公司财务自查报告

1、公司财务自查报告公司财务自查报告1资金管理自查报告接到总部转发的xx集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（xx财字20134号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有

2、相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：1、现金的管理：现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放采纳银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责合作明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离

3、、相互制约，以明确义务，避免舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账注销工作。5、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行义务追究：财务人员对工作认真负责，敷衍了事，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由义务人负责并承担相应费用，无法追回造成的所有资金损失由义务人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进

4、一步加强和改良资金管理工作起到了积极的增进作用。公司财务自查敷陈2xxx根据文件精神，结合本单位的实践情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况敷陈如下：一、财务收支情况在财务工作过程当中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完全，根据本单位实践发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、注销会计账簿、编制财务会计敷陈。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的.会计账簿上统一注销、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实践工作需要，又考虑财力可能，根据办公室

5、各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实践，在建立并实施内部监督和控制制度过程当中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程当中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完全性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确义务，避免舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和义务，规范了各项资金的

6、使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采纳各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照当局采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反应、核对等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程当中还存在一些不足，在实施内

7、部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，此后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。公司财务自查敷陈3根据马关县财政局关于开展20 xx年度行政事业单位会计工作检查的通知（马财秘20 xx210号）文件精神，从今年8月起，结合实践，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、检查目的通过开展行政事业单位会计法令法规制度执行情况专题检查，增进行政事业单位严格遵守会计法，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计

8、控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。二、检查依据中华人民共和国会计法、云南省会计条例、行政单位会计制度、事业单位会计制度及内部会计控制规范。三、检查内容和重点1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；2、会计账簿设置是否合规、是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度；3、会计内部控制制度是否健全；4、包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守；5、会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计敷陈是否真实和完全；6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；7、是否存在会计造假及其他违反国家财经目标政策的行为。

9、四、自检自查情况（一）财务收支执行情况在财务工作中，我院严格按照会计法和行政单位会计制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完全。根据我局实践发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、注销会计账簿、编制财务会计敷陈。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一注销、核算。依据行政单位会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、完全。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实践工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。（二）单位内部控制制度建立和执行情况根据我院工作实践，在建立并实施内部监督和控制制度过程当中，建立了经费支出管理制度

10、、授权审批制度财产清查制度等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程当中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完全性以及单位财产的平安，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确义务，避免舞弊，各项会计事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范围和标准，采纳各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。（三）固定资产管理和使用情况为加强固定

11、资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照当局采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反应、核对等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。此后将进一步完善制度，强化内控管理，实在提高会计工作效力。保安公司平安保卫工作自检自查敷陈按照文件河南播送

12、电视台关于进一步做好平安保卫工作的通知的相关要求，公司于8月15日由公司领导组织各保安中队班队长负责人召开了专题会议，传达通知的相关精神，结合公司20 xx年度平安保卫工作的总体安排及考核实施细则，对照平安工作义务书认真组织开展自检自查活动。一、加强领导，层层落实义务制公司领导高度重视，坚持以各级平安保卫工作的重要摆设为指导目标，把平安执勤、道路交通平安、消防平安、以及职业健康平安管理体系等工作列入重要议事日程，并作为公司各保安中队年底工作考核的重要指标之一。认真贯彻“谁主管、谁负责”的原则，狠抓“一个中心、三个重点”，认真落实平安执勤目标义务。年初，公司与台党委签定了公司平安目标义务书，公司

13、由总经理与各中队负责人签定了20 xx年度平安目标义务书，与执勤驾驶员签定了交通平安目标管理义务书，各保安中队又根据自身实践情况，分别与班组、岗位、个人签定了中队平安目标义务书，形成“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能部门抓具体，业务部门抓落实”的横向到边、纵向到底、全员参与，形成了一级抓一级、一级管一级、一级促一级，层层抓落实的工作格局。二、健全机构、完善制度今年按照公司相关要求，进一步完善公司平安管理机构，加强对平安管理工作的组织领导，确保各项平安管理实在有效开展，成立平安保卫工作领导小组，领导小组组长由总经理亲自挂帅，各保安中队负责人组成成员。做到平安保卫工作有章可循，我公司制订了一系

14、列相关平安保卫制度，保安及门禁管理制度、执勤平安义务制度、员工聘用管理制度、食堂卫生管理制度与宿舍管理制度等各项平安管理制度，形成一个较完全的工作管理制度系列。使平安保卫工作规范化、制度化，使全公司的工作做起来有据可依，效果显著。制度一旦建立，就成为人们的工作准则。三、平安工作开展情况1、认真开展平安执勤检查和专项治理工作，强化执勤管理。按照公司考核办法管理规定，平安工作领导小组定期开展平安检查，适时开展反“三违”活动，淡季每月一次、重要时期每周一次由职能部门对中队平安执勤、消防平安、内部治安管理、设施、设备以及现场执勤进行检查，包括节假日例行平安检查等。到目前共开展了平安检查6次，检查出平安

15、隐患10余项，对检查出来的问题或隐患反馈到保安中队要求及时整改，办公室负责整改情况的复查，检查结果与中队考核绩效工资挂钩。通过公司员工的共同努力，到目前为止，没有发生任何平安义务事故。2、加强设备设施管理，定期进行安检。3、平安保卫工作做好日常的平安检查，重要部位日常管理实行“双人双锁”保管，设有红外报警装置。4、加强仓库物质的管理。保管员作为平安第一义务人，本着“管工作必需管平安”的原则，严格执行仓库、物质管理规定，制定了有效的预防措施，做好防火、防潮、防霉工作，安保执勤人员每天24小时对仓库重点部位时时巡逻检查，做好防火、防盗工作，做到了严防死守。5、服务单位的配电室、防雷设施的平安管理严

16、格按照相关规定执行。配电室的门、窗等部位安装有防护网；平安用具定期送检；按照防雷设施布置、检测相关要求，设备设施间中控室、仓库、办公室等建筑物安装有弱电防雷保护设施，并按要求对防雷设施、装置进行检查。6、协助服务单位开展设备大检验，通过采纳各种有效的平安防范措施，有效预防设备检验期间各类平安事故的发生。7、加大宣传力度，营造浓厚的消防平安氛围。公司点多、面广、线长，重点平安区域多，监控力度要求大，除了领导需要从思想上高度重视外，还要求平安管理人员具有良好的专业技术与工作义务心。为此，公司结合上级领导和消防部门的要求，加大宣传力度，提高员工平安意识，建立起全日的消防平安宣传攻势，使全体员工充分认

17、识到公司面对的消防平安压力。公司开展“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动这个契机，打破以往消防宣传教育局限于拉几条横幅、贴几张标语的单调和表面化方式,我们在确保搞好以上活动的同时，不断丰富消防宣传方式和内容，采纳以广大员工喜闻乐见的方式和利用各种宣传画册、板报大力开展消防平安宣传活动，加大消防平安宣传力度，使公司掀起一轮新的消防平安宣传高潮。以六月“平安月”、“119”消防宣传日等活动为契机，深入开展图片、火灾纪实、法令法规、平安知识等多种方式宣传。定期邀请消防部门来公司讲授灭火器材使用、初期火灾扑救以及火场逃生等一系列平安知识，并举行二氧化碳、轻泡、干粉及干线水带两带一枪操作等消防

18、技术竞赛，提高员工实践应急操作本领，组织中队员工参加观摩。领导带头参加培训，亲自操作，各级员工积极参与，有效地提高了员工的消防平安意识和消防法制意识，取得了良好效果。8、加大平安保卫工作检查力度。关键要落到实处，坚持每天都分别对中队工作、宿管工作、保安工作进行检查，一是查人员是否在岗，二是查工作是否到位。对那些擅离职守或工作不利的情况及时做出处置惩罚。并及时向公司敷陈重要工作情况。层层建立平安义务制度，公司对各保安中队、管理人员签定平安义务状，。9、加强员工平安教育。针对员工表现，严格按照员工手册该表扬嘉奖的就及时表扬嘉奖。该批评教育的及时进行批评教育，同时，把平安教育贯穿于公司各项工作的全过

19、程。指出隐患,提出改正措施,达到明显效果。一、相互配合，搞好平安保卫工作配套管理特别二、突出重点，抓好关键部位的平安工作。明确义务人，实行专人管理，实在抓好留宿人员管理。10、加强食堂管理，把好病从口入关，对饮用水、蔬菜、食品等严格按照卫生管理有关规定，认真执行，防侵蚀、防变质、防糜烂，确保饮食平安。值班负责人及时进行检查，催促食堂搞好平安卫生工作。11、及时检查宿舍平安，消除平安隐患。宿舍内严防盗窃，严禁吸烟和打架斗殴，严禁在寝室内使用电插座或从事点蚊香、玩火、等。12、建立防火措施，保安、门卫、舍管员对员工、开关、火点及时检查，清除易燃易爆物品，确保人去断电，无火点隐患。具体来说：一是加强

20、领导，明确义务，做到“警钟长鸣，常抓不懈。”二是完善制度，强化管理，措施到位。三是广泛宣传，加强教育，增强意识。四是狠抓落实，容身防范，确保员工平安。五是齐抓共管，群防群治，共创平安企业。总之，公司通过内部平安保卫工作自查，平安保卫工作取得了可喜成就，没发生较大的平安保卫事件。但也发觉了一些不足，如，在保安队员中仍有个他人平安保卫意识淡薄，法令意识有待进一步增强。此后，我们一定要在抓好内部平安保卫日常工作，同时强化学习，增强广大员工的平安意识和法令意识，实在从自身做起，确保公司平安保卫工作万无一失，增进公司稳定发展，为公司的平安稳定做出新进献。三、下一步工作开展计划1.进一步提高认识，确保平安

21、保卫工作取得实效。充分认识开展平安保卫检查工作的重要性，实在落实安保检查职责，避免“检查走过场”和“检查疲劳”，确保安保检查工作取得实效。3.加强业务学习，进一步提高预防案件的防控水平。公司档案管理的自查敷陈20 xx年以来，我司档案管理工作在公司总部的正确指导下，认真贯彻执行中华人民共和国档案法和公司档案管理办法(试行)，以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标，狠抓档案管理质量，不断加强档案整理水平。从行政公文的搜集、整理、归档到保管利用过程，实在做到档案的完全和平安。现将我司档案管理自查情况敷陈如下：一、加强组织领导，档案管理体制更加健全。近年来，公司领导高度重视档案管理工作，始终将

22、档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础，以规范管理为中心，进一步完善了档案管理工作机制，先后建立健全了由公司领导任组长，各部室负责人为成员的档案管理工作小组，实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理，形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的.管理网络，使我司的档案管理工作迈上新台阶。二、强化制度管理，档案管理工作更加规范。为做好档案管理工作，我司在原有的基础上，加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案搜集整理工作方面，我们从严要求，实在加强文件的收、发工作，严格注销、科学分类、组卷合理、编目规范，努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作，保证归档文件资料的完全、准确、系统。在档案资料保密工作方面，我司定期做好法令法规、制度规定的宣传工作，加强档案管理人员的