制造公司费用开支管理办法

1、 制造公司费用开支管理办法制造公司费用开支管理方法之相关制度和职责，制造公司费用开支管理方法第一条为加强公司财务管理,把握费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,依据国家规定和公司实际状况,特制定方法。其次条公司全部费用开支必需经.制造公司费用开支管理方法第一条 为加强公司财务管理,把握费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,依据国家规定和公司实际状况,特制定方法。其次条 公司全部费用开支必需经总经理签字审核后方可报销。第三条 费用开支原则上必需取得正式发票。第四条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理签字后交选购人员,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签

2、字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对比已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。第五条 办公用品及低值易耗品选购报销手续:1、办公室依据方案统一选购、验收、入库,依据发票、入库单报销。2、各部门急需或特殊的办公用品,经总经理批准,可自行购买。购买后,提交发票、实物,经办公室查验入库单及入帐报销。3、原则上不报销办公用品之装卸费用。第六条 车辆费用报销:1、车辆使用费包括汽油费、修理费、路桥费、泊车费、罚款等。2、办公室在把握车辆维护、用车、油耗状况基础上,制定当月车辆费用开支方案。3、油费报销,需由驾驶员在发票背面注明车号、行车起

3、始路程,由办公室车辆管理人员依据里程表、耗油标准、派车记录复核后办理报销。4、车辆修理费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由办公室依据车辆修理状况复核,车辆管理人员签字验核。第七条 公司员工外出办公,因工作需要不能回公司就餐的,可在外就餐,就餐标准为每人每餐报销10元,超出标准的部分由个人自己担当。报销时须在发票背面写明事因及参加人员。第八条 因工作需要款待客户,费用在200元以上者应电话请示总经理。因工作需要所发生的业务款待费在报销时须向审核人员、总经理主动说明款待事因。并在发票背后签字并注明款待事因及参加人员。第九条 外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊状况,经总经理事先批准

4、方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明动身地、目的地。第十条 手机费:手机费把握在200元以下,超出部分由个人自行担当,遇特殊状况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。第十一条 费用报销程序:凡发生费用支出单据,报销人报销费用时,先到财务部由财务经理对单据进行整理、审核、签字,再经总经理签字批准后,方可到财务出纳处办理费用报销结算手续。第十二条 凡是涂改、字迹不清或非复写的单据,审核人员一律不予审核,出纳不予办理结算。单据予以退回,要求费用报销人员重新取得原始单据。第十三条 全部的费用报销单据,均在业务发生后三天内到公司财务部办理审核报销手续,超过时限的财务部有权拒绝办理审核、报销手续。第十四条 未经财务审核人员审核签字,而总经理签字批准的费用支出单据,财务出纳人员有权拒绝办理结算,单据予以退回,要求按规定的费用报销程序进行报销。第十五条 费用报销人员所持费用开支单据不符合公司财务规定的,财务人员有权拒绝办理审核、报销手续。第十六条 修理车间购料支出必需在支出单据背面注明购料用途,用于开发模具的,须注明模具的名称、型号等。第十七条 违反本方法规定,本方法以作惩处规定的按本方法规定执行;本方法未作惩处规定的视情节处10-200元罚款。第十八条 财务部有权对