Oracle ERP系统建设项目功能设计

1、Oracle ERP系统建设项目功能设计目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc56431891 1. 项目方案深化设计 PAGEREF _Toc56431891 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56431892 1.1建设目标 PAGEREF _Toc56431892 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56431893 1.2指导思想 PAGEREF _Toc56431893 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56431894 1.3建设原则 PAGEREF _Toc56431894 h - 4 - HYPERLIN

2、K l _Toc56431895 1.4总体框架设计 PAGEREF _Toc56431895 h - 5 - HYPERLINK l _Toc56431896 2. 系统实施模块功能清单 PAGEREF _Toc56431896 h - 12 -1. 项目方案深化设计1.1建设目标 基于全面考虑集团所面临的行业发展环境与挑战及企业管理要求和信息化现状，通过ERP系统项目实施，在承接和理解管理咨询成果的基础上，推进集团产品和技术在创新中立足和提升、管理在创新中转型，全面支撑市场化、精品化、集约化、效益化发展战略。 通过ERP系统项目实施，实现产供销、人财物等业务的流程化和平台化管控；构建销售、

3、计划、采购、仓储物流、生产与质量组成的全业务大闭环、透明化、智能化管理，以及业务财务一体化管理，加强对生产过程和物料资源情况的全面掌控，实现精品生产质量的稳步提高，公司精细化管理能力的持续提升，达到降低经营成本、提高效率、规范操作、提升运营管理能力，真正实现物流、资金流、信息流的高度统一；引入业界最佳实践，通过整合信息化集成平台，实现ERP系统及外围各专业系统无缝集成；加强经营管理过程数据信息的规范性、准确性和及时性监管，通过企业资源的优化配置与决策分析，实现企业价值最大化；通过高质量的项目管理和培训，推动知识和经验的有效转移，为企业培养一支满足企业发展需要的综合能力强的内部顾问团队。1.2指

4、导思想 1、“顶层设计，自上而下，管理驱动”的建设思想 ERP信息化系统平台建设必须满足已形成的集团公司发展模式及灵活的管理架构变化，以市场为导向、以创新为驱动、以行业发展转型为契机、以两化融合为基础，实现精品基地、精品产品、精品工程以支撑公司长期战略发展目标要求。落实自上而下的整体管控需求、信息化建设的关注重点和措施。绩效指标及考核体系的融合业务规范和管理制度的落地数据体系和标准的应用执行统一系统架构及平台的搭建 2、以战略与运营管控模式及流程优化的思路进行方案设计从战略与运营管控模式角度理解与明晰集团管控模式与定位；战略与运营管控模式下，集团总部如何确保对下属企业的管控有效落地；从战略与运

5、营管控业务流程优化角度解读与分析公司核心业务流程及关键挑战和信息化现状，承接与理解管理咨询成果，通过引入制造行业最佳业务实践，构建公司未来核心业务流程规范化、标准化、流程化、系统化、平台化的蓝图。 3、“业务流程梳理”和“系统实施”并重的整体推进策略切实贯彻“业务流程梳理”和“系统实施”并重的整体推进策略，对实现“管理提升”和“高效系统”的双重效益起到至关重要的作用。需要结合本次项目范围与项目目标，提供 ERP系统稳步落地的管理举措和行动方法的具体建议。 4、让内控落实，实现信息化与风控体系的结合 2010年4月26日财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内部控制配套指引中

6、，对企业信息系统内部控制实施提出了明确要求，主要包括：“企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏，系统无法正常运行。” “企业在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。”“企业应当建立用户管理制度，加强对重要业务系统的访问权限管理，定期审阅系统账号，避免授权不当或存在非授权账号，禁止不相容职务用户账号的交叉操作。”针对ORACLE ERP系统安全和内部控制实施面临的挑战，需要提供较完备的内控信息化建议方案。 5、认识本项目特点与挑战 钢铁行业发展进

7、入新常态，正处于爬坡过坎的重要关口，信息化发展的水平和质量就显得尤为重要。需要从战略与运营管理需要及咨询成果的实际情况出发，结合现代制造行业发展趋势、新技术新模式和创新管理，提出对本项目特点及遇到的挑战。1.3建设原则ERP项目是一个复杂的管理项目，更是一项复杂的系统工程，因此ERP项目建设不可能一蹴而就，而是一个持续改进的过程。其建设应遵循如下原则：1、整体规划、同步实施的原则加强顶层设计，树立国际视野。实施公司ERP项目须进行整体考虑其系统架构和功能组成，充分发挥互联网在信息化与工业化深度融合中的平台作用，通过与MES、营销系统、智慧物流、检化验和远程计量等系统的有效衔接，实现从订单接收一

8、直到产品发运出厂全流程的智能化管理。2、统一组织、各负其责、全员参与、协同推进由于ERP项目建设周期长、投资大，涉及公司运营管控的核心业务，其硬件系统、软件平台、咨询及实施、业务管控等内容必须具有统一架构和标准。按照“统一组织、各负其责、全员参与、协同推进”的原则，在公司ERP项目组统一组织协调下，公司各部门、各项目部共同组成项目团队，各负其责、全员参与、协同推进。3、协同发展、经济实用、安全可靠、灵活扩展ERP项目是一个集成、复杂的大系统，需要各专业系统的相互支撑、协同发展，才能真正发挥系统的作用。随着技术发展，新的信息技术不断涌现，项目实施要以经济实用为原则，充分利用成熟技术，总体考虑项目

9、建设成本、运维成本及新老系统的功能分担与衔接等。ERP项目涉及面广、业务多，实施中要考虑系统运行的稳定、安全、可靠、便于维护。把握新一代信息化技术应用动态，坚持融合创新，树立互联网思维，积极与“互联网+”相结合，强化安全管理和防护，保障网络安全，从用户实际需求出发，运用先进实用、安全可靠的信息技术，因地制宜，解决实际问题，满足公司不断发展要求。1.4总体框架设计1.4.1 技术架构设计先进的基本技术架构ORACLE电子商务套件是一个典型的多层，分布式的计算环境。图：ORACLE 电子商务套件R12体系架构详细内容 ORACLE EBS是以ORACLE DATABASE 作为数据存储,以ORAC

10、LE APPLICATION SERVER 为应用服务器,以ORACLE DEVELOPER SUITE为开发环境构建的涵盖了企业资源管理,供应链管理,客户关系管理,人力资源管理等超过150以上的模块的全面而集成的程序集。数据库层 集中存储了整个EBS 的构架信息及业务数据.集中管理数据。应用服务层 是以ORACLE APPLICATION SERVER构建的,相关部分功能如下: WEB SERVER总是在侦听客户端的请求, 一旦有请求送过来, WEB SERVER将判断是FORM-BASED还是HTML-BASED, 把请求分别送到FORMS SERVER或者Self-Service App

11、lications INTERFACE, 返回客户端直接表现为HTML或者启动FORM CLIENT APPLET打开一个FORM; 若同时需要查询或者处理后台数据, 则会通过数据引擎与DB建立连接, 同时Concurrent Processing server会启动一个或者几个REPORTS SERVER, 后台数据库处理完成后, 会把结果送到数据引擎, 再通过Report Review Agent送到FORMS SERVER或者Self-Service Applications INTERFACE, 再返回到客户端. 这其中, REPORTS SERVER主要是为BIS(商业智能)生成报表

12、服务的, 而Discoverer server是REPORTS SERVER的一个补充工具, 它的作用是使数据可以用不同表现方式呈现在用户面前. Admin server用于数据模型, 我们通常进行的对系统升级和打补订或者使用AD工具集对数据库对象进行维护就要通过Admin server, 而同时, 它也在管理我们所作的这些动作, 并作出记录。用户界面 提供基于html的self-services 形式的界面,以及通过支持java 的浏览器访问的以java applet形式体现的由form构建的用户界面。 多语言支持Oracle经过十数年的发展和改进，发展到现在最新的12.1.4（简称EBS

13、R12），全部采用Java语言进行开发，主要是通过基于JSP的HTML页面和基于Web 浏览器的Java Applets进行图形化的UI展现。 Oracle应用软件是真正多语言系统，也是最早支持多国语言的应用产品之一，现在的版本中Oracle应用软件可以支持28个国家29种语言，当然其中也包括中国的简体中文和繁体中文。 支持灵活的部署架构 图：Oracle应用产品的Internet三层架构体系Oracle应用系统采用业界标准的主流开发规范，并且领导技术架构的革新。Oracle应用产品采用被称为“Internet计算架构”的技术是一种三层的、分布式计算体系的基本框架，它支持着Oracle R12

14、应用系统的所有产品。三层体系包括：1）数据库层，负责管理Oracle9i/10g 数据库；2）应用层，负责管理Oracle R12应用逻辑和各种中间应用服务的提供；3）桌面层，负责提供用户显示界面。在Internet计算架构下，前端展现只需要标准的浏览器即可对Oracle应用进行访问。正是基于这些Oracle R12应用软件的技术架构特点，Oracle应用系统可以提供灵活的部署方式，可以支持集中式部署或分布式部署方案。Oracle应用体系完全支持主流的Oracle 10/11g数据库，对于硬件及网络的选择均是开放和灵活的。Oracle系统支持几乎所有的主流的UNIX服务器、Linux服务器及P

15、C服务器。Oracle应用软件 e-Business Suite R12 确认支持的UNIX硬件平台 远程访问支持，降低成本，便于维护在最终用户界面层的客户端，针对Oracle R12应用系统，客户端系统只需要提供标准的浏览器（IE或Netscape），不需要为Oracle应用软件安装任何专用的支撑软件。在传输方面，Oracle应用系统支持标准的Internet访问，支持TCP/IP,HTTP,HTTPs等网络传输协议，各省市分支机构可以通过成熟的网络体系，采用主流的预置IE浏览器的Windows台式机即可方便地访问所有Oracle应用。而不需要任何的客户端维护，大大减少IT部门的维护精力。

16、Oracle R12 支持的浏览器类型：浏览器类型版本 客户机配置 Browser - IE 6.0及以上 Windows 2000 and XP and Window VistaBrowser - Netscape 7.2 Windows 2000 and XP Browser - FireFox 1.5 Windows 2000 and XP Browser - Safari 2.0 Macintosh OSX 10.4 全面开放，基于标准的集成性支持集团所需要采用的信息系统必须具有强大的集成性，可以实现公司内部各系统和外部系统的无缝集成，保证企业信息流通顺畅、快捷。Oracle R12

17、应用系统是一个标准开放的系统，在用户界面层、业务层、应用层、数据层都提供灵活开放的企业级集成解决方案。在数据层面，Oracle应用软件的每个模块都提供预置的接口表和完备的数据校验程序。应用之间的数据交换可以采用实时或批量导入的方式，将数据放入接口表。数据校验程序根据Oracle应用软件中的系统设置对接口表中的数据进行校验。有效的数据将正式导入Oracle应用软件的相应模块，出错数据将被移到错误信息表中，等待用户处理。同时由于Oracle应用系统的数据结构是开放的，用户可以根据自己的要求建立符合客户自己要求的接口表，注册到Oracle的应用软件中。在应用层，Oracle 应用软件提供完备的API

18、和Web Services接口。系统可以通过多种途径，在应用一级实现系统集成。系统中预置了大量的系统接口和Adapter，在系统实施时可以加快实施进度。在业务事件层，系统无论在数据库还是应用服务器，都支持消息机制。重要的业务事件可以通过消息在各个应用系统之间双向传送。Oracle应用系统中业务流程管理是建立在Oracle工作流引擎上的。业工作流的启动运行，选择分支，数据处理都可以通过事件触发。每个工作流实例可以根据不同的参数值，选择不同的分支，运行不同的脚步，进行不同的数据处理。在信息集成方面，Oracle采用Portal技术。Oracle10g Application Server中包含Po

19、rtal功能，因此Oracle电子商务套件本身支持门户技术。如果在门户方面需要同第三方的portal集成，Oracle建议在应用软件之外，采用一台单独的服务器，部署Oracle10g Application Server。该版本的应用服务器支持JSR 168 标准，可以实现与其他支持JSR 168标准的portal服务器在门户层面（portlet）上的集成。此外，Oracle电子商务套件可以与OA系统，通过eMail实现互联。Oracle email Server支持任何支持SMTP协议的email客户端收发email，支持任何支持IMAP协议的email客户端访问email。Oracle应用

20、软件中发出的电子通知可以以eMail的方式发送到用户的电子信箱中。Oracle应用软件在集成方面还支持多种业界的标准。如Java、XML、OAG、JMS、JCA、BPEL等，同时对于所有开放的接口，如API、接口表、Business Events商务事件、Web Services等都提供详细的接口说明，方便实施方和第三方软件进行调用。 灵活的工作流技术适应企业不断发展和变化Oracle Workflow可以独立于中间层应用软件，便于商业流程的再设计。它把Oracle工作流引擎嵌入现代化的Oracle数据库里，其以数据库服务器为中心的独特的体系结构为大容量环境提供可靠性和可伸缩性。使商业流程适应

21、快速变化的环境，是企业成功的关键所在。Oracle Workflow贯穿于Oracle应用所有的模块之中，并处理和路由Oracle应用所有主要的业务事件，Oracle 工作流引擎是个真正为应用服务的工作流引擎，不象某些其它应用系统工作流解决方案用一些批准的步骤简单地把文件从一个用户发送到另一用户，Oracle Workflow系统可实现复杂的商业流程模式化和自动化；可以定义复杂的工作流流程，实现循环、分流成并行流程、汇总到指定地点、枚举、例外处理以及内嵌无限多的子过程等。 Oracle提供图形化的工作流设计工具Oracle 工作流编辑器（Workflow Builder），使用户能用简单地通过

22、拖、拽等操作来建立或修改一个业务流程。用户可以方便地用工作流过程的摘要模式，在流程内根据需要把活动扩展到不断详细的程度。这种修改可以立即作用到系统中，Oracle灵活的工作流技术为客户提供方便的业务流程重组和业务持续改进的可能。集团可以方便的通过Workflow Builder 实现软件系统中业务流程顺序的修改和重建，最重要是所有这些修改和重建不需改变应用层软件的程序代码。从而快速满足未来客户业务改革和组织架构的调整，适应公司组织架构和业务变化的快速响应。图: Oracle R12应用系统灵活的工作流技术。2. 系统实施模块功能清单软件分类功能模块（含开发）功能列表功能描述备注Oracle E

23、BS经营计划预算版本管理预算方案设置多个预算版本，以满足集团精品基地在预算编制、执行过程中的使用需求。主要版本可以包括：目标分解版：可以设置Top-down版本，按照公司战略目标分解的要求，由总部对各部门的关键指标进行目标值的设定；该版本数据与编制版本数据进行比较，可以作为预算审核的重要参考之一。编制版本：包括编制第一版、编制第二版、编制最终版、工作版。一、二、最终版为编制过程中的数据记录，工作版可以作为总部独立使用；调整版本：包括一、二、三、四季度调整版。该类版本为满足集团精品基地现行的每季度调整预算的应用需求。分析版本：作为未来预算分析应用的数据版本，可以选择将分析所用的预算数据、实际数据

24、、预计数据分别拷贝至该版本，以供进行预算分析。数据导入版：为存放各类从ERP及其他系统中获取的实际数据。目标控制版：是指用来进行控制的预算值的存储版本，预算控制的目标值均由该版本导出。测算版本：包括一、二、三版，可以用来进行执行环节中某些预算项目发生可能引起的数据测算。预算组织管理按照集团精品基地预算组织合理规划并定义，支持灵活设置和修改预算组织。预算组织包括总部、预算执行部门、预算归口预算等。预算编制按照集团精品基地的经营计划管理需求，定义预算编制的指标体系。预算分解的周期为月度、季度、年度；语言为中文； 按照不同的预算编制内容，本预算的编制表包括财务预算、经营预算、投资预算、研发预算、筹资

25、预算及资金预算等等，其中经营预算由销售预算、生产预算、采购预算、费用预算及其他经营预算内容构成。定义预算编制的责任，界定总部和各部门的预算责任，消除预算边界的阴影和重叠。预算汇总与报批定义预算合并和抵消的方法，实现各部门预算数据的自动汇总，保证公司整理预算数据和各部门填报数据汇总的一致性。定于预算报批流程，实现系统中预算报送和批准流程。预算执行控制针对不同的成本费用类型，定义预算控制的级别，包括不控制、警告、绝对。建议仅对可控费用进行预算控制，对其他费用进行预算实际数据对比分析。预算综合分析建议预算分析方案主要包括执行结果分析、管理追踪分析。执行结果分析是指利用预算、实际、预计等数据源，运用明

26、细分析、比较分析、趋势分析、结构分析等方法，进行数据与图表的展示；管理追踪分析是预算管理分析人员立足于执行结果分析数据，分析问题产生的原因，并形成问题解决建议等。未来预算系统中主要实现预算执行结果分析。预算执行结果分析主要包括：KPI分析、财务报表分析、工作量分析，收入分析、成本分析、费用分析、其他经营分析、科研分析、投资分析、资金分析等。预算调整根据预算管理要求，建议预算按照月度或季度进行预算调整，未来系统中将通过设置不同的调整版本的方式实现集团精品基地预算调整的需求。具体预算调整的时间与任务由预算管理负责的组织根据预算管理制度和办法规定进行。总账管理账簿组织结构合理搭建在系统中的账簿、组织

27、结构，实现在统一系统平台进行多组织的核算与管理会计科目体系梳理规范公司会计科目体系；并结合核算、预算、管理分析需要，设计实现公司多维度的会计科目结构；多维度的会计科目结构至少涵盖子科目、成本中心、内部往来、项目、产品等；对于特定关注业务，如果COA明细程度不能满足，则通过描述性弹性域结合报表开发进行进一步细化加强凭证制单制单既可手工录入，也可拷贝模板和手工双重生成，也可通过设置公式自动生成部分常用凭证；实现凭证按照类别自动连续编号；实现凭证分录的单笔、整体复制等；实现凭证作废、红字冲回；对内部往来在凭证上有标识；可定义自动凭证（如月末损益结转类凭证）。在线凭证打印，满足归档管理要求实现在系统中

28、打印会计凭证，各种凭证、账薄及报表可以自定义打印和输出，并提供账簿打印方案（包括扉页、目录和页码等）。可以直接在总账中进行查询、打印，并引出标准文件格式如：Access、Excel、DBF、XML、TXT、HTML等（该功能适用于其他所有模块）。外币凭证管理功能实现各独立公司设置多个币种、满足多币种核算的需要，实现原币、结算币和记账本位币的多重记账。系统对于按非记账本位币结算的科目、账户，在期末按指定汇率计算汇兑损益，并自动生成相应凭证。与子模块会计信息集成实现对往来业务的日常核算和业务结算，能和应收应付模块自动关联，应收应付凭证可以由应收应付模块自动生成。实现和成本系统直接关联，自动形成成本

29、归集、分摊、结转凭证。实现与库存模块的集成，自动形成库存出入库凭证。实现与固定资产模块的集成，自动形成资产新增、转移、折旧、报废、减值准备计提等业务的自动核算。余额自动结转实现损益自动结转功能，每一会计期间开始时根据自定义的需清零的科目进行自动清零或转余额工作，便于新会计期间进行核算。关联交易管理梳理优化内部往来业务，在COA中单独设定维度进行标识、记录、管理。实现集采集销相关内部结算单据的自动生成。未来与资金系统集成后，实现资金、票据划拨等相关内部结算凭证的自动生成。报表与查询实现对外报送报表的自动出具、格式化打印；实现内部常用管理分析报表的自动出具；可根据需求自定义基于会计科目层面的各类形

30、式报表应收管理销售到开票流程销售订单、发货信息等与财务应收集成，销售发货确认后自动创建销售发票，形成财务记账凭证；自动计税，与税控系统对接，自动开具税务发票。商业折扣管理实现商业折扣的自动计算和入账销售业务监控实现销售进度跟踪根据每月销售目标自动预警提示；销售价格同比、环比对照分析、识别异常。回款到核销流程实现回款基本信息的录入、业务认款（合同/订单、业务员）、分摊核销、财务审核入账的在线业务流程。收款明细管理实现收款明细管理，需涵盖预付款、银行收款、现金收款、票据收款包括票据背书、转让等多种收款方式外币业务实现多币种销售发票和收款的录入，并能自动转换为本位币；若发票和收款形成汇差，可自动记入

31、汇兑损益账户坏账准备计提和账龄分析功能对于预期根据分析决策进行坏账计提。按账龄分析标准出具每个客户的账龄情况表客户账龄及信用管理实现客户回款、欠款数据的完整记录；实现客户应收账款及回款冲销数据实时记录与账龄分析；共享数据到前端系统进行发货控；通过报表出具实时客户信用限额数据账务核对与催账出具客户明细账及客户汇总账务数据，可以实时与客户进行账务核对；系统根据到期日和账龄自动生成催款单多维度出具应收明细账可以按照销售客户区域、销售业务员、销售产品、以及营销模式等不同维度出具应收明细账客户多维度业务信息查询根据不同的科目设置和单据类型，出具客户应收、预收等多维度分析总表和明细表会计信息和报表的自动生

32、成、打印根据销售发票、收款、坏账等业务单据自动生成会计信息，并传送至总张，自动打印、汇总、分录形成财务分析报表应付管理采购到发票流程与采购订单、接收入库等信息集成；据采购入库数据财务审核后自动生成暂估凭证，根据发票及结算数据生产冲销暂估付款凭证（材料、半成品等）；业务财务可双向追溯查询相关信息进口业务管理实现进口物资的结算，包括海运费、关税、港杂的明细管理。铁矿石结算管理实现与LMS系统集成，采集质检品位、水分信息，支撑矿石结算，并客户化结算界面进行基准价+升贴水的计价质保金管理实现质保金相关的合同号关联、到期日记录，实现质保金的支付控制，以及到期自动提醒。采购成本计算与成本系统集成，实现外购

33、的半成品、产品配件、成品采购成本自动核算采购业务监控实现同类存货同比、环比对照分析，采购价格趋势分析；实现采购合同执行情况的实时查询分析；实现对未结算业务管控，负入库业务结算管控、结算单据交转财务时效监控；实现对供应商从计划下达到采购入库完成交货天数分析申请到付款流程实现付款申请的在线发起、审批、入账；付款申请与资金计划关联管控；实现周期定义到期自动提醒付款；业务财务可双向追溯查询相关信息。未来资金系统建立后，传递到资金系统形成付款指令付款业务类型管理实现预付款类型管理，按照采购类、服务类、投标类、工程类分类管理分析。付款方式管理实现付款功能，需涵盖预付款、银行付款、现金收付款、票据付款包括票

34、据到期等多种付款方式账龄分析按账龄分析标准出具每个客户的账龄情况表会计信息和报表的自动生成、打印根据采购发票、付款、费用发票等业务单据自动生成会计信息，并传送至总张，自动打印、汇总、分录形成财务分析报表内转结算业务功能实现内部单位的售销业务往来账的自动平衡报账管理报账业务类型可基于不同的业务情形配置业务大小类，覆盖范围不仅包括费用报销业务，还有涵盖采购发票报账，付款申请，其他应收应付等多种情形。在线流程支持在线对报账单进行编制、提交、审批，以及条码扫描处理业务管控内嵌预算控制、报账规则、资金计划控制等管控要求资产管理资产卡片信息管理实现资产卡片信息的记录，包括实物信息、账务信息、类别信息、归属

35、信息等与采购、应付集成通过采购订单、应付发票自动产生资产卡片和财务凭证资产调整变更资产财务信息改变后自动形成财务凭证，并调整计算折旧在建工程管理在建工程作为CIP资产进行管理，归集在建工程过程发生的各项费用，在建工程进度及付款进度可以在ERP中查询，在建工程达到使用条件可以进行转固处理，自动生成固定资产卡片及财务信息。无形资产管理实现无形资产台账管理，自动生成无形资产新增及摊销财务凭证模具、工具、设备配件管理借助资产模块实现资本性物资全生命周期管理，账务消耗后对实体管理。贵重配件及工具账务消耗后，对实体的调拨、报废、销售等情况进行管理资产折旧方法和自动折旧管理以及资产折旧预测功能实现多种折旧方

36、法的自动计算、并按预先定义的折旧方法进行折旧模拟运算和预测分析资产减值准备计提进行固定资产减值准备的核算，并根据计提的减值准备自动调整折旧的计提数会计信息和报表的自动出具和打印根据资产会计事件，如新增、报废、折旧等自动生成凭证、并按各维度出具分析报表资金管理资金预测与计划管理以具体合同的收支计划为线索，结合融资到期计划，逐层向上汇总实现按部门、公司等层级的长、中、短结合的资金预测体系，合理规划和平衡资金收支。实现资金计划的在线编制、审批、汇总；在实际付款申请中进行资金计划的控制；实现资金计划的结果分析报表银行账户管理实现银行账户信息的统一维护、授权票据管理实现应收票据、应付票据的基本信息记录（

37、包括出票账户、结算账户、出票日、到期日、影响存储等），实现票据库的实时查询，实现票据到期自动结清和入账。融资管理为公司提供外部融资、授信、担保业务的过程管理和台账管理。理财管理为公司提供投资理财业务的过程管理和台账管理。包括定期存款、通知存款、结构性存款、债券、信托、银行理财产品等品种的管理，支持投资理财业务登记、投资理财变更、存入本金、支取本金、利息收入登记、废弃投资理财等业务发生时的台账式管理。银企直连实现收款付款与网银系统集成；实现银行自动对账功能，并出具银行存款未达帐项调节表。资金分析通过对业务环节的数据进行统计、汇总，可为领导决策层提供全面综合的业务数据，包括银行账户情况、收支情况、

38、现金流量、投融资情况等体现集团全局资金数据的查询统计，辅助领导管理和决策税务管理增值税管理采购、销售业务活动中的增值税自动计税核算和统计，以及与税控系统、税务申报系统的对接集成。个税管理个人所得税的明细管理应在人力资源系统实现，同时通过人力资源系统与财务系统的集成，自动产生个税核算凭证。成本管理成本核算体系建立标准成本管理与实际成本核算相结合的成本核算体系成本考核分析建立材料成本定额及工时定额，卷积出产品标准成本，用于成本模拟、产品利润提前计算以及成本考核分析成本核算实现采购环节、生产环节、销售环节产品成本自动核算，业务数据与财务数据完全集成，产品实际成本数据与产品标准成本查询与对比分析成本要

39、素细化产品成本要素，同时可以将材料成本、费用成本再细分为各项子要素，实现成本精细化核算与管理产品成本基础数据管理实现单件产品BOM结构及产品工艺数据在线管理，实时查询，作为单件产品成本计算的数据基础单件产品费用成本核算通过产品工艺路线工序工时及资源费率等基础数据的精细化管理，实现单件产品各项费用自动分摊及核算成本分析按照产品类别、工序、订单利润等关键因素出具成本分析的相关报表，实现多层次、多维度的产品成本数据分析人力资源管理组织架构管理组织部门的定义维护管理，组织架构的定义维护管理；职务职位体系管理职位及职位及其体系的定义与维护；人员信息管理员工基本信息管理，员工录用管理，员工调动管理，员工晋

40、升管理，员工离职/终止合约管理，员工退休管理，日常合同管理，合同记录，合同到期提醒，试用期到期提醒。薪酬管理管理岗位薪酬，定义薪酬规则，薪酬发放管理，社保公积金管理、福利薪酬管理，奖励薪酬管理、工资计算及薪酬成本归集等。薪酬管理管理岗位薪酬，定义薪酬规则，薪酬发放管理，社保公积金管理、福利薪酬管理，奖励薪酬管理、工资计算及薪酬成本归集等。出差管理登记国内外出差内容的功能；出差内容认可、出差后处理费用考勤管理实现员工工作计划、休假的管理；导入考勤打卡信息，与休假管理一起运用于薪酬计算。评价管理基于绩效评价流程，记录绩效结果的信息。并运用于薪酬计算。设备管理设备采购管理系统内创建设备购置计划、采购

41、订单；根据采购订单接收，分配设备编号后系统将建立设备台帐记录及固定资产台帐记录设备台账管理设备台帐应包含设备编号、名称、型号规格、供应厂商、生产厂家、设备原值、规定使用年限、机械和电气技术参数、设备构成、投入使用日期、目前状况等信息，能实现电子文档、技术资料的管理；建立设备台账与固定资产台帐对应关系；支持在设备台账中查询设备运行位置、维修记录、状态、维修成本等信息设备领用管理由业务人员在系统中录入设备领用单，将设备发放到使用现场，系统自动更新设备台账和固定资产台账上的设备地点设备调拨管理由业务人员在系统中录入设备调拨业务，调拨信息同步到固定资产台账设备闲置管理由业务人员在系统中录入设备闲置业务

42、，闲置信息同步到固定资产台账；可以通过报表等形式查询闲置设备清单设备备件清单建立备件清单，并且可以通过备件编号统计备件应用在哪些设备上维修部门与资源管理系统能将设备相关职能部门以及二级单位维修队、班组、车间等作为部门建立；可以为部门建立外委维修资源、维修工资源，用来归集外委费用、记录维修工时以及负责人等维修标准管理支持建立维修标准，针对设备保养、大中修等具有固定操作程序的工作，在系统内建立设备维修标准(标准工序)故障体系管理能针对不同资产种类或者其他条件分别定义其相应的故障现象和原因代码、解决方法代码，形成故障树，并支持代码的增加、修改和删除维修计划管理支持年度维修计划和月度维修计划编制和审核

43、，月度维修计划可以由年度维修计划导入，已经确定的月度维修计划可以发放成维修工单周期性检修管理能够支持多种维护策略的选择和设定，能够针对单个资产或者某类（型号）资产设置周期性检修规则，系统可以根据预设的周期性检修规则进行计算下一次检修时间，并生成维修工单故障维修支持故障报修，对于确认的设备故障，可以转化为维修工单维修工单管理通过工单记录维修过程，维修工单能计划维修需要的物料、人员、资源信息，可以记录设备故障、计划工作计划、实际完成时间的信息；维修工单可以关联设备预定义的维修标准；可以根据工单领料维修领退料管理通过维修工单记录维修物料、备件消耗数量，将领/退料单与工单关联；对于一次性非标备件，可以

44、有工单直接触发采购，无需编制物料编码。委外维修管理支持在系统内建立维修工单，填报外委维修资源，发放工作单生成采购申请，执行采购，并将委外维修费用记录到维修工单维修费用资本化支持将维修工单上的维修费用，按照指定的比例进行资本化，固定资产模块追加资产价值，或形成新的资产卡片设备报废管理设备报废申请批准以后，设备管理人员能在系统中更新台帐，进行设备报废操作，设备报废信息同步传送到固定资产模块，财务进行固定资产报废过账处理实现设备管理与应收、成本模块的集成实现设备管理采购与应收、维修与成本模块的集成维修成本统计系统提供按照维修工单、设备编号进行维修成本查询，通过报表进行类别、部门、公司等层级的维修成本

45、统计设备绩效指标统计进行设备故障率、完好率等指标统计销售管理客户管理客户基本信息管理，包含客户编码、名称、地址、类别、等级等客户关键信息。支持多维度客户分类管理，可根据用户需要增加可维护的客户信息内容。信用管理可以设置信用额度和信用期限，客户信用额度控制需考虑客户的预付款、应收账款、未结订单、未结发货量和未结发票量等。销售价格管理可结合销售区域、客户、物料、销售渠道等因素制订特定销售价格主数据。对价格的维护/修改进行权限控制。销售订单管理销售订单管理，支持多种销售业务类型（现款交易、赊销）。销售合同管理销售合同管理，实现销售合同的统一管理，支持合同的履行情况管理。销售发货管理和销售发票管理。销售发运管理根据销售订单和预期交货时间产生发运计划，通知仓库进行备货；完成