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文档简介

1、影院报销备用金日记账使用指引,适用范围：,适用于影院报销备用金建账及日常账目登记管理工作使用人员：,影院经理授权指定保管人使用时间：,影院报销备用金收支动态记录使用说明： ,报销备用金的额度：是指该影院的报销备用金限额 ,未交总部合计: 是指影院收到经办人的报销单，但纸质报销单还未提交给总部,已交总部合计：是指影院收到经办人的报销单，已提交OA申请，并把报销单寄给总部的金额,本日结存：是指当日库存现金余额+备用金银行卡账户余额,年月日：是指业务发生的日期,摘要说明：是根据实际发生的业务内容进行详细填写,备注：备注栏为选项栏，可根据业务发生的实际情况调整，当收到备用金时选择“ 收到备用金”,当报

2、销表已经交给总部时选择“报销表已交总部”，当报销表未交总时选择“报销表未交总部”,当收到总部的报销款时选择“总部已汇报销款”，退还备用金时选择“退还备用金”,收入：是指收到总部拨入的款项,支出: 是指已经支付给报销人的款项,结存：是指收入减去支出的余额,交单日期：是指将报销单寄回给总部的日期,交单单号：是指在OA系统提交报销单所产生的单号,收到报销款时间：是指影院收到总部划款的具体时间,各影院一律不得使用备用金坐支，一旦发现坐支行为，视其情节轻重由总部给予相应处罚,影院经理授权保管人每日登记备用金日记帐，下班前盘点备用金并发送备用金日记账给支付审核专员,费用报销以月度或项目为单位进行报销，当月产生费用在次月内完成费用报销单的提交（OA报销）,

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