某公司竹资源综合循环利用项目可行性研究报告

1、PAGE PAGE 39张家界惊惊梦酒业业食品有有限责任任公司竹资源综综合循环环利用项项目可行性研研究报告告湖南坤鸿鸿农业工工程咨询询有限公公司二OO五五年3月月张家界惊惊梦酒业业食品有有限责任任公司项目可行行性研究究报告项 目目 名 称：张家界界惊梦酒酒业食品品有限责责任公司司竹资源源综合循循环利用用项目执行单位位名称：张家界界惊梦酒酒业食品品有限责责任公司司项 目 负 责责 人：黄兴国国项 目 性 质质：新建建项目可行行性研究究承担单单位：湖湖南坤鸿鸿农业工工程咨询询有限公公司编 制 人 员员： 谢树树农 研研 究究 员员余雯青 高级经经济师崔先万 高级经经济师工程咨询询资格等等级：乙乙级

2、证 书书 号号：工咨咨乙1002200230001发 证 机 关关：中国国工程咨咨询协会会报告编制制时间：二000五年三三月目 录一、项目目与项目目单位概概况项目基基本情况况6项目单单位概况况8二、项目目投资必必要性分分析国家产产业政策策鼓励重重点发展展的新型型产业8是调整整产业结结构，促促进贫困困地区脱脱贫致富富的迫切切需要9是提高高企业核核心竞争争力，扩扩大企业业规模经经营的迫迫切需要要10三、市场场分析适应当当前国内内外消费费潮流10项目产产品竞争争能力分分析11市场定定位11四、生产产建设条条件分析析项目区区概况12项目实实施的有有利条件件12存在的的问题和和解决办办法13五、项目目建

3、设方方案建设任任务与规规模13项目实实施地址址选择14技术方方案14建设内内容15总图布布局与运运输16建设期期及实施施进度16六、投资资估算与与资金筹筹措投资估估算16资金筹筹措17资金使使用和管管理17七、财务务效益评评价财务效效益评价价参数17销售收收入估算算、销售售税金及及附加估估算18总成本本费用估估算18财务效效益综合合评价19财务效效益综合合评价结结论20八、环境境影响评评价环境现现状与项项目影响响评价20环境保保护与治治理措施施21环境保保护评价价22九、产业业化经营营与农民民增收效效果评价价竹林专专业化标标准化产产业化经经营22农民增增收23生态效效益23十、项目目组织与与管

4、理劳动定定员与生生产经营营组织23与农户户结合方方式24技术培培训24劳动保保护与安安全卫生生24十一、结结论与建建议可行性性研究结结论25问题和和建议25附表：表表1-11 固定定资产投投资估算算表表1-22 建筑筑工程项项目一览览表表1-33 设备备清单表2 流流动资金估估算表表3 总总成本费费估算表表表4 损损益表表5 借借款还本本付息计计算表表6 财财务现金金流量表表（全部部投资部部分）表7 资资产负债债表表8 敏敏感性分分析表 一、项目目与项目目单位概概况项目基基本情况况1、项目目名称：张家界界惊梦酒酒业食品品有限责责任公司司竹资源源综合循循环利用用项目2、立项项背景湖南张家家界惊梦

5、梦酒业食食品有限限公司以以生产食食品、竹竹工艺品品、竹包包装酒为为主业。公司自自成立以以来，一一直从事事竹资源源综合利利用的研研究，以以不断提提高竹资资源的附附加价值值为目标标。公司司的自主主知识产产权将白酒酒外包装装从传统统的纸包包装换成成天然竹竹筒包装装，不断断提高了了竹资源源的附加加价值，而且提提升了白白酒的档档次。公公司成功功推出的的竹筒酒酒，产品品畅销国国内外。经过几几年的实实践，公公司发现现仅是竹竹筒酒的的生产，竹材的的利用率率不高，废料较多，对对竹资源源是一种种浪费。经公司司多年的的努力，已经探探索出竹竹资源综综合循环环利用的的方法，并按照照生态农农业原理理组合产产业链。征收当地

6、地荒山培培育楠竹竹，再利利用楠竹竹加工竹竹筒酒包包装物、竹工艺艺品，剩剩余的竹竹材经抽抽丝后，加工竹竹编系列列产品。竹叶用用来提取取竹叶黄黄酮。边边角费料料燃烧供供给工厂厂热能，灰烬再再用来做做为楠竹竹生长的的肥料。如此循循环利用用多层增增值，既既提高了了竹林生生产效率率，又降降低了生生产成本本，以最最少的投投入和资资源消耗耗，获得得最大的的经济、社会和和生态三三大效益益统一的的综合效效益。为为将竹编编瓶、竹工艺艺品和竹竹叶黄酮酮推向市市场，公公司决定定在桑植植县打鼓鼓泉乡建建设 550000亩“公司+基地+农户”的竹资资源综合合循环利利用项目目示范范基地，带动全全县农民民发展竹竹业商品品生产

7、,共同收收益。3、主导导产品和和经营模模式项目主导导产品为为竹编瓶瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品和和竹叶黄黄酮。围围绕竹编编瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品及及竹叶黄黄酮建设设无公害害楠竹示示范基地地50000亩。集中连连片组合合竹编瓶瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品、竹叶黄黄酮楠竹的的生态经经济综合合循环体体。最终终产品竹竹编工艺艺品、竹竹编瓶、竹酒瓶和竹竹叶黄酮酮由公司司经营；楠竹作为原料料产品由由农户经经营，公公司与农农户签订订长期合合作合同同，向农农民收购购计入成本，不计公公司收入入。4、建设设性质本项目为为新建，原有房房屋、设设备可利利用的重重新估价价计入投投资成本本。5、建设设地点、规模、期限及及建设内

8、内容建设地地点：桑桑植县打打鼓泉乡乡小埠头头村、打打谷泉村村、金家家坡村。规模：改建新新扩竹林林50000亩，加工竹竹编瓶、竹酒瓶瓶40万个，竹编竹竹雕工艺艺品1660万件件，竹叶黄黄酮1000吨。建设期期限：建建设期一一年，投投产期一一年，第第三年达到到设计生生产能力力、建设设内容编织工工艺车间间及设备备 40000 m22雕刻工工艺车间间及设备备 40000 m22竹叶黄黄酮提取取车间及及设备880000m2仓库220000 m22，供电电、供水水用房4400 m2道路及及环保绿绿化6、投资资规模、资金筹筹措项目建建设总投投资：固固定资产产投资331400万元+流动资资金28860万万元6

9、60000万元资金筹筹措：公公司自筹筹资金220000万元,银行贷贷款12200万万元,引引资28000万元元，。7、项目目达标后后的主要要经济技技术指标标销售总收收入（万万元）120000总成本费费用（万万元）76330年均税金金（万元元）25441年均利润润（万元元）18229投资利润润率（%）26.68投资利税税率（%）63.91投资回收收期（年年）4.11财务内部部收益率率（%）31.225财务净现现值（万万元）60333.441产品质量量标准：国家执执行标准准农民增收收：每亩亩竹林增增收18800元元8、辐射射范围及及带动能能力本项目可可辐射桑桑植县竹竹林主产产区，对对农户进进行产前

10、前产后技技术及销销售服务务。项目单单位概况况1、公司司性质：项目承承担单位位张家界界惊梦酒酒业食品品有限公公司，创创建于119977年100月，注注册资金金4200万元，属有限限责任公公司。2、公司司员工和和技术创创新能力力：公司司员工1168人（其中残残疾人330人），20004年年聘用大大中专毕毕业生66人，从从事生产产管理及及市场营营销工作作。现公公司拥有有5项发发明专利利、2项项实用型型专利、6项外外观设计计专利，19999年经经省科技技厅认定定为“湖南民民营科技技型企业业”。19999年年11月月公司竹竹工艺产产品获“湖南省省首届农农博会金金奖”、20001年年获 “湖南省省首届乡乡

11、镇企业业科技产产品博览览会银奖奖”、20003年年1月获获 “湖南省省酒类行行业先进进企业称称号”、20004年年公司“百根冰冰”产品被被评为张张家界市市名优产产品、并并被列为为湖南省省大湘西西开发龙龙头企业业。公司司已通过过ISOO90001-220000国际质质量体系系认证。3、公司司财务状状况近几年来来，公司司利用当当地资源源和公司司技术开开发出一一系列竹竹工艺品品：竹制制用具、竹壁画画、竹套套景、竹竹简书及及竹筒酒酒：百根根冰、竹竹冰酒等等。20004年年实现销销售收入入15336.223万元元，利润润1577.733万元，固定资资产原值值4200万元，资产总总值8223.880万元元

12、。二、项目目投资必必要性分分析国家产产业政策策鼓励重重点发展展的新型型产业竹林是林林业的重重要组成成部分，发展竹竹林是保保护生态态环境，增加生生产生活资料的的重要途途径。竹遍瓶、竹酒瓶瓶及竹编编工艺品品做为新新型产品品还没有有商业化化，小规规模生产产不断效效率低下下，而且且利用率率低，成成本增加加。造成成资源的的严重浪浪费。竹子还是是中医药药和现代代保健品品探索开开发的重重要资源源，中中国中药药资源志志要内内126694味味中药中中，竹类类共收集集10属属32种种，记入入中国国药典（19990年年版）的的竹类植植物有55种，不不同种类类叶、根根、杆、膏等都都有不同同药用保保健作用用。竹叶叶是国

13、家家卫生部部确定的的药食两两用药材材，经研研究竹叶叶黄酮与与银杏黄黄酮有相相似的化化学组成成，都具具有明显显的抗脂脂质过氧氧化、清清除羟自自由基和和调节血血脂、保保护心脑脑血管的的作用。竹叶黄黄酮有巨巨大的资资源优势势和良好好的药理理活性，将成为为一种非非常疗效效的药物物，已经经在国内内食品工工业中广广泛应用用，以竹竹叶提取取物为主主要成份份的保健健食品（如竹康康宁胶囊囊），也也陆续批批量上市市。银杏杏叶提取取物已风风行世界界，竹叶叶提取物物及其制制品也有有希望风风行世界界，是国国家产业业政策鼓鼓励发展展的新产产业、新新产品。本项目与与时俱进进，按照照国家关关于大力力发展循循环经济济的战略略，

14、将楠楠竹种植植业与竹竹编瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品、通过提提取竹叶叶黄酮等等竹加工工系统集集成组装装循环产产业链，提高了了竹林的的转化增增值率，是在农农业中发发展循环环经济和和新型生生态农业业的典型型，是国国家大力力提倡和和发展的的一种循循环经济济模式。是调整整产业结结构，促促进贫困困地区脱脱贫致富富的迫切切需要桑植县是是湖南的的国家级级贫困县县之一。人均土土地资源源、木材材竹材产产量均居居全省各各县（市市）前列列，但人人均纯收收入却居居全省末末位，不不到全省省平均的的50%。林业业产值占占农业总总产值的的13.6%,比相邻邻的慈利利县高44.2个个百分点点但产值值总额不不到慈利利的600%，主

15、主要原因因是慈利利县高产产值的经经济林（如杜仲仲、厚朴朴等药材材林）比比重大：桑植县县林竹都都是单一一用材品品种,附附加值很很低，如如果能发发展楠竹竹林，加加工竹编编瓶及竹竹编工艺艺品，提提取竹叶叶黄酮，定期间间伐更新新，经济济效益会会大大提提高。桑桑植人均均耕地面面积比全全省少，早地坡坡土多、海拔高高度较高高,适宜宜发展楠楠竹的种种植，经经济效益益会成倍倍增长。这是桑桑植贫困困山区脱脱贫致富富的有效效途径之之一。桑植县属属高寒山山区，群群山起伏伏，沟谷谷深切，没有任任何污染染，生态态环境优优越，农农作物单单位产量量虽低，但是发发展有机机农业的的环境条条件好，要利用用生态条条件好的的优势，发展

16、有有机农业业，创新新产品名名牌，重重点提高高产品品品质来弥弥补产量量低的劣劣势，提提高产品品竞争能能力，打打入国内内外市场场，提高高农业综综合效益益，这样样才能促促进农民民增产增增收，实实现脱贫贫致富。张家界界惊梦酒酒业食品品有限公公司提出出的公司司+农户户、竹林林竹编系系列、竹竹工艺品品系列、竹叶黄黄酮的生生态农业业循环开开发利用用的模式式，为桑桑植县竹竹林主产产乡镇提提供了一一种可供供选择的的发展模模式，很很有现实实意义，可以因因地制宜宜推广。是提高高企业核核心竞争争力，扩扩大企业业规模经经营的迫迫切需要要惊梦酒业业各种发发明专利利不少，但真正正转化为为现实生生产力的的还不多多，主要要原因

17、是是没有实实行资源源循环利利用，没没有延伸伸产业链链同农民民紧密结结合。如如单一旅旅游产品品仅仅是是收购农农民原料料加工,同农民民利益结结合不紧紧。目前前销售收收入创115366.233万元台台阶，继继续发展展难度较较大。只只有与农农民结合合,把技技术成果果推向市市场，同同农民共共同发展展才能再再上新台台阶。本本项目要要有较大大规模，就必须须具备生生态环境境好、集集中连片片的规模模化的竹竹林为基基地。只只要项目目竹林土土地使用用权能够够长期稳稳定（550年不不变），技术、产品质质量和市市场开发发，公司司有能力力解决，达到预预期目标标，把竹竹编瓶、竹工艺艺品、竹竹叶黄酮酮推向市市场，三三年销售售

18、收入可可以上亿亿元。三、市场场分析适应当当前国内内外消费费潮流利用竹资资源开发发有机食食品在国国内还刚刚刚起步步，如竹竹食品、竹沥饮饮料、竹竹叶黄酮酮啤酒、竹叶黄黄酮茶饮饮料等等等，陆续续上市，迎得消消费者的的亲睐，特别是是竹叶黄黄酮食品品，既保保留了竹竹叶的清清香，又又富含保保健功能能因子，适应亚亚健康，慢性病病人食用用。据调调查统计计亚健康康人群占占总人口口70%、慢性性病人占占总人口口的255%，这这个市场场潜力巨巨大。竹叶黄黄酮提取取有广阔阔的市场场。目前国内内酒产品品竞争激激烈，各各厂家竞竞相推出出“新、奇奇、特”的产品品，然而以传传统的包包装，无无论如何何宣传，都比较较难以吸吸引消

19、费费者的眼眼球。特特别是与与工艺相相结合的的产品在在酒行业业及其他他食品包包装行业业应用都都较少，竹筒及及竹编包包装的二二次利用用率极高高，竹编瓶、竹酒酒瓶本身身就是一一件精美美的工艺艺品，极极具欣赏赏收藏价价值。为为各大型型酒业公公司、食食品公司司提供外外包装市市场前景景广阔。项目产产品竞争争能力分分析1、“竹竹包装”产品与与国内市市场上传传统包装装比较具具有显著著特点：(!).环保 竹包包装完全全采用天天然材料料加工，过程中中不加入入任何化化工产品品，安全全环保，废弃物物可以二二次利用用，对环环境无影影响。(2).收藏价价值高 竹包包装本身身就是一一件精美美的工艺艺品，可可以用来来装点家家

20、室，一一物多用用。竹包装的的生产与与楠竹种种植、竹叶黄黄酮提取取组装集集成生态态经济综综合循环环转化增增值体系系，实施施从田间间到山头头到车间间到市场场的全程程监控监监测，确确保安全全达标，质量过过得硬。2、“竹竹叶黄酮酮”产品与与国内外外市场上上有很广广阔的用用途：植物来源源：Phhylllosttachhy PPubeesceens 性 状状：棕黄黄色粉末末状 产产品说明明： 竹竹叶黄酮酮是从竹竹叶中提提取出来来的具有有生理活活性的生生物黄酮酮。竹叶叶是一味味传统清清热解毒毒药，其其药效在在本草草冈目、本本经逢原原、药品化化义、经曰曰、中药大大辞典中均有有记载，竹叶黄黄酮是一一种高效效的生

21、物物抗氧化化剂(AAntii-Oxxidaant)，主要要用途有有以下几几个方面面：（11）.作作为多功功能食品品添加剂剂 （22）.作作为医药药中间体体(3).作为为保健品品原料或或膳食补补充剂(4).作为高高档护肤肤因子 (5).作为为绿色饲饲料添加加剂(66).作作为啤酒酒专用添添加剂.长江中中下游地地区的人人们就有有用若竹竹叶包棕棕子的习习惯。日日本人也也用竹叶叶包寿司司。由此此看见竹竹叶除了了有确切切药效外外，还有有长期的的药用和和食品利利用经验验，这充充分证明明了竹叶叶对人体体无毒。现代动动物毒理理实验也也充分证证明了竹竹叶黄酮酮的安全全可靠性性。功能介绍绍： (1).具有保保护心

22、脑脑血管，调节血血脂,降降低血液液粘稠度度的作用。 (2).增强强免役功功能，抗抗疲劳。 (33).抗抗菌，抗抗病毒除除臭增香香作用。 (44).提提高肉制制品的安安全性，改进其其质构、色泽和和保水性性。 (5).作为风风味增强强剂、天天然抗氧氧化剂、甜味剂剂和色素素在饮料料行业中中的应用用市场定定位竹包装具具有较强强的市场场竞争能能力，不不与同类类包装产品品雷同，与天然然竹包装装相同的产产品，短短期内还还不会出出现，可可以抢先先占领市市场制高高点，占占领国内内市场，力争出出口，是是有希望望的。竹叶黄酮酮定位为为保健食食品公司司、饮料料公司、制药厂厂提供原原料，竹竹叶黄酮酮产品定定位为亚亚健康

23、人人、慢性性病人、中老年年人健康康饮料，有较大大的市场场空间。四、生产产建设条条件分析析项目区区概况项目区包包括打鼓鼓泉乡的的3个村，位于桑桑植县城城西北边边陲澧水南南岸，距距张家界界火车站站、飞机机场600公里、公公路四通通八达。打鼓泉乡乡土地总总面积553平方方公里，人口776000多人，山地占占90%左右，人均耕耕地0.85亩亩，人均均山林77亩多。草丛、灌木丛丛适宜栽栽植楠竹竹的土地地较多，土层深深厚土壤壤肥沃，近年来来人均纯纯收入112000元左右右，人均均粮食3300公公斤左右右，都大大大低于于全省平平均水平平，只有有人均林林业产值值约1660多元元，高于于全省人人均1550元的的

24、水平，林业在在项目区区具有一一定优势势，但生生产周期期长、产产出率低低，致使使项目区区农民长长期处于于贫困状状态。项目实实施有利利的条件件1、政策策环境好好国家实施施扶贫攻攻坚战略略，桑植植县是国国家级贫贫困县属属重点扶扶持地区区。国家家实行退退耕还林林政策，桑植县县是退耕耕还林重重点县，有利发发展竹林林生产。2、科技技开发优优势惊梦公司司经过多多年开发发实践，已培养养一批科科技创新新人才，现有科科技成果果资源较较多，只只要能引引进资金金，公司司就能将将科技成成果转化化为竞争争力强的的产品，占有有一定的的市场份份额。3、市场场优势张家界是是举世闻闻名的风风景旅游游区、国国家森林林公园，每年接接

25、游客115000万人次次左右，平均每每年以110%左左右的速速度增长长，旅游游产品供供不应求求，特别别是符合合绿色环环保、有有特色的的土特产产品紧俏俏。项目目区距张张家界不不到60公里里，惊梦梦公司注注册经营营地址与与张家界界风景区区相毗邻邻，具有有近水楼楼台先得得月的优优势。4、土地地资源和和环境优优势项目区人人均土地地7亩以以上，竹竹林面积积占有很很大比重重，适宜宜栽竹的的草丛、灌木丛丛地较多多，一般般海拨在在5000米以上上，无污污染源，生态环环境优越越，年降降雨量115000mm左左右，年年平均温温度166以上，适宜竹竹林生长长。5、劳动动力充足足项目区每每个劳动动力负担担耕地不不到1

26、亩亩，有550%的的劳动力力剩余，仅打鼓鼓泉乡剩剩余劳动动力有119000多人。存在的的问题和和解决办办法项目实施施除解决决资金问问题外，一个很很重要的的问题是是项目区区劳动力力文化技技术素质质较低，不适应应高新技技术项目目的要求求，为了了解决这这个问题题，惊梦梦公司将将免费对对项目区区及周边边农户劳劳动力集集中进行行技术培培训，使使每个农农户主要要劳动力力，都掌掌握竹林林养护技技术规程程和维护护管理新新技术。五、项目目建设方方案建设任任务与规规模1、建设设任务本项目要要着眼于于提高科科技创新新能力，壮大企企业，面面向项目目区，致致富农民民，具体体完成33大任务务：建成以以惊梦公公司为龙龙头、

27、农农户为基基础的楠楠竹产业业化经营营体系，制订产产品标准准和企业业标准，创造质质优价廉廉的产品品。建成以以农民增增收、企企业增利利为中心心的产前前产中产产后社会会化服务务体系，促进农农户与企企业共同同发展、共同富富裕。建成以以产品安安全质量量为中心心从田头头到山头头到车间间到市场场的公司司产品（竹叶黄黄酮提取取）环境境、质量量、技术术全程监监控监测测体系，确保公公司产品品安全达达标，促促进社会会和谐、人类健健康。2、建设设规模新建竹竹林50000亩亩，实施楠楠竹示范范基地种种植新建编编织工艺艺车间，年产竹竹编瓶、竹竹酒瓶440万个个，竹工艺品品1600万件新建雕雕刻工艺艺车间，与竹工艺品及及竹

28、编瓶配配套新建竹竹叶黄酮酮提取车车间，年年加工竹竹叶5000吨，年产竹叶黄黄酮80吨3、产品品方案及及生产能能力设计计公司经经营产品品竹编瓶、竹酒瓶瓶40万个个，销售售收入8800万万元竹制工艺艺品1660万件件，销售售收入332000万元竹叶黄酮酮80吨，销销售收入入8000万元元农户经经营产品品年采伐楠楠竹1000万根根 ，竹叶叶5000吨。项目实实施地址址选择1、竹林林示范基地地定植选选择条件件和方案案竹林定植植原则上上以村为为单位，其条件件是：生生态环境境好的缓缓坡地集集中连片片，主要要利用疏疏林、草草丛、灌灌木林、间种套套种，不不毁坏原原有林木木草类，先进行行带垦地地植竹，定植后后逐

29、年清清除杂木木杂草。入选村村与公司司签订长长期租赁赁合同，由公司司出资统统一建设设、统一一技术、统一服服务、统统一竹子子采伐加加工处理理，由农农户承包包管理并并用农家牲牲畜制肥肥养竹。牲畜喂喂养费用用农户自自理、产产品归农农户，牲牲畜粪便施竹林林。2、加工工车间地地址选择择加工车间间靠近竹竹林集中中区便于于原材料料运输，又要求供供电供水水方便，水质符符合有机机食品标标准，故故选择距距竹林产产区不到到10公公里的桑桑植城郊郊朱家台台（惊梦梦酒业食食品公司司原址）,使用用公司原原有房产产、地产产并进行行适当的的扩建，以节约约资金。技术方方案本项目核核心技术术是生物物技术和和环保技技术，以以公司自自

30、主创新新竹编瓶瓶、竹酒酒瓶及竹竹工艺品品生产技技术为主主，引进进浙江大大学的竹竹叶黄酮酮技术进进行竹叶叶黄酮的的提取加加工，并并对当前前竹林先先进适用用技术实实行组装装集成，建立项项目技术术创新体体系。1、项目目设计工工艺流程程竹编瓶瓶生产工工艺 工艺流流程简图图：竹材材分选分层抽抽丝蒸煮防防霉染色在各种种玻璃瓶瓶上进行行编织竹编瓶瓶.（竹竹废料用用来加工工竹烟灰灰缸、竹竹碗、竹竹筷、竹竹简、竹竹茶叶罐罐等工艺艺品及其其他百姓姓日用品品）生产流程程简述：竹材经经过精选选，刮青青平节，机械分分层抽丝丝，高压压蒸煮定定型，竹竹防二号号防霉，硷性染料料着色，尔后在在各种玻玻璃瓶上上进行图图案编织织，

31、即得得产品。竹工艺艺品生产产工艺工艺流程程简图：加工竹竹编瓶剩剩余的竹竹材分选切断车床加加工干燥蒸煮防防霉上光竹工艺品品. 生产流程程简述：剩余竹材材经过精精选，粗粗切，机机械加工工形状，高压蒸蒸煮定型型，竹防防二号防防霉，上上色，即即得产品品。（竹竹工艺品品：竹烟烟灰缸、竹碗、竹筷、竹简、竹茶叶叶罐等工工艺品及及其他百百姓日用用品）竹叶黄黄酮提取取生产工工艺生产流程程简图：竹叶叶清洗紫外线线处理磨浆过滤离心分分离沉淀浓缩醇沉蒸馏浸膏加热加包埋埋剂均质干燥产品包装装。生产流程程简述：乙醇回收收：在中中间罐中中分离出出的乙醇醇混合物物进入回回收精馏馏塔，由由蒸汽加加热使之之分馏，乙醇冷冷凝后进进

32、乙醇罐罐待用。浸膏处理理：乙醇醇回收蒸蒸馏塔的的残余物物为浸膏膏是生产产竹叶黄黄酮的原原料，用用环糊精精作为添添加壁材材，混合合加热经经高压均均质机均均质后进进喷雾干干燥成为为产品。干燥包装装：浸膏膏用高压压泵压入入喷雾器器进干燥燥塔，用用气加热热空气，用空气气进行直直接的接接触的热热进行干干燥，产产品经过过包装入入库保存存。 2、采用用植保生生物综合合防治技技术、防防治竹林林病虫害害，采用用生物技技术防治治畜禽疫疫病，要要求项目目区无疫疫情。3、环境境监测与与质量管管理委托有资资质的环环境监测测机构进进行测试试，提出出环境治治理保护护方案，公司品品保部定定期对项项目产品品进行质质量检测测，防

33、止止和纠正正质量事事故的发发生。建设内内容1、工程程建设项项目，总总建筑面面积 1884000m2（见附附表1-2） 编织工工艺车间间及设备备 40000 m22雕刻工工艺车间间及设备备 40000 m22竹叶黄黄酮提取取车间及及设备880000 m2仓库 20000 m22；、供电电、供水水用房4400 m2竹林垦垦植与改改造 550000亩;道路及及环保绿绿化;2、设备备选型与与购置（详见附附表1-3） 编编织车间间成套设设备 竹竹艺加工工设备 竹竹叶黄酮酮提取设设备 水水电及运运输设备备总图布布局与运运输1、50000亩亩楠竹示示范基地地及设施施配套见见平面布布置图。2、遍织织车间、竹工

34、艺艺品加工工车间、竹叶黄黄酮提取取车间见见平面布布置图。3、物流流运输：项目区区原材料料包括楠楠竹采伐伐运输超超过万吨吨，项目目区外运运输量竹竹编瓶、竹竹艺品、约50000吨。购购置运输输车2辆辆，主要要解决项项目区内内运输，项目区区外运输输可委托托专业物物流公司司运输。建设期期及实施施进度1、20005年年3月完成成项目可可研报告告编制与与审批。2、20005年12月如如批准可可研报告告，即组组织初步步设计和和施工，建设期期一年，投产产期一年年。3、20006年年年底完完成全部部建筑工工程项目目竣工投投入运行行六、投资资估算投资估估算1、固定定资产投投资估算算按照生态态安全、节本高高效的原原

35、则，充充分利用用当地的的自然材材料（木木材、楠楠竹茅草草、石块块），参参照当地地同类项项目参数数，对项项目固定定资产投投资进行行全面估估算（详详见附表表1-11），固固定资产产总投资资为31140万万元，其其中建筑筑工程112200万元，占总投投资388.8%，设备备购置115866万元，占总投投资500.5%，其他他费用3344万万元占总总投资110。995%。2、流动动资金估估算按详细估估算方估估算，项项目投产产需要流流动资金金28660万元元。3、建设设总投资资=固定定资产投投资+流流动资金金=31140+28660=60000万元元。资金筹筹措1、银行行贷款112000万元。2、惊梦梦

36、公司自自筹20000万元3、引资资28000万元元资金使使用管理理项目建设设总投资资60000万元元，按经经营主体体分为两两部份，一是公公司直接接经营项项目竹编编瓶和竹竹制工艺艺品加工工、竹叶叶黄酮提提取，由由公司直直接经营营，独立立核算自自负盈亏亏共需投投资55500万万元；二二是由公公司发包包给农民民承包经经营竹林林养护，共需投投资5000万元元。两部部分投资资均由公公司统一一管理，贷款统统借统还还，公司司对使用用投资的的分公司司、二级级单位和和农户建建立投资资与效益益挂勾的的投资使使用责任任制，限限期通过过固定资资产折旧旧进行回回收，回回收后的的资金用用于还贷贷和进行行扩大再再生产投投资

37、。实实行谁投投资谁还还贷谁受受益。七、财务务效益评评价财务效效益评价价参数1、项目目计算期期12年年，财务务基准贴贴现率110%，盈余公公积提取取15%2、利率率：固定定资产贷贷款利率率5.885%、流动资资金贷款款利息55.355%3、税率率：农产产品加工工增值税税13%、农产产品原料料销售增增值税111%、城市建建筑税率率按增值值税额55%、教教育附加加按增值值税额33%。所得税按按生产利利润333%，优优惠税收收政策按按出交后后退的原原则先按按本节所所列税率率计算经经营效益益。4、产品品价格先先按一般般同类产产品计算算：竹编编瓶200元/瓶瓶、竹制制工艺品品平均价价20元元/件，竹叶黄黄

38、酮价格格100万万元/吨吨销售收收入估算算、销售售税金及及附加估估算1、销售售收入估估算（公公司直接接经营产产品）竹编瓶、竹酒瓶瓶40万个20元/瓶=8800万万元竹工艺品品160万万件20元元/件=32000万元竹叶黄酮酮80吨1000万元/吨吨=80000万元全部达到到设计生生产能力力时销售售总收入入为12000元，第一年年投产550%，第二年年达到设设计生产产能力。2、销售售税金及及附加估估算按不同层层次产品品税率分分别计算算汇总，求得项项目产品品综合税税率为117.993%（计算过过程从略略）总成本本费用估估算1、估算算依据外购原材材料、燃燃料动力力费按分分产品估估算汇总总求得，折旧费

39、费包括摊摊销费为为简化计计算，统统一按固固定资产产总投资资扣除55%残值值，按111年（建设期期不计）平均计计算折旧旧费和摊摊销费，有利提提高资金金周转速速度。修修理费按按固定资资产折旧旧费255%提取取，工资资福利费费按员工工平均22万元估估算，技技术开发发研究费费按销售售收入33%、管管理费按按销售收收入2%、销售售费用按按销售收收入6%估算，利息支支出按流流动资金金贷款利利率5.35%估算，土地使使用费按按租用费费每亩3320元元估算。2、达到到设计生生产能力力年分产产品总成成本费用用估算方方案如表表：（万万元）成本项目目总 计竹叶黄酮酮竹工艺品品竹编瓶原材料费费484003196612

40、166428燃料动力力费8052208工资福利利费72039625272修理费6848164折旧费2711916416利息支出出6442166技术研发发39523014520管理费2401507515销售费75046823448土地利用用费2021276213总 计7630049000210006303、达到到设计生生产能力力年分产产品含税税成本及及税后利利润估算算：(万万元)成本项目目总 计竹叶黄酮酮竹工艺品品竹编瓶销售总收收入1200008000032000800总成本费费763004900021000630税金及附附加1640011233413104生产利润润27300197776876

41、6所得税90165222722税后利润润182991325546044成本利润润率(%)23.99727.00421.996.988财务效效益综合合评价1、盈利利能力分分析计算期期12年年平均税税后利润润为16601万万元，投投资利润润率=年平均均利润额额建设总总投资1000%=116011600001000%=226.668%计算期期12年年平均税税金为222344万元，利税平平均为38335万元元，投资资利税率率=年平平均利润润税金建设总总投资1000%=38335600001000%=663.991%财务内内部收益益率为331.225%、投资回回收期为为4.11年、财财务净现现值6003

42、3.41万万元。2、不确确定性分分析盈亏平平衡点=固定成成本（销售售收入销售税税金及附附加可可变成本本）1000%=115311（1200002199360999）1000%=115311370081000%=441.229%贷款偿偿还能力力分析本项目申申请银行行贷款112000万元，贷款33年还清清本息后后累计结结余资金金5388。4万万元，实实际可以以在第33年时还还清，还还可结金金资金333644万元，贷款偿偿还期为为3。11年。敏感性性分析投资成本本、经营营费用增增加和销销售收入入减少三三个变动动因素以以销售收收入减少最为敏敏感，收收入减少少10%时，累累计净现现值为负负数，项项目动态

43、态分析不不能保本本。由于于盈亏平平衡点在在50%以下，投资回回收期未未超过55年，出出现销售售收入减减少100%以上上的概率率较低，项目抗抗风险能能力是较较高的。财务效效益综合合评价结结论上述财务务效益各各项评价价指标均均大大超超过社会会基准水水平，高高于目前前同行业业同类产产品实际际达到的的较好水水平，说说明项目目在财务务上是切切实可行行的。由由于评价价的产品品价格定定得偏低低、税率率计算偏偏高，因因此实际际实现的的财务效效益会超超过本报报告测算算指标。八、环境境保护与与环境影影响评价价环境现现状与项项目影响响评价1、环境境保护现现状基础础 桑植有有十分优优越的生生态环境境发展条条件，桑桑植

44、县委委、县政政府高度度重视环环境保护护工作，始终把把资源和和环境的的保护放放在首位位，坚持持树立和和维护国国家级自自然保护护区和世世界一流流生态环环境形象象，使人人类的各各类活动动始终限限制在环环境容量量之内，实现桑桑植的生生态环境境资源的的永续利利用。目目前全县县已严格格划分了了自然保保护区，农副业业建设区区和外围围保护地地带，全全县生态态环境建建设全面面启动，桑植正正在向各各项生态态环境指指标达到到和保护护世界同同类区域域的一流流标准努努力，桑桑植有自自然环境境和生态态系统的的美学价价值、科科学价值值完全可可以得到到充分的的保护和和利用。根据环保保部门设设置的水水质监测测所研究究分析，项目

45、区区处于澧澧水源头头，区域域内工厂厂少，规规模不大大，居民民人口分分散，加加上植物物保护较较好，污污染范围围小，石石油类及及重金属属排放很很少，对对水质影影响很小小，环境境保护在在张家界界乃至全全省独领领风骚。根据119999年监测测结果分分析，桑桑植空气气质量良良好，八八大公山山自然保保护区及及各景区区均达到到环境境空气质质量标准准一级级标准，县城及及人口聚聚居集中中地，保保持二级级标准。2、项目目环境影影响（1）、竹林种种植对环环境保护护有益无无害竹林种植植增加多多年生常常青生物物种类，扩大森森林覆盖盖率和生生物体多多样化对对生态环环境有长长期的保保护调节节作用，没有负负面影响响。（2）、

46、雕刻工工艺车间间采用清清洁化生生产工艺艺，对环环境无不不利影响响（3）、竹材加加工有少少量废弃弃物和机机械噪音音不超过过70分分贝。（4）、竹叶黄黄酮提取取采用的的是乙醇醇回收技技术，其其废水经经过处理理基本没没有什么么污染。 （5）、锅炉房房采用电电热锅炉炉无灰尘尘污染（6）、项目中中心人流流、物流流、车流流量急剧剧扩大，废气废废渣相应应增多环境保保护与治治理措施施1、环卫卫设施管理中心心和加工工厂区配配环保工工人和小小型流动动垃圾车车，实行行早晚及及时清运运，按照照厂区优优化布置置原则，设废物物垃圾箱箱。垃圾圾等固体体废弃物物，要求求达到国国家无害害化处理理的卫生生标准，减量化化处理后后的

47、垃圾圾数量，减少到到规定的的标准。2、“三三废”处理设设施管理中心心和加工工厂区的的污废水水主要来来自粪便便污水和和竹叶黄黄酮提取取生产废废水。粪粪便污水水处理达达标后排排入室外外排汚管管网、农农田、竹竹林作肥肥料或饲饲料用。车间和和厂区两两端均建建冲水厕厕所，竹竹叶黄酮酮提取生生产废水水，及时时清洗排排入污水水处理池池,经处处理达到到排放标标准后排排入室外外。3、绿化化及管理理道路两旁旁，房前前屋后及及公路厂厂区路边边、周围围空地种种植药用用景观树树木、花花草，在在生活办办公区前前设置草草地花坛坛，建成成花园式式工厂，绿化面面积不少少于总面面积的330%；道路硬硬化防水水土流失失，坪地地尽量

48、草草化，或或种植多多年观赏赏药物和和花卉，外墙、屋顶设设置绿化化药物体体现科技技文化含含量，改改善生态态环境。环境保保护评价价本项目符符合循环环经济发发展战略略要求，资源利利用高效效益，环环境保护护措施可可行，经经项目监监测机构构评估分分析，项项目无环环境不利利因素。九、产业业化经营营与农民民增收效效果评价价竹林专专业化标标准化产产业化经经营1、本项项目建设设1个乡乡镇3个村50000亩亩楠竹专业业化标准准化示范范基地本项目实实现竹林林标准化化建设和和生产，可带动动桑植县县林业标标准化产产业经营营，促进进桑植县县林业增增产增效效。2、壮大大主导产产业、促促进乡镇镇经济结结构调整整本项目对对项目

49、区区产业结结构调整整有直接接的推动动作用，发展竹竹材加工工业产值值成倍增增长，并并带动第第三产业业相应发发展，改改变当地地无工业业的落后后局面，促进乡乡镇经济济全面发发展。3、产、加、销销、服务务各环节节的利益益联结情情况竹林种植植及生产产、加工工、销售售、产前前产后服服务各个个环节以以公司为为龙头联联接在一一起，形形成利益益共享的的联合体体，农民民专司种种植生产产，解除除了卖难难买难之之忧，节节约了成成本，种种养结合合，实现现有机肥肥与竹林林自然转转化，提提高了生生产和生生态效益益。“公司”通过产产业化服服务、收收购加工工增值，推广转转化了高高新技术术，提高高了经营营服务效效益，增增强了自自

50、我发展展能力。4、全乡乡有10000左左右劳动动力参加加竹林种种植基地地建设与与龙头企企业结成成产销合合同关系系、技物物结合的的服务关关系，提提高农民民进入市市场化组组织化程程度。农民增增收10000多农户户参与种种植基地地建设，每户可可种竹材5亩亩，使110000多个剩剩余劳动动力可以以充分就就业从事事竹林材材种植。每亩总总产出可可达18800元元，比现现有林业业生产每每亩可增增收17700多多元。参参加项目目建设的的农户，户平收收入达990000元左右右,纯收收入50000-60000元，人平纯纯收入可可达30000元元左右，比现有有收入112000元左右右增加11.5倍倍。社会效效益1增

51、加加就业机机会本项目投投入生产产后，需需录用员员工10000人，解解决了贫贫困地区区部分农农民、下下岗工人人、残疾疾人（竹竹编瓶编编织聘用用双手无无障碍的的残疾人人操作）就业问问题。2科学学技术转转化为生生产力原楠竹原原材料只只有100元/根根，经深深加工后后，每根根楠竹可可增加产产出300元,是是原来的的3倍。（四）生生态效益益本项目建建设竹林林与加工工结合的的新型生生态农业业模式，不使用用化肥和和化学农农药，杜杜绝了农农业内部部污染源源，改善善了水利利环境和和旅游环环境；有有利促进进人类身身体健康康；改善善当地农农民的生生产、生生活条件件，更新新农民消消费观念念，改变变自给自自足的生生产生

52、活活习惯，发展市市场农业业和循环环经济有有很大的的促进作作用。十、项目目组织与与管理劳动定定员与生生产经营营组织1、劳动动定员与与生产组组织本项目公公司直接接经营部部分按专专业分竹竹编瓶、竹竹制品加加工和竹竹叶黄酮酮提取三三条生产产线，建建立公司司直接领领导下的的分公司司，不包包括销售售人员和和公司现现有管理理人员，拟定员员10000人。33个产品品建立独独立核算算自负盈盈亏的二二级公司司，由惊惊梦公司司下达经经营承包包责任状状。农民民经营的的竹林养养护由公公司进行行技物结结合的合合同购销销服务。2、销售售策略和和营销模模式 生产与与经营分分离在项目建建成投产产、创立立自己的的知名品品牌后，采

53、用生生产权与与经营权权分离的的模式进进行运作作，在大大中城市市设立经经营公司司或办事事处，湖湖南张家家界惊梦梦酒业食食品有限限公司只只按照经经营公司司的定货货单进行行生产、发货，货款由由经营公公司根据据自己给给生产部部门提供供的定单单与生产产部门结结算，实实行生产产与经营营权的分离。销售队队伍和销销售网络络专业化化 为提高高市场占占有率，公司定定期组织织考核和和培训销销售队伍伍，派驻驻精干销销售员，进驻各各地专业业销售网网点。建建设一支支精干的的销售队队伍，成成立销售售公司，建立健健全销售售网络，在省内内实行批批发直销销相结合合；在全全国重点点大中城城市的相相关行业业，发展展行区经经销商，拓宽

54、原原有销售售网络及及渠道，引进高高级营销销人员开开拓东南南亚国家家和地区区的销售售渠道，开拓海海外市场场。与农户户结合方方式与基地农农民的联联结方式式，一是是产销挂挂勾的合合同订购购制；二二是技物物结合的的全程服服务制，技术到到户、服服务到户户、上门门服务、现场服服务、生生产不断断服务不不止；三三是条件件成熟时时推行股股分制，项目区区周边农农户土地地使用权权入股，利益共共享风险险共担。（三）技技术培训训1、项目目管理人人员，技技术人员员送对口口高等院院校培训训2、基地地农户主主要劳动动力，由由惊梦公公司协同同林业技技术部门门分期分分批进行行培训，项目技技术人员员、管理理人员现现场进行行指导。3

55、、惊梦梦残疾人人竹编福福利厂（20005年66月1日日成立，现有残残疾员工工30名名）扩编编招收2200残残疾人，另行培培训瓷胎胎竹编和和平面竹竹编工艺艺。劳动保保护与安安全卫生生本项目无无有害工工种岗位位，田间间作业要要注意特特殊自然然灾害情情况下的的劳动保保护，防防暴雨山山洪、冰冰雹突然然袭击，防山林林火灾，防机械械工伤事事故，层层层建立立安全生生产责任任制。竹竹编瓶、竹竹制品、竹叶黄黄酮提取取要建立立严格的的安全生生产、清清洁生产产操作规规程和岗岗位经济济责任制制，实现现安全卫卫生生产产零事故故。十一、 结论与与建议可行性性研究结结论本项目属属竹资源源开发、专用原原料基地地建设，采用现现

56、有高新新技术及及先进适用技术术组装集集成的技技术方案案，具有有较强的的先进适适用性；是山区区贫困乡乡镇具有有比较优优势的项项目，对对贫困地地区农民民增收有有巨大的的关联带带动作用用。经过过研究，在经济济上、技技术上、市场销销路上都都是可行行的，且且可信度度较高，可研报报告批复复后但必必须精心心组织设设计，完完善落实实建设方方案。问题和和建议本项目以以竹叶黄黄酮加工工为主，是引进进的高新新技术成成果，进进行产业业化生产产，技术术风险不不可忽视视。竹编瓶加工工是首次在在包装产产品上应应用,市场风险险也应重重视,要要求营销销部门要要有防御御风险的的措施,超前化化解风险险。20055年3月附表1-1

57、固定资资产投资资估算表表单位:万万元序号项目类别别建筑工程程设备费安装工程程其 他他合 计计1工程费用用122001500086280661.1编织工艺艺车间2402042641.2雕刻工艺艺车间3206843921.3竹叶黄酮酮提取车车间3201060054143441.4仓库12024043641.5公用工程程及运输输2096201361.6竹林垦殖殖与改造造200162162.其他费用用2982982.1前期工作作及设计计费84842.2开办费管管理费1281282.3预备费86863建设期贷贷款利息息36364固定资产产投资合合计12200150008629831400附表1-2 建筑

58、筑工程项项目一览览表单位:万万元序号工程项目目名称计算单位位工程量单位造价价(元)投资额(万元)1编织工艺艺车间M2400008003202雕刻工艺艺车间M2400008003203竹叶黄酮酮提取车车间M2300008002404仓库M2200006001205供电、供供水房、锅炉房房M2400500206竹林、垦垦殖与改改造亩50000400200合计12200附表1-3 设备清清单 单位位:万元元序号设备名称称计算单位位规格型号号数量单价(元元)投资额(万元)1剖竹机台15000W105000052抽丝机台15000W10250000253电热锅炉炉及辅件件套415万604编织台个2m21

59、0000300305染色罐个5 m333080000246大切机台500WW550000257竹蔑挂具具个400003012编织车间间小计1818车床台20020000409激雕刻机机台605万30010上色线条212万24雕刻工艺艺车间小小计36411磨浆机套45万2012产品检测测化验仪仪器套150万5013提取罐套820万16014中间罐套83万2415醇沉罐套85万4016回收塔套410万1017离心机套46万2418真空浓缩缩罐套440万16019蒸馏设备备套420万8020均质机套410万4021干燥机套45万2022提取液储储存罐套163万4823制冷系统统套111万1124包装

60、机台44万1625空气净化化设备套180万8026电热锅炉炉及辅件件套415万60提取车间间小计84327供排水设设备套28万1628供电设备备套120万1029运输车辆215万3030竹林养护护设备套44万1631污水处理理设备套140万40总计15000表2流 动 资 金 估 算算 表表单位：万万元序号 项 目目 年 份周转次数数23456789101112合 计生产负荷荷（%）501001001001001001001001001001001流动资产产342114446574432265744322657443226574432265744322657443226574432265744