Oracle 电子商务套件中的财务管理软件 (Oracle Financials)：最新动态、研发战略和路线图

1、Oracle 电子商务套件中的财务管理软件 (Oracle Financials)：最新动态、研发战略和路线图金纪文甲骨文公司首席产品战略经理金端峰航天信息副总工程师以下内容旨在概述产品的总体发展方向。该内容仅供参考，不可纳入任何合同。本演示不承诺提供任何材料、代码或功能，也不应将其作为购买决策的依据。Oracle 有权自行决定任何产品的特性或功能的开发、发布和时间安排。议题Financials 12.1 概述客户成功案例快速成功解决方案中国本地化解决方案R12.1 之后的发展规划要点差旅与费用现金和资金管理信用变现采购到支付快速实现投资回报标准化和简化财务控制与报告财务架构 Financia

2、ls12.1差旅与费用Oracle 电子商务套件财务管理全新的设计带来了更高的工作效率会计科目设置管理器定义/查询法人主体定义分类账(Ledger)定义业务实体(OU)法人主体界面易于维护第三方系统法人主体银行全球税务公司间会计集中式会计借方贷方第三方系统库存管理采购管理应收账款应付账款项目管理车间管理 总账支持多个分类账采用基于规则的灵活的集中式会计引擎集中式全球税务处理集中式公司间会计集中式银行和支付多组织访问控制要点：集中式法人主体管理财务架构加强运营控制，提高工作效率具备传统财务架构无法比拟的优势多组织访问控制法国法律主体英国 法律主体希腊法律主体业务实体业务实体业务实体 单点登录 记

3、账/收款/订单/支付/采购 集中式全球税务处理集中式支付引擎付款引擎法人主体业务实体资金获取与支付集中的计税规则统一的计税服务集中化银行账户模型税务确定流程税制 应计税税率和状态计税基准税款计算更高效的全球共享服务运营模式降低交易成本，提高效率关闭会计期间记录日记账审批日记账过账和更新分类账余额重估余额转换多币种余额执行分配对账合并报告和分析准备财务/管理报表准备法定报表分析财务绩效计划与预算分析历史结果、新趋势制定计划与流程收集信息与制定预算建立财务控制机制确立会计政策与控制机制制定税务规则财务控制与报告事务处理Oracle 财务管理软件General LedgerSubledger Acc

4、ountingOracle 电子商务套件财务管理财务控制与报告的新特性加快结算流程改进报告和可见性完善内部控制通过可审计的、清晰的会计分录强化内部控制高效地为多个异构源系统创建会计分录防止向控制账户进行未授权的过账无需 IT 协助即可使用 BI Publisher 创建报表同时满足多种财务报告要求（如国际会计报告准则（IFRS），中国会计准则等）实现企业级会计设置的可视化简化公司间对账，以及子分类账与分类账的对账使用替代科目避免导入错误实现对多个分类账同步快速地处理优化期末处理财务控制与报告采购商品/服务P2P发票接收商品/服务付款申请确定需求 授权请求 识别供应商请求/接收/评估报价选择供应

5、商创建采购订单接收发运通知接收商品/服务匹配采购订单和数量记录发票匹配发票与采购订单审批发票制定付款计划向供应商付款Oracle 财务管理软件PaymentsPayablesCash ManagementOracle 电子商务套件财务管理采购到付款的新特性使用付款来提高可见性和采取纠正措施通过行级发票审批来控制支出通过数字加密保护敏感数据（如信用卡、银行账户）通过行级匹配和税款计算提高发票处理速度通过集中设置银行账户和处理支付，简化付款过程通过网上供应商门户，避免重复的日常查询，并提高在线协作和处理争议的效率。 * 简化处理降低事务处理成本降低风险通过影像集成消除了大量的纸张处理和数据录入的日

6、常工作通过自动的应收/应付净结算和第三方支付，降低处理成本支持共享服务功能，确保企业在全球执行一致的支付政策降低从采购到付款的总成本采购到付款* 12.1 新特性信用审批信用检查信用额度订单项目合同配置纸质发票/账单电子交付现金、ACH信用卡收入确认现金应用争议/扣款收款核销C2C事务处理管理收入与支出发票/账单管理应收账款检查信用ReceivablesAdvanced CollectionsOracle 财务管理软件PaymentsiReceivablesLoansCredit ManagementOracle 电子商务套件财务管理信用变现的新特性通过信用评级和财务比较来优化信用审批决策通过

7、自动化信用审核来制定正确的信贷决策通过账龄分析，提高对未核销款的可视性，改善收款结果支持更为严格的收入确认方式（如基于支付的收入确认），进一步降低风险遵守信用管理政策，加强了信用评估结合可定制的收款策略，满足合规要求通过核销队列 * 和行级核销，改善了收款处理流程通过集中的资金管理，加快了收入业务过程通过灵活的付款计划（贷款），增加了对未收账款的核销* 12.1 新特性优化现金流，提高效率降低风险，加强合规性改善决策优化收款工作信用变现C&T审查头寸生成报告头寸 当前公允价值平均定价作出决策管理交易生命周期交易捕获 结算会计投资 借款对冲现金利率货币$Oracle 财务管理软件Cash Man

8、agementGeneral LedgerTreasury and Risk ManagementOracle 电子商务套件财务管理现金和资金管理的新特性通过控制银行账户签名来降低风险和加强控制通过支持 IBAN 来满足 SEPA 要求和降低国际银行成本通过整合银行账户和利用灵活的现金池技术来优化资金通过银行余额分析降低银行成本通过集中化银行模型简化银行账户的建立和维护通过自动匹配规则和在付款组级别的对账来减少银行对账工作量 *简化和自动化流程优化资金和降低银行成本加强合规性满足企业的现金管理需求现金管理和资金管理* 12.1 新特性记录费用附加收据接受信用卡支出审查收据审批费用付款报销审查报

9、表T&E分析费用创建费用报表审批费用处理报销审计费用审查费用AP 部门审批费用Internet ExpensesPaymentsOracle 财务管理软件General LedgerPayablesOracle 电子商务套件财务管理差旅与费用管理的新特性通过每日差旅津贴的上传增强与美国联邦总务局 (GSA) 的政策合规性通过增强每日差旅津贴和交通费的核算加强交通费的政策合规性利用灵活的系统配置满足区域费用政策的要求通过增强资金与资源分配的审计和利用新的审计费用报表降低审计成本通过增强收据跟踪与缺失收据处理能力简化流程通过增强的成本中心和项目审批控制差旅成本使用条形码加快费用处理通过利用灵活的高

10、级应用和增强与费用报表的匹配，加快回收预付款项在缺失收据的情况下加速费用与审计处理简化处理降低成本增强差旅政策合规性降低差旅费用的总成本网上费用报销 业务需求R12.1 功能提高最终用户效率 改进和重新设计了用户界面，采用基于 BI Publisher 的报表促进实现一致、全面的最佳实践R12.1 Financials 共享服务达到全球化标准，具备国际化能力 集中、灵活的财务管理架构，符合地方法规总结在全球财务管理中实现卓越运营议题Financials 12.1 概述客户成功案例快速成功解决方案中国本地化解决方案R12.1 之后的发展规划要点Oracle 电子商务套件从11i 升级到12.1的

11、客户Oracle 电子商务套件从12升级到12.1的客户Oracle 电子商务套件使用12.1的新客户公司概述航天信息股份有限公司是一家集技、工、贸一体的具有现代化企业管理机制的高新技术企业。航天信息承担了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”等国家级重点工程，研制开发的“增值税防伪税控系统”获国家科技进步二等奖和国家发明专利, 是国内最具实力的 IT 上市公司之一。公司具有信息产业部计算机系统一级集成商的资质，通过 ISO14000 质量认证, 并于 2003 年 7 月在国内A股市场上市。公司已经跻身全国电子信息百强企业的行列，目前拥有 4 家分公司、43 家控股子公司和 5 家参股子公

12、司，形成了用户培训、产品推广和维护的全国服务网络。航天信息是 Oracle 本地化解决方案的战略合作伙伴，为 Oracle EBS R12 开发中国本地化的金税适配器解决方案提供了重要帮助，从而实现了 Oracle EBS R12 的金税适配器与航天信息增值税防伪税控系统开票系统接口的无缝集成。行业：高科技行业挑战和机遇需要拓展航天信息的业务范围，并对业务重点进行持续的调整。需要建立一个综合信息系统，从而在财务性能、采购、生产和订单交付管理上提高效率。需要规范财务、生产、供应，以及其它与研发、硬件制造、IT服务业务相关的关键业务流程。需要加快订单的响应时间，提升交付速度，同时控制和降低生产成本

13、。通过产品本地化方案来支持最新的法律要求。例如：财经信息技术会计核算软件数据接口企业标准 (GB/T 24589.1-2010) ，最新版本的航天信息增值税防伪税控系统开票系统接口。解决方案Oracle E-Business Suite 12.1 版Oracle Financials Oracle Supply Chain ManagementOracle ProcurementOracle Projects成果结合Oracle产品内置的全球最佳实践，有效地提升管理效力应用EBS R12的新功能，成功解决30多个EBS 11i的遗留问题通过成功升级到EBSR 12.1.3，使企业及时获得了Or

14、acle全面的产品支持服务通过应用EBS R12.1.3 最新的本地化方案，成功应对了国家新颁布的法律要求通过应用新的技术架构，有效提升系统整体的运行速度新的用户界面减少了完成重要任务所需的步骤航天信息股份有限公司通过升级到EBS R12.1.3解决了30多个遗留问题，并提升了管理效力航天信息成功完成从EBS 12.1.3的升级工作成功应对新颁布的财税和审计法规要求电子税务引擎和金税适配器实现完整的增值税的事物处理采用基于规则的灵活的集中式会计引擎和财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案实现政府的新的审计需求通过应用EBS R12的新功能，成功解决30多个EBS 11i的遗留问题，如：通过定

15、义数据访问权限可实现同一分类账下不同公司段(平衡段)访问通过新的银行账户模型实现了多个业务实体共享银行日记账批新增复制功能项目亮点航天信息成功完成从EBS 12.1.3的升级工作通过应用新的技术架构，有效提升了系统整体运行速度，系统数据报表的运行速度提升1/4以上通过成功升级到EBS R12.1.3，使航信及时获得了Oracle全面的产品支持服务，并使将来集成Oracle最新的其他相关产品成为可能，如EBS Endeca Extension 项目亮点Oracle 电子商务套件/us/corporate/customers/cnt1875101-1926635.pdf了解更多EBS R12与 R

16、12.1客户成功案例议题Financials 12.1 概述客户成功案例快速成功解决方案中国本地化解决方案R12.1 之后的发展规划要点什么是快速成功解决方案？实施时间 6 个月最大程度地减少业务中断时间加快投资回报并取得长期利益1. Gartner，开票和付款：付款方价值主张纸质发票成本高出 60%1纸面处理的实际成本错失提前付款可以享受的折扣滞纳金未察觉的重复付款发票错误（高达 60% 的发票都存在错误）“未入账的”发票导致存在不可见的未计债务供应商不满（延迟发货）其他成本 $Oracle影像与流程管理 (I/PM)挑战：高额的纸张成本第 1 天第 2-5 天第 5-7 天降低存储、运输和

17、事务处理成本 提高流程可见性 增强财务控制捕获扫描发票010110100101提取和索引提取数据存储将影像存储在信息库中访问完成录入审批自动化审批Oracle影像与流程管理 (I/PM)利用影像技术实现发票的自动化处理 缩放，开始处理发票图像Oracle影像与流程管理 (I/PM)在应付模块中启动 I/PM 每天处理 3 万个交易文档每年捕获 7500 万个图像 AP 响应时间从 2-10 天缩短到 1-10 秒每年节省 100 万美元在保持 A/P 员工编制的情况下，交易量增加 25%目前每周处理 25 万张发票，已经存储了 10 亿多份文档文档检索时间从 2-3 天缩短为几秒不到 18 个

18、月就实现了投资回报从收单到付款的时间从 30 天缩短为 7-10 天实施后几个月就实现了投资回报每年节省 10 万美元雇用临时工的费用使用影像自动化的客户快速实现投资回报的成功案例风险管理治理合规Oracle治理、风险和合规性 (GRC)什么是GRC？企业高层管理人员，建立起有效机制，使组织中各组成部分遵循建立起来的流程和制度. 企业需要向监管部门表明其财务报告、内部控制、业务运作符合各项法规的要求. 企业建立起持续地识别、评估、管理和监控各类风险的机制。嵌入式控制检测、预防和情景式自动化控制测试预构建的控件库 集中化 GRC 监管 GRC 公共信息库控制机制审计与评估一体化问题修复管理全方位

19、可见性单一 GRC 信息源预置的的仪表盘响应 KRI 和问题GRC 智能管理仪表盘KRI 与 KPI即席分析GRC 管理器企业风险管理合规性管理问题修复管理GRC 控制职责分离和访问应用配置事务监视预防性控制Oracle治理、风险和合规性 (GRC)与 EBS12 版无缝集成，实现风险控制定制或原有管理软件Oracle GRC 客户旅游与运输汽车通讯与媒体复杂制造业消费品行业能源金融服务高科技保险与健康生命科学公共部门销售营销采购与支出供应链与订单管理财务人力资源销售机会分析预测准确性销售团队成绩追加销售/交叉销售周期员工产能薪酬管理 合规性报告劳动力概况保持率分析总账应收账款应付账款现金流盈

20、利能力收入与存货库存 履行情况客户状态订购周期直接/间接支出采购效率合同外采购供应商绩效员工费用市场活动效果客户洞察产品偏好忠诚度与客户流失购物篮分析服务与联系中心服务效果客户满意度问题解决率服务代表效率服务成本Oracle商业智能应用(OBIA)与 EBS12 版无缝集成，加速生成财务分析报告GL & ProfitabilityPayablesReceivables监视 DSO 和资金周转周期管理运营资本和收款，控制应收账款风险监控现金流出并控制支出了解 AP 部门的运营效率，确保最大程度地降低事务成本接收可能影响财务状况的事件的实时警报确定最具盈利能力的客户、产品、渠道等Oracle商业智

21、能应用(OBIA)全面、预置的分析工具OBIA 客户零售航空/工业保险/健康生命科学旅游与运输通信公共部门金融/银行消费品高科技客户是否存在与信息相关的问题？信息来源：Butler Group 报告和 Accenture 调查花费的时间2 个小时管理人员用于搜索信息的时间使用错误的信息42%每周至少一次结果质量50%找到的有用信息 查找相关信息25%用于搜索的时间花在搜索上的薪资10%低效搜索造成的浪费哪些因素导致问题如此复杂？数据量速度种类价值订单发票所用小时数 $115.38|Vision|Enterprise|BackOrder|AssetMgmt|Depreciation|Q4|Pip

22、eline|SO|Inventory|Credit|USD|Distribution|Warehouse|AP|WorkOrder|Payment|GBP|Lease|Collections|Order|$2.09Oracle Endeca Information Discovery企业级的数据发掘应用平台Endeca Information Discovery (EID) 可帮助组织快速挖掘所有相关数据组合来自不同系统的结构化和非结构化数据自动组织信息以便搜索、发现和分析快速组装易于使用的分析应用分面数据模型集成丰富统一查询交互式挖掘应用组合Endeca Information Discov

23、eryEndeca Server高级搜索跨所有 数据进行搜索动态预先输入自动拼写纠正解锁非结构化数据可视分析图表、交叉表、关键度量地理空间可视化标签云上下文导航数据驱动。 自由浏览数据，无需使用预定义的路径，无需编写查询交互式。 仅显示有效的后续步骤易于使用。 熟悉的在线体验+Endeca 独有的用户体验交互式数据挖掘和分析非结构化数据结构化和半结构化数据文件社交网络EBS 数据库EBS Endeca 应用EBS Endeca In-Memory Information Discovery与 EBS 完全集成 已推出的 EBS-Endeca 扩展项目项目管理供应链管理离散制造产品主数据现场服务

24、备件计划突发事件 人力资本管理应聘者职位搜索订单管理订单退回订单延迟资产绩效工单物料企业资产管理采购iProcurement渠道收入管理 索赔已推出的 EBS-Endeca 扩展仓库管理仓库场地OTM流程制造周期法规 外包制造合同交付成本管理到岸成本人力资本管理学习管理客户群追加销售、交叉销售服务成本召回 返厂维修备件计划突发事件 议题Financials 12.1 概述客户成功案例快速成功解决方案中国本地化解决方案R12.1 之后的发展规划要点我们的理念遵守法规双赢战略为政府重大项目积极做贡献和本地伙伴紧密合作最佳方案* 12.1新功能R12.1.3 本地化解决方案中国本地化需求R12.1.

25、3 本地化解决方案合规和通用报告中国本地化报表*政府审计财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案* (首批通过政府权威机构认证) GB/T 24589.1-2010 （企业）GB/T 24589.2-2010 （行政事业）增值税发票管理金税适配器 支持防伪税控开票软件V7.20 及更高版本*财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案遵守国家审计法规国办发200188号*“被审计单位的计算机信息系统应当具备符合国家标准或者行业标准的数据接口。”“审计机关发现被审计单位的计算机信息系统不符合法律、法规和政府有关主管部门的规定、标准的，可以责令限期改正或者更换。在规定期限内不予改正或者更换的，应当通报

26、批评并建议有关主管部门予以处理。”EBS R12.1.3是首批获取GB/T 24589-2010政府认证的产品之一将“EBS R12 ”连接到“金审工程”财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案为政府现场审计导出XML格式的会计数据电子账簿会计期间记账凭证类型汇率类型币种结算方式员工档案部门档案供应商档案客户档案自定义档案项自定义档案值公共档案总账基础信息会计科目科目辅助核算现金流量项目科目余额及发生额记账凭证现金流量凭证项目数据报表集报表项数据财务管理（总账）单据类型交易类型应收明细表应付明细表财务管理（应收/应付）固定资产基础信息固定资产类别设置固定资产变动方式固定资产折旧方法固定资产使用

27、状况固定资产卡片固定资产卡片实物信息固定资产卡片使用信息固定资产减少情况固定资产减少实物信息固定资产变动情况财务管理（固定资产）薪酬期间薪酬项目员工薪酬记录员工薪酬记录明细人力资本管理（员工薪酬）财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案企业标准 GB/T 24589.1-2010电子账簿会计期间币种汇率类型银行账户信息结算方式内设机构职工类别职工档案项目自定义档案项自定义档案值公共档案总账基础信息记账凭证类型会计科目科目辅助核算科目余额及发生额记账凭证报表集报表项数据本年预算指标预算支出情况表预算收入情况表财务管理（总账）固定资产基础信息固定资产类别设置固定资产变动方式固定资产使用状况固定资产

28、卡片固定资产卡片实物信息固定资产卡片使用信息固定资产减少情况固定资产减少实物信息固定资产变动情况财务管理（固定资产）工资期间工资项目工资记录工资记录明细人力资本管理（员工薪酬）财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案行政事业标准 GB/T 24589.2-2010财经信息技术会计核算软件数据接口标准方案用户可以参照甲骨文支持网站上的Release Notes：1176031.1和用户手册1296939.1下列补丁需要安装，可从升级中心获得：财务管理：10352825人力资本管理：10365966技术支持首家与航信合作的国外厂商长期的战略合作关系产品级无缝集成最及时地同步更新金税适配器将“EBS

29、 R12 ”连接到“金税工程”金税适配器集成航天信息防伪税控增值税开票软件金税适配器针对防伪税控开票文本接口，EBS R12.1.3提供了与航天信息防伪税控开票系统最新版本（V7.20+）的无缝集成方案支持处理应收发票、借项通知单和贷项通知单用户可以根据自己的需要设置传送规则按照增值税规定拆分应收发票和合并接口发票支持销售清单功能可在导出ERP系统前检查并修正数据, 并支持接口发票的状态控制差异和匹配报表简化了应收发票和金税发票的比对工作可追溯应收发票和金税发票的对应关系主要功能我们的客户航天信息股份有限公司广州珠江啤酒集团有限公司济南轻骑摩托车股份有限公司许继集团纳爱斯集团九阳股份有限公司甲

30、骨文（中国）软件系统有限公司宏碁电脑 (Acer)戴尔 (中国) (Dell)思科 (中国) (Cisco)米其林 (Michelin)奥宝电子 (Orbotech)固瑞克 (Graco) 。中国本地化报表凭证打印报表总账凭证/子分类账事务处理映射报表现金/银行日记账报表明细账报表供应商/客户余额明细报表供应商/客户余额汇总报表库存收发存报表 60中国本地化报表关于报表安装和用户手册信息，请参考 Note 1259945.1 如有产品问题需要寻求帮助，可以选择以下产品在 My Oracle Support上创建 SR/TARProduct ID: 2031Product : APAC Add-On Localizations技术支持议题Financials 12.1 概述客户成功案例快速成功解决方案中国本地化解决方案R12.1 之后的发展规划要点规划：持续的版本发布与创新12.012.112.1.212.1.3计划发布已发布大版本小版本11.5.1012.212.2.2 12.2.3 12.2.x EBS for Endeca2004 年 11 月2007 年 1 月2009 年 5 月2009 年 12 月2010 年 8 月2012 年 11 月支持全球的会计与报告要求中国财经信息技