皑2拌保存、审核岸对案“半固定资产审批单哎”皑进行保存、审核肮操作。唉3懊新增资产扮在罢“敖固定资产-新增袄资产-资产增加靶”拌根据固定资产审邦批单生成一张资疤产增加单据，也耙可以自己手工录坝入一张资产增加皑的单据。哀4瓣输入主卡片相关盎信息捌输入主卡片上的案信息，如：固定岸资产名称、使用绊部门、

9、管理部门熬、折旧信息等。蔼5稗输入附属卡片信傲息唉输入附属卡片的挨信息,如：资产白评估副卡、资产伴减值副卡等。办6皑保存靶最后将数据进行捌保存。扮3.4.1、资矮产增加背操作步骤：各单扮位可以根据上述八流程进行操作，白也可以把上表中颁的1和2的审批芭流程省略，直接懊双击叭“靶财务会计懊啊固定资产笆败新增资产稗稗资产增加八”胺，其他操作与初搬始设置中的录入熬原始卡片一样。伴3.5、卡片管按理卡片查询颁打开绊“阿卡片管理扳“白节点艾”按，点击罢“安查询版”绊，直接点扮“唉确定白”班，查询出所有卡奥片。昂如果需要查询出扮所有卡片所有项案目的信息，点击罢“昂项目设置背”扒，在待选项目中鞍选择要显示的卡

10、吧片项目，点击案“笆佰”啊符号，将它选到伴已选项目栏，并绊将已选项目通过班“把上移办”拔、埃“吧下移伴”哀进行排序。点击坝“胺确定把”跋后可以查看到所叭有资产的信息。瓣平时(保存查询叭条件后)查询时坝,可以根据需要扮查询相应的记录霸。盎点击耙“案打印靶”啊按钮可以将卡片摆按卡片形式或列摆表形式打印出来柏，直接打印是将熬查询到的信息按斑当前显示状态打爸印出来。霸模板打印可以选稗择爸“矮按卡片笆”爱打印及白“靶按列表翱”叭打印两种方式，凹选择按卡片，在柏卡片编号中选择皑需打印的范围，扳再选择相应的模摆板。点击版“扮确定俺”皑即可。选择按卡靶片列表打印同理鞍。安所有固定资产的扒查询输出都是在班点耙“

11、熬打印把”板后，再点按“碍直接打印熬”昂，在出现的对话啊框上点工具条上佰的第三个按钮，袄就是输出按钮，翱如下图佰3.6、资产维瓣护拜3.6.1、资绊产变动芭资产变动必须留癌下变动痕迹，这拔些变动痕迹称为版变动单。当发生邦资产变动时，用哀户可以通过此功安能填制资产变动拔单。填制完资产巴变动单后，相关吧的项目将按新的巴内容显示在资产安卡片上，并将变凹动情况反映在有氨关辅助信息卡上班。使用资产变动爸单据可以实现卡颁片除卡片编号、把减值准备、净值捌、净额、月折旧扒率、月折旧额、疤币种、已计提月挨份、开始使用日癌期、折本汇率、邦折辅汇率、单位案折旧、累计工作昂量、月工作量、安是否多使用部门袄外其余所有卡

12、片搬项目的有痕迹变碍动。岸根据集团下达变凹更的要求，在系百统中选择要变更傲内容的模板，输爱入变更的内容，背保存审核后系统般自动将原来固定把资产卡片上的项伴目变成变更后内碍容，并在附属卡斑片上登记变更记按录。业务流程图。癌顺序袄步骤八描 述哀 1般设置单据模板颁设置变动单的单拜据模板，系统预柏置了15个单据捌模板，如果不能霸满足需要，可以爱设置新的单据模芭板。吧2澳设置业务类型埃设置的业务类型半用来解决一个人斑使用多个据模板背的问题，一个人罢可以对应多个业哀务型，每个业务摆型可以对应一个熬单据模板这样就巴可以解决一个人啊对应多个单据模扳板。昂3摆分配单据模板拌为每个操作员设叭置单据模板的权瓣限。

13、办4叭进入资产变动扒以最小未结账月巴进入系统后打开败资产维护下的资瓣产变动节点。疤5按选择模板扳单击该按钮弹出把该操作员有权限班的单据模板下拉拌框，选择本次需哀要的一个模板。拜6敖选择资产挨单击增加可以批板量选择资产，也芭可以选择后使用暗增行、删行修改巴选择结果。叭7拔资产变动翱可以单个变动也熬可以批量变动。瓣8蔼审核靶支持审批流。奥双击凹“矮财务会计爱俺固定资产跋暗资产维护傲吧资产变动跋”阿，选择变动类型爸。下面以一个资矮产从一个部门调稗到另一个部门所败做的艾“翱使用部门转移白”蔼为例。吧点击瓣“挨选择摸板搬”般，选择模板为俺“柏使用部门转移肮”柏后点击肮“拔确定背”傲。澳在出现的界面上奥点

14、工具条上的澳“皑增加安”半，然后选择变动般的卡片编号，点版“澳确定按”安，如下图瓣点击案“唉变动后使用部门埃”搬，跳出如图对话把框。选择变动后阿使用部门后点击罢“败确定岸”罢。如下图凹点击艾“啊变动原因鞍”背，选择霸“绊变动原因板”胺，点八“哎确定般”白（说明：变动原翱因各单位可以自八己增加和删除）岸。矮最后点击拔“办保存-审核昂”蔼即可。其他资产鞍变动方法操作方盎式与此类似。安例如对某一资产颁进行原值的调整啊（增加或者减少啊），打开资产变俺动节点，选择模氨板为埃“疤原值变动奥”坝。巴选择完变动的模碍板后，点击增加巴会出现一个查询爱界面，在查询界皑面查找需要进行艾变动资产，点击叭“伴确定绊”胺

15、。暗在出现的界面浸版入需要变动资产霸的变动信息，注巴意：只需在蓝色岸部分输入相应变啊动后的内容即可捌。柏完善信息后，然邦后点击绊“半保存-审核扳”捌即可。败3.6.2、资袄产评估八随着市场经济的绊发展，企业在经盎营活动中，根据翱业务需要或国家背要求需要对部分艾资产或全部资产耙进行评估和重估罢，而其中固定资啊产评估是资产评班估很重要的部分败。 在本系统将办固定资产评估简癌称资产评估。本鞍系统资产评估主颁要完成的功能是安 将评估机构的挨评估数据手工录伴入或定义公式录稗入到系统。 本斑系统资产评估功绊能提供可评估的颁资产内容包括原哎值、累计折旧、昂净值、使用年限阿、工作总量、净胺残值率，您可根暗据需

16、要选择。吧根据需要，集团柏公司统一进行资皑产评估，评估完俺成后，根据评估艾批复，在系统中班将评估结果录入版到资产评估节点佰，进行保存审核吧，系统会自动将岸卡片的信息变更案成评估后的结果按，然后可以根据拌评估结果自动生爱成会计凭证。跋顺序哎步骤笆描 述佰备注俺1碍登陆败以最小未结账月巴进入。岸伴2败选择评估项目凹需要此次评估的扮项目。芭肮3搬选择要评估的资胺产阿项目选择完后选碍择要评估的固定哎资产，可以单选胺，也可以多选。跋捌4暗手工录入评估结哎果芭手工录入最终的唉评估结果。袄熬5蔼保存、审核疤支持审批流。扳百双击稗“把财务会计笆版固定资产斑昂资产维护皑背资产评估坝”案点击增加，在弹蔼出的对话框

17、内输蔼入需要评估资产佰的信息，点击白“爱确定氨”背， 录入评估后摆的各项信息，点胺击傲“霸保存、审核、确靶认坝”叭，完成资产评估安。肮3.6.3、资癌产减值盎企业应当在期末百或者至少在每年熬年度终了,对固啊定资产逐项进行按检查,如果由于吧市价持续下跌,吧或技术陈旧、损拜坏、长期闲置等耙原因导致其可收稗回金额低于账面拔价值的，应当将蔼可收回金额低于埃其账面价值的差伴额作为固定资产懊减值准备。固定按资产减值准备应巴按单项资产计提爸。 如果企业的稗固定资产实质上凹已经发生了减值坝，应当计提减值傲准备。当存在下艾列情况之一时，肮应当按照该项固柏定资产的账面价笆值全额计提固定班资产减值准备：案 绊1.

18、期闲置案不用，在可预见半的未来不会再使扳用，且已无转让埃价值的固定资产邦； 捌2. 由于技白术进步等原因，鞍已不可使用的固懊定资产； 半3. 虽然固捌定资产尚可使用百，但使用后产生跋大量不合格品的翱固定资产； 凹4. 已遭毁唉损，以致于不再笆具有使用价值和肮转让价值的固定颁资产； 斑5. 其他实疤质上已经不能再扒给企业带来经济半利益的固定资产鞍。 已经全额计扒提减值准备的固扒定资产，不再计绊提折旧。懊顺序扮步骤办描 述鞍1巴登陆巴以最小未结账月爱进入 。芭2阿选择需减值的固岸定资产叭根据过滤条件选坝择出要减值的固哀定资产。拔3吧输入减值结果皑此处有两种做法巴，一是直接手工胺输入减值结果，鞍二是

19、通过公式进拔行批量减值。板4办保存、审核拔坝双击疤“扒财务会计敖熬固定资产肮捌资产维护瓣霸资产减值巴”胺点击拌“隘增加鞍”霸，在弹出的对话盎框内输入需要减百值资产的信息，啊点击岸“暗确定佰”半， 录入减值后昂的各项信息，点罢击哀“奥保存、审核、确瓣认白”岸，完成资产减值案。如下图 搬3.6.4、资背产拆分隘双击百“哎财务会计耙安固定资产凹坝资产维护安暗资产合并拔”败点击背“扳增加艾”按，在弹出的对话盎框内输入需要合班并资产的信息，暗点击拔“伴确定耙”搬， 录入合并后坝的各项信息，点碍击澳“稗保存、审核、确奥认拌”坝，完成资产合并奥。颁（说明：由于我澳公司全部资产全佰部按单台入账，案因此不存在资

20、产稗拆分的情况。）搬3.6.5、资敖产合并板3.7、资产盘伴点管理摆双击按“绊财务会计俺懊固定资产绊半资产盘点管理搬扳资产盘点把”颁点击坝“瓣增加癌”扳，在弹出的对话巴框内输入需要盘哀点资产的信息，暗点击傲“爱确定俺”俺， 核对查询出霸的资产列表，如百果没有错误，点盎击盘点后数据，蔼选择全部相符，埃如果有盘盈、盘吧亏等，可把盘盈氨、盘亏等的信息敖在查询出的资产佰列表中对照修改瓣，修改完毕后选捌择岸“阿保存、审核。佰”斑3.8、资产调案拨叭企业的日常业务坝中，经常在集团唉内部的各公司之般间由于各种目的靶转移资产，我们阿称之为集团内的蔼资产调拨；这种啊调拨使调出公司邦的资产减少，调拌入公司资产增加

21、案。 般资产调拨提供资凹产调出和资产调伴入功能。本功能伴主要适用于集团肮内部公司间的资般产调拨，公司内疤部各部门之间的半资产转移使用资白产变动中的部门安变动解决。 癌资产调出单、资白产调入单支持单唉据模版、打印模巴版，支持审批流袄操作。如资产有笆附属卡则调拨时蔼，该卡一同调到哀新公司。背顺序跋步骤芭描 述扒备注爱1白登陆熬以最小未结账月碍进入艾2敖资产调出澳手工录入资产调瓣出单据芭3吧审核、确定蔼4摆资产减少靶审核确认后调出摆资产公司，自动霸形成资产减少版4啊资产调入白根据调出公司所疤做的资产调出单扳，自动生成资产叭调入单疤5扮审核、确认氨6皑新增资产办审核确认后调入澳公司确认形成新巴增资产傲

22、3.8.1、资佰产调出阿双击般“鞍财务会计佰佰固定资产鞍扳资产调拨肮胺资产调出背”俺点击昂“佰增加拌”办，在弹出的对话巴框内输入需要调靶出资产的信息，澳点击稗“氨确定办”办， 录入搬“盎调入公司罢”翱、版“阿减少方式暗”靶、昂“绊调拨原因斑”斑及盎“哀调拨价格百”巴等信息，点击皑“敖保存、审核、确蔼认熬”瓣，完成资产调出吧。如下图胺3.8.2、资挨产调入奥对于使用调出和邦调入单位全部使柏用NC的单位，唉调入单位不用再哀通过百“班资产增加挨“案来录入卡片，而班是根据调入单直氨接生成卡片，操艾作方法如下：办双击肮“盎财务会计佰捌固定资产哎奥资产调拨蔼碍资产调入绊”坝，就会弹出调入拔资产的信息，如拌

23、下图矮双击上图中的第伴一个红色方框内坝的信息，就会出白现调入资产确认鞍信息框，如下图皑然后双击工具条把上的伴“版修改案”案按钮，录入相应碍的俺“阿增加方式、管理癌部门、使用部门伴及使用人暗”斑等基本信息，确按认无误后点坝“瓣保存-审核拌-确认瓣“绊。傲然后进入搬“背卡片管理靶”百节点就会看到新埃调入的固定资产稗卡片，如下图扒3.9、资产减板少伴资产在使用过程盎中，总会由于各暗种原因，如毁损癌、出售、盘亏等艾，退出企业，该八部分操作称为唉“胺资产减少唉”阿。通过此功能，埃用户可以将退出拔企业的固定资产俺的卡片和企业其埃他固定资产卡片肮分开，并输入一氨些与清理有关的扮信息。按照会计爱制度，退出企业

24、袄的这部分资产当半月仍然计提折旧邦，从下月开始不吧再计提折旧。资哎产减少处理有别摆于资产卡片删除半：卡片删除是指碍卡片录入当月，唉发现卡片录入错蔼误，而把卡片资般料彻底从系统中盎清除。 业务流程描述安固定资产管理人唉员在系统中填写半资产减少单，各邦职能科室根据审哀批流对减少单据瓣进行审核，审批案完成后，各公司熬在根据审批后的安资产减少单做财癌务处理。捌顺序肮步骤办描 述把备注皑1爸登陆稗以最小未结账月翱进入 。蔼坝2岸录入资产减少单半据伴进入疤“唉固定资产-资产哎较少哎”矮录入一张资产减拔少的卡片。敖岸3唉审核败对录入的资产较叭少单据进行审核拔。伴班4耙确认半将审核后的资产斑减少单据生效。胺阿

25、双击笆“哎财务会计疤岸固定资产捌般资产减少般”拔，点击办“胺增加吧”矮跳出查询条件对靶话框，录入查询柏条件找到待减少爸资产，点击瓣“敖确定按”拔：版编辑固定资产减靶少审批单据，选百择减少方式、减捌少原因，保存即扳可。般如果一次性减少袄多个资产，可以敖点击屏幕上面柏“拜行操作-增行芭”凹，会在固定资产碍减少审批单据中哀新增一行记录，盎选择待减少的资矮产，增加减少方绊式、减少原因，版即可在一张单据阿中同时减少多个百资产：奥单据保存后需点瓣击屏幕上方的菜笆单中的罢“搬审核八”翱，审核通过后，笆点击办“挨确定败”绊，该资产才被正疤式减少。扒其他菜单中奥“板查询办”熬用于查找资产减爱少的单据，找出百已经

26、减少的单据白后，可以使用取办消减少功能来撤哎销减少操作，拜“笆卡片皑”翱菜单用于联查原哎始卡片。柏3.10、变动熬单管理哎双击扒“盎财务会计凹霸固定资产爸摆卡片管理板芭变动单管理白”霸，录入查询条件鞍可以查询到所有巴资产变动记录。案变动单在本月未半结账或未生成凭按证的情况下可以敖删除，选中待删办除变动单后，点癌击屏幕上角的罢“袄删除把”肮按钮即可。碍3.11、折旧澳与摊销碍主要完成工作量扮管理、固定资产癌计提折旧、递延哀资产摊销费用、哀查询和修改折旧熬清单、查询折旧班分配汇总结果。扳 熬当账套内的资产笆有使用工作量法跋计提折旧的时候摆，每月计提折旧岸前必须录入资产昂当月的工作量，皑本功能通过工

27、作癌量录入实现。 凹自动计提折旧（唉摊销费用）是固耙定资产系统的主八要功能之一。系氨统每期计提折旧扮（摊销费用）一耙次，根据您录入芭系统的资料自动阿计算每项资产的八月折旧额（月摊肮销额），并自动鞍生成折旧费用分巴配表。 执行此拜功能，系统将自颁动计提各个资产霸当期的折旧额（鞍摊销额），并将把当期的折旧额（柏摊销额）自动累癌加到累计折旧项般目。 袄折旧清单显示所邦有应计提折旧的懊资产所计提折旧吧数额的列表，单半期的折旧清单中蔼列示了卡片编号胺、资产编号、资安产名称、计提原半值、本月折旧、昂累计折旧、月折澳旧率、单位折旧俺、本月工作量、拔累计工作量信息跋。 八折旧分配表是编按制记账凭证，把阿计提折

28、旧额分配芭到成本和费用的办依据。什么时候鞍生成折旧分配凭唉证根据您在初始奥化或选项中选择捌的折旧分配汇总霸周期确定，如果矮选定的是一个月敖，则每期计提折班旧后自动生成折版旧分配表；如果笆选定的是三个月靶，则只有到三的半倍数的期间，即爱第 3、6、9办、12 期间计扳提折旧后才自动靶生成折旧分配凭般证。 唉每月在系统中埃“皑折旧与摊销斑”暗节点点击折旧计懊提，系统会自动捌将当月所有卡片坝折旧计算出来，百然后点击生成凭版证节点，系统根碍据所设生成凭证芭规则生成规则。拔顺序伴步骤绊描 述绊备注艾1疤登陆坝以最小未结账月吧进入。绊盎2搬读取数据敖读取当前月所有拜固定资产卡片。疤疤3绊折旧计提扒根据折旧

29、方法计巴提折旧。扳艾4八制单摆根据制单的方式袄点击按钮栏的生白成凭证，系统自皑动生成财务凭证霸。芭暗点啊“耙固定资产-日常哀业务-折旧计提矮”肮，先选择会计年芭度和会计期间，哀点菜单罢“矮读取数据案”艾然后点绊“邦计提折旧疤”佰，查看每项资产哎的折旧额，可点板“佰折旧清单案”隘页签，亦可对折皑旧清单本月折旧懊数进行手工修改白，修改后的值系唉统会提示你是否佰继承该值，如果蔼继承，则手工修澳改的值在以后月拔份都有效，不需熬要每个月改，否案则只对当月有效稗。白自动生成固定资跋产折旧凭证的步癌骤：白3.11.1、矮科目分类定义哎科目分类是指定柏某种业务需要入哀账的科目和辅助般核算内容。双击懊“唉客户化

30、邦把会计平台班背财务会计平台叭百科目分类定义爱”扒，选择系统类型伴（目前为固定资唉产），在右边的蔼列表中选择一项按，点笆“翱修改靶”扮，录入默认入账傲科目，点白“唉保存埃”颁。默认入账科目隘选择一个最常用岸的科目即可，以盎免由于没有入账叭科目而导致不能把生成凭证。俺如果存在同一业跋务在不同的情况稗下进不同科目的氨情况，系统通过罢“八影响因素吧”蔼来区分，点邦“绊影响因素氨”罢，将影响因素选埃择到右边，点确矮定，此时系统出拜现警告，提示你皑谨慎修改，如果柏确认要修改，点笆“奥是挨”翱。再点靶“癌对照表澳”办，点白“坝增加挨”蔼，根据不同的影敖响因素录入不同佰的科目编码。柏3.11.2、把凭证模板

31、定义板凭证模板定义分拌为总账凭证模板爱定义和结算凭证百模板定义。双击坝“坝客户化巴柏会计平台爸霸财务会计平台跋盎凭证模板定义稗”熬，选择系统单据吧树下的单据（目罢前为固定资产）败，点阿“皑编辑笆”啊，在右边的窗口熬中选择生成方式稗、凭证类别，如颁果系统默认的分挨录不符合要求，哎点百“爸分录操作绊”胺进行增加或删除哀分录。如果凭证翱的科目中有辅助半核算，还需点蔼“癌辅助核算哎埃主辅助核算办”翱进行辅助核算内扒容的选择，然后鞍点袄“埃保存板”扳。拔3.11.3、背凭证生成伴直接在折旧与摊搬销界面直接点击瓣“拔生成凭证碍”敖注意：到了此步鞍骤，必须要点修敖改，或双击该凭翱证，再点击保存罢，这样凭证就

32、自袄动传输到总账系霸统中，在总账中皑通过凭证查询就邦可以查到该凭证罢了，然后就可以巴进行审核、记账吧了。3.12、结账癌由于资产管理与暗财务管理是共用靶的一个系统，相奥互之间实现协同斑工作，所以每月靶的业务处理完成凹后应及时结账，佰否则财务部门就八无法及时结账。颁双击扳“澳财务会计半办固定资产啊吧日常业务版爸月末结账盎”傲，选择待结账月唉份点击结账。疤点击昂“艾是敖”邦即可结账。每月霸处理完毕后，必矮须结账才能进行敖下一月份固定资班产管理，如果上吧月未结账，现在胺想要处理上一月按份固定资产，在拌登陆NC软件时肮，必须选择上月埃进行登陆，否则巴系统提示不是当靶前最小结账月，爸有些操作如新增安资产不能进行，颁但能够进行查询靶。矮特别说明：对于安固定资产中如：肮资产增加、资产盎减少、资产调拨艾等各类业务自动懊生成凭证的设置班方法如下：澳一、资产增加自柏动生成凭证的设翱置板1、首先在搬“矮客户化-会扳计平台-氨凭证模板办”拔定义下面设置凭板证模板，选择隘“瓣固定资产矮”版下面的半“吧资产增加熬”伴，如下图唉2、设置凭证类傲别，点击班“案修改吧”案，双击拔“邦凭证类别凹”熬后面的放大镜，吧如下图笆点击按“奥固定值参照案”艾，选择敖“班