银行存款余额调节表的编制步骤_第1页
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文档简介

1、 / 5 / 5银行存款余额调节表的编制步骤1、做好本月或指定日期内的企业银行存款日记账；2、比较银行存款日记账与收到银行发来的银行核对单有何不同3、如果在编制银行存款日记账时没有核对编号一列，则根据银行核对单的 核对编号和所列借方、贷方金额（有时候只有金额数据而没有说明借方、贷 方）对银行存款日记账编制核对编号；4、检测日记账与对账单核对编号是否一致，是否存在不一样的核对编号； 提示：利用函数VLOOKUP如：在银行存款日记账的 M5单元格输入VLOOKUP（A5艮行对账单！$A$4:$A$14,1,）,注意，此处也可对 银行对账单！$A$4:$A$14”进行名称定义。方法：插入名称定义输入

2、名称（如：银行对账单核对编号范围）引用位置 添加 确定。意思为：在银行对账单！$A$4:$A$14中查找，看有没有与银行存款日记账中核对编号（ A5）的一致的编 号，若两编号一致则返回银行对账单的第 1列中的相应编号，否则显示# N/A（表示找不到匹配的值）。5、检测日记账与对账单的金额是否一致；提示：（ 1）企业银行存款日记账中的借方增加表示“收入” ，对于银行而言，企业存入银行的这笔钱就是银行的 “负债 ” ，表示银行收到的这笔现金需要 “还”给企 业，所以，银行的对账单与企业的日记账方向相反。（2）此处用到逻辑函数 AND, AND表示两个或者多个逻辑条件（或逻辑 值）均为 真”时返回逻辑真，否则返回逻辑假，如 AND （B220,B220,A550）则当单元格 A5的数据在20到50之间时返回逻辑真“TRU尊则返回逻辑假FALSE判断编

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