ERP系统规范指导

1、PAGE 106PAGE ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc218353670 一、总体流程 PAGEREF _Toc218353670 h 3。 HYPERLINK l _Toc218353687 二、系统登录 PAGEREF _Toc218353687 h 8。 HYPERLINK l _Toc218353687 三、业务流程 PAGEREF _Toc218353687 h 10。 HYPERLINK l _Toc218353691 1 销售管理 PAGEREF _Toc21

2、8353691 h 10。 HYPERLINK l _Toc218353692 2 销售订货流程 PAGEREF _Toc218353692 h 10。 HYPERLINK l _Toc218353693 3 销售发货流程 PAGEREF _Toc218353693 h 13。 HYPERLINK l _Toc218353694 4 销售退货流程 PAGEREF _Toc218353694 h 18。 HYPERLINK l _Toc218353695 HYPERLINK l _Toc218353714 5 生产计划及物料需求规划 PAGEREF _Toc218353714 h 27。 HYP

3、ERLINK l _Toc218353715 6 主生产计划操作流程， PAGEREF _Toc218353715 h 27。 HYPERLINK l _Toc218353716 7 MRP需求规划操作流程 PAGEREF _Toc218353716 h 31。 HYPERLINK l _Toc218353719 8 生产订单下达、处理流程 PAGEREF _Toc218353719 h 33。 HYPERLINK l _Toc218353696 9 采购管理 PAGEREF _Toc218353696 h 36。 HYPERLINK l _Toc218353717 10 工序委外流程 PAG

4、EREF _Toc218353717 h 55。 HYPERLINK l _Toc218353718 11 委外流程 PAGEREF _Toc218353718 h 67。 HYPERLINK l _Toc218353718 12 序列号管理 PAGEREF _Toc218353718 h 76。总体上公司的新ERP 的流程业务图基本参照如下模式进行运作。总体流程说明：1、特别说明：企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策”均采用“LP”方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号”“销售订单行号”，两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分，主

5、要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”，国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单行号”进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需政策”采用“PE”件，而对FTU ，FTUK 的外购部件也采用“LP”件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低安全库存量预警，每周至少两次运行MPS/MRP计划，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都必须要设置“提前期”，其中外购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。 2、企业总体流程：从【BOM】、 【销售订单】

6、开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产计划”，主生产计划生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量，调整、平衡后的主生产计划进行生效，生效后的主生产计划可下达产成品级的组立【生产订单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件（如自制件全部为MPS 件，生计计划将全部在MPS 计划中生成）“生产计划”和“采购计划”“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生产订单】和【采购请购单】，这里委外计划由于定义为支给材料且由外协全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展，物流汇总请购单生成【采购订单】采购部门根据【采购订单】进行跟踪

7、到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库；物流与仓库分别录入【采购发票】，财务根据【入库单】、【采购发票】做应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序计划】作工序委外加工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发货单生成【销售出库单】，销售部（国内）与国外（物流部）根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据

8、。系统登录作业流程：远程联接进入程序用户登录完成作业步骤：点击“开始”菜单，依次从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。在远程桌面连接向导中输入对应的IP 地址，点连接输入域帐号与密码，点确定。点 图标，进入用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择合适的帐套与登录时间进入系统。业务流程销售管理流程销售订货流程：作业流程：销售订单录入审核销售订单的录入国内部分由销售部完成，国外部分由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。作业步骤：点，在左侧业务导向图按下图选择点供应链，点销售管理，点销售订货，双击销售订单。系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角，在销售订单表单右上角显示模

9、板点下接键，选择合适的订单模板后录入订单信息。说明：【FTP 】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】 分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销售订单显示模板】则为通用模板。销售订单也可以通过预订单或报价生成，合同由于相关模块没有列入此次用友开发，不使用。表头输入介绍：日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码一般以普通销售原始订单的输入日期选择关联与国内外销售属性根据开票时的税率输入带百分数分子付款条件参照对应客户的设置自动带出参照客户档案可选。选择与原订单同币种参照选择部门选择合同或订单记载交付方式+运输方式表体输入说明：打折销售时输入实际折扣 8

10、5即表示85折销售可输或通过其他金额金额自动推算参照已有存货档案的编码预定要发货的日期，也是系统生成计划参照的日期。报价相当于原价，需求分类代码需先建档后参照选定.如P*,K*具体方法后述存货档案自动带入的客户存货编码,不够体现时可启用客户存货编码方案,但也须参照.存货档案经过公司评审承诺遵守的日期预计完工的日期,须小于等于预发货日期.客户原始订单记载的希望日期选择销售订单号行号或需求分类代号之一需求分类代号的录入说明:当需求跟踪方式是【需求分类代号】时,点表体的需求分类代号右侧符号,系统跳出如下界面:点,系统跳出如下界面:点,分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点后关闭此窗口,在上一级的

11、需求分类列表中选择需求分类号销售订单录入完成后点,由生管领导或及以上领导审核后点,订单完成.销售发货流程:生管作成出荷指示书事业部审批QC 产成品入库单开具仓库审核-仓库销售发货单作成审核销售出库单自动生成销售出库单审核销售或物流作出口发票财务复核在金穗系统开具发票作业步骤：生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。生管主管与事业部领导审核出荷指示书。根据完成产品检验单参照生成入库单。仓库收到货物后审核产品入库单。5， 仓库点击业务导向图的加号，选择供应链、销售管理、销售发货、发货单，双击发货单 点按钮，弹出如下窗口，（系统支持根据生产订单作发货单，也可以手工输入相关订单号后引

12、用数据。）录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮，系统可显示参照的订单（注相应产品必须已经办完入库手续）在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示 Y ，再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目，点 按钮，系统弹出参照生成的发货单：选择仓库名称为产成品仓库，点，由部门领导完成，若相应仓库存货不足系统提示如下信息。6，仓库人员在业务导向图中点供应链中的库存管理，出库业务的销售出库单， 点左上角的生单按钮，出现下图的下拉框，选择销售生单，（系统设置为发货单生成出库单，可取消生单的业务）在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息，点过滤后选择相应的发货单点，参照生成相应的出库单（当系统的选项选择【销

13、售生成出库单】选项时，则只须在左上角点键，找到相应的未审出库单，点完成。显示如下：7，销售发货并开具出库单后可在发货签回的模块中作客户发货签回的记录，也可不做。销售出库完成后可由销售部在销售开票模块中作专用发票，（国外发票则原则上由物流部制作相关发票）具体如下：在业务导向图中点供应链，点销售管理，点销售开票，双击销售普通发票，点生单，参照发货单 ，系统弹出过滤窗口，输入范围条件，点过滤，系统弹出发货单参照选项界面：双击左侧选择区域，选择相应的发货单点，参照生成相应的普通发票，点，由财务部门领导点完成。销售普通发票样式如下：8，财务根据复核的销售普通发票在金穗系统里开票。销售退货流程销售或生管作

14、成退货单仓库收料审核退货单仓库开具红字出库单并审核报退货检验QC 审核退货报检单作退货检验开具退货检验单并审核对于检验确认不良作发退货不良品处理单（由于系统不支持发退货不良中进行返工返工处理，一般对于部分不良品的处理方式为降级处理，一般为降为下一级的子件，如作非标订单处理退货返修的也可降级为原编码部件）QC 根据发退货不合格处理单作其他入库单仓库审核生管作手工非标准生产订单在生产订单整批处理中变更子件，审核打印生产订单领料单下发加工指示1，在业务导向图中按上图所示点供应链，销售管理，销售发货，退货单，双击退货单，点左上角按钮，弹出退货单参照发货生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹

15、出的退货参照发货单双击左侧选择区域，选择相应的发货单点，参照生成相应的退货单据，点，2，再由仓库对退货单确认实物后点完成。形成退货单据如下：3，由仓库在业务导向图中按上图所示点供应链，库存管理，出库业务，销售出库单，双击销售出库单，点左上角按钮，选择销售生单，弹出出库单参照发货单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的出库单参照发货单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点，参照生成相应的退货单据，点，再由仓库领导点完成，形成出库单如下（注意销售出库单上显示有产品净重，单据审核时须审查是否有净重，原则上QC 在入库时测量产品净重并输入存货档案）：4，再点，按明细或整单报检，系统

16、提示成功生成报检单。QC 接受退货产品后，进入质检模块作报检审核处理，步骤如下：在业务导向图中按下图所示点供应链，质量管理，发退货检验，双击发退货报检单，点，选择待检查的产品对应的发退货报检单，点完成。QC实施退货品检验，并在系统作成退货品检验单，并审核。操作如下：在业务导视图中选中【发退货检验单】，双击。左上角按钮，弹出发退货检验单参照发退货报检单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点，7, QC 作发退货不良品处理单，操作如下：在业务导视图中选中【发退货不良品处理单】，双击。左上角按钮，弹出发退货不合格品处理单参照发退货检验单

17、参照生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点，产生如下界面,在表体栏里编辑相关的不良品处理数理与处理方式,具体参照下表的批注说明.输入降级后部品数量可选降级或报废,产品仍有价值且准备返修返工的选择*-降级组合方式选择降级后的存货编码,后续以非标准订单返修处理可选原产品本身,选择标准订单处理的要降为子件.输入不良品处理的数量,与处理条目相对应,总数等于表头数量选定不良品原因系统也支持一个退货母产品降级为多种规格不良品.点，再由品质课领导点完成.QC 根据发退货不良品处理单参照生成其他入库单，操作如下：在仓库在业务导向图中按上图所示点供

18、应链，库存管理，入库业务，其他出库单，双击其他出库单，点左上角生单下拉键按钮，选择退货不良品处理单，弹出出库单参照退货不良品处理单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的入库单参照退货不良品处理单表体上双击左侧选择区域“Y”，选择相应的不良品处理记录取，点，参照生成相应的其他入库单据，修改目标仓库为成品仓库，点，再由仓库接收人员点完成，形成出库单如下。(注入库类别为降级入库)手工退货品处理单的录入（注：在退货品处理方案下达后到手工生产订单审核下达期间，最好不要作MPS 运算或MRP 运算，以免因为运算算出多余的标准生产订单与多余的采购物料，系统计算出来的生产订单无法将本身作为子件

19、，订单号仍然为原出口时的订单号）具体操作步骤如下： 在业务导向图中按上图所示点生产制造，生产订单，生产订单手动输入，双击生产订单手动手动输入，点左上角按钮，在表体部分输入相关的数据，具体说明如下：生产订单号选择TH 开头的号，类型选择为非标准订单，物料编码中输入需要追加的物料编码，输入开工日期，完工日期。在生产数量中录入需要追加的数量，输入产品完成后的预入仓库编码，一般为产成品仓库，如组立品退货不良分别须追加自制子部件并重新组装的，须下达子部件与组装件共计两条订单BOM 先暂选主BOM ，并选择版本号。工艺路线选择主工艺路线，并选择版本号。其他数据暂不作要求，保留系统默认数据。录入完成后点点。

20、在生产订单整批处理模块中对生产订单修改BOM子件并审核。具体操作如下：在业务导视图中点生产订单，点生产订单处理，点生产订单整批处理双击，系统弹出如下的过滤界面，选择生产订单类型为非标准，审批状态为录入，生产订单状态为锁定，点过滤。系统弹出生产订单整批处理界面如下，在选择栏内选定所要修改的生产订单号，双击选中“Y”，点标题栏内，系统弹出如下界面，点标题栏内，在子件资料中增加或删减修改子件及数据信息，作为临时BOM 数据。子件应当包括退货品被降级入库的部件与新增的自制加工部件，仓库分别对应为原定降级品入库仓库和新增自制作仓库，也可不作修改。审查确认无误后再点，生管领导确认子件与工艺路线已选择，并有

21、版本号，点完成。生产管理课人员在系统内打印生产订单领料单（只对组立品），并将相关信息登录到加工指示用图上，作成生产指示。指示用图与生产领料单（作为组立品生产指示书）成套后下发。 生管在业务导向图中的点生产制造，点生产订单，点报表，双击生产订单领料单系统跳出如下界面，选择生产订单，点确定。点打印，敲生产管理章，作为组立指示书文件，图纸抄写相关记录后等待成套下发。后接生产订单的业务流程与交易处理，出入库为务流程参见其他说明书。生产计划及物料需求规划作业流程：步骤作业流程图对应程序流程说明123456789MPS/MRP运算前检查MPS/MRP运算能力判定生产计划维护生成生产订单审核生产订单下达生产

22、计划变更生产订单查询订单执行情况【MPS/MRP运算前稽核作业】【MPS/MRP计划作业】【产能管理】【MPS/MRP计划维护】【生产订单自动生成】【生产订单处理】【生产订单通知单】【已审核订单修改】【生产订单完工状况表】1【菜单路径】 主生产计划 MPS运算前稽核作业 【作业要点】1)累计提前期推算，直接按执行即可。2)仓库参与运算情况查询，进入后确认即可。3)仓库异常库存查询，订要检查无负库存。4)物料清单状况查询，主要检查有无BOM；2【菜单路径】 主生产计划基本资料维护MPS参数维护主生产计划MPS计划作业MPS计划生成 【作业要点】1)在运算前先对MPS计划参数维护，完成后直接进入M

23、PS计划生成按执行即可，说明如下：a、设定时栅：确定运算范围内的需求来源可选项VF 等选项；b、冻结日期：设置为本次运算日；c、截至日期：设置运算对象最长累计提前期后日期，一般以系统日期之后的两个月时间以上。3能力判定：通过产能管理进行交期判定。（暂没使用）4【菜单路径】 主生产计划MPS计划作业MPS计划维护【作业要点】1)通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护并生效，维护后按保存即可，维护原则如下：a、计划数量：为未来一周或者两周需要生产的数量；b、计划开工日，完工日：对于开工日期小于当前日期的生产订单修改为当前日期，正常为未来一周或者两周的开工日；5【菜单路径】

24、 生产订单生产订单生成生产订单自动生成【作业要点】1)通过客户、起始和结束开工日期过滤条件，按菜单上的“生成”显示运算出来的结果。2)在表体，对所生成的相应订单进行修改，完成后在选择栏双击“否”变“是”，按菜单上的“保存”将提示成功生成订单对话框界面。6【菜单路径】 生产订单生产订单处理生产订单处理 【作业要点】 1)通过角度别、状态栏中“未审核、锁定”过滤条件，按菜 单栏上的望远镜图标将显示相对应的结果。 2)在表体通过双击“选择栏”进行选定，也可通过表头栏中 的“全选”项进行选定，然后按菜单栏中的修改图标进行“审 核”。7【菜单路径】 生产订单报表生产订单通知单 【作业要点】 1)通过选定

25、起始到结束的“开工日期”，过滤出期间的生产 计划排程表。 2)将排程表打印出来后经PMC主管审核，厂长批准后发放各 部门。8【菜单路径】 生产订单生产订单处理已审核订单修改 【作业要点】 1)如在实际过程中，发现生产计划需要更改，在没有审核之 前可进入以下路径进行修改： 生产订单生产订单生成生产订单手工输入 2)审核后，对于生产用料有变更或要调整计划量，可通过“已 审核订单修改”进行维护，通过菜单栏中“定位”功能将要 修改的订单过滤，然后按子件进入进行修改完后保存即可。9【菜单路径】 生产订单报表生产订单完工状况表 【作业要点】 通过过滤条件对计划完工状况进行查询。步骤：当MPS 计算时栅中有

26、预测消抵的设置的，有预测订单的输入预测订单。编辑完成后点保存双击产品预测订单输入当预测订单变更时选中相关订单后点重展点增加后编辑表格用MPS 计划前的稽核作业（累计提前期计算及其他）点其他三个选项查询有无异常点击执行，进行推算双击累计提前天数推算系统提示累计提前期处理完成MPS 计划参数维护点击执行MPS计划生成选择计算时需求的覆盖日期选择不同长度需求时栅如VF，CMS选择MPS的计划代号 01 MPS双击MPS计划参数维护双击MPS计划生成或者在MPS 计划生成界面修改参数后再作 MPS 计划生成，如下作MPS 计划生成点击确定，修改完成选择计算时需求的覆盖日期选择不同长度需求时栅如VF，C

27、MS点确定，MPS计划生成完毕作MPS 计划维护点MPS 计划维护，点查询，过滤3输入过滤条件后点击过滤1，双击MPS计划维护2点查询MPS 计划维护3确认修改MPS 计划开工日不为过去期，有类似FTU 客户供应部分机加件时复制对象行，变更为部分外购部分自制，最后用订单释放处理由销售订单生成由预测订单生成2点击修改，进入表单操作5修改完成后点保存4点下拉框选择是MRP 计划作业：计划前稽核，作累计提前期推算与其他稽查工作。点击执行双击累计提前期推算点击确定双击MRP计划生成选择计划代号，需求时栅，截止日期，来源MPS，MRP计划代号后点执行点击确定点击MRP 计划维护选择计划代号：MRP，来源

28、：全部，计算存量：是，需求跟踪方式：全部，未计划量：是 后点过滤修改完后点击保存系统逆推所得，当日期显示为过去时，须缩短交货期，确认可时修改选择是点击修改生产订单自动生成过滤条件可根据作业员对特定对象掌握的条件输入7点击过滤6点击后跳出同样号码5选择客户代码4输入需求跟踪方式3选择生产部门1双击生产订单自动生成2输入随机的编码4，在此窗口输入新命名单号（需求跟踪号或销售订单+行号开工日期等有需要变更的也可进行变更2，双击选择拟下达订单5，点击确定6，点击保存完成3，点击单号1点击修改系统跳出如下界面点确定完成。作生产订单整批处理，生管领导审核生产订单可再加入其他限定条件点击过滤2选择生产类型，

29、系统运算所得为标准1双击生产订单整批处理5选择否4 选择录入3选择锁定状态2 点击审核1 选择所要审批条目4 点击确认完成3 确认弹出的信息采购管理流程：采购管理业务流程图1采购期初录入操作：1路径：业务供应链采购管理图2如果是新帐套要进行期初数据录入；期初暂估入库：没有取得供应商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得发票后进行采购结算；期初在途存货：已取得供应商的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算；期初数据录入之后采购管理进行期初记账。采购业务操作：1.请购订单的拷贝录入：路径：业务供应链采购管理请购请购单图3双击

30、请购单，弹出请购单编辑页面，单击菜单栏按钮（或按F5键），请购单新增一张表单，在采购请购单生单右键（图4），拷贝MRP MPS计划，弹出过滤条件对话框（图5），填写过滤条件（如计划员参照存货档案），单击过滤，弹出生单选单列表（图6）图4图5 图6在生单选单列表上选择已经订购的物料，单击确认生单，生成请购单如图7所示，在该单据上选择相应的供应商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须填写计划到货日期，单击保存完成采购订单的制单，审核人单击进行单据的审核。输入人民币价格或由存货带出存货带入供应商输入希望到货日输入预算号输入供应商关联属性输入采购方向图7 2采购订单的拷贝录入：路径

31、：业务供应链采购管理采购订货采购订单图12单击采购订单，弹出采购订单编辑页面（图13），单击菜单栏按钮（或按F5键），采购订单新增一张表单，在采购请购单表体上右键（图14），拷贝采购请购单，弹出过滤条件对话框（图15），填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图16）；图13图14图15在生单选单列表上选择已经订购的物料，单击确认生单，生成订单如图16所示，在该单据上选择相应的供应商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须填写计划到货日期，单击保存完成采购订单的制单，审核人单击进行单据的审核。图16采购到货单的拷贝录入：路径：业务供应链采购管理采购到货到货单图17单击采购到

32、货单，弹出采购订单编辑页面（图18），单击菜单栏按钮（或按F5键），采购到货单新增一张表单，在采购到货单表体上右键（图19），拷贝采购订单，弹出过滤条件对话框（图20）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图21）；图18图19在生单选单列表上选择已经到货的物料，单击确认生单，生成到货单如图22所示，在该单据上填写到货数量，单击保存完成采购到货单的制单。需要报检的采购件点，系统提示生成报检单，将采购件提交质量部检验。图20图21图224品质部门实施来料检验，完成以来料报检单的审核，作成来料检验单，不合格的还要作来料不良处理单，以上单据最终得到部门主管的审核。采购发票的录入：路径：业务供应链

33、采购管理采购发票专用采购发票（一般作普通发票）图23单击采购专用发票，弹出采购专用发票编辑页面（图24），单击菜单栏按钮（或按F5键），采购专用发票新增一张表单，在采购专用发票表体上右键（图25），拷贝采购入库单，弹出过滤条件对话框（图26）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图27）；图24图25在生单选单列表上选择已经票到的入库单，单击确认生单，生成专用发票如图28所示，单击保存完成采购到货单的制单。可以一张发票对应多张入库单，反之也行。如果需要现付则。图26图27图286运费发票的录入单击运费发票，弹出运费发票编辑页面，单击菜单栏按钮（或按F5键），新增一张表单，运费发票录入时注意

34、业务类型与供应商的选择请与采购发票所对应的相一致，代垫单位是实际须向其支付运费的物流提供方，（系统默认代垫单位与供应商相同，注意更改），完成后点击保存。7手工结帐，采购在采购模块作手工结帐，将运费发票均摊到采购发票对应货物上。 在业务导向图中选择供应链中的采购管理采购结算手工结算，双击手工结算按钮。系统弹出如下手工结算表格，表格分为上下两部分。点击左上角的按钮，系统弹出如下窗口，用于选择需要结算的发票与对应的入库单。 点击左上角的过滤按钮的下拉框，选择发票选单过滤系统弹出如下过滤界面。录入过滤条件，点击过滤，结算选发票列表显示未结算发票。双击选中运费与相对应的采购发票，选择区域显示“Y”。点击

35、左上角的过滤按钮的下拉框，选择入库单选单过滤系统弹出如下过滤界面。录入过滤条件，点击过滤，结算选入库单列表显示未结算采购入库单双击选中与上记发票记载数量相对应的入库单，注意采购入库单所指向的物资入库数量和与发票数量相一致，选择区域显示“Y”。点击左上角的，系统显示手工结算的明细对应如下：点击左上角的，系统弹出如下窗口点击是，金额分摊业务被执行。完成后系统弹出如下窗口。点击，系统进行结算，完成后弹出如下提示信息。手工结算完成。月末结账：图29路径：业务供应链采购管理月末结算单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。如图30所示图30各类报表的查询：图31路径：业务供应链采购管理报表如图31所示，展

36、开报表，可以看到各类统计表，比如要查询货到票未到的，可以单击暂估图32图33入库余额表，如图32所示，弹出暂估入库余额表过滤条件，输入条件，单击过滤。弹出暂估入库余额统计表。图33。其它的报表查询与本操作相同。委外的操作流程：委外包括正常委外与工序委外，而现阶段较多的由外协厂家备料的加工包括粗加工与全加工则因为外协厂家提供材料，系统内按采购流程操作，但具体执行由外协管理部门操作，采购类型选择为外协采购发注（非委外），其他选外协委外发注（委外）。主要单据包括委外订单，委外加工单，材料出库单，委外发料单，采购入库单，委外收料单，委外挂帐单，工序检验单，产品检验单，委外发票单等。委外操作的流程图如下

37、：工序委外业务操作：工序计划下达委外加工单作成，审核委外发料单作成委外收料委外工序检验委外挂帐委外发票录入， 工序委外不合格时，委外检验不合格工序不良处理单产品检验不合格产品不良处理单生产订单参照不合格品处理单生成工序计划生成重复工序委外。1，工序委外加工表录入。企业与委外商发生业务前，一般都会约定好物料的加工单价。同一物料，不同的加工工序，加工单价可能不一样；相同的工序，不同的物料，加工单价可能一样。相同的工序，相同的物料，甚至不同的委外商，加工单价也可能不一样。除了对价格的约定，企业还会与委外商约定对期间发生的报废品、损耗如何结算处理。本版支持对工废品、料废品、合格品、非合理损耗的价格设置

38、和费用处理方式选择。在下列业务导向视图中选中工序委外价格列表，双击。系统出现如下过滤窗口，输入过滤条件，点过滤在系统弹出的工序委外价格列表中界面点【增加】在弹出的工序委外价格设置中输入相应的价格信息，具体参加批注说明。当计价单位与产品数不一致时需要换算率选择所对应的外协处理工序一般默认同物料编码以个计，选择工序委外对应的物料编码输入经核准的价格1700选择因支给物料质地原因报废是否补加工费选择不合理消耗处理方式，与处理单价一起选择因外协加工报废是否倒扣输入经核准的料费价格同加工价格或减半一般输入外协加工前总成本2委外加工单作成在业务导向视图中选中工序委外模块中的委外订货，双击弹出过滤窗口。输入

39、过滤条件，点过滤，弹出如下窗口。（直要工序计划一下达，外协后续的计划就全部可见，外协系可借此表作为预测数据提前与外协厂商取得联系）选择计划数量与上道工序可转出数量不为零的条目，输入委外商编码，系统自动读取工序委外价格列表中的价格数据，无系统数据时请增补工序委外价格列表。点击生单按钮，系统跳出如下窗口提示信息。工序委外加工单作成完毕，外协主管双击进入委外加工单，审核委外加工单 。委外加工单最终如下，注意税率，价格，交货期等信息完整。委外发料进入工序委外管理的委外发料，选中委外发料单据双击，系统跳出如下过滤界面。输入过滤条件，点过滤。系统跳出如下委外发料参照委外加工单/生产订单工序计划明细列表界面

40、，选择已确定委外供应商且前工序可转出数量大于零的条目，双击出现“Y”，点左上角【生单】按钮。委外发料员从业务导向图中选择委外发料单，双击进入，对当天委外发料单审核。委外收料委外收料员通过业务导向图选择工序委外模块的委外收料，双击委外收料单据，系统跳出如下过滤界面，输入过滤条件，点击过滤按钮。收料员选择实际收料相符合的条目，确认列表中选择质量检验，点击【生单】，系统提示如下信息，收料完成，产品移交质检部。如果系统设置收料单须单独审核的须重新进入收料单据界面，点击审核。否则直接点否退出即可。（由于进出口料件控制要求，委外收料后须过称得到加工后的净重（自定义项9），录入收料单后点击保存后再审核，同时

41、于当日内将引数据补充到工艺路线上）。5，QC 接受送检工序委外加工品，点击审核报检单， 进入工序检验流程，作工序检验单，有不合格品时须作工序不良处理单。6，委外挂帐下面分合格与不合格两种情况介绍后续外协的处理流程。当工序委外质检合格的情况下，外协处理委外挂帐单。确认是否有后工序发现外协不良，作不良品报告单：进入工序委外模块的不良品报告，双击不良品报告单，点击左上角【增加】按钮,编辑不良品具体信息后点【保存】。通过业务导向视图进入工序委外模块委外挂帐业务区，双击委外挂帐，系统弹出如下过滤界面，输入过滤条件点过滤按钮。在弹出的工序委外挂帐单生单汇总表中选择生产订单完成的条目,确认单价与工废与料废的

42、价格信息无误,点击左上角的生单按钮.系统弹出如下提示信息,成功生成挂帐单.点是进入挂帐单列表,点【批审】审核挂帐单,系统作暂估处理.如果挂帐单生成时有手工价格输入的，也可在委外挂帐单下由其领导进行审核处理。7,委外发票开具从业务导视图中进入工序委外模块中的委外开票,双击委外加工发票,系统显示如下所示,点击左上角的生单按钮的下拉框选择来源为委外挂帐单.系统弹出如下委外加工费发票生单列表,此处的计费数量与金额已是综合前面挂帐时的应扣应加费用后的总费用.选中对应供应商的对应条目,双击左侧的选择区域,显示出“Y”后点击表头区域【生单】按钮，弹出过滤界面，输入过滤条件后点击过滤。生成发票如下确认修改价格

43、后点保存。应付款形成。付款后选择对应的加工费发票,点击表上的按钮,应付款冲减.一般委外的操作流程如下： (指不用车间供应整块物料只提供图纸外协供应商提供成品零件)：1委外请购，在系统中预先设置好供应商存货对照表和供应商存货价格表，用友系统中生成纯委外订单。(路径：供应链-委外管理-请购-请购单)如图：点击增加按钮,选择生单按钮下拉框，选择MPS/MRP 计划，系统弹出过滤界面，输入限定条件点击过滤，选择列表中需要的项目，点出生单，作成委外请购单。点保存，点审核。2委外采购，路径：供应链-委外管理-委外订货-委外订单)如图：3、点击增加按钮, 4、选择生单按钮下拉框，选择请购单 ，系统弹出过滤界

44、面，输入限定条件点击过滤， 5、系统弹出订单拷贝请购单表头列表：如图：6、在存货编码左方点击需要下达的物料清单后(全选点),点击。生成委外订单。7、委外订单生成以后需要填写订货单价,计划到货期等信息。单击保存按钮。审核此张单据。到此纯外协生产订单结束。(打印委外订单可作为合同清单提供给供应商一份以供及时准确提供物料)。8、仓库在库存管理模块作材料出库单，材料出库。9、委外订货中含有委外订单列表及委外订单执行订单统计表以供查询。如图：10、委外到货：委外物料到货后需打印物料清单给质检部门检验。(路径：供应链-委外管理-委外到货-到货单)11、点击增加按钮, 在表体中单击鼠标右键如图：12、单击“

45、拷贝委外订单”出现如下对话框：13、填写相关信息后点击过滤：选择到货的物料(全选按)后点击。如图：14、点击保存,并打印到货单作为报检单提供给质检部门检验。不合格物料可填写到货退回单,查询到货单可填写到货单列表。15、仓库在库存管理模块根据QC 部门的检验结果作采购入库单16、委外发票的录入路径：业务供应链委外管理委外发票专用委外发票图23单击采购专用发票，弹出采购专用发票编辑页面（图24），单击菜单栏按钮（或按F5键），采购专用发票新增一张表单，在采购专用发票表体上右键（图25），拷贝采购入库单，弹出过滤条件对话框（图26）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图27）；图24图25在生

46、单选单列表上选择已经票到的入库单，单击确认生单，生成专用发票如图28所示，单击保存完成委外发票的制单。可以一张发票对应多张入库单，反之以行。如果需要现付则。图26图2816委外核销17月末结账：图29路径：业务供应链委外管理月末结账单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。如图30所示图30各类报表的查询：图31路径：业务供应链委外管理委外分析序列号管理序列号管理主要是用于记录关键产品的生产档案，加强产品的追溯性管理。序列号管理主要涉及到仓库档案启用序列号管理，库存管理启用序列号管理，序列号管理专项页签的相关选项设置（规则，属性，期初序列号指定）及序列号调整管理。具体操作如下：库存选项设置在下列

47、的业务导向图中的供应链中中库存管理的初始设置的选项，双击。修改库存选项的通用设置，选择有无序列号管理。2，仓库档案选项设置在业务导向图中选择基础设置的档案下的业务，选择仓库档案，在跳出的仓库档案中选中所要修改的仓库，点修改。在下图的修改仓库档案中选中控制序列号，并保存。注意仓库一旦启用并产生关联数据，将不再可变更此选项。3，修改存货档案在业务导视图中如图选中基础档案下的存货的存货档案，双击存货档案。选中所要修改的存货档案，点修改。在修改存货档案页签中的控制页面，选中序列号管理后点击保存。序列号管理模块数据据修改 如图在业务导向图中选择业务工作中的库存管理模块下的序列号管理的红色区块。如下图设置

48、序列号属性。指序列号所要表达的含义，设置后可以在序列号明细中补充说明具体含义。如下图设置期初的合格品与不合格品的序列号管理对象品的序列号。如图设置好各类产品的序列号设置规则。入库运用实际运用时当入库仓库为控制序列号管理的仓库且存货为启用序列号管理对象存货时，作成入库单后点击“SN”，通过出现的指定序列号窗口生成序列号，并录入明细属性。完成后保存入库单并交审核。生产组装运用当组装品及其子部件启用序列号管理时，还通过序列号构成维护，记录下组装品的母子部件序列号档案数据。具体操作如图所示。通过以上操作可实现产品的序列号管理，加强产品可跟踪性。附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC

49、 o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc1

50、1209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 1

51、23.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc112

52、09968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc1120

53、9977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得

54、分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993

55、h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力

56、以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一

57、项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2.

58、 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必

59、要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相

60、应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部