第一批尽调一汽公交2014五年期

1、关于重庆市公共交通控股）单笔授信（适用于新授信、绿色通道类授信、正常续授信、授信重整类，授信申请人：重庆市公共交通控股）150003授信期限：5、：完成时间：201449 关于重庆市公共交通控股）单笔授信（适用于新授信、绿色通道类授信、正常续授信、授信重整类，授信申请人：重庆市公共交通控股）150003授信期限：5、：完成时间：201449 无分行边否否否是客户号主是 （ ） 原有授信重庆市公共交通控股）（ 年 月 综合授信额度 余额 集团下属子公司（） 年、 年在我行总共获得 由日，申请人 信已经全部结清， 年累计提用 万元，目前余额 万元（：万元2010-1-2010-10- （ ） 原有

2、授信重庆市公共交通控股）（ 年 月 综合授信额度 余额 集团下属子公司（） 年、 年在我行总共获得 由日，申请人 信已经全部结清， 年累计提用 万元，目前余额 万元（：万元2010-1-2010-10-2011-3-2012-6-2010-1-2011-12-2012-7-重庆第二公共交公2010-1-2010-8-2010-12-2011-3-2012-6-2012-7-重巴2010-1-2010-12-2010-1-2010-4-额为 万元，该授信余额将于 年 月 （ ） 原有授信条件。（ ） 原有授信申请人交易背景真实授均采用受托支付方式并提供相关合同，（ ）子公司在我行沉淀日均余额超。

3、企业名所属行客地成立日20026公司类国有企额为 万元，该授信余额将于 年 月 （ ） 原有授信条件。（ ） 原有授信申请人交易背景真实授均采用受托支付方式并提供相关合同，（ ）子公司在我行沉淀日均余额超。企业名所属行客地成立日20026公司类国有企至长客户名中小通小微通私银通投行通租赁公额额额额额额20 年 首家通过 /9 ： 业。截止 拥有 个全资子公司和 个控股子公司，在册员工 （ 人 （其中出租车 辆 日平均客运量近 万人次。 年 月末，总资产达 （ ）企业名所属行交地重庆市渝中区中山三路123成立日 年 首家通过 /9 ： 业。截止 拥有 个全资子公司和 个控股子公司，在册员工 （

4、人 （其中出租车 辆 日平均客运量近 万人次。 年 月末，总资产达 （ ）企业名所属行交地重庆市渝中区中山三路123成立日公司类公经营期间（成立日-至长最年检时 实际控制人及配偶/否代实际控制人与法人代表不一致的原因无股东名持股比例（万元备8货否中是否上否代申请人股东重庆城市交通开发投资）司，成立于 年 月 日，根据重庆市人民重府发A C 人批准成立由重庆申请人股东重庆城市交通开发投资）司，成立于 年 月 日，根据重庆市人民重府发A C 人批准成立由重庆部资本为 重府函A C 年 渝府A C ）的）成建制划转给公司。 年 月 H、股东组织架构）12）22）32）42526272控82股922子

5、2公22司2222222）12）22）32）42526272控82股922子2公22司2222222序 （ ）无（ ）申请人主要子公司情况（截止到 年 月（ 公司名序 （ ）无（ ）申请人主要子公司情况（截止到 年 月（ 公司名资（万元持股比主导产负（万元销售收（万元客- 客- 客- 客- 客 2013201220133、42013201220133、4201311。先生，出生于 省 重庆人交二总站 路驾驶员、团支部书记 重庆人交二总站 路副队长、站团总支副书记 （先生，出生于 省 重庆人交二总站 路驾驶员、团支部书记 重庆人交二总站 路副队长、站团总支副书记 （ 在省行政管理专业在职本科学习

6、 ） 重庆市公共交通控股）有较强的决策能力和执行能力。 年 先生，出生于 年 重庆市公共交通控股） 重庆市公共交通控股） 重庆市公共交通控股）划，即在 年之间，将现有有较强的决策能力和执行能力。 年 先生，出生于 年 重庆市公共交通控股） 重庆市公共交通控股） 重庆市公共交通控股）划，即在 年之间，将现有 个、公司）重组为对应的 年 。 年 进行更名此举，是根据重庆市公共交通控股）线三、（一 项 目（条进行更名此举，是根据重庆市公共交通控股）线三、（一 项 目（条（班（万人次（公里规 模 、重点子公司（即本次授信使用人） 、其前身是重庆市第一公共交通公司，成立于 的。公司现有 个综合性运营和共

7、青团 路队，职工 多人，拥有 条运营线路 辆不同车型、不同档次的运营车辆，年载客量超过 于 年通过/9 后，于 年 合作伙伴 、重点子公司（即本次授信使用人） 、其前身是重庆市第一公共交通公司，成立于 的。公司现有 个综合性运营和共青团 路队，职工 多人，拥有 条运营线路 辆不同车型、不同档次的运营车辆，年载客量超过 于 年通过/9 后，于 年 合作伙伴 万元。通过增资扩股，公司有效的消化了前期 亿元的累计亏损和高负债率（ 截至 年 月末，公司总资产近 亿元，净资产 、 九龙坡区、大渡口区、江北、渝北、南岸区和巴南区 公里，日均载客量达到 迷你巴士接驳线路 条。截至 年 月，总资产达 、 万元

8、，下辖 个营运路队和 公司目前拥有营运车辆 条线路以重庆市庆市主城九区一市，年载客量约 截至 年 月底，公司总资产约 亿元，净资产 年 月，是融资人整合和重庆市公共交通控股）控股）控股股东，持股比例为 旗下 个运营路队共计拥有营运线路 条，线路总长 区域覆盖重庆主城 区；公司营运车辆庆市主城九区一市，年载客量约 截至 年 月底，公司总资产约 亿元，净资产 年 月，是融资人整合和重庆市公共交通控股）控股）控股股东，持股比例为 旗下 个运营路队共计拥有营运线路 条，线路总长 区域覆盖重庆主城 区；公司营运车辆 辆（其中高级车 辆、中级车 普通车 辆发出班次共计 次，运行里程达到 公里。 士将原经营

9、线路中的快巴（(8: 线路）限公司（该公司规模较大，目前年营业额近 亿元截至 年 月末，公司总资产 亿元，净资产近 ）公司始建于 年， （重庆）， 年又由重庆公共交通控股）并于 年 月与重庆市第三公共交通公司合并，成为重庆公共交通控股）公司现拥有在册员工 人（含派遣工，其中驾驶员 人，售票员 理工 人 营运线路 条，线路总长度 公里（网长 公里，资产总额超 ，年客运量达 厂务公管理先、截至营运线路 条，线路总长度 公里（网长 公里，资产总额超 ，年客运量达 厂务公管理先、截至 年 月末，公司总资产 亿元，净资产近 子公司经营状况分析（ 年数据分析：万元 、资产负债情 元 年报表说明， 年电 收

10、益情 万元 年报表说明， 电表 收益情 万元 年报表说明， 电表 表 资产负债情 元 主要存 资产负债情 元 主要存 部公共交当期报 加 加 收益情 万元 收益情 万元 车， 资产较少，但的负债为 负债，导致企业 比率低，这 ）资产负债情 元 ）资产负债情 元 往 往 0 平3000万元浦1000万 收益情 万元 收益情 万元 因此 资产负债情 元 证 资产负债情 元 证 收益情 万元 万民1000万浦2000 收益情 万元 万民1000万浦2000 ）资产负债情 元 金 ）资产负债情 元 金 ） 两江公司财务状况如下：资产负债情 元 收益情 万元 ） 两江公司财务状况如下：资产负债情 元 收

11、益情 万元 一年以 收益情 万元 收益情 万元 对的 对 对的 对 ） 的（二） 的（二） 板块方面 主要上游企业分为三个方面，分别是：、中石油（提供柴油和天燃气。(。)、车辆维修B公司进行 ） ）供应产30合供应产3030180180公司进行 ） ）供应产30合供应产3030180180合实际交易收入的 ）供应产合无实际交易收入的 ）供应产合无 ）（三模式转。根据 客运板块总收入中占比较大， 年主营业收入 万元，净利润 2012名(元元(元 ）（三模式转。根据 客运板块总收入中占比较大， 年主营业收入 万元，净利润 2012名(元元(元 元 公-供应产合无2012名(元元(元 元 公-司展-

12、6-出租板-客车制造板块小计维修板修四板59-2012名(元元(元 元 公-司展-6-出租板-客车制造板块小计维修板修四板59-合-2013名（万元元（万元-通-交-公出租板2013名（万元元（万元-通-交-公出租板-维修板-合-2012名(元元(元 元 14（四 的（渝财A C 号）一直按 实行先征后返，返还比例为缴纳税额的 资本金， 年 年申请人分别获得该项补贴的金额为（四 的（渝财A C 号）一直按 实行先征后返，返还比例为缴纳税额的 资本金， 年 年申请人分别获得该项补贴的金额为 万元、 万元、 万元、 服务补贴：为方便享受有关政策的群体（主要是 岁以上老人、残疾人）与企业结算需要，该

13、群体自 据刷卡数据按季结算，结算标准为 元 人。当年该项补贴收入为 着该群体数量及乘车人次增加， 年该项补贴 万元， 万元， 年该项补贴达到 万元。 年为 万元， 补贴共计 补贴：成品油价格补贴、)4- 附加返还和 )4- 上涨价格补贴三年开始，由于燃油价格大幅上涨，该项补贴也随之上调， 年 获得该补贴 万元、 万元、 万元、 万元， 年 月补贴 车辆更新补贴： 年起，市财政对申请人车辆更新按 万元辆给以补贴， 由 万元辆提高到 万元辆， 年和 新补贴款 万元、 万元。由于当前我市大力发展新能源交通， 新补贴政策变更为天然气车更新按量按 万元辆给以补贴。 年申请人获得车辆更新补贴 补贴： 年

14、月 日起，我市开始实施一票制 补贴 年补贴 万元， 年补贴 万元， 年补贴 新增补贴：贴金额分别为 万元和 补贴 车辆更新补贴： 年起，市财政对申请人车辆更新按 万元辆给以补贴， 由 万元辆提高到 万元辆， 年和 新补贴款 万元、 万元。由于当前我市大力发展新能源交通， 新补贴政策变更为天然气车更新按量按 万元辆给以补贴。 年申请人获得车辆更新补贴 补贴： 年 月 日起，我市开始实施一票制 补贴 年补贴 万元， 年补贴 万元， 年补贴 新增补贴：贴金额分别为 万元和 （ 年 一票补 ） 随着重庆市城乡总体规划 显示，主城区居民日出行总量为 区出行总量达 占主城区居民出行总量的 。重庆公共客运需

15、求拉动明显。到 盖率将由目前的 提高到 性对市民出行的分担率达到 ，在国内居于较高水平。但是由于承担集团已实现 ） 随着重庆市城乡总体规划 显示，主城区居民日出行总量为 区出行总量达 占主城区居民出行总量的 。重庆公共客运需求拉动明显。到 盖率将由目前的 提高到 性对市民出行的分担率达到 ，在国内居于较高水平。但是由于承担集团已实现 、 重庆市 、现金流量大且稳定、成本高、偿债能力截止 年 控股下属 家现经营性现金净流量 渐变更为国有全资公司，再进一步对下属公司进行整合，实现划区域继 年初，申请人接收原民营的“ ”字头全部线路后， 车辆总数将达近 万人次，为重系统的蓬勃发展提供了强有力的支持并

16、 渐变更为国有全资公司，再进一步对下属公司进行整合，实现划区域继 年初，申请人接收原民营的“ ”字头全部线路后， 车辆总数将达近 万人次，为重系统的蓬勃发展提供了强有力的支持并 2014-3-、他行现有融资情况（截止 年 月公司名查询情况（2014318融资总（万元银贸易融行授信额（万元授信余（万元担保方中国工光中合承汇保国国保其融无、他行现有融资情况（截止 年 月公司名查询情况（2014318融资总（万元银贸易融行授信额（万元授信余（万元担保方中国工光中合承汇保国国保其融无无关联企担保金（万元被担保或不良信是是是公是是通是通是公是合说无（万元（万元（万元（万元（万元（万元（万元（万元（ ）资

17、产负债表：万元合本说（第201220102011201220132010201120122013资产总资产合货00000000应收票0000应收账0000预付款0000存0000大概占30%，其余0000固定资工在建工0工程物00无形资（ ）资产负债表：万元合本说（第201220102011201220132010201120122013资产总资产合货00000000应收票0000应收账0000预付款0000存0000大概占30%，其余0000固定资工在建工0工程物00无形资0000负债总负债合短期借0亿元,民6000应付票00003.48元应付账0000（ ）损益表：万元合本说（第20122

18、0102011201220132010201120122013营业收营业成预收款0000应交税084.27元0000长期借应付债00000000000000000实收资资本公盈余公000000-00000财务指（ ）损益表：万元合本说（第201220102011201220132010201120122013营业收营业成预收款0000应交税084.27元0000长期借应付债00000000000000000实收资资本公盈余公000000-00000财务指比速动比87公司主营业务收入稳定增长。 补贴也比较低。 年燃油成本持续上涨，较 年上涨 元的补贴，如 )附加返还等。所以， 的燃油补贴由 年的

19、 亿元上涨到 亿元。 车辆增加购车指标的完成行现金流量表：万元（ ）现金流量表：万元本201120122013201120122013一、经营活动现金流量000现金流入小金000现金流出小销售费0000用财务费00投资收营业利-公司主营业务收入稳定增长。 补贴也比较低。 年燃油成本持续上涨，较 年上涨 元的补贴，如 )附加返还等。所以， 的燃油补贴由 年的 亿元上涨到 亿元。 车辆增加购车指标的完成行现金流量表：万元（ ）现金流量表：万元本201120122013201120122013一、经营活动现金流量000现金流入小金000现金流出小销售费0000用财务费00投资收营业利-09000利润

20、总-净利-及各子公司存在有与限额结果如下结果为风险限额为 万元，各个子公司重庆市公共交通控股 重庆巴 -二、投资活动现金流量现金流入小40现金流出小-三、筹资活动现金流量及各子公司存在有与限额结果如下结果为风险限额为 万元，各个子公司重庆市公共交通控股 重庆巴 -二、投资活动现金流量现金流入小40现金流出小-三、筹资活动现金流量0现金流入小偿现金流出小-配置水平提出了更高要求。此次申请人向我行申请 车折旧年限为 年，最长使用年限为 ，未来五年内，申请人每年需更新的车辆稳定在 车和新能源车的比例及车价，预计每年更新车辆形成的现金流出为 新车辆能收到补贴约 缺口近 目前已经确定的 （辆2014计（

21、万元1重庆巴2重庆第二公共交公配置水平提出了更高要求。此次申请人向我行申请 车折旧年限为 年，最长使用年限为 ，未来五年内，申请人每年需更新的车辆稳定在 车和新能源车的比例及车价，预计每年更新车辆形成的现金流出为 新车辆能收到补贴约 缺口近 目前已经确定的 （辆2014计（万元1重庆巴2重庆第二公共交公3CNG42014：20142015201620172018用前置CNG5米 G8米CNG6合2014：20142015201620172018用前置CNG5米 G8米CNG6合说明：G 车辆营业票款收入包括现金收入扩大、享受免费乘车老年人群体增加， 年该项收入增幅保守估计为 考虑到未来票价可能出现小幅上涨， 、 两年预计该项收入增幅为 H 由于申请人每年车辆更新压力较大，因此申请人进入资本债券市场进行直接融资，但目前申请人尚无此考虑。综合申请人 融资增加情况，平均增幅为 原则，按照 大与租赁公司的合作，预计该项形成现金流入每年增幅为 J 年 年平均每年增加 说明：G 车辆营业票款收入包括现金收入扩大、享受免费乘车老年人群体增加， 年该项收入增幅保守估计为 考虑到未来票价可能出现小幅上涨， 、 两年预计该项收入增幅为 H 由于申请人每年车辆更新压力较大，因此