公司财务预算管理表格模板课件

1、第十五章公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目员工薪金奖金出差费预算方法另行考虑因素126预算编号预算项目员工福利第十五章公司财务预算管理表格续表预算方法另行考虑因素使用单位第副本三、预算表借方科目现金应收账款应收票据坏账准备借方金额备注调整贷方科目股本公积金制造费用制成品年月日贷方金额备注调整原辅料料机器设备折旧准备在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费用管理费用销货销货成本销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润127公司最新实用

2、管理表格大全四、预算控制表预算编号：预算科目：日期月份：预算金额：凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：预算编号预算科目部门：预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：128第十五章公司财务预算管理表格六、资金来源运用比较表日期：年月项目实际数预计数金额金额金额调度对象比较增减资金调度期初本期金额收入本期期末支出金额增减期初现金结存外销收入内销收入现销往来（借入）住往来（借出）来小计收票据兑现入加工收入退税收入其他收入合计资本支出土地及房屋设备分期付款机械设备材料支出原料内购物料内购物料外购生产经费支薪资出制造费

3、用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺()借入款项说明事项外销贷款贴现借款信用借款抵押借款私人借款银行透支员工存款小计合计公司最新实用管理表格大全七、资金来源运用预算表金额：元月份计上期结余（A）收现金销货应收票据兑现入利息收入合计（B）应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费支差旅费交通费电话费出办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（C）本期余出（D=BC）本期结余（E=AD）核准：1234567891011复核：制表：合12项目说明：1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。130第十五章公司财务预算管理表格八、资金调度计划表银

4、行存款摘要合计现金本月（周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出减预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划131公司最新实用管理表格大全九、物料预算计划表月份：科目合计产品名称数金数金数金数金数金数金数金数金金量额量额量额量额量额量额量额量额额合计十、管理费用预算表年度：项目固定费用1薪资支出2间接人工3租金支出4办公费5邮寄费6水电气费7保险费8税金9折旧前年度平均数预算数备注132项目10伙食费11研究费12社保费合计变动费用1加班费2差旅费3运费4修理费5广告费6交际费7捐赠费8包装费9燃料费10呆账

5、损失11职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费20其他费用合计总计复核：第十五章公司财务预算管理表格续表前年度平均数预算数备注制表：133公司最新实用管理表格大全十一、制造成本预算表月份_月_月月份月份月份成本项目预算金额预算金额预算金额预算金额其他费用原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值134第十五章公司财务预算管理表格十二、销售预算表_年第_季产品日期：月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额批

6、准：复核：制表：十三、损益预算检核表产品生产名称量_月份生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预实预实预实预实预实预实预实预实算际算际算际算际算际算际算际算际合计135公司最新实用管理表格大全十四、收支预计表_年_月单位：万元资金月（次月）预付内容月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表项内外水各利租经其工偿设目购购薪电项息金常他程还备合日资计期材材费税支支费支款借款料料损出出用出款123456789101112合计136第十五章公司财务预算管理表格十六、收入及支出金额预计表日期：_月_日付款期月日月日月日月日月日月日项目应收票据应收

7、票据押汇收入收押汇收入入金额贴现贷款其他借款已收预计已收预计预计预计资本支出资本支出材料支出支材料支出付薪资支出金制造费用额制造费用销管费用销管费用财务支出收入金额支付金额差已开票预计已开票预计预计已开票预计已开票预计预计预计预计额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：137公司最新实用管理表格大全十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号123456789101112131415161718192021222324138项目薪津员工福利费福利保健费教育培训费工会会费经营会计费旅费交通费广告宣传费车辆维修费修缮费地租房费事物用品费通信费水电气费税捐消耗品费捐款交际费保险费杂费折旧费预算当月差异累计差异实际差异预算实际差异原因分析第十五章公司财务预算管理表格十八、现金收支预算表日期：_月_日部门：_日期收支类别摘要收入支出月日经理：审核：填表：十九、资本支出预计表_年_月份资料提供部门：_金额备注月份月份月份项土机械土机械土机械目设备什项设备设备预付设备工程定金购购购购购购屋屋屋预付工程定金预付地地地什项什项及内外及内外工程及内外设备设备房房房定金经理：制表：注：1本表由资料提