企业财务管理表格分析

1、氨CW-CK/B安D斑捌01扳公司各类单项资八金管理审批权限翱一览表氨工 作 蔼 事 吧 项绊有关部门啊财务会计部盎相关系统总监袄财务总监啊总经理胺董事长扮固定资产昂购 置搬5万元以下背审核版矮审核绊爱核准摆班审批扒爱5万元以上捌审核袄唉审核捌百核准皑艾审批坝案货款支付捌50万以下靶审核哎阿审核昂案审批芭盎核准蔼隘50万-200爸万以下版审核爱癌审核埃盎审核蔼案核准败爱审批拜班200万以上耙审核暗癌审核靶佰审核霸拌核准扮败审批把邦审批颁傲定金付款岸10万以下巴审核氨吧审核邦把审批扳搬核准扳把10万-50万笆审核啊敖审核懊拜审核办凹核准绊矮审批翱爸50万以上邦审核斑拌审核百巴审核搬懊核准安懊审批

2、哎扮审批肮把担保货款般对内拌100万以下拜审核拜瓣审核斑绊审批巴啊100万-30澳0万以下跋审核跋翱审核氨艾核准半傲审批霸芭300百万以上摆审核颁俺审核捌唉审核颁岸审批柏翱对 外拜审核袄柏审核隘扳审核耙挨审批吧背下属单位鞍借 款疤50万以下拔审核芭盎审批百蔼50万-100绊万以下靶审核昂胺核准隘傲审批案埃100万以上挨审核般敖核准扮伴审批爸柏行政费皑1000元以下隘审批罢白审核拔扮1000元-2扳000元以下翱审核绊拌审核板澳审批艾颁2000元以上胺审核啊矮审核阿摆审核暗皑核准败皑审批哀癌总部业务招待费敖400元以下颁审核碍瓣审核拔敖审批艾叭核准哀芭400元以上袄审核斑霸审核矮俺审核艾安核准凹

3、熬审批昂碍差旅费办3000元以下般审核爱板审核拜奥审批安半核准鞍拔3000元-1啊万元以下捌审核哀爸审核盎翱审核挨百核准澳哎审批疤办1万元以上氨审核袄扮审核版癌审核扒袄核准叭拜审批板办审批摆袄广告邦促销啊费用唉报纸杂志、PO搬P广告等瓣5000元以下扮审批瓣芭审核疤昂核准安昂5000元-1霸万元以下隘审核捌稗审核办扳审批靶啊核准皑稗1万元以上版审核耙佰审核邦柏审核昂矮核准八凹审批班笆电视瓣广告白2万元以下拔审批埃斑审核熬爱核准把半2万元-10万袄元以下巴审核背碍审核俺肮审批耙哀核准澳拌10万元-30爱万元以下翱审核颁熬审核氨皑审核瓣把核准隘啊审批鞍昂30万元以上绊审核傲翱审核矮碍审核斑袄核准翱

4、氨审批搬靶审批瓣般电台坝广播肮3000元以下跋审批败袄审核白挨核准皑澳3000元-5坝000元以下八审核罢霸审核扒胺审批坝啊核准靶绊5000元以上把审核袄靶审核拔拜审核皑艾核准般白审批哎白削价处理商品损敖失瓣5000元以下敖审核斑耙审核佰靶审核盎班核准伴岸审批拌稗5000元以上芭审核吧案审核颁佰审核叭氨核准癌办审批氨氨医药费安开 支百800元以上-唉1万元以下搬审核霸按审核般敖审核挨败核准胺败审批佰蔼1万元以上阿审核伴啊审核半爱审核哀凹核准扒哀审批班坝工 伤八审核伴肮审核坝碍审核跋绊核准扒艾审批拔爸对外捐款赞助白审核拌唉核准稗板审批疤扒对外单位或私人拌借款百审核拜隘核准皑摆审批跋说明：搬上表所

5、指癌“吧以下矮”扮均含本数。爸以上单项资金使鞍用系指预算内开伴支。单项资金预拔算外开支的审核霸与核准按相应规胺定办理，审批则佰以超支部分占预坝算内金额的百分办比为基础，20佰%（含）以内的胺由总经理批准，埃20%以上的由袄董事长批准。岸审批权限分三类案：罢审核：指管理部搬门及主管领导对背该项开支的合理挨性提出初步意见敖。爱审批：指有关领绊导经参考案“熬审核绊”爱的意见后进行批败准。癌芭核准：指各级财摆务负责人根据财版务管理制度对已熬审批的支付款项拌从单据和数量上斑加以核准并备案摆。鞍审批顺序：懊 柏先下级，后上级矮；先定性审批，颁后集中标准；先捌经业务线、行政岸线有关部门，后皑报财务线笆(埃按

6、表中所标号的板顺序即可扮)癌。若遇有关人员扒出差在外，可由氨其授权人代核、拌代批，但事后必吧须请有关人员追叭认。捌肮CW-CK/B板D霸百03缴款单扳 阿 斑 伴 哀 巴 爸 霸 熬 编号：岸 坝 耙 芭 拌 扒 八 版 搬 年 巴月 日 斑 碍交款单位鞍总计金额蔼（大写）斑百摆十板万暗千坝百啊十拌元案角靶分摆摘 要稗（收款单位章）矮卷别岸把数稗金额隘卷别绊把数按金额癌百元暗二元安五十元阿一元把十元把角懊五元肮分版 摆 拌 缴款人： 版 拜 复核： 凹 癌 出纳：跋注：本单一式三哀联，第一联会计爱室留存，第二联瓣返缴款人，第三鞍联由缴款人报缴霸款单位财会室。俺 CW-CK/颁BD蔼爱09现金申

7、领单跋 澳 八 摆 氨 颁 皑 隘 袄年 月 坝 日昂申领部门伴申领人搬申领日期敖申领事由哎申领金额颁（大写） 隘 熬 办 奥 跋 ￥岸说明事项傲董事长岸总经理爸财务总监版财务会计部经理靶 注：本单啊由会计室使用并皑管理。绊CW-CK/B斑D坝肮05借款单捌 耙 扮 搬 矮 挨 敖 罢 斑 版 年 埃 月 氨 日 拜借款部门办借款人艾使用部门矮款项类别把 现金盎氨 伴 支票半扒 支票号敖码：拌借款用途绊及理由癌借款金额矮(八大写半) 哀 皑 肮 半 懊 癌 隘￥凹还款方式爱批准人拌财务核准靶财务审核盎部门审核扳附件(张柏)般备 注奥 注：本单由百会计室使用并管安理。安CW-CK/B扳D爸坝08

8、支票使用登记薄拔 年凹支票号码按银行名称霸支票金额捌用途案到期日办开具人扳使用人绊备注拌月艾日艾CW-CK/B按D爱芭06差旅费报销单背 报销部门： 唉 唉 绊 傲 年 阿 月 拔 日 矮 澳 凹 附单据 埃 张百姓 名邦职务笆出差事由背起日岸止日背起讫地点佰项 目般张数芭金 额办项 目跋天数班金 额扳火车费傲途中补助啊汽车费稗住勤补助鞍市内交通费跋夜间乘车凹住宿费跋其 它吧邮电费叭小 计稗小 计耙合 昂计蔼（大写） 扒 仟 背 佰 矮拾 元耙 角 笆 分 ￥板：隘批准斑财务核准扳财务审核艾部门审核矮注：本单一式两埃联，第一联会计绊室留存，第二联懊报销部门留存，绊由报销部门指定皑人员据以登记本

9、办部门费用开支。癌CW-CK/B昂D埃绊04板票据交接清单 安 哎编号：氨 澳 颁 版 办 奥 疤 板 艾 蔼 年 啊 月 日扮 扳票据号码隘票据名称耙单位（张）靶合计金额跋百颁十熬万版千邦百疤十傲元按角芭分安 合计：（大写坝） 佰 肮 拾 万 耙 仟 佰俺 拾 拜元 角 笆 分俺 移袄交人 疤 伴 傲 蔼 捌 安 接收人鞍注：本单一式三颁联，第一联会计按室留存，第二联罢返移交人，第三昂联由移交人报移拜交单位财会室。扳CW-CK/B安D氨盎11盘点人员编组表氨 扳 胺 啊 白 岸 安 胺 年 瓣 月 日氨经管部门鞍盘点项目敖盘点日期傲盘点人捌会点人癌监点人百备 注般 霸 班 拜 批准： 邦 蔼

10、 氨 审核： 背 拔 制表笆：安说明：本表由财氨务会计部经理编爸制，财务总监审胺核，总经理批准版。财务会计部、盎会计室各留存一巴份，其余分报本癌表中各经管部门背和总经理。霸CW-CK/B疤D袄把21固定资产盘点表凹 使用部皑门： 蔼 蔼 斑 办 邦 爱 伴 哎年 月 佰 日捌财产编号捌固定资产捌单位把登记卡埃数量跋盘点板数量办盘 盈啊盘 亏办备注败名称背规格霸厂牌矮数量拌金额盎数量哀金额爸 使翱用部门负责人：皑 暗 会点疤人： 癌 盘点拜人： 罢 制单版：坝注：本单一式两翱联：第一联财产奥管理部门留存，靶第二联报会计室敖。罢CW-CK/B蔼D爱俺18固定资产增加单颁 财产编号： 稗 搬 鞍 艾

11、 按 凹 肮 笆 八年 月 傲 日 澳中文名称岸取得日期碍资产成本记录把设备内容俺数 量按取得成本扒英文名称板数 量碍规格型号把取得金额半厂 牌坝耐用年限搬存放地点安月折旧额蔼附属设备捌合 计艾备 注袄财产管理部门负拌责人吧使用部门瓣负责人翱会计室主管澳 盎 昂 稗 鞍 经办人： 案 扒 摆 板制单：颁注：本单一式三八联：第一联财产胺管理部门留存，鞍第二联交会计室把，第三联交使用斑部门，八CW-CK/B笆D耙艾22固定资产登记卡八总帐科目：肮 澳 凹 办 吧 肮 巴 扳本卡编号：疤 百 澳 爸 斑 佰 按明细科目：凹 班 版 爸 设卡日期： 扳 年 月 拌 日 财颁产编号：隘 矮 癌 坝 班

12、罢中文名称巴抵押权设定、解靶除及保险记录败抵押行库岸英文名称版设定日期肮规格型号邦解除日期哀厂牌号码肮险 别颁购置日期胺承保公司办购置金额氨保单号码半存放地点癌投保日期俺耐用年限安费 率邦月折旧额佰保险费版附属设备邦备 注佰移 鞍动 昂情 伴形耙年笆月吧日俺使用部门叭用 途扳保管员艾年唉月把日巴使用部门挨用 途扒保管员罢注：新卡由财会笆部门填制，填制癌完毕后转财产管叭理部门留存并管拜理。鞍CW-CK/B唉D埃胺22固定资产登记卡安总帐科目：佰 败 版 碍 懊 扒 扳 本卡阿编号：氨 熬 败 稗 岸 斑明细科目：跋 鞍 拌 巴 设卡日期： 背 年 月 办日 财产编般号：爸 盎 叭 挨 绊中文名称

13、巴抵押权设定、解把除及保险记录隘抵押行库笆英文名称坝设定日期稗规格型式笆解除日期暗厂牌号码伴险 别笆购置日期挨承保公司罢购置金额爱保单号码八存放地点隘投保日期吧耐用年限白费 率爸附属按设备巴名称八保险费按规格斑备 注芭数量般日期班凭单号码埃摘 要艾单位扮数量靶资产价值翱每月折旧额唉借 方败贷 方按余 额白移 动 隘 情 熬 况八折 旧 提胺 列 情 澳 况罢备 注捌年柏月背日捌使用部门巴用 途盎保管员案年办月巴日伴本期提列数版截止本期累计数斑资产净值瓣填表注意事项：败(1)扳本卡适用于机械爸设备、运输设备百、机电性什项设拜备，新卡之填写敖由财务部门填制懊。昂(2)熬本卡编号由保管翱卡片单位自编

14、。伴(3)伴附属设备栏：应邦填名称、规格及矮数量。背(4)斑折旧提列情况栏八的填写：唉a.扮日期写开始填列百的日期，以后各袄年度如无变更则俺填该年之元月一搬日，年中增减时啊另行填写变动提爱列之开始日期。盎b.隘本期提列为以会佰计年度为准，如捌期中有所变动时岸可分填几行。搬c.扳资产净值为资产岸价值余额减截止吧本期累计后之余爸额。爸CW-CK/B懊D傲搬27固定资产移转单背 财产编号：扮 霸 搬 熬 昂 敖 把 捌 岸年 月 爱 日 啊中文名称傲数 量绊购置日期拜英文名称澳附属设备斑耐用年限岸规格型号皑已使用年数翱移前用途颁（移出单位）扒移后用途霸（移入单位）傲已折旧金额矮残余价值办月折旧额佰存

15、放地点爸移出扒备 注唉移入埃总经理敖财务搬部门邦移入摆管理袄部门敖移入阿移入氨部门埃移出霸部门耙移出柏移出斑注：本单一式四疤联，第一联财产板管理部门留存（百如资产在公司内鞍部两个单位之间癌移转，则要复印鞍一联送移入单位靶的财产管理部门昂），第二联交财阿务会计部（如资唉产在公司内部两胺个单位之间移转埃，则要复印一联扒送移入单位的财捌会部门），第三坝联交移入部门，澳第四联交移出部隘门。挨CW-CK/B奥D氨傲19固定资产减损单半 财产编号：阿 笆 蔼 百 颁 蔼 岸 把 邦 年 月败 日 哀名称癌中文碍规格跋存放地点般耐用年限捌英文半厂牌瓣用 途把已使用年数绊购置碍日期瓣数量吧取得耙价值唉已提靶折

16、旧安帐面残值靶减损原因背估计废品价值埃处理费用鞍审计斑意见芭实际损失额鞍抵押行库懊处理办法按保险单号码敖月折旧额皑总 经 理拜财务核准唉系统总监唉财产管理佰部门负责人俺财务审核斑使用部门巴负责人笆 败 皑 摆 物资暗管理员： 蔼 搬 使用绊人或保管人：俺注：本单一式四埃联，第一联财产扳管理部门留存，芭第二联交会计室霸，第三联使用部奥门存查，第四联熬如减损财产缴库唉，则本联由物资巴管理员保管，如凹未能缴库，由财奥产管理部门暂为盎保管。白CW-CK/B矮D拔白26板固定资产出售比霸价单肮名绊称熬厂牌规格扮使用部门氨附属设备八购置日期艾单位傲数量翱耐用年限霸比挨价氨记稗录案厂傲商邦已使用年限懊原 价

17、霸已提折旧靶单价叭净 值案总价坝备 注绊有关要求碍总经理跋财务总监癌财务会计部般财产管理部门熬 矮 暗 跋 班 扮 凹 奥 伴 经办安人：哀注：本单一式三爸联，第一联由招罢商比价部门自存柏，第二联送财务搬会计部，第三联靶送财产管理部门跋。八CW-SJ/B奥D袄耙02审计通知单般 版板日常 靶懊定期 爸袄不定期 暗 斑 扒 案 暗 氨 年柏 月 拌日碍审计对象八审计日期拌审计内容奥配合事项柏董事长百总经理哎财务总监败审计监察部经理哎 挨 俺 搬 邦 疤 八 背 癌 制单：阿注：本单一式两拔联，第一联审计盎监察部留存，第啊二联送达审计对颁象。俺CW-CK/B胺D吧扒17资金差异报告表柏编制单位（部

18、门佰）： 背 斑 肮 年 靶月 日 皑 氨 安 肮 单位：昂千元耙项 目颁实际数柏预计数稗比较增减扒差异原因说明挨金额熬%唉金额八%翱金额埃%跋填表说明胺凡实际数与预计耙数比较，每项差哀异在10%（含坝）以上者，均由皑资料提供部门就敖上月份数填列差班异说明。颁 皑 皑 巴 搬 审核搬： 办 啊 碍 制表：霸CW-CK/B罢D百澳16傲资金来源运用比碍较表耙编制单位（部门巴）： 八 熬 艾年 月 碍 日 拌 俺 安 碍 单位胺：千元岸项 目罢实际数啊预计数氨比 较肮增减数癌实 际柏累计数背项 目板实际数扒预计数俺比 较盎增减数叭实 际百累计数八金额稗%蔼金额摆%板金额癌%澳金额伴%拔金额奥%拜金

19、额疤%笆金额挨%班金额澳%岸期 初盎现金结存哀支懊出斑土地及房屋皑机器设备耙什项设备霸收袄入爸现销收入斑材料支出哎预付定金叭劳务收入拔外协加工案借款偿还哎退税收入八薪 资板制造费用岸票据兑现拔销售费用绊管理费用拌财务收入氨财务费用笆其他支出扳其他收入凹小计哀小计拔合 计澳期末现金结存败资金剩余或短缺鞍资 金霸 调 拔 度扮说 明安 事 奥 项暗借哎入瓣款懊项碍调度捌对象盎期初金额隘本期借入昂本期偿还袄期末金额傲增减背同业矮往来柏长期啊借款霸短期拜借款安贴现扒借款敖信用矮借款巴抵押把借款懊银行啊透支挨私人鞍借款坝小计癌合计扮 凹 叭 扳 隘 审核：俺 瓣 扮 扮 制表：败CW-CK/B吧D哎般1

20、5袄资金来源运用预澳计表拔 编制单位（碍部门）： 肮 爸 哎 年 月巴 日 坝 把 斑 奥 单位：奥千元矮项 目颁月哀月敖月袄项 目班月扒月瓣月扳说明奥事项扒金额巴%阿金额鞍%懊金额半%哀金额澳%佰金额佰%瓣金额版%邦收瓣入颁现销收入拜支柏出澳土地及房屋叭机器设备奥什项设备癌劳务收入胺材料支出白预付定金哀退税收入隘外协加工八借款偿还昂票据兑现坝薪 资摆制造费用拌财务收入笆销售费用百管理费用半营业外收入斑财务费用背其他支出斑其他收入癌合计敖合计隘资金剩余或短缺爸 鞍 暗 傲 耙 阿 审核： 八 扳 败 制表：暗CW-CK/B耙D碍鞍14爱银行短期借款明扮细表百编制单位（部门佰）： 吧 斑 截止日

21、期：芭 年 霸 月 安日 巴 暗 单位：千肮元扒序号伴贷款银行靶贷款种类芭贷款额度拌利息年率爱期限按已动用额度版尚可动用额度艾备注霸 安 版 班 罢 唉 把 审核： 哀 耙 安 制表：扳CW哎伴CK/BD瓣拔10比价单摆 八 班 岸 鞍 稗 巴 暗 编号：案 班 昂 绊 癌 吧 皑 蔼 班 暗 年 捌 月 日叭采购申请单号耙寻价单号皑采购物品名称懊供 应 挨 厂 商袄电 话扮厂商报价阿(半单价板)(氨元肮)把备注澳出厂价百批发价扳零售价氨平均价氨比价结果：啊 暗 凹 罢 哎 半 隘 评价半人签字/日期：坝 八 笆 邦 般 矮 盎 扒 挨比价员：啊注：本单一式两拌联，一联比价员翱自留，以备参考拔

22、。一联报评价部凹门，对照实际采熬购价格分析并签叭署意见，然后报吧采购价格批准人扳之上级。挨CW-CK/B拌D芭肮02请款单啊申请部门： 凹 皑 吧 拔 八 皑 埃 班 澳 年 鞍月 日吧项目吧验收日期搬客户名称斑付款摘要拌金 额半付款条件霸凭 证隘备 注矮批 准癌财务核准班财务审核捌部门审核扮 暗 佰 安 瓣 懊 伴 爱 申请人爱： 拔 稗注：本单一式两奥联，第一联申请败部门自存，第二绊联交财务会计部拌。斑CW-CK/B扒D八胺25碍闲置固定资产明瓣细表扮 奥 稗 败 绊 懊 氨 柏 肮 绊 白 耙 版 捌 版制表日期： 胺 年 月凹 日 板财产编号俺名 称唉规 格叭厂 牌笆数量袄单位案帐面价

23、值胺使用情况（年限绊）唉闲置原因澳拟处理意见靶总价蔼已提折旧奥净值疤取得氨耐用板已使用碍 白 袄 瓣 批准佰： 阿 把 肮 财务审核： 懊 俺 唉 财产管理埃部门审核： 哀 翱 斑 制表：邦CW-CK/B背D叭矮20埃固定资产增减表矮 般固定资产类别：袄 白 霸 颁 柏 哎 统计日期： 矮 年 月柏 日至 绊 年 月 办 日 坝 半 皑 制表日期： 隘 年 月耙 日隘会计科目办财产编号肮资产名称澳规格哀增减原因懊单位扳本 季 案 增 加版本 季 肮 减 少捌备注肮数量艾金额叭耐用年限疤月折旧额办数量搬金额啊耐用年限巴已提折旧罢月折旧额芭 案 哎 啊 财产管理拌部门：负责人：挨 办 把经办： 岸

24、 碍 懊 财会部门：负挨责人： 岸 矮 经办：爱注：本表一式两颁联，第一联财产案管理部门留存，斑第二联财会部门败留存。懊CW-CK/B皑D邦氨12盘点盈亏报告版 白 瓣 摆 熬 案 拜 啊 败 哀 埃 绊 捌 把 年 芭 月 胺日岸部门办类别凹品名及规格型号癌单位拜单价熬帐面数量按盘点数量安盘 盈跋盘 亏皑差 异 原巴 因俺数量氨金额八数量案金额斑说 明般对 策笆 斑 疤 拌 案 爸 审计监袄察部经理： 伴 半 摆 审核： 拌 艾 拔 制表敖：扳CW-SJ/B挨D颁鞍01邦月度审计工作计拜划隘 年般 月份： 耙 班 邦 把 板 埃 皑 啊 案 啊 碍 办 伴 坝 制表日班期： 年疤 月 日败审

25、计类别稗审计对象斑审 计 项 目拜估计数量罢抽样数量氨审计日期笆审计人员搬会同人员罢备 注艾日常拔定期扮不定期坝起肮止懊汪：本表一式三拔份，一份审计监扒察部留存，另两办份分报总经理、笆财务总监。 矮 批准： 爸 斑 氨审核： 疤 盎 制柏表：百CW-CK/B爱D拌昂23房屋登记卡巴 百 房屋名称： 搬 半 挨 岸 跋 袄 耙 半 拔 半 安 半设卡日期： 疤 年 昂月 日奥建背筑疤物靶标俺示把基地座落百省 市 白 县 街（氨路） 号鞍用 途唉使用单位按门 牌败保存登记皑 建物附按表： 年 斑 月 日靶来 源哎 年 癌 月 日败（接收）（购置鞍）（自建）安屋 顶拜屋 架扮墙 壁靶地 面搬建筑日期执照字败号罢 年 安 月 日皑 字 案号昂水泥瓦办石棉瓦暗铁皮罢水泥平顶俺水泥圆顶霸木架半钢架唉 唉(坝6隘)唉木造跋砖造白加强砖号奥钢骨砖号芭钢筋混造佰水泥地拔地板巴大理石八原地面翱(5)艾(6)笆耐用年数暗原始总值氨式 样安建罢筑背面捌积斑层 次伴平方米跋附扒属笆建败筑案物扒名 称蔼平方米啊备 注澳基 层霸二 层蔼三 层拔四 层捌五 层背合 计碍产值变动爱年鞍月隘日胺摘 要哀增 值百减 损八已提折旧额爸净 值奥CW-CK/B蔼D颁阿24土地登记卡啊设卡日期： 盎 年 懊月 日岸土地标示隘座 落阿 芭 省 啊