SAP培训-玉溪红塔集团-MM业务指导书

1、ERP系统统操作规范范物料管理部部分2001年年11月88日定稿目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc532375290 玉溪卷烟厂厂部分 PAGEREF _Toc532375290 h 1 HYPERLINK l _Toc532375291 物资公司部部分 PAGEREF _Toc532375291 h 21 HYPERLINK l _Toc532375292 部门：配件件加工中心心 PAGEREF _Toc532375292 h 22 HYPERLINK l _Toc532375293 部门:物资资公司物资资供应科 PAGEREF _Toc532375293 h

2、24 HYPERLINK l _Toc532375294 部门:物资资公司机电电配件科 PAGEREF _Toc532375294 h 28 HYPERLINK l _Toc532375295 部门:配件件仓储科 PAGEREF _Toc532375295 h 36 HYPERLINK l _Toc532375296 部门:物资资仓储科 PAGEREF _Toc532375296 h 39 HYPERLINK l _Toc532375297 烟叶公司部部分 PAGEREF _Toc532375297 h 42 HYPERLINK l _Toc532375298 复烤厂部分分 PAGEREF _

3、Toc532375298 h 46玉溪卷烟厂厂部分工业向玉溪溪市烟草公公司调拨烤烤片业务每天下午33：00，综综合管理部部根据生产产计划打印印烤片需需求领料单单送交配配料科。配料科计划划员查询库库存情况，根根据拉料单单分库区创创建采购订订单。配料科计划划员根据采采购订单号号码当天打打印出调调拨提货单单，此单单据一式四四联，一联联送交复烤烤厂相应库库区；一联联交工业财财务；一联联配料科计计划员留作作存根；一一联交配料料科入库员员。配料科科计划员对对调拨提提货单进进行签字。此单据需需当天送交交复烤厂相相应库区。第二天上午午7：000和下午118：000，复烤厂厂相应库区区记账员根根据调拨拨提货单分

4、两次创创建交货单单。当天，复烤烤厂相应库库区记账员员根据交货货单发货过过帐，并打打印出调调拨出库单单，此单单据一式五五联，一联联复烤厂记记账员留为为存根；一一联交复烤烤厂三级账账（核算员员）；一联联交商业财财务；一联联交工业财财务；一联联随烤片送送到烟厂配配料科，配配料科签收收后返回复复烤厂统计计部门。复复烤厂库区区记账员、提货员、收货方分分别进行签签字。当天，配料料科入库员员根据复烤烤厂开出的的调拨出出库单与与实物进行行核对，配配料科记账账员在系统统中进行收收货操作，并并把烤片进进行批次拆拆分，分别别放入各生生产部的烤烤片叶组库库中。配料科记账账员根据收收货的物料料凭证，打打印出调调拨入库单

5、单，此单单据一式四四联，一联联配料科领领料员留为为存根；一一联交工业业财务；一一联交配料料科核算员员；一联返返回复烤厂厂。配料科科领料员进进行签字。月末配料科科记帐员与与复烤厂进进行对帐，并并由财务部部门（核算算员）分收收货库存地地打印出关联企业业调拨统计计表交各各业务部门门。玉溪市烟草草公司向工工业领用配配制香糖料料业务根据生产需需求，玉溪溪复烤车间间辅料计划划员提前几几天通知玉玉溪卷烟厂厂（10001工厂）动动力部香糖糖料中心进进行备料。备好料后，玉玉溪卷烟厂厂动力部香香糖料中心心通知玉溪溪复烤车间间辅料计划划员拉料。玉溪复烤车车间辅料计计划员拉料料开出领领料单（系系统外部手手工单据），并

6、并送交玉溪溪卷烟厂动动力部香糖糖料中心库库。玉溪卷烟厂厂（10001工厂）香香糖料中心心库记账员员根据领领料单进进行发货过过帐。并根根据发货产产生的物料料凭证打印印出领料料凭证，此此凭证一式式五联，一一联动力部部香糖料中中心库记账账员留为存存根；一联联交香糖料料中心核算算员；一联联交工业财财务；一联联交商业财财务；一联联交给提货货人。动力力部香糖料料中心库记记账员、提提货人员进进行签字。货到后，复复烤厂包装装辅料现场场库记账员员根据领领料凭证收货入库库。生产完工确确认后，直直接从包装装辅料现场场库中进行行消耗。工业向物资资公司领用用辅料业务务（包含动动力部香糖糖料领用）每天下午33：00，综综

7、合管理部部根据生产产计划打印印物料需需求计划表表送交烟烟厂各使用用部门辅料料仓库。烟厂各使用用部门辅料料仓库计划划员参考物料需求求计划表，分库存存地创建采采购订单。烟厂各使用用部门辅料料仓库计划划员根据采采购订单号号码当天打打印出调调拨提货单单，此单单据一式四四联，一联联送交物资资公司相应应的辅料仓仓库；一联联交工业财财务；一联联各使用部部门辅料仓仓库计划员员留作存根根；一联交交辅料入库库员核对。各使用部部门辅料仓仓库计划员员对调拨拨提货单进行签字字。此单据据需当天送送交物资公公司辅料仓仓库。第二天上午午7：000和中午112：000，物资公公司相应辅辅料仓库记记账员根据据调拨提提货单创创建交

8、货单单，分两次次送货到使使用部门辅辅料高架库库；香糖料料一次性由由物资公司司辅料库送送到烟厂动动力部香糖糖料中心库库。当天，物资资公司辅料料仓库记账账员根据交交货单发货货过帐，并并打印出调拨出库库单，此此单据一式式五联，一一联物资公公司辅料仓仓库记账员员留为存根根；一联交交辅料仓库库三级账（核核算员）；一联交商商业财务；一联交工工业财务；一联随辅辅料送到烟烟厂相应辅辅料库区，烟烟厂辅料库库签收后返返回到物资资公司统计计部门。物物资公司辅辅料库记账账员、提货货员、收货货方分别进进行签字。当天，烟厂厂各使用部部门辅料仓仓库入库员员根据复烤烤厂开出的的调拨出出库单与与实物核对对后进行收收货入库记记账

9、，并产产生收货物物料凭证。烟厂各使用用部门辅料料仓库辅料料入库员根根据收货物物料凭证，打打印出调调拨入库单单，此单单据一式二二联，一联联烟厂辅料料库辅料入入库员留为为存根，一一联交工业业财务（车车间核算员员）；烟厂厂辅料库辅辅料入库员员进行签字字。月末辅料高高架库入库库员与物资资公司进行行对帐，并并把对帐结结果交给本本部门核算算员。月末由财务务部门（核核算员）分分收货库存存地打印出出关联企企业调拨统统计表交交各业务部部门。卷烟辅料生生产领用业业务正常辅料生生产领用生产线辅料料发料员每每个班下班班前30分分钟与辅料料高架库确确认领料数数量，由本本班高架库库辅料发料料员下班前前在系统中中从辅料高高

10、架库转储储到车间辅辅料现场库库。生产完工确确认后，从从车间辅料料现场库自自动完成生生产领用动动作。卷烟用乳胶胶、热溶胶胶、封箱胶胶带生产领领用生产线领料料员针对生生产线的需需求，开出出生产领领料单，向向高架库领领取所需的的物料。辅料高架库库辅料发料料员直接发发料到成本本中心。辅料高架库库辅料发料料员根据发发货物料凭凭证打印领料凭证证，此单单据一式三三联，一联联由辅料高高架库辅料料发料员自自己保留；一联交领领料人；一一联交工业业财务（车车间核算科科）。辅料料高架库辅辅料发料员员和领料人人进行签字字。卷烟成品入入库业务每个班班末末，由各生生产线当班班拾牌员统统计出生产产出来的成成品数量，并并填写生

11、生产完工确确认单，经经拾牌员签签字，并交交下一班完完工确认员员进行完工工确认。生产完工确确认以后，由由综合科核核算员打印印生产完完工确认入入库单，将将卷烟成品品入库记账账到成品现现场库中。下一班成品品高架库入入库员统计计实物入库库数量并与与上一班生生产线拾牌牌员对帐，对对帐无误后后，由成品品高架库入入库员将卷卷烟成品从从成品现场场库转储记记账到成品品高架库。如果是夜夜班，由当当班的成品品高架库入入库员与当当班的拾牌牌员对帐，当当班做从成成品现场库库转储记账账到成品高高架库。高架库成品品入库员根根据转储时时产生的物物料凭证打打印出转转储入库单单，此单单据一式三三联，一联联由高架库库成品入库库员留

12、为存存根；一联联交工业财财务；一联联交车间现现场库相关关管理人员员（一般是是拾牌员）。高架库成成品入库员员和拾牌员员进行签字字。每天由跟班班统计员打打印出成成品日报表表。月末由综合合科统计员员打印出成品月报报表。配件计划申申报、领用用业务根据库存情情况及车间间维修计划划，使用部部门设备员员填写配配件需求（正正常、紧急急）申报表表一联，设设备员签字字确定。对于急件，使使用部门直直接把计划划手工传递递到物资公公司；机加加工件和维维修件仍然然沿用以前前的申报方方式；一般般的配件计计划采用预预留的方式式。配件需求求（正常、紧急）申申报表报报经部门主主管、部门门领导审批批签字，再再报经卷烟烟厂领导审审批

13、签字，之之后返回给给使用部门门设备员。使用部门设设备员根据据配件需需求（正常常、紧急）申申报表在在系统中创创建预留，注注意预留的的基准日期期。配件件需求（正正常、紧急急）申报表表由设备备员保存。物资公司计计划员运行行MRP，产产生配件需需求计划，并并打印出配件采购购计划表，首先由由物资公司司机电配件件科计划员员签字，再再经过物资资公司逐级级领导审批批，然后进进行采购。采购入库后后，通知使使用部门进进行领用。使用部门设设备员根据据预留，开开出领料料申请（必必须注明预预留号），领料申请一式两联，一联设备员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门设备员和相关领导进行签字。物资公司机机电配件仓

14、仓储科仓管管员对预留留进行发货货，并根据据发货凭证证打印出领料凭证证，此单单据一式四四联，一联联发货人留留存；一联联交物资公公司财务部部；一联交交商业财务务；一联交交使用部门门设备员（领领料员）。仓管员和和使用部门门设备员（领领料员）进进行签字。使用部门设设备员（领领料员）把把物资公司司领来的货货物交到使使用部门仓仓库进行入入库，由使使用部门设设备员开出出入库单单（外部部单据），此此单据一式式两联，一一联设备员员保存；一一联交本部部门材料员员。并由设设备员和仓仓库管理员员进行签字字。每隔一段时时间，使用用部门核算算科统计员员打印跨跨公司成本本中心发料料、收货对对应表，查查看领用与与收货情况况。

15、在规定的时时间内，物物资公司机机电配件科科统计员打打印配件件领用率统统计表，检检查配件使使用部门的的计划与领领用情况，并并交相关部部门进行考考核。玉溪卷烟厂厂备品备件件、五金杂杂类入库、发料业务务使用部门材材料员根据据设备员从从物资公司司领料时带带回的领领料凭证和设备员员把货物入入库后的入库单在系统中中进行收货货。并打印印出物资资收货凭据据，此单单据一式两两联，一联联材料员留留存；一联联交设备员员留存。使用部门材材料员把领料凭证证和入库单单进行归归档，必要要时交本部部门综合科科统计员进进行相关处处理。使用部门仓仓库管理员员根据车间间的实际需需求，查询询库存情况况，并向具具体的机台台（工作中中心

16、）或者者修理组等等进行发货货，但要区区分是计消消耗的物料料还是不计计消耗的物物料，两者者的发货方方式不同。使用部门仓仓库管理员员根据发货货凭证，从从系统中打打印出物物资领料清清单，此此单据一式式两联，一一联仓库管管理员留存存；一联交交领料人。仓库管理理员和领料料员进行签签字。在一定时间间内，由综综合科统计计员根据领领导需要打打印出备备品备件、五金杂类类成本中心心、机台领领用统计表表，必要要时考核工工作中心消消耗情况。每年年末，使使用部门的的仓库管理理员和相关关财务人员员进行盘点点，并打印印出盘点点表，盘盘点完毕，打打印出盘盘点差异清清单，经经过领导审审批确定后后，在系统统中进行差差异记账，使使

17、库存与帐帐统一起来来。膨胀车间二二氧化碳、柴油处理理业务车间设备员员查看库存存情况，发发现需要补补货时，通通知物资公公司机配科科采购员，采采购员通知知供应商拉拉货。供应商把送送来的物料料送到动力力部进行过过磅，动力力部过磅员员根据过磅磅量，开出出过磅单单，此单单据一联，随随驾驶员送送交膨胀车车间设备员员。动力部部过磅员进进行签字。供应商随同同货物带来来一联随随货单，三三级站根据据随货单单和质检检情况，开开出检验验报告单二联，一一联由三级级站保存；一联随货货交到膨胀胀车间。三三级站质检检员及领导导进行签字字。膨胀车间收收货员根据据过磅单单和检验报报告单，收收货入库后后开出签签收单，此此单据一式式

18、二联，一一联由收货货员交膨胀胀车间备件件员；一联联交送货驾驾驶员。膨膨胀车间收收货员进行行签字。到月末，供供应商根据据签收单单和发票票，到物资资公司收款款，物资公公司把签签收单（供供应商保留留）和发票票与膨胀车车间进行对对帐，无误误后，膨胀胀车间设备备员根据对对帐的数量量，向物资资公司开出出领料申申请，此此单据一式式三联，一一联膨胀车车间设备员员保留；一一联交物资资公司机配配科；一联联交膨胀车车间核算员员。膨胀车车间设备员员进行签字字。膨胀车间把把领料申申请和三三级站开出出的检验验报告单交物资公公司，物资资公司采购购员根据领料申请请在系统统中创建采采购订单，并并打印出采购订单单，此单单据一式五

19、五联，一联联物资公司司采购员保保留；一联联交供应商商；一联采采购部门统统计；一联联交工业财财务作财务务付款凭据据；一联交交膨胀车间间设备员。物资公司司采购员进进行签字。膨胀车间仓仓库管理员员根据采采购订单进行收货货入库，并并打印出采购入库库凭证，此此单据一式式四联，一一联仓库管管理员自己己保留；一一联交工业业财务（车车间核算部部门）；一一联交核算算科；一联联作为财务务付款凭据据。膨胀车车间仓库管管理员进行行签字。车间消耗二二氧化碳和和柴油以后后，根据仪仪表显示的的数量，由由仓库管理理员向成本本中心直接接发货，并并根据发货货产生的发发货物料凭凭证打印出出领料凭凭证，此此单据一式式两联，一一联物资

20、公公司仓库管管理员保存存；一联交交工业财务务（车间核核算部门）。由仓库管管理员进行行签字。此此发货动作作每月月底底根据统计计数据进行行统一的一一次发货操操作。月底对仓库库进行盘点点，损耗部部分平均分分配到成本本中心成本本里面。以上操作必必须在本月月内完成，不不能跨月结结算过帐，否否则影响成成本核算。卷烟厂烟丝丝转储业务务各车间根据据综合管理理部下达的的烟丝调调拨计划进行烟丝丝转储。膨胀烟丝每每天都进行行转储，其其它烟丝根根据计划需需要时进行行转储。膨胀车间根根据烟丝丝调拨计划划每天分分三个班向向各膨胀烟烟丝需求部部门运送膨膨胀烟丝，并并膨胀烟丝丝仓库管理理员在系统统做转储操操作。膨胀车间膨膨胀

21、烟丝仓仓库管理员员打印出转储单，此单据据一式五联联，一联交交接收仓库库存查（随随货同行）；一联仓库库管理员自自己留；一一联交膨胀胀车间核算算员；一联联交工业财财务；一联联交接收单单位烟丝核核算员。仓仓库管理员员、送料员员和接收部部门收料员员进行签字字。其它烟丝的的转储同膨膨胀烟丝。烟丝需求部部门收到烟烟丝和转转储单后后，对实物物进行清点点，月底转转储仓库与与转入仓库库进行对帐帐。月底需求部部门综合科科统计员整整理出膨胀胀烟丝消耗耗报表。动力部固体体燃料处理理业务物资公司每每年与供应应商签定意意向性合同同，需要时时通知供应应商供货。动力部根据据实际情况况通知物资资公司采购购员进行供供货，物资资公

22、司采购购员通知供供应商把煤煤直接送到到动力部煤煤库。供应商送料料员把煤送送到动力部部进行复磅磅，过磅员员根据过磅磅情况开出出过磅单单，并把把过磅单单交给送送料员。供应商送料料员把随货货带来的随货单和过磅单单交动力力部煤库统统计员，煤煤库统计员员在随货货单上进进行签字，交交还送料员员带回。每个月底，动动力部煤库库统计员把把本月的过磅单进行统计计，开出领料申请请，此单单据一式两两联，一联联动力部统统计员留存存；一联交交物资公司司采购员。动力部统统计员和相相关领导进进行签字。物资公司采采购员根据据领料申申请上的的数量，在在系统中创创建采购订订单，并且且根据采购购订单直接接在系统中中进行收货货入库。财

23、务部分由由物资公司司进行相应应处理。每年年底，物物资公司和和动力部统统一对煤库库进行盘点点。动力部技改改车间配件件计划申报报、领用、发料业务务动力部技改改车间配件件计划员根根据需求系系统外，手手工进行配配件计划申申报。物资公司计计划员根据据手工计划划做出采购购计划进行行采购，货货物收货入入库后，物物资公司通通知动力部部技改车间间领料。动力部技改改车间配件件计划员开开出领料料申请，领料申申请一式式两联，一一联计划员员留存；一一联交物资资公司机电电配件仓储储科提货。使用部门门计划员和和相关领导导进行签字字。物资公司机机电配件仓仓储科仓管管员根据领料申请请发货，并并打印出转储单，此单据据一式五联联，

24、一联发发货人留存存；一联交交物资公司司财务部；一联交物物资公司财财务三级站站；一联交交商业财务务；一联交交使用部门门领料员。仓管员和和使用部门门领料员进进行签字。动力部技改改车间仓库库管理员根根据转储储单清点点实物后进进行收货入入库，并打打印出物物资收货凭凭据，此此单据一式式两联，一一联交设备备员留存；一联仓库库管理员留留存。仓管管员进行签签字。当各部门有有技改项目目时，技改改车间的调调度员要对对项目进行行评估，计计划出技改改项目所需需工时。技技改车间计计划员在系系统中创建建针对某一一技改项目目的内部订订单，并开开出派工工单，此此单据一式式三联，一一联由计划划员留存；一联交制制作员；一一联交车

25、间间核算员。由计划员员进行签字字。技改车间制制作员根据据派工单单到仓库库进行领料料，仓库管管理员对内内部订单进进行发货，并并打印出领料凭证证，此单单据一式两两联，一联联仓库管理理员留存；一联交领领料人。仓仓库管理员员和领料员员进行签字字。如果是技改改车间的成成本中心进进行领用，而而不是技改改项目领用用，则仓库库管理员对对成本中心心进行发货货，并打印印出领料料凭证，此此单据一式式两联，一一联仓库管管理员留存存；一联交交领料人。仓库管理理员和领料料员进行签签字。月末时由财财务根据内内部订单进进行结算，把把费用直接接计到各部部门。卷烟厂包装装辅料领用用业务烟厂根据需需求由综合合管理部开开出领料料申请

26、（系系统外部单单据）到物物资公司领领取包装辅辅料。物资公司根根据领料料申请进进行发货，并并打印出转储单，此单据据一式五联联，一联发发货仓库留留存；一联联发货单位位三级帐（核核算员）；一联发货货单位财务务；一联领领料单位财财务；一联联领料单位位存查（随随货同行）。领用人、仓库管理理员签字。烟厂综合管管理部管理理员把实物物和转储储单进行行核对，并并把货物收收货入库到到综合管理理部仓库，并并打印出物资收货货凭据一一式二联，一一联由综合合管理部管管理员留存存；一联交交领料员。物资收收货凭据需管理员员签字。生产完工确确认直接到到综合管理理部仓库进进行消耗。卷烟厂综合合管理部出出口烟丝业业务综合管理部部根

27、据出口口计划，向向相应的制制丝车间下下达出口烟烟丝生产计计划。烟厂配料科科根据需求求，向玉溪溪市烟草公公司复烤厂厂调拨相关关烤片，此此过程参照照“工业向玉玉溪市烟草草公司调拨拨烤片业务务”。接到生产计计划的制丝丝车间完工工确认员把把加工好的的出口烟丝丝直接完工工确认到综综合管理部部仓库。（注注：需求的的相应的包包装辅料直直接从综合合管理部仓仓库消耗）做出口烟丝丝业务时，财财务部门对对出口烟丝丝业务建立立内部订单单。综合管理部部仓库管理理员把出口口烟丝直接接发送到相相应的内部部订单中。财务对出口口烟丝业务务做相应的的处理。卷烟厂试验验项目处理理业务集团技术中中心根据试试验需求作作出试验计计划，并

28、于于试验前33天的下午午4:000以前送交交综合管理理部。技术术中心办公公室在系统统中根据试试验项目建建立相关的的内部订单单。综合管理部部根据试验验计划，进进行统一的的协调安排排，进行相相应的原辅辅料调拨处处理。把调调拨来的原原辅料放入入相应的库库中。生产试验用用半成品或或者成品时时，如果是是使用试验验部门正在在使用的原原辅料，则则由技术中中心开出领料申请请（外部部单据），试试验部门的的生产完工工确认员对对试验内部部订单进行行发货；如如果是其它它专用原辅辅料，则由由技术中心心按公司间间调拨方式式到物资公公司调拨辅辅料，把辅辅料放入技技术中心试试验库中，并并把其发到到内部订单单中；包装装辅料由综

29、综合管理部部到物资公公司领用，并并把物料发发到内部订订单中。发发料人员打打印出相应应的领料料凭证，此此单据一式式四联，一一联仓库留留用；一联联交发货部部门核算科科；一联交交领料部门门；一联交交财务。此此单据由发发货仓库管管理员和领领料人签字字。加工好半成成品或者成成品后，由由各部门生生产完工确确认员根据据技术中心心的要求对对内部订单单进行收货货，把物料料收入技术术中心试验验库中，并并打印出内部订单单入库凭证证，此凭凭证一式三三联，一联联由仓库记记账员留存存；一联交交财务；一一联交仓库库部门统计计。此单据据需仓管员员进行签字字。如果是香糖糖料中心库库中有技术术中心试验验用的香糖糖料，由香香糖料中

30、心心库人员直直接转储到到技术中心心试验库，由由技术中心心人员把其其发到内部部订单中。财务对试验验项目进行行相关处理理。注：详细情情况请参阅阅“玉溪红塔塔集团关于于试验管理理的规定”卷烟厂盘点点、报废（损损）业务当需要对相相关库进行行盘点时，由由相关仓库库的财务部部门打印出出盘点表表，此盘盘点表需要要财务人员员进行签字字。财务人员与与仓库管理理员一起进进行盘实物物，把相应应的数量填填写在盘盘点表上上。仓库管理人人员把相应应的实物数数量录入到到系统中，系系统进行差差异分析。财务人员从从系统中打打印出差异异清单，并并和仓库管管理员一起起查找差异异原因。经过仓管员员和财务人人员认定后后，把差异异清单交

31、相相关领导进进行审批签签字。如果果差异符合合管理规定定，由财务务人员进行行差异记账账；否则由由领导决定定处理办法法或者从新新盘点。差异过帐后后，系统帐帐目和实物物很好的统统一起来，便便于经后管管理。如果有需要要报废（损损）的物料料，需要填填写报废废（损）申申请表，经经过逐级审审批签字后后，由仓库库管理员在在系统做报报废（损）操操作，并打打印出报报（废、损损）单，此此单据一式式四联，一一联由仓库库留存；一一联交三级级帐（核算算员）；一一联交工业业财务；一一联交统计计人员。由由仓库管理理员进行签签字。物资公司部部分部门：配件件加工中心心对内部订单单发料根据配件需需求部门提提出配件加加工需求的的方式

32、，由由工艺技术术人员、调调度人员或或财务人员员在系统内内创建内部部订单。原料库仓管管员根据领料草单单（任务务通知单）发发放原料，同同时在系统统内做对内内部订单发发料动作。发料前应应确保领料料草单上有有内部订单单号并且系系统内有相相应内部订订单。在后续加工工工艺进行行过程中，可可能会用到到一些标件件或专用于于此内部订订单生产的的工具。对对于这些物物料，工具具材料库仓仓管员发放放实物的同同时，需要要在系统内内做对内部部订单发料料动作。发发料前应确确保领料草草单上有内内部订单号号并且系统统内有相应应内部订单单。在系统内做做对内部订订单发料后后，根据需需要可以打打印出领领料凭证。差单据据一式三联联，一

33、联发发货仓库留留存；一联联交物资公公司财务；一联交给给领料单位位。领用人人和仓管员员进行签字字。根据内部订订单生产收收货据内部订单单进行配件件生产，完完工后，成成品库仓管管员对成品品入库，并并在系统内内做对内部部订单收货货动作。入入库前应确确保入库草草单上有内内部订单号号并且系统统内有相应应内部订单单。在系统内做做对内部订订单收货入入库后，根根据需要可可以打印出出入库单单。差单单据一式两两联，一联联仓库记账账员留存；一联交财财务。仓管管员和仓库库记账员进进行签字。部门:物资资公司物资资供应科资公司辅料料年计划采采购处理运行MRPP（物料需需求计划）物资供应科科当年末接接集团计划划统计科审审批通

34、过的的年卷烟烟生产计划划书面通通知时，计计划员迅速速确认生产产计划是否否在系统中中安排，当当天运行MRPP，系统自自动产生次次年的物料料需求计划划。计划员在当当天查询库库存情况，分分析判断运运行结果是是否满足生生产需要, 并在采购计划划表里合合理调整采采购申请数数量。计划员调整整完毕再次次运行采采购计划表表在三天内将调调整后较合合理的采采购计划表表按采购购组打印，分分别交采购购员签字确确认后再逐逐级报送领领导审批签签字。计划员将审审批通过的的年采购购计划表进行存档档处理，并并及时把采购计划划表发送送到各级领领导及相关关部门。确定货源供应科采购购员依据领领导审批过过的年采采购计划表表对供应应商进

35、行询询价/报价价。采购员打印印询价单单向多个个供应商进进行询价。此单据打打印单联即即可。采购员三天天内收到供供应商的询价/报报价单后后，在系统统中维护报报价。采购员参考考比价结果果，对供应应商质量、信誉度及及供货能力力等正确评评价，在系系统里进行行比价打分分操作。采购员分类类打印出价价格比较清清单，报领领导审批签签字确定供供应商。此此单据一式式两联。统计员对供供应商主数数据进行分分析统计，在在系统里打打印合格供供应商清单单，每年报报领导签字字。创建合同采购员按正正常业务与与供应商签签定系统外外部法律文文件合同同，同时时在系统中中参照法律律文件合合同建立立电子框架架协议（金金额协议）。注意：采购

36、购员必须在在系统中输输入需求跟跟踪号也就就是物资公公司计财部部编的合同同号。计划员、采采购员通过过系统分析析库存状况况；跟踪合合同执行情情况，统计计员适时分分析打印物物资年合同同到货登记记表并作问问题记录。 辅料月计划划采购处理理接生产科下下达的月卷卷烟生产计计划运行MRPP每月中旬供供应科接到到卷烟月生生产计划书书面通知时时，辅料计计划员当天天在系统内内运行MRRP（物料料需求计划划），系统统自动产生生次月的物物料需求计计划。运行采购计计划表计划员在当当天查询库库存情况，分分析判断采采购计划表表的运行结结果是否满满足生产需需要, 并并通知采购购员在采购计计划表里里对采购申申请数量进进行合理调

37、调整。调整MRPP运行结果果采购员及时时调整采购购申请数量量，适时满满足生产需需要，在系系统中准确确将采购申申请转换为为标准采购购订单。为辅料分配配货源按卷烟生产产牌号，将将每一种物物料的目标标数量，在在系统里对对应分配给给供应商。创建采购订订单采购员适时时调整采购购申请数量量，保证安安全库存，满满足生产需需要，在系系统中准确确将采购申申请转换为为标准采购购订单采购员在三三天内处理理并打印出出月采购购订单，逐逐级报领导导审批签字字完毕向供供应商进行行采购。此此单据一式式五联，一一联送交财财务科；一一联交仓储储科；一联联交供应商商；一联交交计划员；另一联采采购员留作作存根。卷烟临时计计划和生产产

38、变更，必必须以书面面通知为准准，物资供供应科计划划员及时运运行MRPP得出物料料需求计划划，通知采采购员查询询库存在RR/3系统统里创建标标准采购订订单采购员依据据生产变更更的实际需需求必须在在SAP系统统里对采购购订单设置置完全收货货标志并及及时通知供供应商特殊业务的的处理对于嘴棒：该业务属属委外加工工。（滤咀咀棒厂属于于红塔集团团系统内企企业。此部部分流程的的定价采用用物料的标标准成本加加上适当管管理费的形形式）月末采购员员根据生产产部门当月月嘴棒实际使使用的数量量和供应商商提供丝束束的实际耗耗用量，在在系统里直直接创建分分包采购订订单。注意事项：对滤咀棒厂厂的分销渠渠道为100；此部分业

39、务务的价格采采用物料的的标准成本本价适当当管理费；在创建交货货单时，要要将领料单单的号码填填写在交货货单抬头中中发运屏幕幕的提货单单号上，以以利于对帐帐的方便；物资公司的的交货单为为三联，一一联库房留留存，一联联由库房人人员送财务务三级帐，一一联随货同同行；此处在系统统内的出具具发票为按按交货单出出具发票。对于煤：由由于业务流流程是先使使用再结算算。月末采采购员按动动力部当月月实际送煤煤的数量在在系统里直直接创建标标准采购订订单。对于烟叶包包装物：按按需求部门门的书面采采购需求通通知，年初初创建全年年所需的采采购申请记记录。在当当年按实际际需求数量量建立一张张采购申请请，直接转转换成采购购订单

40、即可可。对于印刷用用铜版纸、卡纸：用有以下两两种运作步步骤：向供应商采采购纸张时时，采购员员在系统里里按标准采采购流程处处理。每个月中旬旬采购员查查询库存情情况，制订订各印刷厂厂收纸款计计划, 物资公司司财务部确确认各印刷刷厂的收纸纸单后在RR/3系统统里创建销销售订单，对对销售订单单发货记账账，开具增增值税发票票。此部分分的流程适适用于纸张张对六个印印刷厂的销销售，一般般情况下月月底在财务务进行一次次性处理。此部分业业务的定价价采用每年年与印刷厂厂签订的协协议上的含含税销价。注意：此业务中的的交货单为为三联，一一联送库房房留存，一一联财务三三级帐留存存，一联辅辅料供应科科留存；此部分业务务的

41、价格采采用每年协协议上签订订的含税销销价;在创建销售售订单时，要要将此张发发票所对应应的收纸单单号记录在在销售订单单抬头的合合同号中，以以利于对帐帐的方便。此处在系统统内的出具具发票为按按销售订单单出具发票票.部门:物资资公司机电电配件科新增供应商商认定业务务按供应商认认定流程（）和供应应商主记录录维护流程程（）执执行。新增物料编编码业务除固定资产产、单工序序外协加工工物料允许许存在无编编码的情况况外，其它它物料在计计划申报时时必须同时时提供物料料编码给物物资公司机机电科各国国内计划员员。新增物物料的编码码工作按物物料主记录录维护流程程（）执执行。计划业务对上线部门门申报的标标准类型计计划，按

42、预预留的方式式申报，由由物资公司司机电科运运行自动进行行处理。预预留的基准准日期定为为计划申报报当天起顺顺延若干个个月，国产产件为三个个月，外协协件为两个个月，进口口件年计划划为九至十十二个月，进进口件正常常计划为六六至九个月月。(该规定需需物料需求求各部门严严格执行)。对不上线的的部门申报报的系统外外部普通计计划，由申申报部门计计划申报人人员随时将将计划报到到物资公司司机电科各各分管计划划员处，由由机电科计计划员手工工创建采购购申请，采采购申请的的类型为“”。正常计计划的交货货日期定为为接收计划划当天起顺顺延三个月月。对各部门申申报的固定定资产采购购计划，在在计划申报报时必须同同时提供内内部

43、订单号号给物资公公司机电科科计划员，由由机电科计计划员手工工创建采购购申请，采采购申请的的类型为“”。正常计计划的交货货日期定为为接收计划划当天起顺顺延三个月月。对物资公司司工艺技术术检验科提提交的外协协加工物料料计划，不不论有无物物料编码，均均由机电科科外协加工工计划员手手工创建采采购申请，采采购申请的的类型为“”，即为成成本中心采采购。正常常计划的交交货日期定定为接收计计划当天起起顺延两个个月。对物资公司司工艺技术术检验科提提交的单工工序外协加加工物料计计划，在计计划申报时时必须同时时提供内部部订单号给给物资公司司机电科外外协加工计计划员，不不论有无物物料编码，均均由机电科科计划员手手工创

44、建采采购申请，采采购申请的的类型为“”。正常计计划的交货货日期定为为接收计划划当天起顺顺延两个月月。对各部门申申报的急件件采购物料料计划，由由机电科计计划员立即即创建采购购申请并在在采购申请请的文本栏栏中进行标标注，采购购申请的类类型为“”，计划员员将采购申申请号以书书面方式（急急件采购计计划表）及及时通告相相应的采购购组（员）进进行采购处处理。急件件计划需履履行相应的的审批手续续，急件计计划的交货货日期由各各计划员根根据实际情情况加以确确定。进行库存管管理的物料料，由机电电科计划员员查看当前前库存情况况，并考虑虑安全库存存和其它因因素加以综综合平衡后后，再由机机电科计划划员手工创创建采购申申

45、请，交货货日期定为为创建采购购申请当天天起顺延一一个月。各各计划员必必须对分管管范围内的的物料库存存量和库存存资金负相相应的责任任。每月15日日上午8：30天， 机电科指指定一个计计划员集中中运行MRRP，在MMRP运行行完毕后，各各分管计划划员在当天天下午3：00以前前使用事物物代码“ZMM2206”根据各种种情况完成成对分管范范围内采购购计划表的的修改，并并由各计划划员在3：30打印印采购计计划表一一式四份，一一份由计划划员留存，一一份交给机机电科领导导，一份交交给供应部部领导，最最后计划员员将经过领领导审批后后的一份分分发给相应应的采购组组（员）执执行采购，计计划员与采采购组（员员）之间

46、应应履行采采购计划表表逐页签签字交接手手续。所有计划内内容都必须须完整准确确，并按规规定程序事事先履行相相关的审批批手续和规规定的其它它全部手续续后，才能能由计划申申报人员将将计划提交交给物资公公司，否则则物资公司司机电科计计划员有权权拒绝接受受计划。对要进行销销售的配件件，计划员员根据领导导指示，考考虑物料的的库存和采采购情况，对对要销售的的物料创建建销售订单单。采购业务采购组接到到采购计划划表后，首首先要创建建询价单，将将采购计计划表中中的各项采采购申请按按有关规定定分别向不不同的供应应商逐项进进行询价处处理，正常常计划的询询价截止日日期定为创创建询价单单当天起顺顺延两至八八周。询询价单一

47、一式四联，一一联由采购购组留存，一一联交给机机电科领导导，一联交交给统计员员，一联交交给供应商商。询价价单必须须履行必要要的领导签签字审批手手续。如有必要，某某一供应商商可能需要要对相同物物料（同一一张询价单单）多次报报价，采购购组将把最最后一份经经过双方确确认的报价价单上的不不含税单价价逐项输入入到系统中中。按有关关规定，供供应商提供供的报价单单含税总价价达到五万万元人民币币的，须提提供一式五五份报价单单，否则提提供一式三三份报价单单。采购员通过过系统进行行价格比较较，系统将将根据价格格比较的结结果和供应应商的相关关评估分数数自动选择择出最优供供应商。价格比较较清单由由采购员打打印出来作作为

48、依据提提交给领导导和有关部部门审批。采购员在正正常情况下下根据上一一步的结果果（价格比比较清单）创创建采购订订单，对急急件等特殊殊情况可用用例外处理理方式进行行快速处理理，即直接接创建采购购订单。 采购员必必须根据每每种物料的的实际情况况和有关规规定，在采采购订单中中设定容差差（收货上上下限范围围）。采采购订单一式四联联，一联由由采购组留留存，一联联交给机电电科统计员员，一联交交给供应商商，一联随随单（发票票、付款通通知单、入入库凭证）同同行，最后后交给财务务付款。采购订单单必须履履行必要的的领导签字字审批手续续。按有关关规定，采购订单单含税总总价达到五五万元人民民币的，还还须签订经经济合同。

49、交货检验验对所有交货货物料，供供应商都应应根据采购购订单向机机电仓储科科收货组提提交交货清清单，交货货清单上应应注明采购购订单号，收收货组根据据采购订单单号打印质量检验验申请、报报告、入库库单，并并通知工艺艺技术检验验科检验人人员对到货货物料进行行检验，工工艺技术检检验科不能能进行检验验的物料要要及时作相相应的送检检处理，质质量检验不不合格的物物料，由工工艺技术检检验科出具具不合格品品通知单，通通知相应采采购组作退退货处理。质量检验验合格的物物料由收货货组作物料料分流处理理。质量量检验申请请、报告、入库单一式四联联，一联由由收货组留留存，一联联交给工艺艺技术检验验科，一联联交给分库库仓管员，一

50、一联交给供供应商。收收货组、工工艺技术检检验科和分分库仓管员员之间应履履行必要的的签字交接接手续。工工艺技术检检验科质量量检验人员员的日常工工作区域应应以机电仓仓储科收货货组以及各各分库的待待检区为中中心。收货分流入库记账账收货组对不不入库物料料先根据质量检验验申请、报报告、入库库单和领领料单在系系统中作收收货动作，产产生入库库凭证，再再根据不同同情况作暂暂存处理或或作直接分分发(配送)处理。对对入库物料料收货组应应分流到各各分库，分分库仓管员员收到物料料并核对无无误后，由由记帐员根根据质量量检验申请请、报告、入库单在系统中中做收货动动作，产生生入库凭凭证。入库凭凭证一式式四联，一一联由记帐帐

51、员留存，一一联交给分分库仓管员员，两联交交给财务分分别作付款款凭证和记记帐凭证。记帐员、分库仓管管员之间应应履行必要要的签字交交接手续。发票校验付款物资公司财财务科收到到供应商发发票后，根根据采购订订单、入库库凭证作发发票校验，核核对无误后后即可付款款。二氧化化碳、燃烧烧用柴油等等特殊物料料以及服务务费用（如如维修费）由由集团财务务作发票校校验并付款款。部门:配件件仓储科配件仓储科科对物资公公司外购物物料的收货货业务当供应商将将货物送至至相应仓储储部门时，仓仓管员首先先查看供应应商的交货货单上有无无相应的采采购订单号号码，如无无采购订单单号码则让让供应商补补上采购订订单号码或或通知相应应的采购

52、部部门。供应商的交交货单上有有采购订单单号码则在在系统中查查询采购订订单的收货货情况，还还有未清的的数量和未未收货的情情况，则将将货物收到到待检区，在在系统中打打印出检检验通知单单，第一一联由仓管管员留存，第第二、三、四联交检检验部门，。当检验部部门将检验验通知单第第三、四联联反馈时，仓仓管员将检检验通知单单第三联交交记账员，第第四联交采采购员。记账员在接接到检验通通知单时就就在系统中中做收货处处理并打印印出入库库凭证，第第一联由仓仓管记账员员留存，第第二、三联联交物资公公司财务，第第四联交仓仓库部门统统计员。配件仓储科科发货的业业务当配件仓库库向成本中中心发货时时，领料部部门首先明明确自己所

53、所属部门的的成本中心心并在领料料单注明成成本中心号号码、物料料编码和数数量然后将将领料单交交相应的仓仓管记账员员，仓管记记账员根据据领料单通通知仓管员员发放实物物并在系统统中做记账账处理和打打印领料料凭证，第第一联由仓仓管记账员员留存，第第二、三、四联交物物资公司财财务，第五五联交领料料人。当配件仓库库对预留发发货时，领领料部门首首先明确自自己是对那那一个预留留凭证领料料并在领料料单注明预预留号码、物料编码码和数量然然后将领料料单交相应应的仓管记记账员，仓仓管记账员员根据领料料单通知仓仓管员发放放实物并在在系统中做做记账处理理和打印领料凭证证，第一一联由仓管管记账员留留存，第二二、三、四四联交

54、物资资公司财务务，第五联联交领料人人。当对咀棒车车间发料时时，仓管记记账员根据据咀棒车间间的领料单单通知仓管管员发放实实物并在系系统中做销销售发货记记账处理和和打印领领料凭证，第一联联由仓管记记账员留存存，第二、三、四联联交物资公公司财务，第第五联交领领料人。当发生配件件对外销售售业务时，仓仓管记账员员根据机电电配件科的的销售订单单和财务的的交款证明明或发票，通通知仓管员员发放实物物并在系统统中做销售售发货记账账处理和打打印销售售交货单第一联由由仓管记账账员留存，第第二联交物物资公司三三级帐。当江川复烤烤厂和技改改车间领料料时，仓管管记账员根根据江川复复烤厂和技技改车间的的领料单通通知仓管员员

55、发放实物物并在系统统中做转储储业务处理理和打印转储单，第一联联由仓管记记账员留存存，第二、三、四联联交物资公公司财务，第第五联交领领料人。当机修车间间领料时，仓仓管记账员员根据机修修车间的领领料单，首首先判断发发货的类型型是转储业业务还是对对成本中心心发货业务务，如果是是对成本中中心发货业业务则参照照第一条处处理，如果果是转储业业务则参照照第五条处处理。部门:物资资仓储科物资仓储科科对物资公公司外购物物料的收货货业务供应商将货货物送至相相应仓储部部门时，仓仓管员首先先查看供应应商的交货货单上有无无相应的采采购订单号号码，如无无采购订单单号码则让让供应商补补上采购订订单号码或或通知相应应的采购部

56、部门。供应商的交交货单上有有采购订单单号码则在在系统中查查询采购订订单的收货货情况，还还有未清的的数量和未未收货的情情况，则将将货物收到到待检区，在在系统中打打印出检检验通知单单，第一一联由仓管管员留存，第第二、三、四联交检检验部门。当检验部部门将检验验通知单第第三、四联联反馈时，仓仓管员将检检验通知单单第三联交交记账员，第第四联交采采购员。帐员在接到到检验通知知单时就在在系统中做做收货处理理并打印出出入库凭凭证，第第一联由仓仓管记账员员留存，第第二、三联联交物资公公司财务，第第四联交仓仓库部门统统计员。物资仓储科科发货的业业务辅料向高架架库和香糖糖料中心库库发货，在在下午下班班前，高架架库和

57、香糖糖料中心库库把调拨提提货单送到到仓管记账账员手中，仓仓管记账员员根据调拨拨提货单上上的发货品品种和数量量安排第二二天的发货货情况，第第二天发货货完毕后，仓仓管记账员员在系统中中做发货处处理并打印印调拨出出库单，第第一联由仓仓管记账员员留存，第第二、三、四联交物物资公司财财务，第五五联交领料料人。辅料仓库向向成本中心心发货，领领料部门首首先明确自自己所属部部门的成本本中心并在在领料单注注明成本中中心号码、物料编码码和数量然然后将领料料单交相应应的仓管记记账员，仓仓管记账员员根据领料料单通知仓仓管员发放放实物并在在系统中做做记账处理理和打印领料凭证证，第一一联由仓管管记账员留留存，第二二、三、

58、四四联交物资资公司财务务，第五联联交领料人人。辅料向技术术中心发货货，技术中中心在领料料单上要注注明内部订订单号码、物料编码码和数量然然后将领料料单交相应应的仓管记记账员，仓仓管记账员员根据领料料单通知仓仓管员发放放实物并在在系统中做做记账处理理和打印领料凭证证，第一一联由仓管管记账员留留存，第二二、三、四四联交物资资公司财务务，第五联联交领料人人。包装辅料向向复烤厂和和烟厂的库库存地发货货，领料部部门首先在在领料单注注明物料编编码和数量量然后将领领料单交相相应的仓管管记账员，仓仓管记账员员根据领料料单通知仓仓管员发放放实物并在在系统中做做记账处理理和打印领料凭证证，第一一联由仓管管记账员留留

59、存，第二二、三、四四联交物资资公司财务务，第五联联交领料人人。当发生辅料料对外销售售业务时，仓仓管记账员员根据物资资供应科的的销售订单单和财务的的交款证明明或发票，通通知仓管员员发放实物物并在系统统中做销售售发货记账账处理和打打印销售售交货单，第一联联由仓管记记账员留存存，第二联联交物资公公司三级帐帐。当对咀棒车车间发料时时，仓管记记账员根据据咀棒车间间的领料单单通知仓管管员发放实实物并在系系统中做发发货记账处处理和打印印外协材材料领用单单，第一一联由仓管管记账员留留存，第二二、三、四四联交物资资公司财务务，第五联联交领料人人。综合管理部部或红塔集集团（实际际业务是进进出口公司司领）向物物资公

60、司领领用辅料用用于出口烟烟（如马宝烟、天堂）的的生产，仓仓管记账员员根据采购购订单上的的品种和数数量在系统统中做发货货记账处理理和打印调拨出库库单，第第一联由仓仓管记账员员留存，第第二、三、四联交物物资公司财财务，第五五联交领料料人。烟叶公司部部分烟叶公司烤烤烟科烟叶叶收购业务务一年年初，烤烤烟科根据据云南省烟烟草公司下下发我市烟烟叶收购的的指令性计计划，对省省公司计划划进行分解解，制定八八县一区的的烟叶收购购计划，报报集团通过过，上报市市政府，由由市政府发发文八县一一区，照计计划收购。烤烟科与八八县一区烟烟草公司签签订烟叶叶收购合同同。查询供应商商及物料记记录。烟叶公司烤烤烟科在年年初根据与