农业公司年度分析报告摘要

1、167/167 北京顺鑫农业股份有限公司2000年年度报告摘要重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个不及连带责任。本年度报告差不多北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。一、公司简介1.公司法定名称中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司英文名称：BEIJINGSHUNXINAGRICULTURECO.,LTD2.公司注册地址：北京市顺义区站前街公司办公地址：北京市顺义区站前街邮政编码：101300公司国际互联网址:电子信箱:sxnygf3.公司法定代表人：龚建友4.公司董事会秘书：田建国

2、联系地址：北京市顺义区站前街联系电话：（010）69420860、69428900传真：（010）81499846电子信箱：5.公司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报年度报告指定登载网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：顺鑫农业股票代码：0860二、要紧会计数据和指标（一）本年度要紧利润指标情况(单位：元)项目2000年度利润总额85165386.69净利润76488226.82扣除非经常性损益的净利润77035619.94主营业务利润134950091.77其他业务利润5076863.61营业利润61740587.72投资收益120046

3、2.76补贴收入22771729.33营业外收支净额547393.12经营活动产生的现金流量净额49177853.29现金及现金等价物净增加额162060515.30扣除非经常性损益项目和涉及金额:扣除营业外收入3028690.60元、营业外支出3576083.72元。（二）公司前三年要紧会计数据和财务指标(单位：元)指标项目2000年度1999年度1998年度1998年度2000年比(调整前)（调整后）1999年增减主营业务收入677131956.40636,305,938.40733,525,286.06733,525,286.0640826018.00净利润76488226.8277,1

4、98,567.9988,391,250.6084,110,953.05710341.17总资产1019816080.301,026,744,914.951,157,079,140.801,150,760,104.866928834.65股东权益850068875.54815,580,648.72742,662,378.28738,382,080.7334488226.82每股收益0.2730.2760.320.300.003加权平均每股收益0.2730.2760.390.370.003扣除非经常性损益0.2750.2480.2340.2190.027后的每股收益每股净资产3.0362.912.

5、652.640.126调整后的每股净资产2.9492.862.632.620.089每股经营活动产生0.1760.290.120.120.114的现金流量净额净资产收益率（）8.9989.4711.9011.390.472加权净资产收益率（）8.9989.4711.9011.390.472扣除非经常性损益后的9.008.518.3410.120.49加权净资产收益率（）注1.公司2000年度配股工作已于2001年3月6日全部结束，总股本由28000万股变为30415万股，变化后的每股收益为0.25元。注2.扣除非经常性损益后的每股收益为0.275元。注3.有关财务指标计算公式如下:（1）每股收

6、益（摊薄）=净利润/年度末一般股股份总数（2）每股净资产=年度末股东权益/年度末一般股股份总数（3）调整后的每股净资产=年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理（流淌、固定）资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额/年度末一般股股份总数（4）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末一般股股份总数（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益100（三）报告期利润表附表报告期利润净资产收益率（）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润15.8615.810.480.48营业利润7.267.230.220.22净利润9.008.950.270

7、.27扣除非经常性损9.109.000.280.28益后的净利润（四）股东权益变动情况及变动缘故（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本280,000,000.00280,000,000.00资本公积444,271,127.68444,271,127.68盈余公积31,719,656.6815,297,645.3647,017,302.04法定公益金15,859,828.347,648,822.6823,508,651.02未分配利润59,589,864.3619,190,581.4678,780,445.82股东权益合计815,580,648.7234,488,226.82850,0

8、68,875.54变动缘故：1.盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金；2.法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；3.未分配利润的增加要紧是由于公司经营活动过程中利润的增加；4.股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润和按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金。三、股本变动和要紧股东情况1.截止2000年12月31日，公司股东总数为44696户。2.报告期末公司前十名股东持股情况：名次股东名称持股数量（股）占总股本比例1北京市泰丰现代农业进展中心21000000075.002同盛证券投资基金5980880.213袁妙玲3074000.114中信实业银行深圳分行证

9、券营业部3000000.115深圳市正瑞投资进展有限公司2000000.076景福证券投资基金2000000.077中奥广告有限公司1700000.068吴静凯1305000.059普丰证券投资基金1183570.0410贾建勤1180490.04讲明：1持股5（含5）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。2前十名股东之间不存在关联关系。（3）持股10以上的法人股东情况。北京市泰丰现代农业进展中心为本公司的控股股东，2000年末持有国有法人股21000万股，占公司总股本的75；2001年1月15日实施配股后持有国有法人股21315万股，占公司总股本的70.08。公司法定代表人：龚建友

10、公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。（4）报告期内控股股东未发生变更。四、股东大会简介2000年度公司共召开两次股东大会，即1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会。1.1999年年度股东大会于2000年3月18日以公告形式发出通知，于2000年4月20日上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份21110.5868万股，占公司总股本的75.39，符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了

11、该次股东大会的各项决议，未发生决议否决情况。公司1999年年度股东大会通过了以下决议：公司1999年年度报告及摘要、公司1999年度董事会工作报告、公司1999年度监事会工作报告、公司1999年度财务工作报告、公司1999年度利润分配方案、调整部分募集资金投资项目的议案、关于调整公司董事的议案、北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则、提请股东大会授权公司董事会行使不超过2亿元对外投资权限的议案、关于修改公司章程有关条款的议案及接着聘请北京兴华会计师事务有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案，股东大会决议的公告刊登在2000年4月21日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。2.2000年度第一

12、次临时股东大会于2000年7月1日发出召开通知，以公告形式讲明了会议召开的时刻、地点、审议事项及其它有关事宜；2000年8月7日上午9时如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份21006.75万股，占公司总股本的75.02，符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，公司董事、监事、高级治理人员及律师参加了本次会议，大会以记名投票表决的方式通过了各项决议，未发生决议否决情况。公司2000年度第一次临时股东大会通过了以下决议：公司2000年度增资配股预案、前次募集资金使用情况讲明的议案和配股募集资金项目及可行性分析的议案。本次股东大会经

13、北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会的详细内容请参见2000年4月21日的中国证券报、上海证券报和证券时报。3.报告期内，公司1999年年度股东大会同意公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事；公司监事未作更换。五、董事会报告1.公司经营情况（1）本公司是北京市第一家农业类上市公司，是北京市农副产品生产加工的核心企业，承担了北京市农副产品的要紧供应任务，经营领域涵盖了农业的产前、产中、产后的整个过程。2000年10月26日，公司被农业部等八部委行以农经发200010号文

14、件审定为农业产业化国家重点龙头企业。本公司所处行业为农畜副产品加工，要紧从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。2000年度，公司所属鹏程食品公司的生猪屠宰、鲜肉制品生产、供应在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场的种猪在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：全国养猪协会）。截止2000年三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中

15、，产量列第11位，利税总额列第14位（资料来源：全国酿酒行业信息）。（2）公司主营业务的范围及其经营状况本公司的主营业务为白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。2000年公司完成主营业务收入67713.19万元，实现净利润7648.82万元。其中北京醇、二锅头系列白酒完成销售收入25160.56万元；生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入33747.49万元；种猪、育肥仔猪完成销售收入8085.74万元；种子、蔬菜、花卉完成销售收入719.39万元。（3）公司要紧全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩北京顺丽鑫林果

16、种植有限责任公司销售樱桃0.9万公斤、草坪1.72万平方米、苗木4.17万棵，完成销售收入123.28万元，实现净利润0.05万元，并取得了都市园林绿化企业资质证书。北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司完成销售收入88.38万元，实现净利润3.1万元。北京顺鑫长青蔬菜有限公司4月份投产，要紧生产无毒、无公害的“波士顿”生菜，产品已打入北京市场，并开始在上海、天津、山西等地组织营销网络，报告期内实现销售收入198.9万元。北京牵手果蔬饮品有限责任公司12月27日正式开业投产，主营功能性饮料、果蔬汁饮料的生产和销售，目前其“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料已投放市场，随着市场的不断开拓，

17、将为公司带来稳定的收益。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案：2000年是世纪之交，也是国家“九五”打算的最后一年，中国的市场经济体制逐步建立，各种商品的市场供需状况发生了全然变化，市场货源充足，竞争加剧。面临严峻的市场形势，公司决策层和治理层依照不同经营领域的不同情况，采取了一系列灵活多样的市场营销措施，把握市场特征，充分利用公司经营领域宽的优势，在激烈的市场竞争中稳扎稳打，顺利完成全年生产经营任务。白酒：白酒市场经历无情和无序竞争后，已是满目创伤，尽管需求总量在2000年见底企稳，但地区、品牌的结构性变化极大，山东、四川等生产地区接着增长，名酒市场份额进一步上升，一般地区和一般品牌产销

18、量接着下滑。为了公司的长远利益，公司2000年加大了白酒的技术开发力度、市场网络开发建设力度，并在内部治理上进一步下功夫，提高质量，降低成本，取得一定成效。肉制品加工：抓住肉制品消费回升的机会，接着扩大北京市场份额，增加精、深加工品种，扩大销售网络，占据的连锁店、大型超市、商场、集团消费、集贸市场不断增加，市场占有率进一步上升。“放心肉专供”牌匾在市工商治理局注册，并向北京市版权局提交了版权注册申请，顺鑫农业的鹏程牌放心肉品牌得到市场认可，品牌优势在北京地区越来越明显。种猪：抓住市场回暖的机遇，大力促销优质名牌种猪，使公司种猪销售有所增长，取得较佳经营业绩。在抓好现有支柱产业的同时，积极培育公

19、司新的经济增长点，抓好新建项目的投产达产工作。公司控股的北京牵手果蔬饮品有限责任公司已投入生产，配股资金到位后公司将陆续对配股项目进行投入，使公司在白酒、种猪、肉制品加工之后，又增加了饮料、制药、市场服务等新的支柱产业。2.公司财务状况（单位：万元）项目2000年度1999年度增减额增减率()总资产101981.61104143.932162.322.08长期负债5.0040.0035.0087.50股东权益85006.8981558.063448.834.23主营业务利润13495.0012965.48529.524.08净利润7648.827719.8671.040.92增减变动缘故:1总

20、资产减少的是因为偿还负债所至；2股东权益增加是由于本年净利润增加所致；3主营业务利润增加是由于主营业务收入增加；4净利润减少是由于期间费用增加所至。3.公司投资情况（1）前次募集资金使用情况依照本公司招股讲明书拟定的投资打算，本公司在前次募集资金使用中，固定资产投资项目总投资额为30788万元，本公司已实际投资29498.84万元，其中种猪场扩建项目、种猪场改造项目、建设蔬菜种子种苗基地项目、肉食品生产改扩建项目、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地项目、引进南瓜果肉饮料预处理（制浆）及果汁设备和灌装线项目、引进南瓜饮料果肉配套技术改造工程项目，均已完工并已开始产生效益。尚未投入资金为1289.16

21、万元，占前次募集资金总额的4.19，依照打算将于2001年接着投入。(单位:万元)序号项目名称打算实际完工投资额投资额进度1种猪场扩建工程285022451002粮食种子产业化工菜种子种苗基地260026021004种猪场改造工程299023911005罗氏沼虾养殖基地15556名优果品及苗木基地2979463.81007新世纪梨种殖基地27068建设蔬菜综合加工厂29731471.441009生化车间改扩建2998612.710010肉食品生产改扩建28502861.210011无土栽培蔬菜基地2152281010012果蔬冷藏加工保鲜库27071437.48100

22、13收购鹏程食品有限80008000100公司35股权14引进南瓜果肉饮料预29632954.88100处理（制浆）及果汁设备和灌装项目15引进南瓜果肉饮料配777828100套技术改造工程16建设年产2万吨纯净水项目985221.3430（2）前次募集资金变更情况顺鑫农业1998年发行股票共募集资金41300万元，扣除发行费用后实募资金39970万元，其中：项目用资金30788万元，补充流淌资金9182万元。公司按照招股讲明书承诺，完成了对种猪场扩建工程、粮食种子产业化工程、种猪场改造工程、名优果品及苗木基地、无土栽培蔬菜基地和果蔬冷藏加工保鲜库等6个项目的投资，在项目建设过程中，由于公司精

23、心组织、周密安排，采取了降低损耗、压低采购成本等措施，共节余资金5638.72万元。为慎重、合理地使用募集资金，最大限度发挥投资效益，经公司1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案后对南瓜果肉饮料预处理（制浆）、果汁设备及灌装线项目、引进南瓜果肉饮料配套技术改造项目、建设年产2万吨纯净水项目进行投资，使公司实现多元化进展，拓展了经营领域，提高了产品附加值。该决议在公司2000年4月6日召开的第一届董事会第九次会议上通过，并公告于2000年4月7日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。建设蔬菜综合加工厂项目及生化车间改扩建项目已完成部分建设，由于市场变化，以及同类企业新技术的开发成功，使得公

24、司的投资风险加大，因此，公司决定不再接着投入该二项目。罗氏沼虾养殖基地项目、新世纪梨种植基地项目因资金到位比可能的晚，错过农时，加上国家对土地政策的调整，使公司投资该项目的成本大大提高，本着股东利益不受侵害的原则，公司决定终止投资。公司需要改变投向的募集资金共计8147.86万元，经公司1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案，公司出资8000万元收购北京鲲鹏食品集团公司持有北京鹏程食品有限公司35的股权。收购完成后为公司增加了稳定的利润收入，理顺了内部关系，有利于公司科学治理和规范运作，使公司资产更完整，经营更自主，财务更独立，同时壮大了公司的主业力量，实现了低成本扩张。该决议在公司20

25、00年3月15日召开的第一届董事会第八次会议上通过，并公告于2000年3月18日中国证券报、上海证券报和证券时报上。以上有关募集资金变更决议在公司2000年4月20日召开的1999年年度股东大会通过，且该决议公告在2000年4月21日中国证券报、上海证券报和证券时报上。（3）其它投资情况1以自有资金200万元参股北京空港科技园区股份有限公司，随着空中运输的不断进展，“邻空”经济越来越受到各界的重视，北京空港开发区为了保持良好的进展态势，达到产业升级的目的，发起设立了北京空港科技园区股份有限公司，本公司以现金200万元参股北京空港科技园区股份有限公司，占该股份有限公司1.95的股份。2以自有资金

26、1453.58586万元收购北京汇丰农工贸进展有限责任公司55.97的股权，收购完成后，公司成功涉足饮料行业，拓宽了公司经营领域。4.中国加入WTO对公司以后经营产生的阻碍（1）加入WTO对酒业的阻碍加入WTO后，逐步破除酒类关税壁垒，对生物发酵酿造的中国名酒和有地区特点、有文化内涵的白酒进军国际市场制造了有利机遇和条件，但国内外酒类市场的竞争将更加激烈。为此，公司正在积极预备，打好地区特点牌，增加产品的北京文化内涵，在增加对日本、韩国出口的同时，增加东南亚、北美等华人聚拢地的出口。但公司与国内先进企业、国外企业相比，在治理水平、质量水平、资金实力、营销策划等方面存在差距，如何提高竞争能力，需

27、要接着研究和学习。（2）加入WTO对肉食的阻碍加入WTO后，国外高档产品的进入不可幸免，将使北京市场的竞争激烈程度进一步提高。然而，通过近几年的市场运作，公司营销渠道差不多建立起来，产品结构正在调整，差不多能够适应不同消费层次的需要。同时，公司拟对生产环境、设施进行进一步改造和完善，并积极预备进军国际市场，拓展进展空间，增强竞争力。（3）加入WTO对养殖业的阻碍加入WTO确信会加快养殖业的产业升级，加快优良品种的繁育速度和推广速度。对公司而言，拥有的设施、环境、品种优势，将增加公司与国外企业合作的机会，方便优良品种的进口，接着扩大公司在行业内的领先优势。5.新年度生产经营规划本公司在2001年

28、的生产经营中，将坚持“以科技为先导、以市场为导向、以效益为核心、以创新求进展”的经营思想，充分利用国家对农业产业化国家重点龙头企业、农业高科技企业的扶持，围绕农业大概念，发挥公司的自身优势，巩固进展现有种猪、肉制品加工、白酒等支柱产业，积极培育、进展壮大饮料、制药、市场治理等新的经济增长点，确保公司持续、健康、稳定进展。为实现2001年生产经营目标，公司将做好以下工作：（1）在种畜产品方面，全力办好2001年4月在顺义召开的全国畜牧兽医学会养猪学分会的专业会议，加大对改造后的小店畜禽良种场的宣传力度，进一步树立行业内的领先形象，并利用公司肉制品加工的优势，与养殖场、农户签订商品猪回收合同，提供

29、最低爱护价，确保养殖场和农户利益，同时保证公司收购质量和来源，发挥农业产业化龙头企业的作用。（2）在肉制品加工方面，利用种猪销售优势，确保产品质量（瘦肉猪），稳固现有销售网络和销售渠道。同时，接着扩大市场占有率，加快加盟经营方式的推广；开拓国际市场，建立稳定的供销关系。（3）白酒方面，针对酒类消费向个性化、多样化进展，以及产业集中度越来越高的趋势，为确保公司在激烈的市场竞争中获得稳定的、更多的市场份额，公司将突出“创新”（机制创新、技术创新、品牌创新、营销创新）、“拓展”（拓展有实力的经销商、向非主销区拓展、向国外拓展）与“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美誉度）思想，使白酒接着作

30、为公司的支柱产业之一。（4）加快配股项目的投入工作，使之尽早达产，成为公司新的经济增长点。（5）进一步推进公司经营治理制度的改革，整合人力资源、强化企业基础治理，激发企业创新活力，调动职员积极性。对各公司经营班子采取“一定、五挂钩、一否决”的经济责任制考核方式。6.董事会日常工作情况（1）董事会工作报告报告期内公司董事会共召开了六次会议，会议采取提早通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，同时公司三名监事都列席了会议，会议审议通过了拟定的各项决议。12000年3月1日第一届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，通过了出资200万元参股北京空港科技园区股份有限公司的

31、决议。决议公告刊登于2000年3月3日中国证券报、证券时报和上海证券报上。22000年3月15日第一届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：公司1999年年度报告及摘要、1999年董事会工作报告、1999年总经理工作报告、1999年财务工作报告、1999年度利润分配预案、关于调整部分募集资金投资项目的议案、关于调整公司董事会成员的议案、关于将北京市牛栏山酒厂设立为分公司的议案、关于提请股东大会授权公司董事会对外投资权限的议案、北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则（草案）、关于修改公司章程有关条款的议案、关于接着聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案以及

32、关于召开1999年度股东大会的有关事项。具体内容详见2000年3月18日中国证券报、证券时报和上海证券报。32000年4月5日第一届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开，通过了关于节余募集资金使用打算的议案的决议。具体内容刊登于2000年4月7日中国证券报、证券时报和上海证券报上。42000年6月30日第一届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：关于公司符合现行配股政策和配股条件的议案、关于公司2000年度增资配股预案、关于前次募集资金使用情况讲明的议案、关于配股募集资金项目及可行性分析的议案、关于投资组建北京牛栏山鑫鑫贸易有限公司的议案以及召开2000年度第一次临时股东大会的有

33、关事项。具体内容详见2000年7月1日中国证券报、证券时报和上海证券报。52000年7月18日第一届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：公司2000年度中期报告正文及摘要、公司2000年中期利润分配预案和关于增加公司经营范围的议案，同时还公布了公司前次募集资金使用情况专项报告。具体内容详见2000年7月21日中国证券报、证券时报和上海证券报。62000年10月10日第一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：关于出资收购北京汇丰农工贸进展有限责任公司股权并追加投资的议案、关于选举李维昌先生为公司副董事长的议案、北京顺鑫农业股份有限公司财务制度补充规定以及关于向

34、中国工商银行北京市顺义支行、中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案。具体内容详见2000年10月11日中国证券报、证券时报和上海证券报。（2）董事会对股东大会的执行情况报告期内本届董事会严格执行了1999年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会的各项决议。一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会给予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作打算。11999年年度股东大会为了把握住我国农业产业化进展和农业结构性调整的历史机遇，保证几个优势项目上马的资金需求，制定了不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配方案，因此，报告期内公司未进行利润分配，

35、也未进行公积金转增股本。2按1999年年度股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。3接着聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构，聘期一年。4董事会在授权范围内对公司每一笔投资业务都认真审定，科学决策，对前次募集资金的使用尤其慎重，在制作公司2000年中期报告时，公司董事会专门做了前次募集资金的使用讲明并刊登在2000年7月21日证监会指定的报刊上。5本年度董事会按照2000年第一次临时股东大会决议及授权，组织实施了公司2000年度增资配股方案（每10股配3股），于2000年12月22日获中国证券监督治理委员

36、会证监公司字2000222号文批准，2000年12月29日在证监会指定的报刊上刊登了配股讲明书，在本报告期内该方案未能全部实施完毕。目前，后续工作已顺利进行完毕，配股股权登记日为2001年1月15日，配股除权日为2001年1月16日，配股缴款日为2001年1月17日至2001年2月13日，配股可流通股份上市日为2001年3月6日。7.公司治理层及职员情况（1）现任董事、监事、高级治理人员情况姓名性不年龄职务任期起止日期年初持年末持增减年度股数量股数量(,)酬劳龚建友男53董事长1998.92001.9100001000046200李维昌男47副董事长1999.122001.946200兼总经理

37、赵淑惠女53董事1998.92001.9100001000036000张海泉男41董事1998.92001.9100001000036000聂长松男47董事1998.92001.94000400036000贾艺坛男30董事兼1999.12.任董事36000财务总监1998.92001.9陈英丽女46董事1999.122001.931200王金明男38董事1999.122001.931845王家槐男32董事1999.122001.9田建国男40董事会秘书1998.92001.9100001000036000李宝玉男42监事会召集人1998.92001.9100001000036000姚庆波男49

38、监事1998.92001.9100001000031000赵庆江男55监事1998.92001.92000200031000李怀民男39副总经理1999.122001.936000杨文科男37副总经理1999.122001.936000王海峰男48副总经理1999.32001.936000以上董事、监事及高级治理人员在本公司领取酬劳的人员中，年度酬劳在4000050000元之间2人，在2000040000元之间13人。王家槐先生未在本公司领取酬劳。报告期内公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事，选

39、举李维昌先生为副董事长，公司监事、董事会秘书未发生变化。(2)公司职员情况：截止2000年12月31日，公司共有在册职工2553人。全体职员的专业、学历及年龄结构如下：人员结构数量所占比例专业结构：生产人员179770销售人员29512技术人员2309财务人员793治理人员1526文化结构：大专以上人员2098中专以上人员25810年龄结构：50岁及50岁以上人员17373649岁人员11464535岁以下人员123448公司目前无离退休人员。8.本年度利润分配预案及可能下一年度利润分配政策：1经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2000年12月31日，公司实现净利润76488226.

40、82元，依照公司章程规定，按净利润的10提取法定公积金7648822.68元，按净利润的10提取法定公益金7648822.68元，加年初未分配利润59589864.36元，本年度可供股东分配的利润为120780445.82元。本年度以2000年12月31日的总股本28000万股计算，向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税)，可分配利润支出42000000.00元，剩余78780445.82元转入下一年度分配。公司配股实施后，总股本变更为30415万股，每10股可派现金红利1.3808975元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。上述分配预案尚需2000年度股东大会审议通过后实施。2依照公

41、司进展战略，本公司可能2001年利润分配政策为：2001年公司拟进行1次利润分配；公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20；公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于20。上述方案需在具体实施时，董事会可依照公司当年盈利情况作局部调整，以分配预案形式提交公司股东大会审议批准后实施。六、监事会报告2000年度，公司监事会依照公司法及公司章程等有关规定,本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了二次会议，全体监事列席了公司各次董事会会议，参加了

42、公司1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会，审查和监督了公司重大决策表决程序，检查了公司依法运作情况。12000年3月15日第一届监事会第五次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了1999年度监事会报告、公司1999年年度报告及摘要、公司1999年财务工作报告、关于调整部分募集资金投资项目的议案和关于接着聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案。决议公告刊登于2000年3月18日中国证券报、证券时报和上海证券报上。22000年4月5日第一届监事会第六次会议在本公司会议室召开，审议并出具了关于节余募集资金使用打算的议案确信的意见，具体内容详见2000年4月

43、7日中国证券报、证券时报和上海证券报。2000年度，监事会成员列席公司第一届董事会的第七至第十二次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督。在公司的整个运营方面，严格依照公司法、证券法、公司章程及国家有关规定,对公司的依法运营情况,董事会执行股东大会决议情况，董事及高管人员履行职责情况进行监督和审查：1.2000年度公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程及国家有关规定规范运作，公司决策程序合法，公司董事及高管人员能够认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为，公司亦无重大诉讼及仲裁事项。2.公司监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2000年度财务结构合理，财务状况

44、良好，真实、客观地反映了公司经营成果。3.在本报告期内，公司前次募集资金实际投入项目与招股讲明书中的承诺投资项目差不多一致，对部分投资项目的变更，以及对节余的募集资金使用都在报告期内按法定程序进行了审慎投资，其程序合法。4.本年度公司重大收购资产事项：12000年4月20日，公司1999年度股东大会审议通过了公司调整部分募集资金投向的议案：出资8000万元收购北京鹏程食品有限公司35股权，鉴于此次收购为关联交易，大股东北京市泰丰现代农业进展中心回避了表决，收购完成后，加强了公司主业力量，使公司在肉食制品生产上实现了上中下游的统一。22000年10月10日，公司董事会第十二次会议决议出资1453

45、.58586万元收购北京汇丰农工贸进展有限责任公司55.97股权，北京汇丰农工贸进展有限责任公司主营生产、销售功能性饮料、果蔬汁饮料，收购完成后，对公司涉足饮料行业，拓宽经营领域起到了促进作用。5.本年度公司与北京市泰丰现代农业进展中心及其下属企业之间的关联交易均以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本公司利益。6.北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。七、重要事项1.2000年10月26日，公司被农业部等八部委行以农经发200010号文审定为农业产业化国家重点龙头企业。2.本公司2000年8月7日召开的2000年第

46、一次临时股东大会审议通过的增资配股方案，于2000年12月22日经中国证券监督治理委员会证监公司字2000222号文批准，并于2000年12月29日在证监会指定的报刊上刊登了配股讲明书。3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。4.报告期内公司、公司董事及高级治理人员未受到监管部门处罚。5.本报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会有三名董事离任，增补五名董事；公司总经理未变更；公司董事会秘书未变更。6.报告期内，公司无出售资产、汲取合并的情况。7.报告期内，公司关联交易事项如下：（1）经第一届董事会第八次会议审议通过，提请1999年度股东大会讨论通过用募集资金8000万元收购北京鲲鹏食品集团公

47、司所持北京鹏程食品有限公司35股权的议案。1关联交易方概况北京鹏程食品有限公司系北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京鲲鹏食品集团公司（以下简称“鲲鹏集团”）共同出资设立的有限责任公司。本公司占65权益，鲲鹏集团占35权益。鲲鹏集团为本公司控股公司北京市泰丰现代农业进展中心的下属企业，成立于1994年3月14日，为全民所有制企业，注册资本5500万元，注册地址为北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧，主营业务为：购销、生产副食品、精油制品、饲料添加剂、肉制品；仓储服务、畜牧业等。2协议双方及鉴定时刻北京顺鑫农业股份有限公司与北京鲲鹏食品集团公司于1999年12月21日鉴定了收购北京鲲鹏

48、食品集团公司持有北京鹏程食品有限公司35股权的协议。3收购价格依据以拟收购企业评估基准日1999年4月30日的净资产，1999年7月25日北京德威评估公司出具的资产评估报告为要紧依据。4定价原则截至1999年4月30日，鹏程公司帐面净资产评估价值为18429.69万元，其中鲲鹏集团持有35的权益为6450.39万元，本次收购为含权收购，鲲鹏集团自1999年5月1日至1999年12月应享有的净资产为445.20万元，一并计入收购价格，同时鉴于鹏程公司历年来业绩良好，在公司以募集资金投入后以后将产生更高的经济效益，依照平等互利、协商一致的原则，公司与鲲鹏集团商定此次股权转让价定为8000万元。5结

49、算方式在本公司1999年股东大会通过之日起60日内向鲲鹏集团支付价款总额的50，即4000万元，余下4000万元，在同次股东大会通过后6个月内付清。6收购后阻碍截止到2000年6月底，本项目所需8000万元资金已全部投出，至此，本公司已持有北京鹏程食品有限公司100的股权，实现了股份公司的低成本扩张，壮大了公司的主业力量，并为公司增加了稳定的利润收入。本次收购完成后，北京鹏程食品有限公司变更为北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司。本次收购充分、公平、合理，对股东利益无损害，北京兴华会计师事务所有限责任公司已出具了审核报告，详见2000年4月21日中国证券报、上海证券报和证券时报之公告。（2）

50、本公司分公司鹏程食品分公司，2000年由北京市泰丰现代农业进展中心购买活猪57775头，价值31776250元，交易价格以市场价格为准。（3）按照综合服务合同，北京市泰丰现代农业进展中心在本报告期内向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务，于2000年8月16日按合同支付综合服务费874678.68元。（4）按照土地租赁合同，公司现租用北京市泰丰现代农业进展中心土地145613平方米，于2000年8月16日按合同支付租赁费192600元。8.公司与控股股东在人员、资产、财务“三分开”情况。在人员分开方面：公司设立了劳动人事部，治理公司的劳动人事工作，拥有一系列职员考核奖惩规章制度。公司董事长龚建

51、友先生在股东单位兼任总经理，其他董事、监事和其他高级治理人员未在股东单位担任职务，公司董事王家槐先生不在本公司任职，未在公司领取薪酬，其他各位均在本公司领取薪酬。在资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。公司的采购、销售由公司控股子公司和分公司独立进行。公司自主开发的工业产权、商标等无形资产归公司所有。不存在不正当的关联交易，股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行了公司章程规定的回避制度。在财务分开方面：公司设有独立的财务审计部门，建立了独立的财务核算体系和财务治理制度，开立独立的银行帐户，独立照章纳税。对分公司和控股子公司也制定了一套完整的财务治理制度。9.报告

52、期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。10.报告期内，聘任的会计师事务所无变化，仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司。11.报告期内公司无重大担保合同情况。12.公司对外无担保事项。13.报告期内公司未更改公司名称及公司股票代码。14.北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。八、财务会计报告1审计报告(2001)京会兴字115号北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：我们同意托付，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度的利润表和2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计

53、意见。我们的审计是依照中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果及2000年度的现金流淌情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师吴亦忻北京阜成门外大街2号万通新世界中国注册会计师王全洲广场B座708室2001年3月2日2会计报表（附后）3会计报表附注（一）公司简介北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称股份公司）是经

54、北京市人民政府京政函199833号文批准，由北京市泰丰现代农业进展中心独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。股份公司股本总额28,000万元，其中北京市泰丰现代农业进展中心以其经评估后的部分经营性净资产31,390万元投入股份公司，按66.90的折股率折为国有法人股21000万股，占总股本的75；向社会公开发行社会公众股7000万股，占总股本的25。股份公司于1998年9月21日正式成立，要紧从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产“华灯”牌、“潮白河”牌系列白酒，“鹏程”牌、“微笑”牌系列肉制品，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。（二）公司要紧会计政

55、策、会计可能和合并会计报表的编制方法1.会计制度本公司执行股份有限公司会计制度及其补充规定。2.会计年度会计年度自公历1月1日至12月31日止。3.记帐本位币采纳人民币为记帐本位币。4.记帐基础和计价原则本公司以权责发生制为计帐基础，以实际成本为计价原则。5.外币业务核算方法发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，期末将外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。6.合并会计报表的编制方法(1)合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位资本总额的50以上（不含50），或尽管占该单位资本总额不足50，但具有实际操纵权的，该单位列入合并范围。但假如该单位的总资产

56、、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，则不予合并。(2)合并采纳的会计方法：合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部199511号文合并会计报表暂行规定和财政部财会字199935号文关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知等有关文件，在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额编制而成。7.现金等价物的确认标准凡同时具备期限短、流淌性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资，确认为现金等价物。8.坏帐核算方法本公司关于因债务人破产或死亡，以其

57、破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏帐损失。本公司坏帐核算采纳备抵法。关于坏帐预备：按期末应收款项（应收帐款和其他应收款）余额的6提取坏帐预备。9.存货核算方法原材料:购入并已验收入库的原材料按实际成本入帐，发出原材料成本按加权平均法核算；低值易耗品:低值易耗品按购买价格入帐,领用时按一次摊销法摊销;产成品:入库产成品按实际生产成本核算,发出产成品按加权平均法核算。存货跌价预备：采纳单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价。年末存货成本高于市场价格部分提取存货跌价预备。因公司本报告期末存货成本价格低于市场销售价格，故

58、未提取存货跌价预备。10.短期投资核算方法投资在取得时以投资成本计价。短期投资跌价预备:为成本与市价孰低法计价。公司在期末时以成本与市价孰低法计算，期末提取短期投资跌价预备。到期兑现收回投资或处置短期投资时，按所收到的到期兑现收回短期投资或处置短期投资金额与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。11.长期投资核算方法长期股权投资：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20以下的，采纳成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20或20以上的，或虽投资不足20但具有操纵、共同操纵和重大阻碍的，采纳权益法核算；对投资占该单位有表决权资本总额50（不含50）以上的，或尽管占该单位资

59、本总额不足50但具有操纵权的，合并会计报表。股权投资差额按10年期摊销。长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购买日的应计利息后的余额作为实际成本记帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。长期投资减值预备：对实行成本法核算的长期投资采纳成本与市价孰低法计价，中期或期末，应进行检查，若被投资单位经营恶化等缘故导致其收回的金额低于帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值预备。12.固定资产计价和折旧方法固定资产按实际成本计价。固定资产的确认标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经

60、营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营要紧设备，但单位价值在2,000元以上，同时使用期限超过两年的物品。固定资产按照平均年限法分类计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：固定资本名称使用年限净残值率年折旧率房屋建筑物2040354.852.38通用设备10359.709.50专用设备1025359.703.80运输设备5103519.409.50其他设备7103513.869.5013.在建工程核算方法在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。14