财务应收帐款调研问卷39372027

1、PAGE 1PAGE 9ERP系统应收帐款调研问卷X公司ERP项目文档作者者：创建日期期：更新日期期：控制编码码： 当前版本本：提 交 人： 审批签字字：X公司项项目经理理A公司项项目经理理To aadd addditiionaal aapprrovaal llinees, Preess Taab froom tthe lasst ccelll inn thhe ttablle aabovve.You cann deelette aany eleemennts of thiis ccoveer ppagee thhat youu doo noot nneedd foor yyourr dooc

2、ummentt. Forr exxampple, Coopy Nummberr iss onnly reqquirred if thiis iis aa coontrrollled doccumeent andd yoou nneedd too trrackk eaach coppy tthatt yoou ddisttribbutee.文档控制制更改记录录日期作者版本更改参考考审阅姓名职位签字分发人员员编码姓名地点和位位置The coppy nnumbberss reeferrencced aboove shoouldd bee wrrittten intto tthe Coppy NNum

3、bber spaace on thee cooverr off eaach disstriibutted coppy. Iff thhe ddocuumennt iis nnot conntroolleed, youu caan ddeleete thiis ttablle aand thee Coopy Nummberr laabell frrom thee cooverr paage.目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc35837390 文档控制制 PAGEREF _Toc35837390 h 2 HYPERLINK l _Toc35837391 更改记录录 P

4、AGEREF _Toc35837391 h 2 HYPERLINK l _Toc35837392 审阅 PAGEREF _Toc35837392 h 2 HYPERLINK l _Toc35837393 目录 PAGEREF _Toc35837393 h 3 HYPERLINK l _Toc35837394 应收帐管管理简介介 PAGEREF _Toc35837394 h 4 HYPERLINK l _Toc35837395 一、应收收帐背景景资料 PAGEREF _Toc35837395 h 44 HYPERLINK l _Toc35837396 二、客户户管理 PAGEREF _Toc35

5、837396 h 55 HYPERLINK l _Toc35837397 三、交易易管理 PAGEREF _Toc35837397 h 55 HYPERLINK l _Toc35837398 四、收款款及核销销管理 PAGEREF _Toc35837398 h 66 HYPERLINK l _Toc35837399 五、余额额查询及及帐龄分分析 PAGEREF _Toc35837399 h 7应收帐管管理简介介ORACCLE应应收帐管管理系统统可对客客户进行行分类，即可以以按照客客户的行行业特征征，规模模，应收收帐款及及信用额额度，催催款方式式等进行行分类。ORACCLE应应收帐系系统可以以对

6、销售售发票，红字退退货发票票，多计计或少计计应收及及税项等等的调整整,预收帐帐款，订订货保证证，延迟迟付款等等交易进进行管理理。ORACCLE应应收帐系系统可以以进行多多方位的的收款及及核销管管理，可可以进行行异币种种收款及及核销。ORACCLE应应收帐系系统可以以在线查查询客户户余额，应收帐帐帐龄分分析，并并且能明明细分析析应收帐帐任一时时段或每每一会计计周期或或每一交交易批及及收款批批的具体体组成及及核销细细节。一、应收收帐背景景资料1.请详详细描述述应收帐帐系统的的组织结结构：公司应收收(营收收)系统统部门名名单,组组织结构构图(详详细至岗岗位),各岗位位人数,职责。财务部应应收帐与与单

7、位内内部其他他部门、上下级级单位各各部门的的关系和和职责划划分。是否与政政府机构构及外部部单位有有定期联联系。联联系方式式及程序序。核心流程程。管理手册册和流程程手册。业务量大大小。2.应收收帐的帐帐目设置置或管理理设置如如何划分分类别？是否按客客户类型型分类？是否按业业务类型型分类？是否按客客户所在在国家、地区分分类？是否按业业务发生生地区分分类？是否按销销售员分分类？3.会计计期应收帐系系统的会会计期如如何界定定？通常您何何时开始始打开一一个新的的（应收收帐）会会计期并并对其进进行操作作？一旦会计计期被关关闭,是否仍仍会被打打开,打开的的批准程程序及运运作程序序如何.会计期期何时将将被永久

8、久关闭？可能会同同时对多多少个会会计期进进行操作作。谁负责开开关会计计期。4.货币币有多少种种货币将将在应收收帐中使使用? 本位币为为何种货货币?外币和本本位币之之间的汇汇率如何何确定? 是否有历历史汇率率?是否有周周期汇率率?是否有每每日汇率率?是否有用用户自定定义汇率率?5.销售售系统与与财务系系统如何何联接？销售数数据进应应收系统统的周期期，时间间，每批批数量二、客户户管理1.客户户如何界界定及管管理:是否每一一个公司司客户作作为一个个客户？答： 2.公司司现有客客户数量量,未来二二年的预预计用户户数。答：3.客户户如何分分类:是否按业业务量大大小分类类？是否按所所属行业业分类(如政府府

9、机关, 事业业单位等等)？是否按所所在国家家、地区区分类？是否按收收款期限限及付款款方式分分类？是否按信信用额度度和信用用检查来来进行分分类？是否按催催帐员和和催帐方方式进行行分类？4. 客客户编码码如何答：5.客户户地点是否按不不同的业业务用途途划分客客户地点点？如交交易、收收款、收收货、营营销等地地点。您的客户户中是否否会开票票地点和和发货地地点不一一致？即即存在多多地址客客户。同一客户户是否可可能会要要求将帐帐单送至至多个地地点？如如何管理理？三、交易易管理1.怎样样确认及及记录收收入？权责发生生制(应应计制)或现金金收入制制(现金金制)?如果客户户有长周周期(跨会计计期)的分期期付款,

10、您如何何界定销销售收入入.是一次次性确认认销售收收入或跟跟随每一一次应收收到期时时间确认认销售收收入?2.交易易量每日最大大新增开开户数量量。每月平均均新增开开户数量量。每月平均均退货数数量。每月平均均发票笔笔数和金金额。每月新增增开户。3.发票票(票据据)管理理您的交易易有多少少种类型型.请简明明描述。哪些人人员有权权开出发发票?发票和库库存管理理的发货货单的关关系?发票和销销售管理理的订单单的关系系?发票的开开票日期期是否全全部和记记帐日期期(总帐日日期)一致？4.税务务管理采用销售售税还是是增值税税?详列所有有的税种种、每种种税种税税率及使使用范围围。有否进口口/出口口业务? 进口口/出

11、口口业务的的税种? 是否有减减税/免免税情况况?有否退税税业务?如何进进行退税税业务?5.运费费管理是否在应应收发票票中直接接对运费费进行管管理(开开单)?运费与销销售额或或物品的的比例是是否固定定?运费与销销售金额额的比例例是否固固定?6.退货货(退回回/加收收费用)客户退货货时, 是否使使用红字字发票? 原始始发票如如何处理理?如出现话话费不对对时, 如何加加收? 如何退退回?7.客户户的付款款方式8.如何何对未如如期付款款的客户户进行及及时处理理及催款款?9.发票票调整是否经常常对应收收帐进行行调整?是否经常常对发票票的应收收或销售售收入科科目进行行调整。谁有权限限进行调调整, 具体的的

12、权限细细节。10.应应收帐坏坏帐处理理流程:是否出现现过坏帐帐?公司如何何计堤坏坏帐准备备?坏帐如何何确认? 如何何报批(内部及及外部)坏帐如何何进行帐帐务处理理？四、收款款及核销销管理1.每月月收款业业务量?2.收款款类型及及其具体体处理流流程现金支票(有有否支票票空头现现象, 空头支支票如何何处理?)票据(票票据有否否贴现)信用证3.其它它收款(除主营营业务之之外)及及其具体体流程其它业务务收款杂项收款款银行费用用4.收款款核销管管理?是否允许许异币种种收款及及核销.如港币币收款核核销人民民币应收收发票。通常收款款是如何何核销客客户发票票的, 是否有有自动核核销规则则。是否允许许部分收收款?是否充许许部份核核销?是否会解解除核销销? 如如何解除除?在收款核核销时,是否有有收款暂暂时无法法确知核核销哪张张发票,而需暂暂时冲减减客户应应收帐总总额, 等确知知核销那那张发票票时, 再冲回回客户应应收帐并并核销该该张发票票。5.银行行请详列银银行,分行，帐号币币种，科科目。银银行在收收款活动动中的作作用。现金是如如何解行行的？怎样核对对银行帐帐？每日日核