某钢结构公司ERP项目招标文件

1、2003年淮安苏源钢结构公司erp项目招标文件 PAGE PAGE 32005年淮安苏源钢结构公司erp系统招标文件江苏淮安FEE有限公司ERP项项目招标标文件 (编号号：errp-20005-07-0001)淮安苏源源钢结构构有限公公司二00五五年七月目录第一部分分、投标标商须知知1. 概述述2. 卖方资格格3. 投标费费用4. 投投标价格格5. 投投标文件件的密封封与标记记6. 提提交投标标文的截截止日期期7. 投投标文件件的修改改与撤销销8. 无无效投标标文件9. 开开标10. 投标文文件的审审查11. 投标文文件的评评议12. 投标文文件的澄澄清13. 保密原原则14. 中标通通知15

2、. 签订合合同第二部分分、合同同条款1、系统统需求2、技术术条件要要求及验验收标准准3、交货货期与交交货地点点4、价格格5、验收收6、质量量保证7、付款款方式8、索赔赔条款9、逾期期交货罚罚款办法法10、不不可抗力力11、合合同争议议12、合合同生效效及其它它事项第三部分分、系统统需求第四部分分、验收收规范及及要求(投标商商自评标标准)第五部分分、上线线后验收收要求（验收标标准）第五部分分、附件件1、法人人授权委委托书 2、投标标标书格式式3、投标标价格表表4、资格格审查文文件5、技术术商务偏偏差表6、评标标标准及及方法7、投标标邀请函函8、投标标商技术术服务自自评表第一部分分：投标标商须知知

3、1、概述述1.1本本项目项目业主主：淮安苏源源钢结构构有限公公司1.2本本次邀请请投标商商，均是是该系统统的潜在在卖方，故以下下简称卖卖方。1.3此此次招标标范围请请详系统统需求说说明书。2、投标标商资格格2.1 受招标标单位邀邀请的才才是有资资格的投投标商，才能对对本项目目进行投投标。投投标商必必须承认认和履行行招标文文件中的的各项规规定。2.2 投标商商递交标标书时应应同时提提交投标标保证金金1万元元，否则则投标无无效。3、投标标费用投标商为为投标所所发生的的一切费费用均由由投标商商承担，包括投投标书的的编制、寄(送)标书的的费用。4、投标标价格4.1 投标商商应在投投标价格格表上写写明提

4、供供的投标标产品的的单价和和投标总总价。实实施专家家的咨询询、培训训和指导导费用、差旅费费用，系系统长期期维护费费（第一一年）都都在此次次招标范范围，卖卖方报价价中必须须明确是是否收费费及收费费金额，否则视视为卖方方免费提提供。4.2 买方可可能根据据需要增增减部分分功能模模块和调调整工作作站点数数目，卖卖方如果果按模块块报价则则应详细细说明模模块之间间的功能能联系，对于不不可缺少少的模块块必须标标示清楚楚。4.3 以人民民币作为为报价、结算货货币。5、投标标文件的的密封和和标记5.1 系统报报价表和和投标商商自评汇汇总表应应单独密密封递交交。其他文文件一起起密封。5.2信信封密封封处应加加盖

5、投标标人法人人公章（或合同同专用章章）。6、提交交投标文文件的截截止日期期6.1 所有投投标文件件必须按按招标方方在招标标文件中中规定的的时间内内递交。6.2买买方拒绝绝任何迟迟到的投投标文件件。6.3 开标后后2个月月为投标标有效期期。买方方在此期期限内可可以自行行选择中中标者。7、投标标文件的的修改和和撤销7.1投投标截止止日期后后不得修修改投标标文件。7.2投投标商不不得在截截止之日日后撤销投投标文件件，否则则买方将将按规定定没收其其投标保保证金。8、无效效的投标标8.1 投标文文件未按按规定密密封；8.2 投标文文件或投投标保证证金未按按时递交交；8.3 未提供供授权委委托书；8.4

6、未提供供投标函函；8.5 投标文文件未按按规定加加盖印章章和签字字；8.6投投标文件件未按规规定格式式、内容容填写；8.7公公开开标标时，参参加投标标的授权权代表未未参加开开标仪式式或投标标问题的的澄清，在这种种情况下下，评标标工作组组将此视视作投标标者自动动弃权。8.8其其它不符符合招标标文件要要求的投投标。9、开标标9.1 买方将将按招标标文件规规定的时时间和地地点开标标。9.2 开标时时，将宣宣布投标标商名称称、投标标价格、有无必必须的投投标保证证金以及及买方认认为合适适的详细细内容。对已经经收到撤撤销投标标通知的的投标文文件不予予开标。10、投投标文件件的审查查10.11 开标标后，买

7、买方将审审查投标标文件是是否完整整，是否否有计算算错误，要求的的保证金金是否已已经提供供，文件件是否恰恰当地签签署，投投标文件件是否符符合规定定。如果果单价和和总价有有差异，以单价价为准，并对总总价进行行修改。若数字字和大写写文字表表示的金金额之间间有差异异，以大大写文字字金额为为准，并并对数字字做相应应修改。如投标标商不接接受上述述修改，买方有有权按77.2款款规定采采取相应应措施。10.22 在对对投标文文件进行行详细评评议前，买方将将决定每每一标是是否对招招标文件件的要求求作出了了实质性性的响应应。10.33 实质质性的响响应系指指投标文文件符合合招标文文件的所所有条款款、条件件及规定定

8、而没有有重大偏偏离或保保留权。10.44 重大大偏离或或保留权权系指实实质上影影响到合合同项下下的模块块数量、质量和和性能，或指与与招标文文件有实实质性不不一致，限制了了合同项项下买方方的权力力和投标标商的义义务。而而该重大大偏离或或保留权权将影响响投标商商的竞争争地位(视作废废标)。10.55 买方方决定投投标文件件的响应应性是基基于投标标文件本本身，而而不依靠靠外部的的补充证证据。10.66 买方方将拒绝绝被定为为非响应应性的投投标，投投标商不不能通过过修正或或撤销不不符合之之处而使使其投标标成为响响应性投投标。11、对对投标文文件的评评议11.11 买方方将按第第10款规规定对被被定为实

9、实质响应应的投标标进行评评标。11.22 评标标是买方方的责任任和权力力，为集集思广益益、公平平竞争，买方将将邀请有有关部门门和有关关人员组组成评标标小组。11.33 买方方在评标标时除考考虑投标标价格和和服务外外，还将将考虑以以下因素素：11.33.1产产品制造造业的成成功业绩绩。11.33.2投投标价格格中对应应的功能能模块和和站点数数。11.33.3合合同条款款规定的的技术条条件要求求的附带带服务费费。11.33.4中标以以后所能能提供的的优惠条条件。11.33.5产品的的性能是是否满足足技术条条件要求求。11.33.6评标工工作组根根据以下下公式进进行标价价的评定定和中标标价的选选择：

10、评评标价总总值AABCD+X，其中：A 报价价中指明明的ERRP系统统必须购购买的基基本模块块价格；B 满足足买方系系统需求求中提出出的功能能和站点点数价格格；注意：AA+B之之和应等等于投标标报价中中的产品品价格之之和。C 咨询询专家培培训、指指导费及及其差旅旅费；D 上线线年服务费费。X 系统统升级费费。系统统升级指指软件商商将目前前最高版版本的软软件（也也是本次次项目要要求提供供的系统统）升级级至更高高版本后后，买方方为完善善系统功功能而付付出的成成本，不不包括为为增加模模块而付付出的成成本。11.44 中标标商的确确定是根根据报价价、产品品质量、服务、投标商商的信誉誉以及其其它各方方面

11、因素素综合评评定的结结果。11.55 报价价最低的的投标商商有不中中标的可可能，对对未中标标的原因因买方不不予解释释。12、投投标文件件的澄清清12.11 为有有助于投投标文件件的审查查，买方方有权要要求投标标商以书书面形式式对其投投标文件件进行澄澄清。12.22澄清的的书面资资料必须须经授权权代表签签字后方方为有效效，与投投标资料料具有同同等的法法律效应应。13、保保密原则则13.11 从开开标日起起到授予予合同时时止，有有关投标标文件的的审查、澄清、评议以以及有关关授予合合同的意意向等一一切情况况都不得得透露给给投标商商或与上上述评审审工作无无关的人人员。13.22 投标标商以任任何办法法

12、去影响响买方进进行投标标评议或或授予合合同工作作的行为为，将导导致其投投标被废废除。14、中中标通知知14.11 招标标文件有有效期满满前，买买方将电电话书面面通知中中标商其其投标被被接受。14.22 在向向中标商商发出中中标通知知书后，买方将将通知落落选的投投标商其其投标未未被接受受，并退退还其投投标保证证金。14.33 中标标通知书书将构成成合同的的成立。15、签签订合同同中标商在在接到中中标通知知后，必必须在中中标通知知规定的的时间内内，准时时派授权权代表到到指定地地点与买买方按中中标文件件规定的的合同格格式签订订合同，否则按按自动弃弃权处理理，并没没收其投投标保证证金PAGE 25第二

13、部分分：合同同条款主要合同同条款1、系统统需求。本合同规规定的eerp系系统系统统需求与与本招标标文件规规定的内内容相一一致。2、技术术条件要要求及质质量标准准。本合同规规定的eerp系系统技术术条件要要求和验验收标准准与本招招标文件件规定的的标准相相一致。3、交货货期与交交货地点点。本项目计计划分两两期实施施，第一一阶段自自双方合合同签署署之日起起计算，不得超超过5个个月。全全部完成成不得超超过8个个月。初步验收收合格者者，完成成标志是是卖方提提交系统统实施总总结、上上线试运运行测试试报告，提出竣竣工验收收申请之之日。初步验收收不合格格者，完完成标志志是卖方方再次提提交系统统实施总总结、上上

14、线试运运行测试试报告，提出竣竣工验收收申请之之日。依依次类推推，直到到验收合合格的那那一次验验收申请请之日。最终验收收在二期期实施全全部初步步验收合合格并投投入运行行6个月月后由卖卖方提出出申请。最终验验收合格格是质量量保证金金的结算算前提条条件。交货地点点是淮安安苏源钢钢结构有有限公司司（江苏翔翔宇电力力装备制制造有限限公司）。4、价格格：(1)供供方按本本合同供供应的全全部合同同设备的的总价格格为万元元(大写：)其中包包括供方方所应纳纳的税、技术资资料(含邮递递费用)和技术术配合、技术服服务费、专家培培训、咨咨询、指指导费及及所有设设备包装装费。(2)根根据软件件行业的的市场惯惯例，软软件

15、产品品的价格格时刻面面临降价价的可能能，卖方方应按平平等互利利的原则则，保证证买方充充分享受受这种优优惠而下调价格。(3)投投标商应应在投标标价格表表上写明明提供的的投标产产品的单单价和投投标总价价。实施施专家的的咨询、培训和和指导，系统长长期维护护都在此此次招标标的评价价范围，卖方报报价中必必须明确确是否收收费及收收费金额额，否则则视为卖卖方免费费提供。(4) 买方可可能根据据需要增增减部分分功能模模块和调调整工作作站点数数目，卖卖方如果果按模块块报价则则应详细细说明模模块之间间的功能能联系，对于不不可缺少少的模块块必须标标示清楚楚。(5)长长期维护护费、系系统升级级费不包包括在此此次系统统

16、实施的的合同价价内，但但作为此此种费用用发生时时的支付付依据。5、验收收(1) 卖方根根据系统统实施情情况，书书面提出出验收申申请。同同时应书书面总结结实施过过程和系系统功能能实现的的自测评评价。(2) 买方接接受申请请后组织织项目验验收，卖卖方可以以推荐验验收专家家，买方方有权甄甄选。(3) 项目验验收与实实施计划划吻合，分两期期进行，每一期期进行一一次初步步验收作作为付款款依据，最后在在全部项项目结束束后6个个月内进进行一次次最终验验收，作作为质保保金的付付款依据据。(4) 验收标标准标书书第三、第四部部分。6、质量量保证：(1) 质量要要求详见见技术规规范及要要求。卖卖方投标标文件中中提

17、出的高于招招标文件件的质量量和功能能要求，也是质质量保证证和验收收的重要要内容，卖方必必须遵守守。(2) 卖方投投标文件件中提出出的高于于招标文文件的质质量和功功能要求求，实质质上是卖卖方向买买方提出出的新要要约，买买方乐于于接受并并有助于于提高卖卖方的评评标得分分。(3) 卖方确保保提供的的erpp产品为为正版授授权软件件，提供供的某些些底层软软件，如如操作系系统、数数据库环环境、开开发平台台、数据据接口、中间件件、防毒毒杀毒、加密解解密软件件等，如如系errp系统统自行配配套的一一部分，则应保保证其安安全可靠靠并不受受第三方方追究。如系买买方要求求免费选选配的，只只要卖方方事先申申明就可可

18、免除己己方责任任。(4) 卖方应提提供全部部正版软软件文档档和培训训资料、操作手手册。对对实施后后的操作作流程与与软件标标准流程程有改动动的，或或者系统统规定了了多种可可选操作作流程，而实际际只选择择了其中中一种或或部分流流程的，卖方都都应根据据实际编编制操作作手册，保证买方方操作人人员能依依据其简简便无误误进行操操作。7、付款款方式：(1)安安分期实实施的要要求，每每阶段上上线成功功、初步步验收合合格一个个月内，买方向向卖方支支付相应应合阶段合合同价的的70%。留合同总总价的330作为为质量保保证金。(2)两两期全部部上线后后运行66个月后后组织最最终验收收，验收收合格后后一个月月结清全全部

19、货款款。(3)年年度维护护服务费费、软件件升级费费用、购购买第三三方软件件或硬件件的费用用，均不不计入合合同总价价。(3)年年度维护护服务费费自最终终验收合合格后的的下一年年1月11日开始始计算。8、索赔赔条款：受到招标标邀请后后，卖方方应就买买方的现现有网络络环境、软硬件件设施、人员素素质进行行充分调调研，并并在投标标文件提提出相应应要求。否则，买方有有权认为为卖方是是完全基基于买方方目前的的条件进进行投标标的，买买方不需需要也必必须为改改变当前前状况而而另为支支付网络络建设或或人员培培训费用用。卖方顾问问因故不不能亲临临或延期期到达现现场指导导，如果果不影响实实施进度度和效果果则不作违约约

20、论处。卖方顾顾问现场场培训、指导的的次数应应在投标标文件予予以明确确。如果系统统无法上上线运行行、验收收不符合合标书要要求，或或者卖方方中断项项目的实实施，买买方有权权提出的的索赔：(1) 第一期期、第二二期同时时作为不不合格处处理，买买方不接接受部分分模块。(2) 按退货货处理，并承担担所发生生的损失失和费用用，包括括利息、银行手手续费、以及其其它必要要的开支支。(3) 如卖方方在收到到买方索索赔函电电(以邮戳戳为准)14天天内未答答复，则则被视为为接受索索赔。9、逾期期交货违违约金计计算办法法：(1) 如果卖卖方未能能在合同同规定的的交货期期内成功功上线，实现全全部功能能(不可抗抗力除外外

21、)，卖方方应支付付相应的的违约金金。买方方不认可可部分功功能的实实现但遵遵循分期期实施的的计划。(2) 违约金金的金额额比率为为每周55，不不满一周周按一周周计，但但违约金金总额不不得超过过当期合同同总额的的1200%（即即1.22倍）(3) 延期上线线不得超超过60天，超超期后买买方有权权解除合合同，并并由卖方方负责赔赔偿买方方因此造造成的的的一切损损失。(4) 第一期期实施失失败后，第二期期自动取取消。10、不不可抗力力：(1) 不可抗抗力是合合同签字字后发生生的非有有关方所所能控制制的、并并非合同同过失的的、无法法中止的的、不能能预防的的社会和和自然事事件，包包括但不不限于严严重的自自然

22、灾害害、战争争、破坏坏等。(2) 合同双双方的任任何一方方，由于于不可抗抗力而影影响合同同执行义义务时，则延迟迟合同义义务的期期限相当当于不可可抗力事事件的时时间。11、合合同争议议：(1) 凡因与与本合同同有关而而引起的的一切争争议，双双方应通通过友好好协商解解决，若若协商达达不到一一致意见见，双方方应将纠纠纷提交交招标单单位所在在地人民民法院审审理。(2) 审理的的费用由由败诉方方支付。(3) 在审理理过程中中，合同同书中未未提交审审理的部部分，双双方应继继续执行行。12、合合同生效效及其它它事项：(1) 合同经经双方法法定代表表人或委委托代理理人签字字盖章后后即为生生效。(2) 本合同同

23、有效期期：从合合同生效效之日起起到签发发最终验验收证书书之日并并货款两两清止。第三部分分：系统统需求淮安苏源源钢结构构有限公公司ERRP系统统需求1 项目目背景淮安苏源源钢结构构有限公公司（以以下简称称苏源钢钢构）成成立于220022年，是是一个电电力线路路器材为为主要产产品的生生产厂家家。企业业有员工工160名名，年产产值50000万万元，下下设两个个分厂（成本中中心），目前正正在进行行扩建项项目的可可行性研研究。企企业资源源计划系系统（EERP）是该公公司为实实现信息息化管理理而实施施的计算算机集成成项目。项目按按照公司司发展战战略需求求，以公公司信息息化、自自动化管管理为目目标，通通过企

24、业业信息化化中心平平台、网网络平台台、企业业ERPP应用以以及办公公自动化化系统的的建设，以全面面提高公公司生产产经营管管理水平平，增强强技术开开发能力力，提高高企业综综合经济济效益，增强企企业的竞竞争与应应变能力力。2 总体体目标及及系统范范围2.1 系统总总体目标标将现有的的按销售售计划和和库存组组织生产产的作业业模式转转变为按按订单和和按客户户实际需需求进行行最终产产品装配配加工的的项目管管理及生生产作业业方式：ERP系系统实施施应用的的目的就就是全面面有效整整合企业业资源，使企业业内部物物流、信信息流、资金流流有效的的统一起起来。通通过ERRP信息息系统的的实施应应用，建建立覆盖盖整个

25、公公司经营营管理的的信息化化系统管管理平台台，从而而规范生生产经营营过程中中业务处处理流程程和合理理的组织织岗位体体系。解解决在经经营与生生产规划划、生产产计划与与生产作作业、设设备维修修和管理理、供应应和销售售、库房房、质量量、成本本控制和和核算以以及经营营决策分分析等业业务方面面的数据据信息的的处理和和分析，达到信信息集成成和高度度共享的的要求；为企业业建立面面向新经经济时代代环境下下对企业业大规模模定制模模式的要要求提供供基础保保障。系系统建设设将以整整个ERRP管理理思想为为指导原原则，结结合公司司企业实实际应用用，尽量量遵循EERP系系统要求求进行业业务规范范和设计计。解决决业务流流

26、程中存存在的突突出问题题，进一一步提高高工作效效率和生生产响应应速度，从而整整体提高高公司管管理、控控制、协协调能力力和企业业竞争力力。2.2 系统范范围苏源钢构构已经搭搭建局域域网络，但尚未未建立企企业信息息平台，实施应应用企业业资源计计划管理理系统（ERPP），第第一期主主要解决决企业涉涉及生产产经营管管理业务务层面上上的流程程设计和和系统应应用。包包括销售售计划、产品数数据、BBOM清清单、供供应和销销售、库库房、质质量、人人力资源源以及财财务系统统等业务务方面的的数据信信息的处处理和分分析，达达到信息息集成和和高度共共享的要要求，以以实现公公司信息息资源的的及时传传递和有有效整合合。第

27、二二期将实实现工艺艺数据、生产计计划、全全面质量量管理、全面预算算管理和和管理会会计功能能，提高高企业管管理水平平。信息息系统涉涉及到的的应用模模块（或或功能）如下：第一期期期总体功功能(220055年712月月)1财务2购销存3物料计划划或粗能能力计划划4设备/固固定资产产5销售计划划/统计计6人力资源源7简明适当当的管理理会计功功能8领导查询询/审批批9领导外网网查询/远程办办公10简易的质质量签字字审核(采购半成品品成品品)第二期功功能需求求(20006年年1月 4月月 )1车间管理理工序序管理精确排排产2全面的质质量管理理(含工工序检验验)3客户关系系4全面预算算5OA（用用户自主主研

28、发，如投标标商提供供，报价价不要计计入合同同总价）6CAD设设计数据据转换（投标商商提供数数据接口口和EXXCELL或文本本数据批批量转换换方法）Erp项项目分期期实施的的目的是是为保证证erpp项目实实施成功功，卖方方可以根根据软件件特点提提前将第第二期模模块提前前实施，但不得得将首期期模块拖拖延至第第二期实实施。提提前实施施的模块块在第一一次初步步验收时时可以不不提前进进行验收收。2.3 技术要要求2.3.1 总总体要求求：系统在总总体上应应具有技技术先进进、安全全可靠、扩展性性强、维维护方便便等特点点。2.3.2信息息要求：系统所涉涉及的各各部分业业务处理理在实现现信息集集成的基基础上，

29、能实现现部分功功能集成成。同时时加强信信息的标标准化工工作，控控制数据据源头是是做好信信息集成成的关键键。2.3.33 性能能要求:效率高。频率低、维护容容易。管理使用用C/SS结构或或B/SS结构；能提供多多种数据据输出接接口，方方便用户户进行其其它数据据处理。2.3.4安全全要求网络系统统的安全全控制。操作系统统的安全全控制。数据库的的安全控控制。应用软件件的角色色定义、分配和和控制。系统维护护人员的的高素质质和有效效的管理理制度。3 需求求分析3.1总总体业务务处理流流程见附图3.2 总体业业务流程程描述3.2.1销售售计划部部计划员员根据项项目订单单编制销销售订单单，报部部门主管管、分

30、管管领导审审批，订订单可以以跨月度度、季度度甚至年年度分批批执行。3.2.2分厂厂（或设设计放样样部门）根据销售售订单调调用产品品结构数数据（新新产品则则设计填填报新的的产品结结构数据据），适适时编制制采购申申请单、生产订订单。辅助材材料的采采购申请请根据公公司配额额自动生生成。原原材料的的采购申申请量=产品件件数*单件物物理量*（1+计划损损耗率），计计划损耗耗率根据据角钢、钢板、圆钢、紧固件件等不同同类型分分别定义义。产品结构构数据指指：设计计放样部部门在系统统内提供供的相关产产品结构构信息（BOMM）以及及相关产产品的工工艺路线线文件和和工作中中心（数数控机床床）文件件信息，以上数数据经

31、分分管领导导审批后后还应在在安全质质量部存存档备案案，在系系统服务务器上应应该存储储主文件件。3.2.3采购购部门依依据采购购申请单单进行询询价、采采购等业业务，实实际采购购数量=采购申申请量+安全库库存量实际库库存量（原材料料整件）实际库库存量（可利用用的短料料）。如果软件件本身不不能将可可利用的的短料建建立数据据库并参参与净需需求的自自动计算算，则由由设计放放样人员员手工取取用短料料。3.2.4 分分厂计划划调度员按按月度生生产规划划和销售售部提交交的销售售订单作作为主生生产计划划的输入入，MPPS计划划编制的的计划周周期为11周（星星期5），计划划跨度330天。然后根根据编制制完成后后的

32、MPPS作为为MRPP分解计计算的数数据源头头，进行行物料需需求计划划的解算算，同时时根据能能力负荷荷报告情情况调整整MPSS，并最最终得到到各个层层次物料料的采购购和制造造计划。分别提提交给生生产配套套部采购购人员和和生产调调度人员员。3.2.5 在在MRPP系统运运算处理理前，设设计放样样部应在在系统内内提供相相关产品品结构信信息（BBOM）以及相相关产品品的工艺艺路线文文件和工工作中心心（数控控机床）文件信信息。计划员员还应同同时定义义MPSS 周期期内的工工作日历历信息、MRPP计划参参数的设设置等。3.2.6 生生产配套套部采购购员按分分厂计划划调度员提提供的采采购计划划报告进进行采

33、购购订单的的处理，同时下下达给相相关的供供应商进进行询价价。供应应商按照照订单要要求将需需要的物物料和数数量送交交有关库房房，同时时通知采采购员验验收送检检。安全全质量部部品管人人员根据据送检信信息对来来料进行行检验，合格物物料直接接由库房房管理人人员办理理入库手手续。否否则由采采购员直直接通知知供应商商办理退退货手续续。3.2.7 库库房管理理员根据据来料入入库信息息记录打打印入库库单（正正式），同时返返回一联联给采购购员和财财务人员员，采购购人员到到期据此此跟供应应商对帐帐并同时时通知供供应商开开具发票票，连同同订单、入库单单到财务务提交付付款申请请。往来来帐由财财务系统统进行处处理。3.

34、2.8分厂厂调度员员还应接接收由销销售部提提供的客客户订单单信息，据此编编制各个个生产工工序的生生产作业业排期，将制造造作业任任务和客客户订单单生产任任务安排排到相应应的作业业工段（班组）。调度度员根据据排期信信息依次次对各生生产任务务进行配配料检查查，按时时下达生生产指令令给相关关作业工工段（班班组），同时按按生产指指令生成成相应的的生产配配料表，分别交交由库房房和作业业工段（班组）进行物物料配套套配送或或领用。同时监监控各个个生产作作业单元元的生产产进度情情况。3.2.9 分分厂作业业工段（班组）或班组组按照生生产指令令进行生生产加工工，工序序、部件件进行严严格的自自检并填填写自检检记录，

35、产品完完工后应应由质量量品管人人员进行行检验，合格品品由相关关分厂统统计员填填制成品品入库单单或交接接单经由由相关品品管人员员签字认认可后成成品库房房管理人人员做系系统的帐帐务处理理。不合合格品直直接退回回。成品品入库作作为分厂厂计件工工资的考考核基础础。本公司的的产品镀镀锌是外外协工序序，因此此镀锌前前产品均均视为成成品，出出库镀锌锌即视为为成品出出厂。成成品出厂厂时不作作销售财财务结算算处理，销售结结算按项项目管理理的特点点进行处处理。镀锌后再再返回本本公司检检验或存存放的作作为成品品入库，但不作作为分厂厂计件工工资计算算基础（因为前前一环节节已经计计算过一一次计件件工资），也不不计价。3

36、.2.10成成品入库库当日，管理员员应向采采购物流流部主管管报告入入库情况况，以便便安排外外协镀锌锌。外协协镀锌业业务由采采购物流流部主管管签发镀镀锌申请请单、完完工产品品出库单单、出门门证。此此三种单单证可以以合为一一种。手手工情况况下，镀镀锌申请请单应送送财务部部门备案案，作为为外协结结算的依依据，eerp系系统对此此业务可可以考虑虑网上自自动核对对外协、出库、出门结结算处理理。3.2.11销销售人员员根据工工程进度度处理发发货业务务。发货货时填报报发货单单（出库库、出门门证），发货单单经领导导审批应应经财务务部门审审核，并并由财务务部人员员进行备备案（但但不开具具销售发发票），对产品品配

37、套件件进行成成本归集集。产品成成本归集集后再归归集项目目成本。 项目的的最后一一次发货货或项目目竣工后后，销售售人员及及时提请请财务人人员开销销售发票票。3.2.12成成品库房房人员根根据出库库单发放放物料。发运前前需经过过质量品品管人员员检验签签字认可可。3.2.13财财务部根根据销售售订单、客户付付款凭证证和销售售发票作作财务的的应收账账款和实实收账款款处理。根据生生产领用用信息和和完工入入库信息息进行生生产成本本的结转转处理。3.3 需求分分析 需求分分析表达达了苏源源钢构较较为关注注的核心心内容，未表达达的要求求以及为为列出的的子系统统仍按本本标书其其他部分分的要求求实施。3.3.1销

38、售售子系统统3.3.1.11 业务务流程分分析：销售管理理系统通通过以订订单（合合同）为为核心来来管理整整个销售售业务，完成客客户档案案、报价价、订单单、客户户定金、客户信信用检查查、提货货单及销销售提货货处理、发票处处理、退退货等一一系列销销售管理理事务。销售管管理子系系统作为为企业运运作中的的一个重重要部分分，与EERP的的库存、财务、生产、质检等等子系统统有着紧紧密的联联系，一一起共同同组成完完整的企企业管理理信息系系统。3.3.1.22 业务务处理说说明：1、 项项目销售售A. 销销售通知知单：销销售部计计划人员员提前预预报新业业务计划划。计划划应明确确具体产产品需求求数量和和预计需需

39、求日期期（最早早、最迟迟日期），已生生成的销销售计划划一般不不作修改改。MRRP计划划时通过过销售订订单来进进行调整整。B. 销销售订单单的处理理：销售售部有关关人员接接到客户户实际的的订货需需求（传传真或其其他），原则上上应对所所有客户户需求进进行合同同评审，并根据据生产部部门的生生产排期期信息确确定品种种、数量量和交货货日期，经有关关人员审审定后方方可视为为有效订订单。审审定有效效后的销销售订单单才进入入系统管管理。订订单处理理人员需需要将生生效的销销售订单单通过销销售订单单管理模模块输入入系统，同时打打印订单单送交分分厂计划划调度人员员。销售售订单进进入系统统后的信信息不能能被修改改，如

40、果果该订单单在未进进行生产产和发货货的情况况下需要要调整，处理方方式是将将原有订订单作废废，将变变化后的的客户需需求通过过上述流流程重新新生成一一份新的的销售订订单；如如果该订订单的一一部分已已经进行行生产和和发货处处理，未未完成部部分客户户需要调调整的话话，则原原有订单单不再执执行，由由相关人人员在系系统将该该订单关关闭（置置为完成成状态），需要要调整的的未完成成部分需需求通过过上述订订单处理理流程重重新生成成一份新新的销售售订单处处理。一一般来说说，仅适适用于一一份销售售订单需需要分批批生产发发货的情情况，一一次性交交货的订订单已进进行生产产和发货货的状态态下不允允许做任任何更改改。销售售

41、订单在在系统的的状态分分为已生生成、未未执行/已执行行、未完完成/已已完成关关闭3种种状态。如果录录入员在在生成订订单后发发现输入入错误需需要修改改，必须须说明情情况或提提供相关关凭证提提出作废废申请，经核实实后将原原订单作作废，并并注明作作废原因因，重新新输入一一份新的的销售订订单。C.发货货出库和和结算：对于满满足发货货条件的的销售订订单，销销售部有有关人员员在系统统销售管管理模块块生成客户发发货通知知单同同时打印印出来送送交财务务部门审审核并根根据客户户额度和和款项确确定是否否可以发发货，如如果Y则则由财务务相关人人员开销销售发票票返回一一联给销销售人员员，销售售人员根根据发票票在发票票

42、管理模模块维护护发票相相关信息息，财务务人员根根据提货货单和发发票作系系统应收收帐款处处理，在在开具发货通通知单时这部部分成车车库存由由于已属属客户资资产，因因此系统统会将这这部分库库存数量量进行锁锁定，生生产部门门做主生生产计划划时系统统应考虑虑这部分分库存。销售部部有关人人员凭打打印出来来的发发货通知知单和和销售发发票送交交货务组组人员进进行成车车发货出出库处理理，根据据实际发发出数量量冲抵锁锁定数量量，同时时减去库库存量。发货出出库完成成后，销销售部货货务组人人员根据据实际出出库生成成产品品发运单单交由由客户进进行收货货确认，然后根根据客户户确认后后返回的的产品品发运单单进行行存档备备查

43、。发货出库库和结算算仅指销销售环节节。外协协出库见见采购子子系统。2 部件件销售 客户有有时会因因散失等等原因需需要订购购某些产产品部件件、零星星工程材材料，此此类需求求因加工工量很小小，一般般只对库库存产生生影响。因此少少量部件件销售可可以不进进行主生生产计划划及MRRP计算算，利用用安全库库存即可可解决其其需求。3.3.2计划划子系统统3.3.2.11 业务务流程分分析：计划管理理业务处处理内容容主要包包括企业业工厂日日历的设设置，计计划参数数定义，主生产产计划（MPSS滚动计计划）的的编制；物料需需求计划划（MRRP）的的分解；能力需需求平衡衡（CRRP）、采购和和生产作作业报告告的自动

44、动生成；生产成成本统计计及相关关查询和和报表。3.33.2.2 业业务处理理说明：A. 生生产滚动动计划的的编制：公司或或分厂计计划调度度人员根根据生产产规划（手工文文本方式式）和销销售部提提供的销销售计划划/客户户订单信信息（系系统自动动共享方方式），然后根根据生产产实际情情况和需需求将属属于MPPS物料料项目的的品种、需求数数量、需需求日期期等相关关信息在在MPSS维护系系统模块块中进行行录入维维护，生生成主生生产计划划（MPPS）表表（可打打印或查查询计划划表）。计划跨跨度为330天，前期应应用计划划周期为为周（星星期5），以后后可视销销售订单单的需求求变化而而定。 如前所所述，销销售计

45、划划员报出出销售订订单后一一般不再再更改，对跨月月、季等等周期较较长的订订单，分分厂自行行编制其其滚动生生产计划划。B. 物物料需求求计划的的分解（MRPP）：主主生产计计划确定定后，计计划人员员需要进进行物料料需求计计划的解解算，在在MRPP计算前前，计划划人员首首先需要要在MRRP设置置模块中中确定该该计划周周期内的的工作日日、节假假日信息息以及确确定MRRP计算算时需要要考虑的的计划参参数如安安全库存存、经济济批量、在途、在制信信息等。然后才才能进行行MRPP运算，计划员员需要在在MRPP运算模模块中进进行处理理，物料料需求计计划的分分解由系系统自动动计算完完成。系系统首先先从产品品结构

46、树树（BOOM）的的最高层层产品层层开始计计算，产产品的毛毛需求量量即生产产滚动需需求计划划的需求求数量，然后由由毛需求求量库库存量+计划分分配量预计接接收量，即得到到本层物物料的净净需求量量。系统统自动以以此类推推按照（BOMM）层次次结构层层层分解解计算，直到算算出最底底层物料料的净需需求量。系统在在分解计计算过程程中，还还将考虑虑每种物物料的安安全库存存、经济济批量、在途、在制等等因素并并最终得得到每层层物料的的需求数数量，系系统然后后会根据据各种物物料的提提前期倒倒推出物物料的需需求日期期。物料料需求计计划完成成后，系系统将会会根据物物料来源源码自动动生成采采购作业业报告和和生产作作业

47、报告告，这些些信息将将会被配配套部门门和车间间有关人人员直接接调用（一般由由相关人人员通过过系统调调用查询询，建议议不打印印）。C. 能能力需求求计划（CRPP）：系系统计算算得到物物料需求求计划后后，如果果需要对对物料需需求计划划进行生生产能力力平衡的的话。计计划员可可以在CCRP能能力平衡衡模块中中依据物物料的工工艺路线线文件中中对应的的各个加加工中心心的日标标准生产产能力来来计算。系统会会自动生生成各个个作业工工段（班班组）的的能力负负荷报告告（可查查询或系系统打印印），计计划员根根据能力力负荷情情况来不不断调整整主生产产计划并并重新运运行MRRP，以以期最终终得到可可执行的的物料需需求

48、计划划。D. 对于于不参与与MRPP运算的的物料需需求由计计划员通通过订货货点法运运算模块块处理，在物料料需求报报告/采采购作业业报告/生产作作业报告告中系统统将明确确显示哪哪些物料料是通过过MRPP或订货货点产生生的需求求。3.3.3采购购子系统统3.3.3.11业务流流程分析析：采购管理理业务处处理内容容主要包包括供应应商管理理；采购购订单下下达执行行；委托托加工订订单处理理；物料料接收、检验、入库、退货；采购结结算；查查询和报报表。3.3.3.22 业务务处理描描述A、供应应商管理理：采购购人员需需要在基基础设置置供应商商维护模模块将所所有供应应商信息息输入系系统，包包括可能能发生业业务

49、关系系的供应应商信息息。并同同时确定定供应商商等级。一般来来讲可以以将供应应商分为为ABCC三类来来处理，分类标标准由用用户定义义，可根根据用户户实际的的供货情情况从供供应商规规模、价价格、供供货及时时率、合合格率、退货率率等指标标定期进进行评价价（手工工处理后后的结果果输入系系统），为签订订供货协协议时提提供一些些参考的的基础数数据。B、合同同与定价价：由于于可能存存在对采采购物料料的定价价和配套套厂家的的供货比比例分配配以及委委托加工工物料的的价格结结算需要要事先制制定和控控制，以以建立与与供应商商的长期期合作关关系。因因此制造造部相关关人员需需要就供供需双方方签订长长期供货货协议或或委托

50、加加工协议议。合同同的相关关数据信信息需要要输入系系统（模模块：合合同管理理）。这这样系统统在生成成采购订订单和委委托加工工指令时时将直接接调用合合同信息息里面的的价格，不允许许录入人人员修改改价格。同时系系统会将将涉及该该物料的的整个供供货历史史统计信信息显示示出来，包括计计划与实实际供货货比例信信息以便便采购人人员在下下达订单单选择供供应商时时提供参参考。如如果执行行过程中中合同有有变化，分为以以下几种种情况处处理：i. 整整个合同同作废：合同双双方同时时将原文文本合同同撕毁，系统不不删除该该合同记记录，由由相关人人员在系系统打上上“作废废”标记记，以便便日后查查询检索索；ii. 合同项项

51、目增加加：原有有合同不不变，系系统新增增一份合合同即可可；iii. 合同同项目减减少：如如果原有有合同的的某些项项目不再再需要或或另有变变化，首首先将原原有合同同按第11种情况况处理后后，在重重新生成成一份新新的合同同。C、采购购订单下下达执行行：采购购人员根根据计划划提供的的采购作作业报告告（文本本打印或或系统直直接查询询）提供供的需求求数量和和日期及及时生成成采购订订单，选选择供应应商时系系统将会会把涉及及到该物物料的供供应商信信息包括括等级以以及供货货历史统统计信息息显示出出来为采采购员提提供参考考。如果果该订单单产生的的物料供应商商有合同同，系统统会直接接把该合合同对应应的采购购价格直

52、直接引入入订单并并且不允允许修改改，如果果无合同同，则由由相关人人员录入入相应的的价格。订单生生成后，经由有有关人员员批准生生效后，交由相相关供应应商执行行，采购购人员随随时应对对订单进进行跟踪踪。系统统将采购购订单分分为已生生成、未未下达/已下达达、执行行中/已已完成关关闭3种种状态。处于已已生成、未下达达的订单单可以调调整修改改，已下下达、执执行中状状态的订订单不允允许修改改，如果果未完成成部分不不需要再再执行通通过系统统进行人人工强制制关闭订订单。D、物料料接收、检验、入库、退货：详见“仓储管管理子系系统”。E、采购购结算：采购结结算前系系统按供供应商分分类打印印对帐表表一式两两份分别别

53、给采购购人员和和供应商商，确认认无误后后由采购购员通知知供应商商开发票票以及发发票明细细。采购购人员连连同供应应商发票票、入库库单、订订单和经经审核批批准的付付款申请请一起送送交财务务部门。财务人人员根据据发票信信息同时时核对相相关信息息后在财财务系统统作应付付账款处处理。F、其他他情况：本公司司自制成成品在企企业内习习惯上称称为“成品”，并进进成品库库管理，但实际际上还有有最后一一道外协协镀锌工工序未完完成。一一般外协协出厂虽虽然不同同于销售售出厂，但实际际上也很很少运回回公司而而是直接接运到客客户工地地。3.3.4生产产子系统统3.3.4.11 业务务流程分分析：制造分厂厂管理业业务内容容

54、主要包包括生产产作业调调度管理理；生产产任务安安排；生生产进度度控制；工废、料废的的处理；生产完完工入库库；查询询和统计计报表。3.3.4.22 业务务处理描描述：A、生产产作业调调度：调调度人员员根据计计划员提提供的生生产作业业报告（系统查查询打印印或手工工文本提提交）提提供的产产品需求求数量和和需求日日期同时时参考销销售订单单信息（系统查查询打印印或手工工文本）以及实实际生产产情况在在生产排排期模块块里面生生成生产产作业排排期信息息，包括括生产指指令、产产品品种种、生产产数量、开工日日期、加加工单元元等信息息（系统统提供查查询或打打印功能能），然然后由调调度人员员对生产产排期各各生产指指令

55、进行行配套物物料检查查，并按按生产时时间顺序序打印生生成物料料短缺报报告分别别提交给给计划和和采购人人员进行行相关物物料的跟跟催。物物料配套套齐备的的生产指指令由调调度人员员在生产产调度模模块生成成打印生生产指令令及配配套领料料单信信息，分分别交由由相关库库房进行行备料、生产作作业单元元进行生生产准备备执行，同时在在库存管管理模块块系统将将锁定这这部分物物料数量量（计划划分配量量）。系系统将生生产指令令分为已已生成、未下达达/已下下达、执执行中/已完成成关闭33种状态态。处于于已生成成、未下下达的生生产指令令可以调调整修改改，已下下达、执执行中状状态的生生产指令令不允许许修改。B、生产产物料配

56、配送出库库：作业业工段（班组）接到由由调度人人员生成成的生产产指令和和配套套领料表表后，由作业业单元物物料员凭凭此单到到库房领领料出库库，库房房管理人人员作配配料出库库时，需需将实际际出库物物料的检检验单号号备注在在配套套领料表表上，经双方方人员签签字认可可后，库库房管理理人员将将配套套领料表表送交交系统录录入员作作系统出出库处理理，必须须将发出出物料的的检验单单号录入入系统备备查。C、工、料废的的处理：作业单单元生产产过程中中发现不不合格物物料需退退换时，首先应应填写退料单单并同同时将物物料送交交质量技技术部相相关人员员作鉴定定，判定定是否工工废或料料废，并并由技术术质量人人员签字字确认退退

57、料原因因方可持持此单将将物料退退回库房房，库房房管理人人员按实实际退库库数量签签字认可可后将此此单送交交配套科科系统录录入员作作退料入入库帐务务处理。生产线线物料员员领取新新的物料料还需填填写领领料单并注明明领料原原因，如如果是换换料需要要出具经经相关库库管员签签字认可可的退退料单方可领领料出库库，如果果没有退料单单将作作为超损损领用性性质处理理。领领料单同样适适用于其其他部门门的零星星领料出出库，相相关库房房管理人人员按实实际领用用数量出出库确认认后将此此单送交交配套科科系统录录入员作作零星领领料出库库帐务处处理。D、生产产完工入入库：作作业单元元产品生生产完工工后，首首先应经经过安全全质量

58、部部有关人人员对每每件产品品进行质质量检测测并将检检验结果果信息在在质量管管理模块块中输入入系统同同时将产产品条形形码扫描描进入系系统，检检验合格格并完成成包装的的成车由由生产线线物料员员按条形形码扫描描产品明明细进入入生产进进度维护护模块，生产指指令完工工后通知知成车库库房管理理人员办办理入库库手续，库房管管理员按按实际合合格产品品条形码码扫描进进行入库库帐务处处理。完完成后由由系统打打印完工工产品入入库单返返回生产产线物料料员，成成车库存存管理将将按产品品条形码码明细进进行管理理（包括括总账和和明细记记录）。3.33.5仓仓储子系系统3.3.5.11 业务务流程分分析：采购物流流部仓储储业

59、务内内容主要要包括对对库存原原材料、半成品品、成品品等生产产用物料料以及设设备备件件等的出出、入库库、盘点点、日常常报表、库存分分析等进进行全面面的控制制和管理理。3.3.5.22 业务务处理说说明：A、 采采购物料料验收入入库：供供应商将将采购订订单或委委托加工工订单所所需的物物料送交交库房时时，首先先将送送货单交由采购购员核实实品种数数量是否否与合同同一致，确认无无误后在在送货货单上上签字认认可（送货货单上上的材料料，本公公司只负负保管义义务，验验收入库库前不得得结算），通知知仓库保保管员根根据确认认后的送货单单在实实物上作作出未检检验标识识。然后后将送送货单送交质质量检验验人员进进行来料

60、料质量检检测。检检验人员员从系统统调用采采购订单单数据，对照送货单单和检检验结果果，将相相关检验验信息和和检验结结果及合合格数量量填写材料收收验入库库单检检验部分分信息，经部门门领导审审核后生生成合格格的材材料收验验入库单单返回回给采购购人员、保管人人员，同同时在质质量检验验模块输输入相关关检验信信息。材料收收验入库库单一一经保管管人员确确认，即即可作为为结算凭凭证。1、合格格入库：经判定定合格的的物料由由检验员员设置“合格品品”标识，持材材料验收收入库单单通知知库房管管理员进进行实物物入库，库房管管理人员员接到材料收收验入库库单后后，首先先应检查查该批物物料质量量状态标标识是否否完整、清楚。