nc6培训现金管理-单位往来收付的结算

1、非往来结算导读1 概述2概念释义2补充说明2二 初始准备32.1 管控模式42.2 企业建模. 5组织管理5基础数据6流程系统.6.7管理8基础设置8现金管理8三 解决方案9非往来结算9业务描述9业务流程103.1.3 主要功能.103.1.4 产品解决方案113.1.5 关键（）设置18四 演示导航18业务描述18登录用户18初始准备194.3.1 企业建模.194.3.2管理23操作演示26流程顺序26单据信息26操作说明26五 附录285.1 相关学习索引28导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产

2、品的模拟。本手册主要由采购管理手册、V6 演示数据导航-采购管理、以及的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：产品手册按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景 产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本

3、手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本 册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。DEMO 演示数据导航以一个虚拟的大型企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤 是熟 产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密 整体性强。产品帮助附着于各个节点，着重于关键操作 字段含地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。释，优势在于读者学习产品时快捷业务场景手册按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO 数据、进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性 便 性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中

4、，列示了与本文档 能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引，在对应学习资料上进行查找和学习。1 概述 概念释义1、 结算：结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济等经济活动而引起货币收付行为。间由于商品交易、劳务供应和调拨二 初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照企业建模手册、基础、流程手册等手册。下图是一个设置的基本思路：2系统管理员管理员管理员确认管控模式动态组织建模现金管理模块初始化组织管理基础设置权限设置账户结算账户设置基础数据账户初始设

5、置现金账户单据协同设置账户控制规则流程配置现金账户控制规则流配置期初余额业务流配置交易类型管理系统管理设置图 3-1 管控模式管控模式用于初始化时进行规则的配置，即针对每个根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个规则显示；可支持的规则范围内进行调整，调整的规则时，需要同时受间的约束管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管

6、控模式的具体应用设置请参见V6 系统管理产品手册内容。3图 2.1-1 企业建模通过设置财务组织、织的业务委托关系，实现组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、管理体系、织建模手册。管理关系，具体操作应用请参见V6 多组 组织管理1. 业务单元对中的业务职能进行了划分，是中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的销售业务的功能等。现金管理的主组织是财务组织。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考V61

7、多组织建模手册。财务组织4启用状态：新建保存后即默认为已启用。财务组织不必指定财务组织，其上下级关系由所在单元的上下级关系确定。“现金管理”模块的主组织是财务组织组织组织：定义组织分级体系，组织间的隶属关系，建立的组织树，也是政策下达的结构；要求组织是以为根为一棵树结构，即组织只能有一个根节点；启用状态：管理体系管理体系是由本组织需要启用过程：主要是初始化组织级参数。2、的财务组织业务单元共同构建的一个体系；主要为用以解决多管理体系3、管理管理。关系关系为财务组织指定委托处理业务的组织，即结算中心与成员的业务委托关系；组织可以跨财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他的财务组织。5 基础数据

8、账户、现金账户、结算方式等基础管理通过“管控模式”设置，支持统管、管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的管控目的。基础数据在系统中包括参数设置、账户、现金账户、结算方式等基本，具体操作应用请参见V6 基础数据产品手册。结算信息账户账户功能用于1、及查询需要使用的账户信息，包括公司为本公司的账户和使用的账户。2、现金账户现金账户3、结算方式账户功能用于及查询需要使用的现金账户信息。用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在护。以及组织级不能对结算方式

9、进行维 流程针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程，强调以流程完成日常的业务管理操作；流程的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见V6 流程1、交易类型管理手册。交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。2、流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行流程的定义。被定义了流程的单据将按照定义的3、业务流流程被传递和。定义业务流程的业务流配置，可

10、以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，6领域模块单据相关的交易类型细则财务会计应收管理收款单是否签字确认应付管理付款单是否签字确认是否自弹出信息包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足个性化管控需求，通常与组织之间单据的生成需要通过业务流才可实现。 系统1、条目配置可以根据实际需要自行定义现金账户余额、账户大额发生、账户余额的消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制。 管理 现金管理2.3.1.1

11、初始设置1、账户控制规则账户控制规则是针对活期账户和协定账户，设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。2、现金账户控制规则现金账户控制规则是针对现金账户设置最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。3、期初余额期初余额是初始化各种形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。是现金管理产品初始化工作中最重要的一步，它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。三 解决方案本节内容参照现金管理手册中“2.1.1.2 往来收付的结算业务”部分的内容，根据本文档的结构和内容7序号业务条件条件描述1现金账户余额现金账户余额在何种金额范围内的时候需要2账户大额发生3账户余额

12、账户余额在何种金额范围内的时候需要需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。 往来收付的结算 业务描述本业务场景属于“独立应用的结算业务”中的一种，也是较为基本和常见的业务形态。适用于财务办理由于销售、采购等业务引起的债权款项的结算处理；在应收业务中，通常情况下是收款根据从其行得到的收款凭证（回单、到账通知等），或者客户开具的支付凭证（即期的如支票，远期的如商业汇票等），以及客户应收单或销售订单、出库单、等业务单据，确认收款。在应付业务中，通常情况下是付款根据应付单或采购订单、入库单、等业务单据，确认付款。 业务流程1、往来收款结算流程8往来收款的结算流程现金管理应收管理财务组织接收到款项

13、接收到到账回单支付凭证销售应收单核销销售收款单结合应收台帐、订单、出库单、等销售收款单出纳签收结算图 2.1.1.2-012、往来付款结算流程图 3.1.2-1 主要功能9领域产品模块功能节点企业建模流程管理交易类型管理采购付款系统外现金管理应收应付A公司A公司行外部供应商采购业务主管或财务确认执行付款核销采购付款单结算接收现金、支付凭证柜台业务网上业务支票报销支票领用网上支付开出、转让票据支票结算现金结算网上付款远期票据电汇、信汇等结算采购付款单签字采购应付单采购付款单 产品解决方案涉及往来收付的业务在产品中主要通过以下业务单据来实现：收款单主要用来处理涉及往来的收款，可用于债权的核销；付款

14、单主要用来处理涉及往来的付款，可用于的核销。图 2.1.1.1-021、 业务单据的生成单据的生成请参见V6 产品手册-应收管理、V6 产品手册-应付管理。收款单、付款单在保存成功后即可在【结算】节点中查询到。收款单、付款单在录入时，主要录入业务信息，而结算信息则需要点击联查-结算信息按钮进行查看和编辑。结算信息与业务信息两者的关系如下：在单据新增过程务信息录入的内容将同步到结算信息里。如：业务单据新增的“交易对象类型”自动携带到结算信息的“对方类型”，交易对象名称同步到结算信息的“对方对象名称”里，上述两项内容在结算信息里不可修改。币种由业务单据同步到结算信息里，如果是外币时，对应本币汇率不

15、可修改；结算信息保存时校验对方对象名称+币种+方向+原本币金额与业务信息完全相同；结算单卡片界面表头内容为业务单据的相关信息或当前结算状态等，不能修改或增补；在单据修改过程务单据收款方向的收款账户和付款方向的付款账户对应结算10财务会计应收管理收款单录入收款单管理应付管理付款单录入付款单管理管理现金管理到账通知结算网上付款信息的“本方账户”，收款方向的付款账户和付款方向的收款账户对应结算信息的“对方账户”。除此以外，业务单据都有与结算信息相同的其他字段，但其作用是方便生成结算信息，这些字段是以结算信息里的内容为准。一旦结算信息里的字段经过了人为修改，修改结果不返回业务信息里（即不同步到业务信息

16、里的对应字段），但如果业务信息里的字段被修改，修改结果将返回结算信息中。举例如下：新增一张单据，在业务信息里录入结算方式为 A，此时结算信息里的结算方式自动为 A；业务信息里修改结算方式为 B，则结算信息里的结算方式也自动变为 B；如果此时在结算信息里把结算方式修改为 C，则业务信息里结算方式仍然为 B，再把业务信息里结算方式修改为 D，结算信息里的结算方式则为 D。在实际业务中，因为业务和出纳所关注的信息并不相同，如一笔采购业务务更关注的是采购什么样的物料，数量多少等等，而财务关注的是以什么样的结算方式来支付这笔货款，如上例务需要支付 XX 供应商 20 万元，而出纳可能会根据当时情况，采用

17、转账 10 万元，开出支票 10 万元的结算方式来支付货款。在产品中的表现体现为业务信息只有一条表体行，描述 20 万元支付给供应商的信息，而结算信息则针对这笔业务需要用两条表体行来描述两种不同的结算方式，这样会出现业务信息页签一条表体行，结算信息页签两条表体行的情况。因为在产品务信息与结算信息的行数默认是一致的，为了满足上述业务，可以在结算信息页签进行拆行，拆行会自动被拆行的相关信息。拆行后还可通过合并行来重新合并，需要注意的合并后的表体行会继承除了金额外的第一行的所有信息，并且只有被拆分的结算行才能合并。实际业务中，也可能出现业务信息需要多行描述，比如同一采购业务，物料不同，每个物料都需要

18、详细描述，而在结算过程中则通过转账的方式支付该笔货款的情况，在产品中体现为业务信息页签多行，结算信息一行。为了满足上述业务，需要手工修改删除多余表体行，编辑相关信息。2、业务单据的详细请参见V6 产品手册-应收管理、V6 产品手册-应付管理。3、业务单据的签字1)业务单据的签字是指对相关结算信息进行复核，保证结算信息正确无误，通常由出纳此操作；来执行2)签字或结算时单据上填写的本方作。账户在期初余额里必须已被复核，否则不能做签字或结算操3)收款单、付款单在录入、完成后，如果需要出纳进一步的复核，则可以通过【企业建模】-【流程管理】-【交易类型管理】自己配置哪些交易类型需要手工签字，否则在后即签

19、字成功。成功4)出纳可以通过收款单、付款单联查出的结算信息框或者【结算】节点执行签字操作。115)账户余额的规则如下：实时余额：采用谨慎性原则计算账户的余额，其作用是用来计算当前可用余额。付款方向是签字或结算（即已签字未结算或已结算未签字）环节；收款方向是结算环节（签字环节不）。计算公式如下：实时余额=期初余额-已签字未结算的付款-已结算未签字的付款+已签字已结算的收款账面余额当前账户的真正余额，收付方向均是结算环节计算公式如下：。账面余额=期初余额-已签字已结算的付款+已签字已结算的收款可用余额表明该账户当前可支配的计算公式如下：数额；可用余额=实时余额-最低余额-冻结金额+透支额度余额的校

20、验最低限额在签字环节额）；最高限额在结算环节实时余额时校验：可用余额0（可用余额=实时余额-最低限账面余额时校验，即账面余额最高限额。4、业务单据的结算结算的含义：表明款项已经支付或已经收到的一种状态；1)2)结算处理功能：处务所有类单据，具体有：收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、现金缴存单、现金支取单、外币兑换单、借款单、报销单、还款单；这些单据都有一个共同的特点，是处理流入流出的，在结构上都有结算信息内容，供现金管理处理。结算信息字段有：摘要、对方类型、对方对象名称、结算方式、本方账户、对方账户、票据类型、票据号、币种、本币汇率、收款原币、收款本币、付款原币、付款本币。3

21、)4)实际业务中，结算的方式有很多种，比较常见的如票据结算、网上转账、现金、委托理结算等，在产品中也有相应的处理方式，下面将一一进行介绍。现金结算组织代实际业务中，如果用现金进行结算，即收到现金，或用现金支付，系统中主要处理为在单据表体描述相关的现金账户，并且通过结算按钮手工处理，表示结算成功。票据结算票据结算包括支票结算和汇票结算，系统中主要处理为在单据表体描述相关的票据类型及票据号，如果实际业务中已经完成结算，则可以通过结算按钮手工处理，表示结算成功。通过支票结算的单据，可以驱动支票的自动领用和报销，具体可参见本手册中“空白票12据全流程管理”章节。通过汇票结算的单据，如果是收到客户以商业

22、汇票支付的货款，可以录入收款类单据驱动票据的已登记状态；如果是使用商业汇票支付供应商应付货款，可以录入付款类单据驱动票据的已付票状态，具体可参见商业汇票手册。汇兑结算、委托收款等转账结算方式汇兑结算方式是汇款人（付款企业）委托将其款项支付给收款人的结算方式；委托收款是指收款人委托向付款人收取款项的结算方式。这两种结算方式如果都是线下处理，系统中主要处理为录入相关的单据，在单据表体描述相关的本方账户、对方账户，并且通过结算按钮手工处理，表示结算成功。如果收到的转账，即，也可以通过【到账通知】功能生成业务单据，此时单据是已结算状态。网上付款系统可以在现金管理中对付款结算单执行网上付款处理，在【付款

23、结算单管理】的结算信息页签或者【结算】节点都有相关按钮来处理。如下图：图 2.1.1.1-07必须满足以下条件的单据表体行才可以进行网上付款：必须是付款类或划账类单据；单据表体选择了有支付属性的结算方式；图 2.1.1.1-08开通状态为开通查询及支付；单据表体行的本方账户的13图 2.1.1.1-09应填写本方账户及对方账户，两者的单据必须已生效未结算。类别可以不同，但币种必须相同；每个在执行支付时需要的信息不同，而单据字段是有效的，因此可能需要在支付时补录一些相关的信息，但如果支付数据已经完整，是否弹出补录信息框由银企直连的组织级参数决定：“支付数据完整状态下补录界面是否弹出”。需要注意的

24、是，一张单据可能描述多笔业务，采用不同的结算方式，现金管理中，一张单据可以部分表体行手工结算，部分表体行网上付款，在点击相关按钮时，系统会根据结算方式是否支付进行判断。在网上付款的过程中，有可能出现以下几种情况：如账号错误等导致支付失败的情况，此时可以重新发起支付，需要特别注意的是：支付失败需要通过【管理】-【银企直连】-【支付确认单】手工确认为失败才可以重新发起支付部分成功部分失败的情况，可以通过结算红冲的功能来处理。5、生成凭证 关键（）设置四 演示导航本节内容参照NC6 全业务场景演示数据导航-管理中“.X.非往来结算业务”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。

25、读者可对照阅读。14设置点路径提示设置及意义交易类型设置F2 主收款单 是否需要签字确认F3 主付款单 是否需要签字确认配置流程【流程管理】-【业务流定义】系统预置“cmp401 收款结算单默认流程”其他设置 业务描述适用于财务办理由于销售、采购等业务引起的债权款项的结算处理；在应收业务中，通常情况下是收款根据从其行得到的收款凭证（回单、到账通知等），或者客户开具的支付凭证（即期的如支票，远期的如商业汇票等），以及客户应收单或销售订单、出库单、等业务单据，确认收款。在应付业务中，通常情况下是付款根据应付单或采购订单、入库单、等业务单据，确认付款。 登录用户以下用户是按照模拟企业的职能分工设置的

26、，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。15用户编码用户名称用户角色说明fi00101ncv60出纳1、提出开、销账户申请及相应资料；2、账户；3、通过进行付款、获取到账通知，登记银行账，并进行对账及查找差异；4、对会计填写的支付类收、付款单进行复核确认。fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关；3、对费用报销进行（费用会计）。fi00401ncv60财务经理1、进行；2、对报表负责；3、对费用报销进行。fi00

27、501ncv60总会计师1、对报表负责；2、对费用报销进行。Wfncv60管理员 初始准备 企业建模4.3.1.1 组织管理1、业务单元新世纪纸业国际贸易事业部纸家用纸事业部无锡兴达工厂无锡宏远工厂后勤服务中心纸业销售总公司事业部世纪纸业公司无锡宏远仓储世纪纸业公司致美纸业公司山西分公司陕西分公司湖北分公司上海分公司山东分公司安徽分公司图 4.3.1.1-1所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。下表为涉及上图为纸业到本场景业务的组织单元的组织职能信息：4.3.1.2 基础数据1、账户本场景账户的管理模式是由企业单独，独立结算。4.3.1.3 流程管理1、交易类型【付款

28、单】设置“付款单-ps”。16账号户名核算归属组织账户状态0纸业销售总公司纸业销售总公司无锡兴达工厂已销户编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-03纸业销售公司财务2.业务流定义路径：【企业建模-流程管理-业务流定义】。3.流程名称：付款排程（应付单生成付款申请）流程设计：4.流程名称：简单付款流程（付款申请生成付款单）流程设计： 管理账户控制规则设置纸业销售总公司的1.账户控制规则，设置最低限额、最高限额，并且最低限额的控制方式为提示，最高限额的控制方式为超额签核。路径：【管理】-【现金管理】-【账户控制规则】。172.期初余额对账户设置期初余额路径：【管理】-【现金管理】-【期初余额

29、】纸业销售总公司账户期初余额设置的顺序为“导入”-“修改”-“保存”-“复核”注意：账户可以随时取消复核，取消复核时需与复核人为同一人；可以查看到账户的账面余额；1.12.2.4.2 付款排程1.计划周期路径：【管理】-【付款排程】-【计划周期】。设置 11 年及 12 年计划周期18 操作演示销售总公司在资产维修过程中产生了应付的工单费用，根据此费用向计划员发起付款申请，付款申通过后可生成对应的付款单据，最终使用空白票据管理进行支付结算。请在 演示重点1.与资产的集成应用采购付款单根据工单生成的应付单生成，工单生成流程如下：192.付款单与现金管理的集成应用现金管理承担了流入流出的职能，收款单、付款单的相关数据会最终流入到现金管理中，对其进行签字、结算等操作，并且反映到现金管理的账表中。203.基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。21采购付款系统外现金管理应收应付A公司A公司行外部供应商采购业务主管或财务确认执行付款核销采购付款单结算接收现金、支付凭证柜台业务网上业务支票报销支票领用网上支付开出、转让票据支票结算现金结算网上付款远期票据电汇、信汇等结算采购付款单签字采购应付单采购付款单图 2.1.1-011)应付单生成付款申请【应付单】通过后，根据付