某项目竞争性磋商文件

1、第二部分分 方方案部分分三、融资资实施方方案3.1 融资结结构根据xxxxxx市xxxxx至xxxxx段一一期PPPP项目目竞争性性磋商文文件，以及xxxxx市xxxxx至xxxxx段一一期工程程PPPP合作协协议：本项目目建设期期债务融融资部分分占项目目总投资资的600%，为为1122,0559.448万元元。社会会投资人人应按照照特许经经营合同同约定为为项目公公司有效效落实债债务融资资事项，项目公公司为融融资主体体。社会资本本在签订订PPPP项目合合同之后后，将以以本项目目资产或或相关收收益权作作为抵押押或质押押，向金金融机构构进行融融资，本本社会资资本方承承诺对于于项目融融资所获获的资金

2、金，只能能用于履履行本项项目PPPP合同同的需要要。同时，本本社会资资本方将将根据本本项目的的客流情情况，分分期追加加购买机机车，运运营期追追加机车车投资为为39,9000万元，该笔出出资也将将由项目目公司融融资解决决，明细细如下：表3-11-1 运营营期追加加机车投投资序号项目购置时间间金额（万万元）追加购买买机车客客流标准准1购买机车车20211年12,6600全日客运运量达到到7,6682人人/日；高峰小时时客流量量1,4460人人/小时2购买机车车20366年27,3300全日客运运量达到到10,9533人/日；高高峰小时时客流量量2,7738人人/小时合计39,99003.2 融资渠

3、渠道项目的融融资资金金来源于于有贷款款意向的的国有商商业银行行等金融融机构，本项目目维护期期预期收收益稳定定，具有有可靠的的保证措措施，多多家银行行已对xxx集团团公司及及xxxxx市xxxxx至xxxxx段一一期PPPP项目目有贷款款意向，中国邮邮储银行行也为本本项目专专门出具具了融资资意向书书（见33.5 融资意意向书），愿意对对本项目目提供中中长期贷贷款。xx集团团公司与与多家金金融机构构长久以以来保持持良好的的合作关关系，已已经与多多家银行行签订了了战略合合作协议议。20015年年至20016年年间，xxx集团团公司分分别与国国家开发发银行、中国银银行、建建设银行行、招商商银行、交通银

4、银行、兴兴业银行行、中国国邮储银银行签署署战略合合作协议议，达成成了多项项业务发发展共识识，为集集团的项项目资金金储备以以及融资资能力奠奠定了坚坚实的基基础。xxxxxx市xxxxx至xxxxx段一一期PPPP项目目是xxx集团公公司高度度重视的的项目，集团领领导及财财务负责责人已经经将本项项目与多多家金融融机构进进行了沟沟通，充充分调动动和利用用集团的的战略合合作伙伴伴，为本本项目提提供全方方位、多多角度的的资金支支持。此外，xxx集团团公司与与中信集集团及光光大集团团建立了了良好的的合作关关系，该该两家金金融机构构均为国国务院综综合金融融控股集集团的试试点，已已具备全全部金融融牌照，业务涵

5、涵盖范围围包括银银行、基基金、保保险、证证券等方方方面面面。xxx集团与与该两家家金融机机构的合合作也已已经全面面展开，全牌照照金融机机构可以以为债务务自己进进的来源源扩宽渠渠道，使使资金成成本更低低也更加加稳定。根据保监监会发布布的保保险资金金间接投投资基础础设施项项目管理理办法，指出出：“在防范范风险的的前提下下，放宽宽保险资资金可投投资基础础设施项项目的行行业范围围，增加加政府和和社会资资本合作作等可行行投资模模式。”保险资资金周期期长、成成本低，是基础础设施建建设项目目理想的的匹配资资金，xxx集团团公司具具有充裕裕的保险险资金来来源渠道道，中信信、光大大等金融融机构的的保险资资金可以

6、以充分利利用到项项目建设设中，且且成本、时间等等均较其其他资金金来源更更有优势势。此外外，xxx集团公公司20016年年1月以以44.55亿亿元人民民币购入入中华联联合保险险控股股股份有限限公司220亿股股股权，xx集团团公司现现持有中中华联合合保险113.006%的的股权。xx集团团将充分分利用险险资的合合作渠道道，按照照国家政政策及保保险业相相关要求求，进一一步洽谈谈并拓宽宽与险资资的合作作方式，全力做做好本项项目与保保险资金金的对接接，力求求争取更更优质的的资金进进入项目目。3.3 融资计计划3.3.1 债债务资金金到位计计划xx集团团公司将将结合自自身丰富富的项目目组织经经验，通通过编

7、制制项目实实施工作作进度计计划，进进而编制制建设资资金投入入计划和和资金需需求计划划，在资资本金如如期投入入的情况况下，为为满足施施工进度度需求，以项目目公司为为融资主主体进行行债务融融资。考虑到项项目计划划开工日日期为220166年底。由于按按照资本本金出资资要求，在公司司成立之之日起11个月内内，资本本金应至至少到位位29,8822.533万元（其中：本社会会资本方方233308.37万万元，城城投公司司5977.655万元），因此此，预计计20116年底底之前一一期资本本金将全全部到位位。本着着优先使使用资本本金、债债务资金金成本最最小化的的原则，根据项目目进度和和资本金金支出使使用情况

8、况分月安安排银行行贷款，并于每每月月初初到位。因此，20116年债债务资金金将从112月份份开始安安排。同同理，220177年第一一季度本本社会资资本方将将根据项项目施工工进度安安排剩余余全部资资本金进进入项目目公司，因此，第一季季度不再再安排债债务融资资，债务务资金将将从第二二季度开开始每月月进行融融资安排排。债务资金金到位时时，应遵遵循成本本最小化化原则。项目公公司在需需要债务务融资前前，至少少应提前前15天天与金融融机构沟沟通，保保证该月月款项足足额准备备；提前前5天向向金融机机构正式式递交贷贷款相关关材料，并约定定资金在在使用前前1天到到位；资资金到位位前1天天，应及及时与金金融机构构

9、联系，并检查查拨款情情况。由由此保障障项目债债务资金金成本最最小，按按期到位位。3.3.2 债债务资金金到位保保障为满足项项目建设设资金需需求，确确保项目目资金按按计划足足额到位位，从而而确保项项目顺利利实施，本社会会资本方方将采取取以下措措施：（1）切切实履行行PPPP合同同、股东协协议等等文件，约定社社会投资资人和政政府方具具体的资资本金投投入计划划和金额额，该计计划和金金额需满满足项目目建设对对资金的的需求。认真履履行关于于项目公公司融资资、项目目资金的的管理约约定，切切实履行行和落实实融资的的有关条条款。（2）现现阶段已已经不断断的与各各大金融融机构实实时沟通通项目情情况。中中标后，将

10、与有有意向金金融机构构以最快快速度签签订融资资协议，在协议议中约定定金融机机构在项项目建设设期内，须按项项目公司司提供的的资金需需求计划划，至少少提前115天报报备资金金准备，并按计计划足额额转入项项目公司司专用账账户。（3）项项目公司司根据月月度施工工计划，将连续续滚动编编制三个个月的资资金需求求计划，并至少少提前115天将将该计划划提交给给金融机机构，确确保金融融机构严严格按照照资金计计划筹集集、拨付付资金。（4）目目前，xxx集团团公司已已经取得得中国邮邮储银行行针对本本项目的的债务部部分融资资意向书书，总额度度为155亿元。见“3.55 融资资意向书书”。（5）除除此之外外，国家家开发

11、银银行、工工商银行行、中信信银行、民生银银行、北北京银行行、交通通银行等等多家金金融机构构均表达达了与xxx集团团公司及及本社会会资本方方合作出出资xxxxx市市xxxxx至xxxxx段一一期PPPP项目目的强烈烈意愿，愿意为为xx集团团公司提提供充足足的信贷贷保障。根据项项目资金金使用计计划，xxx集团团公司将将提前与与金融机机构接洽洽，确保保债务资资金足额额到位。3.3.3 债债务资金金偿还计计划项目公司司为债务务资金偿偿还主体体，通过过经营期期的使用用者付费费+可行性性缺口补补助收入入偿还，为了更更清晰的的看出每每一期所所需的资资金偿还还金额，xx集团团公司根根据资本本金到位位要求及及项

12、目施施工进度度制定了了建设期期债务资资金汇总总表、运运营期债债务资金金偿还汇汇总表及及运营期期追加投投资偿还还计划表表。根据据xx集团团公司的的投标报报价，每每年的可可用性服服务费收收入可以以覆盖债债务资金金偿还。表3-33-3-1 建设期期债务资资金汇总总表单位：万万元年利率上年末本本息额本年借款款额年末复利利利息本年末本本息合计计201665.399%0.000448554.337 604.41 454558.778 201775.399%454558.778672005.112 42611.411 1169925.30 201885.399%1169925.300.000 63022.2

13、77 1232227.58 合计1120059.49 111668.009 表3-33-2 运营营期债务务资金偿偿还汇总总表单位：万万元序号项目合计2018820199202002021120222202332024434567891长期借款款及还本本付息1.1年初借款款余额116,9255.300 112,8933.400 108,8611.499 104,8299.588 100,7977.688 96,7765.77 92,7733.86 1.2本年借款款1.3本年应计计利息94,5534.11 6,3002.227 6,0084.95 5,8667.663 5,6650.31 5,44

14、32.99 5,2115.667 4,9998.336 1.3.1利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4偿还本息息金额211,4599.411 10,3334.18 10,1116.86 9,8999.554 9,6882.222 9,4664.990 9,2447.558 9,0330.226 1.4.1还本116,9255.300 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 1.4.2付息94,5534.11 6,3002.2

15、27 6,0884.995 5,8667.663 5,6550.331 5,4332.999 5,2115.667 4,9998.336 1.5年末借款款余额112,8933.400 108,8611.499 104,8299.588 100,7977.688 96,7765.77 92,7733.86 88,7701.96 序号项目合计20255202662027720288202992030020311101112131415161长期借款款及还本本付息1.1年初借款款余额88,7701.96 84,6670.05 80,6638.14 76,6606.23 72,5574.33 68,5

16、542.42 64,5510.51 1.2本年借款款1.3本年应计计利息94,5534.11 4,7881.004 4,5663.772 4,3446.440 4,1229.008 3,9111.776 3,6994.444 3,4777.112 1.3.1利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4偿还本息息金额211,4599.411 8,8112.994 8,5995.662 8,3778.330 8,1660.998 7,9443.666 7,7226.334 7,5009.002 1.4.1还本116,9255.300 4,0331.

17、991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 1.4.2付息94,5534.11 4,7881.004 4,5663.772 4,3446.440 4,1229.008 3,9111.776 3,6994.444 3,4777.112 1.5年末借款款余额84,6670.05 80,6638.14 76,6606.23 72,5574.33 68,5542.42 64,5510.51 60,4478.61 序号项目合计203222033320344203552036620377203881718192

18、02122231长期借款款及还本本付息1.1年初借款款余额60,4478.6156,4446.7052,4414.7948,3382.8844,3350.9840,3319.0736,2287.161.2本年借款款1.3本年应计计利息94,5534.113,2559.880 3,0442.448 2,8225.116 2,6007.884 2,3990.552 2,1773.220 1,9555.888 1.3.1利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4偿还本息息金额211,4599.4117,2991.770 7,0774.338 6,8

19、557.006 6,6339.774 6,4222.442 6,2005.110 5,9887.779 1.4.1还本116,9255.3004,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 1.4.2付息94,5534.113,2559.880 3,0442.448 2,8225.116 2,6007.884 2,3990.552 2,1773.220 1,9555.888 1.5年末借款款余额56,4446.70 52,4414.79 48,3382.88 44,3350.98 40,3

20、319.07 36,2287.16 32,2255.26 序号项目合计203992040020411204222043320444204552046624252627282930311长期借款款及还本本付息1.1年初借款款余额32,2255.26 28,2223.35 24,1191.44 20,1159.54 16,1127.63 12,0095.72 8,0663.881 4,0331.991 1.2本年借款款1.3本年应计计利息94,5534.111,7338.556 1,5221.224 1,3003.992 1,0886.660 869.28 651.96 434.64 217.32

21、 1.3.1利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4偿还本息息金额211,4599.4115,7770.447 5,5553.115 5,3335.883 5,1118.551 4,9001.119 4,6883.887 4,4666.555 4,2449.223 1.4.1还本116,9255.3004,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 4,0331.991 1.4.2付息94,5534.111,7338.556

22、 1,5221.224 1,3003.992 1,0886.660 869.28 651.96 434.64 217.32 1.5年末借款款余额28,2223.35 24,1191.44 20,1159.54 16,1127.63 12,0095.72 8,0663.881 4,0331.991 -0.000 表3-33-3 运营营期追加加投资偿偿还计划划表单位：万万元序号项目合计2018820199202002021120222202332024434567891年初借款款余额0.000 0.000 0.000 0.000 126000.000 120996.000 115992.000 1

23、.1年初还本本0.000 00.000 0.000 504.00 504.00 504.00 1.2本年借款款126000.000 1.3利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4本年应计计利息0.000 0.000 0.000 339.57 651.97 624.81 597.64 1.5年末借款款余额0.000 0.000 0.000 126000.000 120996.000 115992.000 110888.000 还本总额额399000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 504.00 504.00 504.0

24、0 付息总额额158446.660 0.000 0.000 0.000 339.57 651.97 624.81 597.64 序号项目合计20255202662027720288202992030020311101112131415161年初借款款余额110888.000 105884.000 100880.000 95766.000 90722.000 85688.000 80644.000 1.1年初还本本504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 1.2本年借款款1.3利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%

25、5.399%5.399%1.4本年应计计利息570.48 543.31 516.15 488.98 461.82 434.65 407.48 1.5年末借款款余额105884.000 100880.000 95766.000 90722.000 85688.000 80644.000 75600.000 还本总额额399000.000 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 付息总额额158446.660 570.48 543.31 516.15 488.98 461.82 434.65 407.48 序号项目合计20322203332

26、034420355203662037720388171819202122231年初借款款余额75600.000 70566.000 65522.000 60488.000 55444.000 323440.000 291006.000 1.1年初还本本504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 32344.000 32344.000 1.2本年借款款2730001.3利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4本年应计计利息380.32 353.15 325.99 298.82 10077.399 15688.811

27、13944.500 1.5年末借款款余额70566.000 65522.000 60488.000 55444.000 323440.000 291006.000 258772.000 还本总额额399000.000 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 32344.000 32344.000 付息总额额158446.660 380.32 353.15 325.99 298.82 10077.399 15688.811 13944.500 序号项目合计20399204002041120422204332044420455204662425262728293031

28、1年初借款款余额258772.000 226338.000 194004.000 161770.000 129336.000 97022.000 64688.000 32344.000 1.1年初还本本32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 1.2本年借款款1.3利率5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%5.399%1.4本年应计计利息12200.199 10455.888 871.56 697.25 522.94 348.63

29、174.31 0.000 1.5年末借款款余额226338.000 194004.000 161770.000 129336.000 97022.000 64688.000 32344.000 0.000 还本总额额399000.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 32344.000 付息总额额158446.660 12200.199 10455.888 871.56 697.25 522.94 348.63 174.31 0.000 3.4 融资成成本经与有贷贷款意向向的银行行沟通

30、协协商，考考虑到xxxxxx市的地地理位置置、财政政状况、以及本本项目的的现金流流、客流流预测、补贴机机制等情情况，本本项目的的债务资资金成本本暂按中中国人民民银行公公布的55年期以以上贷款款基准利利率（44.900%）上上浮100%计算算，即55.399%。本项目全全周期贷贷款利率率采取浮浮动利率率，对本本项目的的贷款利利率，在在贷款期期内按当当年1月月1日金金融机构构中长期期贷款基基准利率率浮动。五、项目目运营与与推广方方案5.1项项目运营营与推广广管理总总体目标标任务5.1.1项目目运营与与推广管管理原则则xxxxx市xxxxx项目目运营与与推广的的主要原原则有：（1）服服务游客客为景区

31、提提质通过把xxxxxxxxxxx交通通项目建建设成为为“xxxxx”景区的一一条靓丽丽的风景景线，同同时为乘客提提供充分分观光又又最大程程度减少少对景区区产生不不良影响响的交通通工具，改善游游客的观观光体验验，完善善景区的的基础交交通设施施，提升升景区知名名度。（2）服服务居民民带动沿沿线开发发通过项目目对xxxxx市市旅游景景区的带带动，提提升xxxxx景景区等重重要景点点的知名名度，改改善沿线线居民出出行需求求，进而而推动xxxxx地地区旅游游服务业业及相关关产业的的发展和和完善，提高经经济效益益，促进进地区经经济发展展。（3）推推动公共共交通可可持续发发展通过项目目的运营营和推广广，优

32、化化xxxxx市公共交交通客运运结构，建立多多元化的的客运交通通体系，改善居居民出行行乘坐公公共交通通的服务务水平，通过无无污染的的xxxxx交通通，促进进景区及城城市的环环境保护护和可持续续发展。5.1.2 项目运营营与推广广的目标xxxxx市xxxxx项目目运营与与推广的的目标是按照景景区游客客及xxxxx市市居民的的出行和和观光需求求，以良良好的经经济和社社会效益益为目标标，努力力增强运运营市场场竞争力力，积极极拓展自自身经营营的轨道道交通网络络，为游游客和居居民提供供满意的的交通服服务及相相关服务务；依托托自身优优势，按按照审慎慎的商业业原则，积极开开展多元元化经营营，努力力改善项项目

33、公司司收支情情况；逐逐步使项项目成为为深受政政府、项项目业主主和社会会各界信信赖，对对景区及及xxxxx市有有重大促促进作用用的优秀秀轨道交交通项目目。5.1.3项目目运营与与推广管管理主要要思路xxxxx市xxxxx项目目运营与推广的主主要思路路是：在项目目运营筹筹备阶段段从运营营组织机机构建设设、规章章制度建建设、人人员储备备培养、开通物物资准备备等方面面开展运运营筹备备工作，有计划划稳步推推进运营营筹备各各项工作作，保证证项目按按时开通通；在运营阶段段通过加强强对人力力资源、技术资资源、物物资、设设施设备备进行高高质量的的管理，同时把把好安全全管理、应急管管理关，兼顾保护护景区环环境，满

34、满足游客客和居民民的轨道道交通出出行需求求，为景区和和城市提提质增效效。具体体的来说说分为以下下两点：（1）运运营筹备备阶段管理理思路1）运营营组织机机构建设设，贯穿穿工程建建设阶段段、运营营筹备阶阶段、开开通运营营阶段三三个阶段段，组织织机构规规模和人人员数量量由小到到大，应应循序渐渐进地发发展壮大大；2）规章章制度建建设结合合本工程程实际，博取众众长，充充分吸收收国内外外兄弟轨轨道交通通公司运运营经验验；3）人员员储备培培养将通通过社会会招聘、校园招招聘等方方式，招招揽轨道道交通专专业人才才，并通通过参与与工程建建设、自自主培训训、送外外培训等等形式，分阶段段做好人人员储备备培养工工作；4

35、）开通通物资准准备将根根据运营营实际需需求，按按部门、按专业业组织生生产、办办公物资资采购，确保开开通物资资供应。（2）正正式运营营阶段管理理思路1）正式式运营过过程中行行车组织织设计围围绕列车车运行流程程展开，为乘客和和运营提提供安全全、高效效、舒适适、节能能的运营营和服务务。2）列车车运行计计划和运运行交路路设置以客客流预测测成果为为基础，根据景景区和沿沿线实际际的出行行需求进进行实时时的变化化，为乘乘客提供供适当服务务水平的的轨道交交通服务务。3）项目目运营应应保证高高安全性性，提升升效率，精简机机构。5.2项项目运营营与推广广管理组组织机构构、人力力资源和和职责5.2.1项目目运营与与

36、推广管管理组织织机构建设设本线建成成后，项项目公司司作为运运营主体体，全面面负责本本线运营营与推广广管理工工作。在在试运营营6个月月前，以以项目公公司原设设组织机机构为基基础，形形成设有有工程部部、车务务部、车车辆部、综合维维修部、办公室室、人力力资源部部、财务务部、企企业发展展部、安安全技术术部、物物资部的的组织机机构，项项目公司司组织机机构见下下图。图5-22-1-1 项目目公司运运营组织织构架5.2.2项目目运营与与推广管管理人力力资源配配置运营组织织机构的的设置是是根据市市场化要要求，以以确保生生产、满满足业务务拓展、强化运运营管理理为目标标，本着着精干、高效的的原则，尽可能能地减少少

37、管理层层次，明明确各专专业职责责、强化化对项目目公司的的管控力力度，制制定公司司各级组组织架构构和人员员定编方方案。依据本项项目车站站、车辆辆、设施施设备、客流初初步预测测等实际际情况，参考国国内正运运营的轨轨道交通通项目公公司人员员配置情情况，开开通期全全线项目目公司总总定员计计划设置置为1778 人人，平均均每正线线公里定定员177 人；近期总总定员计计划设置置为2997 人人，平均均每正线线公里定定员199 人；远期总总定员计计划设置置为3995 人人，平均均每正线线公里定定员244 人。5.2.3项目目运营与与推广管管理组织织机构职职责（1）工工程部：负责项项目工程程进度、质量管管理；

38、负负责招标标、合同同及资源源信息管管理；负负责项目目工程计计价核算算管理；负责公公司范围围内固定定资产账账务管理理；负责责项目工工程竣工工移交接接收。（2）车车务部：制定科科学、规规范的客客运管理理制度，实施安安全、有有效的客客运服务务，提供供高效、正点的的运营服服务；编编制列车车运行图图及运输输方案；协同相相关部门门做好客客流调查查分析，提出优优化行车车措施。全面负负责行车车、电力力、环控控调度组组织。在在一定范范围内，按照实实际客流流情况，合理调调用列车车运行图图，调整整、审批批抢修、补修施施工计划划；对行行车、供供电和环环控系统统的运作作实施有有效监控控，对异异常情况况及时采采取有效效措

39、施，适时启启动应急急预案，确保运运营组织织工作的的顺利进进行。牵牵头召开开施工管管理例会会，汇总总、审核核、编制制施工作作业计划划并跟踪踪施工作作业完成成情况；负责承承接设施施设备故故障报修修业务，并及时时调度组组织维修修。负责责企业内内运营生生产信息息的收集集与发布布，按规规定程序序及时、准确上上传下达达，做好好应急情情况下的的救援调调度指挥挥工作。牵头召召开生产产例会，对运营营生产进进行情况况分析，协调矛矛盾,解解决问题题；全面面统筹对对客运服服务质量量、票务务服务质质量的管管理工作作；负责责统计、分析运运营生产产指标，分析结结果，提提供解决决办法；做好组组织相关关突发事事件运营营演练，做

40、好各各类故障障、突发发事件的的应急处处置工作作；负责责对生产产事件进进行调查查、分析析和处理理，提出出改进措措施并监监督落实实。生产产调度中中心组织织拟订调调度行车车部发展展规划和和年度生生产经营营计划，根据批批准的运运营生产产计划。（3）车车辆部：贯彻执执行公司司质量、环境和和职业健健康安全全方针，负责建建立、实实施和保保持车辆辆部质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系；负责建建立健全全车辆、工程车车辆及相相关检修修设备的的检修技技术文本本、作业业流程和和安全管管理制度度，并组组织实施施；负责责车辆段段内轨道道机动车车辆的维维护保养养，提供供安全、可靠的的运营车车辆和工工程车辆辆，以满满

41、足运营营客运服服务和线线路维修修的总体体要求；负责制制定科学学、规范范的乘务务管理制制度和工工作流程程，实施施安全、有效的的乘务运运作，提提供高效效、正点点的运营营服务；负责做做好车辆辆、工程程车辆及及相关检检修设备备的故障障统计和和质量分分析工作作，并督督促供货货商进行行车辆、工程车车辆及相相关检修修设备的的整改工工作；负负责做好好车辆、工程车车辆及相相关检修修设备的的技术改改造及车车辆部国国产化科科研等工工作；负负责做好好相关突突发事件件运营演演练，服服从运营营行车调调度指挥挥部门的的统一指指挥，做做好各类类故障、突发事事件的应应急处置置工作；负责完完成部分分维修零零配件机机械加工工和维修

42、修用部分分非标工工装器具具的设计计与制作作任务；负责本本部门所所辖设备备系统委委外维修修及改造造项目的的施工与与监督管管理；负负责本部部门管辖辖抢险车车辆的安安排使用用管理，并做好好抢险车车辆的维维护保养养工作。（4）综综合维修修部：负负责运营营线路设设备维修修维护、更新改改造、应应急抢修修（抢险险）；负负责系统统设备的的运行、维修和和事故处处理工作作，确保保系统设设备运行行可靠；负责系系统设备备的巡视视、如实实填写巡巡视记录录，发现现问题及及时上报报；建立立抢险队队，包括括落实抢抢险人员员、物资资、方案案等，并并指导所所属车间间建立分分线或分分片区抢抢险队伍伍；定期期召开班班组会议议，总结结

43、工作经经验，开开展安全全宣传和和培训工工作。（5）办办公室：负责公公司日常常的事务务，协助助领导做做好部门门间的综综合协调调工作；负责接接待、公公关、保保卫及后后勤等工工作；统统筹管理理公司党党、团、宣传、工会和和计划生生育等事事宜；负负责各项项行政、机要以以及公文文归档工工作；负负责后勤勤类工作作的布置置、协调调和分工工。（6）人人力资源源部：负负责人事事管理：人员编编制、招招聘计划划、提拔拔晋升、考勤管管理、工工资绩效效、薪酬酬福利、人员培培训、制制度制定定等；完完善人事事管理体体系，调调动员工工工作积积极性，激发员员工潜能能，保障障员工权权益和岗岗位运作作的持续续发展；完善培培训管理理体

44、系，加强公公司培训训师资管管理，落落实各项项培训任任务。（7）财财务部：负责建建立健全全的预算算管理规规章制度度及管理理办法并并贯彻实实施；编编制预算算报表，做好预预算分析析和预测测工作；负责建建立财务务管理制制度和管管理流程程体系，保证资资产、资资金安全全；做好好日常会会计核算算工作，编制并并上报年年度财务务会计报报表。（8）企企业发展展部：制制定企业业发展战战略、计计划经营营目标，并建立立考核体体系；负负责统计计、数据据分析管管理体系系，完善善统计及及数据分分析基础础工作；定期开开展运营营收入状状况分析析和评审审工作，并提出出改进和和完善建建议。负负责制定定本项目目推广的的实施方方案，总总

45、结项目目建设和和运营经经验，集集成景区区观光旅旅游轨道道交通项项目投资资建设运运营实施施核心技技术，实实现技术术输出。负责进进行附属属资源开开发的策策划及经经营模式式研究；负责市市场营销销管理，建立市市场营销销管理体体系、进进行市场场营销策策划、对对营销组组合（产产品、价价格、渠渠道、宣宣传推广广）的实实施进行行管理控控制。（9）安安全技术术部：负负责完善善公司安安全标准准化管理理体系，并承担担实施工工作；组组织安全全生产责责任制的的建设，制定安安全工作作计划，并履行行安全监监督、检检查、考考核职责责；管理理公司授授权范围围内安全全生产事事故、事事件的调调查、分分析和处处理，跟跟踪整改改措施的

46、的落实；定期组组织召开开安全生生产分析析例会，纠正和和预防隐隐患，跟跟踪检查查整改措措施的落落实情况况；负责责组织安安全生产产教育、消防知知识培训训、演练练，监督督、指导导消防工工作的开开展；负负责监督督、抽查查设备设设施维保保计划的的执行，抽查设设备设施施的维保保质量，统计、分析设设备运行行状况，提出整整改意见见并监督督整改措措施的落落实。（10）物资部部：建立立健全物物资设备备管理体体系，制制定各类类物资设设备的管管理办法法以及工工作流程程，负责责本项目目物资设设备信息息管理；负责组组织和落落实全线线各项物物资设备备资源，建立办办公用品品以及乘乘务、站站务专业业生产工工器具、消耗材材料等物

47、物资的材材料清单单、库存存账目、进出台台账，确确保办公公用品、生产工工器具帐帐实相符符；负责责编制设设备、材材料年度度、季、月用量量计划，对采购购进度进进行控制制；全面面统筹把把控物资资预算指指标，保保证物资资消耗库库存等按按计划完完成。5.3项项目运营营与推广广过程管管理5.3.1项目目运营与与推广管管理目标标任务xxxxx市xxxxx项目目运营与与推广的的目标是按照景景区游客客及xxxxx市市居民的的出行和和观光需求求，以良良好的经经济和社社会效益益为目标标，努力力增强运运营市场场竞争力力，积极极拓展自自身经营营的轨道道交通网络络，为游游客和居居民提供供满意的的交通服服务及相相关服务务；依

48、托托自身优优势，按按照审慎慎的商业业原则，积极开开展多元元化经营营，努力力改善项项目公司司收支情情况；逐逐步使项项目成为为深受政政府、项项目业主主和社会会各界信信赖，对对景区及及xxxxx市有有重大促促进作用用的优秀秀轨道交交通项目目。5.3.2项目目运营与与推广管管理要点点项目运营营与推广广管理的的要点应应是xxxxx运运营中的的机电设设备设施施维保、车辆维维保、行行车组织织、列车车调度、票务组组织。5.3.2.11机电设设备设施施维保方方案以国内城城市轨道道交通系系统成熟熟的运营营管理经经验为基基础，成成立机构构精简、运作高高效的运运作团队队，满足足系统设设备巡视视、检修修及保养养工作需需

49、求。由由项目公公司维修修部负责责全线系系统设备备设施的的日常巡巡视、维维修保养养、故障障处理及及更新改改造管理理等工作作。（1）工工作范围围1）通信信系统：传输子子系统、无线通通信系统统、公务务电话系系统、专专用电话话系统、视频监监控系统统和综合合安防、广播子子系统、时钟子子系统、录音子子系统、PISS系统等等。2）信号号：正线线信号系系统(AATP子子系统、ATOO子系统统、ATTS子系系统）、车载载信号系系统、车车场内信信号系统统等。3）供电电系统：主变电电站、牵牵引变电电站、降降压变电电站、接接触轨系系统、杂杂散电流流防护系系统、电电力监控控系统(SCAADA）、综合合接地系系统等。4）

50、设备备监控系系统：环环境和设设备监控控系统(BASS）、火灾灾自动报报警系统统(FAAS）、门禁禁系统(ACSS）和综合合监控系系统组成成等。5）屏蔽蔽门系统统：车站站屏蔽门门系统(含固定定门、滑滑动门和和端门等等）。6）电扶扶梯及电电梯：出出入口及及站台至至站厅电电扶梯、车站、车场/车辆场场内办公公及综合合楼宇电电梯(包包括消防防用电梯梯）。7）低压压配电及及动力照照明系统统：低压压配电室室、环控控电控室室、照明明配电室室、蓄电电池室、动力设设备就地地控制箱箱、车站站及区间间隧道动动力设备备和照明明器具。 8）空调调通风系系统：车车站通风风空调节节能系统统、隧道道通风系系统、车车场及办办公楼

51、宇宇的通风风空调系系统。9）给排排水系统统、消防防系统：给水系系统(包包括生产产、生活活给水系系统、水水消防给给水系统统）、排水水系统、污水处处理系统统(潜污污泵）。10）气气体消防防系统：气体灭灭火系统统(管网网系统和和控制系系统）。11）桥桥隧及房房屋建筑筑：桥隧隧、各车车站及车车场建筑筑、站内内装饰及及其附属属建筑物物设施。12）AAFC系系统设备备的维修修与保养养由客运运部票务务室负责责统一管管理。（2）维维修组织织形式xxxxxxxxxxxxxxx系系统设备备设施维维护维修修模式以以各专业业车间形形式进行行组织开开展。车车间指：系统设设备设施施维修保保养的实实施机构构，包括括供电车车

52、间、通通号车间间、机电电车间、工建车车间。车间名称称管辖设备备系统和和设施供电车间间供变电系系统、接接触轨系系统、SSCADDA系统统、防护护、综合合接地等等通号车间间正线信号号系统、车场微微机连锁锁系统、车载信信号系统统、通信信专业各各子系统统、PIIS系统统、综合合监控系系统等工建车间间线路、隧隧道、房房建系统统等机电车间间空调通风风系统、给排水水和水消消防系统统、气体体消防系系统、屏屏蔽门、电扶梯梯和电梯梯系统、低压配配电和动动力照明明系统、环境和和设备监监控系统统(BAAS）、火灾灾自动报报警系统统(FAAS）等表5-33-2-1-11生产车车间维修修工作分分工表1）根据据责任分分工，

53、负负责系统统设备的的维护保保养及应应急处理理工作，并对检检修工作作质量负负责。2）负责责车间的的安全、技术、物资、综合、文本的的管理工工作。3）服从从部门统统一指挥挥,负责责部门-车间-班组的的信息传传递，服服从维修修控制中中心（MMEC）的调度度指挥。4）负责责系统设设备的巡巡视、如如实填写写巡视记记录，发发现问题题及时上上报。5）负责责系统应应急抢修修工作，服从现现场抢修修负责人人的抢修修指令。6）定期期组织召召开会议议，总结结工作经经验，开开展安全全宣传和和培训工工作。7）负责责大、中中修委外外项目施施工的配配合和现现场管理理工作。8）负责责系统设设备的运运行、维维修和事事故处理理工作，

54、确保系系统设备备运行可可靠。9）负责责维护规规程的制制定、修修编，组组织开展展车间级级、班组组级技术术比武和和技术研研究工作作。10）负负责部内内车间与与车间之之间的接接口管理理和协调调工作。（3）维维修实施施主体xxxxxxxxxxxxxxx根根据运营营的不同同阶段，分别有有针对性性的采取取不同的的维修模模式，包包括如下下方式：运营质保保期内采采用供应应商维修修与自主主维修相相结合的的模式。在设备备运营磨磨合稳定定阶段，充分利利用供应应商的力力量，既既可以节节约管理理成本，也可以以培养队队伍，加加强基层层工班管管理与建建设，推推行标准准化管理理，为后后期运营营维护奠奠定坚实实的基础础。运营质

55、保保期期后后，采用用自主维维修为主主。针对对各类不不同的设设备设施施，采用用针对性性的模式式。1）核心心系统设设备：采采用自主主维修方方式，加加强培训训，培养养专业化化的队伍伍，遵守守维护规规程，做做好“日常巡巡检、保保养”、“定期保保养”、“小修”、“中修”、“大修”、“故障处处理”等修程程。核心心系统包包括供电电系统、信号系系统、通通信系统统等。2）专业业系统设设备：采采用委外外维修，内部管管理相结结合的方方式，可可以委外外给原设设备商，例如电电梯/自自动扶梯梯系统，也可以以委外给给行业内内其他有有资质的的专业设设备维护护商，如如AFCC、屏蔽蔽门等设设备。外部维护护商与内内部员工工在维修

56、修或操作作上的责责任边界界划分，在维保保合同中中确定。3）劳动动密集型型设施：对于一一些制约约运营较较少，通通常不需需要操作作的设施施(如房屋、桥隧等等），建议议采用责责任委外外维修，降低运运营成本本。各专业设设备设施施维修实实施主体体分类情情况如下下表：表5-33-2-1-22设备设设施维修修方式分分类专业子专业专业类型型维修主体体通信信号号传输、无无线通信信核心系统统设备自主维修修综合监控控系统专业系统统设备委托专业业设备维维护商AFC系系统核心系统统设备自主维修修公务电话话、专用用电话专业系统统设备委托专业业设备维维护商视频监控控专业系统统设备委托专业业设备维维护商PIS、安防核心系统统

57、设备自主维修修安检专业系统统设备委托专业业设备维维护商广播专业系统统设备委托专业业设备维维护商时钟核心系统统设备自主维修修录音专业系统统设备委托专业业设备维维护商门禁专业系统统设备委托专业业设备维维护商正线信号号系统(ATPP子系统统、ATTO子系系统、AATS子子系统）核心系统统设备自主维修修车载信号号核心系统统设备自主维修修车场内信信号核心系统统设备自主维修修供电供变电核心系统统设备自主维修修接触轨核心系统统设备自主维修修防护、综综合接地地专业系统统设备委托专业业设备维维护商电力监控控系统(SCAADA）核心系统统设备自主维修修机电低压配电电动力照照明专业系统统设备委托专业业设备维维护商暖

58、通空调调专业系统统设备委托专业业设备维维护商给排水专业系统统设备委托专业业设备维维护商BAS专业系统统设备委托专业业设备维维护商FAS专业系统统设备委托专业业设备维维护商气灭专业系统统设备委托专业业设备维维护商电扶梯专业系统统设备委托专业业设备维维护商站台门专业系统统设备委托专业业设备维维护商工建线路劳动密集集型设施施责任委外外维修隧道劳动密集集型设施施责任委外外维修房建劳动密集集型设施施责任委外外维修（4）维维修模式式xxxxxxxxxx设施施种类繁繁多，各各类设施施和建筑筑物的性性能和属属性相差差很大，它们的的维修工工艺、维维修周期期、所用用材料、备品各各不相同同，必须须按系统统分类描描述

59、它们们的维修修模式。但是不不论哪一一类设施施和建筑筑物，就就它们维维修目的的而言，又有其其共性，都是为为了维护护设备的的正常运运转，预预防事故故和排除除故障及及事故隐隐患。从从维修的的共性出出发，可可以归纳纳出基本本的维修修模式。1）维修修模式分分类运营维修修模式主主要从维维修体制制、维修修内容、维修等等级及维维修承修修方等几几个方面面来划分分制定。计划预防防性维修修：按照照预先编编制的维维护和检检修计划划进行的的维修活活动，预预防设备备故障发发生。状态维修修：利用用科学的的检测手手段，对对设备运运行状态态进行在在线或离离线检测测，根据据检测参参数对设设备早期期故障进进行诊断断，决定定维修时时

60、间和维维修方案案，将故故障维修修转化为为预防性性维修。状态维维修属于于预防维维修体制制的一种种，不同同于计划划维修体体制之处处在于没没有固定定的维修修周期结结构。故障维修修：在设设备已经经发生故故障地情情况下采采取纠正正性维修修活动，恢复设设备性能能。改善性维维修：针针对设备备设计或或制造缺缺陷引起起的惯性性故障，通过技技术改造造措施从从根本上上消除故故障、提提高设备备性能的的维修活活动。2）修程程按照维修修等级设设备维修修分为检检查、维维护保养养和修理理，其中中检查保保养级别别有日常常维护(如巡检检）和定期期检查保保养(月月度、季季度、年年度等），部分分设备系系统如信信号系统统、AFFC系统