成都建筑工程集团公司结算中心资金管理项目系统验收报告

1、. 系统验收报告：.；成都建筑工程集团公司结算中心资金系统工程 第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 15 页成都建筑工程集团公司结算中心资金管理工程系统验收报告文档控制修正记录日期作者版本修正参考号备注2021-3-1魏宇舸V1.02021-3-2朱俊V2.0V1.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223852470 1工程概述 PAGEREF _Toc223852470 h 4 HYPERLINK l _Toc223852471 1.1企业概述 PAGEREF _Toc223852471 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc223852472 1.1.1企业简介 PAGEREF _Toc223852472 h 4 HYPERLINK l _Toc223852473 1.1.2组织构造 PAGEREF _Toc223852473 h 4 HYPERLINK l _Toc223852474 1.1.3所属行业及行业特点 PAGEREF _Toc223852474 h 5 HYPERLINK l _Toc223852475 1.2工程背景 PAGEREF _Toc223852475 h 6 HYPERLINK l _Toc223852476 1.2.1实施NC系统前信息化运用情况 PAGER

3、EF _Toc223852476 h 6 HYPERLINK l _Toc223852477 1.2.2实施NC系统总体需求和目的 PAGEREF _Toc223852477 h 6 HYPERLINK l _Toc223852478 2实施过程回想 PAGEREF _Toc223852478 h 7 HYPERLINK l _Toc223852479 2.1工程实施规划 PAGEREF _Toc223852479 h 7 HYPERLINK l _Toc223852480 2.2系统实施范围 PAGEREF _Toc223852480 h 7 HYPERLINK l _Toc22385248

4、1 2.3双方实施团队组成及人员分工 PAGEREF _Toc223852481 h 7 HYPERLINK l _Toc223852482 2.4实施过程 PAGEREF _Toc223852482 h 8 HYPERLINK l _Toc223852483 3实施方案概述 PAGEREF _Toc223852483 h 8 HYPERLINK l _Toc223852484 3.1方案框架引见 PAGEREF _Toc223852484 h 8 HYPERLINK l _Toc223852485 3.2中心系统业务流程描画 PAGEREF _Toc223852485 h 8 HYPERLI

5、NK l _Toc223852486 3.2.1中心业务流程活期存款计息 PAGEREF _Toc223852486 h 8 HYPERLINK l _Toc223852487 3.2.2中心业务流程内部融资 PAGEREF _Toc223852487 h 9 HYPERLINK l _Toc223852488 3.2.3中心业务流程银行授信 PAGEREF _Toc223852488 h 10 HYPERLINK l _Toc223852489 4运用价值和效果 PAGEREF _Toc223852489 h 11 HYPERLINK l _Toc223852490 5系统运转环境 PAGE

6、REF _Toc223852490 h 12 HYPERLINK l _Toc223852491 5.1运用部署方式 PAGEREF _Toc223852491 h 12 HYPERLINK l _Toc223852492 5.2硬件、网络环境 PAGEREF _Toc223852492 h 12 HYPERLINK l _Toc223852493 6实施阅历总结 PAGEREF _Toc223852493 h 13 HYPERLINK l _Toc223852494 6.1工程实施阅历总结 PAGEREF _Toc223852494 h 错误！未定义书签。工程概述企业概述企业简介成都建筑工程

7、集团总公司下简称成都建工集团为全民一切制企业，始建于1954年8月，前身为成都市建筑工程局成都市建筑工程总公司。2003年5月，经成都市人民政府同意更名为成都建筑工程集团总公司。公司具有建立部同意的房屋建筑工程施工总承包特级资质，市政公用工程一级、公路工程二级等施工总承包资质，建筑装修装饰工程、钢构造工程、附着升降脚手架等一级专业承包资质、经商务部同意的对外经济协作运营资历以及进出口运营资历。2005年、2007年跻身中国企业500强，并于2007年被四川省政府列为四川工业强省着力培育的大企业大集团。成都建工集团所属全资、控股和参股企业69家，拥有总资产102.5亿元，2007年完成企业总产值

8、109.6亿多元，是集科研设计、工程总承包、建筑安装施工、路桥建立、装饰装修、海外工程承包、工程监理、房地产开发、建筑工业产品消费、建筑资料供销、中等专业教育、生物制药、旅游酒店为一体的大型企业集团。公司自有职工8000余人，其中具有高、中级职称的各类经济、技术、科研等管理人员5000余人，从业人员近5万人。作为成都首个企业产值、主营收入双双过百亿的国有企业，成都建工集团立足成都积极拓展国际国内市场，在北京、重庆、陕西、山西、西藏、青海、新疆等地设立了分公司，并在埃及、以色列等10多个国家和地域开展劳务协作和工程承包；同时，以房地产开发为龙头实施产业延伸战略，开发的北京“澳洲康都、陕西咸阳秦隆

9、步行街等上百万平方米房地产工程获得了良好的经济和社会效益，构成了以房屋建筑为主业，房地产开发、建筑消费、市政及公路施工为支撑，集装饰装修、机电安装、物业管理、钢构造工程、科研设计、教育培训为一体，并涉足生物制药、旅游酒店业等领域的多元化运营格局，企业综合竞争力显著加强。成都建工集团决心抓住经济全球化、西部大开发深化推进等历史机遇，经过改制改革建立企业新体制、调整构造构成消费运营新格局、扩展市场占有率实现经济开展新跨越，不断提高企业经济运转质量和综合实力，到2021年，集团企业总产值突破150亿元，成为西部领先、全国一流，具有国际竞争力的特大型建筑航母。组织构造公司构造：集团公司职能部门：所属行

10、业及行业特点成都建工集团属于建筑行业。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。第一，获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承当施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。第二，获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建立单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。第三，获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的

11、劳务作业。建筑行业信息化可分为企业管理层面和工程工程管理层面。当前，我国建筑施工企业管理又可细分为集团公司和子公司两个层次的管理。集团公司的主要管理业务为：集团公司的运营、方案、人事、财务、技术管理；对所属分公司的管理以及对所属重点工程的综合信息处置。子公司的主要管理业务为：子公司的运营、方案、人事、财务、技术管理;对所属工程的综合信息处置。工程工程管理的主要管理业务为：与详细工程工程相关的信息处置。如，招招标、预决算、施工组织与方案、合同管理及施工现场管理等。目前，大部分企业尚未构成企业指点工程、工程依托企业，协调开展的信息化管理体系。从业人员的素质参差不齐，信息化专业技术人才特别是既懂IT

12、技术，又懂业务流程和企业管理的复合型骨干人才严重缺乏，人员构造也不合理，因此在很大程度上制约了信息化建立的质量和速度。因此，企业所要面临的一个重要问题是如何吸引并留住最精明、最能干的人，这已成为推进企业变革的一个重要力量。工程背景实施NC系统前信息化运用情况在NC系统上线前，成都建工集团运用的是由私人开发并维护的资金管理软件。该软件功能相对比较简单，并且由于是私人开发及维护，具有一定的运用风险。并且，由于没有站在整个集团来思索信息化集成，设计的功能具有一定的局限性。实施NC系统总体需求和目的成都建工集团管理信息化以工程管理为中心，以本钱管理为主线，以运营管理为支撑，实现建工集团任务流程系统化、

13、规范化、科学化，提高建工集团各级单位综合管理才干和程度，提高建工集团经济效益，提升建工集团中心竞争力，实现建工集团战略目的。详细包括：建立建工集团从“决策层管理控制层业务操作层自上而下的全透明集团信息网络，保证信息的真实性、及时性、准确性和完好性，为集团运营决策提供科学的手段与根据；建立建工集团管理业务协同平台，对集团人、财、物、信息资源进展全面整合，促进集团分子公司工程部更好地沟通与协调，满足集团及时管理的需求，使集团的整体运作才干及整体对外呼应才干获得提高，强化集团执行力；建立建工集团高效的工程管理平台，利用信息系统提供的功能，完善各个环节的本钱控制手段，进展真实可行的本钱控制及差别分析，

14、辅助建工集团提高本钱核算及控制的才干，降低集团整体运营本钱；建立建工集团一致的风险监控平台，加强异常和艰苦事项的监控与反响机制，协助 集团更有效地对分子公司及工程部进展监控，降低集团整体运营风险；按照现代企业制度的要求，使管理信息化辅助建工集团把股东会、董事会、监事会和经理层的职责健全起来，支持建工集团这四个部分的职责明确、协调运转和有效制衡。实施过程回想工程实施规划用友软件公司和成都建工集团在上工程实施规划上采用“急用先上，适用先上的原那么，并结合用友软件科学的实施方法论有针对性的对整个工程进展整体的实施规划。针对成都建工集团资金计息、资金结算业务频繁、复杂的特点，整个工程先从这两个业务入手

15、，然后再陆续切入信贷管理、综合授信、票据管理等业务。系统实施范围本工程实施单位范围主要是建工集团结算中心，包括结算科、信贷一科、信贷二科、信贷三科。实施的模块包括：单位 模块总账资金结算资金计息信贷管理综合授信资金票据结算中心下级结算单位本次实施主要的二次开发主要在保理业务、内贷合同计息模块。双方实施团队组成及人员分工为了使整个工程有序可控的按即定实施目的前进，成都建工集团和用友软件公司抽调各自公司的骨干成员一同成立了“成都建筑工程集团公司结算中心资金系统工程组。工程组分为两级管理，由工程指点小组、工程实施小组共同组成。工程指点小组由成都建工集团王雪梅主任、用友软件何文定总监组成，主要监视、协

16、调整个工程实施质量和资源。工程实施小组由成都建工集团信贷1科科长李宁、信贷2科科长吴先强、信贷3科科长李捷、清算科科长陶薇、清算科总稽核苏晓丽、用友软件实施顾问魏宇舸、谢晓可组成，担任工程详细实施任务。实施过程整个工程自2021年9月1日正式启动至今，历经实施预备、需求调研、平台搭建、系统上线等阶段。实施预备阶段，主要完成双方工程组的建立、工程管理制度及实施主方案的制定和召开工程启动会。需求调研阶段，主要完成流程梳理、需求方案、流程测试和总体实施方案编写等任务。平台搭建阶段，主要完成正式系统安装、根底资料预备、保理业务、内贷合同计息二次开发等任务。系统上线阶段，主要完成资金系统初始化、系统试运

17、转、继续支持等任务。在整个实施过程中，双方均比较注重系统运用知识的转移。在不同的阶段，用友软件公司针对成都建工指点、信息管理员、系统最终用户等进展过多次有效的培训，为系统顺利运转保驾护航。实施方案概述方案框架引见成都建工集团结算中心资金系统工程的详细目的，即实现活期存款计息、内部成员单贷款计息、银行间商业票据管理、成员单位授信额度控制、成员单位资金结算处置、资金本钱、收入核算、保理业务处置。工程组根据这一详细目的来设计整个处理方案。中心系统业务流程描画中心业务流程活期存款计息系统上线前：成都建工财务人员每月20日经过旧系统计算积数得以计息。系统上线后：成都建工财务人员可以经过用友NC资金计息模

18、块实现按存款积数自动计息。中心业务流程内部融资系统上线前：信贷部门与清算部门各司其职，部门间存在信息传送及时、信息资料协调一致的问题系统上线后：实现信贷部门与清算部门关联，加强了部门之间数据同步，并强化了信贷部门与清算部门内部控制。中心业务流程银行授信系统上线前：信贷一科与二科数据未能及时同步一致，资料传送不太及时。系统上线后：信贷一科与二科相互控制及关联，数据及时同步操作。运用价值和效果成都建工集团结算中心经过运用用友NC系统后，获得了以下效果：集团母公司资金集中管理与下属公司自主管理严密结合、集团所属单位资金结算与结算中心金融功能的结合、资金有效平衡与资本构造优化的结合、资金占用目的与过程

19、管理的结合。一致资金调度，强化资金运作监管。经过NC系统资金结算系统成都建工集团实现了艰苦资金调度权的一致，尤其是统筹规划，控制投资规模，将资金投资引向高报答低风险的地域，同时也给予子公司日常的资金管理权限，实现集团对下属单位资金运营的有效监控和防备资金结算风险。保证了集团公司对一切资金的有效控制，降低了资金的外流及沉淀风险。据此集团公司还可规划运用资金，将富余资金采取有效的运作方式，获得较好的收益。一致资金信贷管理 , 确保筹资效益和平安。经过NC系统信贷管理，一是一致了成都建工集团内部信贷管理，集团资金结算中心信贷三科集中对成员单位实行内部贷款制度，合理调理集团内部资金流向，优化资金信贷构

20、造，为集团内部提供高质量的贷款支持。二是一致对外筹资职能，根据集团资金构造优化以及各单位开展的需求，成都建工集团信贷一科一致向商业银行办理贷款筹措资金，同时作为信贷管理的延伸，强调由母公司一致对外担保，未经集团同意 , 各成员单位不得自行对外担保，以降低筹资本钱和减少或有负债的发生，防备担保风险，确保筹资效益和平安。经过用友NC系统资金计息的运用，提高了成都建工集团清算科任务效率并减轻了计息任务量。经过用友NC资金系统的上线，还打通了各业务部门信息传送问题，实现了各科室之间信息共享，业务一体化协同。系统运转环境运用部署方式成都建工集团NC系统部署采用数据大集中方式硬件、网络环境在硬件、网络环境方面，成都建工依托已有硬件、网络环境并进展了重新整合。实施阅历总结成都建筑工程集团公司结算中心资金系统能按即定安排实施，并顺利完成工程实施目的得益于很多要素：双方精诚协作。成都建工集团信息化工程实施采用工程经理担任制，实施工程组织分为工程指点小组和工程实施小组，成员由建工集团和用友软件派人共同组成。在整个工程实施