某绿色净菜机风险融资商业计划书

1、绿色净菜机风险融资商业计划书 1O执行总结这是一个绿色食品日益受到欢迎的时代。每天，十二亿中国人要消费数量惊人的瓜果蔬菜。然而，其中有多少能真正称得上“绿色”呢?今年7月21日北京晚报第四版上的一篇报道十分富于戏剧性和令人震惊： “7月月18日17时，发生在在济南市市历下区区南新街街集贸市市场的一一件事令令人心有有余悸。一居民民花5角钱买买了捆绿绿油油的的小白菜菜，回家家后先摘摘了几片片嫩绿的的菜叶喂喂给家中中的小鸟鸟，然后后将白菜菜炒好放放在盘内内。正当当全家33口人准准备吃时时，忽然然发现33只平时时蹦跳不不已、活活泼可爱爱的小鸟鸟一命呜呜呼。此此居民忽忽然想起起可能白白菜上附附有剧毒毒农

2、药。经查问问，卖莱莱人系仲仲宫镇一一菜农，他承认认3天前曾曾给这些些小白菜菜喷洒过过农药。”这篇报道道的标题题是“三只小小鸟救了了三条命命”。但显显然，这这类问题题并不能能靠家家家养鸟来来解决，它已经经成为一一个20严严重的社社会问题题 19994年年3月至5月间对对我国部部分瓜果果蔬菜市市场的抽抽查发现现，在111种、81件蔬蔬菜样品品中，农农药残留留超过国国家标准准的有441件；其中尤尤为严重重的韭菜菜和小白白菜，超超标率分分别为1100和80。而1998719992年，广东省省共发生生农药污污染果蔬蔬引毒事事件5000多起起，1万人中中毒。119944年，农农业部和和卫生部部的负责责人指

3、出出：“全国农农药中毒毒人数年年均超过过10万人人因生生产性中中毒与非生生产性中中毒的比比例约为为l：1。(科技技桥，19997年3月第2卷第3期)残留农药药引起的的急性中中毒事件件毕竟是是少数，更大的的危害是是农药慢慢性中毒毒。农药药通过蔬蔬菜积存存在体内内，长此此以往积累的的农药会会慢慢毒毒蚀身体体器官，诱发多多种疾病病!有谁的肝肝脏能抵抵抗农药药日积月月累的毒毒蚀呢?我们的产产品 绿色色净菜机机面对市场场的焦急急呼唤，我们九九位满怀怀创业热热情的年年轻人设计出出了专门门降解农农药残留留的高科科技产品品绿色色净菜机机!在15分钟钟之内绿色色净菜机机可去除除瓜果蔬蔬菜900以上上的农药残残留

4、，并并杀灭所所有病菌菌，包括括乙肝病病毒，把把瓜果蔬蔬菜变成成无菌、无毒、无农药药残留的的真正意意义上的的净菜!我们的产产品包含含一项国国家发明明专利与与两项实实用新型型专利。目前产产品已进进入最后后的制作作阶段。绿色色净菜机机为微波波炉大小小，使用用非常简简单方便便，只需需向蔬菜菜箱中注注入水，把瓜果果蔬菜浸浸没其中中即可。市场调调研显示示，居民民原有的的洗菜习习惯不会会影响对对本产品品的购买买，大众众可以接受这种种洗菜方方式的改改变。公司组成成及管理理：我们有四四位M11T(麻麻省理工工学院)与清华华大学联联合培养养的MBBA，两两位会计计与公司司财务专专业的硕硕士生；我们还还有清华华大学

5、化化工系毕毕业生和和中国农农业大学学食品专专业的硕硕士生。在核心心技术方方面，发发明专利利的所有有人清华华大学电电机系博博士生导导师杨教教授已经经与我们们达成共共同开发发的协议议。我们们还聘请请了北京京大学法法律系硕硕士。律律师李先先生作为为法律顾顾问。 A科技技股份有有限公司司已经准准备对我我们进行行投资，并有有有占控股股地位的的意向。在A的赞助助下，我我们于88-9月进进行了市市场调研研。目前前，双方方正在就就今后的的具体合合作事宜宜进行洽洽谈，我我们已与与A总裁何何先生达达成初步步合作协协议(参见附附录5)。公司形式式为有限限公司。组织结结构采用用直线职职能制。总裁下下属市场场销售部部、

6、财务务部、生生产部和和人力资资源部四四个部门门。清华华大学电电机系博博士生导导师杨教教授为公公司的总总工程师师。A公司在在小家电电方面有有着丰富富的生产产经验也将参参与对生生产工厂厂的日常常管理。本商业计计划的目目的在于于吸引其其它有意意向的投投资家对对我们的的项目进进行投资资。公司总资资本20000万万元，暂暂定为：清华专专利技术术占155，A科技股股份有限限公司占占50，其余335为为外来投投资者所所有即风风险投资资额为7700万万元。根根据市场场销售预预测确定定生产规规模固定资产产投资总总额10020万万元，分分三期投投入：第第1年6600万元，第三年年。1880：万万元，第第5年180

7、0万元。市场：在经管学学院老师师和专业业市场调调研人员员的指导导下，我我们精心心设计了了问卷及及调研方方案，并并在北京京市多家家商场随随机抽查查了6333个样样本的结结果(调查全全况详见见附录)，有约约77的的人认为为碉残留危害害严重或或比较严严重。我我们同时时调查到到，只有有约200的人人对现有有的水泡泡或用洗洗涤灵等等去除残残留农药药的方法法感到满满意，771的的人认为为效果不不好或一一般。在在使用洗洗涤灵的的人群中中，更有有 700的人人认为它它对果蔬蔬造成了了二次污污染。很很多人非非常希望望得到更更有效的的处理手手段。我我们开发发的产品品满足人人们对蔬蔬菜洁净净的要求求，因而而具有强强

8、大的生生命力和和广阔的的市场。根据市场场调研的的结果，当我们们定价在在6000元以上上时，至至少有约约22的的人愿意意购买我我们的产产品。考考虑到我我们产品品的成本本是4000元以以上，我我们决定定把这一一部分人人群视为为我们的的目标顾顾客。在最最初的五五年内，我们销销售的市市场将定定在六个个大城市市：北京京、天津津、上海海、广州州、西安安、重庆庆，预计计销售量量可以达达到900万台。营销策略略：价格：我我们的产产品是一一种家用用的用于于处理水水果蔬菜菜上残留留农药的的小家电电。本着着“关注大大众健康康”的宗旨旨，绿色净净莱机将将把一种种真正干干净的蔬蔬菜概念念注入千千家万户户。我们们在第一一

9、年把高高收入、高知识识层次者者定为我我们的目目标顾客客，占领领利润最最大的高高端市场场，产品品零售价价为9880元。从第二二年起，随着生生产规模模的扩大大，生产产成本会会有较大大幅度的的降低。我们将将逐步降降低售价价(第五年年为5990元)，占领领中低收收入者市市场。促销：我我们将在在产品还还未投放放市场之之前三个个月内。把“真正绿绿色净菜菜”的概念念传递给给人们。我们将将利用权权威机构构的专家家的评论论提高公公众对农农药残留留问题的的认知程程度。在在这些方方面，我我们的合合作者x公司有有着丰富富的经验验，可以以给我们们提供强强有力的的支持。由于我们们最初面面向高知知识层次次的顾客客，所以以进

10、行网网上宣传传与开展展网上购购物活动动也是我我们的促促销手段段之一。依据我我们的市市场调研研，对瓜瓜果蔬菜菜最关心心的是家家庭主妇妇。而且这类类产品的的购买决决定权也也在她们们手里。我们将将针对家家庭主妇妇制定周周密的广广告策略略。最后后，我们们考虑在在电视评评论节目目中进行行关于农农药残留留问题的的追踪和和关于我我们产品品的探讨讨，以提提高人们对健康康问题认认知和对对产品关关注的程程度。销售途径径：第一一年我们们将利用用xx在北北京和天天津完备备的销售售网络进进行销售售，而把把精力集集中在产产品的研研铜、开开发和生生产上。直接利利用的直营营店进行行销售的的另一个个原因是是：在调调研甲我们发发

11、现，产产品售后后服务是是影响顾顾客购买买决策的的第二重重要因素素，因此此利用XXX的直直营店将将很有助助于我们们的新产产品打开开市场。从第二二年起，我们将将在利用用全国国销售网网络的同同时建立立我们自自己的销销售网点点。一般般说来，我们将将委托外外地代理理商对我我们的产产品进行行销售，而不再再设立专专门的销销售机构构。产品理念念：X X绿色色净菜机机，领导导厨房革革命，护护卫人类类健康。生产管理理：公司的总总厂设在在北京市市高新技技术开发发区，享享受国家家高新企企业“三免三三减半”的税收收优惠。臭氧发生生器是产产品的核核心部分分，也是是X XX公司的的技术优优势所在在。为了了保证产产品的技技术

12、领先先性、技技术保密密以及产产品的质质量。臭臭氧发生生器的生生产以及及产品的的最后组组装，都都是由公公司的生生产工厂厂完成。这家工工厂的日日常管理理将由公司司生产部部的经理理负责，并采用用全面质质量管理理的方式式严格保保证产品品质量。生产过程程将按照照准时生生产制设设计(JJIT)。公司司将和顾顾客及供供应商保保持密切切的联系系，并尽尽量减少少库存，降低低成本。技术壁垒垒；我们的产产品包含含一项国国家发明明专利与与两项实实用新型型专稿这这将在一一定程度度上保护护我们的的产品设设计方案案。而且且，产品品的核心心部件(其性能能的高下下将极大大影响产产品的效效果)由公司司自行制制造。这这样，跟跟进的

13、竞竞争者很很难仿造造。此外外，公司司还非常常重视研研发工作作，使我我们始终终在技术术上保持持领先地地位。财务分析析： X X公司司具有较较强的盈盈利能力力。五年年中，年年平均资资产回报报率(RROA)按现值值指标计计算为4441按静静态指标标计算为为62.8。第五年年末的净净资产将将增值为为64669万元元。财务务敏感性性分析表表明该项项目具有有较强的的抗风险险能力。公司前瞻瞻：在传统家家电市场场日益饱饱和的情情况下，国内外外小家电电行业却却发展极极为迅猛猛，成为为方兴未未艾的朝朝阳产业业。一家家技术领领先、对对市场反反应敏锐锐的小企企业完全全可以迅迅速发展展成为一一个新兴兴行业的的领导者者。

14、公司将立立足高科科技，以以多样化化的产品品满足不不断变化化的市场场需求。开发家用用系列：从第二二年起，我们将将推出系系列的家家用绿色净净菜机。主要是是针对不不同的消消费者，设计不不同层次次的产品品。开发商用用产品：随着我我国城镇镇居民的的蔬菜消消费习惯惯的转变变，将来来商场将将需要大大量的净净菜处理理装置及及其它生生鲜商品品的消毒毒保鲜装装置。本本公司将将在继续续保持家家用果蔬蔬处理机机市场份份额的同时，进进行商用用果蔬批批量处理理装置的的研制，并力争争在20010年年，成为为中国最最大的商商用净菜菜处理设设备的供供应商。风险投资资的撤出出：我们将以以非常负负责的态态度对待待我们的的投资者者。

15、公司司会把投投资者在在退出时时得到尽尽可能大大的投资资收益放放在十分分重要的的位置上上。在目目前中国国金融市市场还不不太完善善的情况况下，收收购是一一种风险较小、市场机机会稳定定、收益益可得到到保证的的方式。我们除除了创造造尽可能能优秀的的经营业业绩，还还将注重重做好与与相关大大企业之之间的沟沟通与合合作，为为将来可可能发生生的转让让奠定食食?好的基基础。 3O市场分分析 301产品市市场前景景当前，粮粮食、蔬蔬菜、水水果等农农产品产产量的550122上是由由于使用用了农药药而获得得的。农农药在给给人们带带来丰收收和富裕裕的同时时，农药药残留也也对人体体健康构构成极大大的威胁胁与伤害害。199

16、94年年3月至5月月间对我我国部分分瓜果蔬蔬菜市场场的抽样样调查发发现，在在11种、81件蔬蔬菜样品品中，农农药残留留超过国国家标准准的有441件；其中尤尤为严重重的韭菜菜和小白白菜，超超标率分分别为1100和1550而19887 19992年，广东省省共发生生农药污污染果蔬蔬引起中中毒事件件5000多起o 19994年，农业部部和卫生生部的负负责人指指出：“全国农农药中毒毒人数年年均超过过10万人人，因生生产中毒毒和非生生产性牛牛的比例约约为l：1。”(科科技桥19997年3月)农药残留留不仅会会引起急急性中毒毒，更大大的危害害是农药药慢性中中毒。农农药通过过长期积积存在体体内，慢慢慢地侵侵

17、蚀器官官，最终终诱发癌癌症等多多种疾病病。农药药残留引引起的致致癌率是是吸烟的的8倍。然而迄今今为止，还没有有有效的的解除农农药残留留的产品品问世，全国550000万城镇镇居民，这是一一个庞大大无比而而尚未开开发的市市场，随随着人们们环保意意识与健健康意识识的提高高，更随随着我国国社会向向城市化化的方向向发展，这个市市场是在在不断扩扩大。根根据我们们在北京京市家商商场随机机抽样调调查的结结果，有有约777的人人认为农农药残留留害严重重或比较较严重(见图1)，这表表明很多多家庭和和个人都都很注这个问问题。图l对农农药残留留危害的的认识程程度然而在日日常的生生活中，人们又又是怎样样解决这这一问题题

18、的呢？调查的的结果(见图2)显示，被调查查的6333人中中，5117的，是采用用洗涤灵灵进行清清洗，采采用削皮皮的占2299，其其它手段段I1444。我我们同时时调查到到，只有有约200的人人对现有有去除残残留农药药的方法法感到满满意，77l的的人认为为效果不不好或一一般。在在使用洗洗涤灵的的人群中中，更有有70的的人认为为它对果果蔬造成成了二次次污染(见下页页图3)。很多多人非常常希望得得到更有有效的处处理手段段。我们们开发的的产品满满足人们们对蔬菜菜洁净的的要求，因而具具有强大大的生命命力和广广阔的市市场。使用高锰锰酸钾削皮盐水清洗洗洗涤灵07126629995177图2目前前人们处处理农

19、药药的方法法图3人们们对目前前处理方方法的满满意程度度 12目标市市场分析析通过我们们在北京京市进行行的问卷卷调查结结果的分分析(详细结结果参见见附录22)，从从下表(表一)可看出出，当我我们定价价在6000元以以上时，至少有有约222的人人愿意购购买。考考虑到我我们产品品的成本本是4000元以上上，我们们决定把把这一部部分人群群视为我我们的目目标顾客客。我们们在调查查中同时时发现，大多数数家庭中中购买水水果蔬菜菜并对之之进行清清洗的是是妇女，因而这这一部分分人更多多的考虑虑了食物物上农药残留的的危害问问题。鉴鉴于此，我们认认为目标标市场的的主体应应该是家家庭主妇妇。在调调查中我我们还发发现，

20、很很多人对对自己的的孩子是是否受残残留农药药危害更更为关心心，其程程度远远远高过对对自己的的关心。因此，强调调对孩子子健康的的呵护是是我们应应该重点点考虑的的。我们销售售的市场场将定在在六个大大城市：北京、天津、上海、广州、西安、重庆。这是因因为考虑虑到这种种产品属属于高科科技产品品，只能能先在收收入、知知识层次次比较高高的人群群中推广广，因此此选择的目标市市场都是是人均收收入较高高的大城城市。我我们预计计首先在在北京、上海、天津销销售，一一年后再再增加广广州、西西安、重重庆三个个销售地地点。根根据各地地城市人人口和我我们预计计的市场场占有率率、目标标顾客群，我我们大致致估计了了一下目目标市场

21、场的规模模和我们们可能达达到的销销售量(见表二二，北京京之外的的其它城城市市场场容量的的估计参参见附录录3的数学学模型)。在估估计了总总销售量量的基础础上，我我们预计计了各城城市每年年可能会会有的销销售情况况。产品品从进入入市场到到成熟期期为5年，前前四年每每年增长长70，第五年年进入成成熟期，增长330。我们的产产品最初初是以普普通消费费者为目目标顾客客，随着着产品逐逐渐被广广大客户户所认可可，我们们将把商商业机构构(如超级级市场)等扩入入我们的的顾客群群中，将将目标市市场逐渐渐扩大。表一对于于新产品品的购买买意向不购买 ，蔬蔬菜，吃吃着放心心吗?随着农药药的大量量广泛使使用，直直接受到到喷

22、洒的的瓜果蔬蔬菜上的的农药残残留由于于难以消消除，类类似事件件在全国国各地已已经屡次次发生，引起了了各地新新闻媒体体的强烈烈关注。19994年3月至5月间对对我国部部分瓜果果蔬菜市市场的抽抽查发现现，在111种、81件蔬蔬菜样品品中，农农药残留留超过国国家标准准的有441件；其中尤尤为严重重的韭菜菜和小白白菜，超超标率分分别为1100和800。而而19887119922年，广广东省共共发生农农药污染染果蔬引引起中毒毒事件5500多多起，ll万人中中毒。119944年，农农业部和和卫生部部的负责责人指出出：“全国农农药中毒毒人数年年均超过过10万人人，因生生产性中中毒与非非生产性性中毒的的比例约

23、约为l：1。”(科技技桥，19997年3月第2卷第3期)残留农药药引起的的急性中中毒事件件毕竟是是少数，“不干不不净，吃吃了没病病”，这或或许是大大多数人人在食用用那些明明知永远远洗不干干净的瓜瓜果蔬菜菜时抱有有的想法法。然而而，一位位卫生专专家指出出，更大大的危害害是农药药慢性中中毒。农农药通过过蔬菜积积存在体体内，长长此以往往，积累累的农药药会慢慢慢毒蚀身身体器官官，诱发发多种疾疾病!农药残残留引起起的致癌癌率是吸吸烟的88倍。附录2关关于市场场调研 21调研目目的：通过对目目标地区区不同消消费层次次人群与与不同知知识层次次人群的的直接调调查了解解潜在用用户对果果树农药药残留问问题的认认识

24、及态态度，以以及对去去除农药药残留的的产品的的需求。通过调调查结果果的分析析，科学学的预测测本类产产品的潜潜在市场场和前景景，把握握用户对对本类产产品的形形态、功功能、价价位、销销售方式式及渠道道等方面面的要求求，为制制定正确确的生产产及营销销策略提提供依据据。 22调研方方式：我们进行行的是公公众问卷卷调查。问卷调调查分为为商场随随机调查查和重点点调查。此次问问卷调查查的样本本总数为为6333份。考考调查的的普遍性性、广泛泛性和科科学性，避免在在调查中中可能带带有面性性，我们们首先进进行的是是不带有有主观倾倾向性的的商场随随机抽查查，同时时也希望望能通过过在此基基础上得得到的调调研结果果确定

25、我我重点调调查对象象。因此此从19998年年8月下旬旬起，我我们在北北京不同同的商场场(位于不不同城区区的不同同档次的的商场，有SOOGO莎莎、当代代、北辰辰、城乡乡贸易中中心、前前门商场场、新东东安商场场安、天天成、亿亿客隆)，以口口头提问问并记录录的方式式，对随随机的顾顾客样本本进行了了关于对对农药残残留问题题和洗涤涤产品的的认查，并对我我们将推推出的新新产品的的形态、功能等等征求了了顾客意意见。样样本涉及及到各个个领域的的人，从从院士到到家庭主主妇，从从售货员员到包工工头，同同样也包包括了不不同年龄龄、收入入阶层的的人。 23调研结结果表一：对对农药残残留危害害的认识识程度累计人数百分分

26、比百分分比危害严重重 2440 3379 379比较严重重 2449 3393 773危害一般般 1333 2210 983 没关系 111 117 11000总计 6333 1000表二：用用以清除除残留农农药的手手段人数百分分比(与总样样本的比比例)洗涤灵 3227 5517盐水清洗洗 80 126削皮 1189 299 使用高锰锰酸钾 111 17表三：对对现有清清洗手段段效果的的满意程程度(ppie)人数百分分比累计计百分比比效果很好好 335 55 55效果较好好 1139 2220 275效果一般般 2544 400.1 6676效果不太太好 1198 313 9889效果不好好

27、7 11 10000意计 6333 10000 11000表四：不不同收入入阶层的的人对产产品价格格的接受受程度 110000 220000 6.74776 4.62774 2.33889 1.00996 0.37002人数 42 29 15 6 22520151050 10000元元表五：问问卷调查查对象的的基本情情况 (11)SEEX 性别别性别 FFREQQUENNCY PERRCENNT男 2355 371女 3988 629 TOOTtaal 6633 10000调查对象象中的男男女比例例:女：633男：377被调查的的总样本本中，有有23弱的人人是女性性，我们们的调查查比较倾倾向于

28、这这部分处处理家务务(包括水水果蔬菜菜的清洗洗)的人群群。(2)AAGE 年年龄 AGGE FFreqquenncy PERRCENNT 550岁 67 110.66被调查的的对象绝绝大多数数是200岁以上上的人，因为考考虑到220岁以以下的人人对消费费水果蔬蔬菜时是是否含有有农药并并不在意意。 (33) CCAREEER 职业 ffreqquenncy学生 l7家庭主妇妇 22事业单位位职员 1100销售员 70专业职务务(医生、教师等等) 1880劳务职业业者 888管理阶层层(科长以以上职务务) 166公司、团团体的职职员 5个人经营营 115社会专业业职务 15其它职业业者 577无职

29、业者者 449 (44) EDDLEVVEL 学历历 Freequeencyy PPerccentt初中、高高中 2251 39大专、本本科 3339 5536硕士及以以上 442 666其它 001 Tottal 6333 11000在随机抽抽样调查查的基础础上，我我们根据据调查的的结果，选择择了重点点调查的的对象收入入、知识识层次相相对较高高的阶层层，以分分发问卷卷的方式式进行了了调查(IE；ENDD和NOKKIA公公司)。调研研问卷附：调研研问卷(略)附录3 目标标市场容容量估计计的数学学模型为了从北北京市调调查的统统计结果果估计出出其它目目标城市市(天津、上海、广州、西安、重庆)的目标

30、标市场容容量，建建立了以以下数学学模型。模型假定定： 1不不同城市市的单个个居民家家庭对PP&R绿绿色蔬菜菜箱的需需求只与与平均收收入相关关。虽然然各个城城市的农农药残留留污染程程度不同同，各地地文化习习惯有所所差异，家庭对对健康的的关注可可能与多多方面的的因素有有关，但但可以认认为以平平均收入入来代表表是较为为合理和和可行的的。 2单单个居民民家庭最最多购买买一台PP&R绿绿色蔬菜菜箱。因因此各个个城市的的购买量量与其居居民户数数成正比比。 3各各个城市市的购买买量与其其居民平平均收入入水平成成正比。 4居居民对PP&R绿绿色蔬菜菜箱的需需求收入入弹性为为11。此数数据是参参考中国国轻工业业

31、总会信信息中心心发布的的相关家家用电器器的调查查结果得得到的。模型表述述：依据以上上假定，该模型型建立如如下： QO：P&RR绿色蔬蔬菜箱在在北京市市的目标标市场容容量 Qi：P&RR绿色蔬蔬菜箱在在第i个城市市的目标标市场容容量 NO：北京市市区居民民家庭户户数 Ni：第i个城市市市区的的居民家家庭户数数 IO：北京市市区居民民的年平平均收入入 Ii：第i个城市市市区居居民的年年平均收收入附录4产产品专利利及技术术检测所附内容容：1、处理理农药残残留方法法的国家家发明专专利说明明书 2、新新型高效效臭氧发发生器实实用新型型专利证证书 3、瓜瓜果蔬菜菜去毒洗洗涤清洁洁机(绿色色净菜机机)专利申

32、申请书 4、北北京市农农林科学学院对臭臭氧去除除农药效效果的验验证结果果 5、北北京市海海淀区卫卫生防疫疫站对本本产品所所用臭氧氧发生器器杀菌效果的的检测报报告单附录5有有关本项项目的协协议附录6有有关财务务报表成本费用用表单位位：万元元年份第1年第2年第3年第4年第5年1耗材材176003510057388939661249932工资资福利50901201501703水、电9182954704厂房房租金1001001501502505修理理费用335576制造造成本192223721160422975551299927生产产管理费费用581121812933908销售售费用100001438

33、81389917777221009研究究与开发发9233415020025030010经经营成本本30722542117812212077515899211财财务费用用0000012摊摊销404040404013折折旧66668484102总成本317885527779366121999160334月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售收入入0185204224247271298328361397437480减：总成成本339153169185204224247271299328437480毛利-33993235394347525762697583减：所得得税00000

34、0000000净收人-339932353943474525762697583减：按股股分红000000000000未分配利利润-33993235394347525762697583累计未分分配利润润-3399-3077-2722-2333-1900-1444-92-352796171254月份 11月 22月 33月 44月 55月 66月 77月 88月 99月 100月 111月 122月1经营营现金流流3300 48 355 38 41 444 447 511 55 660 65 711（1）净净收入3399 332 355 39 43 447 552 577 62 669 75 83（

35、2）应应收帐款款 0 55 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13减少（增增加）（3）存存货减少少 0 -662 -6 -7 -7 -88 -99 -110 -111 -112 -133 -114（增加） (4)折旧 66 66 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6（5）摊摊销 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3（6）应应付帐款款增加（减减少）00 288 0 00 0 4 4 5 5 5 6 7 2投投资现金金流 -6000 0 0 0 00 00 0 0 0 0 00 00 3. 财务现现金流 16600 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 0（1）权权

36、益增加加 116000 00 0 00 0 0 0 00 00 0 0 0 （2）按按股份红红 00 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 0 4本本月现金金增加6610 -448 335 38 411 444 477 51 55 660 665 715.月末末现金余余额 6100 5562 5997 6355 6675 7119 7677 8818 8773 9333 9999 10070月份 11月2月3月4月5月6月7月 88月 99月 100月 111月 122月资产1流动动资产 6100 6779 7726 7766 833l 8890 9555 10025 11001 111844 12274 13373现金