用友U8老客户深度应用培训(系统管理)

1、用友软件股份河北分公司中型客户支持效力运营部 李志强 2021年08月16日用友U8老客户深度运用培训系统管理-帐套备份及平安课程提纲概述综述术语阐明根本流程账套管理建立账套修正账套引入输出账套课程提纲账套库管理建立及初始化账套库帐套清空账套库数据引入输出账套库数据卸出四 . 权限管理角色管理用户管理功能权限课程提纲系统功能初始化数据库系统晋级数据库备份方案平安战略数据去除与复原六 .其他功能去除义务清退站点上机日志一、概述综述术语阐明根本流程1.1综述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，以便对企业的资金流、物流、信息流进展一致管理和实时反映。对于多个用户的操作，系统需求对账套的建立、修

2、正、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配，义务的查看管理等功能，需求一个平台来进展集中管理，系统管理模块就是提供这样的一个操作平台。综述-功能概略系统：初始化数据库、晋级、数据去除与复原、设置备份方案、平安战略账套：建立、修正、输出、引入账套库：建立、账套库初始化、清空、数据卸出、输出、引入权限角色、用户、权限视图：去除单据锁定、去除义务、清退站点、上机日志1.2 术语阐明术语 定义 账套 公司账套（一个独立会计实体），一个账套可以包含多个账套库一个企业能够根据管理需要，开立多个账套进行业务管理。既可以分开应用不同的信息系统，也可以多个分厂、分部 分别开账套应用信息系统账套库一个账

3、套库包含多年度或单年度的数据。（一个账套库一个物理数据库），每次卸载都形成一个新的备份库历史库存放的是以往数据，是历史库新建账套 创建一个新的公司账套(账套号不同)数据卸出 卸载当前在用账套库内一年或者多年会计期间的数据。 取消年结处置-新增功能以前版本的U8每个年度一个数据库，要求每年进展年度结转，给用户带来不便，也使我们年末支持效力的压力很大10.0、10.1支持在一个数据库中存放处置多年数据，免去用户每年年结的费事。但由此能够因数据量过大而影响业务处置性能，系统提供2种方式截断数据减小数据量，从而提高当前库的运转性能，同时也支持更多运用场景：数据卸出新建及初始化账套库1.3 根本流程系统

4、管理企业门户系统管理企业门户二、账套管理建立账套新建空白账套参照建账修正账套引入输出账套2.1 建立账套新建账套新建完全空白的新账套选择一个来源账套，新建完全空白的新账套之后，未来源账套的根底档案、根底设置，期初等信息导入空白账套2.1 建立账套-新建空白账套2.1 建立账套-参照建账-新增功能参照建账：在业务发生艰苦变化，或者在多个业务公司需求进展多账套分别运用情况下，建账并进展账套根底数据复制及选择性结转期初，以支持复制运用、简化操作。2007202120212021NowUFDATA_001_20072.1 建立账套-参照建账-新增功能根本特性选择一个已有账套的某会计年，新建一个空白账套

5、后，把来源账套库的根底数据和一些业务数据导入新建的账套如现有账套有2007、2021、2021和2021四年的延续数据，可参照新建2021、2021、2021、2021年的账套库可以选择结转来源年的12月期末作为新账套的期初。结转期初的必要条件：上年相关产品(结转产品及其依赖产品)必需全部12月份。两个账套库运用不同账套号，相互独立2.1 建立账套-参照建账-新增功能处置流程2.1 建立账套-参照建账-新增功能建账过程2.1 建立账套-参照建账-新增功能其他规那么账套级互斥义务；系统管理员admin才可执行；建账参数可改控制：2.2 修正账套在未运用相关信息的根底上，假设需求对某些信息进展调整

6、、以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容，可以对账套进展适当的调整 只需账套主管才干修正账套可修正的内容：账套信息：账套称号单位信息：一切信息核算信息：企业类型允许将商业类型修正成医药流通类型，其他不允许修正根底设置信息：不允许修正。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修正尚未运用的信息 2.3 引入输出账套将企业数据备份出来存储到不同的介质上，后续可以再复原 假设企业由于不可预知的缘由(如计算机病毒、人为的误操作等等)，需求对数据进展恢复，此时复原备份数据就可以将企业的损失降到最小 对于异地管理的公司，此种方法还可以处理审计和数据汇总的问题 输出引入系统管理员admin才干引入输出账套三、

7、账套库管理清空账套库数据引入输出账套库数据卸出3.1 清空账套库数据 账套库中错误太多，或不希望将上年度的某些余额或其他信息转到下一年度，此时可清空账套库“清空指去除业务数据，根底信息还要保管，清空的结果与“新建账套库的形状一样 留意：清空前请一定做好备份！3.2 引入输出账套库 作用与“引入输出账套一样，只是处置对象为账套中的一个账套库益处：传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用适宜：一个账套多个账套库的情况，比如分公司需求定期上传给总公司、 用户账套数据传给用友总部等引入前需求先建立同账套号的账套，然后才干引入账套库；账套主管才干引入输出账套库；3.3 数据卸出-新增功能数据卸出 一个

8、账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处置性能时，可以经过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运转效率 新增功能亮点：记录用户最后登录U8时间3.4 数据卸出-新增功能根本特性在一个账套库中支持从延续年度中按年截断如现有账套有2007、2021、2021和2021四年的延续数据，卸载2007和2021的数据必要条件：卸载截止年必需12月份曾经全部月结、总账在下年已开账、出纳管理下年结转。卸载年度的未完业务数据继续留在当前买卖库。两个账套库运用同一账套号，根据登录时间自动判别历史库登录后给出标识对历史库的操作不控制2007202120212021NowUFD

9、ATA_001_20072007202120212021UFDATA_001_2007Now20212021UFDATA_001_2021202120073.4 数据卸出-新增功能处置流程2007202120212021NowUFDATA_001_20072007202120212021UFDATA_001_2007Now2007202120212021Step 1 进展2007，2021年数据卸载，备份全部买卖库Step 2 数据库更名 2007202120212021UFDATA_001_2007Now2007202120212021UFDATA_001_2021Step3 删除UFDAT

10、A_001_2021中2007和2021已完业务资料 2007202120212021UFDATA_001_2007Now20212021UFDATA_001_2021202120073.4 数据卸出-新增功能数据卸出的方法1、在【系统管理】-【账套库】-【数据卸出】中卸出历史年度的数据：2、确认数据卸出功能；3、查看各子产品当前会计期间，选择需求卸出的年度；4、按照要求进展数据检查。系统将对已启用的一切产品检查能否满足卸出条件，假设不满足那么逐项列出缘由，不能继续卸出；假设全部满足，可以进展下一步；5、检查全部经过以后，系统显示卸出的主要步骤的列表，如创建新账套库、各业务产品卸出预备、各业务

11、产品去除数据前预备等。点击卸出按钮开场逐项执行，并有进度条显示各项执行进度。3.4 数据卸出-新增功能卸出过程3.4 数据卸出-新增功能根本规那么只能在本帐套的最新账套库中卸载某些年度的数据；卸载年度必需大于等于【本库最小年度】，且小于【本库最大年度】，即至少卸出1年、至少保管当前年度数据 ；卸载截止点对应的自然日期 需求早于 效力器当前系统日期；假设账套中存在有月结功能的产品，必需一切产品都已12月月结的年度才干卸载；假设账套中没有启用需月结的产品，不进展判别；必需同时卸载指定年度的一切产品数据数据卸载时列出已启用的一切产品，显示卸载进度，已卸载的模块不能反复卸载，各产品的卸载关系满足产品组

12、要求，包括先后关系、依赖关系、参数设置等；3.4 数据卸出-新增功能卸出的条件、卸出的内容等规那么：详见各个产品规那么举例：总账卸出规那么数据卸载条件：卸载年度的下一个年度已开账。被卸载账套库的卸载年份仅保管未完成的数据，其他按年保管的根底档案、根底设置、已完成数据进展删除。要删除的数据包括： 凭证、会计科目、外币设置、备查科目设置 选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质。 已对账终了的银行对账单。 已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据。 支票登记簿报销日期不为空且报销日期小于卸载日期 。要保管的数据包括： 未两清的往来明细数据。 已两清但两清日期在未卸

13、载年度的往来明细数据。 要保管的未完成往来明细数据以明细方式结转到第一个未卸载年度的期初余额往来明细中，在第一个未卸载年度参与期初对账。 支票登记簿报销日期为空或报销日期大于于卸载日期 四、权限管理角色管理用户管理权限管理4.1 角色管理角色：指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实践的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织 设置角色后，可以定义角色的权限，假设用户归属某角色那么相应具有角色的权限，可以根据职能一致进展权限的划分，方便控制操作员权限。4.1 角色管理增删改导入预制角色包含有用户的角色不能删除4.2 用户管理用户：可以登录运用U8产品的账号，对应于一个实践

14、的人用户可以隶属于一个或多个角色，自动具有相应角色的权限；同时还可以给用户单独授予权限。4.2 用户管理增删改用户已定义角色的用户不能删除用户类型：普通用户、管理员用户普通用户可以定义所属角色，可以登录门户；管理员用户只能登录系统管理，协助admin管理账套认证方式：用户+口令、动态密码、CA认证、域身份验证动态密码：第三方的用户身份认证方式，登录时输入U8用户名，运用配套的密码卡生成动态密码。CA认证：数字证书认证。登录时输入U8用户名、口令，选择数据源，然后输入PIN码(CA认证码)域身份验证：运用域账户认证的方式，登录时输入用户及对应域账户的密码，经过配置好的认证效力器进展身份验证 4.

15、2 用户管理批量处置批量生成操作员批量修正操作员：批量修正所选操作员的一些共有属性 4.3 权限管理功能权限管理：设置操作员对U8各业务系统操作处置的权限。4.3 权限管理功能授权可以复制权限号拥有该账套库一切子系统的一切权限，并能登录系统管理进展“新建账套库、“账套库初始化等管理任务阅读形状下，仅显示有权限的内容可以把其他用户或角色的权限复制过来，对于多人权限相近的情况可以简化操作留意：此处设置的是账套主管权限，而非账套主管角色！4.3 权限管理切换授权由“按操作员授权切换为“按权限选操作员4.3 权限管理-新增功能权限导入导出仅导出所选用户/角色本身所拥有的权限导出该账套库中一切权限信息假

16、设用户定义了所属角色，同时分页签导出用户所属角色情况，但不导出用户所属角色的权限五、系统功能初始化数据库晋级数据库备份方案平安战略数据去除与复原5.1 初始化数据库初始化数据库：指初始化U8系统库装好U8开场运用之前需求建立系统库；由于某些缘由需求重新建立账套从头来过时，需求初始化系统库5.2 晋级数据库晋级数据库：晋级以前版本的U8账套数据 保证客户数据的一致性和可追溯性 留意：晋级之前一定要做好数据备份！5.3 备份方案设置备份方案：自动定时对指定账套/账套库进展输出(备份) ，加强系统数据的平安性 可以对多个账套/账套库同时输出；可以进展定时设置，实现无人干涉自动输出，减轻系统管理员任务

17、量支持三种备份类型：账套备份、账套库备份、账套库增量备份5.3 备份方案账套备份系统管理员admin才干设置账套备份方案备份方案在哪天执行：周期为月：每月第几号周期为周：从周日开场算起每周第几天周期为天：不可用备份的执行周期：天、周、月从备份开场到某个时间点内，每隔一定时间进展一次触发检查，直到胜利 自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统以为永不删除备份 支持同时备份到多个途径下 5.3 备份方案账套库备份系统管理员admin、账套主管、管理员用户都可以设置账套库备份方案可选择一个或多个账套库同时备份。同一账套库只能设置一个备份方案5.3 备份方案-新增功能亮点账套库增量备份一个备份周期

18、内只产生一套备份文件备份文件夹称号：建立开场日期+终了日期 复原时可选择时间，自动勾选其之前的增量备份和完好备份整个账套库备份的执行周期一个完好备份周期内，做增量备份的执行周期5.3 备份方案-新增功能亮点账套库增量备份假设所备份的账套库发生了数据库级别的变化，增量备份周期自动重新开场：包括：数据卸载、引入新账套/新账套库覆盖了原账套库，输出账套/账套库，在SQLServer中对该库执行输出/复原操作；发生数据库级别变化时，不论当前增量备份周期能否终了，下次备份都重新开场下一个备份周期，在备份途径下建立的文件夹称号为新的开场日期+终了日期文件夹，原来曾经产生的备份文件夹的称号不变 5.4 平安战略-新增功能亮点支持设置平安战略