2022年出纳兼行政岗位的职责说明

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年出纳兼行政岗位的职责说明职责：1、负责银行账户、现金、支票、发票的管理;2、办理现金收付及银行结算业务;3、每日编制资金日报表，确保账实相符;4、负责开具各项票据;5、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;6、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;7、部门及领导交办的其他临时性数据统计工作。任职要求：1、会计相关专业、专科以上学历、一年以上工作经验、有会计资格证，初级会计师证书优先;2、熟悉出纳工作流程，熟练使用办公软件及财务软件;3、工作认真仔细、责任心强;4、具有良好沟通能力、团队精神。2022年出纳兼行政岗位的职责

2、说明（二）职责1、编制会计凭证，缴纳各种税费;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;5、其他办公室工作。任职资格1、财务、会计专业专科以上学历，持有会计证;2、有相关工作经验;3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。2022年出纳兼行政岗位的职责说明（三）职责：1、负责日常收支的管理和核对，发票购买与开具，办公室基本账务处理。2、负责登记现金、银行存款日记账，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3

3、、熟悉工商、银行、社保、公积金等业务。4、支票保管、印章管理、文件保管与归档。5、负责公司相关资质的维护，日常办公事务、收发快递、办公用品采购等。6、员工考勤统计，工资编制与发放。任职要求：1、本科学历，会计相关专业，一年以上相关工作经验。2、有较强的沟通能力，责任心强，工作认真，态度端正。3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。2022年出纳兼行政岗位的职责说明（四）1、你将负责增值税发票的处理、纳税申报、日常现金和银行事务;2、你将遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜，与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;3、你需要熟悉员工报销流程，并协助完成KP

4、I目标;4、你需要每月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;5、你需要每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈，进行合规审查,确保政策有效实施;6、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作。2022年出纳兼行政岗位的职责说明（五）1.每日日记账的核对，保证帐实相符2.每日所有收入及时入账，登记，保证收入的真实性_项目备用金的管理，登记，审核_所有报销单据的整理，审核，报销，入账_项目收入与支出的控制，年度预算编制及出本支出控制6.开具发票，保证发票印章的真实准确性，项目所有收入保证日清月结7上级财务部门的其他要求及为上级财务部门提2022年出纳兼行政岗位的职责说明（六）1

5、、及时、准确完成各银行批量代收付业务和佣金业务回盘工作。2、配合各机构提供银行开销户的相关资料以及资金系统银行帐户开户、销户、变更的确认。3、及时、准确完成总部为机构网银垫付业务的划拨和查询工作。4、配合机构完成退票业务的重新支付工作。5.完成领导交代的临时工作。2022年出纳兼行政岗位的职责说明（七）1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;4、支撑业务部门查款到账事宜;5、完成领导交办的其他事项。2022年出纳兼行政岗位的职责说明（八）1、按照

6、审核无误并经审批的原始凭证及时、准确、规范地办理各公司的银行结算和现金收付业务。2、及时、准确地将相关资金信息通报相关部门和岗位，按要求提供资金日报表。3、妥善保管库存现金和各种有价证券票证，确保现金及票证的安全完整;并每月末进行核对，确保账实相符。4、负责接收、办理各种收支票据，每周一次将其传递至业务相关会计，以便按时进行账务处理。5、按规定登记现金、银行存款日记账。每日终了与库存现金核对，做到账实相符;及时取得银行结算单据进行登记，每期末_日内核对银行账务，进行现金、有价证券的盘点及银行日记账与银行对账单的核对工作，每月末_日内根据银行对账单编制“银行存款余额调节表”，如有未达账项，应及时查明原因，确保账、证、表、款相符。6、每月登记个人借支明细账，并与责任人进行核对。7、严格执行现金管理制度，按现金支出范围、标准及审批手续使用现金;遵守核定的库存现金限额。其他领导交办工作。2022年出纳兼行政岗位的职责说明（九）1、完成集团各板块日常资金收，付工作;2、核对平台线上，线下缴费;按站点制作周，月收款统计表，资金日报表;3、做好平台各采购商，销售商提现，退款工作;4、集团工资发放，银行相关外出;5、配合会计做好收入明细核对，单据整理，打印，月末进行账实核对;202