03EAM系统用户指南-五万元以下控制数分册

1、EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册PAGE 第 PAGE 4 页EAM系统统用户操作作指南五万元以以下控制数数分册目录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc336280721 1前言 PAGEREF _Toc336280721 h 1 HYPERLINK l _Toc336280722 2演示案案例介绍 PAGEREF _Toc336280722 h 2 HYPERLINK l _Toc3362807223 2.1设备购置置五万元以以下控制数数项目案例例介绍 PAGEREF _Toc336280723 h 2 HYPERLINK l _Toc336280724

2、 2.1.11设备购置置五万元以以下控制数数案例简介介 PAGEREF _Toc336280724 h 2 HYPERLINK l _Toc336280725 2.1.22设备购置置五万元以以下控制数数案例资料料 PAGEREF _Toc336280725 h 2 HYPERLINK l _Toc336280726 2.1.33设备购置置五万元以以下控制数数演示数据据 PAGEREF _Toc336280726 h 2 HYPERLINK l _Toc336280727 3操作步步骤 PAGEREF _Toc336280727 h 2 HYPERLINK l _Toc336280728 3.1

3、业业务功能说说明 PAGEREF _Toc336280728 h 2 HYPERLINK l _Toc336280729 3.2维护项目目结构(项目及第第一层WBBS创建) PAGEREF _Toc336280729 h 2 HYPERLINK l _Toc336280730 3.2.11项目创建建 PAGEREF _Toc336280730 h 3 HYPERLINK l _Toc336280731 3.2.11.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280731 h 3 HYPERLINK l _Toc336280732 3.2.11.2操作步骤骤 PAGEREF _To

4、c336280732 h 3 HYPERLINK l _Toc336280733 3.2.11.2.11设备购置置5万元以下下控制数项项目创建 PAGEREF _Toc336280733 h 3 HYPERLINK l _Toc336280734 3.2.11.2.22创建第一一层WBSS PAGEREF _Toc336280734 h 8 HYPERLINK l _Toc336280735 3.2.2输入项目目成本计划划 PAGEREF _Toc336280735 h 12 HYPERLINK l _Toc336280736 3.2.22.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc3

5、36280736 h 12 HYPERLINK l _Toc336280737 3.2.22.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280737 h 13 HYPERLINK l _Toc336280738 3.2.33挂接项目目文档 PAGEREF _Toc336280738 h 17 HYPERLINK l _Toc336280739 3.2.33.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280739 h 17 HYPERLINK l _Toc336280740 3.2.33.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280740 h 17 HYPERLINK l

6、_Toc336280741 3.2.44分配项目目总预算 PAGEREF _Toc336280741 h 20 HYPERLINK l _Toc336280742 3.2.44.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280742 h 20 HYPERLINK l _Toc336280743 3.2.44.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280743 h 20 HYPERLINK l _Toc336280744 3.2.55项目下达达及状态调调整 PAGEREF _Toc336280744 h 23 HYPERLINK l _Toc336280745 3.2.55.

7、1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280745 h 23 HYPERLINK l _Toc336280746 3.2.55.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280746 h 23 HYPERLINK l _Toc336280747 3.3细细化项目结结构（创建建二级及以以下WBSS） PAGEREF _Toc336280747 h 24 HYPERLINK l _Toc336280748 3.3.11创建二级级及以下WWBS PAGEREF _Toc336280748 h 24 HYPERLINK l _Toc336280749 3.3.11.1前置条件件及注

8、意事事项 PAGEREF _Toc336280749 h 24 HYPERLINK l _Toc336280750 3.3.11.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280750 h 25 HYPERLINK l _Toc336280751 3.3.11.2.11建立二级级WBS结构构 PAGEREF _Toc336280751 h 25 HYPERLINK l _Toc336280752 3.3.11.2.22建立三级级WBS结构构 PAGEREF _Toc336280752 h 27 HYPERLINK l _Toc336280753 3.3.22分配详细细预算 PAGEREF _

9、Toc336280753 h 28 HYPERLINK l _Toc336280754 3.3.22.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280754 h 28 HYPERLINK l _Toc336280755 3.3.22.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280755 h 29 HYPERLINK l _Toc336280756 3.4设设备采购 PAGEREF _Toc336280756 h 30 HYPERLINK l _Toc336280757 3.4.11创建采购购订单 PAGEREF _Toc336280757 h 31 HYPERLINK l _

10、Toc336280758 3.4.11.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280758 h 31 HYPERLINK l _Toc336280759 3.4.11.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280759 h 31 HYPERLINK l _Tocc33622807660 3.4.2采购订单单审批 PAGEREF _Toc336280760 h 34 HYPERLINK l _Toc336280761 3.4.22.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280761 h 34 HYPERLINK l _Toc336280762 3.4.2

11、2.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280762 h 34 HYPERLINK l _Toc3362807763 3.4.3采购订单单收货 PAGEREF _Toc336280763 h 35 HYPERLINK l _Toc336280764 3.4.33.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280764 h 36 HYPERLINK l _Toc336280765 3.4.33.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280765 h 36 HYPERLINK l _Toc336280766 3.4.44打印收货货验收单 PAGEREF _Toc3362

12、80766 h 39 HYPERLINK l _Toc336280767 3.4.44.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280767 h 39 HYPERLINK l _Toc336280768 3.4.44.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280768 h 39 HYPERLINK l _Toc336280769 3.4.55预制发票票及发票过过账 PAGEREF _Toc336280769 h 42 HYPERLINK l _Toc336280770 3.4.55.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280770 h 42 HYPER

13、LINK l _Toc336280771 3.4.55.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280771 h 42 HYPERLINK l _Toc336280772 3.5资资产主数据据创建 PAGEREF _Toc336280772 h 49 HYPERLINK l _Toc336280773 3.5.11创建固定定资产主数数据申请 PAGEREF _Toc336280773 h 49 HYPERLINK l _Toc336280774 3.5.11.1功能说明明 PAGEREF _Toc336280774 h 49 HYPERLINK l _Toc336280775 3.5.11

14、.2前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280775 h 49 HYPERLINK l _Toc336280776 3.5.11.3操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280776 h 49 HYPERLINK l _Toc336280777 3.5.22资产主数数据复核创创建 PAGEREF _Toc336280777 h 53 HYPERLINK l _Toc336280778 3.5.22.1前置条件件 PAGEREF _Toc336280778 h 53 HYPERLINK l _Toc336280779 3.5.22.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc33

15、6280779 h 53 HYPERLINK l _Toc336280780 3.6设设备购置资资产入账 PAGEREF _Toc336280780 h 54 HYPERLINK l _Toc336280781 3.6.11采购发票票校验 PAGEREF _Toc336280781 h 54 HYPERLINK l _Toc336280782 3.6.11.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280782 h 54 HYPERLINK l _Toc336280783 3.6.11.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280783 h 54 HYPERLINK l _

16、Toc336280784 3.6.22付款清帐帐（不使用用资金接口口） PAGEREF _Toc336280784 h 61 HYPERLINK l _Tocc33622807885 3.6.2.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280785 h 61 HYPERLINK l _Toc336280786 3.6.22.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280786 h 61 HYPERLINK l _Toc336280787 3.6.33资产价值值入账 PAGEREF _Toc336280787 h 68 HYPERLINK l _Toc3362807788 3

17、.6.3.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280788 h 68 HYPERLINK l _Toc336280789 3.6.33.2操作步骤骤 PAGEREF _Toc336280789 h 68 HYPERLINK l _Toc336280790 3.6.44在建工程程资产零购购科目自动动结平 PAGEREF _Toc336280790 h 74 HYPERLINK l _Toc336280791 3.6.4.1前置条件件及注意事事项 PAGEREF _Toc336280791 h 74 HYPERLINK l _Toc336280792 3.6.44.2操作步骤骤

18、 PAGEREF _Toc336280792 h 74 HYPERLINK l _Toc336280793 3.7设设备购置业业务生成的的各种单据据号 PAGEREF _Toc336280793 h 77 HYPERLINK l _Toc336280794 4操作问问题说明 PAGEREF _Toc336280794 h 77 HYPERLINK l _Toc336280795 4.1有有关在资产产管理系统统操作中填填写业务范范围的注意意事项 PAGEREF _Toc336280795 h 77 HYPERLINK l _Toc336280796 4.2设设备购置项项目分类及及编码规则则 PA

19、GEREF _Toc336280796 h 78 HYPERLINK l _Toc336280797 4.2.11设备购置置项目分类类 PAGEREF _Toc336280797 h 78 HYPERLINK l _Toc336280798 4.2.22设备购置置项目编码码的具体说说明如下表表所示 PAGEREF _Toc336280798 h 78 HYPERLINK l _Toc336280799 4.3应应付凭证与与入账凭证证应在同一一个月账期期内生成 PAGEREF _Toc336280799 h 79 HYPERLINK l _Toc33628808000 4.4关于预付付款和资金金

20、接口操作作 PAGEREF _Toc336280800 h 79EAM系统用户操作指南五万元以下控制数分册第 PAGE 80 页前言演示案例介介绍设备购置五万元以以下控制数数项目案例例介绍设备购置五万元以以下控制数数案例简介介设备购置五万元以以下控制数数案例名称称2012年年华东公司本本部采购台台式电脑案例内容2012年年华东公司司本部制定定5万元以以下控制数数的投资计计划并下发发执行。华东公司上上海本部办办公室依照照投资计划划向上海申申俊电脑销销售有限公公司采购一一台含税价价60000元人民币币的台式电电脑。上海本部财财务部门在在20122年6月对对采购进来来的台式电电脑进行固固定资产价价值

21、入账。设备购置五万元以以下控制数数案例资料料 11、投资计计划批复 22、设备采采购合同 33、设备收货验收单单 44、设备采采购发票设备购置五万元以以下控制数数演示数据据数据编号描述备注公司代码2300中国航油华华东公司工厂代码23Z0航油华东公公司上海本本部物资设设备管理业务范围2310上海分公司司（上海本本部）采购组织2301中国航油华华东公司物物资设备及及服务采购组M30办公类物资资设备采购购组(非信信息)供应商1操作步骤 业务功能说说明 本本案例介绍绍了设备购购置五万元元以下控制制数项目在在系统中维维护项目及及WBS元元素、设置置修改成本本计划及预预算、固定定资产采购购、资产主主数据

22、创建建、固定资资产付款及及入账结平平的全流程程操作。本案例适用用于：设备备购置5万元以以下控制数数的设备采采购情况。维护项目结结构(项目目及第一层层WBS创创建)项目创建前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统外外收到航油油公司下发发的“中国航空空油料有限限责任公司司20XXX年投资计计划通知”。 22、系统外外收到航油油公司下发发的“中国航空空油料有限限责任公司司20XXX年投资计计划汇总表表”，里面含含有批复的的各项5万万元以上固固定资产投投资计划的的明细项。 33、系统外外收到航油油公司下发发的“转固文件件”。 注注意事项： 11、设备购购置项目名名称定义要要求 项项目名称为为项

23、目立项项的名称 （11）项目名名称应包含含“年份”、“地区公司司/直属公公司名称”、“本部/分分公司名称称”、“设备/投投资项目名名称”。项目名名称中的组组织结构至至少要填写写至“本部/分分公司名称称”这一级。 （22）如果投投资计划项项目内容是是一家单位位采购一台台或多台同同样的设备备，可在项项目名称中中的“本部/分分公司名称称”后加入“使用单位位名称”。例如本案例例的项目名名称为：22012年年华北公司司本部北京京安全运行行管理部第第二油库消消防炮更换换项目。 22、设备购购置项目WWBS元素素名称与结结构要求 （11）按照有有限公司项项目核算要要求，设备备购置项目目最多可分分五层WBBS

24、。设备备购置项目目可结合具具体情况设设置不同的的WBS层层次，即可可以按照需需要将WBBS层次分分解到小于于等于五层层的任何层层次。 （22）第一层层WBS的的名称与编编码与项目目定义的名名称编码保保持一致，首首层WBSS只能建立立一个。 （33）第二层层至第五层层WBS可可以根据“采购批次次”、“采购职能能单位”、“采购行为为”、“设备类型型”的不同来来划分。 采采购行为分分为购置和和安装。 （44）在WBBS分解时时，含有设设备购置和和安装的项项目，至少少应将设备备购置和安安装工程分分开，便于于设备购置置费和安装装工程费的的单独核算算。 （55）允许根根据实际业业务增减WWBS分层层，但设

25、备备购置项目目最终的WWBS要能能反映出购购置的主设设备。操作步骤设备购置5万元以以下控制数数项目创建建 事事务代码：CJ200N 在在命令框填填写CJ220N，进进入主操作作界面，如如下图。 点点击旁边的的按钮，弹弹出下图对对话框 在在右边填入入“D”+“-”+“项目年度度”+“00011”； 在在右边填入入“D”+“-”+“项目年度度”+“99999”。 今今年是20012年，那那么在今年年上图的对对话框填写写效果如下下。 点点击上图按按钮，服务务器会在系系统数据库库中查找一一个未被使使用过的，号号码最小的的项目定义义，显示在在的后面，如如下图。 此此编号即为为系统推荐荐的项目定定义创建编

26、编号。 点点击系统会会直接将此此编号填写写入主界面面中的项目目定义中。 在在上图右面面的对话框框填写入此此投资计划划的文字名名称，如下下图。 注注：如果五五万元以下下控制数是是分批下达达的，则可可以按照批批次建立。 如如：20112年华东东公司本部部第一批五五万元以下下控制数 在在右面的下下拉菜单选选择 注注：项目参参数文件用用于定义各各成员企业业不同项目目的相关控控制参数，以以简化项目目维护工作作量。项目目参数文件件列表如下下：序号参数文件编编号参数文件名名称适用项目适用公司111000001中国航油集集团航油公公司投资项项目参数文文件A-X航油公司211000002中国航油集集团航油公公司

27、成本项项目参数文文件Y航油公司 选选择好后效效果如下。 进进入界面，填填写好相关关信息，如如下图。输入项输入内容负责人填写规范：项目负责责人为工程程指挥部，没没有成立专专门指挥部部的项目负负责人为空空。开始日期、结束日期期填写规范：开始与结结束日期为为项目立项项时的计划划日期、可可不与实际际项目开工工、完工日日期相同。公司代码填写规范：公司代码码为ERPP中为各公公司定义的的代码。本案例填写写：23000业务范围填写规范：专指航油油公司公司司代码下一一层级的核核算单位，如如航油华北北公司本部部（北京分分公司）。本案例填写写：23110注：关于，无无业务范围围核算要求求的公司在在此栏位务务必不填

28、写写任何信息息！具体要要求查阅本本操作指南南的4操作作问题说明明部门的“4.1有关在资资产管理系系统操作中中填写业务务范围的注注意事项”。 回回车，项目目定义创建建完毕如下下图。 创建第一一层WBSS 右右键单击左左方区域中中的项目文文字描述，按按照下图选选择菜单，来来创建首层层WBS元元素。 选选择后的效效果如下。 在在右方出现现创建WBBS的界面面 在在WBS元元素编码定定义栏位，系系统会自动动复制之前前创建的项项目定义编编码，同时时在后面添添加1，需需要将添加加的1去掉掉。 在在上图输入入框的后面面填写首层层WBS的的文字描述述。 注注：第一层层WBS元元素编码及及名称与项项目定义编编码

29、、名称称相同。 输入项输入内容项目类型填写规范：按项目分分类中划分分的类型进进行相应选选择。本案例填写写：D6设设备购置-5万元以以下控制数数负责成本中中心填写规范：投资项目目的责任成成本中心为为相应公司司的计划部部门本案例填写写：4000006002 华东东地区公司司计划处 项项目类型选选择D6设设备购置5万元以以下控制数数 查查询出的计计划部门的的成本中心心 将将选中的成成本中心在在选择栏中中选出并手手工填入。 检检查里面的的是否打勾勾，如空白白需手动打打勾。 填填写完成后后的总界面面如下图 检检查创建信信息无误后后，点击上上方保存，屏屏幕下方显显示“项目D-2012200933正在被修修

30、改”， 计计划部门建建立项目及及第一层WWBS完毕毕。输入项目成成本计划前置条件及及注意事项项 前前置条件： 系系统内已创创建项目及及第一层WWBS元素素。 注注意事项： 11、版本定定义与填写写 目目前应用到到的版本包包括下达年年度投资计计划、调整整年度投资资计划、项项目可研批批复及项目目概算批复复四个版本本，在设备备购置项目目中只用到到“120版版本-下达达年度投资资计划”和“130版版本-调整整年度投资资计划”。 （11） “120版版本-下达达年度投资资计划”的依据是是年初批复复的公司投投资计划汇汇总表中各各个项目的的总投资额额与当年投投资计划金金额。 （22）“130版版本-调整整年

31、度投资资计划”的依据是是下半年批批复的公司司投资调整整计划汇总总表中各个个项目的总总投资额与与当年投资资计划金额额。 1120、1130版本本投资计划划只针对整整个项目总总体和年度度增强控制制（即第一一层WBSS），计划划不下达到到二级及以以下WBSS，如果有有130版版本调整计计划以调整整计划为准准，无调整整计划则以以120版版本投资计计划为准。跨年度且且投资总额额未变的计计划，但每每年的年度度计划投资资额度有变变更，也在在130版版本的投资资计划中填填写修改。 填填入1200和1300版本，只只需要填第第一层WBBS。在“成本计划划120版版本”下面填入入投资数后后回车，“可分配的的”和“

32、计划总计计”便自动显显示该投资资数。 22、期间 期期间表示批批复的投资资计划为跨跨年度时，工工程项目投投资计划按按“总投资”金额和“*年投投资计划”金额的期期间进行填填写。在期期间的下拉拉框选择“0总体”，在表格格中写入的的金额就是是投资计划划中“总投资”数，如果果选择“20122”则在表格格中写入的的金额就是是投资计划划表中“20122年投资计计划”数。 33、缩放因因子缩放因子默默认的“10,0000”表示单位位是万元。操作步骤 事事务代码：CJ400 在在命令框填填写CJ440，进入入主操作界界面，如下下图。 在在“更改成本本计划”页面可直直接输入项项目定义编编号，也可可以点开项项目定

33、义边边上的查询询进行查找找，输入关关键字加“*”通配符描描述出需要要的项目。 可可以简便地地通过关键键字查询出出项目 选选择版本 弹弹出窗口“是否只显显示带有计计划的版本本”，点“否。 在在弹出的菜菜单栏里选选择“120下下达年度投投资计划”版本，点点下面对勾勾。也可以以直接填写写版本数值值。 选选择完版本本后点回车车，于是进进入如下界界面。 注注意，缩放放因子默认认的10,000表表示单位是是万元，这这里填入的的年度投资资计划以万万元为单位位。 以以这个项目目例子来看看，20112年华东东公司本部部五万元以以下控制数数，年度投投资计划660万元，如如实填写。 输输入完毕后后，点保存存，操作界

34、界面回到ccj40初初始屏幕，生生成一个计计划凭证号号。挂接项目文文档前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统外外取得各阶阶段批复文文件。 22、系统外外在设备购购置项目实实施过程取取得各种阶阶段性文件件：施工方方案、施工工图纸、预预算方案、采购合同同、安装合合同、验收收报告、审审计报告、发票复印印扫描件等等。 33、系统内内已创建相相应项目。 注注意事项： 11、不同的的职能部门门挂接不同同的项目文文档在系统中建建立好的项项目，可以以将其相关关资料如各各阶段批复复、采购合合同、验收收报告等作作为附件上上传到系统统中并于相相应项目挂挂接。 （11）计划部部门：挂接接年度投资资计划汇总总

35、表、年度度投资计划划调整表、投资计划划下达通知知、代可研研批复、55万元以下下各批次投投资文件。 （22）业务部部门：挂接接采购合同同电子版、验收报告告电子版、发票复印印扫描件等等。操作步骤 事事务代码：CV011N 在在命令框填填写CV001N，进进入主操作作界面，如如下图： 进进入“创建凭证证：初始屏屏幕”只需要选选择文档类类型便可回回车进入挂挂接文档界界面。选择择“ZPS”类型。 首首先在“文档数据据”描述里里输入所要要挂接文档档的名称，如如“20122年华东公公司本部五五万元以下下控制数投投资计划表表”。 输输入描述后后回车，点点下方打开开按钮，便便可在本地地选择文档档。 注注：同时可

36、可在同一文文档数据下下上传多个个文件。 上上传后效果果如下图： 上上传文件时时选择一个个文件，点点下面的“登记”按钮。出现保存类类型的选择择界面， 选选择第一种种登记保存存类型，并并打，文件便便上传。 把把上传的文文件依次保保存在系统统中，文件件后面的小小锁会变成成锁上状态态，显示为为。 接接下来要将将文档与对对应项目连连接，点“对象链接接”。 将将建立好的的文档链接接到对应的的项目上，只只须填入项项目定义编编码回车，便便可显示项项目名称。创建的文文档也可挂挂接在某层层WBS上上，只须在在对象链接接时输入对对应的WBBS编码。完成链接接，点保存存。 保保存过后，回回到挂接文文档初始画画面，并生

37、生成凭证号号。分配项目总总预算前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统内内已分配了了项目成本本计划 注注意事项： 11、项目总总预算可参参考1200、1300中任何一一个版本进进行控制。 22、期间选选择“总体”，有限公公司所有项项目都是以以“总体”控制预算算。操作步骤 事事务代码：CJ30 在在命令框填填写CJ30，进入入主操作界界面，如下下图： 输输入项目定定义编码，回回车或点击击最初预算算，进入分分配预算界界面。 修修改原始预预算页面，显显示出项目目定义和第第一层WBBS元素，把把总预算分分配到第一一层WBSS元素上。 如如果是多层层WBS结结构，需在在WBS中中显示WBBS中文

38、名名称，可在在“设置”中点击“显示选项项”。 选选择“用说明”，点击继继续。 WWBS元素素即可变为为中文说明明。 输输入总体预预算60万万，点击保保存，返回回到修改预预算原始界界面。 返返回到修改改预算原始始界面，生生成凭证号号。项目下达及及状态调整整前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统内内完成了项项目创建。 22、系统内内完成了项项目总预算算分配。 注注意事项： 11、项目只只有在分配配项目预算算之后才能能下达，项项目下达之之后将不可可逆转。 22、项目可可以整体下下达，也可可以根据不不同的WBBS分批下下达，WBBS下达时时和项目整整体下达时时在“系统状态态”栏显示内内容稍有

39、不不同，但意意义相近。操作步骤 事事务代码：CJ20NN 在在命令框填填写CJ20NN，进入主操作作界面，如如下图： 进进入点中要要下达的项项目，项目目状态显示示 CRTTD 。 点点击“编辑”“状态”“下达”。 点点击后屏幕幕左下方显显示， 这这里可以显显示出前面面挂接文档档操作的信信息。 系系统状态已已更改为“REL”，这时可可以进行下下面的采购购、财务操操作。 点点击保存，左下角显示。细化项目结结构（创建建二级及以以下WBSS）创建二级及及以下WBBS前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统内内已完成项项目创建及及第一层WWBS创建建 22、系统内内已完成项项目分配年年度成本计计

40、划和总预预算 33、系统外外已确定各各项设备购购置项目的的采购权限限和额度归归属 注注意事项： 11、最终的的WBS的的结构应创创建到主设设备的层次次。 22、细化项项目结构可可按采购批批次、采购购权限、采采购行为、设备分类类（参见固固定资产分分类）分级级创建。 33、不同的的区分维度度，可以组组合在一起起。 44、采购行行为可分为为设备主材材采购和安安装工程，设设备分类参参见固定资资产分类 55、如果项项目可以用用一层WBBS描述清清楚，则不不存在细化化项目结构构的操作。操作步骤 建立二级级WBS结结构 事事务代码：CJ200N 在在命令框填填写CJ220N，进进入主操作作界面，如如下图：

41、右右键点击需需细化的WWBS元素素，选择“创建”“WBS元元素”。 界界面右方出出现新建立立的WBSS元素编号号，会在原原WBS元元素编号的的基础上多多一个“1”。 手手工将1去去掉，在二二级WBSS中填入“.0011”，更改为为系统规定定的二级WWBS编号号，并在右右边填写二二级WBSS元素名称称。输入项输入内容项目类型填写规范：按项目分分类中划分分的类型进进行相应选选择。本案例填写写：D6 设备购置置-5万元元以下控制制负责成本中中心填写规范：投资项目目的责任成成本中心为为相应公司司的计划部部门本案例填写写：4000006002 华东东地区公司司计划处 回回车，屏幕幕左端出现现二级WBBS

42、结构。建立三级WWBS结构构 右右键点击需需细化的WWBS元素素，选择“创建”“WBS元元素”。 回回车，页面面右方出现现新建立的的WBS元元素编号，会会在原WBBS元素编编号的基础础上多一个个“1”。 手手工将1去去掉，三级级WBS编编号在二级级WBS编编号后面加加入“.01”，更改为为系统规定定的三级WWBS编号号，并在右右边填写三三级WBSS元素名称称，另外填填写以下信信息。输入项输入内容WBS元素素D-2011200993.0001.011WBS元素素名称填写规范：最后一级级WBS元元素应显示示出购置的的主设备本案例填写写：台式电脑脑项目类型填写规范：按项目分分类中划分分的类型进进行相

43、应选选择本案例填写写：D6 设设备购置-5万元以以下控制负责成本中中心填写规范：投资项目目的责任成成本中心为为相应公司司的计划部部门本案例填写写：4000006022 华东地地区公司计计划处 回回车后出现现三级WBBS元素内内容。 点点击保存，显显示“D-2001200093”被修改。分配详细预预算前置条件及及注意事项项 前前置条件： 系系统内已细细化项目结结构 系系统外已与与供应商签签订了设备备购置采购购合同，合合同的附件件中有详细细的设备报报价方案和和工程预算算方案 注注意事项： 11、分配详详细预算即即要给该项项目的下级级WBS分分配预算数数额，如果果使用1220或1330版本，需需对第

44、一层层以下WBBS进行预预算控制，应应手工输入入控制金额额。 22、输入预预算或修改改预算应做做到低层级级预算之和和要小于等等于高层级级预算额度度， 33、可使用用“设置-显显示选项-用说明”功能，将将项目WBBS编码转转换成文字字说明。 44、项目创创建时分解解的wbss元素，可可逐层打开开或收起。操作步骤 事事务代码：CJ30 在在命令框填填写CJ30，进入入主操作界界面，输入入项目定义义回车，如如下图： 显显示出之前前分配的总总预算。 点点击设置显示选项项，可将WWBS切换换成中文说说明显示。 分分配下级预预算，注意意下级预算算之和不得得大于上级级预算 点点击保存，“修改原始预算”页面显

45、示生成新的凭证。设备采购 创建采购购订单前置条件及及注意事项项 前前置条件: 11、系统外外与供应商商签订了采采购合同 22、系统内内已完成项项目创建及及项目各级级预算分配配 33、系统内内项目已下下达 注注意事项: 11、设备购购置采购订订单应包括括设备购置置项目的主主设备采购购订单、工工程材料采采购订单、安装调试试服务的采采购订单等等。操作步骤 事事务代码：ME211N 在在命令框填填写ME221N，进进入主操作作界面，如如下图： 系系统默认采采购订单类类型为，不要更改改 注注：采购订订单的凭证证类型用于于描述和控控制不同类类型的采购购订单的执执行过程，“NB采购订订单”的意思是是“物资设

46、备备采购订单单”。 在在供应商栏栏位中输入入输入项输入内容供应商填写规范：供应商编编码。本案例填写写：650058 上上海申俊电电脑销售有有限公司 在在机构数据据中填入输入项输入内容采购组织填写规范：采购组织织代表了负负责一个或或多个单位位物资及服服务采购的的组织部门门，每个公司司代码对应应一个采购购组织。本案例填写写：23001（中国国航油华东东公司采购组组织）采购组填写规范：用于区分分不同部门门和业务的的采购职责责编码本案例填写写：M30办公类物资资设备采购购组(非劳劳保) 公司代码填写规范：公司代码码为在ERRP系统为为各公司定定义的公司司代码。本案例填写写：23000（中国国航油华东东

47、公司） 在在项目栏中中输入以下下内容，回回车，输入项输入内容A(科目分分配类别)填写规范：用于区分分不同的采采购业务大大类本案例填写写：P（项目消耗耗采购）I（项目类类别）填写规范：用于区分分不同的采采购业务小小类本案例填写写：空短文本填写规范：所需求物物资的名称称描述本案例填写写：台式电电脑申请数量填写规范：所需采购购的数量本案例填写写： 1单位填写规范：所采购物物资的计量量单位本案例填写写：台净价格填写规范：合同签订订时的不含含税单价本案例填写写：51228.2交货日期填写规范：采购物资资的到货日日期本案例填写写：20112.066.30工厂填写规范：采购此物物资的工厂厂代码本案例填写写：

48、23ZZ0航油华华东公司上上海本部物物资设备管管理物料组填写规范：消耗型采采购通过输输入物资组组确定记账账科目本案例填写写：Y0113（固定资产产零购）采购组填写规范：用于区分分不同部门门和业务的的采购职责责编码本案例填写写：M30办公类物资资设备采购购组(非劳劳保) 在在“科目分配配”中输入WWBS元素素相关数据据：输入项输入内容WBS元素素填写规范：创建设备备购置项目目时创建的的WBS元元素，主设设备的采购购订单要对对应到主设设备的WBBS元素中中本案例填写写：D-2201100093.001.01前面面步骤创建建的WBSS元素业务范围填写规范：航油公司司公司代码码下一层级级的核算单单位，

49、指分分公司本案例填写写：23110（中国国航油华东东公司上海海分公司） 最最后在抬头头数据“通信”的“销售员”栏位填入入本次采购购的系统为为合同号，输入项输入内容销售员填写规范：在抬头-通信选项项夹中，填填写外部合合同号本案例填写写：华北公公司本部合合同2011200002 点点击保存后后，生成采采购订单凭凭证号。采购订单审审批前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统内内已生成采采购订单 注注意事项： 11、采购订订单审批分分为单独审审批ME229N和集集中审批MME28，下下文只介绍绍单独审批批。操作步骤 事事务代码：ME299N 在在命令框填填写ME229N，进进入主操作作界面，如

50、如下图： 系系统往往会会在进入的的页面显示示上一次做做过审批的的采购订单单内容，用用户需手工工更改，以以显示需要要进行审批批采购订单单。 点点击其他采采购订单选选项，进入入选择凭证证页面，将将采购订单单号改为这这次要审批批的采购订订单。 如如果页面是是蓝色，无无法修改，则则点击，切换到修修改界面，如如下图： 在在批准策略略中把要批批准的采购购订单打，并保存存采购订单单。 保保存后，系系统显示采采购订单更更改，说明明完成审批批。采购订单收收货前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统外外设备购置置项目已通通过验收，并并生成收货货验收单。 22、系统内内已创建采采购订单并并完成审批批。 注注

51、意事项： 11、收货是是指采购人人员在完成成实物采购购收货的同同时，在资资产系统中中收货过账账到指定的的成本对象象中。设备备购置为消消耗型采购购，不形成成账面库存，采采购金额直直接消耗到到成本对象象中。 22、采购人员需需根据系统统内的采购购订单号进进行收货验验收，并根据每一批批次质检合合格的实收收量收货过过账。 33、设备购购置采购订订单收货入入账后不形形成会计凭凭证,采购购金额一次次性消耗到到某个具体体的项目成成本中。操作步骤 事事务代码：MIGOO 在在命令框填填写MIGGO，进入入主操作界界面，如下下图： 在在总览数据据填入以下下内容。输入项输入内容操作类型填写规范：业务类型型对应的系

52、系统操作类类型本案例填写写：A011 收货参考凭证填写规范：对应的前前端业务凭凭证本案例填写写：R011 采购订订单参考凭证编编号填写规范：采购订单单号本案例填写写：450000622307工厂填写规范：此物资移动业业务的工厂厂代码本案例填写写：23ZZ0（航油华东公公司本部物物资设备管管理）移动类型填写规范：业务类型型细分的移移动类型本案例填写写：1011（对采购订订单、转储储订单的收收货操作） 此此处有两种种操作方式式： 第第一种方式式：在订单单的“详细数据据中”，找到“项目确定定”行，打。 注注意，此处处为收货的的必填选项项，否则点点击“检查”系统将报报错。如图图。 第第二种方式式：收起

53、采采购订单“详细数据据”，如图，点点击。 在在采购行项项目中直接接打，也可完完成收货。 在在采购行项项目中直接接打，可完成成收货 注注：在收货货业务如遇遇到对采购购订单进行行部分收货货，则可以以在“已输入单单位计的数数量”栏中填入入物资移动动的数量（实收量），过账将实收物资量计入当月成本。本案例没有介绍部分收货 之之后点击“检查”显示黄灯灯或“凭证O.K.”,则可对对收货进行行过账。 点点击屏幕上上方“过账”。屏幕下下方显示。打印收货验验收单前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统内内已完成设设备购置收收货验收。 注注意事项： 11、固定资资产收货验验收单是一一个标准化化的存档验验收文

54、件，可可以签字存存档。操作步骤 事事务代码：ZMMRRP1033 在在命令框填填写ZMMMRP1003，进入入主操作界界面，如下下图：输入项输入内容采购订单填写规范：系统内采采购订单的的编码本案例填写写：450000622307工厂填写规范：此物资移动业业务的工厂厂代码本案例填写写：23ZZ0（航油华东公公司本部物物资设备管管理）移动类型填写规范：业务类型型细分的移移动类型本案例填写写：1011（对采购购订单、转转储订单的的收货操作作）过账日期填写规范：系统内物物资收货过过账的日期期本案例填写写：20112.066.30 在在查询页面面填写如上上信息，点点击屏幕上上方。 上上图中的尾尾号629

55、9和6511的单子为为冲销过后后的收货单单，打印尾尾号6533最后确认认的收货单单。选中需需打印的行行，点击“凭证打印印”。 点点击“打印预览览”，预览入入库验收单单打印效果果。 点点击菜单栏栏“文件”，选择打打印，对入入库验收单单进行打印印。 最最后在打印印出的收货货验收单中中签字留档档，形成标标准化的固固定资产收收货验收存存档。“收货人”填写固定定资产使用用部门验收收人或使用用部门领导导，“采购员”填写固定定资产实际际采购的执执行人员，“物资主管”按照实际管理需要填写采购部门领导。预制发票及及发票过账账前置条件及及注意事项项 前前置条件： 11、系统外外已收到供供应商提供供的纸质发发票。

56、22、系统内内已完成收收货验收。 注注意事项： 11、在做预制发票业务之之前，应对对设备购置置业务中的的品种、数数量、开票票方、单价价、货值金金额、税额额等信息进进行核对，确确保预制发发票信息准准确。 22、集中采采购的设备备会有录入入先退税和和录入后退退税的业务务区别 如如果财务部部门在转固固文件下发发和录入之之前已经在在税务局进进行集中采采购设备的的税务处理理，则填税税率为0的的税码。 如如果财务部部门在转固固文件下发发和录入之之后再去税税务局进行行集中采购购设备的税税务处理，则则填相应的的增值税率率的税码。操作步骤 事事务代码：MIR77 在在命令框填填写MIRR7，进入入主操作界界面，

57、如下下图： 首首次进入发发票预制页页面后，系系统会弹出出“输入公司司代码”的提示框框，详见下下图： 在在提示框中中输入公司司代码后，回回车后，或或点击确认认键“”后进入该该公司发票票预制页面面，详见下下图： 选选择业务需需要的进项项税率，如如需要抵扣扣的业务，选选择相应的的进项税率率；如不需需要抵扣，选择税率代码为J0的0% 进项税 在在“PO参考考”选项卡中中的“筛选类型型”中，选择择当前业务务需要选择择的类型，本本案例中，选选择了“采购订单单”（系统默默认值即为为“1采购订订单/计划划协议”），在选选择类型后后的文本框框中输入采采购订单号号，详见下下图： 输输入采购订订单号后，凭凭证会将该

58、该采购订单单信息带入入发票预制制中，此时时请认真核核对订单中中相关信息息，确保发发票净值与与“PO参考考”选项卡中中金额相一一致。如不不一致以发发票净值为为准，手动动修改“PO参考考”选项卡中中“金额”一栏。并并按供应商商开具发票票中的税额额，填写到到“税额”一栏。“基本数据据”选项卡中中“金额”一栏，是是发票净价价与税额的的合计数，即即这张发票票的总金额额。当发票票的净价、“金额”及“税额”填写完毕毕后，查看看“余额”是否为“0”，如余额额为零此页页面维护完完成，详见见下图：输入项输入内容金额（发票票净值）PO参考（可可调整）填写规范：确认通过过的需要抵抵扣的供应应商增值税税发票上的的金额（

59、不含含税值），如果是是不需要抵抵扣的发票票或普通发发票（非增值税税发票），则是发发票的总金金额。本案例填写写：51228.2税额填写规范：确认通过过的增值税税发票上的的税额，如果果是普通发发票（非增值税税发票），则则税额是00。本案例填写写：8711.8金额(总金金额)基本数据(可调整)填写规范：确认通过过的供应商商发票上的的总金额。本案例填写写：60000 注注：“税额”一栏的填填写，系统统除手动输输入外，增增加了“计算税额额”的计算输输入功能，即在选择了“计算税额”后，系统会按照用户选择的税率自动计算税额并自动带出。详见下图： 当当系统计算算出的税额额与发票实实际税额存存在差额时时，推荐手

60、手工输入并并调整采购购订单金额额和税额。 注注：有时候候一张发票票包含很多多个采购项项目的时候候，或者一一次预制的的发票包含含多张实际际发票的时时候，系统统由于金额额的位数有有限，在ppo金额四四舍五入的的情况余会会与实际发发票开出的的金额不等等差几分钱钱。这时候候需要在填填写实际税税额（进项项税）的情情况，手工工调整POO金额或者者是总金额额，使预制制发票余额额为0。 将将订单信息息带入发票票预制中并并调整余额额为0后，在在“支付款项项”选项卡中中，填写“基线日期期”即，在“基本数据据”选项卡中中“参照”栏中，填填写实际发发票号。输入项输入内容基线日期填写规范：填写接收收供应商发发票的日期期