财务讲师组织建模指引

1、组织建模指引课程内容整体业务介绍课程目标与要求 典型业务场景产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍 练习题课程目标1、掌握组织建模概念模型知识2、掌握组织建模系统操作学习要求为了保证学习效果，需要提前了解NC63产品设计理念、及财务主要功能介绍。课程目标与要求课程内容整体业务介绍课程目标与要求 典型业务场景产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍 练习题业务概述 随着国内外大型高端企业的成长，企业为了适应市场变幻或引领行业发展。企业在产品经营，市场细分等发展策略的指引下，进行着管理模式，组织模型的不断调整。使得企业多元化产业经营、专

2、业分工日趋明显，随之组织数量越来越多、形态也各不相同、关系错综复杂； 同时国际、国内形势风云变幻、市场竞争环境日趋激烈残酷、转型、升级、并购等管理模式变化也十分频繁常见，这些对于高端集团企业的整体管理水平都是一个极大的挑战。 为了配合和支持企业的不断变革， NcV63 秉承客户经营思想，深化产品四化理念，通过动态建模平台，支持全球化、多集团、多组织应用的企业动态建模，满足中国集团企业成长性要求。 面临的问题如何多级集团管控、集权或分权管理？如何矩阵式管理？如何按照不同的纬度进行多集团考核？课程内容整体业务介绍课程目标与要求 典型业务场景产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍

3、模块功能介绍 练习题整体功能介绍全球化多集团运营 多集团、多组织的多层次、多维度管控 多种经营管理模式、多种组织架构、多种组织职能 集团企业矩阵式管理应用 动态企业建模技术适应企业快速成长变化 集团企业多种管控模式，及灵活变更、升级 多集团全球化背景下的多集团企业建模支持多级集团管控多组织基于业务单元为核心的多组织模型支持集团企业矩阵式的组织上下级管理动态建模组织模型变革，基础数据集团管控变化支持业务流程改进，业务规则变更，权限资源变更国际化界面、数据多语，多时区，多主币，国家数据格式支持本地化的代码架构行业化、个性化行业扩展开发框架，行业应用、资产管理NC个性化开发框架关键概念简单介绍全局：

4、在系统管理上是NC 系统的客户安装环境，技术上指一个NC 数据源，跨越系统内所有集团的一个范围；我们将各种星系比喻为集团，那么不论有多少星系，总是不能超出“宇宙”的范围。同样，全局是个范围，不论在系统中有多少集团，都不能超出“全局”这个概念。全局不具备业务职能，但在系统中可以针对全局设定一些通用的规则和数据标准，比如币种。正如同宇宙中的所有星系必须遵循某些运行规律一样。 管控范围：管控范围是多个责任中心的管理和控制范围。在这样一个范围内会从管理的角度进行统一的管理口径，统一执行政策和统一的业绩评价。在该范围内从管理层面进行核算事项的调整，基于共同的标准进行评判。一个集团下可以设立多个管控范围，

5、一个管控范围可以包含多个利润中心、工厂。管控范围在集团进行设置。一个管控范围具有统一的要素表、币种、会计期间方案、账簿类型。 关键概念简单介绍集团：业务上，大型集团企业由多个子集团和多个行业业务板块组成，每个子集团和业务板块都是一个集团，通常由多个法人实体的公司构成，系统中全局下可以建立多个集团； 系统上，集团是指主数据和部分组织数据的隔离范围，即两个集团之间是很少有业务数据传递的，即业务流程流转和业务数据传递通常只在所属集团内进行。 甄别的参考要素： 首先是尽量参照对应企业实体架构来划分； 独立的业务板块，与其他业务板块基本没有或很少的业务往来； 独立的经营管理政策；独立的业务板块，与其他业

6、务板块有业务往来，但本板块是需要独立监管的，与其他板块的业务往来需要以完全对外的方式处理；如我们通常所说的兄弟企业。 在实际中是一个独立上市的法人公司，要求独立部署、数据也相对隔离。 某些特殊原因纯粹为了业务数据隔离需要。 关键概念简单介绍业务单元：组织概念上，是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，一般对应企业中的法人、利润中心或二级核算财务组织，可以是实体机构，也可以是虚拟机构；业务上，企业的具体业务行为即由这些具体的业务单元负责执行与实施，业务活动的主要载体是业务单元。它们各自承载特定的业务，并负责制定跟本类业务相关的业务政策。业务单元是各类业务管理的边界，也是业务数据隔离的边界。

7、部门：是业务单元内部按照职能搭建起的分层结构，是企业集团最末级的组织单元。部门可能是一个独立的收入中心、费用中心、成本中心，但不会是企业作为利润考核或做完整的财务核算的单位。企业的员工必须指定到部门下。财务核算账簿：财务核算账簿是账簿类型（类型为财务核算账簿）与财务组织之间建立引用关系后形成的财务核算单元。即财务组织与账簿的交叉点，也叫物理账簿。财务核算账簿是集团级节点，当创建新账簿时默认为未启用状态，没有自动启用的功能，只能手工设置为启用状态。一个财务组织有且只能有一个主账簿，但可以有多个报告账簿；当主账簿的总账账簿未启用时，其它报告账簿则不能启用总账账簿。关键概念简单介绍责任核算账簿责任核

8、算账簿是指账簿与利润中心之间建立引用关系后形成的责任核算单元。即利润中心与账簿的交叉点，一个利润中心下只能有一个责任核算账簿。组织体系财务的组织体系主要解决财务跨集团数据抽取的问题，同时解决按照不同纬度汇总数据的需求，组织体系主要包含资金组织体系、报表组织体系、合并报表组织体系、预算组织体系、账簿合并体系等。每个体系可以根据需要定义多套体系。会计科目会计科目是财务核算的基础信息，在NC系统中可以根据不同的管控要求设置不同的控制规则及科目表，分配给对应的业务单元使用。会计平台会计平台是总账凭证/责任凭证/成本单据/其他业务单据间的转换平台。业务系统通过会计平台生成核算账簿凭证。会计平台包括平台配

9、置和通用平台。平台配置是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素，并将影响因素与业务单据的字段属性进行关联，为生成凭证做基础工作。通用平台则是定义各经济业务的入账规则、入账科目、凭证模板等，以备根据这些事先定义好的会计描述，对各业务系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照设置将实时凭证生成会计凭证。功能模块介绍全局技术上指一个NC 数据源路径： :端口号/admin.jsp; 组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:此界面用root 或者super登录，初次登录默认密码是空。在此界面可以建立数据源，及数据源对应的管理员功能

10、模块介绍集团路径：【应用系统管理】-【系统初始化】-【集团管理】 全局管理员登录 组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:大型集团企业由多个子集团和多个行业业务板块组成，通常由多个法人实体的公司构成，系统中全局下可以建立多个集团功能模块介绍管控范围路径：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【管控范围】 集团管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:管控范围是多个责任中心的管理和控制范围。在这样一个范围内会从管理的角度进行统一的管理口径，统一执行政策和统一的业绩评价。

11、在该范围内从管理层面进行核算事项的调整，基于共同的标准进行评判。功能模块介绍业务单元路径：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【业务单元】 集团管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:企业的具体业务行为即由这些具体的业务单元负责执行与实施，业务活动的主要载体是业务单元。功能模块介绍部门：路径：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【部门】 集团管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:部门是业务单元内部按照职能搭建起的分层结构，是企业集团最末级

12、的组织单元。部门可能是一个独立的收入中心、费用中心、成本中心，但不会是企业作为利润考核或做完整的财务核算的单位。企业的员工必须指定到部门下功能模块介绍财务核算账簿：路径：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】 集团管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:财务核算账簿是集团级节点，当创建新账簿时默认为未启用状态，没有自动启用的功能，只能手工设置为启用状态。账簿启用后一些关键内容不能修改，启用时需要慎重。功能模块介绍责任核算账簿：路径：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【责任核算账簿】 集团

13、管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:责任核算账簿是指账簿与利润中心之间建立引用关系后形成的责任核算单元。即利润中心与账簿的交叉点，一个利润中心下只能有一个责任核算账簿功能模块介绍组织体系：路径：【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【组织体系】 集团管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:财务的组织体系主要解决财务跨集团数据抽取的问题，同时解决按照不同纬度汇总数据的需求，组织体系主要包含资金组织体系、报表组织体系、合并报表组织体系、预算组织体系、账簿合

14、并体系等。每个体系可以根据需要定义多套体系。功能模块介绍会计科目：路径：【动态建模平台】-【基础数据】-【会计信息】-【会计科目-全局】 集团管理员登录组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:会计科目是财务核算的基础信息，在NC系统中可以根据不同的管控要求设置不同的控制规则及科目表，分配给对应的业务单元使用会计科目可以在全局统一设置，也可以在集团或者业务单元设置。功能模块介绍会计平台：路径：【动态建模平台】-【会计平台】组织建模全局集团业务单元管控范围部门财务核算账簿责任核算账簿组织体系会计科目会计平台特别提示:会计平台是财务系统（总账、利

15、润中心会计、管理会计等）和业务系统（应收、应付、存货核算、现金管理、固定资产等）的接口功能模块介绍会计平台-影响因素定义：路径：【动态建模平台】-【会计平台】-【平台配置】-【影响因素定义】特别提示:影响因素定义是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素及其对应的基础档案类型。例如在应付系统定义了一个项目影响因素会计平台影响因素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成功能模块介绍会计平台-单据影响因素关联：路径：【动态建模平台】-【会计平台】-【平台配置】-【单据影响因素关联】特别提示:单据影响因素关联指将各业务模块的影响因素与下属的业务

16、单据的字段属性进行关联，按业务模块分别设置其下属各业务单据的影响因素与单据项目的关联关系例如应付单中将单据项目和影响因素做关联会计平台影响因素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成功能模块介绍会计平台-平台设置：路径：【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【平台设置】特别提示:平台设置是配置各业务单据生成目标单据时，是否生成，生成（不生成）的过滤条件，生成方式等信息，注意过滤条件及过滤方式的配合使用。例如：应付单中供应商为第一公司的不生成总账凭证会计平台影响因素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成功能模块介绍会计平台-科目对照表：路径：

17、【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【科目对照表-集团】特别提示:科目对照表主要解决系统各个档案之间的对照关系的表格，对照表格可以通过公式被其他业务系统使用。例如项目档案和会计科目的对照，会计平台影响因素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成功能模块介绍会计平台-分类定义：路径：【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【科目分类定义-集团】特别提示:分类定义主要解决单据生成凭证时所引用科目的一个集合，此集合和科目对照表通过影响因素进行对应，通过单据字段组合找到对应的科目，生成对应的凭证。例如应付科目的分类的影响因素为项目，对照表为应付科目。会计平台影响因

18、素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成功能模块介绍会计平台-转换模板：路径：【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【转换模板-集团】特别提示:转换模板是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述。定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各个项目的数据来源，如科目（责任要素）、摘要、金额、辅助核算项目等例如应付单的模板会计平台影响因素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成功能模块介绍会计平台-单据生成：路径：【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【单据生成】特别提示:单据生成是业务系统的单据和财务系统的凭证接口，通过转换模板定义后在此节点执行，可以生成财务系统凭证。单据生成的优先规则业务单元中的业务流程业务单元默认模板-集团默认模板在此节点注意快捷键 ctrl 和shift键的使用。例如应付单生成凭证会计平台影响因素定义单据影响因素关联科目对照表平台设置分类定义转换模板单据生成课程内容整体业务介绍课程目标与要求 典型业务场景产品功能介绍课程目