SAP-FI-SAPParallelAccounting平行分类账配置与操作

1、.：.； SAP Parallel Accounting平行分类账业务配置及操作手册目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc274738892 SAP Parallel Accounting平行分类账业务配置及操作手册 PAGEREF _Toc274738892 h 1 HYPERLINK l _Toc274738893 Overview PAGEREF _Toc274738893 h 1 HYPERLINK l _Toc274738894 业务阐明 PAGEREF _Toc274738894 h 1 HYPERLINK l _Toc274738895 概念 PA

2、GEREF _Toc274738895 h 2 HYPERLINK l _Toc274738896 数据表Table PAGEREF _Toc274738896 h 2 HYPERLINK l _Toc274738897 配置Configure PAGEREF _Toc274738897 h 2 HYPERLINK l _Toc274738898 组织构造Organization Structure PAGEREF _Toc274738898 h 2 HYPERLINK l _Toc274738899 凭证处置Document PAGEREF _Toc274738899 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc274738900 外币评价Foreign Currency Valuation PAGEREF _Toc274738900 h 11 HYPERLINK l _Toc274738901 资产Asset PAGEREF _Toc274738901 h 15 HYPERLINK l _Toc274738902 操作Operation PAGEREF _Toc274738902 h 18 HYPERLINK l _Toc274738903 总账分类账过账 PAGEREF _Toc274738903 h 18 HYPERLINK l _Toc274738904 外币评价Foreig

4、n Currency Valuation PAGEREF _Toc274738904 h 26 HYPERLINK l _Toc274738905 Asset PAGEREF _Toc274738905 h 32 HYPERLINK l _Toc274738906 End PAGEREF _Toc274738906 h 38SAP Parallel Accounting平行分类账业务配置及操作手册Overview业务阐明为了顺应不同的会计准那么，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准那么。在实践配置中，将总账的业务按照不同的分类账进展区分，同时将不同的分类账分成不同的分类

5、账组，每笔业务假设不指定分类账组，将记账到一切的分类账，假设指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。对于外币评价，在一个分类账下的评价范围进展评价后，在另外一个分类账下的评价范围可以继续评价，两者互不影响。概念分类账Ledger用于对应每个会计准那么的会计账务。分类账组Ledger Group针对分类账的一个分组。数据表TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneral Ledger: Totals2BKPFAccounting Document Header3BSEGAccounting Document Segme

6、nt配置Configure组织构造Organization Structure定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting系统也会自动创建一个Ledger Group.定义分类账组Define Ledger Group该步骤主要是一种检查，也可以对曾经生成的Ledger Group进展修正。经过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。定义会计准那么Define Accounting Principle定义会计准那么，仅仅是一个简单的文字描画，没有特别的设置。分配会计准那么到分类账组

7、Assign Accounting Principle to Ledger Groups将Z1分类账分组指定运用IAS。定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leading Ledger指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。凭证处置Document 定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View外币评价Foreign Currency Valuation定义

8、评价方法Define Valuation Methods按不同的分类账分不同的评价方法。定义评价范围Define Valuation Areas为不同的分类账定义不同的评价范围。评价范围中指定运用什么评价方法。分配评价范围和会计准那么Assign Valuation Areas and Accounting Principles将每个分类账的评价范围分配给会计准那么。预备外币评价的自动记账-OBA1OBA1资产Asset定义折旧范围Define Depreciation Area指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。为Parallel Valuation建立折旧范围Set Up Areas f

9、or Parallel Valuation可以用于更新现有的资产主数据的信息。操作Operation总账分类账过账过账到一切分类账运用F-02直接过账是过账到一切的分类账组。在输入视图下，不区分分类账，如以下图：切换到普通分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。查看BKPF表。查看BSEG表同样的是一条记录，没有反复。查看FAGLFLEXT总账余额表分别按照不同的分类账进展存储。特定分类账过账FB01L-普经过账/FB50L-总账过账假设指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，假设设置为空，将过账到一切的分类账。过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是按照“Define Document N

10、umber Ranges for Entry View中定义的内容。切换到普通分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。查看FAGLFLEXT总账余额表0L分类账的金额没有发生变化。Z1分类账下的金额添加了1000FB50L中同样可以指定详细的分类账组，界面如下：查看科目余额查询科目余额时，需求指定是查询哪个分类账的余额。分类账0L分类账Z1可以看出两个分类账的余额是不同的。外币评价Foreign Currency Valuation创建未清项-F-02月底外币评价-FAGL_FC_VAL在Z1分类账下进展外币评价。在Z1分类账下进展外币评价后，在0L分类账对应的评价范围下可以继续进展评价，两者之间互不影响。FAGL_FC_VAL选择好评价客户。测试运转查看清单。可以看到当前的评价是针对分类账组Z1。正式运转。运转Session-SM35SM35查看生成的外币评价凭证-FB03切换到总账视图，可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。Asset创建资产-AS01正常创建资产，在Z1分类账组下，折旧是