用友财务操作培训

1、财务培训PAGE 46PAGE 47PAGE 194拔用友软件应用实绊践 跋北京用友软件股班份有限公司从1凹988年率先推岸出商品化会计软颁件以来，以背“哎帮助客户提高经奥营与管理能力爸”爱为宗旨，紧跟技敖术进步潮流和中般国财务管理信息柏化的需求，先后绊推出了网络版、隘新爱会计制度版、全耙面核算型以及管安理型会计软件。吧这些软件不仅能靶完全替代手工方盎式下的全部账务澳处理，进行规范胺的会计核算，而矮且能为企业提供癌全面的管理解决矮方案，其功能覆扒盖了企业内部管霸理的全部内容。板用友ERP扒-稗U8以扳“胺优化资源，提升叭管理跋”艾为核心理念，以胺快速实施为特点扮，能普遍适应中背国企业管理基础肮

2、和业务特征以及斑企业快速增长需斑求的ERP全面翱解决方案。它包挨括白财务会计、管理板会计、集团财务办、供应链管理等埃各白个氨功能模块，板其中会计部分包班括总账、报表、氨工资管理、固定爱资产管理、存货奥管理、应收应付版管理、企业门户扮、系统管理等子鞍模块，从中可学鞍习到肮先进的管理思想皑和业务管理模式背。佰本章将以用友E芭RP肮-巴U8软件系统为坝基础，以附录一八“疤太湖园艺用品制案造厂（模拟）账胺套资料懊”阿为例，对软件的鞍运用和系统维护吧进行全面的介绍盎。埃 实训一：新建阿账套与用户设置搬在启动软件前，跋必须按规定程序懊安装软件，安装罢用友ERP-U按8软件，一般最按低需要256M皑B以上内

3、存、5败00MH暗z般以上CPU、2拜GB以上的硬盘笆空间和W凹indows 凹2000以上的熬操作系统。如计阿算机上没有安装熬MS SQL 版2000数据库伴系统，则需要先案安装数据库，并佰在SQL S伴erver案服务管理器开启昂状态下正式安装斑用友软件。以下氨将以软件的成功班安装为基础，从傲启动软件开始，肮系统介绍用友软拔件应用操作的一背般方法。巴1.1 新建账傲套暗1案启动与登录系统芭管理办从开始菜单依次巴选择昂“疤开始肮艾程序岸叭用友ERP翱-蔼U8瓣八系统服务岸霸系统管理耙”背命令，进入八“笆用友ERP摆-版U8百矮系统管理唉”唉窗口，如图10捌-1所示。百图10-1版蔼系统管理佰

4、在系统管理窗口蔼打开版“搬系统氨”胺菜单，单击肮“疤注册蔼”跋命令，打开系统芭“摆注册盎”皑对话框。半输入操作员艾“鞍A唉dmin阿”柏（默认密码为空罢），单击拌“袄确定跋”耙按钮，以系统管皑理员的身份进入氨系统管理窗口。稗第一次以系统管巴理员身份登录时耙，其口令为隘“懊空暗”霸。如在实际操作肮时要修改系统管袄理员密码，可以挨直接单击选中邦“百改密码敖”半复选框，再单击安“凹确定拔”阿按钮，打开翱“白设置操作员口令隘”般对话框，在把“邦新口令艾”唉和碍“岸确认新口令氨”奥对话框中分别输阿入新密码，最后背单击靶“隘确定吧”败按钮，完成操作伴员口令设置。按单击笆“芭确定搬”背，系统注册成功肮，返回

5、癌“扮系统管理氨”阿窗口。2新建账套把在拌“埃系统管理绊”啊窗口选择版“搬账套拔”笆菜单中的拔“熬建立蔼”搬命令，打开翱“扳创建账套板”挨对话框，如图1伴0-2所示。敖图10-2绊耙新建账套之输入拌账套信息芭（1）输入账套扳信息。在创建账捌套对话框中，第袄一项凹“暗已存账套伴”叭是指系统内已经捌存在的账套，以碍下拉列表框的形哎式显示出来，仅哎供用户查看。蔼输入账套信息时俺必须正确输入账癌套号、账套名称氨、启用会计期。昂系统默认启用会伴计期为计算机操爸作系统的日期，班按本例资料需更邦改为疤“胺2006年11拌月疤”氨。皑“胺账套路径艾”版指向存放新建账昂套数据的位置，氨系统默认的路径氨为挨“挨C

6、：班U8SOFT肮ADMIN澳”岸，可根据需要直捌接更改，也可利笆用啊“”唉按钮参照输入。肮输入完成后，单碍击肮“芭下一步凹”奥按钮，进入叭“办单位信息半”奥设置对话框，如邦图10-3所示皑。碍图10-3办颁新建账套之单位阿信息搬（2）输入单位柏信息。输入单位癌名称蔼“敖太湖园艺用品制班造厂摆”阿，此项单位名称笆是指全称，必须隘完整输入。全称瓣一般用于发票等伴票据打印。输入鞍单位简称暗“邦太湖园艺稗”把。半其他栏目都属于拌任选项，可以按安资料内容输入，癌也可空缺或采用瓣默认值。半输入完成后，单绊击俺“蔼下一步靶”皑按钮，进入颁“罢核算类型稗”隘设置对话框。爸（3）输入核算按类型。在核算类佰型对

7、话框，采用败系统默认值本币皑代码扒“芭RMB鞍”盎，确认本币名称背：耙“拜人民币瓣”奥。从下拉列表框俺中选择企业类型哎“爱工业伴”绊，设置行业性质矮为懊“柏新会计制度科目败”百。凹注意，系统将按跋所选择的行业性鞍质来预置会计科跋目表。啊输入完成后，单般击巴“爸下一步奥”靶按钮，进入哀“斑基础信息哎胺设置您的基础信唉息盎”扳对话框。邦（4）定义基础版信息。艾在碍“百基础信息凹拔设置您的基础信翱息瓣”般对话框，有阿“叭存货是否分类？邦”鞍、版“败客户是否分类？霸”袄、拜“板供应商是否分类挨？啊”按和吧“罢有无外币核算？爱”半四个复选框。凹分类定义功能碍主要是针对存货拔、客户、供应商拔相对较多的单位

8、班而设置的，即可哀以选择是否进行坝分类核算以及如扮何对这些内容进笆行分类。如果此拌时不能确定，也袄可以在软件启用八后再进行设置。靶按照本例资料要懊求，选中澳“耙外币是否分类？扳”傲复选框，然后单皑击癌“跋完成爱”笆按钮，系统弹出奥窗口，提示信息半“唉可以创建账套了捌吗八？隘”颁单击伴“傲是翱”班按钮，系统提示癌“败正在建立账套信板息年度数据库，颁请等待捌”叭。稍候，进入埃“敖分类编码方案熬”吧对话框，如图1澳0-4所示。皑图10-4颁败新建账套之确定叭分类编码方案罢（5）确定分类唉编码方案。按照氨本例资料要求，啊单击埃“碍科目编码级次邦”斑对应的第4级黄唉色框，输入矮“氨2霸”隘，即将科目编码

9、暗级次改为：会计柏科目级别为4级叭，每级编码长度案分别为4位、2懊位、2位、2位袄。同理，将百“把部门编码级次佰”稗设置为2位、2岸位。靶单击版“昂确认疤”爱按钮，进入白“氨数据精度定义熬”奥对话框。碍（6）数据精度凹定义。数据精度爱定义是指确定存唉货数量、存货单耙价、开票单价、霸件数、换算率、拜税率等数据的小拜数位数，本例中罢均定义为2位，昂即全部采用系统盎默认值。隘在数据精度定义凹窗口单击隘“哀确认柏”唉按钮，弹出系统皑提示信息搬“跋建立成功笆”唉并询问颁“胺现在进行系统启爱用的设置艾？伴”扒。案单击芭“扮是昂”跋按钮，弹出翱“熬系统启用办”蔼对话框，如图1佰0-5所示。绊图10-5笆昂启

10、用总账并设置阿时间班（7）系统启用盎。在碍“蔼系统启用罢”拌对话框中选中斑“鞍GL暗颁总账哎”鞍复选框，弹出哎“疤日历搬”胺对话框，选择日扳期昂“癌2006年11斑月1日袄”挨，单击昂“澳确定肮”跋按钮，系统提示白“办确实要启用当前暗系统吗？按”稗，单击案“班确定捌”昂按钮。再单击傲“埃退出安”吧按钮，返回爱“伴系统管理板”扳窗口。哀1.2拔捌用户及权限设置1增加用户隘在伴“稗系统管理碍”哎窗口选择背“瓣权限俺”靶菜单下的奥“稗用户靶”佰命令，进入袄“隘用户管理唉”蔼窗口，窗口中显捌示了系统已经预斑设好的几位默认霸用户，如哀Demo阿、懊System把、吧Ufsoft坝、唉WEB班等。案单击工

11、具栏中的霸“败增加笆”阿按钮，打开氨“伴增加用户按”邦对话框，如图1胺0-6所示。爱图10-6把瓣增加用户皑按本例资料要求坝，输入第一位操霸作员挨“伴王小刚疤”八的信息：编号罢“班001般”吧、所属部门扳“敖财务部拔”哀，可选择设置口板令，单击颁“绊增加挨”阿即予保存。同样佰方法输入另两位傲操作员摆“扒何森林般”罢和摆“芭李林氨”邦的信息。罢全部操作员信息霸输入完毕，单击爱“按退出板”安按钮，返回按“板用户管理芭”奥窗口，所有用户半以列表方式显示扒。最后，单击盎“笆退出摆”暗按钮，返回懊“班系统管理般”案窗口。艾只有系统管理员靶才拥有设置操作八员的权限。账套按主管隘“懊王小刚肮”哀由系统管理员

12、指扳定，拥有该账套斑范围内的所有权败限。本例资料中爱其他两位操作员瓣不通过指定角色疤的方法分配权限隘，而是在进行盎“皑操作员权限设置癌”半时直接指派其操唉作权限。按2设置用户权巴限哀在皑“柏系统管理佰”敖窗口，选择埃“绊权限啊”版菜单中的罢“白权限肮”傲命令，进入瓣“翱操作员权限皑”扮窗口，如图10板-7所示。摆图10-7碍跋账套主管权限设隘置伴在操作员权限窗皑口右上角选择扒“把001矮”按账套，办“啊2006安”唉年度。扳从操作员列表中癌选择吧“巴王小刚百”耙，选中上方正中挨“班账套主管巴”熬复选框，确定王靶小刚具有账套主艾管的权限。扒在用友软件中，佰如果在艾“哀用户管理绊”绊设置时已将某人

13、吧设置为懊“八账套主管懊”哀角色，则意味着胺该用户拥有该账癌套的所有操作权扳力。挨从用户列表中选扳择艾“柏何森林笆”胺，单击工具栏中鞍的板“叭修改肮”办按钮，打开哎“暗增加和调整权限靶”熬对话框，如图1啊0-8所示。坝图10-8爸邦会计权限分配胺本例中为会计何般森林分配伴“斑总账皑按凭证盎”把的全部权限和艾“奥总账凹笆账表版”半的全部权限。具吧体操作时，首先捌单击复选框前面瓣的佰“艾+八”哎图标，打开下层胺目录，再选中相皑应权限项目前的靶复选框。选择好摆后，单击岸“暗确定拜”安按钮退出。袄同样方法为出纳背员李林和实习生伴张丽设置相应权白限。隘需要说明的是，啊在用友ERP-懊U8系统中，提把供了

14、三个层次的叭权限管理，即功暗能级权限管理、耙数据级权限管理笆、金额级权限管半理。功能级权限鞍管理提供了对不隘同用户分配不同挨功能模块的操作凹权限。数据级权澳限管理可通过两摆方面进行控制，办一是字段级权限暗控制，二是记录爸级权限控制。金绊额级权限管理主罢要用于严格内部版金额控制，对金皑额数量划分级别败，对不同岗位和百职位的操作员授吧予不同级别的金叭额控制权。啊功能级权限的分艾配在敖“袄系统管理佰”皑窗口的罢“版权限分配懊”坝中设置，数据级笆权限和金额级权熬限均在凹“捌企业门户澳”白模块的霸“稗基础信息鞍”班项下的绊“懊数据权限凹”艾中进行设置，且把一定要在熬“背系统管理暗”白的功能权限分配瓣之后

15、才能设置。佰2 实训二：系胺统运行要素与环扮境参数设置半2.1 系统伴运行要素设置扒依次选择唉“岸开始埃搬程序半版用友ERP爱-啊U8翱哀企业门户伴”癌，进入拔“凹注册扮爸企业门户百”绊对话框。唉以账套主管的身奥份登录，选择操鞍作员斑“安001王小刚耙”扮，单击跋“搬确认扒”八按钮。奥在登录后的企业吧门户主窗口，选拔中皑“胺控制台斑”吧标签，再选择笆“办基础信息埃”芭下的斑“摆基础档案百”柏命令，出现如图颁10-9所示的芭基础档案设置主吧窗口。耙图10-9绊盎基础档案暗在斑“蔼基础档案碍”澳窗口，双击要设翱置的档案项目，按即可进入相应项安目的设置界面。稗1部门档案设蔼置邦在啊“八基础档案埃”班

16、窗口，双击按“哀部门档案安”隘项目，进入肮“八部门档案板”阿设置窗口，如图扒10-10所示拌。班图10-10肮阿部门档案设置班单击工具栏上的矮“捌增加熬”百按钮，激活隘“搬部门档案摆”按对话框。在右侧氨编辑区输入部门盎编码暗“疤01傲”稗、部门名称阿“耙总经理室爱”拌、部门属性氨“啊管理部门靶”巴以及电话、地址按、备注等信息。捌输入完毕，单击氨“案保存懊”芭按钮。在窗口左板侧的空白框中，熬系统自动显示出柏设置好的部门名哎称。捌采取同样步骤输霸入其他部门信息瓣。全部输入完毕扳，单击工具栏中盎的巴“拔退出埃”挨命令，返回傲“奥基础档案鞍”邦窗口。拌如之前已录入职按员档案，可单击办“翱负责人敖”矮右

17、侧的参照输入靶按钮，选择部门按负责人。斑2. 职员档案暗设置背在凹“挨基础档案安”扒窗口，双击稗“疤职员档案傲”奥项目，进入安“颁职员档案氨”背设置窗口。选中跋左侧白色区域中败显示的扒“啊总经理室阿”斑，单击工具栏上奥的稗“皑增加叭”蔼按钮，弹出把“摆增加职员档案把”碍对话框，如图1敖0-11所示。拌图10-11扮笆增加职员袄在职员档案录入俺窗口，输入职员扳编码靶“办01敖”挨、职员姓名哎“埃李小萍办”班、职员属性把“霸法人代表靶”安。输入完毕后，爸单击安“碍保存佰”扳按钮予以保存，澳系统自动显示下办一张空白职员档肮案。按本例资料奥中给定的职员目按录，将全部职员哎对应地输入到各傲部门的职员档案

18、百中去。笆在职员档案设置按窗口的右侧，系皑统自动显示所选艾中部门的职员资唉料。肮3扮客户档案设置癌在挨“爸基础档案颁”颁窗口，双击巴“鞍客户档案佰”袄项，进入把“岸客户档案癌”盎设置窗口。单击暗工具栏上的白“翱增加袄”按按钮，弹出爸“碍增加客户档案叭”奥对话框，如图1跋0-12所示。唉图10-12跋霸增加客户安在佰“案基本柏”拜页签的文本框中皑输入客户编码颁“熬001傲”熬、客户名称阿“氨北京联谊公司唉”胺、客户简称疤“坝联谊公司爱”靶、开户银行敖“肮工行坝”凹和银行账号挨“白7458886阿6柏”把；单击巴“颁联系肮”疤页签，在对话框耙中输入地址埃“爸北京市联海路8爸88号拌”袄、邮编爸“斑

19、100015绊”摆、联系人岸“柏陈浩爸”霸；单击霸“斑其他胺”坝页签，修改发展癌日期为俺“啊2006-11拌-1斑”白。输入完毕，单拌击坝“白保存熬”疤按钮。拜继续输入其余客阿户的档案。芭4. 供应商档胺案设置扒在拌“隘基础档案靶”扳窗口，双击靶“袄供应商档案凹”拜项目，进入叭“隘供应商档案把”奥设置窗口。单击坝工具栏凹“耙增加办”耙按钮，弹出皑“罢增加供应商档案唉”按对话框，如图1伴0-13所示。瓣图10-13吧柏增加供应商隘在胺“伴基本板”蔼页签各文本框输敖入供应商编码埃“岸001败”颁，供应商名称懊“八成都联平公司按”耙，供应商简称稗“板联平公司熬”按，开户银行挨“笆建行板”埃，银行账号

20、俺“肮4588244巴2肮”碍；单击艾“熬联系拜”啊页签，在文本框岸中输入地址爸“瓣成都市和平路3奥23号扳”翱，邮编八“氨610015拔”扒，联系人懊“摆张小娟哎”佰；单击唉“拔其他邦”耙页签，修改发展捌日期为翱“暗2006-11艾-1哀”疤。输入完毕，单把击蔼“肮保存袄”昂按钮。叭全部供应商档案暗输入完毕，单击搬“捌退出癌”耙按钮返回按“板基础档案袄”把窗口。拔2.2柏搬系统环境参数设奥置办 八1. 外币及汇办率设置白在鞍“班基础档案蔼”皑窗口，双击阿“碍外币设置扳”艾项目，进入白“班外币设置哎”吧窗口，如图10碍-14所示。般图10-14办袄外币设置澳在外币设置窗口百，单击邦“背增加埃”

21、绊按钮，在右侧的挨对话框中输入币袄符邦“蔼HKD搬”癌、币名柏“背港元败”败，系统自动在左傲侧的白色区域中办显示熬“扳港元昂”板。单击板“埃确认搬”唉命令，在阿“敖2006.11阿”靶的皑“埃记账汇率暗”瓣一栏中输入本月翱固定汇率俺“傲1.2柏”碍，移开光标，保扳存设置。同理，唉设置美元的固定柏汇率为挨“埃8.3阿”埃。设置完成后，邦单击班“案退出拜”佰按钮返回背“爱基础档案矮”按窗口。版2. 结算方式昂设置鞍在芭“按基础档案翱”隘窗口，双击碍“邦结算方式安”伴项目，进入稗“半结算方式败”艾设置窗口，如图拌10-15所示矮。捌图10-15霸胺结算方式设置班单击阿“斑增加办”扳按钮，在右侧输版入

22、结算方式编码斑“氨1班”啊、结算方式名称岸“哎现金支票俺”半，选中背“傲是否票据管理艾”挨复选框。输入完搬成后，单击埃“挨保存肮”把或耙“绊增加安”艾命令。同样方法安输入其他结算方袄式。般3凭证类别设吧置靶在扳“啊基础档案翱”暗窗口，双击奥“隘凭证类别罢”坝项目，进入啊“艾凭证类别预置安”案窗口，单击翱“拜收款凭证啊半付款凭证袄版转账凭证佰”坝项，单击矮“吧确定半”伴，进入摆“癌凭证类别哎”俺设置窗口，如图盎10-16所示柏。鞍图10-16笆吧凭证类别设置俺双击胺“白收款凭证氨”矮的八“爸限制类型瓣”笆栏，单击下拉框芭选择爸“板借方必有拔”白项，在白“白限制科目案”叭栏输入或参照选坝择埃“办1

23、001，10扮02扒”拌两个科目。同样捌方法输入付款凭爱证和转账凭证的板限制条件。设置拜完成后，单击癌“昂退出安”扮命令，返回敖“伴基础档案百”蔼窗口。袄4. 总账控制皑参数设置奥依次选择叭“俺开始啊绊程序班哎用友ERP-U叭8稗吧财务会计柏”叭，进入稗“按注册埃拌总账哀”扒对话框。唉输入操作员伴“澳001霸”袄，选择奥“艾001太湖园艺耙用品制造厂颁”罢账套，会计年度鞍“安2006岸”挨，日期盎“哀2006-11隘-01斑”败，单击安“扒确定凹”阿按钮。拔首次进入总账系案统，打开左侧的懊“澳系统懊”碍列表，选择颁“癌设置昂”岸项下的伴“败选项氨”颁命令，打开隘“绊选项蔼”拔参数设置对话框版，

24、单击版“埃凭证白”碍选项卡，如图1碍0-17所示。爱图10-17氨扳凭证参数设置鞍选中癌“板制单序时控制摆”耙、捌“案支票控制斑”胺、皑“板可以使用应收受百控科目皑”澳、凹“挨可以使用应付受案控科目瓣”败、氨“案出纳凭证必须经拜由出纳签字唉”唉等复选框，单击昂“岸编辑癌”邦，单击颁“般确定跋”搬后返回。俺在暗“矮选项笆”爸编辑窗口，顺序半单击疤“凹账簿暗”氨、跋“扒会计日历癌”版、昂“矮其他笆”败选项卡，对相关百参数按需要进行爸设置或调整。办设置完毕，按氨“靶确定霸”耙或爸“哎放弃疤”扒按钮返回半“澳总账癌”翱系统窗口。叭3 实训三：会耙计科目设置与期巴初余额录入百3.1碍袄会计科目啊设置盎1

25、新增会计科芭目啊在背“般总账扒”鞍主窗口单击岸“跋设置埃”班项下的暗“巴会计科目搬”版命令，进入靶“跋会计科目皑”班设置窗口，显示凹所有俺“半按新会计制度般”罢预置的会计科目蔼，如图10-1靶8所示。瓣图10-18 稗系统预置会计科案目表啊在会计科目编辑疤窗口，可对各类扳各级会计科目进盎行增加、删除、搬修改等操作。单把击霸“胺增加昂”吧按钮，进入挨“拜会计科目八邦新增矮”爸窗口，如图10澳-19所示。哀图10-19 靶新增会计科目邦输入科目编码胺“罢100201颁”澳，科目中文名称邦“熬工行人民币笆”瓣，助记码挨“拜GHRMB癌”唉，单击账页格式把下拉框，选择绊“蔼金额式扮”肮，并选中碍“八日

26、记账罢”矮和拜“颁银行账岸”澳两个复选框。所拔有项目录入正确敖后单击鞍“按确定唉”败予以保存。鞍根据本例资料提佰供的各级科目资隘料，依次增加预叭置科目表中不存皑在的会计科目。袄科目设置完成后拜单击扒“氨关闭颁”埃命令，返回会计氨科目设置主窗口袄。蔼2修改会计科把目坝在会计科目设置白主窗口，双击欲芭修改的会计科目蔼，进入昂“暗会计科目修改艾”捌窗口（窗口布局鞍与新增会计科目傲窗口相同），单背击跋“邦修改罢”肮命令，即可对各阿项参数进行修改邦。在此要注意的邦是，所有二级以笆下科目的袄“拔科目性质柏”懊与其上一级科目叭的性质相同，不澳允许用户修改。半修改完成后，单笆击暗“伴确定佰”案，跋“靶返回绊”

27、氨，便返回到会计鞍科目主窗口。办3. 指定会计奥科目昂在斑“凹会计科目挨”岸窗口中，选择背“皑编辑皑”班菜单下的斑“搬指定科目扮”扳命令，进入哎“俺指定科目版”跋窗口，如图10柏-20所示。唉图10-20败挨指定会计科目唉单击唉“昂现金总账科目蔼”罢单选框，选择颁“昂1001现金袄”昂科目并单击扮“爸扮”鞍命令，或双击芭“巴1001现金白”埃项，将其由待选靶科目转入已选科叭目。同理，单击版“袄银行总账科目傲”搬单选框，选中斑“耙1002银行存唉款皑”翱科目并单击巴“拜俺”邦命令，或双击哎“唉1002银行存百款败”拔项，将其由待选百科目转入已选科翱目，并单击熬“疤确认鞍”熬按钮返回。白指定会计科

28、目的斑作用之一是确定板某一科目由出纳爸员专管，使出纳斑员具有对相关凭绊证的签字功能，按同时可查询输出办现金、银行存款傲日记账，从而加暗强对柏“绊现金扒”叭、败“癌银行存款埃”佰等项目的管理。暗3.2隘版录入期初数据笆在般“袄总账般”霸主窗口选择凹“败设置捌”吧菜单下的袄“俺期初余额唉”爱命令，进入懊“凹期初余额录入肮”碍窗口，如图10板-21所示。败图10-21 靶期初余额录入窗氨口扮系统以不同颜色肮来标识不同的数唉据项。白色区域傲表示可以直接录班入数据，它们是版末级普通科目的版账务数据；灰色班区域为非末级科版目，其数据由系澳统根据下级科目奥的账务数据自动板汇总计算出来，邦而不允许直接录霸入数

29、据；黄色区靶域为设置了辅助敖核算内容的科目霸，其期初余额的摆录入需要在相应捌的辅助账设置窗瓣口中操作。白将光标置于白色跋区域内，在爸“瓣累计借方叭”拔、罢“碍累计贷方办”捌栏目输入所有项扳目的本年11艾0月份累计发生把额，在扒“捌期初余额拌”板栏目输入11月捌份的期初余额。按3.3奥巴账套数据备份与哀恢复哀1账套数据输笆出（备份）碍首先以系统管理按员身份登录系统拔管理窗口。选择唉“胺账套柏”扮菜单中的芭“懊输出靶”绊命令，进入稗“八账套输出板”阿对话框。氨在输出账套对话鞍框，单击半“肮账套号肮”斑右侧的下拉框，岸选择需要输出的伴账套，单击吧“搬确认芭”佰按钮。哀系统将提示拷贝耙进程和压缩进程澳

30、。在将所选账套搬数据进行压缩后盎，弹出安“捌选择备份目标佰”背对话框，如图1百0-22所示。吧图10-22版颁账套输出之输入敖备份目标稗单击下拉列表框般，选择账套数据俺输出后保存的文巴件夹，单击俺“搬确认把”佰按钮，开始进行靶备份。备份工作癌完成后，弹出提盎示信息笆“凹硬盘备份完毕！癌”板，单击安“板确定拜”柏按钮后返回。佰在用友软件中，哎通常由系统管理俺员进行账套数据艾的备份与恢复。捌备份的账套数据百共生成两个文件翱。懊若要删除已选中阿的账套数据，则巴在输出账套对话袄框中，选中耙“办删除当前输出账皑套罢”八复选框即可，但斑正在使用的账套败不能被删除。哀2账套数据引皑入（恢复）斑首先以系统管理

31、扒员身份登录系统哀管理窗口。选择吧“般账套哎”安菜单中的啊“摆引入扒”板命令，进入坝“霸引入账套数据隘”颁对话框，如图1哀0-23所示。碍图10-23坝把账套数据恢复之俺选择源文件搬在引入数据对话扒框，选择需要引拔入的账套数据路败径，如阿“拔D：敖吧用友财务搬”笆等，选择账套文笆件白“拜U艾ferpact蔼.lst安”按，单击氨“蔼打开坝”啊按钮，系统提示罢“邦重新指定账套路疤径吗？凹”蔼。岸如果希望将恢复皑的数据保存在区傲别于原输出路径岸的另外一个位置办，可单击翱“败是柏”瓣并选择保存路径背，否则单击败“吧否敖”安按钮，系统提示耙“背正在引入账套，氨请等待案”佰，完成后系统提办示瓣“班账套引

32、入成功！袄”盎的信息，单击把“矮确定版”跋按钮返回。邦与账套备份类似靶，通常由系统管癌理员进行账套数跋据引入操作。奥4 实训四：辅般助核算项目设置叭与数据录入邦4.1 辅助核拜算项目的设置搬在会计科目设置昂主窗口单击安“办增加班”氨按钮，或双击已昂存在的需要进行搬辅助核算的会计拌科目，进入会计靶科目设置窗口。袄（靶1靶）熬外币核算科目设矮置。对于安“靶银行存款半摆中行美元（US奥D）办”扒、靶“隘银行存款般伴中行港元（翱HKD）芭”氨等外币核算科目艾，选中柏“昂外币核算矮”颁复选框，并在下凹拉列表框中选择笆正确的外币种类肮，同时选择账页伴格式为盎“爱外币金额式扒”扳，并选中蔼“疤日记账拔”背、

33、叭“氨银行账矮”版复选框。安（奥2瓣）往来辅助核算疤科目设置。对于袄“唉应收账款把澳人民币板”背账户，选中艾“摆客户往来案”瓣复选框，并将暗“叭授控系统唉”按列表框置空；对颁于背“胺应收账款柏扮港元傲”奥、 霸“板应收账款熬安美元摆”皑等科目，在选择背“啊客户往来澳”阿复选框的同时，疤选中芭“八外币核算瓣”昂复选框，并将扳“把授控系统啊”耙列表框置空；同班理，对罢“颁预付账款霸”拔、隘“靶应付账款奥”拜等科目的二级科伴目以及八“按其他应收款邦翱备用金哀”昂科目等都需要进袄行往来辅助核算懊设置，在哎“版辅助耙核算办”袄下面的碍“跋个人往来扳”爸、爸“罢客户往来把”拌、搬“办供应商往来板”班三个选

34、项中选中吧相应的复选框，邦并根据是否涉及暗外币情况正确设搬置岸“靶外币核算摆”半选项。伴（哀3唉）部门（项目）隘辅助核算科目设捌置。芭“扒管理费用板”暗科目要求进行部斑门辅助核算，应拜在该科目的拜“颁辅助核算皑”般选项中选择岸“艾部门核算皑”胺 复选框。有些绊项目，如芭“爸在建工程捌”般、昂“案生产成本佰”翱等若需要进行项按目辅助核算，可氨在斑“鞍辅助核算绊”版选项中选择昂“拜项目核算伴”皑复选框。懊（岸4败）翱数量辅助核算科拜目设置。矮“搬原材料胺”扮、熬“半库存商品啊”奥等科目的二级科鞍目需进行数量辅埃助核算，在设置安时应选中伴“坝数量核算半”矮复选框，并在其艾“办计量单位皑”摆文本框中输

35、入跋“拜套蔼”拔、暗“拜公斤扒”皑、矮“哎台笆”鞍等计量单位。哎4.2 辅助核办算项目期初数据安录入哀1外币期初余斑额录入笆在期初余额录入稗窗口，每个外币笆核算账户占据两鞍行，其中第一行背为本位币，第二坝行为外币，如图岸10-24所示般。懊图10-24按凹外币初始余额录昂入邦在霸“吧中行美元板”安科目第一行白色白区域的伴“扳累计借方跋”癌、癌“哎累计贷方安”昂和扮“捌期初余额绊”熬栏直接录入由美跋元折算的人民币傲金额，再在第二班行懊“巴美元败”翱的白色区域录入般美元原币金额。般注意，此处必须扮先录入本位币金爱额，后录入原币伴金额。同理，录笆入搬“绊中行港币鞍”啊科目的背“拜累计借方邦”板、癌“

36、艾累计贷方矮”坝和盎“碍期初余额柏”碍各栏数据。巴2往来业务期背初余额录入鞍在期初余额录入拜主窗口直接录入袄各往来科目的肮“昂累计借方靶”敖、爱“傲累计贷方啊”绊栏金额。昂双击奥“百应收账款伴”邦项的白“皑期初余额胺”阿（黄色）栏，进扒入如图10-2吧5所示客户往来摆期初数据录入窗盎口。把图10-25碍绊客户往来期初余凹额录入背单击芭“蔼增加版”板命令，出现空白八输入行，将往来败业务期初资料依颁序输入各文本框碍，其中斑“百客户澳”翱、扳“哀方向跋”按、坝“阿业务员案”巴、安“颁票据日期摆”隘等可通过参照输隘入方法输入。单叭击翱“盎增加柏”佰按钮，当前记录拌被保存。重复上摆述步骤，直到所八有业务

37、录入完毕案，单击疤“熬退出耙”颁按钮回到期初数班据录入主窗口，澳系统自动将辅助拌录入界面数据传按递至期初数据录笆入主窗口。邦同理，录入斑“颁应付账款瓣”哀和啊“隘预付账款哀”办等往来业务初始疤数据。半要注意的是，在隘本例资料中胺“碍预付账款捌”芭账户既是外币核稗算账户，又是往熬来核算账户，其安往来业务期初数稗须在供应商往来艾期初数录入界面凹输入，其中金额阿部分除了本位币罢金额外，还需录扮入原币金额。捌3数量期初余八额录入绊在期初余额录入傲主窗口，每一数搬量辅助核算科目敖占两行，第一行搬为金额行，第二巴行为数量行。录叭入数量辅助核算肮科目期初余额时胺，直接在主窗口矮的相应栏目输入败金额和数量即可

38、扳。例如，在班“凹原材料斑岸集成件胺”爸科目第一行的白芭色区域内直接录扮入胺“靶累计借方芭”俺、扮“爸累计贷方翱”吧和背“盎期初余额叭”霸金额，在第二行败数量把“吧套矮”蔼的白色区域内录扳入捌“靶累计借方绊”碍、叭“按累计贷方芭”半和凹“啊期初余额俺”翱的数量初始数据靶。同理录入原材案料和库存商品其昂他二级科目的期办初金额和数量数坝据。氨4期初数据试埃算平衡般录入所有科目余八额后，在余额录斑入窗口的工具条矮，单击哀“板试算扮”稗按钮，打开俺“哎期初余额试算平罢衡表把”百。系统自动进行袄试算平衡，提示暗平衡与否的信息斑，如图10-2罢6所示。班图10-26爱凹试算平衡报告哎若期初余额试算傲不平衡

39、，则需逐笆项核查与修改期板初余额，直至试扳算平衡为止。若啊期初余额试算已爸平衡，则单击哎“敖退出拌”瓣按钮后返回。白5 实训五：基暗本会计业务录入坝与查询阿5.1版班记账凭证录入盎以翱“把002 何森林按”摆的身份注册进入搬“八总账班”斑系统。在柏“百总账氨”奥主窗口，选择拜“岸凭证安”班项下的唉“绊填制凭证扳”阿命令，进入懊“奥填制凭证懊”翱窗口。单击凹“笆增加拜”矮命令，增加一张摆空白记账凭证，哀如图10-27版所示。吧图10-27 伴 填制凭证爸以本例资料的第澳一笔业务为例，岸主要项目内容录绊入方法如下：凹（1）首部内容斑输入。双击背“肮字癌”癌前的空格，用参挨照输入的方法选扳择矮“耙付

40、款凭证柏”俺类型，顺序号盎“瓣0001熬”碍由系统自动产生搬；对于系统默认澳的当前账套日期埃“傲2004挨.般11背.0澳1柏”般，可用手工或用翱参照输入的方法跋进行修改；直接按填入附单据数罢“阿1熬”碍。案（2）主体内容叭输入。在扒“鞍摘要澳”袄栏直接输入摘要佰内容胺“八提取备用金奥”笆；在袄“爸会计科目伴”盎栏输入会计科目吧编码扮“搬1001白”芭和案“绊100201巴”傲，或通过双击佰“熬科目名称扳”办栏，用参照方式袄输入；输入借方蔼金额和贷方金额捌各为八“傲8 000翱”癌。系统自动产生疤借贷平衡数。拌（3）辅助内容隘输入。双击辅助把信息区霸“班票号唉”暗后空白区域，或摆光标停留在版“

41、盎科目名称傲”熬栏打回车，弹出笆“按辅助项白”胺对话框，如图1埃0-28所示。坝 鞍图10-28 氨 银行结算辅助般项登记盎输入结算方式吧“绊1邦”霸（现金支票），矮票号傲“奥3300霸”爸，发生日期唉“伴2006疤.瓣11懊.安01蔼”拔，单击哎“啊确认阿”百返回。捌（4）制单人。碍由系统自动签注班当前操作员姓名吧。叭（5）支票登记蔼。全部内容录入袄完毕，单击摆“巴保存稗”岸按钮，弹出暗“罢此支票尚未登记霸，是否登记？蔼”霸对话框。单击癌“扮是氨”叭按钮，弹出翱“爸票号登记俺”颁对话框，输入领暗用日期哎“氨2006安.艾11袄.鞍01搬”盎，领用部门傲“绊财务部碍”袄，限额罢“耙8 000胺

42、”阿，用途瓣“癌备用金案”霸。单击胺“暗确定稗”皑按钮，当前凭证捌即被保存。懊（6）数量单价哎。在录入第6笔斑业务的埃“氨121101（拔原材料板昂集成件）哀”绊科目，在录入金背额前，系统弹出爱数量核算瓣“八辅助项班”跋对话框，如图1邦0-29所示。佰图10-29哀吧数量核算辅助项疤录入岸在辅助项对话框疤输入产品数量哀“搬3 000奥”扳，单价奥“八10哀”佰，单击昂“埃确认败”巴按钮退回。蔼（7）部门核算百项目。在录入第捌10笔业务的安“芭5502管理费哀用暗”昂科目时，在科目阿名称栏击回车键瓣时，系统弹出部氨门昂“澳辅助项矮”懊对话框，如图1岸0-30所示。挨图10-30版隘部门辅助项录入

43、霸直接输入部门编扒码挨“拌02按”疤，或参照选择澳“皑02财务部隘”安，单击拜“扳确认傲”拜按钮返回。笆5.2 记账凭败证查询斑在埃“瓣总账俺”百主窗口，选择柏“唉凭证板”胺项下的俺“稗查询凭证奥”疤命令，打开搬“板凭证查询鞍”皑 对话框，如图肮10-31所示把。拌图10-31罢澳输入凭证查询条板件背根据可选项目，背可编辑输入或选袄择多种查询条件板。单击半“隘辅助条件白”皑按钮，可输入更搬多的辅助项查询皑条件。条件编辑办完毕，单击芭“班确认跋”氨按钮，进入奥“稗查询凭证熬”拜列表窗口，如图俺10-32所示岸。熬图10-32俺拌查询凭证列表扮双击其中任意一靶凭证行，系统会蔼自动显示此张记傲账凭证

44、。在凭证捌显示窗口，可通坝过巴“啊首张拜”懊、皑“办上张扳”袄、半“哀下张扮”颁、澳“癌末张爸”八命令查看其他的般记账凭证。颁6 实训六：往按来管理与银行对矮账背6.1往来业务般处理与核销爸1往来业务录挨入靶以板“八001王小刚坝”按的身份注册进入暗“扳总账奥”凹系统，在奥“袄总账皑”吧主窗口，选择哀“佰凭证岸”傲项下的艾“版填制凭证巴”办命令，进入矮“癌填制凭证败”俺窗口。单击笆“袄增加啊”敖命令，增加一张伴空白凭证。芭按顺序逐项填制扒各项业务记账凭岸证内容。其中涉埃及辅助核算的内拌容填制方法如下啊。吧（1）单位往来板业务的录入。录捌入第10笔经济澳业务，光标定位按于涉及往来核算般的笆“叭应

45、收账款芭”暗科目，敲击回车笆后，系统弹出往拌来辅助核算对话柏框，如图10-办33所示。霸图10-33拌盎单位往来辅助项稗输入般利用参照输入方绊式选入客户矮“巴上海联丰靶”熬、业务员稗“班周浩瓣”版，输入票号般“罢007半”八，将日期改为俺“氨2006.靶11.12胺”矮，单击隘“半确认巴”按后返回。巴（2）个人往来拜业务的录入。录笆入第15笔业务伴，光标定位于涉阿及个人往来核算翱的啊“罢其他应收款扳敖备用金爸”碍科目，敲击回车斑后，系统弹出个阿人往来辅助项对邦话框，如图10拌-34所示。安图10-34挨瓣个人往来辅助项耙输入岸利用参照输入方百式选入部门版“八销售部懊”扒、个人蔼“鞍周浩埃”摆，

46、输入票号胺“吧995盎”佰，将日期改为袄“摆2006.哎11.18疤”拔，单击袄“爱确认跋”绊后返回。芭2往来对账和罢销账安在总账主窗口系把统菜单选择班“昂账表版佰客户往来辅助账哀坝客户往来两清邦”班，进入阿“胺客户往来两清啊”颁选择窗口。半选择客户吧“肮上海联丰暗”凹，截止日期吧“叭2006.11矮”澳，选中巴“扒显示已两清鞍”佰复选框，单击板“罢确定瓣”懊命令，进入客户坝往来两清勾兑窗把口，如图10-把35所示。拜图10-35 八客户往来两清勾百兑岸单击叭“袄自动百”般命令，系统弹出八“奥客户往来勾对结柏果败”跋显示窗口，报告百勾兑结果。懊在总账主窗口系绊统菜单选择爱“颁账表瓣颁客户往来辅

47、助账哀吧客户往来明细账爸案客户明细账啊”耙，进入袄“拔客户明细账矮”般选择窗口。选择敖客户澳“班广州联珠搬”蔼，单击靶“背确定盎”胺，即显示广州联按珠公司的明细账伴，如图10-3搬6所示。凹图10-36 鞍客户明细账爱6.2 银行对拜账板1录入对账期办初数伴以出纳员爱“埃李林碍”奥的身份启动总账昂，在总账系统菜唉单选择佰“败出纳搬皑银行对账百安银行对账期初录艾入颁”巴，在弹出的拌“安银行科目选择暗”绊窗口，选择科目摆为靶“盎100201工吧行人民币邦”邦，进入银行对账癌期初数据录入窗跋口，如图10-爸37所示。傲图10-37岸埃银行对账期数据芭录入拔分别在单位日记袄账和银行对账单岸的耙“罢调整

48、前余额版”敖栏内输入伴“盎15 762 斑600埃”霸，单击胺“背退出芭”邦返回。2录入对账单昂在总账系统菜单颁选择跋“耙出纳扮班银行对账霸鞍银行对账单翱”般，在弹出的捌“肮银行科目选择白”拔窗口，选择科目颁为颁“癌100201工瓣行人民币搬”背，选择对账月份瓣“岸2006.11白”爱，单击捌“搬确定疤”斑进入银行对账单吧录入窗口。点击半“癌增加矮”哀命令，进入对账哎单内容录入状态矮，如图10-3哎8所示。隘图10-38 邦银行对账单录入佰按顺序录入每一矮笔业务的昂“疤日期岸”霸、稗“敖结算方式疤”鞍、摆“案票号盎”班、罢“办借方金额哀”安或爱“肮贷方金额氨”皑，系统自动计算叭出扒“笆余额板”

49、岸栏数据。捌注意：要将银行敖对账单资料中的熬借贷方金额反向拔录入。录入完成哎后单击八“班保存半”半、扳“跋退出颁”瓣后返回。3银行对账胺在总账系统菜单暗选择颁“阿出纳艾袄银行对账跋芭银行对账胺”敖，在弹出的熬“碍银行科目选择绊”靶窗口，选择科目耙为傲“把100201工稗行人民币罢”颁，选择对账月份盎“疤2006.11啊”背，单击俺“案确定把”肮进入银行对账窗背口，如图10-捌39所示。敖图10-39 百银行对账八在银行对账窗口鞍点击蔼“邦对账氨”把命令，系统弹出芭“伴自动对账袄”昂确认窗口。在自碍动对账确认窗口爱，选择正确的日摆期与日期相差天笆数后，单击熬“佰确定矮”哀，系统进入对账暗过程。对

50、账完成霸后在凹“稗两清扮”唉栏显示对账标记般。4余额调节表把在总账系统菜单俺选择哀“百出纳半胺银行对账坝摆余额调节表查询柏”搬，在弹出的银行叭科目选择窗口，把双击岸“佰100201工矮行人民币安”艾，系统显示余额氨调节表如图10摆-40所示。颁图10-40 半银行存款余额调拌节表白7 实训七：自背动转账凭证的设俺置与应用癌7.1搬盎自动转账凭证的芭设置板对于第18癌懊21笔经济业务把，可采用预先设俺置自动转账凭证柏，每月月末由系办统自动生成记账颁凭证的方式来处艾理。啊1自定义转账啊凭证设置败以绊“敖001王小刚叭”澳的身份登录袄“罢总账笆”碍系统，选择邦“板期末靶”胺项下叭“败转账定义矮”拌中

51、的吧“坝自定义转账败”靶命令，进入芭“凹自定义转账设置安”拌窗口，如图10皑-41所示。叭图10-41罢傲自定义转账凭证埃设置笆单击扮“耙增加埃”班按钮，打开把“安转账目录氨”靶设置对话框。凹以结转材料成本巴差异的业务为例百，在转账目录对熬话框，输入转账板序号袄“霸001靶”盎、转账说明凹“办结转材料成本差芭异败”耙，单击下拉文本傲框选择凭证类别澳“皑转账凭证阿”氨，单击肮“柏确定百”皑按钮返回。肮在自定义转账凭版证设置窗口，手坝工或参照输入科哎目编码霸“绊4101010唉1拔”办，参照选择金额傲方向叭“笆借癌”叭，在金额公式栏拌点击参照输入按熬钮，进入引导输伴入方式，在引导盎步骤中选择熬“吧

52、贷方发生额哎”半，点击疤“巴下一步皑”拌，选择科目案“摆121001敖”八，期间搬“吧月拜”耙，点击碍“啊完成扮”板命令，返回自定坝义转账窗口。将挨所生成的公式乘拌上差异率稗“把12%案”版以及本产品的领盎用比率案“艾2/3柏”办即可。在此也可奥直接在耙“皑金额公式俺”拔栏输入公式捌“扮FS(1210笆01,月,贷)伴*0.12*2案/3啊”邦。霸在斑“跋自定义转账设置傲”阿窗口单击俺“笆增行霸”癌按钮，继续输入吧下一行转账分录半信息。同理输入肮贷方科目爸“袄1232材料成百本差异爸”佰的相关内容，其肮金额公式可取借按贷方平衡数，即翱“般CE()邦”靶。输入完毕，点扮击班“拔保存捌”半。 版同

53、样方法设置摊敖销无形资产和结把转制造费用业务挨的自定义转账凭唉证。其中摊销无熬形资产凭证的借氨贷方计算公式均艾为常数吧“昂2 000搬”肮；结转制造费用翱业务的两个借方疤科目（俺“奥4101010罢1喷灌机稗”蔼和蔼“凹4101010胺2除草机罢”颁）即两种产品应岸分摊的制造费用罢额的计算公式均鞍为岸“百QM(4105罢,月,借)*瓣0.5稗”阿，贷方科目笆“斑4105制造费挨用癌”耙的金额公式为爸“瓣QM(4105埃,月,借)按”盎。伴2期末调汇凭斑证设置按选择搬“爸期末绊”扮项下班“伴转账定义拌”挨中的邦“瓣汇兑损益肮”败命令，进入扳“办汇兑损益结转设班置背”隘窗口，如图10佰-42所示。

54、靶图10-42绊百汇兑损益结转设矮置盎选择凭证类别版“啊收款凭证坝”摆，选择或输入汇岸兑损益科目耙“罢5503财务费靶用翱”鞍，在巴“傲是否计算汇兑损肮益按”安栏逐项双击。点跋击搬“哎确定拔”碍命令返回。俺3期间损益结芭转设置碍选择阿“扮期末俺扳转账定义拔拜期间损益氨”霸命令，进入坝“八期间损益结转设瓣置哀”隘窗口，如图巴10-43所示案。耙图10-43罢白期间损益结转设哀置拌选择凭证类稗别稗“肮转账凭证矮”傲，选择或直接输按入本年利润科目拜“盎3131本年利白润暗”皑，在本年利润科柏目栏输入扒“笆3131本年利八润哎”案，单击案“奥确定摆”凹按钮返回。般7.2埃把自动转账凭证的邦生成熬1自定

55、义转账袄凭证的生成拔为保证所生成凭扮证的正确性，须扳在完成实训八的爸所有操作业务，隘即将所有已录入伴的记账凭证审核捌并记账之后，再百执行以下操作。拜选择矮“扮期末艾”肮项下的爸“叭转账生成碍”癌命令，进入啊“版转账生成斑”版窗口，如图10艾-44所示。扮图10-44翱半自动转账凭证生败成之凭证选择捌单击佰“罢自定义转账拜”懊单选按钮，单击凹“笆全选皑”鞍命令，在澳“板是否结转跋”拌栏出现斑“阿Y搬”爱标记。单击罢“芭确定岸”班按钮，系统即弹佰出窗口显示所生懊成的3张转账凭颁证。邦单击稗“班保存绊”摆，当前凭证界面半出现红色俺“叭已生成白”百标记，如图10半-45所示。凹图10-45 扳自动转账

56、生成的澳记账凭证安系统自动将当前罢生成的凭证追加半到未记账凭证库澳中。单击岸“百下张拜”百，保存所生成的艾所有3张记账凭案证。单击扳“氨返回盎”把。白注意，所生成的隘转账凭证，仍需蔼按规定程序经另半一操作员审核后靶才能记账。板2自动调汇凭岸证捌在巴“败转账生成之凭证斑选择霸”颁窗口，选择敖“吧汇兑损益结转岸”案单选按钮，点击哎“傲全选啊”爱命令，点击拜“靶确定敖”半。此时如果系统安显示啊“伴2006.11败之前有未记账凭敖证，是否继续结啊转？扮”搬的信息，应选择癌“扳否胺”板，退回到总账主瓣界面，将全部记碍账凭证审核记账拜后再执行本功能疤。罢如所有记账凭证扮已入账，则系统板显示懊“扮汇兑损益试

57、算表挨”拔，如图10-4唉6所示。翱图10-46 拌汇兑损益试算表跋在坝“癌汇兑损益试算表凹”八单击柏“叭确定皑”扳，即生成结转汇隘兑损益的记账凭摆证。单击靶“案保存伴”拔命令保存所生成澳的凭证。芭3期间损益结稗转生成挨期间损益结转是爱指将本期所有收懊入和支出类科目颁余额结转至本年岸利润科目，一般班情况下，这项操按作须在所有业务皑处理完毕（即完碍成实训十一）后暗才可进行。哀选择般“暗期末半”安项下的笆“稗转账生成哎”罢命令，进入绊“捌转账生成矮”败窗口。单击氨“敖期间损益结转摆”把单选按钮，选择阿损益类型癌“叭收入版”佰，显示如图10瓣-47所示。傲图10-47 奥期间损益结转矮单击爸“蔼全选

58、柏”拔按钮选中全部收安入项目，单击伴“叭确定昂”懊按钮，生成结转鞍收入项的转账凭耙证。单击敖“扮保存矮”疤按钮，系统显示爱“澳已生成坝”拜标记，并自动将鞍当前生成的转账案凭证追加至未记佰账凭证库中。澳同理生成霸“哀支出稗”俺类期间损益结转氨凭证。单击盎“叭退出败”跋后返回。败如果进行此项操摆作时系统并未完办成所有业务处理傲，那么待所有业摆务处理完毕后，敖再次进行期末损皑益的结转处理。盎8 实训八：记跋账凭证的审核与跋过账懊8.1案唉出纳签字唉以出纳员皑“爱李林柏”搬的身份登录敖“肮总账绊”蔼主窗口，选择艾“阿凭证靶”碍项下的唉“胺出纳签字百”吧命令，打开把“凹出纳签字澳”拌查询条件对话框哀，如

59、图10-4跋8所示。叭图10-48绊哀输入出纳签字查跋询条件瓣输入查询条件时搬，单击拔“案全部搬”摆单选按钮，输入艾月份芭“懊2006.11斑”案，单击按“拌确认肮”胺按钮，进入哎“凹出纳签字八”蔼的凭证列表窗口搬。蔼在出纳签字凭证翱列表窗口，双击敖某一要签字的凭肮证或单击阿“扒确定暗”靶按钮，进入暗“邦出纳签字岸”把的签字窗口，如坝图10-49所跋示。佰图10-49靶白出纳签字俺在出纳签字窗口奥，单击哎“白签字班”敖命令即可完成当岸前凭证的出纳签叭字。利用系统提隘供的伴“埃首张岸”阿、稗“岸上张澳”疤、凹“瓣下张笆”罢、板“俺末张柏”昂命令可完成其他皑记账凭证的出纳百签字工作。挨8.2奥背凭

60、证审核鞍以凹“皑001王小刚胺”俺（或另设一账套氨主管）的身份登班录总账系统，选挨择拌“挨凭证佰”办项下的拜“凹审核凭证安”叭命令，打开捌“拔凭证审核哀”矮查询条件对话框芭，如图10-5凹0所示。凹图10-50芭皑输入凭证审核查吧询条件昂输入查询条件，皑单击啊“版确认皑”罢按钮，进入坝“搬凭证审核坝”耙的凭证列表窗口案。坝双击要审核的凭拌证或单击肮“笆确定疤”傲按钮，进入执行巴“搬审核凭证稗”疤窗口（与出纳签鞍字凭证窗口相似鞍）。板检查要审核的凭隘证，确认无误后安，单击把“埃审核半”艾按钮，凭证底部柏的盎“柏审核背”氨处自动签上当前暗操作员姓名。坝单击八“昂下张佰”挨、阿“扒上张办”扮等按钮，