福康老年人日间照料中心财务部分

1、8.财务计划项目成本构成一、中心运营所需费用，如办公场地（政府提供）、办 公用品等；二、员工工资。由于本次创业计划的没有确定老人日间照料中心的实际面积、床位，按目前本次建设七个中心的面积200- 555平方和不低于2个名护理员的情况，每个项目的预算不同， 应在45万80万之间。以下是我方已1000平方米、60个床位（配备1: 10的 护理员）作预算。项目总预算项目总预算由首次投资经费及正常开支经费构成，如下表所示：序号项目金额1日间照料中心首次投资经费预算54.5627 万元2日间照料中心每年正常开支经费 预算76.56 万3不可预算费1.47734税金根据收入的情况缴 纳6喻金总预算合计13

2、2.6 万项目分项预算表日间照料中心首次投资经费预算（合计54.5627万元）日间照料中心首次投资经费总量表1场地布置及点缀费用6万元2家具类14.34万元3宣传物资2.325万元4药品0.179万元5康复设备5.7747万元6日用品4.8515万元7医疗器械1.4375万元8电器19.655万元合计54.5627 万元电器采购清单物品名称规格数量估价元 预单总价 （元）备注空调柜式8500040000空调分体式6250015000液晶电视机56寸180008000液晶电视机32寸6300018000冰箱台140004000电脑台6600036000老人 用4台VCD台210002000音响套

3、160006000麦克风对2400800投影仪台150005000出首机台35001500打印机台130003000复印机台180008000传真机台28001600消毒柜台38002400电热开水机台4400016000洗衣机台3300090002 / 9饮水机台103003000热水器（电）台330009000电磁炉台25001000对讲机台55002500右英钟个1040400电风扇台152503750电话座机台3200600合计：19.655 万三、医疗器械采购清单物品名称规 格数量预估 单价 （元）总价 （元）备注血糖仪（日本京 都）台1600600电子血压计（腕 式）台110001

4、000血压计（水银柱 式）台1100100听诊器副16060额温红外线测温 仪个110001000体温计个5420氧气瓶40升115001500氧气瓶推车个1400400氧气瓶湿化瓶（仪 表装置）副1300300吸氧管（双鼻孔）副205100扳手个11515急救药品箱个200200200磅秤台1500500一次性塑料手套包402 0800一次性橡胶手套副58403 / 9一次性口罩个2000.240一次性垃圾袋40*452000.5100工作服（夏装）套201002000（工作服（冬装）套201002000工作鞋双1050500头花卡个81080病历夹、病历车套130003000一次性乳胶手套

5、副5420合计：1.4375 万四、生活日用品清单物品名称规格数量M总价 （元）备注床上用品（床 单、被套、棉芯、 垫褥、草席、枕头）套10030030000热水瓶个50301500窗帘副卡10000晒衣架组55002500扎308240洗厕精瓶205100空气清新剂瓶2020400洗厕刷把1010100毛巾条1007700洗发水瓶540200肥皂盒个10550洗衣粉袋5010500洗手液瓶209180洗衣消毒液瓶2020400沐浴露瓶1020200洗衣皂块206120一次性纸杯个5000.1575垃圾桶（有盖）个1060600大塑料洗衣筐个2501004 / 9扫帚把1010100簸箕个10

6、10100拖把个1010100洗涤拖把桶个550250合计：4.8515万五、康复设备清单物品名称规格数量预估 单价 （元）总价 （元）备注按摩椅（带夹 腿）张210,00020,000治疗床张31,3003,900成套哑铃（带 架）套11,5001,500康复纤体机台11,3001,300气血循环机台11,8001,800肋木（带肩梯）套12,7042,704肩关节频转训 练器台11,9471,947脚底按摩器台57003,500按摩棒套35001,500磁控椭圆运转 机台129502,950神灯（立式）台38002,400周林频谱仪（立 式）台1220004,000微波治疗仪（韩 国）台1

7、55005,500拔火罐套3250750舒伯特颈椎牵 引器套2298596刮妙板（玉石）25001,000远红外颈椎治套33009005 / 9疗仪紫外线杀菌灯 （定时）台35001,500（推 车）合计：5.7747万六、药品米购清单物品名称规格数量预估 单价 （元）总价 （元）备注速效救心丸瓶1022220复方丹参滴丸瓶50201000活络油瓶5840邦迪盒120200.5%碘伏30ml10550棉签包5031500.9%氯化钠注 射液100ml245120百多邦盒22040骨折小夹板套卡50小药杯组205100合计：1790元七、宣传物质清单物品名称规格数量预估 单价（元）总价（元）备注

8、印刷表格20002000制作老人援助 卡505250各楼层宣传栏610006000规章制度镜框202004000温馨提示牌卡1000吸烟区提示牌1000统一标识牌20006 / 9各楼层责任人 牌201002000各房间、走廊桂 画301003000无窗房喷绘2000合计：2.325万八、家具类采购清单物品名称规格数量M总价 （元）备注阅览室书架张220004000阅览室书桌张130003000阅览室椅子张204008000方桌张86004800靠背木椅张324002800办公桌张510005000办公椅张56003000接待室沙发组320006000接待室长茶几个36001800接待室椅子个

9、64002400诊疗床张1800800老人存放物品 柜组415006000电脑台张65003000电脑椅个65003000老人床（两边带 护栏）90cm60125075000文件柜组412004800合计：14.34万元日间照料中心年正常开支经费预算（合计 76.56万）一、人工成本费用序号岗位月薪（元）人数年支由经费 （万）中心主任550016.60医师450015.40护师350014.20护理员3000621.60保安员200012.40保洁员200012.40营养师（兼）100011.20按摩理疗师 （兼）100011.20会计（兼）100011.20由纳200012.40社工、心理咨 询师申请政府资助20社保按人均每月400元*12月*12人5.76合计：54.36万元、行政费用序号费用年支由经费（元）1报刊杂志订阅费150002办公用品300003劳保用品50004洗涤用品50005电器设备维修100006水电费300007餐费700008教训培训费40008 / 99宣传产品更换费2000合计：171000.00 元三、医疗康复经费序号费用年支由经