2022年出纳的职责权限范围

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年出纳的职责权限范围1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、独立完成公司交办的其他事务性工作。2022年出纳的职责权限范围（二）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财

2、务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年出纳的职责权限范围（三）办理银行结算、对账，银行回单打印;按会计要求录入收、付款凭证;负责开具各项票据;费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息;负责和银行或其他机构的工作安排;负责现场现金收付核对;完成上级主管交办的其他工作。2022年出纳的职责权限范围（四）1、负责发票购买、发票开具、发票信息登记以及发票的邮寄;2、负责录入凭证，打印并装订成册;3、负责外出办理银行、税务的相关事宜;4、协助财务经理，完成其交办的其他工作。2022年出纳的职责权限范围（五）1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的

3、费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。2022年出纳的职责权限范围（六）协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销;及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况;协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作;2022年出纳的职责权限范围（七）1、负责按

4、照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;3、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;5、完成公司交办的其他事务性工作。2022年出纳的职责权限范围（八）1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。2、每月开具增值税发票给相应的客户，并管理进项的发票。3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确。4、严格票据管理，保

5、管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。7、协助销售助理处理日常的销售工作。2022年出纳的职责权限范围（九）1.基于公司平台与系统，进行网银、信用卡、现金等收款及清帐;2.负责开具、打印、领用、分发机票行程单;3.根据客户需求，打印快递单并寄送;4.每日跟踪客户欠款;5.根据客户需求，帮助客户进行对账。2022年出纳的职责权限范围（十）1.负责准确开具发票，并通过快递邮寄给客户，确保高效，及时准确2

6、.每月月底核对销项税额，确保税控机金额与系统金额一致3.根据审核完毕的单据，按照流程完成款项支付，包括外汇付款。4.每月准备现金流量表及相关统计报表。5.在SAP中录入供应商发票，每月准备付款申请6.定期参加公司资产盘点工作7.完成财务经理要求的其他的工作。2022年出纳的职责权限范围（十一）1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、依据费用管理规定，合理控制费用支出;3、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;2022年出纳的职责权限范围（十二）1、现金的收取及管理;2、中心现金，支票，借记卡和转账的接收;3、配合教务老师完成学生的学费收取及其他财务相关工作;4、完成财务报表。2022年出纳的职责权限范围（十三）1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;5、定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;7、完成上级