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文档简介
1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年出纳的安全生产工作职责1、负责安全费用现金、银行转存款、内部往来的支取和核算。2、报送安全费用相关报表。3、主动接受安全生产教育和培训,提高安全管理工作能力、意识,增强事故预防和应急处理能力。4、了解和熟悉工作环境,当发现事故隐患或者其他不安全因素,立即进行整改或报告。5、在工作过程中有责任确保自己和他人的身体健康和生命安全。6、正确佩戴和使用劳动防护用品。7、完成领导交办的其他工作任务。8、负责职责范围内的其他安全工作。9、有权对公司及各单位安全管理工作进行指导、监督,提出建议和意见。10、有权对违章违制的单位和个人进行纠正和提出考核意见。11、
2、对职责范围内的安全工作负责,并承担因履职不到位而造成的事故责任。2022年出纳的安全生产工作职责(二)1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据,员工费用报销,收据开讫;2、负责各公司银行业务结算,对账单、回单打印机银行对账;3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;4、负责现金日记账、银行日记账账本登记,每日盘点现金,做到账实相符;5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;6、负责收入、支出所产生的费用监督,提拟合理化建议,做到开源节流;2022年出纳的安全生产工作职责(三)1、资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作;2、资金日记账、周报表、现金盘点;3、发票购买、管理和开
3、具;4、公司日常付款单据的审核;5、熟悉行业税务政策,依据税法规定及时完成纳税申报等税务相关工作6、监督、保证公司各项财务管理制度在公司的执行;7、完成上级交办的其他临时事项。2022年出纳的安全生产工作职责(四)1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;4、及时做好全盘账务处理,按时完成财务月报表、年报等;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实,确保财务的准确性
4、,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。2022年出纳的安全生产工作职责(五)1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;3、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表及月度资金类报表;4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;6、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款等;2022年出纳的安全生产工作职责(六)1、现金收付,每日下班前做好日常的现金盘点工作,做到账实相符,编制资金日报表2、负责公司日常费用的报
5、销,负责办理银行往来结算业务。3、负责发票的购买、开具、认证和保管工作,负责工资的核对及发放。4、每月与各业务往来单位核算对帐。5、上级领导临时分配的其他工作。2022年出纳的安全生产工作职责(七)1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款,做到帐实相符;5、及时取回对帐单,妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;7、管理公司账户,负责公司账户开设、延期、销户等工作;8、工资发放;2022年出纳的安全生产工作职责(八)1、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额;2、严格审核现金收付凭证;3、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。4、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。6、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。7、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放
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