职业院校扩建项目可行性研究报告专业完整版

1、职业院校扩建项目可行性研究报告 i职业院校扩建项目可行性研究报告（本文档为 word格式，下载后可修改编辑！）职业院校扩建项目可行性研究报告 目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark5 o Current Document 第一章总论 1 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第二章项目建设必要性 9 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第三章建设地址与建设条件 15 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 第四章工程技术

2、方案 22 HYPERLINK l bookmark153 o Current Document 第五章环境保护与节能 41 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 第六章职业安全与卫生 44第七章组织机构 46 HYPERLINK l bookmark179 o Current Document 第八章项目实施进度计划与工程管理48 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 第九章投资估算与资金筹措 51 HYPERLINK l bookmark209 o Current Document 第十章经济和

3、社会效益分析 55第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称：职业院校扩建项目2、项目建设性质：扩建3、建设单位：某某科技职业学院通讯地址：某某市某某路 186号4、报告编制单位：某某工程造价咨询事务所有限公司工程咨询资格等级：甲级证书编号：甲 033700579发证机关：国家建设部二、工作依据1、某某科技职业学院与某某工程造价咨询事务所签订的工程 咨询委托书、合同书。2、建筑设计资料集、建筑设计防火规范、民用建筑设 计通则3、 教育部颁布的普通高等学校基本办学条件指标（试行）4、中国教育改革和发展纲要5、面向21世纪教育振义行动计划6、 某某市国民经济和社会发展第十个五年计划和2010

4、年远 景目标纲要7、某某市委、市政府关于加快教育发展的意见8、某某市城市发展总体规划9、有关部门提供的资料及证明文件。三、研究工作概况某某工程造价咨询事务所在接受某某科技职业学院关于编制 该项目可行性研究报告的委托后，组织成立了研究工作小组，深 入现场和有关部门进行搜资调研，对生源、师资及建校条件等进行了广泛调查分析。在此基础上，提出规划设计方案，编制了本报 告。四、建设单位概况1、基本情况某某科技职业学院始建于1959年，地处中国古老文化的发祥地之一、汉字鼻祖仓颉故里、“中国蔬菜之乡”某某市。2001年9月24日，山东省人民政府鲁政字 2001289号文件批准为全 日制普通高等院校，2001

5、年11月1 9日，教育部正式备案。学院 占地173亩，总建筑面积 48300万平方米，资产总值 5.35亿元， 全日制在校生 10000余人。学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，发扬成 绩，强化特色，全面贯彻落实党的教育方针，遵循社会主义市场 经济规律和高职教育办学规律，坚持从严治校、科学管理的原则， 努力提高教学工作效率、质虽和教学水平，以就业为导向，以职 业能力为特色，以产学研结合为途径，培养拥护党的基本路线， 适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面 发展的高等技术应用型专门人才。立足某某、面向山东、辐射全 国，为地方经济和社会发展提供人才资源和智力支持，学院正

6、逐 步成为一所办学条件完善、教学设施先进、特色鲜明和优点突出 的高等院校。学院高等教育底蕴厚重，综合实力较强，是山东省教育厅命 名的国际合作示范院校，是全省重点建设的综合大学。学院的快 速发展和成功实践，赢得了各级领导的肯定和赞扬，引起了教育 同行和社会各界的强烈反响。2、教学机构设置学院下设中印计算机软件学院、 蔬菜花卉系、机电工程系、国 际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、 基础部等10个教学单位。设有计算机应用技术、计算机网络技术、 软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技 术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术（蔬菜）、 园林技术、会

7、计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用 韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理 等34个专科专业。其中园艺技术（蔬菜）、计算机应用技术、商务 英语3个专业列入省级教学改革试点专业。软件技术、计算机网 络技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、 园林技术、应用化工技术、会计电算化、法律事务和工程造价等 10个专业为学院品牌专业。3、师资队伍学院坚持“培训提高、引进优化”的师资队伍建设原则和 “充 实数虽、提高素质、优化结构、培养骨干、造就名师”的师资队 伍建设思路，聚集了一大批高层次优秀人才。学院现有教职工856人，专任教师598人，其中具有副高以上专业技

8、术职务的152人，具有研究生以上学历的教师113人，聘请聘入博士 10人、教授12人，硕士 28人，兼职教师85人，外籍教师33人（美国2人，韩 国3人，日本1人，乌克兰2人，尼泊尔1人印度24人），另 有海外博士客座教授 24人。4、国际合作国际合作办学特色显著，学院坚持“让世界了解学院，让学 院服务世界，让世界融入学院，让学生走向世界”的国际合作理 念，在合作办学、联合科研、互派留学、学术交流、教材引进等 进行了多方面的国际合作。2013年，经山东省人民政府鲁政字2003430号文件批准，学院与印度加拉库尔大学联合举办的中印 计算机软件学院正式成立；学院先后与荷兰王国北荷兰省联合成 立了中

9、荷农业科技培训中心、中荷蔬菜花卉学院；与乌克兰卢甘斯克国家农业大学签署了每年互派50名留学生的协议，并互派了留学生；2014年，与印度环球科技发展公司联合成立了山东省高 校首家中外合资公司山东中印环球软件科技发展有限公司；学院多次从美国、英国、法国、乌克兰、加拿大、韩国等国家聘请 专家学者，来院讲学、做学术报告。迄今已有几十名外国留学生 来学院学习，学院也有近百名优秀学生被选派到乌克兰、韩国留学。国际合作办学和众多外籍教师的到来，带来了国外先进的教育思想、教育理念、教学内容、教学方法和科学技术，打造了优 质的国际化教育资源，使学生实现了不出国门也留学的梦想。国 际合作使世界各国的思想、文化、教

10、育在学院集中、交流、激荡、 融合、升华、传播，学院被省教育厅誉为“高等教育的联合国”。5、学院荣誉学院几十年来兴学育人，成绩斐然，盛誉满载，赢得了上级 主管部门和社会各界的普遍好评。学院先后荣获山东省职业教育 先进集体、山东省事业单位一级档案馆、某某市职业教育先进集 体、某某市教育宣传先进单位、某某市先进党组织、山东省中职就业服务先进单位、某某市“五四”红旗团委、某某市外专工 作先进单位、某某市花园式单位、某某市文明单位、某某市职工 代表大会合格星单位、菜博会突出贡献奖、某某市教育工作先进 单位、某某市教学工作先进单位、某某市教师队伍建设先进单位、 某某市信息技术教育工作先进单位、某某市体育卫

11、生艺术教育先 进单位、某某市工会工作先进单位等各种荣誉称号100余项。五、建设地址新建校址位于某某市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，西临北海路，北临健康东街。项目选址符合某某市 城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地 势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。六、建设规模该项目建设规模为总建筑面积为23132002,占地面积470亩, 并配备15000人的教学设备、仪器、图书、课桌椅、住宿用具等。某某科技职业学院扩建后在校学生达到 25000人，教职员工1647 人（其中新增专业教师 833人），建筑面积279620m2，占地面积643 亩。七、主要建设内容该项

12、目主要建设内容如下：1、教学楼5栋，建筑面积53280R2;2、行政办公楼1栋，建筑面积840001；3、图书科技楼1栋，建筑面积2500002;4、 会议中，L、1座，建筑面积 2000002;5、学生活动尹L、1座，建筑面积1000002;6、实验楼1栋，建筑面积840002;7、学生公寓楼9栋，建筑面积6370001；8、教职工、专家公寓 6栋，建筑面积2400002;9、图书楼1栋，建筑面积750002;10、餐厅1栋，建筑面积7900 02;11、换热站1座，建筑面积180 02;12、浴室1座，建筑面积660 02;13、配电室1座，建筑面积180 02;14、传达室2处，建筑面积

13、120 02;15、自行车棚2处，建筑面积2000 02;16、运动场地1处。八、项目实施进度计划该项目建设期计划为3年。计划于2015年10月份开工建设,期间完成项目的土建施工、设备购置安装调试等项工程，预计2018年9月工程全部竣工。九、投资估算该项目总投资估算为30000万元。其中，土建工程投资19180万元，设备购置及安装费5795万元，其他费用2337万元，预备费546万元，建设期利息 2142万元。十、资金筹措1、自筹资金10000万元;2、申请银行贷款 20000万元。该项目的建设符合国家、省、市职业教育的政策精神，符合“科教兴国”的发展战略，符合当地社会经济发展的需要，具有 显

14、著的经济和社会效益。该项目建成后，通过财务分析表明，项 目财务内部收益率 8.7%,投资回收期10.7年（含建设期3年），财务评价指标较好。某某科技职业学院建成后将成为某某市规模较大的职业教育、培训基地，每年可向社会输送各类人才6000多人，将为加快某某市工业化步伐，推动工业发展进程，奠定坚实的人才基础。因此该学校的建设是必要的和可行的。第二章项目建设必要性一、项目建设背景进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素 质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育 肩负着重要的历史使命。近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全 社会的共同努力，我国高等教育和职业教育事业

15、得到迅速发 展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡 献，高等职业教育已成为促进我国经济发展，推动科技进步、 增强综合国力的重要力虽。当前和今后一个时期是高等职业教育发展的重要战略机 遇期，山东省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质、 加快应用型人才培养提出了迫切要求。因此切实发挥高等职业教育在某某市经济社会发展中的基础作用，是一项具有战略意义的紧迫任务。某某科技职业学院是由某某市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱、影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。随 着某某市经济实力的增强、某某科技职业学院影响力的扩大以 及人民群众对科学知识的渴望度增加，越来越多的学生想进入某某科

16、技职业学院求知。某某科技职业学院经过多年的发展，学 校具有了一定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时乂 受地域的限制，已无扩建的余地。学校出现了校舍十分拥挤的 职业院校扩建项目可行性研究报告 职业院校扩建项目可行性研究报告ii局面，与教育部颁布的普通高等学校基本办学条件指标的有 关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置、学生管 理、专业设置等方面难以操作，教学质虽难以保证，严重影响 了学生的健康成长。为落实国家、省、市教育工作会议精神和国务院关于大 力推进职业教育改革与发展的决定、山东省人民政府关于大力 推进职业教育改革与发展的决定，进一步实施山东省实施 实施办法、山东省基本建设项目

17、招标投标工 作的暂行规定和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加 强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对 建设的全过程和工程质虽负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设 备、材料采购实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与 施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关 合同，认真会审施工图，明确质虽要求和合理工期、总造价，明 确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质虽、防止资源浪 费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委

18、托审计机 构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣 工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复 审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，立 项批复的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质 保虽完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及 时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收 合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准 交付使用。三、项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法和国家发展计划委员会 第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标 事项暂行规定的要求，在该

19、项目立项批复后，对该项目土建、 安装工程的工程监理、设计、施工单位及主要设备依法进行公开 招标。详见“项目招标方案”第九章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经 济评价方法与参数实用手册。3、 中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南。4、土建及设备材料购置按市场询价估列。5、 建设单位管理费按工程费用的1%计列。6、基本预备费按工程费用和其他费用之和 2%+列，价差预备费 按国家计委计投资 1999 1340号文件规定，费率为0%7、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税

20、发 1999158号文件有关规定暂缓征收。8、银行贷款利率为 6.12%。9、土地费用1410万元。二、投资估算该项目总投资估算为 30000万元。其中，土建工程投资19180 万元，设备购置及安装费 5795万元，其他费用2337万元，预备费 546万元，建设期利息 2142万元。详见总表9-1总投资估算表表9-2建筑工程投资估算表表9-3主要设备器具投资估算表三、资金筹措1、自有资金投入 10000万元；2、申请银行贷款 20000万元。总投资估算表表8- 1单位：万元）丁与项目名称土建工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程费1918019180二设备购置费46604660三再程1135

21、11351供ix程2202给排水工程2303供热工程4004消防工程455通讯工程1806照明工程60四其他费用233723371建设单位管理费2502临时设施费753勘察设计费2784工程监理费2005工程保险费1256土地费用1410五预备费5465461基本预备费546六建设期利息21422142七总投资191805795502530000建筑工程投资估算表表8- 2）丁与项目名称建筑规模（R2）平米造价（元）投资规模（万元）备注12#教学楼734085062423#教学楼7340850624315#学楼8600850731418#学楼150008501275520#学楼15000850

22、127561#办公楼84008807397会议中心2000088017608图书科技楼2500088022009大学生活动中心10000880880105猝生公寓3800700266116猝生公寓3600700252127猝生公寓14000700980138猝生公寓6300700441149猝生公寓72007005041510猝生公寓72007005041611#生餐厅79009007111712#生公寓72007005041813#生公寓72007005041914#生公寓72007005042016#图书楼75007005252117#实验楼8400700588221# 6也家公寓2400

23、0700168023换热站1806001124浴室6606004025配电室1806001126传达室2处120600727自行车棚20002004028标准运动场地40029道路广场30030绿化美化20031管线沟道100合计23132019180主要设备器具投资估算表表8-3）丁与项目名称数量（台、套）单价（元）合计（力兀）备注1课桌椅150001001502住宿设施150003002253微机160050008004图书5005多媒体教学设备3753000011256实验仪器13307学生澡堂设备408学生食堂设备2209体育设施12010换热设备10011变配电设备50合计4660第

24、十章经济和社会效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供的有关资 料等。二、经济效益分析1、计算期该项目建设期为3年，经营期按12年计算。2、学校收入该项目2007年8月份建成教学楼、办公楼、公寓楼及餐厅，以满足学校秋季招生的需要。学校从建设期第二年秋季开始按建后规模招生，学校现有在校生为10000人，第2年在校生为15000 人，第3年在校生为 20000人，第4年在校生为 25000人，在校 生达到学校招生规模 25000人。该项目按照山东省物价局规定，全日制普通生每生每年平均收费4000元，正常年在校学生数 25

25、000人，学费收入为10000万 元；住宿费500元/学年，住宿费收入 2500万元；教育经费拨款 1600万元，学校对外培训等其他收入900万元，学校正常年实现收入15000万元。详见表10-1收入估算表2、学校总成本费用该项目总成本费用由水电费、取暖费、维修费、办公费用、 职工工资及福利、财务费用、其他费用等组成。详见表10-2总成本费用估算表3、折旧、摊销和税金该单位为全额拨款的事业单位，根据现行的财务制度，不计 提折旧、摊销，不交纳增值税、营业税和所得税等税金。4、利润该项目平均利润总额为4382万元，平均投资利润率为14.6%。投资利润率=年平均利润总额 /总投资X 100%=438

26、2/30000 X 100怜 14.6%详见表10 3损益表5、贷款本金偿还及利息支付该项目申请银行贷款20000万元，贷款期8年，年贷款利率为 6.12%,采用等额还本利息照付方式还款，每年偿还本金 2500万元。详见表10 4借款还本付息估算表6、财务盈利能力分析该项目内部收益率为 8.7%;投资回收期为10.7年（含建设期 3年）。详见表10 5现金流It表8、清偿能力分析该项目借款偿还期内本息累计为25508万元，可用于还本付息的资金累计为38502万元，利润总额累计65736万元，项目的偿 债备付率、利息备付率分别计算如下：偿债备付率=还本付息资金来源 /累计还本付息额=38502/

27、25508 = 1.5利息备付率=(累计利润总额+利息总额)/利息总额=(65736 + 5508)/5508 = 12.9因此，该项目具备偿债能力。详见表10 4借款还本付息估算表9、盈亏平衡分析固定成本 盈亏平衡点=经营收入-税金及附加-可变成本8800 = =63.3%15000-1090当学生人数达到招生规模的63.3%时，项目可保本。10、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有学校收入和经营成 本。学校收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定虽 分析结果见下表：敏感性分析结果表序号变动因素变动幅度内部收益率敏感度系数投资回收期1基本方案8.7%10.72经营成本+5%6

28、%6.211.93学校收入-5%4.5%9.712.5详见表10-6、10-7敏感性分析表计算结果表明，学校收入对财务效益变化最为敏感，其次是 经营成本。新校建成后，应做好教师择优招聘工作，保证教学质 虽；加大宣传力度，保证学生质虽和数虽；在日常运行中厉行节 约，降低教学成本；在建设过程中做好工程招投标工作，降低建 设成本，增加学校收益。11、评价结论通过财务分析，项目财务内部收益率8.7%，投资回收期10.7年，投资利润率14.6%,财务评价指标较好，该项目是可行的。三、社会效益21世纪是创新的世纪，创新的关键是人才。随着社会需求的 多样化，市场发展的多样化，人才的需求向集成化发展。该项目

29、建成后，将成为某某市规模最大的一所综合类院校，每年为社会 输送各类人才5000名左右，为推动社会经济的发展进程，加快地 区现代化步伐，奠定了坚实的人才基础。四、风险分析该项目建成后，主要存在生源及经营成本两个风险因素。通 过对生源的分析和预测可以看出，生源呈不规则变化趋势，随着 中国计划生育政策的实施和国民人均收入的不断增加，中国的人 口将呈下降趋势，中国高校扩招力度不断地加大，生源问题将成 为学校今后的最大问题。学校在今后的经营中要大力培植学校的 品牌，树立学校的形象，提高学校的办学特色和办学水平，加大 宣传力度，广开生源，同时要做好学生的就业问题，提高学生的 就业率。学校在经营期间应要加强

30、经营管理，尽虽控制经营成本，开 源节流并举，增加学校收入，以期取得较好的经济效益。五、结论高等学校是培养高素质人才的摇篮，是科技创新的重要基地,大力发展高等教育是全面建设小康社会、实现代化的需要，是贯 彻落实党的十六大精神，实践“三个代表”重要思想的具体体现。 该项目的建设符合国务院颁发的中国教育改革和发展纲要及 山东省委、山东省人民政府下发的关于大力发展高等教育的意 见等有关文件精神。该项目建成后不仅能够解决目前学院校舍严重不足、办学条 件相对滞后的问题，而且能够大大缓解该校实现由“精英教育” 向“大众教育”转变带来的办学压力，为某某市高等教育打下良 好的基础，促进地方经济持续、健康、稳定的

31、发展，具有深远的 意义。综上所述，该项目具有良好的建设条件和极为迫切的现实需 要，该项目的建设是必要的和可行的。职业院校扩建项目可行性研究报告 收入估算表表 10-1序号项目建设期经 1,期123456789101112131415总收入72009700123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001学费收入4000600080001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100002住宿费100015002000250025002500250

32、0250025002500250025002500250025003财政拨款1600160016001600160016001600160016001600160016001600160016004其他收入600600700900900900900900900900900900900900900总成本费用估算表表10-2单位：万元序号项目建设期经 1,期1234567891011121314151水电费2523785046306306306306306306306306306306306302取暖费1842763684604604604604604604604604604604604603工资

33、及福利费2050261832863600360036003600360036003600360036003600360036004维修费801201602002002002002002002002002002002002005办公费用60090012001500150015001500150015001500150015001500150015006财务费用122410719187656124593061537其他费用1400210028003500350035003500350035003500350035003500350035008总成本费用45666392831811114109611

34、0808106551050210349101961004398909890989098909固定成本413057387446100249871971895659412925991068953880088008800880010可变成本43665487210901090109010901090109010901090109010901090109011经营成本456663928318989098909890989098909890989098909890989098909890损 益 表表10-3单位：万元序号项目建设期经 11 期1234567891011121314151经营收入720097

35、00123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150002总成本费用456663928318111141096110808106551050210349101961004398909890989098903利润总额2634330839823886403941924345449846514804495751105110511051104盈余公积金2633313983894044194354504654804965115115115115公益金132165199194202210217225233240248256256

36、2562566未分配利润2239281233853303343335633693382339534083421343444344434443447*计未分配利润223950518435117391517218735224282625130205342883850242845471895153255876借款还本付息表表10-4单位：万元）丁与项目利率建设期经 营 期123456789101112一借款偿还6.12%1固定资产投资借款10000500050002建设期利息30676510713本年年初借款0100001500020000175001500012500100007500500025

37、004本年应计利息3067651071122410719187656124593061535本年还本付息00037243571341832653112295928062653还本00025002500250025002500250025002500付息122410719187656124593061536本年年末借款累计100001500020000175001500012500100007500500025000二借款还本资金来源223928123385330334333563369338233953408342131未分配利润22392812338533033433356336933823

38、395340834213现金流量表表10-5单位：万元序项目建设期经 营期号123456789101112131415一现金流入72009700123001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001经营收入7200970012300150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000二现金流出225661239214318123901239012390123901239012390123901239098909890989098901建设投资18000600060002经营成本4566639283189890989098909890989098909890989098909890989098903借款本金偿还25002500250025002500250025002500三净现金流量-15366-2692-2018261026102610261026102610261026105110511051105110四累计钏1金流量-15366-18058-20076-17466-14856-12246-9636-7026-4416-1806804591